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美国股市正面临三重威胁未来可能会进一步下跌
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Set的数据显示，从8月初到周一收盘，标准普尔500指数下跌了2%。由于人工智能热潮提振了英伟达、苹果等大型科技公司的股价，纳斯达克综合指数在2023年表现优异。同期苹果等公司股价下跌2.6%。FactSet的数据显示，同期洲际交易所美元指数上涨2.2%，10年期美国国债收益率攀升24个基点，至4.284%。在美国交易的原油价格涨幅更大，据FactSet的数据，自8月1日以来，西德克萨斯中质原油期货连续上涨7.9%。截至周一的结算，WTI原油10月份交割价格为每桶87.29美元。诚然，与股指自2023年初以来的涨幅相比，股市的跌幅仍然不大。自1月1日以来，股市开始反弹，令许多华尔街分析师感到意外。这与2022年形成鲜明对比，当时标准普尔500指数(S&P 500)和纳斯达克指数(Nasdaq)创下了自2008年以来的最大日历年跌幅。2008年，一场源于抵押贷款债券恶化的危机几乎颠覆了全球金融体系。FactSet的数据显示，自2023年初以来，标准普尔500指数上涨了16.6%，而纳斯达克指数则上涨了32.2%。但一些看空市场的投资者表示，此次回调幅度之大，足以重燃市场对未来波动性更大的预期，尤其是在对全球经济增长的担忧逼近、美联储货币政策前景变得不确定之际。尽管距离9月底还有两周时间，但标准普尔500指数和纳斯达克指数在8月份下跌后，都有望连续第二个月下跌。如果发生这种情况，这将标志着该指数自2022年9月以来首次连续出现月度下跌。这很有可能发生。9月是几十年来美国股市表现最差的一个月。CFRA Research首席投资策略师斯托瓦尔提供的数据显示，自1945年以来，标普500指数在9月份的平均月回报率为负0.73%，是同期平均表现最差的月份。标准普尔500指数于1957年推出，但分析师经常引用该指数创立前的业绩数据，将指数早期成分股的表现综合起来。野村证券(Nomura)股票衍生品专家Charlie McElligott周二在一份客户报告中指出，股票等所谓的"风险资产"在9月下半月和10月初的表现"尤其不确定"。对通胀可能再度加速的预期是市场担忧的根源。根据彭博社(Bloomberg)编制的通胀掉期数据，交易员对总体CPI的预期在过去一个月显著上升。分析师指出，将于周三公布的8月CPI数据强于预期，可能打压股市。"美联储降息预期是目前股市和债市的主要支撑，如果通胀升温超过预期，将削弱美联储将在年底前大举降息的想法，而这将使市场容易出现回调，" Sevens Report Research创始人Tom Essaye周二在电邮评论中表示。接受《华尔街日报》(Wall Street Journal)调查的经济学家预计，周三的CPI报告将显示，8月份消费者价格指数(CPI)同比上涨3.6%，高于7月份3.2%的同比涨幅。
金融界2023-09-13
标准普尔500指数行业相关性较低这可能是2023年牛市的一个可喜迹象
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现波动，但美国股市仍处于强劲牛市，因为标准普尔500指数11个板块与主要指数之间的相关性发出了一些积极信号。 DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas表示，自4月中旬以来，标普500指数与大盘指数的行业相关性一直低于平均水平，这意味着投资者更关注基本面，而非宏观经济力量，因为他们试图通过选择他们希望在牛市中获胜的行业和股票来跑赢大盘。科拉斯在周二的一份报告中写道:“……以此衡量，美国大盘股仍处于良好状态。投资者仍然关注基本面，而不是宏观问题，这是应该的。是的，股市在7月底走高，可能还需要一段时间才能再次走高，但相关数据显示，我们仍处于一个较长期的牛市。” Colas表示，通常在牛市中，投资者希望通过选择涨幅最大的个股和板块来击败大盘，因此企业和行业基本面比利率、衰退风险和地缘政治担忧等宏观经济因素更为重要。因此，标普500类股与该指数之间的相关性将低于平均水平，因为牛市中既有赢家也有输家，因此该指数上涨缓慢，Colas称。下面的图表捕捉了这些动态。根据DataTrek编制的数据，过去五年，标准普尔500指数中五大板块与该指数整体的平均关联度为0.83。如果相关值接近于零，则表示所比较的两个变量之间的关系较弱，而如果相关值接近于1，则表示它们之间的相关性很强。 Colas表示，如果关联度持续低于0.83，则牛市正在进行中，但如果它们达到并保持在0.9超过几周，则意味着股市处于熊市。 “按照这个标准，我们现在正处于牛市。自2023年4月中旬以来，相关性一直低于平均水平，即使到现在仍然如此。” 标准普尔500指数正式结束了1948年以来最长的熊市，并于6月初进入牛市。FactSet的数据显示，标准普尔500指数非必需消费品类股和通信服务类股今年迄今分别上涨了35.5%和44.1%，而标准普尔500指数今年迄今的涨幅为16.6%。标准普尔500消费必需品指数下跌2.9%，公用事业指数同期下跌10.6%。科拉斯表示，今年发生的事情对股市来说是一个可喜的变化，但这是2022年的镜像，因为熊市中几乎没有表现强劲的股票，因此所有股票同时崩溃。他表示，在市场低迷时期，投资者会试图通过抛售"基本上所有资产"来保存资本，以避免在宏观经济状况优于企业基本面时遭受进一步损失。去年，标准普尔500指数中除能源类股和公用事业类股外，所有板块的总回报率均为亏损，因失控的通胀迫使美国联邦储备理事会一年加息七次，以控制物价。标准普尔500指数暴跌19.4%，创下2008年金融危机以来最糟糕的一年。
金融界2023-09-13
【美股盘中】油价触及2023年最高水平三大股指震荡徘徊甲骨文财报不及预期股价暴跌13%
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行业危机和全球经济放缓的担忧挥之不去，标准普尔500指数公司第二季度减少了股票回购。标准普尔道琼斯指数的数据显示，截至6月份的三个月期间，标准普尔500指数股票回购量从上一季度的2155亿美元下降了19%，至1749亿美元，比去年同期的2196亿美元下降了约20%。由于欧佩克周二维持今明两年强劲的需求增长预测，美国原油价格触及去年11月以来的最高水平。西德克萨斯中质原油期货从3月份的每桶66美元左右上涨至近89美元。石油巨头雪佛龙股价上涨约2%。债券市场方面，10年期国债收益率从周五尾盘的4.29%下滑至4.28%。两年期国债收益率因对美联储的预期而波动较大，从4.99%升至5.02%。市场的注意力集中在本周晚些时候公布的关键通胀数据上，周三将公布美国消费者价格指数，周四将公布美国生产者价格指数。欧洲央行本周也将召开政策会议。 Benjamin F. Edwards高级副总裁Pete Biebel表示：“本周的经济报告为分析师提供了重要的指引，如果这些报告中的任何一个比预期差很多，可能会导致市场反应不佳。” 近几周来，由于美联储是否结束大幅加息的不确定性，股市普遍上下波动。美联储已将主要利率下调至二十多年来的最高水平，试图将通胀率回落至2%的目标。高利率通过放慢整个经济并压低股票和其他投资的价格来削弱通货膨胀。最近几份强劲的经济报告缓解了人们对经济衰退的担忧，这与长期以来的预测背道而驰，但也可能会加剧通胀保持高位的压力，这可能会促使美联储在更长时间内维持较高的利率。对经济保持弹性的希望意味着全球专业基金经理对股市的悲观情绪有所减轻。根据美国银行的一项调查，他们在过去17个月中对股票的投资最多，尽管他们并没有全力以赴，而是继续将很大一部分投资组合保留在安全的现金中。以Michael Hartnett为首的投资策略师在美国银行全球研究报告中写道，60%的基金经理表示，他们认为美联储已经不再加息。这与7月份相比发生了巨大转变，当时只有 9%的人这么认为。经济学家预计，最新CPI报告将显示上个月价格较去年同期普遍上涨 3.6%。自去年夏天达到9% 以上的峰值以来，通胀已基本降温，但经济学家警告称，最后一段的可能是最难实现的。甲骨文是标准普尔500指数中表现最差的公司，在公布收入和收入指引低于预期后，股价下跌13%。该软件公司公布的收入为124.5亿美元，低于LSEG调查分析师预测的124.7亿美元。其他云竞争对手，包括亚马逊、谷歌母公司 Alphabet 和微软均出现下滑。在预计今天下午发布新款iPhone之前，苹果股价走低，跌幅1%。包装公司WestRock与欧洲Smurfit Kappa（英国股票代码：SKG）达成合并协议，打造一家价值200亿美元的全球巨头。WestRock的股价上涨约5.5%，而Smurfit Kappa在伦敦上市的股价则下跌9%。
阿泰尔2023-09-13
以史为鉴！股票策略师：苹果新品发布会股价必跌，但这是最佳的买点
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最差的一个月，股价平均下跌4.5%，而标准普尔500指数则下跌3.2%。深水资产管理公司的管理合伙人兼联合创始人Gene Munster说：“如果你是长期持有者，并且你认为这将成为一家消费必需品公司，那么这些回调就是机会。” 虽然该股通常会在活动前几个月上涨，但今年的上涨却遇到了麻烦。苹果公司的股价在8月份的盈利报告令人失望后暴跌，并且由于担心，其最大的国际市场中国政府限制iPhone的担忧，股价继续下跌。自7月31日创纪录收盘以来，苹果市值已损失近3000亿美元。 CI Roosevelt Private Wealth高级投资组合经理Jason Benowitz表示，对中国的担忧以及iPhone事件的季节性提供了一个令人信服的切入点。他说：“美国和中国都需要苹果公司为各自国家创造就业和财富，最近的媒体报道并没有改变这些基本事实，我们预计苹果公司将在未来许多年在中国成功运营。” 当然，苹果并不是唯一一只面临压力的大型股。由于美国国债收益率上升，且有迹象表明美联储准备在更长时间内维持较高利率，纳斯达克100股票指数已从7月份高点下跌逾2%。特斯拉公司和微软公司自7月18日峰值以来已下跌超过5%。就连芯片制造商Nvidia公司也下跌了4.9%。尽管出现回调，苹果股价今年仍上涨38%。该股的预期利润市盈率为27倍，低于7月份30倍的高点，但远高于过去10年平均18倍。在连续三个季度收入下降后，苹果需要提振。根据彭博社汇编的数据，分析师平均认为该公司的年收入将在今年下降约 2.9% 后于 2024 年反弹。CFRA Research高级股票分析师Angelo Zino表示，这将得益于该公司提高其高端型号的价格，并补充说这将对该股产生积极的催化剂。马奥尼资产管理公司首席执行官Ken Mahoney表示，最近的表现有望为十月份和年底的反弹奠定基础。
Dan19772023-09-13
iPhone 15系列即将登场：9月往往是苹果股价的“至暗时刻” 但正是买入良机
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个月，股价平均下跌4.5%。相比之下，标准普尔500指数下跌3.2%。与此同时，10月份是表现最好的月份之一，苹果股价平均上涨3.8%。 Deepwater Asset Management资产管理公司合伙人兼联合创始人Gene Munster表示：“如果你是长期持有者，也意识到苹果正在成为一家消费必需品公司，那么这些回调就是机会。” 通常，在发布新一代iPhone之前的几个月里，苹果股价呈上涨趋势，但今年却是个例外。在发布了令人失望的季度报告后，苹果股价在8月份暴跌。本月，由于市场环境欠佳，苹果股价继续下跌。自7月31日股价创新高以来，苹果市值如今已损失近3000亿美元。苹果并不是唯一一只面临压力的大型科技股。与7月份的高点相比，纳斯达克100指数下跌了逾2%，原因是美国国债收益率不断上升，以及有迹象表明，美联储准备在更长时间内保持较高的利率。与此同时，特斯拉和微软的股价下跌逾5%，就连AI芯片巨头英伟达也下跌了4.9%。尽管有所回落，但苹果股价今年仍上涨了38%。当前，苹果的预期市盈率为27倍，低于7月份30倍的高点，但远高于过去10年18倍的平均水平。在经历了连续三个季度的营收下滑后，苹果急需提振业绩。当前，分析师普遍认为苹果的年营收将在2024年反弹，而今年预计将下滑约2.9%。研究公司CFRA Research高级股票分析师Angelo Zino表示，这主要得益于高端型号iPhone售价的提高。大多数华尔街分析师认为，今年iPhone 15高端机型的价格将有所上涨。而摩根大通甚至预计，iPhone 15的所有四款型号都将涨价。资产管理公司Mahoney Asset Management的CEO Ken Mahoney称，苹果股价最近的低迷表现，有望为10月份，乃至年底的涨势奠定基础。Mahoney说：“到目前为止，9月份一直在动荡，我们必须要度过这个难关。我看好苹果，让我们准备好一切，来迎接这一时刻的到来。”
金融界2023-09-13
决策分析：CPI数据逼近！金价反复测试1910，美股走低美联储或将让市场“汹涌澎湃”？
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经济放缓的担忧，股市下行。截至发稿，标准普尔500指数下跌0.34%，纳斯达克综合指数下跌0.62%，道琼斯工业平均指数上涨0.05%。甲骨文是标准普尔 500 指数中表现最差的公司，在公布收入和收入指引弱于预期后，股价下跌13%。该软件公司公布的收入为124.5亿美元，低于LSEG调查分析师预测的124.7亿美元。其他云竞争对手——包括亚马逊, Google-母公司Alphabet和微软都出现股价滑落。在预计今天下午发布新款 iPhone之前，苹果股价下跌了近1%。由于欧佩克周二维持今明两年强劲的需求增长预测，美国原油价格触及去年11月以来的最高水平。西德克萨斯中质原油期货从3月份的每桶66美元左右上涨至近89美元。人们的注意力集中在本周晚些时候公布的关键通胀数据上，预计周三将公布消费者价格指数，周四将公布生产者价格指数。欧洲央行本周也将召开政策会议。 Benjamin F. Edwards高级副总裁Pete Biebel表示：“本周的经济报告菜单为分析师提供了几道诱人的主菜。如果这些报告中的任何一个比预期差很多，可能会导致市场消化不良。” 随着美元反弹，金价周二一度跌破1910，而投资者则为周三美国通胀数据做准备。截至发稿，现货黄金下跌0.56%，至1,911.70美元/盎司，为8月25日以来最低。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示：“人们正在退出市场，等待数据公布，也许会以较低的价格购买黄金，因为黄金仍有（一些）安全买盘。” 美元指数在周三公布的美国消费者价格指数数据可能会影响美联储的利率决定，这使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。根据路透社的调查，美国8月份总体通胀率上升0.6%，而上个月则上升0.2%。然而，纽约联储周一报告称，8月份美国人对通胀的总体看法几乎没有变化。利率上升削弱了非收益金条的光芒，根据芝商所 FedWatch 工具，交易员押注在美联储下周暂停加息后，11月加息的可能性约为 47%。 FXTM 高级研究分析师Lukman Otunuga表示：“如果通胀数据高于市场预期，随着人们对美联储今年有加息空间的预期上升，金价可能会贬值。” 交易员还等待欧洲央行周四的利率决定。欧洲央行欧元短期利率 (ESTR) 远期定价略高于本周政策会议上加息50%的可能性。 Metals Focus高级顾问Harshal Barot表示：“欧洲经济肯定面临很多挑战，因此如果投资者看到欧元将面临压力，最终避险需求将会出现。”
Dan19772023-09-12
股价再创历史新高，礼来前景如何?
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的一年、三年、五年和十年中明显表现优于标准普尔500指数。当分析师将这短期、中期和长期绩效整体比较，并将这些数据与分析师数据库中的其他5,882只股票、ETF和共同基金进行比较时，它获得了短期动力评级A+和总体绩效评级A+。这是相当罕见的成就。礼来目前在综合排名中位列第26位，分析师十分看好礼来的前景。但是，礼来也有来自药物的风险。包括Mounjaro，出现新的不良副作用指示。目前，甲状腺癌的潜在风险已包含在标签中，还包括呕吐、胃痛、便秘、食欲丧失等，约有5%的用户可能会出现这些症状。此外，竞争在这个高度竞争激烈的行业中始终是一个主要关切点。但另一方面，也有一些有希望的新研究表明，这些GLP-1药物在酒精、烟草和药物滥用方面也可能有效，因为它们通过影响大脑极大地减轻了食欲。这可能会为礼来的前景增光添彩！ $礼来(LLY)$
老虎证券2023-09-12
比特币2.5万支撑能撑住吗？是机会还是进一步下跌？
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美股及美元指数角度来看，9 月11 日标准普尔500 指数和纳斯达克股市指数同步走高，与此同时，美元指数（DXY）也正在美联准（FED）的货币紧缩政策下，触及104.8 点附近的区间高位，这暗示美元指数可能在接下来出现看跌反转。从过往经验来看，比特币与美股往往呈现正比，与美元指数则成反比，这意味着在接下来若美股持续走高，而美元指数如预期出现反转，则很可能推动比特币下一轮的上涨行情。过去几周时间里比特币的价格下跌，导致市场呈现流动性低、交易量低的情况，伴随着波动性、流动性、交易量和链上结算量等多项指标均触及历史低点，看涨炒作持续降温，市场情绪正偏向冷漠、疲惫，甚至是无聊。从过往经验来看，如果比特币在此时出现看涨反转，尤其是当看涨反转出现在26,000 美元的短期买家盈亏平衡水平附近时，可能会让大量买家开始入场。综合来看，美元指数的价格走势和链上数据，表明买家可能会比预期更早回归，这使得当前的下跌行情，很有可能成为多头增加持仓的好机会。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经
金色财经2023-09-12
决策分析：中日央行打断美元升势！碧桂园带来些许安慰比特币失宠
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助美国股市上涨。特斯拉飙涨10%，最终标准普尔500指数上涨0.7%。在外汇市场的其他地方，澳元受到消费者信心进一步下滑的拖累。自2022年3月以来，消费者信心一直低于中性的100点，这是自上世纪90年代初经济衰退以来持续时间最长的一次。澳元兑美元周一因人民币升值而反弹，尾盘上涨0.04%，至0.6433美元。与此同时，纽元下跌0.3%，至0.5918美元。欧元兑美元触及一周高位，但走势平平，因投资者在周四欧洲央行会议前削减欧元多头仓位。价格暗示决策者维持利率不变的可能性约为56%。 “人们感觉欧洲央行已经结束了本轮周期，”马来亚银行分析师在给客户的一份报告中表示，“最近的PMI数据表明，增长前景可能正在恶化，这使欧元面临进一步下行的风险。对美联储进一步加息的挥之不去的预期，更是放大了这一点。” 其他方面，基准10年期美国国债收益率稳定在4.2940%。在大宗商品市场，布伦特原油期货稳定在每桶90美元附近。金价守在1920美元上方，而比特币则失宠，周一跌破2.5万美元，为3个月来首次。
云涌2023-09-12
Ultima Markets：【市场热点】标准普尔500大公司2Q23财报会议提及” 通胀”数量减少
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ctSet在6月15日至9月7日间所有标准普尔500大公司的电话会议记录中尝试搜索 “通货膨胀” 一词。结果发现，其中296 家公司在第二季度财报电话会议中引用“通货膨胀”一词。这是自 2021 年第二季度以来 S&P 500 公司在财报电话会议上提及 “通胀” 的最低数量。同时 S&P 500公司引用 “通胀” 一词的数量连续第四个季度环比下降。不过，值得注意的是，S&P 500公司在2023年第二季度的财报电话会议上提到 “通胀”的公司数量仍远高于5年平均水平（217家）和10年平均水平（168家）。从行业类观察，金融业（49家）和工业业（46家）在第二季度财报电话会议上提及“通胀”的公司数量最多。然而，必需消费品 (86%)、非必需消费品 (76%) 和材料 (76%) 行业在第二季度财报电话会议上提及“通胀”的公司比例最高。特别比对下发现，与在第二季度财报电话会议上未提及“通胀”的S&P 500公司相比，在第二季度财报电话会议上提及“通胀”的S&P 500公司近几个月的平均股价表现较弱。在第二季度财报电话会议上提及“通胀” 的S&P 500公司，自 6 月 30 日以来的平均价格变化为 -2.8%，自 12 月 31 日以来的平均价格变化为 2.9%。对于在第二季度财报电话会议上未提及 “通胀”的S&P 500公司，自6 月30 日以来的平均价格变化为-0.3%，自12 月31 日以来的平均价格变化为10.4% 。 (深蓝: 有提及 “通胀”S&P 500公司 vs 浅蓝: 未提及“通胀”S&P 500公司) (左: 自今年6月30日股价表现，右: 自前年12月31日股价表现，FactSet) 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets2023-09-12

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