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决策分析：三大美联储官员再次强调加息中国Covid限制动荡引发市场不安短期熊市获利回吐风险很高
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及其对全球经济影响的不确定性的打击。标准普尔500指数缩减月度涨幅，因圣路易斯联储主席詹姆斯布拉德表示市场可能低估了加息的可能性，而他的纽约联储主席约翰威廉姆斯指出政策制定者还有更多工作要做以抑制通胀。美联储副主席莱尔布雷纳德表示，一系列供应冲击使通胀风险居高不下。投资者现在正在等待美联储主席鲍威尔周三的讲话，许多经济学家预计他将巩固美联储将在下个月放慢加息步伐的押注，同时提醒美国人其与通胀的斗争将持续到2023年。 Evercore ISI副主席 Krishna Guha写道：“我们预计鲍威尔将更小范围地推翻市场对提前降息的押注，这种押注再次悄悄进入2023年，强调劳动力市场长期走强表明利率需要在更长时间内保持较高水平。” 周一美国午盘交易中，黄金和白银价格走低并接近每日低点。随着美元指数在隔夜大幅走低后反弹，金属面临抛售压力。全球金属需求也令人担忧，因为世界第二大经济体中国的动荡可能会进一步抑制该国的经济增长。2月黄金最后下跌11.10美元至1,757.90美元，3月白银下跌0.474美元至21.135美元。由于交易员寻求避险，美元跟随日元上涨。投资者的焦虑情绪也打击了比特币，加密市场消化了 BlockFi Inc.的破产申请。在美国上市的中国股票从抛售中反弹。苹果公司股价下跌，因报道称，中国的动荡可能导致今年iPhone Pro的产量缺口接近600万部。中国的困境使其重新开放之路的预期复杂化，当局在北京和上海部署了大量警力，以阻止周末示威活动的重演。高盛分析师警告说，Covid零政策出现混乱的可能性越来越大。 City Index和Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示：“这将使该国及其他地区的经济活动保持低迷，目前的形式给那里的经济形势增加了另一层不确定性。这肯定会损害整个金融市场的投资者情绪。” 就在标准普尔500指数试图突破11月中旬的高点时，情绪转为负面，威胁到市场近期的势头。由于该指数接近2022年下降趋势和200天移动平均线形状的关键技术区域，因此时机在这里最为不便。如果近期的看涨情绪消失，短期战术熊市交易可能会引发一轮获利回吐。高盛和德意志银行的策略师表示，明年股市将出现疯狂行情，因为它们尚未反映出美国经济衰退的风险。在过去两个月股市因押注通胀见顶将导致央行鹰派政策软化而大幅上涨后，他们的呼吁是一个警告。贝莱德首席投资官Rick Rieder认为利率波动性有可能降低，并为风险资产市场的稳定提供必要但“可能不充分”的条件。投资者表示，滞胀是2023年全球经济面临的主要风险，他们表示，在今年的残酷抛售之后，市场反弹的希望为时过早。在最新调查的受访者中，近一半表示，增长继续放缓而通胀仍然居高不下的情景将在明年成为全球主导。在其他方面，石油输出国组织+在市场步履蹒跚的情况下考虑进一步减产，油价攀升。下一个交易日焦点、风向标： 00:00瑞士第三季度国内生产总值 05:30加拿大9月GDP(月率) 05:30加拿大第三季度GDP(年化季率) 07:00美国11月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1125) 17:30中国11月官方制造业采购经理人指数 23:45法国11月消费者物价指数(月率)初值 23:45法国第三季度GDP终值(季率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0340，跌幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0446，进一步阻力位于1.0555，关键阻力位于1.0614；汇价下行的初步支撑位于1.0279，进一步支撑位于1.0220，更关键支撑位于1.0112。英镑：英镑/美元收低，收报1.1959，跌幅1.05%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2068，进一步阻力位于1.2181，关键阻力位于1.2246；汇价下行的初步支撑位于1.189，进一步支撑位于1.1825，更关键支撑位于1.1711。日元：美元/日元收低，收报138.927，跌幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.714，进一步阻力位140.536，关键阻力位于141.651；汇价下行的初步支撑位于137.777，进一步支撑位于136.662，更关键支撑位于135.84。
楼喆2022-11-29
【11月29日Choice早班车】全球禽流感持续蔓延国内白羽鸡引种短缺加剧
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元将进一步走软。超过一半的受访者预计，标准普尔500指数2023年将在10%的上下区间内盘整。　　新华社：据统计，截至11月16日，2022年下半年MMF的净流入额达2570亿美元。与同期流入额为364亿美元的股票基金和净流出的债券基金相比，其受欢迎程度显而易见。今年股市大跌，债券价格下跌，原因是美欧加息，且尚无结束迹象。希望规避风险的投资者将资金投向MMF，这也是重要因素。驻纽约的日资金融机构人士指出：“银行总体要有多少准备金才能让市场交易平稳进行，尚无法看清。” 　　南方财经网：法国经济、财政及工业、数字主权部长布鲁诺·勒梅尔表示，虽然法国可以试着通过谈判来豁免美国《通胀削减法案》中的部分关税和限制，但问题的关键在于，面对美国的政策，欧洲必须采取行动捍卫自身的经济利益。美国8月通过的《通胀削减法案》对欧洲相关企业构成歧视，可能对欧洲的工业造成致命打击，要求美国尽快拿出切实可行的解决措施。　　央视新闻：瑞典消费者权益保护局近日公布的数据显示，今年以来，瑞典的食品价格上涨了20%，电费上涨了一倍多。瑞典能源署的一位专家26日警告称，明年冬天，瑞典的能源短缺形势或将更加严峻，预计能源价格将会更高。　　财联社：在FTX暴雷之后，新加坡是全球受到影响第二大的国家，仅次于韩国。数据显示，新加坡用户在FTX全球流量中占比5%，月平均独立用户为24.16万人，全国可能有超4.2%的人口受到了FTX暴雷的影响。本周，新加坡总理李显龙和副总理黄循财将面临大量来自议会的质询，问题涉及FTX暴雷给散户投资者造成的损失，以及新加坡财政部负责监管的淡马锡控股的尽职调查问题。　　韩国国民银行：11月韩国房价同比下跌0.32%，为2013年以来的最大跌幅，首尔房价同比下跌0.12%。野村证券研究员预测，韩国全国房价将从峰值到谷底骤降约10%，衡量整体住房市场状况的价格基准—首尔公寓价格将暴跌18%。（文章来源：东方财富研究中心）
东方财富网2022-11-29
中国电动汽车的“蜜月”即将结束小鹏股票被降级
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汽车的美国存托凭证今年下跌了86％，而标准普尔500指数跌幅约为16％。蔚来汽车和理想汽车的ADR同期分别下降了67％和47％。
金融界2022-11-29
东方财富财经早餐 11月29日周二
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元将进一步走软。超过一半的受访者预计，标准普尔500指数2023年将在10%的上下区间内盘整。　　新华社：据统计，截至11月16日，2022年下半年MMF的净流入额达2570亿美元。与同期流入额为364亿美元的股票基金和净流出的债券基金相比，其受欢迎程度显而易见。今年股市大跌，债券价格下跌，原因是美欧加息，且尚无结束迹象。希望规避风险的投资者将资金投向MMF，这也是重要因素。驻纽约的日资金融机构人士指出：“银行总体要有多少准备金才能让市场交易平稳进行，尚无法看清。” 　　南方财经网：法国经济、财政及工业、数字主权部长布鲁诺·勒梅尔表示，虽然法国可以试着通过谈判来豁免美国《通胀削减法案》中的部分关税和限制，但问题的关键在于，面对美国的政策，欧洲必须采取行动捍卫自身的经济利益。美国8月通过的《通胀削减法案》对欧洲相关企业构成歧视，可能对欧洲的工业造成致命打击，要求美国尽快拿出切实可行的解决措施。　　央视新闻：瑞典消费者权益保护局近日公布的数据显示，今年以来，瑞典的食品价格上涨了20%，电费上涨了一倍多。瑞典能源署的一位专家26日警告称，明年冬天，瑞典的能源短缺形势或将更加严峻，预计能源价格将会更高。　　财联社：在FTX暴雷之后，新加坡是全球受到影响第二大的国家，仅次于韩国。数据显示，新加坡用户在FTX全球流量中占比5%，月平均独立用户为24.16万人，全国可能有超4.2%的人口受到了FTX暴雷的影响。本周，新加坡总理李显龙和副总理黄循财将面临大量来自议会的质询，问题涉及FTX暴雷给散户投资者造成的损失，以及新加坡财政部负责监管的淡马锡控股的尽职调查问题。　　财联社：农发行将于11月30日招标发行不超过180亿元三期金融债，分别为新发6个月期贴现债、新发1年期固息债、增发10年期固息债，发行规模分别为不超过20亿元、不超过70亿元、不超过90亿元，招标日均为11月30日，缴款日12月5日，上市日12月7日，采用荷兰式招标，招标时间为14:00-15:00。　　财联社：央行11月28日进行550亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因11月28日有30亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放520亿元。　　国债期货：11月28日，10年国债期货主力合约收盘报99.530，跌0.28%；5年期国债期货主力合约报100.710，跌0.16%；2年期国债期货主力合约收盘报100.725，跌0.05%。　　活跃债券：11月28日，截至18:00,10年国债活跃券报2.8650%，上行2.50BP.国开债方面，10年国开活跃券报2.9925%，上行2.50BP。　　Shibor：11月28日，隔夜shibor报1.0330%，上涨1.2个基点；7天shibor报1.8810%，上涨13.7个基点；3个月shibor报2.1850%，下跌0.3个基点。
东方财富网2022-11-29
【美股收盘】美国股市周一狂跌中国疫情冲击国际市场苹果下落2.6%带崩标普500
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1.45%，收于33,849.46点。标准普尔500指数下跌1.54%，收于3,963.94点。纳斯达克综合指数收盘下跌1.58%，收于11,049.50点。标准普尔500指数的11个板块全部下跌，其中房地产领跌，下跌2.81%，能源板块下跌2.74%。位于加州库比蒂诺的科技巨头苹果公司股价下跌2.6%，给基准标准普尔500指数带来沉重压力，因为全球最大的iPhone工厂在中国的工人骚乱加剧了人们对本已受限的高端手机生产造成更深打击的担忧。周末，中国主要城市罕见地抗议该国严格的零COVID遏制措施，加剧了人们对世界第二大经济体增长的担忧。明尼阿波利斯美国银行财富管理公司的国家投资策略师Tom Hainlin表示：“中国会继续努力真正限制COVID的传播吗？或者他们会采用我们在美国和其他国家/地区看到的更多‘与COVID共存’的方法吗？我们认为COVID本身和中国的政策是2023年影响股价和投资者的关键变量之一。” 个股方面，拼多多美国股价飙升12.6%，此前这家中国电子商务平台第三季度收入超过预期，这得益于中国与COVID相关的封锁措施迫使消费者在线购物。其他中国科技公司的港股也上涨，百度和腾讯控股涨幅均超过2%。亚马逊公司股价上涨 0.6%，此前一份行业报告估计美国最大的在线购物日“网络星期一”期间的支出将增至116亿美元。其他重量级成长型股票涨跌互见，包括微软公司、Meta、英伟达和特斯拉。 Biogen Inc在其实验性阿尔茨海默氏症药物的临床研究期间收到死亡报告后股价下跌。加密货币和区块链相关公司Coinbase Global Inc、Riot Blockchain Inc和Marathon Digital Holdings Inc的股价在贷方BlockFi申请破产保护后分别下跌约4%。本周，投资者将密切关注将于周二公布的美国11月消费者信心数据；政府对第三季度国内生产总值的第二次估计将于周三公布；11月非农就业报告将于周五公布。标准普尔500指数中下跌股与上涨股的比例为12.2比1。美国交易所成交量相对清淡，成交量为93亿股，而前20个交易日的平均成交量为113亿股。
楼喆2022-11-29
经济学家警告称明年美国将陷入类似于1969-1970年的衰退
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些丑陋的预测，包括道琼斯工业平均指数，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数，德意志银行最近预测主要股指将从当前水平进一步下跌25％。　　德意志银行也是最早预测美国经济衰退的主要银行之一。但衰退预测的队伍一直在稳步增长。　　幸运的是，也许可以从对1969-1970年式衰退的预测中提取积极因素。值得注意的是，那次衰退相对温和。根据美国国家经济研究局的数据，它也是由通货膨胀危机引发的，始于69年12月，持续了11个月，该局被认为是美国做出衰退预测的仲裁者。
金融界2022-11-29
【美股盘中】美国股市周一暴跌中国新冠限制政策给市场施压机构表示2023年前景不乐观
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业平均指数下跌458点，跌幅1.3%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数各下跌1.5%。周末，随着人们对北京的零新冠病毒政策的不满，中国大陆爆发了示威活动。随着案件激增，地方政府加强了对新冠病毒的控制，尽管本月早些时候北京调整了一些政策表明这个世界第二大经济体正在重新开放。这一事态发展在全球市场引起反响，由于需求担忧，石油期货徘徊在2022年的新低点附近。安联投资管理公司投资组合管理副总裁Charlie Ripley表示：“来自国外的负面消息正在给美国国内市场带来压力，我预计在本周余下的时间里，看看经济日历，市场将出现更多波动” 在中国拥有大型生产设施的公司的股票承压，苹果股价下跌1.9%，此前报道称，中国一家与苹果合作的工厂的动荡可能意味着今年iPhone Pro的产量将减少600万部。本周投资者将关注更多的收益报告和一系列经济数据，这些数据将提供有关消费者状况和美国经济的更多信息。个人消费数据和11月份的就业报告也将公布。圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯布拉德周一的言论也打击了华尔街的情绪，此前他断言美国央行在利率方面“还有一段路要走”。布拉德表示，联邦基金利率至少需要上调至5.00%至5.25%之间的区间，以“充分限制”抑制通胀。在Decrypt的一份报告表明数字资产贷方BlockFi将申请破产并裁员后，Cryptoworld周一也成为焦点，因为FTX崩溃的传染效应继续渗透到该行业。 2022年仅剩24个交易日，美联储和官员的利率前进道路仍然是投资者关注的主要焦点，美联储将在12月13日至14日的下一次会议后进行今年最后一次加息。本月早些时候的美联储会议纪要以及最近几周的一系列美联储官员表明，随着政策制定者寻求“更慢但更高”的利率机制，12月的加息幅度可能会下降。投资者普遍预计该银行的隔夜利率将上涨0.50%，低于连续四次上涨0.75%的水平。尽管股市投资者高度期待经济放缓和最终转向，但华尔街策略师警告称，新的一年几乎没有什么值得兴奋的。以大David Kostin为首的高盛分析师在他们的2023年展望中表示，标准普尔500指数明年可能收盘持平，因公司盈利增长乏力。高盛团队表示：“2022年美国股市的表现完全是痛苦的估值下调，但2023年的股票将是企业盈利增长乏力。简而言之，零收益增长将让股市零升值。” 与此同时，摩根士丹利在其自己的预测中警告说，标准普尔500指数将“踩水”，并在此过程中出现重大波动，到2023年底将达到3,900点左右。
楼喆2022-11-29
决策分析：什么情况？黄金急跌，直逼1740 美股下跌市场将出现更多波动？
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稿，道琼斯工业平均指数下跌0.77%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌0.84%和0.73%。中国疫情持续蔓延，打压石油需求，石油期货徘徊在 2022 年的新低点附近。安联投资管理公司投资组合管理副总裁查理里普利说：“来自国外的负面消息给国内市场带来了压力，我预计，在本周余下的时间里，看看经济日历，市场将出现更多波动。” 苹果股价下跌1.9%，此前彭博社报道称，中国一家工厂的动荡可能意味着今年iPhone Pro的产量将减少600万部。在美联储于12月13日至14日召开今年最后一次会议之前，投资者将密切关注经济数据，以寻找决策者想法的线索。美联储威廉姆斯表示，预计到2023年底，美国失业率将从3.7%升至4.5%-5.0%水平；到2022年底，预计通胀率将降至5.0%-5.5%，2023年底将降至3.0%-3.5%；预计今年和2023年的经济将温和增长。美联储布拉德表示，美联储将需要将利率提高至5%-7%区间底部；美联储将继续加息到2023年。对快速加息将美国经济拖入衰退的担忧在投资者中蔓延。高盛策略师认为，在增长疲弱、波动剧烈、加上估值高企的情况下，股市下跌风险更高。 IMF前首席经济学家奥布斯特费尔德：下一次美联储会议的结果可能是加息50个基点，强势美元对新兴市场来说是一场“灾难”。2023年美国经济衰退的可能性大于50%。投资者本周将关注更多的收益报告和一系列经济数据，它们将提供有关消费者状况和美国经济的更多信息。个人消费数据和11月份的就业报告也将公布。金价周一上涨至逾一周高位，主要是受美元走软提振，盘中稍早一度触及11月18日以来最高位的1761美元。美市盘中，现货黄金持续下跌，现报1743.77美元。 Kinesis Money分析师Rupert Rowling在一份报告中称，“如果美联储不像最初预期的那样接近放缓大举升息的步伐，本月主要由人气推动的(金价)涨势将迅速逆转。”
Dan19772022-11-29
美股不是入场良机？！高盛：标普500在第三季度或将跌至3,250点
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Chadha预计随着经济衰退的开始，标准普尔500指数在第三季度将跌至 3,250点，比当前水平低19%，然后在第四季度反弹。在过去两个月股市因押注通胀见顶将导致央行鹰派政策软化而大幅上涨后，他们的呼吁是一个警告。高盛策略师表示，虽然明年货币政策的逆风应该会减弱，但全球经济增长放缓将使股市承压。高盛策略师写道：“考虑到衰退风险升高和增长/通胀组合的不确定性，股票风险溢价似乎较低，”在增长疲软和波动性加之高估值的情况下，股票回撤风险较高。标准普尔500指数的远期市盈率为17.5倍，高于其20年平均水平15.7倍。高盛的分析表明，如果经济衰退得以避免，一旦通胀见顶，股市往往会反弹。然而，如果出现收缩，它们会在高峰后的六到九个月内平均再下降10%。尽管他们认为美国经济衰退风险相对较低，但他们指出，对金融稳定性以及市场压力指标（例如流动性风险和偿付能力风险）的担忧在各个资产类别中都有所增加。总体而言，他们更喜欢债券而不是股票，称债券提供更好的风险/回报，并且在2023年晚些时候与股票的正相关性应该会降低。高盛策略师上周估计，标准普尔500指数到2023年将收于4,000点，与上周五的收盘价几乎持平。他们周一表示，他们预计明年将出现更高的波动性，然后在下半年出现复苏。德意志银行的团队还预测该指数在第四季度将出现反弹，年底将达到4,500点。
Dan19772022-11-28
“2%通胀能实现”！《福布斯》：若数据环境不变 2023年年中达标
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资者为结果欢呼，股市暴涨，道琼斯指数、标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨3.7%、5.5%和7.4%。在某种程度上，低于预期的通胀结果并不令人意外，因为用于计算它的指数在前三个月仅上涨0.17%。需要注意的一项是，当通货膨胀计算扩大到千位时，通货膨胀率为7.745%。未经调整的指数通胀指数从296.808上升至298.032，即1.224点。如果它再增加0.02个百分点，同比增长率将达到7.8%。尽管市场可能仍会上涨，但涨幅可能不会那么大。《福布斯》写道：“首先是一个警告，以下是一个非常高层次的分析，没有深入到详细的组件，因此它们可能完全是错误的。所有这些预测所做的都是假设在接下来的八个月或更长时间内，未经调整的指数逐月增长。” 它没有深入研究构成住房通胀指数的主要类别，租金和业主等价租金占指数的32.6%，商品减去食品和能源商品占21.2%，食品占13.7%，能源占8.0%。为了更好地理解为什么避难所的类别对通货膨胀指数的影响可能滞后，这是《福布斯》高级撰稿人Simon Moore所提出的观点。#2023年前景展望# 如果未来六到九个月的通胀指数月度变化与过去四个月相似，则同比通胀数据将继续下降。请注意，对11月同比通胀率的预期徘徊在7.5%至7.6%左右。 2022年前六个月，未经调整的指数月度增幅在1.605至4.015之间。此后，它在7月和8月下降到两个略微负值，9月小幅上升，10月略微上升，四个月的平均值为正0.43。 1月：2.346 2月：2.568 3月：3.788 4月：1.605 5月：3.187 6月：4.015 7月：-0.035 8月：-0.015 9月：0.637 10月：1.204 7月至10月的平均值：0.425 同比通胀率： 6月：9.1% 7月：8.5% 8月：8.3% 9月：8.2% 10月：7.7% 如果该指数持平，5月份的同比增长率将降至2.0%。如果未来七个月通货膨胀指数的月环比变化为零，美联储可以在2023年年中实现通货膨胀率同比增长2%的目标。 2022年11月：7.2% 2022年12月：6.9% 2023年1月：6.0% 2023年2月：5.0% 2023年3月：3.7% 2023年4月：3.1% 2023年5月：2.0% 如果未经调整的指数每月增加0.5个百分点，那么明年5月的同比通货膨胀率将降至3.2%，6月将降至1.9%。 2022年11月：7.4% 2022年12月：7.2% 2023年1月：6.5% 2023年2月：5.7% 2023年3月：4.5% 2023年4月：4.1% 2023年5月：3.2% 2023年6月：1.9% 如果未经调整的指数保持在每月上涨1.0点的较高水平，则6月份的同比通胀率只会降至3.3%，然后开始重新加速。 2022年11月：7.6% 2022年12月：7.6% 2023年1月：7.1% 2023年2月：6.4% 2023年3月：5.4% 2023年4月：5.2% 2023年5月：4.4% 2023年6月：3.3% 2023年7月：3.6% 2023年8月：4.0%
小萧2022-11-28

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