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美国今年关税收入将远超3000亿美元？美国财长：首要任务是还债
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，我们能够做到这一点，”他说道，并指出标普全球周一确认了美国AA+的信用评级，“但特朗普总统和我目前正全神贯注于偿还债务。” 再次暗示美联储降息贝森特还表示，美国经济可能重回1990年代“良好的低通胀成长”，但他将困扰部分经济领域的问题归咎于利率过高，特别指出高利率拖累了房地产市场和信用卡负债较高的低收入家庭。 “真正的问题是，我们看到利率上升带来的一些分配方面的影响，尤其是在住房和信用卡债务高昂的低收入家庭，”他说道。“我们看到了（资本支出）的大幅增长，一部分来自人工智能，一部分来自税收，因此资本支出表现良好；但家庭和房屋建设却举步维艰。” 贝森特表示，特朗普一直在敦促美联储降低关键利率，这可能有助于促进房地产建设的繁荣或回升，并将有助于在一到两年内促进房价下降。美国人口普查局（Census Bureau）本周二公布，美国7月独栋房屋开工和未来建筑许可数量小幅增加，不过抵押贷款利率高企和经济不确定性仍在持续打压美国人的购房热情。贝森特此前曾表示，他认为美联储有理由在9月降息50个基点。而最近美国非农报告显示的就业市场走软迹象也令更多投资者押注，美联储可能会在9月会议上降息，以提振美国经济。据CME美联储观察工具显示，截至发稿，市场押注美联储9月降息的概率为86.1%。
金融界08-20 10:05
标普：“关税收入”将抵消特朗普税改法案的影响，维持美国信用评级
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标普全球表示，预计特朗普广泛的关税政策带来的“有意义的”联邦政府收入，将“普遍抵消”特朗普最近颁布的主要税收和支出法案带来的预期较弱的收入。标普全球周一维持对美国长期主权债的AA+评等，维持对“短期主权信用”的A-1+评等。但该公司警告称，“如果已经很高的赤字继续增加，反映出政治上无力控制不断增长的支出或管理税法变化对收入的影响，我们可能会在未来两到三年下调评级。” 该机构还警告称，“如果政治发展影响到美国机构的实力、长期决策的有效性或美联储的独立性，那么评级可能会受到压力。” “这反过来可能危及美元作为全球主要储备货币的地位，而这是一个关键的信贷优势，”标普全球表示。特朗普自今年1月入主白宫以来，对来自其他国家的进口产品征收了广泛且往往很高的关税。今年7月，特朗普所谓的“大美丽法案”成为法律。该法案规定削减联邦政府开支，同时降低税率。 7月21日，国会预算办公室估计，从2025年到2034年，该法案将导致联邦预算赤字净增加3.4万亿美元。国会预算办公室当时表示：“赤字增加的原因估计是直接支出减少1.1万亿美元，收入减少4.5万亿美元。” 标普全球周一表示，“在实际关税税率上升的情况下，我们预计有意义的关税收入将普遍抵消可能与最近的财政立法相关的较弱的财政结果，该立法既包括减税，也包括增加税收和支出。” 上周，美国财政部表示，由于特朗普的关税政策，7月份美国关税征收增加了近210亿美元。然而，根据财政部的数据，同月联邦预算赤字增长了近20%。但标普全球表示，其“前景保持稳定，反映出我们对美国经济继续保持弹性的预期；可信、有效的货币政策执行；财政赤字高企（但没有上升），支撑着一般政府净债务的增长；以及提高5万亿美元的债务上限。” 标普表示：“稳定的前景表明，我们预计，尽管财政赤字结果不会有明显改善，但我们预计未来几年不会持续恶化。” “这包含了我们的观点，即国内和国际政策的变化不会对美国经济的弹性和多样性造成压力，”该公司表示。 “反过来，包括强劲的关税收入在内的广泛收入增长将抵消减税和支出增加带来的任何财政下滑。”
金融界08-20 08:34
投资者正获利了结？ARK创新ETF遭大规模赎回 “木头姐”伍德仍在逢低买入更多股票
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。截至周二午盘，ARKK下跌3.8%，标普500指数跌0.6%，道指微跌0.1%。值得注意的是，ARKK重仓股之一的Palantir(PLTR.US)周二大跌9.35%，为标普500指数成分股中表现最差者。该股自本月初发布强劲财报后持续回调，已连跌五个交易日，累计下跌12%。过去一年，Palantir股价受益于政府合同、中标AI项目及业绩爆发，累计上涨逾409%，今年以来涨幅更达118%。然而，股价飙升也令其估值高企，目前市盈率高达未来12个月预期盈利的214倍，远超标普500指数平均的22倍。 FactSet数据显示，29位分析师中仅7位给予“买入”评级，4位建议“卖出”，多数维持“持有”观点，目标价区间从45美元到210美元不等，显示市场对该股的分歧仍然明显。
金融界08-20 08:25
早报 (08.19）| 光伏反内卷！六部门出手；中印外长会谈达成10项成果；英伟达据报为中国研发新AI芯片
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种产品。美股方面，纳指跌1.46%，标普500指数跌0.59%，道指涨0.02%。其中，道指盘中一度创历史新高。大型科技股多数下跌，AMD跌超5%，英伟达跌超3%，创4月21日以来最大单日跌幅；奈飞、Meta跌逾2%，特斯拉、微软、亚马逊跌超1%，苹果、谷歌小幅下跌。英特尔大涨约7%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.9%，迅雷跌超10%，微博跌逾6%，金山云跌近5%，爱奇艺、搜狐跌逾2%，京东、阿里巴巴、网易、百度跌超1%。全球资产表现上，美国原油收跌约1.7%，纽约天然气跌约4.3%。伦敦金现跌0.42%，费城金银指数收跌超2.6%。 1. 特朗普：乌克兰不会成为北约成员我只想结束俄乌冲突美国总统特朗普在接受采访表示，欧洲人希望结束乌克兰与俄罗斯的战争。(谈普京与泽连斯基会晤)我们会先让他们见面。美俄关系只有在我们能有所作为时才有意义。希望俄罗斯总统普京能表现良好，否则局势将很严峻。泽连斯基也必须展现灵活性。普京与泽连斯基相处得比预期更好。正在安排普京和泽连斯基会面，普京和泽连斯基必须作出决定。特朗普指责奥巴马拱手让出克里米亚。特朗普还称，将为乌克兰提供某种形式的安全保障，但不可能是加入北约。他表示，与普京保持友好关系是件好事。普京昨天高兴地接听了电话。(谈与普京的关系)我们的关系中有一丝暖意。不想浪费时间，我只想结束俄乌冲突。欧洲领导人对美国未来领导层的持续支持表示担忧。 2. 中印外长会谈达成10项成果 8月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在新德里同印度外交部长苏杰生举行会谈。双方就共同关心的双边、地区和国际问题进行了积极、建设性、前瞻性讨论，达成以下共识和成果： 3. 贝森特：将在劳动节前后会见11名美联储主席候选人美国财长贝森特表示，美国对英特尔的投资将是对拨款的转换，并可能增加资金，以帮助英特尔实现稳定，没有强迫企业采购英特尔产品的说法。将与11位美联储主席人选会面，将在劳动节前后与美联储候选人会面。PPI通胀的大部分来自投资服务。美国必须停止半导体芯片行业的单一故障点。投资服务通胀只是意味着市场上涨。这些美联储候选人是“一群了不起的人”。 4. 英伟达据报为中国研发新AI芯片性能超越H20 路透引述知情人士称，美国半导体巨头英伟达正为中国开发一款基于其最新Blackwell架构的新型人工智能(AI)芯片，其功能将比目前获准在中国销售的H20更强大。消息人士称，新芯片暂时被称为B30A，将采用单芯片设计，其原始算力可能仅为英伟达旗舰B300加速卡中更复杂的双芯片配置的一半。该芯片的规格尚未完全确定，但英伟达希望最早在下个月向中国客户交付样品进行测试。 5. 英特尔只是前菜美国考虑将“补贴换股权”拓展到其他芯片公司据外媒援引两名消息人士透露，美国商务部长卢特尼克正研究联邦政府入股受芯片法案资助下，在美国建厂的芯片制造商。这一举措是在此前计划的基础上延伸：美国拟以现金补助换取英特尔的部分股权。一名白宫官员及一位知情人士称，卢特尼克正探讨美国如何在向美光科技、台积电和三星等企业提供芯片法案资金的同时，获取它们的股权。目前大部分资金尚未拨付。 6. 美媒：扎克伯格计划再次重组Meta的人工智能业务据纽约时报，过去几个月，扎克伯格一直在重组公司的人工智能业务。据两名知情人士透露，周二，Meta预计宣布将其人工智能部门分成四个小组。一个将专注于人工智能研究；一个专注于一种潜在强大的人工智能，称为“超级智能”；另一个是负责产品；还有一个是负责数据中心和其他人工智能硬件等基础设施。知情人士还表示，一些人工智能高管预计将离开。Meta还在考虑整体缩减人工智能部门的规模，这可能包括裁员或将员工转移到公司的其他部门。 7. 瑞士宝盛：中国股市回报前景强劲维持对中国股市的超配评级瑞士宝盛看好中国股市到年底的回报潜力。瑞士宝盛中国策略师兼研究部主管邓启志表示，维持对中国股市的超配评级，主要支撑因素是盈利能力和股东回报改善，以及更具支持性的流动性背景。过去几年来中国家庭持续积累的超额储蓄为市场反弹提供了充足“弹药”。瑞士宝盛此前更青睐A股而非H股，现在预计A股表现将在短期内迎头赶上。他表示，保险资金在上半年大量买入港股，但预计下半年将更多地增加A股配置。 8. 美银：超大型股领涨美股的行情可能已接近尾声美银美股与量化策略主管Savita Subramanian在一份报告中写道，历史显示，大型股的权重优势可能还会持续一段时间。但如果美联储的下一步行动是降息，而市场状态指标正转向复苏阶段，我们认为这波行情可能已接近尾声。美银团队研究发现，自2015年以来，标普500指数中市值最大的50档股票表现比大盘高出73个百分点。上一次出现类似大市值股票大幅领先的情况是在1990年代末期，随后就是互联网泡沫破裂。此后，市场出现重大转向，由超大型成长股领涨转为价值股和小型股在2000年代初期表现更佳。Subramanian认为，类似的趋势转变可能正临近市场。 9. 泡泡玛特上半年营收138.8亿元泡泡玛特上半年营收138.8亿元，同比增长204.4%，经调整净利润47.1亿元，同比增长362.8%。LABUBU所在的THE MONSTERS营收48.1亿元，占比34.7%；MOLLY、SKULLPANDA、CRYBABY和DIMOO营收均突破10亿元，13大艺术家IP实现收入破亿。 10. 小米集团：Q2营收、经调整净利均创历史新高小米集团公告，第二季度营收1159.6亿元，创历史新高，同比增长30.5%，高于预估的1149.4亿元；第二季度净利润119.0亿元，高于预估的88.8亿元；第二季度集团经调整净利润为108亿元，创历史新高，同比增长75.4%。第二季度，小米智能手机出货量4.24亿台，同比增长0.6%，持续8个季度实现同比增长。截至2025年6月30日，小米集团AIoT平台已连接的IoT设备数（不包括智能手机、平板及笔记本电脑）增长至9.89亿，同比增长20.3%。第二季度，小米集团共交付81302辆新车，再创历史新高，智能电动汽车收入为206亿元。 11. 小鹏汽车：Q2总收入182.7亿元同比增125.3% 小鹏汽车第二季度总收入为182.7亿元，同比增加125.3%，环比上升15.6%；净亏损为4.8亿元，2024年同期为人民币12.8亿元，而2025年第一季度为6.6亿元。季度毛利率为17.3%，较2024年同期上升3.3个百分点。 12. 东方甄选紧急辟谣启动报警和司法流程东方甄选昨日大跌20.89%，此前一度上探至近两年高位，涨幅超23.5%，全天最大振幅超过50%。盘后，东方甄选紧急辟谣，称关于周成刚老师的传闻纯属谣言，“东方甄选佣金率长期超30%”的说法严重失实，东方甄选售卖产品确保高品质和高性价比，实际平均佣金率不到20%。新东方官方发布严正声明称，网传该司首席执行官（CEO）周成刚“涉嫌通过关联交易侵占上市公司利益，已被监管部门立案调查”，此消息纯属造谣，该假消息已严重侵犯周成刚先生本人和该司合法权益，对于恶意造谣、传播不实信息者，该司将依法追究其法律责任。 12. 消息称爱奇艺已聘请投行春节前或在香港二次上市据两位知情人士透露，爱奇艺已聘请美国银行、中金公司和摩根大通安排其在中国香港的二次上市事宜。爱奇艺此次上市可能筹集2亿美元至3亿美元资金。知情人士称，爱奇艺计划在今年第三季度提交上市申请，可能在2026年2月中旬农历新年前完成上市。 13. DeepSeek线上模型版本已升级至V3.1，上下文长度拓展至128k。 14. 71岁董事长被拘留引股价跌停万通发展回应：会考虑做市值管理万通发展昨日开盘即遭跌停，最终收跌7.62%。公司公告称，公司实际控制人、董事长王忆会家属告知，其收到北京市公安局的拘留通知，王忆会正在公安机关配合调查。据其家属所述调查事项与万通发展日常生产经营无关。万通发展工作人员表示，目前不太清楚此事具体情况，该事项并不影响公司继续收购数渡科技。针对近期公司市值，该工作人员透露，管理层后续会作出一些管理。 1. 中国1-7月税收收入同比下降0.3% 非税收入同比增长2% 1-7月，全国一般公共预算收入135839亿元，同比增长0.1%。其中，全国税收收入110933亿元，同比下降0.3%；非税收入24906亿元，同比增长2%。分中央和地方看，中央一般公共预算收入58538亿元，同比下降2%；地方一般公共预算本级收入77301亿元，同比增长1.8%。其中，印花税2559亿元，同比增长20.7%。证券交易印花税936亿元，同比增长62.5%。企业所得税30566亿元，同比下降0.4%。个人所得税9279亿元，同比增长8.8%。 2. 管涛：人民币存在升穿7元的可能性中银证券全球首席经济学家管涛表示，人民币兑美元存在进一步升值突破7元的可能性。推动人民币走升的情形包括美国经济疲软、美联储减息以及市场对美元信心普遍下降（美元信誉受损）。另外，还有一种可能推升人民币的情形，就是中美能够像美国总统特朗普第一个任期那样达成一个第二阶段经贸协议，这可能提升市场信心。 3. 海南：对高端紧缺人才个人所得税实际税负超过15%的部分予以免征海南发布《海南自由贸易港享受个人所得税优惠政策高端紧缺人才清单管理办法》，对在海南自由贸易港工作并享受优惠政策的高端紧缺人才实行清单管理，其个人所得税实际税负超过15%的部分，予以免征。享受优惠政策应满足下列条件：（一）一个纳税年度内在海南自由贸易港累计居住满183天，合理的离岛出差、休假、学习培训天数可计入在海南自由贸易港居住天数，但实际居住天数不得少于90天。（二）属于海南省各级具有人才认定权限的部门单位所认定的人才或一个纳税年度内在海南自由贸易港收入达到30万元人民币以上。 4. 美国7月营建许可总数为135.4万户低于预期美国7月营建许可总数录得135.4万户，为2023年1月以来新低；预期138.6万户，前值139.3万户。美国7月新屋开工环比增长5.2%，预估为下降1.8%，前值由增长4.6%修正为增长5.9%。 1. 光伏再开反内卷会议知情人士：备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开工业和信息化部等六部门19日联合召开光伏产业座谈会，从多位业内人士处获悉，8月19日召开的会议属于大会，并未商讨各个环节“反内卷”的细节实施细节，预计今明两天将分别探讨电池、组件环节、硅片环节以及多晶硅环节的反内卷细则。由于此次工信部举办的反内卷会议保密程度极高，与会企业已签署保密协议，因此会议具体探讨内容和会议结果须待官方发布。 2. 苹果手机生产旺季每天上千人进入富士康近期苹果手机生产进入了旺季。郑州富工联招聘公众号发布消息称，郑州富士康进入旺季高峰期。港区A事业群返费工底薪为每月2100元，再加上加班费，以及在职满90天发放的最高8000元返费、1300元津贴和补贴，预估做满3个月工资在1.92万元~2.3万元之间。一名中介表示：“今天我们送了一两百人进去富士康，加上其他中介送进去的，估计有一千多个人。” 3. 上海：推动AI计算机、AI眼镜和AI手机等新型智能消费终端迭代升级上海市经济和信息化委员会等三部门今日联合发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》。其中提出，推动消费终端企业与人工智能企业合作开发端侧模型，开展云端模型端侧部署，提升终端的模型应用能力，推动终端智能化操作创新。推动AI计算机、AI眼镜和AI手机等新型智能消费终端迭代升级，加快引导产业链上下游企业集聚，促进智能终端产业集群发展。昨日，A股方面，主要指数冲高回落，沪指跌0.02%报3727点，深证成指跌0.12%，创业板指跌0.17%，北证50指数涨1.27%续创历史新高。全天成交额2.64万亿元，较前一交易日缩量1685亿元，全市场超2900股上涨。机器人、减速器、发电机、CPO、白酒、创新药等走强，保险、证券、PEEK材料、玻璃玻纤等板块走弱。港股方面，三大指数震荡收跌，恒生指数跌0.21%，国企指数跌0.3%，恒生科技指数跌0.67%。大型科技股多数转跌，网易、小米跌1.2%，美团、京东、阿里巴巴飘绿，腾讯、快手小幅上涨。影视、芯片、中资券商、稀土、创新药、黄金、脑机接口等热门板块纷纷走低。连续上涨的直播概念股东方甄选高台跳水，跌近21%。内房股高开低走，物管股全天强势，餐饮股、体育用品股等消费概念股表现活跃。主力动向，南下资金净买入港股185.73亿港元，净买入盈富基金70.71亿、恒生中国企业22.15亿、南方恒生科技14.12亿、腾讯控股10.26亿、小米集团-W 7.39亿、三生制药2.82亿、阿里巴巴-W 2.6亿、晶泰控股1.79亿、美团-W 1.35亿、健康之路1.18亿；净卖出东方甄选5.12亿、中芯国际4.86亿、华虹半导体1.48亿。龙虎榜中，单日净买入额前三为中油资本、宜安科技、卧龙电驱，分别为2.65亿元、2.07亿元、1.99亿元。净卖出额前三为影石创新、航天科技、华胜天成，分别为4.18亿元、2.84亿元、1.92亿元。两市融资余额：截至8月18日，上交所融资余额报10571.81亿元，深交所融资余额报10239.31亿元，两市合计20811.12亿元，较前一交易日增加392.16亿元。
格隆汇08-20 08:05
纳指创四月来最大跌幅！科技股集体承压，英伟达暴跌3.5%引发连锁反应，市场静候鲍威尔“鹰语”
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指微涨0.02%至44922.27点，标普500指数下跌0.59%，纳指重挫1.46%至21314.95点，创下自4月“关税恐慌”以来第二大单日跌幅。科技股集体承压，英伟达领跌引发连锁反应科技股的集体下挫成为拖累市场的主要力量。英伟达当日股价暴跌3.5%，创四个月来最大跌幅，直接带动“美股七巨头”指数单日下挫1.69%。Meta、特斯拉、亚马逊、微软等头部科技公司也均跌幅超1%，显示出市场对高估值科技股的短期抛售压力。市场分析人士指出，科技股回调的原因多方面。一方面，投资者正密切关注美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上的讲话，试图从中捕捉利率路径的最新信号。利率期货显示，美联储今年料将降息两次，每次25个基点，但市场对于降息的具体时间和幅度仍存在不确定性。另一方面，部分投资者开始从科技股获利了结，转而投向其他高景气板块，导致科技股资金流出压力增大。此外，AI概念股的高估值也引发了市场疑虑。OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼直言，AI板块正处于泡沫中，进一步加剧了市场的担忧情绪。华尔街交易员甚至大举买入“灾难式”看跌期权，以防范科技股可能出现的暴跌风险。在一片绿海中，英特尔逆势收涨近7%。美国商务部长卢特尼克证实，政府正寻求以《芯片法案》补贴换取英特尔无投票权股份，强调“这是将拜登时期的赠款转化为特朗普时代的股权”。此前，软银集团已宣布注资20亿美元持股2%，成为英特尔第五大股东。纳斯达克中国金龙指数下跌0.9%，京东、阿里、百度跌超1%，小米ADR跌逾2%。国际贸易形势复杂化，关税政策影响深远在国际贸易领域，美国商务部宣布将407个产品类别纳入钢铁和铝关税清单，适用税率为50%，这一决定立即引发了市场的广泛关注。新增关税清单涵盖范围广泛，包括风力涡轮机及其部件、移动起重机、铁路车辆等数百种产品，显示出美国在保护国内制造业方面的坚定立场。特朗普政府多次强调要扩大钢铝关税覆盖范围，以遏制进口依赖并保护国内产业。然而，这一政策也引发了国际社会的广泛争议和反制措施。与此同时，美国在乌克兰问题上的立场也备受关注。特朗普总统明确表示，美国不会向乌克兰派地面部队，但会通过其他方式确保乌克兰受到保护。这一表态在一定程度上缓解了市场对于地缘政治风险的担忧。散户策略调整，9月或迎“冷静期” 尽管科技股遭遇抛压，但美股的涨势仍离不开散户投资者的推动力。Citadel Securities数据显示，过去18周中，散户连续16周净买入股票和期权，成为市场的重要参与者。然而，华尔街策略师Scott Rubner警告，这一热潮可能在9月迎来阶段性放缓。历史数据显示，在6月和7月的强劲买盘后，8月散户活跃度往往回落，而9月通常是全年参与度的低点。这一周期性现象或与投资者风险偏好季节性调整有关。此外，随着市场估值攀升，散户资金开始从高波动的“meme股”转向基本面稳健的大盘股，如特斯拉、英伟达和联合健康集团，显示出策略的成熟化趋势。不过，盈透证券（Interactive Brokers）的数据显示，散户对期权产品的热情未减，上周五单日期权交易量达到12个月平均水平的98百分位。这种“买涨不买跌”的心态，既反映了散户对市场的乐观，也暗含潜在的回调风险。回调或是长期牛市的插曲面对美股市场的波动和不确定性，华尔街策略师们普遍认为即将到来的市场回调将是美股长期牛市旅途中的小插曲。高盛、花旗以及摩根士丹利等华尔街大行的策略师们鼓励交易员们逢低买入，传达出更长期的看涨观点。花旗策略师团队将标普500指数的年底目标点位上调至6600点，并预计2026年年中有望升至6900点。摩根士丹利也预计短期内美股可能出现5%-10%的回调，但回调将是买入机遇。这些乐观预期主要基于科技巨头们的盈利增长与AI资本支出将保持强劲态势。尽管市场存在不确定性，但华尔街策略师们普遍认为，在没有真正的美国经济衰退的情况下，很难想象会出现非常大规模的回调。他们建议投资者保持适度谨慎操作，同时抓住逢低买入的机会。
金融界08-20 08:05
中国资产“磁吸效应”显现：外资跑步入场，科技股成最大赢家
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资产在低利率环境下具备长期配置价值。标普国际信用评级公司近日维持中国主权信用评级“A+”与“稳定”展望，财政部回应称，这体现了国际机构对中国债务管控成效与经济韧性的认可。威灵顿投资管理直言：“中国资产正经历系统性重估，更具韧性的经济模式、持续改善的基本面以及估值吸引力，将支撑其成为全球投资者 portfolio 中的‘压舱石’。” 展望：全球资本配置中国或进入“快车道” 业内人士普遍认为，外资加仓中国资产的趋势将在下半年延续。瑞银财富管理中国区主管吕子杰透露，部分此前低配中国市场的海外机构资金，正通过QFII、私募股权基金等渠道加速回流，预计全年外资净流入规模有望突破3000亿元。 “中国股市的吸引力已从‘估值修复’转向‘基本面驱动’。”朱良建议，投资者可重点关注两类资产：一是高股息率且分红率持续提升的龙头企业；二是ROE稳定在15%以上、具备技术壁垒的制造业冠军。随着资本市场改革深化与宏观经济企稳，中国资产有望在全球配置中扮演更重要角色。在这场全球资本再平衡的浪潮中，中国市场的“确定性”与“成长性”正成为外资最看重的标签。从制造业升级到科技突围，从消费复苏到绿色转型，一个更具活力与韧性的中国经济，正为全球投资者打开新的价值空间。
金融界08-20 08:04
深夜急跌，大地震前的震颤
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3.5%，直接拖累了大盘。有意思的是，标普500里其实有350多家公司股价上涨，但抵不过“七巨头”下跌的力量，说明美股的上涨太依赖少数几只科技龙头。这就像篮球比赛里，全队表现还可以，但核心球星突然状态低迷，比分还是被压制。从日线图看，收于当日最低点附近，显示出下跌意犹未尽的迹象。如果这不是“大行情”的开始，未来还有很多潜在“陷阱事件”，随时可能触发真正的波动。第二，从市场关联性看，美国国债和美元走强，市场开始争抢买入“保险”——这和“风险资产普遍承压”是一致的逻辑，人们在削减风险仓位。比特币和加密货币也跟着下跌，证明市场的心态就是：先避险，再说未来（先卖出，再看看发生了什么）。很像2008年那种经典模式：投资者最先做的动作就是“砍风险资产”，去买能保命的东西。这说明市场在“去杠杆”，而不是单纯的情绪波动。因为加密货币往往是风险偏好最强的资产，一旦资金连它都不要，说明是真的收紧风险敞口。第三，如果是道琼斯指数下跌还好，但这次下跌的主角是“纳指”。华尔街开始担心，这和1990年代互联网泡沫有点像，彭博社的头条甚至提到了“泡沫”二字《英特尔估值飙升至互联网泡沫时期水平》。期权市场上，有人买入“灾难性看跌期权”对冲科技股，担心再来一波下跌。现在不同于2000年的是，美企盈利确实还在增长，AI投资有真实落地。但类似之处在于：估值的膨胀速度远超盈利的兑现速度。第四，过去一个月，纳指单只股票的实际波动率比指数本身高出19个点，这是过去15年里最极端的情况之一。市场“安静得不真实”：指数波动率处于极低水平，但个股波动率却在飙升，这是典型的“地震前征兆”。接下来，市场的命运交给鲍威尔。市场现在“鸽派定价”太满了（9月必降息 + 年内再降一次），所以风险在于鲍威尔比预期不那么鸽——只要泼一点冷水，就可能惊起音响。如果他只是模棱两可（中性），市场可能会“先跌再修复”，找下一份数据（就业、通胀）来做指引。这不是暴风雨本身，而是暴风雨前风停云压的时刻。（华尔街情报圈）
金融界08-20 07:54
标普：特朗普关税收入有望抵消税收法案影响，维持美国信用评级
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标普全球表示，预计美国总统特朗普广泛的关税政策将为联邦政府带来“可观” 收入，这些收入将 “大体抵消” 其近期颁布的重大税收与支出法案可能导致的收入减少。周一，标普全球援引这一前景，维持对美国长期主权债务的 AA + 评级，以及对 “短期主动主权信用” 的 A-1 + 评级。但该公司警告称：“如果本已高企的赤字进一步扩大，反映出政界无力控制支出增长或无法应对税法变更对收入的影响，我们可能在未来两到三年内下调评级。” 标普还提醒，若政治动态削弱美国制度的稳定性、长期政策制定的有效性或美联储的独立性，评级也可能 “面临压力”。标普全球称：“这进而可能危及美元作为全球主要储备货币的地位 —— 而这是一项关键的信用优势。” 自 1 月重新入主白宫以来，特朗普对来自其他国家的进口商品广泛征收高额关税。 7 月，特朗普所谓的 “宏伟美丽法案” 正式生效。该法案削减联邦政府支出，同时降低税率。7月21日，国会预算办公室估算，2025 年至 2034 年间，该法案将导致联邦预算赤字净增加 3.4 万亿美元。国会预算办公室当时表示：“据估算，赤字增加是由于直接支出减少 1.1 万亿美元，同时收入减少 4.5 万亿美元。” 周一，标普全球称：“在实际关税税率上升的背景下，我们预计可观的关税收入将大体抵消近期财政法案可能带来的疲软财政结果，该法案既包含税收和支出的削减，也包含增加。” 上周，美国财政部表示，受特朗普关税政策影响，7 月美国关税收入增加近 210 亿美元。但财政部数据显示，同月联邦预算赤字增长了近 20%。但标普全球表示，其 “前景仍保持稳定，这反映出我们预计美国经济将持续展现韧性；货币政策执行可信且有效；财政赤字虽高但未进一步扩大，这支撑了政府净债务的增加；同时债务上限提高了 5 万亿美元。” 标普称：“稳定的前景表明，我们预计尽管财政赤字状况不会显著改善，但未来几年也不会出现持续恶化。” 该公司表示：“这包含了我们的观点，即国内外政策的当前变化不会削弱美国经济的韧性和多样性。” “进而，包括强劲关税收入在内的广泛收入增长，将抵消因减税和增支导致的任何财政下滑。”
金融界08-20 07:45
A股头条：六部门联合召开光伏产业座谈会；头部券商新开户佣金触线万0.8地板价；碳酸锂价格创下近期新高，江特电机锂盐厂如约复工
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，跌幅1.46%报21314.95点；标普500跌37.78点，跌幅0.59%报6411.37点；科技股多数下跌，AMD跌超5%，英伟达跌超3%创4月21日以来最大单日跌幅；奈飞、Meta跌逾2%，特斯拉、微软、亚马逊跌超1%，苹果、谷歌小幅下跌。英特尔大涨约7%，Viking Therapeutics（VKTX）跌超42%；中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数收跌0.9%，迅雷跌超10%，微博跌逾6%，金山云跌近5%，爱奇艺、搜狐跌逾2%，京东、阿里巴巴、网易、百度跌超1%。外汇：美元指数涨0.11%报98.280点，美元兑日元跌0.15%报147.67日元，欧元兑日元跌0.26%，英镑兑日元跌0.23%，欧元兑美元跌0.12%，英镑兑美元跌0.09%，美元兑瑞郎涨0.03%，澳元兑美元跌0.57%，纽元兑美元跌0.48%，美元兑加元涨0.47%；离岸人民币兑美元报7.1871元，较周一涨4点；比特币期货跌2.64%逼近11.4万美元，以太币期货跌4.88%报4154美元。期货：现货黄金下跌0.52%报3315.34美元，黄金期货跌0.56%报3359.10美元，费城金银指数收跌2.63%报225.29点，现货白银跌1.68%报37.3808美元，白银期货跌1.81%报37.340美元，铜期货跌0.95%报4.4285美元，现货铂金跌1.04%报1316.02美元；原油期货跌1.07美元，跌幅1.69%报62.35美元；布伦特原油跌0.81美元，跌幅1.21%报65.79美元；天然气期货跌4.29%报2.7660美元，汽油期货报2.0890美元，取暖油期货报2.2511美元，英国天然气期货跌0.43%。市场策略上证50指数走弱，大跌结构和富时A50基本一致，出中阴后，C5浪有望运行完毕。上证50指数跌破4日以来上涨的上升趋势线，并且收盘跌破了双头颈线位。如果震荡后再度下跌，那么双头形成，至少将形成短线高点。题材掘金广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展、助力商业航天快速发展广东省人民政府办公厅19日发布《广东省推动商业航天高质量发展若干政策措施（2025—2028年）》。其中提出，支持设立专项基金。研究通过政府投资基金支持商业航天发展，优先支持前沿航天技术攻关、火箭和卫星研发及总装总测、大规模星座组建运营等领域的商业航天重大项目招引、研发投入和园区建设。标的：航宇微（300053）、九丰能源（605090）光伏胶膜部分企业上调报价、成本增加叠加供需改善涨价空间望打开日前，祥邦科技调整部分光伏胶膜价格，自8月18日起新接入订单以及8月25日至8月31日期间需要交付的订单，EVA类产品上调600元/吨，EPE类产品上调400元/吨。若按照克重400-450g/平来计算，EVA胶膜涨幅0.24-0.27元/平，EPE胶膜涨价涨幅接近0.2元/平。标的：赛伍技术（603212）、聚赛龙（301131）公告精选【重大事项】达梦数据：公司董事兼总经理皮宇被留置科思科技：公司实际控制人、董事刘建德被实施留置和立案调查海油发展：拟3.71亿元出售冷能业务及资产给关联方蓝晓科技：拟11.5亿元建设生命科学高端材料产业园江特电机：宜春银锂将于近日正式复工复产大智慧：公司未开展“跨境支付”等相关业务鹏鼎控股：投资80亿元建设淮安产业园为AI应用市场提供全方位PCB解决方案中顺洁柔：回购股份资金总额调整为1.6亿元—2.1亿元中银证券：拟向全资子公司中银国际投资增资14亿元吉峰科技：董事长黄蕾等集体辞职天娱数科：董事郭柏春任公职期间涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪被逮捕南天信息：终止筹划向特定对象发行A股股票事项科思科技：公司实际控制人、董事刘建德被实施留置和立案调查熙菱信息：公司控股股东岳亚梅被采取留置措施赛微电子：拟1.57亿元收购展诚科技56.24%股权亚钾国际：董事长郭柏春涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪被逮捕豪尔赛：因未及时披露公司涉嫌单位行贿罪被立案调查事项收到北京证监局警示函东杰智能：筹划控制权变更股票及可转债停牌【业绩】药明生物：上半年收入与纯利双增，归母净利激增56% 正海磁材：上半年净利润同比下降24.39% 吉比特：上半年净利润同比增长24.50% 拟每10股派66元招金黄金：上半年净利润4469.46万元同比扭亏福耀玻璃：上半年净利润同比增长37% 若羽臣：上半年净利润同比增长85.6% 五洲特纸：上半年净利润1.22亿元，同比下降47.57% 海油发展：上半年净利润18.29亿元同比增长13.15% 诺诚健华：上半年净亏损3009.14万元同比亏损缩窄华阳集团：上半年净利润3.41亿元同比增长18.98 明微电子：上半年亏损3535.59万元同比由盈转亏哈空调：上半年亏损764.31万元，同比由盈转亏弘元绿能：上半年净亏损2.97亿元先达股份：上半年净利润1.36亿元，同比增长2561.58% 扬杰科技：上半年净利润同比增长41.55% 拟每10股派4.2元西藏旅游：上半年净利润209.32万元同比扭亏【增减持】南京港：部分董事、高级管理人员计划减持股份弘业期货：股东拟减持不超1%公司股份中航光电：董事韩丰拟减持不超过28000股股份三鑫医疗：多名股东计划减持股份【回购】若羽臣：拟以1亿元至2亿元回购公司股份交易提示【可转债申购】金威转债【可转债交易提示】金铜转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界08-20 07:44
美国加征50%关税纳入407类产品，美股蒸发超1.1万亿元，纳指跌超300点
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跌314.82点，跌幅达到1.46%。标普500指数同样承压，下跌0.59%。道琼斯工业平均指数则逆势微涨0.02%，盘中一度创下历史新高。大型科技股普遍遭受重创。AMD股价暴跌超过5%，奈飞和Meta跌幅均超过2%。特斯拉、微软、亚马逊股价下跌超过1%，苹果和谷歌也出现小幅下滑。英特尔成为少数亮点，大涨约7%，此前软银集团宣布对英特尔进行20亿美元股权投资。英伟达股价下跌3.50%，创下4月21日以来最大单日跌幅。该公司市值一夜蒸发1554亿美元，折合人民币约11161亿元。热门中概股同样表现疲弱，纳斯达克中国金龙指数收跌0.9%。迅雷跌超10%，微博跌逾6%，金山云跌近5%，爱奇艺、搜狐跌逾2%。美联储政策预期升温美国财长贝森特近日表示，美联储降息可能有助于推动住房建设回暖，从而在未来一到两年内继续压低房价。随着美国7月非农数据大幅不及预期，市场对9月降息预期显著升温。目前市场对9月降息25个基点的概率预期已达94%。本周市场焦点将转向8月21日至23日在杰克逊霍尔举行的全球央行年会。美联储主席鲍威尔即将发表重要演讲，投资者希望从中获得美国未来货币政策路径的关键线索。今年杰克逊霍尔年会的主题是"劳动力市场转型：人口结构、生产率与宏观经济政策"。鲍威尔目前面临复杂的经济困境。劳动力市场的降温迹象显示经济增长放缓风险不容忽视。同时，特朗普政府的关税政策正在推高通胀，令降息决策变得更加复杂。在相互矛盾的经济信号和持续的政治干预之间，美联储对经济走势的准确判断显得至关重要。
金融界08-20 07:05

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