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ETF日报｜A股缩量回调！银行逆市猛攻，银行ETF（512800）、价值ETF（510030）双双大涨！外资巨头继续唱多
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.5.21；港股通红利ETF标的指数为标普港股通低波红利指数，该指数基日为2011.1.31，发布于2017.2.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，银行ETF、价值ETF、A500红利低波ETF、800红利低波ETF、港股通红利ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界昨天21:15
美股盘前要点 | 澳央行预警通胀，美政府“停摆”逼近纪录，三大股指期货齐跌
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齐跌。截至发稿，道指期货跌0.67%，标普期货跌0.98%，纳指期货跌1.29%。2. 截至发稿，欧洲股市主要指数齐跌。欧洲斯托克50指数跌1.2%，英国富时100指数跌0.47%，法国CAC40指数跌1.29%，德国DAX30指数跌1.49%。3. 截至发稿，WTI原油跌1.46%，报60.16美元/桶。布伦特原油跌1.26%，报64.07美元/桶。纽交所黄金跌0.15%，报4008.0美元/盎司。市场消息1、澳大利亚央行11月维持基准利率不变，同时预警通胀压力加剧。澳洲联储主席布洛克表示未来可能不再降息，当前政策需平衡经济增长与物价稳定。2、美国政府“停摆”持续超33天，逼近历史最长纪录，若延续至感恩节假期旅行季，美旅游业警告将对经济造成灾难性后果，美航空协会称已影响超320万名旅客，交通部长发声关注航空系统运行风险。3、美元兑印度卢比下跌0.1%至88.58，印度央行疑似入市干预，推动卢比从历史低点附近反弹；美元指数自8月以来首次重返100关口，非美货币普遍承压。4、日经225指数跌超1%至51806点，亚太股市表现低迷，韩国首尔综指跌幅扩大至1%，市场担忧全球需求放缓及地缘政治风险。5、沙特阿美第三季度调整后净利润280亿美元，维持稳健盈利水平，油价波动及产能调整对业绩形成支撑。6、美联储内部分歧加剧，在特朗普发起罢免行动后，美联储理事库克首次公开讲话引发关注，其表示货币政策未设定固定路径，12月降息可能性将取决于后续经济数据，强调需警惕通胀反弹风险。个股消息1、小马智行IPO定价139港元，较最高招股价低22.78%，以中概股身份在香港上市，市场关注其自动驾驶商业化进展。2、赛力斯获逾300家机构投资者认购，11月5日将在香港上市，作为A股公司赴港融资，进一步拓展国际资本市场。3、摩根大通任命Max Lee为董事总经理，其曾27岁升任美银董事总经理，短暂加入对冲基金后重回投行，强化摩根大通在金融市场的人才布局。4、三星电子将就美国专利纠纷的1.91亿美元赔偿判决提起上诉，案件涉及半导体技术，公司称将积极维护知识产权权益。注：本文由AI根据市场公开信息及公司公告等资料整理生成，不构成投资建议。
金融界昨天21:05
美股盘前要点 | 美联邦政府“停摆”时间平历史纪录！大摩警告股市或回调超10%
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大股指期货齐跌，纳指期货跌1.32%，标普500指数期货跌0.98%，道指期货跌0.57%。 2. 欧股主要指数集体下跌，德国DAX指数跌1.28%，英国富时100指数跌0.52%，法国CAC指数跌1.26%，欧洲斯托克50指数跌1.07%。 3. 美国联邦政府“停摆”进入第35天，追平2018年底至2019年初所创纪录。 4. 摩根士丹利CEO：全球股市或面临回调，可能出现10%至15%的下跌。 5. 亚马逊云计算部门AWS与OpenAI签订380亿美元的算力大单。 6. 挪威主权财富基金决定否决特斯拉CEO马斯克的万亿美元薪酬方案。 7. 苹果中国区收紧渠道：严禁线下经销商线上售产品，防止打乱价格体系。 8. 科技记者古尔曼：苹果与谷歌合作，为Siri打造定制化Gemini模型。 9. “大空头”原型人物Michael Burry最新持仓曝光：80%仓位做空Palantir和英伟达。 10. Palantir Q3营收同比大增63%至11.8亿美元创新高，上调全年营收预测。 11. 星巴克中国业务易主：博裕投资拿下60%股权，将成立合资企业。 12. 阿里回应饿了么更名淘宝闪购：仅为名称变更，用户消费权益、数据隐私政策不变。 13. AI大模型实时投资比赛“Alpha Arena”落幕，阿里千问Qwen夺冠。 14. 思科推出新产品Unified Edge，抢攻边缘AI商机。 15. 优步Q3营收134.7亿美元，总预订额497.4亿美元，均超预期。 16. 辉瑞Q3营收同比下降6%至166.5亿美元仍超预期，上调全年盈利预期。 17. 英国石油Q3调整后净利润22亿美元超预期，维持季度股票回购计划。 18. 法拉利Q3营收17.7亿欧元，息税前利润5.03亿欧元，均超预期。 19. 诺基亚决议提交申请，将其股票从法国巴黎泛欧证券交易所退市。 20. 任天堂次财季业绩超预期，上调本财年Switch 2销量预测至1900万台。
格隆汇昨天20:35
特朗普2.0时代的全球市场——关税、TACOs和美元
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强劲反弹，目前较选举日上涨逾20%。标普500指数较去年11月上涨约17%，得益于AI概念股大涨。欧洲方面，国防股领涨，因为特朗普要求欧洲盟国增加军费以应对乌克兰战争；而美元走软与科技股上涨也提振了日本、韩国和中国股市。特斯拉：电动“溜溜球” 特朗普与世界首富埃隆·马斯克的关系在选举后数周成为特斯拉股价的主要推手。马斯克去年为特朗普连任竞选捐助逾2.5亿美元，甚至亲自站台。选后数月，特斯拉股价在不到两个月内几乎翻倍，创下488.5美元的历史高点。但蜜月期并未持续太久。马斯克在1月出任特朗普政府新设的“政府效率部”（DOGE）负责人后，特斯拉品牌忠诚度急剧下降，消费者对CEO卷入政治的不满导致公司连续两个季度交付量下滑。 4月，特斯拉股价跌至低点；到5月下旬，马斯克与特朗普的公开决裂标志着两人关系彻底破裂。尽管经历波折，这家全球最具价值的汽车制造商仍跑赢底特律传统车企，如通用（GM）、福特和Stellantis。债券收益率上升自特朗普当选以来，主要经济体的债券收益率普遍上升，反映投资者对政府借贷增加和财政可持续性的担忧。投资者特别担心特朗普税改的财政代价。其在7月通过的《One Big Beautiful Bill》预计将在未来十年令联邦赤字增加约3.8万亿美元。不过，由于美联储降息、通胀受控，美国30年期国债收益率仅较去年11月上升14个基点，至4.66%。日本国债收益率升幅最剧烈，30年期收益率上涨近85个基点至纪录高位；法国和德国30年期收益率分别上升62和59个基点。贸易平衡改善但代价高昂特朗普最关注的领域之一是美国贸易平衡。他认为这反映出美国被“合作伙伴剥削”，而关税则是“字典中最美的词”，是纠正问题的唯一方式。这些关税政策提高了企业经营成本，也使供应链规划更加复杂，但确实削减了贸易赤字。最新数据显示，美国6月贸易逆差降至两年来低点——602亿美元；对华逆差在五个月内缩减70%，降至21年来最低水平。同样，美国与欧盟的贸易顺差在关税宣布前激增，随后下降。瑞士在线银行Swissquote高级分析师Ipek Ozkardeskaya指出：“这表明贸易战可能对欧盟的打击大于中国，因为中国的应对策略更成熟。”
欧罗巴昨天20:17
特朗普几乎明示：若最高法院推翻关税，股市就会崩盘！真是如此吗？
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年“七大巨头”股价上涨约26.4%，而标普500平均成分股仅上涨6.6%。七大巨头贡献了标普500指数54%的整体涨幅。面向消费的ETF表现温和：iShares美国可选消费ETF上涨7.7%；iShares美国必需消费ETF仅上涨1%。如果真是关税推动了美国经济的黄金时代，中小型企业的股票应当表现强劲。但现实是：标普400中型股指数今年仅上涨约3%；标普600小型股指数涨幅略高于1%，甚至跑不赢通胀。反映地方经济的地区银行股自年初以来略有下跌。此外，美国制造业就业岗位数量今年迄今为止实际上在下降。
风起昨天19:55
会员
华尔街高管突发警告，小心市场放大式下跌！数据缺席美联储“摸黑前行”
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遍走低，科技板块跌幅创9月以来最大。标普500指数期货下跌1.1%，此前该指数在科技股带动下微幅收高。纳斯达克100期货下跌1.4%，Palantir盘前一度下跌6.9%。美元维持在自8月以来的最高水平，美联储官员对利率走向发出矛盾信号。美国国债反弹，10年期收益率下跌3个基点至4.09%。黄金企稳，而比特币则跌向自6月以来的最低点。（来源：彭博、瑞银） Palantir财报失色，触发抛售周一Palantir发布第三季度财报，三季度营收11.8亿美元，同比暴增63%，这已经是该公司连续第21个季度超出华尔街预期。Palantir是一家美国大数据分析服务公司，主要为美国国防部门、金融机构等提供大数据监测和分析软件。尽管Palantir上调了全年营收预期并超出第三季度销售预估，但仍未打动投资者。该公司股价今年以来已累计上涨超过150%，周一收于历史新高207.18美元，截至上周五，其市销率高达85倍，为标普500中最高。 (来源：彭博）彭博行业研究高级分析师Mandeep Singh表示，投资者希望获得更多关于明年甚至2026年的前瞻性指引。Singh说：“Palantir给出了本季度的预期，但我认为市场真正想听到的是2026年的计划。” 法国Ecofi Investissements基金经理Karen Georges表示：“Palantir出现明显的‘利好出尽即利空’行情。那些在财报前涨幅过大的股票被大量抛售，这并不意外——当估值如此高时，剧烈调整是常态。” 彭博策略师Mark Cranfield指出，投资者目前需要新的信号来重建对牛市的信心：“市场领导力过于集中，只要科技巨头出现波动或宏观环境意外变化，就可能引发放大式下跌。” 华尔街高管发出警告摩根士丹利首席执行官特德·皮克（Ted Pick）和高盛集团首席执行官大卫·所罗门（David Solomon）在香港一场金融峰会上警告称，市场可能面临重大调整。他们的谨慎态度反映了投资者的担忧：标普500指数自4月低点以来飙升逾35%，主要由人工智能热潮推动的科技巨头领涨，但高估值引发了不安。 Capital Group首席执行官Mike Gitlin在香港金融管理局的会议上表示：“企业盈利很强劲，但挑战在于估值。” 美联储政策分歧加剧美元在三个月高位附近徘徊，原因是美联储内部出现明显分歧，促使交易员下调对降息的押注；与此同时，日本官员发出“口头警告”后，日元走强。由于美国政府“停摆”，官方经济数据暂停发布，美联储官员对经济形势和风险的判断出现分歧，加剧了市场不确定性。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比（Austan Goolsbee）表示，他更担心通胀而非就业；而理事丽莎·库克（Lisa Cook）则认为，劳动力市场疲软的风险大于通胀再度上升的风险。旧金山联储主席玛丽·戴利（Mary Daly）称，官员应“保持开放态度”，对12月是否降息不应先入为主；理事斯蒂芬·米兰（Stephen Miran）表示，当前货币政策仍然偏紧。澳大利亚联邦银行货币策略师Carol Kong 表示，美联储官员的分歧意味着12月降息“并无定论”。“在缺乏官方经济数据的情况下，很难看到市场进一步大幅削减降息预期或美元持续大涨。” 上周，美联储进行了今年第二次降息，但主席鲍威尔表示，这可能是今年最后一次。根据CME FedWatch工具，市场目前预计12月再度降息的概率为65%，而一周前这一数字还高达94%。 Global X Management投资策略师Billy Leung指出：“随着美国经济数据走软、美联储保持政策灵活性，投资者正重新评估仓位，而非继续追逐风险。” 由于华盛顿的政府关门仍在持续，官方数据发布被迫中止，投资者只能依赖民间数据。周一公布的美国供应管理协会（ISM）制造业调查显示，美国制造业在10月已连续第八个月萎缩，新订单依然疲软。市场正等待周三公布的ADP私人就业数据，以寻找更多线索。英镑则接近自4月以来的最低点，10年期英国国债收益率下跌3个基点至4.41%，市场预计英国央行将更快降息。英国财政大臣雷切尔·里夫斯（Rachel Reeves）罕见地在11月预算案公布前发表讲话，称这将是一份“艰难抉择的预算”，暗示可能将全面加税。
欧罗巴昨天18:40
决策分析：美联储政策分歧罕见之大！市场全面回落，美元反弹黄金下滑
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#决策分析# 隔夜，美股科技股上涨推动标普500指数和纳斯达克指数走高，但期货市场显示两者可能分别下跌0.3%和0.5%。澳新银行资深外汇策略师Rodrigo Catril表示，市场的主要趋势仍然是“科技股推动华尔街走高，但整体市场情绪依旧谨慎”。他指出，美国经济呈现“两种对立的动态”：一是由大型科技企业带动的人工智能热潮，二是被关税不确定性和高成本拖累的制造业低迷。澳洲联储周二如预期维持利率不变，病表示，上月通胀的部分上升是由暂时性因素造成的，这让市场维持对降息的期待。消息公布后，澳元走弱，股市跌幅有所收窄。澳联储指出，在核心通胀偏高、消费需求强劲和房地产市场回暖的情况下，将谨慎考虑进一步放松政策。同时指出，“委员会认为9月季度基础通胀上升的部分原因是暂时性的。” 澳元兑美元一度下跌0.3%，随后收窄至下跌0.1%，报0.6531美元。美元整体走强，交易员减少了对美联储短期降息的押注，美国国债收益率接近三周高点。美元兑日元升至近九个月高点，兑欧元则创下三个月新高。美元兑日元上涨0.2%，触及154.48，为2月13日以来最高。欧元兑美元下跌0.2%，至1.1498，为8月1日以来最低。美元指数升破100，为三个月来首次。由于美国政府关门，官方经济数据发布暂停，美联储官员在经济形势和政策方向上出现明显分歧。理事斯蒂芬·米兰重申应大幅降息的理由，而芝加哥联储主席古尔斯比则表示，在通胀仍高于目标水平时不应进一步降息。美联储上周刚刚降息，但主席鲍威尔暗示，这可能是今年最后一次。根据CME FedWatch工具，市场对12月降息的预期从一周前的94%降至65%。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示：“市场对12月再次降息的可能性产生了明显怀疑。我从业多年，从未见过美联储官员在政策展望上出现如此公开的分歧。” 美国供应管理协会（ISM）的最新调查显示，美国制造业在10月连续第八个月收缩，新订单依然疲软。大宗商品方面，黄金下跌0.3%，至约3990美元，仍在9月中旬创下历史高点后的回调过程中。原油价格小幅下跌，市场仍在消化OPEC+决定在第一季度暂停增产的消息，同时担忧供应过剩风险。布伦特原油期货下跌0.2%，至每桶64.75美元；美国WTI原油下跌0.2%，至每桶60.92美元。
云涌昨天17:04
特朗普发出“地狱”警告！最高法院若推翻关税，真会引爆股市崩盘？
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尽管“七巨头”今年迄今上涨26.4%，标普500指数成分股的平均涨幅仅为6.6%。FactSet数据显示，仅“七巨头”就贡献了标普500指数今年全部涨幅的过半——达54%。iShares美国非必需消费品ETF今年迄今上涨7.7%，而iShares美国必需消费品ETF仅上涨1%。若股市因关税释放美国经济黄金时代而繁荣，美国中小型公司的股票本应飙升。但事实并非如此：标普400中盘股指数今年迄今涨幅约3%，标普600小盘股指数涨幅仅略高于1%，跑输通胀。被经济学家与市场策略师普遍视为本土经济关键风向标的区域性银行股（KRE），自1月1日起实际上小幅下跌。尽管现在下结论为时过早，但美国制造业就业岗位数量今年迄今实际下降。 Arends总结道，考虑到4月特朗普宣布其命运多舛的“解放日”关税闪电战给股市带来的混乱，声称关税有益于市场的观点似乎值得怀疑，事实看来并非如此。市场厌恶不确定性。若最高法院推翻特朗普的部分或全部关税，确实可能导致短期抛售。但认为关税实际推动了股市上涨，或缺席关税将导致股市下跌，似乎缺乏充分理由。
金融界昨天16:45
一张图表让美股“死多头”倒戈！AI泡沫风险正在飙升？
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一张图表让她感到紧张。这张图表比较了标普500指数中市值最高的10只股票的权重与这些公司在总净利润中所占的份额。正如Calvasina指出的，根据RBC使用的数据，这些股票在指数中的权重最近触及了超过44%的新高，这是至少自1990年以来的最高水平。然而，这些公司在所有指数成员公司总利润中所占的份额却并未完全跟上。 Calvasina在报告中表示：“尽管我们通常不同意股市正处于类似‘TIMT泡沫’的AI泡沫中的观点，因为现在的盈利基础更好，但我们确实认为这种风险已经增加了。”这里的TIMT指的是科技、互联网、媒体和电信（Technology， Internet， Media and Telecommunications）。这个缩写常被用来指代2000年初达到顶峰的股市泡沫。在标普500指数最大的10家公司中，AI主题占据了绝大部分。其中包括英伟达（NVDA）、Meta Platforms（META）、博通（AVGO）、微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）、谷歌母公司Alphabet（GOOGL）（由于其双重股权结构，RBC将其计为两只股票）以及特斯拉（TSLA）。这个组合中唯一与AI主题没有直接且重大利害关系的公司是伯克希尔哈撒韦。可以肯定的是，这并非一个全新的趋势。Calvasina表示，至少从2021年起，标普500指数中最大公司的整体权重增长速度就一直快于其盈利份额的增长。这主要是因为投资者愿意为更强劲的长期盈利增长预期支付溢价，尤其是在2022年底ChatGPT引爆AI投资热潮之后。然而，在过去几个月中，这一差距扩大的速度有所加剧。根据最新可用数据，截至10月底，标普500指数中最大的10家公司占指数内所有公司总净利润的34.3%。这使得这些公司的权重与其利润份额之间的差距扩大到9.9个百分点。这与2000年3月时10.3个百分点的差距已相差不远。随着过去几周许多AI领域的巨头，即所谓的“超大规模厂商”公布财报，市场对AI泡沫的担忧再次浮现。尽管早在2023年上半年这一趋势初现端倪时，华尔街就有人对过高的估值发出警告。上周Meta股价暴跌，市值蒸发超过2000亿美元。两位华尔街分析师抨击该公司更激进的AI相关支出计划后，他们下调了该股的评级。该股周一再度下跌，使其年内涨幅进一步收窄至约8.9%。其他大型AI概念股的上涨，尤其是亚马逊，帮助抵消了部分跌幅，美股上周五连续第三周收高。一位投资组合经理指出，周一亚马逊与OpenAI达成协议，将为这家私营AI公司提供云计算能力的消息，帮助股市在11月交易开始之际继续保持涨势。周一美股涨跌互现，标普500指数和纳斯达克综合指数收高。与此同时，道琼斯工业平均指数和小型股罗素2000指数则小幅收低。
金融界昨天16:45
“大空头”伯里已出手：11亿空单瞄准两大AI巨头！
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推向泡沫区间”的争论正愈演愈烈——目前标普500指数（SPX）与纳斯达克100指数（NDX）均已攀升至历史新高。尽管伯里看空英伟达与帕兰提尔，但他对油田服务公司哈利伯顿（HAL）和制药巨头辉瑞（PFE）采取了看涨期权策略。赛恩还持有运动服饰制造商露露乐蒙（LULU）、科学仪器制造商布鲁克（BRKR）、健康保险公司莫利纳医疗（MOH），以及贷款机构学贷美（SLM）的股票。截至9月底，赛恩共持有8个投资头寸，较6月底的15个有所减少。根据最新监管文件，截至3月，该公司管理的资产规模约为1.55亿美元。
金融界昨天16:45

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