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美国大选对汽车、能源等六大行业的影响：政策变化将重塑行业格局与投资机会

斯下跌2%，特斯拉虽上涨1%，但仍不及标普500指数的表现。唯一表现突出的通用汽车年内上涨41%，主要得益于其稳定的业务和股票回购策略。不过，汽车股的表现更多是受到市场需求和电动车政策的影响。特朗普若获胜，可能会推动传统燃油车的销售，有利于福特和通用，而哈里斯获胜则可能维持现状，电动车的销售激励措施不会有显著变化。能源行业在特朗普执政期间，能源股下跌了40%，而拜登执政期间则上涨了105%。特朗普政策鼓励石油开采，若他获胜，石油股可能会出现反弹；而若哈里斯胜选，清洁能源股票将受益于继续推进的《通胀削减法案》。然而，市场对能源股的信心也受到全球需求不足的影响，短期内投资者需谨慎。对于清洁能源企业，哈里斯的政策有望为其创造更好的环境。投资者应关注太阳能和可再生能源的潜力。医疗健康行业医疗健康行业在特朗普执政期间上涨71%，拜登执政期间上涨25%。大选结果将对医疗保险公司产生显著影响，尤其是那些深耕Medicare Advantage的企业。若特朗普胜选，可能减轻这些公司的压力，推动股价回升。哈里斯获胜将有利于通过医保市场的补贴延续，对相关医疗保险公司和医院运营商形成支持。制药公司可能面临更复杂的局面，特朗普的政策可能促进并购，但高药品价格的现状难以改变。工业行业工业行业在特朗普执政期间上涨39%，而拜登执政期间上涨51%。制造业股今年表现良好，主要受益于对人工智能和飞机需求的强劲支持。然而，特朗普的关税政策可能对制造业造成压力，尤其是航空制造业。在贸易战的影响下，波音等公司可能面临更多挑战。区域性银行区域性银行在特朗普执政期间下跌1.5%，而拜登执政期间上涨11%。大选结果将对金融服务业产生重大影响，尤其是在银行并购和收费规则等方面。若特朗普胜选，可能会缩短银行并购的审批时间，而哈里斯获胜则可能维持现状，进一步增加对“小银行”的监管。科技行业科技行业在特朗普执政期间上涨177%，拜登执政期间上涨95%。反垄断监管是科技行业关注的重点，拜登政府对科技行业的监管政策将直接影响行业的估值和发展前景。未来，无论哪位候选人当选，预计都会继续推动对半导体和相关技术行业的政策支持。编辑观点大选结果对各行业的影响不可小觑，各行业之间的表现会因为政策的差异而产生明显的分化。投资者应密切关注政策变化，以便抓住行业机遇。名词解释 Medicare Advantage：美国的一种医疗保险计划，为老年人提供额外的医疗保障。《通胀削减法案》：旨在通过投资清洁能源等项目来降低通货膨胀的政策。相关大事件 2024年11月3日：美国举行总统大选，特朗普和哈里斯将分别代表两大党争夺总统职位，影响六大行业的未来发展。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-04

美国大选结果将引发市场波动，花旗建议获利了结“特朗普交易”，聚焦美股和美元走势的变化

做出决策往往能获得较好的回报，特别是在标普500指数和美元指数方面。当前，投资者需注意“特朗普交易”的获利了结时机，以避免过度暴露于市场波动之中。投资建议：获利了结与美股关注花旗建议投资者在与特朗普相关的头寸上获利了结，尤其是在近期表现良好的资产上。根据TodayUSstock.com报道，考虑到民调显示特朗普的胜算减弱，市场可能会对选举结果做出错误定价，因此花旗强调现在是优化投资组合的关键时刻。花旗依然对美股持超配立场，尤其是年底季节性因素和风险价值定价信号支持下，预计股市将保持相对强劲的表现。美国银行股表现分析花旗特别提到了美国银行股相对于等权重标普500指数的多头头寸，认为应关闭这一投资头寸。尽管之前这一策略在10月10日以来为投资组合带来了1.03%的收益，但花旗认为，由于市场对特朗普胜选的预期被过度定价，未来的不确定性使得持有该头寸的风险回报比不再具吸引力。关注美股和美元的未来走势尽管市场对特朗普胜选的预期已部分反映在股价中，但花旗认为美股在年底前仍有上行空间。主要原因在于，关税政策的实施需要时间，因此短期内不会对市场造成负面影响。同时，若哈里斯获胜而参议院未能完全控制，市场的冲击也会受到限制。此外，花旗认为美元兑日元将更多受到美国大选结果的影响，而非其他因素。编辑观点面对即将到来的美国大选，投资者需要灵活调整策略以应对市场的不确定性。花旗的分析为投资者提供了清晰的方向，强调获利了结的重要性，同时保持对美股的乐观预期。整体来看，市场的反应和投资者的决策将直接影响后续的投资回报。名词解释风险价值定价（VRP）：一种用于评估市场风险与潜在收益之间关系的金融模型。相关大事件 2024年11月3日：美国即将举行总统大选，市场普遍关注特朗普与哈里斯的激烈竞争，可能对未来的经济和股市产生重大影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-04

巴菲特似乎正在远离股票市场，继续减持苹果和美银，增加现金储备

度放缓。今年B类股价格上涨了27%，而标普500指数仅上涨了20%。即便一些忠实股东也认为股票价格略高。伯克希尔市值今年早些时候突破了1万亿美元大关，但近期已略低于这一水平。布卢姆斯特兰说：“他足够耐心，会等待更好的价格。对于购买伯克希尔股票也是如此。” 伯克希尔在第三季度减少了美国银行的持仓，并在10月继续出售。由于伯克希尔持股超过美国银行10%，需要及时披露交易。然而，最近的出售使其持股比例降至10%以下，因此观察人士可能要到2月的13F文件，才会获悉伯克希尔是否继续出售美国银行股票。除去庞大的投资组合外，伯克希尔还经营多元化业务，包括Geico保险公司、BNSF铁路公司和Brooks运动鞋制造商。伯克希尔第三季度净收入为263亿美元，合每股A类股票18,272美元，相比去年同期净亏损128亿美元，合每股8,824美元的业绩大幅反弹。运营利润（不包括部分投资结果）从去年的108亿美元下降至101亿美元，下降了6%，保险承保业务的疲软表现拖累了运营利润，主要原因是其保险公司因飓风“海伦”导致的赔付责任增加，以及美元走强带来的货币损失。这些成本抵消了Geico汽车保险公司的盈利改善，这家公司事故索赔和费用下降。伯克希尔旗下BNSF铁路公司因消费品运输量增加而利润上涨，而伯克希尔哈撒韦能源公司的运营成本则有所下降。伯克希尔表示，季度收益受到飓风“海伦”导致的损失影响，并预计第四季度将因飓风“米尔顿”带来13亿至15亿美元的税前损失。巴菲特曾表示，运营利润更能反映伯克希尔的业绩。会计准则要求公司在净收入中包含未实现的投资盈亏，因此股市的涨跌可能掩盖伯克希尔实际业务的表现。来源：加美财经

加美财经2024-11-04

下周前瞻：美国大选迎决战时刻，美联储领衔“超级央行周”登场

指周跌0.15%，纳指周跌1.50%，标普500指数周跌1.37%。欧洲三大股指走低，英国富时100指数周跌0.87%，德国DAX 30指数周跌1.07%，法国CAC 40指数周跌1.18%。亚太市场方面，日本央行按兵不动并暗示对于后续行动将更为谨慎，日股低开后反弹，全周累计上涨0.37%，印度股指本周收涨0.41%，但10月创下自2020年3月以来最大月度跌幅。美元指数因非农数据降温走势反转，本周美元微涨0.01%。非美货币本周多数下挫，欧元兑美元本周累涨0.35%，日元兑美元本周累跌0.47%，英镑兑美元本周下挫0.35%。大宗商品方面，黄金本周冲高回落，全周累计下跌0.32%，纽约白银主力期货合约本周累计下挫3.56%；原油因地缘政治冲突以及欧佩克+可能推迟减产等消息本周大幅波动，全周仍累计下挫，WTI原油累跌3.41%，ICE布油全周跌1.04%。下周市场焦点包括人大常委会第十二次会议，2024年美国大选，美联储利率决议和英国央行利率决议，中国公布10月进出口、外汇和通胀数据，欧元区9月PPI和零售销售数据等。 2024年美国总统大选结果出炉 2024年美国大选将于11月5日（周二）开启最终投票，预计北京时间6日中午可基本敲定大选结果。目前，美国副总统、民主党总统候选人哈里斯将与美国前总统、共和党总统候选人特朗普两者支持率相差无几。据《福布斯》的一项民意调查结果显示，哈里斯仅以1%的微弱优势领先特朗普。博彩网站则“重注”特朗普，虽然近几天略有回撤。分析认为，最终起决定作用的可能是少数几个摇摆州，而获胜者将能够重塑美国贸易政策——尤其是如果特朗普获胜，全球贸易形势可能会出现翻天覆地的变化。与此同时，市场普遍认为，特朗普降低企业税的提议将有利于企业盈利，因此如果他获胜将提振美股。而哈里斯潜在的加税政策则被视为相对利空股市。中金刘刚团队分析称，2016年市场对特朗普“超预期”胜选反应强烈，此次则不然。当前中美宏观基本面不同，美联储货币政策不同，2016年处于加息初期，现在处于降息周期。大选前后美债若冲高可提供短期交易机会、美元强、黄金防范透支。目前，美元多头加码押注。美国商品期货交易委员会数据显示，对冲基金和经理在美国大选投票前积累了180亿美元的美元多头头寸。机构认为，金价可能出现的剧烈波动。黄金当前表现谨慎，面对即将到来的美国大选和美联储利率决议，交易员对后市走势存在分歧，截至10月29日当周，COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少5015手至237075手。美联储领衔澳洲、英国、加拿大央行登场周五（11月8日），美联储将公布最新利率决议，目前，市场一致预计美联储将降息25基点，将联邦基金利率水平下调至4.5%-4.75%区间。本周公布的PCE通胀和非农数据预计将为美联储官员做出决议的重要参考。对此，太平洋投资管理公司的Tiffany Wilding表示，“我们仍然认为，美联储将采取渐进式的政策降息步伐，包括下周降息25个基点，12月可能再降息25个基点，但这并非板上钉钉的事。” 与此同时，英国、加拿大、澳大利亚、挪威、巴西等国的中行也将公布利率决议。其中，瑞银预计英国央行今年年内只会再降息一次；高盛预测英国央行将在下周四会议上维持利率不变，且不再预计英国央行在12月降息。另外，有30位经济学家全部预计，澳洲联储11月5日将维持利率在4.35%不变。人大常委会重磅会议、重要经济数据来袭第十四届全国人大常委会第十二次会议于11月4日（周一）至8日（周五）在北京举行。根据委员长建议，届时将审议国务院关于金融工作情况的报告、以及关于2023年度国有资产管理情况的综合报告等。在10月12日召开的国新办发布会上，财政部长蓝佛安表示，中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间，拟一次性增加较大规模债务限额，是近年来出台支持化债力度最大措施，但并未透露具体规模。市场普遍预计，本次人大常委会将就额外政府债券发行、地方化债规模等具体安排做出审议，将是更多增量政策落地的“关键窗口”。国内重要经济数据方面，周四（11月7日），中国海关总署公布中国10月进出口数据，中国人民银行公布10月外汇储备数据。周六（11月9日），国家统计局公布10月CPI和PPI数据。另外，11月9日-15日期间，中国将不定时公布10月社融、新增人民币贷款等金融数据。国外重要数据方面，欧美服务业PMI终值和美国初请失业金人数值得关注。财报方面，下周科技股中有高通、Arm 等芯片行业巨头以及近期深陷财务造假风波的超微电脑公布三季报，另外，“减肥神药”司美格鲁肽的开发商诺和诺德也将公布三季报。

格隆汇2024-11-03

一周复盘 | 均胜电子本周累计下跌4.33%，汽车零部件板块下跌0.42%

.25%；基本每股收益0.67元。根据标普全球披露的数据，2024年第三季度全球轻型汽车产量同比下降4.8%，前三季度累计量产则下降1.8%。在全球行业表现略微低迷的情况下，均胜电子前三季度累计实现营业收入约411亿元，与去年同比基本持平。其中，汽车安全业务实现营业收入约284亿元，汽车电子实现营业收入约127亿元。均胜电子：2024年前三季度净利润9.41亿元同比增长20.9% 均胜电子（600699）10月29日披露2024年第三季度报告。前三季度公司实现营业收入411.35亿元，同比下降0.42%；归母净利润9.41亿元，同比增长20.90%；扣非净利润9.41亿元，同比增长40.25%；经营活动产生的现金流量净额为30.5亿元，同比增长10.69%；报告期内，均胜电子基本每股收益为0.67元，加权平均净资产收益率为7.07%。以10月28日收盘价计算，均胜电子目前市盈率（TTM）约为19.01倍，市净率（LF）约1.82倍，市销率（TTM）约0.43倍。资料显示，公司主要致力于汽车零部件的生产、销售和研发。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 002085 万丰奥威 22.76元 28.95% 46.74% 10.00% 603306 华懋科技 27.79元 12.28% 18.1% 2.77% 600178 东安动力 14.23元 35.78% 47.92% -7.30% 000338 潍柴动力 13.46元 -0.37% 0.0% 0.82% 000901 航天科技 12.46元 9.30% 13.17% -9.97%

金融界2024-11-03

周评：非农在大选和美联储会议前“爆雷”！美股失去方向，美元重振，黄金波动加剧

的业绩之后。” 本周，三大指数均下跌，标普 500 指数下跌 1.38%，纳斯达克指数下跌 1.51%，道琼斯指数下跌 0.16%。

Linlin2024-11-03

非农就业数据疲软导致降息预期飙升，科技股表现分化影响市场情绪

TodayUSstock.com报道，标普500指数中的11个板块涨跌不一，公用事业和房地产板块表现疲软，分别下跌超过2%和1%。这种分化的趋势反映了市场对不同经济领域的看法。科技股走势分析亚马逊和英特尔的财报超出预期，推动科技股普遍上涨。虽然苹果的股价有所回落，跌幅达到1.33%，但整体来看，科技七姐妹中的多家公司如微软和谷歌表现稳定，继续吸引投资者的关注。外汇与商品市场表现在外汇市场上，美元指数在非农数据公布后先是大幅下跌，随后迅速反弹，重新突破104点。油价和黄金价格波动剧烈，因非农数据疲软而短暂上涨后又回落，反映出市场对于经济前景的谨慎态度。编辑总结与名词解释本周美股在非农数据的刺激下，整体表现向好，但依然存在不确定性。市场对于美联储降息的高度预期，可能为后续的股市表现提供支撑，但经济数据的波动仍需密切关注。名词解释包括“非农数据”、“降息预期”、“科技股”等。相关大事件 2024年11月1日，美国公布的10月非农新增就业人数仅为1.2万，低于预期，市场对美联储降息的预期显著上升。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-03

英伟达加入道琼斯工业平均指数，踢掉了英特尔，加入指数一定是好事吗？

计算的。低股价的公司对指数影响不大，而标普500则是根据成分股的市值加权的。周五收盘时，英特尔股价为23.20美元，陶氏为49.97美元，陶氏市值约为350亿美元。英伟达股价周五上涨2%，收于135.40美元，盘后交易中又上涨2%，至138.24美元。英伟达是美国市值第二大的公司，市值达到3.3万亿美元，仅次于道指成分股中的苹果公司。英伟达取代英特尔，象征着科技领域的更替，也反映了曾经的行业巨头英特尔的衰退。据道琼斯市场数据显示，英特尔正好是在25年前加入道指。然而，由于未能跟上最新行业趋势，英特尔在半导体行业的地位逐渐下滑。尽管许多热门芯片股票近期创下新高，英特尔的最高收盘价却停留在2000年，目前股价比峰值低了69%。今年，英特尔的困境尤为明显。在最近一季度中，公司因重组而不得不计入近190亿美元的开支，以试图扭转局势。英特尔面临的一个主要问题在于：到目前为止，公司在人工智能方面的布局滞后。管理层在周四承认，英特尔将无法实现年度5亿美元的Gaudi AI收入目标，而这个目标本已远低于AI行业领头羊的营收水平。相比之下，英伟达已经成为人工智能的代表公司。由于其图形处理器在数据中心市场的应用推动AI运算需求，公司数据中心收入快速增长，使其股价在过去两年上涨了约850%。英伟达的股票今年迄今已上涨220%，而英特尔则下跌了38%。在周五盘后交易中，英伟达股价上涨2%，而英特尔下跌了约2%。道指今年的表现显著落后于标普500指数，前者涨幅接近12%，而后者上涨了20%。不过，有关热门股票加入指数并不见得一定是好事。英特尔在1990年代是市场宠儿，但根据道琼斯市场数据，自1999年加入道指以来，其股价已下跌约39%。标普500指数今年初还加入了热门股Super Micro Computer，但这个公司因财务问题和利润压力，年内涨幅已被抹去。陶氏公司退出后，旅行者保险公司将成为道指中市值最小的成分股，市值为560亿美元。威瑞森通信的股价则将成为道指中最低的，周五收于41.36美元。截至目前，合零售电力和发电公司Vistra是标普500中表现最好的股票，年内涨幅已达210%。宣伟公司加入道指让人意外。这家油漆制造商的市值为900亿美元。周五在常规交易中下跌0.2%，收于357.92美元，盘后上涨4%，至373美元。许多投资者曾预计，超大型公司Alphabet或Meta平台将会是下一个加入道指的公司。亚马逊在今年2月加入道指，取代了沃尔格林联合博姿公司。 S&P道琼斯指数公司还将合零售电力和发电公司Vistra加入道琼斯公用事业平均指数，以更好地代表独立发电商和可再生电力生产商行业。AES公司将被剔除出公用事业指数。来源：加美财经

加美财经2024-11-03

华尔街下周展望：美国大选、美联储会议即将成为市场的重要一周

美联储将就货币政策做出决定，这将成为标普500指数今年上涨约20%的另一个风险，不过本周几家科技巨头的业绩喜忧参半，导致该指数在连续五个月上涨后，10月底收跌。伦敦证券交易所的数据显示，联邦基金期货交易显示，市场预计美国央行将小幅下调基准政策利率25个基点，此前美联储在9月份进行了四年来的首次降息。对于许多投资者来说，焦点将集中在美联储主席鲍威尔的指引上，包括鉴于经济数据强劲，央行是否会考虑在未来的会议上暂停降息周期。花旗集团的经济意外指数衡量经济数据与预期的对比情况，目前处于4月份以来的最高水平。本周的数据显示，美国经济在第三季度以2.8%的缓慢速度增长。周五发布的月度就业报告是美联储会议前的最后一份关键数据，与这一趋势背道而驰，报告显示10月份就业增长几乎停滞。然而，航空业罢工和飓风影响了就业调查的回复率，给数据蒙上了阴影。摩根大通经济学家迈克尔·费罗利在一份报告中表示：“本周的数据……表明降息的理由仍然有效。”“即使选举结果在周四之前决定，我们认为前景中仍存在足够多的不确定性，值得美联储谨慎对待前瞻性指引。”

金融界2024-11-02

科技股抛售导致美国股市下跌抹去10月份全部涨幅

和发货不能按时完成，就会出现挫折。” 标普500指数和纳斯达克指数纷纷下跌，并创下自9月6日以来的最大单日跌幅，意味着美国股市丢掉了10月份的所有涨幅，并分别下跌1%和0.6%。同时，10月份的下跌也打破了标准普尔500指数连续五个月的上涨势头。在此期间，由于对美联储将开始放松货币政策的预期，以及经济正在“软着陆”的数据，美国股市创下历史新高。周四下跌后，标准普尔500指数和纳斯达克指数分较峰值低约2.5%和3%。此次市场下跌也正值美国“选举日”于下周二来袭，届时卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）和唐纳德·特朗普（Donald Trump）将争相说服选民相信，他们为经济提供了更好的管理，从而为市场带来了更好的结果。随着选举日的临近，投资者的紧张情绪一直在上升，而下周美联储会议的前景也加剧了总体紧张局势。目前，美国国债收益率和美元已升至约三个月来的最高水平。本月，对政策敏感的两年期美国国债收益率微升至4.16%，上涨0.52个百分点，有望实现2023年2月以来的最大月度涨幅。基准10年期国债收益率有望创下2022年9月以来的最大月度涨幅，涨幅为0.5个百分点，达到约4.28%。 10月份，美元兑一篮子六种主要货币上涨3.3%，有望创下2022年4月以来的最大月度涨幅。

金融界2024-11-02

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