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系紧安全带，一季度后的美股不太平！
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今年股票市场迎来了历史上强劲的开局，标普 500 指数创下了 2019 年以来最好的第一季度表现。然而，由于担心美联储可能不会像预期的那样尽快降息，10 年期国债收益率创下 11 月以来的最高水平，大盘指数在第二季度开局不利，跌幅超过 1%。 Stovall认为，历史经验表明，投资者应该预期波动会持续下去。这位策略师发现，强劲的第一季度通常预示着良好的第二季度。他指出，自二战以来，第一季度回报率最高的 15 个季度平均增长 12.5%，第二季度平均增长 3.7%。不过，这也可能意味着股市更容易受到大幅下挫的影响。在这 15 个最强劲的第一季度中，有 13 个季度之后，标普 500 指数的 "年内"跌幅达到或超过 5%。这些期间的平均跌幅超过 11%。 Stovall周二在 CNBC 的 "Squawk Box "节目中说："因此，这可能是非常不稳定的一年。" 本周，投资者纷纷获利了结，因为更强劲的经济数据暗示美联储降息的速度可能比之前预期的要慢，或者最终降息的次数比美联储预测的三次要少。但Stovall指出，历史表明股市仍有可能走强，他表示投资者应坚持持有获利头寸。他举例说，科技股在第二季度开局疲软，但在2024年结束时仍有可能跑赢大盘。 Stovall在周一的一份说明中写道："尽管第二季度的回报率较第一季度有所下降，年内出现一两次下跌的可能性增加，日均波动率也可能回升，但在这 15 年中，有 14 年的全年价格涨幅最终达到两位数，平均涨幅接近 23%。只有一个年份--1987 年--以较低的个位数年涨幅告终。" 他表示："因此，换句话说，这个强劲的开端意味着标普500 指数全年的表现将是可怕而又充实的。"
金融界2024-04-04
美股卖空量创6个月新高，对冲基金预期市场下跌？
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受卖空的目标之一。空头头寸增加之前，标普500指数第一季度强劲上涨9%，创下自2017年以来最多的收盘新高。数据表明，一些采用多空股票策略的对冲基金已开始对抗反弹。（来源：彭博）流量和衍生品专家Cullen Morgan在一份报告中写道，从上周的数据来看，“单一股票出现了6个月来最大的名义卖空，美国TMT股票总计约占本周所有美国个股名义净抛售量的75%，这几乎完全是由卖空推动的。” 高盛大宗经纪商数据显示，TMT股票目前合计占美国单一股票净敞口总额的 29.1%，低于2月中旬的高点32.5%。经济的韧性，加上美联储官员的鸽派言论有所减弱，削弱了人们对美联储将于 6 月开始降息的预期。科技行业的估值可能是受长期较高利率环境影响最大的行业之一。 Morgan还补充说，主要客户账簿在五周内遭遇了最大规模的净卖出，这也是连续第12周总交易活动量增加。这一交易活动是由于单股的卖空交易超过了宏观产品的长线买入，比例达到1.6比1。基准的最大回撤，或者说从市场顶峰下降，到目前为止今年仅为1.7%，创下历史记录。增加的做空活动正增加市场一旦转向下跌时出现更大跌幅的压力。（来源：彭博）所谓的趋势跟踪策略，或者称为商品交易顾问(CTAs)，根据高盛的数据，在全球股票中建立了估计为1650亿美元的多头仓位，这在历史敞口中处于百分位的最高点。该数据估计，在接下来一个月的下行市场中，这些基金将需要出售多达1410亿美元的股票。
Sissi2024-04-04
华尔街“神算子”乐观喊话：美联储将在6月首次降息
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年反弹的知名华尔街分析师之一，他去年对标普500指数（SPX）设定的目标价与该指数的最终价位只差三十多点。据报道，在彭博追踪的策略师中，他的预测是最接近的。在为公司客户制作的一段视频中，李引用了最近的通胀指标作为物价正在降温的证据，并指出了三个支持美联储转向鸽派的证据。首先是美联储青睐的通胀指标——个人消费支出指数（PCE），2月份该指数同比上涨2.8%，为三年来最低的水平。李指出，消费者通胀预期也在“下降”。密歇根大学的最新调查显示，2月份一年期通胀预期中值仍维持在3%左右。李还提到了法国的核心通胀数据，这是全球经济体中首个公布的3月份通胀数据。上个月，法国的通胀率从0.9%降至0.2%，表明大多数经济体的通胀率可能都会有所下降，尤其是考虑到1月和2月的通胀数据可能存在“统计偏差”。所有这些都表明，美联储可能比市场预期更早降息，这对股市来说是个好消息。交易员们在过去一年多的时间里一直在等待美联储降息，但根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，市场预计美联储今年降息75个基点或更多的可能性仅为55%，低于一个月前的85%。与此同时，只有约60%的投资者预计美联储将在6月份首次降息。这可能是因为市场被周一公布的制造业价格数据吸引了目光，美国3月ISM价格指数上涨至55.8。李指出，这是过去两个交易日推出的唯一一个“鹰派通胀指标”。 “我认为这是假象。实际上，我们将在4月10日得到更多验证，”李指的是3月份消费者价格指数（CPI）报告。“我们的基本预测仍然是通胀率将继续下降。”他补充道。不过，一些经济学家警告称，由于经济中价格压力挥之不去，通胀率可能长期居高不下。顶级经济学家穆罕默德·埃尔-埃里安最近警告称，美联储应该等待“几年”再开始降息，因为与强劲经济相关的潜在通胀率近年来可能有所上升。
金融界2024-04-04
美股投资必备！4月重磅大事抢先看，这些影响涨跌的日子都圈出来了
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化的冲击。三大股指频频刷新历史，其中仅标普500指数已经创下年内第22个新高。人工智能热潮仍然没有放缓的迹象，英伟达等继续成为美股上涨的领导者。展望4月，美股表现同样值得期待。道琼斯市场统计发现，在过去的20年里，四月是一年中最好的三个月之一。标普500指数上涨的概率达到80%，平均收益率为2%。而对于市场而言，未来将面临财报季、一系列通胀和就业市场数据等诸多考验。 4月4日，美联储主席鲍威尔在斯坦福商学院举办的2024年商业、政府与社会论坛上发表讲话。 4月9日-11日，Google Cloud Next ’24大会将于2024年4月9日至11日在拉斯维加斯举办，届时或涉及AI、数据分析、安全与身份、基础设施、协作等领域最新技术的展示。 4月11日，美联储将公布货币政策会议纪要。 4月12日，美股新一轮业绩期开始，3大投行（摩根大通、花旗、富国银行）率先揭榜。 4月20日，据Bitcoinblockhalf网站预计，比特币将迎来四年一次的“减半事件”，届时区块奖励将从6.25枚（BTC）降至3.125 枚（BTC）。此外，一系列重磅经济数据也将陆续披露，包括非农数据、CPI、PPI、PCE等。
金融界2024-04-04
鲍威尔“鹰中带鸽”安抚市场情绪？！美股上涨、美元下跌
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ontagu领导的策略师本周写道，上周标普500指数期货增加了超过160亿美元的净多头头寸，而交易所交易基金则出现净流入。（图源：彭博社）美元#决策分析# 尽管美联储持谨慎立场，但市场普遍预测宽松周期将于6月开始。美元指数目前交易于104.27，日内下跌0.47%。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）话虽如此，美国经济好坏参半的数据可能会让美联储官员在急于开始降息时三思而后行。美国劳动力市场以及整体经济仍然保持弹性，几乎没有放缓的迹象。如果经济没有显示出确凿的降温证据，美联储可能会考虑推迟宽松周期的开始。美国供应管理协会(ISM)发布报告指出，3月份美国服务业商业活动有所扩张，但增速较上月放缓。 ISM 服务业采购经理指数 (PMI) 从 2 月份的 52.6 降至 51.4。据报道，支付价格指数同比从 58.6 下降至 53.4，表明通胀总体呈下降趋势。就业指数同比略有上升，从之前的 48.0 升至 48.5，继续表明服务业就业人数下降。自动数据处理 (ADP) 的数据显示，3 月份美国私营部门就业人数增加了 184,000 个，较 2 月份修正后的 155,000 个就业岗位有所改善，从140,000个。克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特和旧金山联储主席玛丽·戴利建议2024年可能进行三次降息，但强调现在采取行动还为时过早。
Dan19772024-04-04
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鲍威尔：美联储有时间等评估经济数据后再决定是否降息
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经济数据。鲍威尔发言后，美债收益率和标普500指数走高。利率期货价格显示，投资者认为6月启动降息的概率接近五五开，不排除年内降息不到三次的可能性。鲍威尔在炉边谈话前的开场白中表示，“鉴于经济情况和迄今为止取得的抗通胀进展，我们有时间让之后发布的经济数据指导政策决定。如果经济总体上符合预期，大多数FOMC成员认为在今年某个时候开始降低政策利率可能是合适的”。
金融界2024-04-04
美联储主席无惧通胀走势坚守降息计划美元与黄金涨跌互现
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”在鲍威尔发言后，国债收益率继续上涨，标普500指数也有所上涨。根据期货市场的定价，投资者对于6月份首次降息的可能性持有大致相等的预期，并且认为今年可能不会有三次降息。美联储主席鲍威尔以20世纪70年代为例，说明前美联储主席犯下（过早宣布通胀警报解除）的错误。他不认为美联储会再次陷入70年代的情景。他明确表示，美联储需要非常确定，在宣布美联储任务完成之前，通胀真正得到了良好的控制。在演讲中，鲍威尔还试图消除美联储的利率决策可能会受到今年总统选举影响的观念。美联储将在总统竞选的高峰期7月和9月会晤并决定是否降息。尽管通胀已大幅降温，但仍高于美联储的2%目标。平均价格仍远高于疫情前水平，这引起了许多美国人的不满，也可能对乔·拜登总统连任造成威胁。尽管最近的通胀微幅上升，但已导致一些经济学家推迟了他们对美联储何时开始降息的预测。降息将开始扭转美联储从2022年3月开始进行的11次加息，以应对40年来最严重的通胀。鲍威尔讲话后，美元指数延续前一日跌势，日内跌超0.40%，现报104.27。麦格理（Macquarie）的分析师本周早些时候建议交易员继续做多美元，并可能获得更多收益。麦格理在一份报告中表示，本周美联储官员的讲话可能成为美元上涨的新催化剂，“因为它们可能表明鲍威尔的鸽派立场并不代表美联储的19个点，也不代表联邦公开市场委员会（FOMC）的中值——后者更鹰派。（美元指数走势图，来源：FX168）与之相对应的是，现货黄金继续飙升，站上2290美元/盎司，续刷历史新高。截至发稿，现报2293.03美元/盎司，涨幅0.54%。（现货黄金走势图，来源：FX168）
佳华1682024-04-04
鲍威尔说了什么？金价狂飙再刷新高，直逼2300 策略师：中国需求才是黄金走势的关键
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在鲍威尔发言后，国债收益率继续上涨，标普500指数也有所上涨。根据期货市场的定价，投资者对于6月份首次降息的可能性持有大致相等的预期，并且认为今年可能不会有三次降息。截至发稿，现货黄金金价逼近2300，现报2294.43美元/盎司，日内涨幅0.59%。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）总部位于蒙特利尔的研究公司BCA Research自2022年11月以来一直看好黄金，因为新兴市场央行永不满足的需求改变了市场动态。该公司首席大宗商品和能源策略师罗伯特·瑞安（Robert Ryan）表示，从那时起，该公司变得更加看好黄金。上周，BCA 将金价目标上调至2300美元/盎司。瑞安表示，虽然各国央行继续为黄金提供坚实的长期支持，但美联储货币政策即将发生的转变正在创造这种新的看涨势头。 “随着资本支出和研发支出强劲推动的劳动生产率持续增长，今年的通胀压力将继续受到抑制。这将使美联储更有信心在6月份开始其政策降息周期，并将保持黄金的良好买盘，”瑞安的团队在最新的研究报告中表示。尽管BCA预计6月份会降息，但市场上开始出现疑虑。在最新的预测中，随着通胀压力继续缓解，BCA 预计今年将有两次降息。 “随着全球供应链基本恢复，我们预计今年剩余时间商品通胀将保持良好。然而，由于服务业的劳动力含量高于制造业，而且服务业对能源价格影响相对不敏感，服务业通胀可能仍将保持粘性，”分析师在报告中表示。 “生产率的提高和移民的增加将导致良好的通货膨胀和利率下降。这些将为黄金和整体经济提供看涨背景。” 瑞安指出，在这种环境下，实际利率将保持小幅负值，这使得债券价格昂贵，并应削弱美元，从而消除黄金市场的两大阻力。 “当我们开始看到美元走弱时，黄金将再次上涨，”他表示。展望美国货币政策之外，瑞安表示，他预计新兴市场需求将继续支撑黄金牛市。他补充说，投资者需要关注中国的需求，因为在可预见的未来，中国的需求将保持强劲。 “在中国，黄金是经济通货紧缩时唯一的保值手段，”他说。 “现在房地产市场已经崩溃，中国家庭确实没有太多选择。” 与此同时，瑞安预计，随着美国债务持续增长，各国央行将继续囤积黄金。
Peng2024-04-04
美银：股市近期或面临12%的调整，但总体牛市“完好无损”
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股市历史上通常是疲软的月份，平均而言，标普500指数在4月持平，而在5月下跌1.1％。 “考虑到这种令人沮丧的季节性因素，我们不排除在6月至8月的夏季反弹前发生4月至5月的暂停，”苏特迈尔说。根据YCharts的数据，标普500指数已经连续59天没有出现2％的回调，因此一次调整是很可能的。如果股市出现抛售，苏特迈尔指出了标普500指数要关注的以下支撑水平：4,800和4,600，这代表了重要突破水平。从当前水平下跌到标普500指数的4,600，可能会带来12％的潜在下跌，这对投资者来说只是一次普通的抛售。 “4,800和4,600区域的突破点为2024年的其余时间提供了重要支撑，”苏特迈尔说。但是，如果标普500指数回落到4,600区域，并不意味着牛市行情已经结束，根据苏特迈尔的长期技术价格目标为6,150，这代表了从当前水平可能的18％的上涨。 “1月份突破4,800区域并不排除6,150的可能性，这与总统周期的长期牛市的赶超交易潜力相一致，直到2024年底，”苏特迈尔说。
Dan19772024-04-03
美国股市的卖空活动激增，TMT板块被重点“关照”
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MT）板块的个股。在空头头寸增加之前，标普500指数在第一季度强劲上涨9%。这些数据表明，一些使用多空股票策略的对冲基金已开始对抗这波涨势。“个股出现六个月来最大名义卖空，”该行股票衍生品和资金流动专家Cullen Morgan写道。“美国TMT股票合计占本周所有美国个股名义净抛售的75%左右，几乎完全是由卖空推动的。”强劲的经济，加上不那么鸽派的美联储官员言论，削弱了人们对美联储将于6月开始降息的预期。科技行业的估值可能是受长期加息环境影响最大的行业之一。
金融界2024-04-03

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