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【美股收市】标普再创新高，交易员关注本周关键事件

融巨头和消费品公司的财报也备受关注。标普500指数上涨0.1%，至5572.85点，再创下历史新高；道琼斯工业平均指数下跌31点，或0.08%，至39344.79；而纳斯达克综合指数则上涨0.28%，至18403.74点。（来源：FX168）（来源：FX168）降息预期本周发生的几件事可能会加剧降息势头。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于周二和周三在国会发表半年度证词。将于周四公布的6月份消费者价格指数(CPI)有望继续提振降息预期。生产者价格指数(PPI)数据将于周五公布。美国纽约联储最新调查结果显示，美国通胀预期连续两个月下降，美国6月一年期通胀预期降至3.02%，前值3.17%；6月五年期通胀预期降至2.8%，前值3%。6月三年期通胀预期上升至2.9%，前值2.8%。本周焦点周二，杰罗姆·鲍威尔向参议院银行委员会提交半年度证词周二，美国财政部长珍妮特·耶伦向众议院金融服务委员会作证周二，美联储主席迈克尔·巴尔和米歇尔·鲍曼发表讲话周三，杰罗姆·鲍威尔向众议院金融服务委员会作证周三，美联储官员奥斯坦·古尔斯比、米歇尔·鲍曼和丽莎·库克发表讲话周四，美国消费者物价指数(CPI)、首次申请失业救济人数公布周四，美联储官员拉斐尔·博斯蒂克和阿尔贝托·穆萨莱姆发表讲话周五,密歇根大学消费者信心指数，生产者价格指数(PPI)公布周五,花旗集团、摩根大通和富国银行将公布业绩市场观点 Evercore的Krishna Guha表示：“尽管CPI数据将是关键，但我们将关注鲍威尔的迹象，表明美联储正接近做出兑现筹码并在9月采取行动的决定，前提是持续的通胀消息广泛证实通胀率已回落。” Glenmede的Jason Pride和Michael Reynolds表示，如果美国通胀有所缓和，且不对经济造成附带损害，那么美联储由此采取的宽松周期可能会对风险资产形成利好。他们指出：“从历史上看，同步的全球宽松周期对短期至中期股市来说是一个利好信号。” Principal Asset Management策略师表示：“随着美国经济放缓，美联储即将降息。我们预计美联储将在9月和12月降息，但这需要更多经济放缓的证据。” Strategas的Thomas Tzitzouris表示，随着经济数据走弱，以及秋季降息临近，债券市场似乎将在2024年下半年开始出现多头倾向。他指出，尽管多头仓位较多，但初步迹象显示空头仓位正在回归。 Tzitzouris表示：“当我们分析仓位数据时，我们发现，尽管市场对降息预期表现出多头倾向，但并不完全相信这种情况会发生，因为空头会慢慢重返市场。” 大型银行财报大型银行将于周五开始财报季，分析师对利润预期的上调数量超过了下调数量。与此同时，对12个月远期收益的预测也创下了历史新高。奥本海默资产管理公司的John Stoltzfus表示，强劲的盈利前景和强劲的经济将支持更高的估值。他将标准普尔500指数的年底目标上调至5900点。高盛集团的Scott Rubner表示，企业业绩的门槛很高——高期望已经融入其中。 Nationwide的Mark Hackett表示：“随着本周财报季拉开帷幕，投资者应该做好迎接一些‘波动’的准备，但一旦公司恢复回购，市场可能会再次回升。” 大选进展法国大选没有明显胜出者，人们猜测在政治僵局下，法国不太可能出现重大政策变化。与此同时，美国总统乔·拜登向民主党同僚承诺，他将继续参加总统竞选。摩根士丹利的迈克·威尔逊表示，由于企业盈利、美联储政策和美国总统竞选活动面临不确定性，交易员应为股市回调做好准备。他认为第三季度“将会很动荡”。焦点个股苹果股价上涨0.65%，超过周五创下的226.34美元的前高，这是7 月1日星期一以来连续第五次创下收盘价纪录。波音公司股价上涨0.55%。波音承认与两起致命737 Max坠机事故有关的刑事共谋指控。特斯拉股价抹去了早盘的跌幅，转而上涨0.56%，这家电动汽车巨头的股价延续连续八天的上涨势头实现了九连涨。埃克森美孚公司下跌1%，该公司预计，由于整个行业利润率下降，炼油利润将下降，从而下调第二季度盈利预期。西南航空公司上涨1.45%，该公司正面临激进投资者埃利奥特投资管理公司对其领导层和业务进行全面改革的要求，该公司已任命航空业资深人士Rakesh Gangwal加入其董事会。空中客车公司下跌0.44%，该公司致力于解决供应链问题并削减订单积压，今年迄今为止月度交付量创下了最佳纪录。礼来公司上涨0.39%，该公司同意以约32亿美元收购美国肠道药物制造商 Morphic Holding Inc.，并将减肥药Zepbound的部分收益投入到其实验项目中。德文能源公司上涨1.08%，随着美国石油行业的整合持续进行，德文能源公司同意以50亿美元收购EnCap Investments LP旗下格雷森米尔能源的威利斯顿盆地业务。派拉蒙全球下跌5.33%，该公司同意与天舞传媒合并，该交易将这家著名好莱坞电影公司的控制权移交给制片人大卫·埃里森，从而结束了业内最引人注目的收购之一。 Lucid Group Inc.上涨7.85%，该公司的季度产量和交付量超出预期，摆脱了人们对电动汽车市场放缓的担忧。

Sissi2024-07-09

2024年美国房地产市场预测：崩盘的征兆还是复苏的曙光？

佳华1682024-07-09

三大“杀手”来了！华尔街大空头：美股回调10%的可能性“非常大”

性很高。”第三季度“将会波动很大”。标普 500 指数本周开盘创下历史新高，如果周一收盘上涨，将创下今年第 35 个收盘纪录。美联储今年将两次降息的预期以及人们对人工智能的热情推动该指数今年上涨 17%，而 2023 年该指数曾上涨 24%。事实上，即使是像威尔逊这样的长期看跌者，其语气也比过去几年有所缓和。但进入第三季度这一季节性动荡时期，越来越多的华尔街专业人士开始变得谨慎，尤其是在有迹象表明股市上涨正在减弱的情况下。高盛集团的斯科特·鲁布纳 (Scott Rubner)周一表示，如果企业盈利情况令人失望，他预计从 8 月份开始，股市将经历长达两周的痛苦时期。摩根大通交易部门的安德鲁·泰勒 (Andrew Tyler)表示，他对股市持乐观态度，但最近疲软的经济数据“略微降低了信心”。而花旗集团的斯科特·克罗内特 (Scott Chronert)则对股市可能回调发出了警告。摩根士丹利的威尔逊表示：“从现在到年底，股价上涨的可能性非常低，远低于正常水平。”他预计，今年年底股价上涨的可能性为 20% 至 25%。然而，威尔逊并不特别担心回调。相反，他说，这可能为投资者创造买入机会，因为在标准普尔 500 指数今年实现两位数增长后，估值目前“并不令人兴奋”。他说，目前，投资股市的最佳方式是通过个股而不是指数。威尔逊和他的团队继续推荐优质成长股，以及总体优质股：大盘股、资产负债表良好的公司以及能够实现盈利的公司。他说，这种势头将继续下去，但问题是，很难在这些类别中找到便宜的股票。他说：“如果他们参与度达到 10%，那么我们可能就会再次感兴趣。”

Dan19772024-07-08

研究机构：美国经济衰退最终将来袭，标普500指数或在2025年暴跌32%。

周一（7月8日），华尔街最悲观的策略师表示，由于美联储未能阻止经济衰退，股市将在 2025 年暴跌 32%。

Dan19772024-07-08

警告下调评级！法国左翼爆冷争先，标普：悬浮议会使政策复杂化

-或-1+主权信用评级将面临压力。」标普补充道，「或者，如果法国无法减少其巨额预算赤字，并且一般政府利息支出占政府收入的比例的增长超过我们当前的预期。」其实，在5月底，标准普尔公司曾将法国主权信用评级从「AA」下调至「AA-」，展望为「稳定」，认为法国政府在新冠疫情和能源危机期间巨额支出后未能实现限制预算赤字的计划目标。该机构预计，法国政府一般债务占GDP比例将会上升，到2027年升至112.1%，高于2023年的109.0%。当前，法国政府一般债务占GDP比例在欧元区国家排名第三，仅次于希腊和意大利。周一（8日），法国股市在早盘下跌后反弹走高，截至撰稿法国CAC40指数上涨0.18%。有分析称，悬浮议会对改革和削减赤字来说都不算是好事，但对市场而言可能是「最不坏」的结果，因为它将减少财政政策冲突可能性和阻止极右翼国民联盟的政策。原文链接

投资慧眼2024-07-08

美国电话电报公司扭转局面

度来看，美国电话电报轻松超过了更广泛的标普500指数，实现了46%的回报，而指数的回报为12%。最重要的是，该公司在4月24日公布了其财报结果，总体上还不错——例如，自由现金流从去年第一季度的10亿美元同比增长至去年第一季度的31亿美元。但这家电信巨头是真的脱离了困境，还是该股最近的反弹不可信任？债务问题正在减少长期以来，美国电话电报公司资产负债表上堆积如山的债务一直困扰着投资者，他们想知道该公司如何平衡其传奇的股息和利息支付。长期以来，大部分债务都是可变利率的，这让这种担忧变得更加真实。去年，管理层在很大程度上纠正了可变利率债务的问题，在2023年第一季度的收益电话会议上表示，“我们95%以上的债务现在固定在4.1%的平均利率上。” 公司还努力从令人眩晕的高点降低其总债务：来源：Koyfin 在看到总债务在2022年3月达到2370亿美元的峰值后，管理层成功地将这一数字降至更容易接受的水平（相对而言）。在2023年底净债务为1610亿美元之后，美国电话电报在第一季度结束时净债务降至1500亿美元，这是自2017年以来的最低水平。管理层在最新的财报电话会议上强调了这一点，首席执行官John Stankey表示： “我们强大的自由现金流也使我们能够偿还债务。我们在第一季度结束时，净债务与调整后的EBITDA之比为2.9倍，并继续预计在2025年上半年达到2.5倍的目标。因此，很明显，我们按照自己的业务重点运作得很好。” 当然，必须指出，Stankey利用调整后的EBITDA，这往往会使事情变得更加积极。虽然该公司的净债务/EBITDA并不是有史以来最高的，但它的处境也不是特别糟糕。到目前为止，美国电话电报的净债务/EBITDA仍低于其竞争对手威瑞森。来源：Koyfin 重要的是，据首席财务官Pascal Desroches称，该公司还减少了其供应商和直接供应商的融资义务，“在本季度减少了约23亿美元”。当公司参与大型供应商和供应商融资项目时，结果往往是一堆债务或多或少地隐藏在资产负债表上，因此减少这一数额是一个令人鼓舞的迹象，表明管理层是认真的关于去杠杆化业务。业务展望美国电话电报主要经营三个业务部门。移动业务包括公司的无线服务和设备。商务专线基于以太网的宽带以及VOIP服务（以及其他服务）提供给企业客户。最后，消费者专线为家庭提供宽带服务以及传统的传统电话服务。不用说，移动业务是大部分注意力所在，它应该如此。目前，事情似乎进展顺利。来源：公司根据美国电话电报的投资者介绍，该公司将后付费电话用户群的流动率降至三年来的最低水平，甚至低于Verizon的流动率。尽管该公司206亿美元的营收同比保持不变，但深入研究移动业务的核心，就会发现非设备无线业务的营收增长了4.4%，美国电话电报声称这一数字至少比竞争对手T-Mobile和Verizon高出100个基点。估值来源：Koyfin 如今，美国电话电报股票的预期市盈率为8.4倍，而其EV/EBITDA与去年相比基本保持不变。虽然我们不能说美国电话电报最终会重拾昔日的辉煌，那时它的预期市盈率在15%到15%之间，但基于管理层过去一年的执行情况，目前的估值是有吸引力的。风险面临的风险包括电信行业的进一步整合（公平地说，在这一点上似乎相当不可能），以及更高的长期利率，这可能为投资者提供更具吸引力的收益，而没有潜在股票的波动性。在收入方面，经济的任何收缩都可能导致企业客户减少支出。总结总体而言，美国电话电报的股票仍然具有吸引力，因为其强劲的业务表现、持续偿还债务的能力以及管理层的执行力。在很长一段时间里，普遍的观点是看不起美国电话电报和它的股票，在很长一段时间里，这种做法有一些优点。但由于上述原因，那一天已经过去了。 $美国电话电报(T)$

老虎证券2024-07-08

非农助力9月降息，CPI指数、鲍威尔国会证词和Q2财报再闪耀？【美股周报】

带来一些不寻常的背景。彭博社数据显示，标普500指数本益比为26倍，目前的估值比至少可以追溯到1990年的任何选举日都要高。有报道称，估值不是市场择时的唯一工具，但无论谁赢得11月大选，股市的高涨状态都可能成为降低股市表现预期的原因。 Richard Bernstein Advisors副首席投资长Dan Suzuki认为，「如今美国大型企业的估值过高，未来十年的表现可能会严重不佳，而且由于他们占据如此主导的份额，整个美国市场的回报将会相当有限。」不过，四年前拜登获胜时，相对较高的本益比并未对后来股市造成太多的阻碍。反而，自2020年11月击败川普以来，标普500指数上涨了65%。上周，Piper Sandler首席策略师Michael Kantrowitz宣布不再发布标普500指数年底目标价这一单一数字预测，认为鉴于该指数公司集中度（10只最大股票占据指数37%），以绝对值来预测美国股票基准的表现已经「徒劳无功」。类似的，近期刚辞任Canaccord Genuity日常策略师职务的Tony Dwyer也放弃了对标指的预期，表示只有少数股票构成这样的目标时，不可能做出（合理的）预测。本周财经前瞻：CPI、鲍威尔、财报在收到近两个月几份通胀和就业市场均放缓的报告后，市场希望看到更多的经济数据以巩固美联储年内降息的前景。本周数据方面，市场聚焦周四将公布的美国6月CPI报告，周五公布的PPI报告同样需要留意。市场普遍预期，美国6月CPI指数年率将从3.3%放缓至3.1%的五个月新低，月率回升至0.1%；核心CPI年率预计为3.4%，月率为0.2%。事件方面，美联储主席鲍威尔将于周二和周三前往国会山作半年度货币政策证词，市场希望从其言论中寻找对通胀、经济和降息等方面的看法。另外，本周美联储波斯提克、巴尔、鲍曼和穆萨莱姆等官员将发表讲话。本周，美股第二季财报季将正式拉开帷幕，百事可乐、达美航空将于周四公布最新业绩，摩根大通和花旗将于周五盘前公布财报。市场观点近期美国通胀持续放缓，劳动力市场也逐步降温，种种迹象都指向美联储今年晚些时候降息的可能。若美国6月CPI指数继续下行，这将进一步支撑美股走高。随着美股Q2财报季的正式展开，业绩表现将成为本周及之后美股交易的「头号风险」。「降息交易」已持续相当长的时间，上市公司的盈利表现，尤其是AI科技巨头的货币化能力接下来将考验当前高估值是否合理。分析师对美国企业盈利表现持较高期待，预计标普指数公司Q2盈利年增近9%，投资人可能会以此为「盈利及格线」对上市公司挑刺。正如富国银行全球市场策略师Sameer Samana所言，「没有人确切知道AI会发生什么事。最终的长期赢家也存在着同样的不确定性。」原文链接

投资慧眼2024-07-08

【今日美股】台积电大涨！

。截至发稿，道琼指数期货涨0.02%，标普500指数期货跌0.04%，那斯达克100指数期货跌0.02%。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】明星科技股盘前涨跌不一，台积电涨超2.7%、阿斯麦、英特尔涨超1.5%。阿里巴巴跌超1%、英伟达跌0.4%。特斯拉下跌1.3%，上周五刚创下今年最高收盘水平。中概汽车股美股盘前普跌，小鹏汽车跌近4%，理想汽车跌超2%，蔚来跌超1%。原文链接

投资慧眼2024-07-08

【今日市场前瞻】Q2财报季来袭！恐慌情绪蔓延，比特币将创新低？

至发稿，纳斯达克指数期货跌0.07%，标普500指数期货跌0.03%，道琼斯指数期货涨0.05%。明星科技股走势分化，特斯拉现跌1.63%；台积电盘前大涨近4%。此外，芯片股普涨，截至发稿，英特尔涨超2%，阿斯麦涨超1%。美股Q2财报季将于本周拉开帷幕，美国六大银行中，摩根大通、花旗和富国银行都将在本周五公布业绩。食品和饮料巨头百事可乐将于本周四发布财报。 2. 八连暴涨38%！特斯拉股价下半年翻身转正，华尔街上调目标价！截至7月5日周五收盘，特斯拉(TSLA.US)股票价格在当周累计大涨27.11%，连续八日走高累涨38%，市值大增2200亿美元，收复上半年跌幅，当前收于251.52美元。摩根士丹利将特斯拉目标价定于310美元，给予“增持”评级，理由是第二季汽车交付量带来正面惊喜，大摩还看好特斯拉电池储能的部署，人工智慧时代的加速发展将刺激更多能源需求、发电和资料中心投资方面的增长。不过，Wedbush分析师Dan Ives将特斯拉股价从275美元，上调至300美元。 3. 大国央行连续停止增持黄金，金价未来还会涨吗？周日消息，最新数据显示，中国央行6月连续第二个月未增加黄金储备，不过，印度央行的黄金储备增幅将创近两年新高。华侨银行外汇策略师Christopher Wong认为，金价大涨，中国停止增持黄金并不罕见，这可能导致金价回调。不过，盛宝资本市场新加坡策略师查鲁·查纳纳和渣打银行分析师韩钟良均看涨黄金后市，理由是美联储将降息和地缘风险将继续支撑黄金价格。截至发稿，黄金(XAUUSD)价格跌0.49%，报2379.79美元。 4. 花旗：2024年末油价将跌破80美元！花旗银行分析师发布报告指出，地缘政治紧张局势和极端天气事件仍然是近期油价面临的风险因素，如中东冲突和飓风Bery。尽管这些因素目前支持油价维持在80美元左右，但年内油价可能趋软。花旗银行维持其0-3个月布伦特每桶82美元的目标价，但将6-12个月的目标下调至每桶72美元，理由是夏季后可能出现供应过剩。截至发稿，美原油跌1.03%，报81.98美元/桶；布伦特原油跌0.98%，报85.71美元/桶。 5. 加密市场狂泻不止，恐慌情绪蔓延！BTC还会再创新低？上周，比特币三连涨冲击6.4万美元失败，而后节节败退，最低跌至5.3万美元附近，创下今年3月以来的低点。主要由于市场充斥各种利空消息，如德国政府卖出行为，市场担心倒闭的Mt. Gox交易所的债权人可能抛售比特币以及拜登退选将被一位不支援加密货币的候选人替代等。 eToro市场分析师Josh Gilbert表示，目前的利空消息远多于利多，抛售活动显然让投资人感到不安，这会引发更多的抛售。截至发稿，比特币(BTCUSD)跌0.77%，报56804.27美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-07-08

资金上周持续流入四只沪深300ETF，南方亚太精选ETF、华夏黄金股ETF领涨

日经225、德国DAX、纳斯达克指数、标普500、道琼斯工业指数分别上涨3.36%、1.18%、2.57%、1.4%、0.48%。多数A股板块下跌。其中，国防军工板块跌幅最深，规模以上基金平均下跌3.40%。与之相对，周期板块逆市上涨，规模以上基金平均上涨0.93%。此外，QDII-ETF板块涨幅领先，规模以上基金平均上涨1.54%。具体来看，上周涨幅最好的是跨境ETF，其中南方基金亚太精选ETF上周累计上涨7.26%，华夏基金黄金股ETF上周涨6.39%，日经225ETF易方达上周累计上涨5.19%。跌幅方面，工程机械板块走低，广发基金工程机械ETF上周累计下跌5.37%。家电板块也走弱，国泰基金家电ETF跌4%。四、新发ETF产品上周共有1只ETF上市交易，是广发上证科创板100增强策略ETF。上周新成立5只ETF与其它指数产品，包括4只被动指数型基金、1只国际(QDII)股票型基金。五、热点新闻首批沙特ETF销售12.23亿元首批两只沙特ETF正式宣告成立，7个交易日募资规模达12.23亿元。其中，南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF募资接近6.34亿元，华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF募资接近5.9亿元。公募年内派发“红包”3000余次债基做主力、ETF出新花样 Wind数据显示，截至7月4日，今年以来实施了分红操作的基金产品数量已经扩至有2130只(不同份额分开计算)，累计分红次数为3086次，合计涉及金额超过941亿元。从产品分类来看，债券型基金仍是分红的主力军，ETF产品则成为了“新势力”。多只基金变更为ETF联接基金近期，多只普通指数基金和LOF基金发布公告，宣布转型为ETF联接基金。这或显示出当前市场环境下ETF联接基金旺盛需求和费率优势。 “木头姐”旗下ETF于9个月来首次抛售特斯拉股票当地时间7月2日，绰号“木头姐”的著名基金经理凯茜·伍德领导的方舟投资对其投资组合实施重大调整，旗下两只ETF——ARKK和ARKW分别减持特斯拉56,425股和6,442股，价值约1454万美元。其中这是ARKK自去年10月以来首次出售特斯拉股票。

格隆汇2024-07-08

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