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美银：衰退担忧未至前，美股还得听“七巨头”的！
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领导的研究团队指出，美国十大股票市值占标普500指数（SPX）总市值的比例达到创纪录的34%，而全球十大股票市值占MSCI全球指数总市值的比例达到创纪录的23%。这些策略师在一份报告中写道，在实际10年期国债收益率升至3%左右，或者收益率上升与信用利差扩大共同构成经济衰退的威胁之前，这种集中度将保持不变。经通胀调整后的债券收益率上升，被视为金融状况紧张，是股市泡沫破裂的常见方式。尽管经历了动荡的4月份，包括英伟达（NVDA）、苹果和亚马逊在内的“七巨头”自今年年初以来一直与其他公司保持着的巨大业绩差距。微软和Alphabet（GOOGL）周四公布的强劲业绩预计将使科技股的涨势继续下去。Alphabet的市值有望超过2万亿美元，这是一个难以实现的历史门槛。在经历了第一季度的强劲表现后，美股在4月再次出现波动，原因是交易员减少了对美联储今年的降息押注，同时中东冲突推高了大宗商品价格，加剧了投资者对通胀的担忧。然而，尽管美国10年期国债收益率攀升至近6个月高点，超过4.70%，但由于数据显示经济走强，股市表现出了韧性。美银的策略师们写道，目前市场的定位是美国经济“不着陆”，即美国经济增长保持强劲，利率将在更长时间内保持在较高水平。他们补充称，这将有利于风险资产，尤其是周期性资产。不过，策略师也指出，通胀加速的风险将对风险资产不利，会引发市场波动，并有利于现金、黄金和大宗商品。
金融界2024-04-29
美国银行：超级大盘股将继续引领市场直到利率引发衰退担忧
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为首的团队指出，美国十只最大股票合计在标普500指数市值中的占比达到创纪录的34%，而全球十只最大股票在MSCI全球指数中的占比达到创纪录的23%。策略师在一份报告中写道，这种高集中度将保持下去，直到实际10年期收益率上升到3%左右，或者收益率上升与信用利差扩大共同构成经济衰退的威胁。经通胀因素调整后的债券收益率高企被视为意味着金融状况吃紧，也常常是股市泡沫破灭的诱因。尽管4月份走势动荡，但包含英伟达、苹果和亚马逊在内的所谓科技七巨头仍保持了今年年初以来相对于市场其他股票的大幅领先表现。周四微软和Alphabet公布的业绩强劲，预计会令大型科技股的涨势得以维持。美国银行策略师们写道，市场目前的定位的是“无着陆”的情景，也就是利率长期高位但经济增长依然强劲，这将有利于风险资产，尤其是周期性资产。不过策略师们指出，通胀加速的风险对风险资产不利，会引发市场波动，并有利于现金、黄金和大宗商品。
金融界2024-04-29
凯投宏观警告：AI泡沫2026年将破裂
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对人工智能的兴奋推动的股市泡沫，将推动标普500指数到2025年升至6500点的高位。但从2026年开始，随着利率和通胀上升开始压低股票估值，股市的涨幅应该会急剧回落，“最终，我们预计未来10年的股票回报将低于上一个10年。我们认为，美国例外论可能在未来几年结束。”凯投宏观预测，从现在到2033年底，美国股市的平均年回报率将仅为4.3%，远低于过去10年13.1%的平均年回报率。
金融界2024-04-29
摩根大通交易部门称美股进一步上涨的时机已经成熟
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风险敞口的美国战术性仓位指标触及了表明标普500指数具有吸引力的水平。报告称，在经历了类似的四周仓位调整之后，标普500指数通常在随后的20天上涨3%左右。美国股市本周迄今上涨，因为公司业绩强劲提振了标普500指数。由于担心利率将在未来几个月保持高位，该指数先前已经连续三周下跌。本周的股市焦点是科技巨头，Meta Platforms Inc．周三盘后公布业绩，微软和Alphabet Inc．周四公布。周五将有关键的通胀指标——个人消费支出价格指数公布，投资者将从中寻找价格压力降温的迹象。 “战术性反弹似乎有望继续，关键在于本周发布的大型科技股财报和个人消费支出价格指数，” Tyler写道。“如果这些全部合适，你可能会看到市场向上猛冲，但感觉好像‘逢低买入’已经启动。” 他说，目前的格局类似于去年8月和10月，美股在那之后也都出现了反弹。本周早些时候，摩根大通的首席市场策略师Marko Kolanovic在给客户的报告中称，随着债券收益率上升和油价上涨等宏观经济风险上升，股市下跌尚未结束。
金融界2024-04-29
法国限制电力出口欧洲电价飙升
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量上线，需要巨额投资来升级基础设施。标普全球大宗商品洞察公司分析师丹Daniel Muir表示，法国近几周的情况给欧洲输电系统提出了一些重要问题。“这是一个与内部维护有关的短期问题，还是一个更持久的问题，可能会在未来再次发生？” 如果这种情况在8月份再次发生，可能会对意大利的电力市场产生影响。在炎热的夏夜，当需求降温，但太阳能或风能不可用时，意大利依赖法国提供持续的廉价电力。没有这些供应，更昂贵的燃气发电机将不得不填补这一空白。在一个市场中，过多的电力供应也可能难以平衡。自从能源危机以来，尽管价格下跌，欧洲市场仍在努力应对需求下降的问题。这意味着，当天气特别晴朗或刮风时，供应可能会压倒电网，有时会引发负价格。
金融界2024-04-29
强劲的谷歌
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年初以来，谷歌股票上涨了大约23%，而标普500指数的涨幅约为7%。来源：Seeking Alpha 破纪录的第一季度财报美东时间4月25日，谷歌公布了2024年第一季度的财报，打破了对收入和收益的普遍预期：从1月到3月底，这家全球领先的搜索引擎运营商实现了805亿美元的销售额，同比增长15%。这一增长主要得益于YouTube广告（同比增长21%）、谷歌搜索（同比增长15%）以及云服务（同比增长27%）的显著加速。根据Refinitiv收集的数据，从整体来看，谷歌2024年第一季度的收入比分析师的普遍预期高出约10亿美元。来源：谷歌在盈利能力方面，谷歌也表现出色：在第一季度，谷歌的营业利润率扩大了约700个基点，达到32%（相比之下，2023年同期为25%）。以美元计算，营业收入飙升至255亿美元，与2023年第一季度相比增长了近32%。在这方面，盈利能力的扩大可以归因于运营杠杆，因为更高的收入与相对平稳的运营成本相匹配：销售和营销费用缩减了大约1-2%，一般和行政费用下降了约19%，而研发费用增加了4%。来源：谷歌在考虑了大约3.01亿美元的利息和税项费用后，谷歌报告了237亿美元的净收入，相当于每股1.91美元，与一年前的同期相比增长了62%（每股1.18美元），而Refinitiv估计的数据中，分析师预计每股收益为1.64美元。谷歌本季度的资产负债表表现强劲，报告称其金融长期债务为132亿美元，而现金和现金等价物为1,080亿美元。该公司经营活动产生的季度自由现金流达288亿美元。对2024年剩余时间的展望展望2024年余下的时间，谷歌的商业势头仍然令人看好。具体来说，是广告需求更广泛复苏的有利势头，因为有弹性的消费者加上生产成本下降（通胀放缓），为更丰富的销售和营销投资打开了空间。根据与7位拥有广告预算自由支配权的市场参与者（主要代表中小型企业）的讨论，预计2024年宏观层面的广告支出可能会增长10-15%。这可能会为谷歌带来15-20%的同比收入增长，因为这家搜索巨头准备在增量广告市场（连同Meta平台）中占据超大份额。此外，谷歌迄今为止已经证明了在云服务和GenAi领域抓住机会的良好表现：在第一季度，谷歌的云业务收入增至96亿美元，而该部门的营业利润则接近10亿美元。在这方面，谷歌的云业务现在规模足够大，可以在基本面/财务上为谷歌带来影响，而不仅仅是在叙述上。关于GenAi的上升空间，谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊评论说：在Gemini era的带动下，公司上下都有很大的发展势头。我们在AI研究和基础设施方面的领导地位，以及我们全球产品足迹，使我们为下一波AI创新做好了充分准备。同样，谷歌首席财务官露丝·波拉特在与分析师的电话会议中评论说：我们对人工智能为我们的云客户带来的好处感到非常兴奋。我们看到人工智能解决方案的贡献越来越大。聚焦谷歌吸引股东的派息虽然谷歌以每年约15%的速度增长，但该公司也是一笔价值投资。具体来说，谷歌正在以越来越快的速度向投资者分配资本，这得到了充足的自由现金流和资产负债表上千亿现金头寸的支持。值得注意的是，在第一季度，谷歌就回购了约157亿美元的普通股，比去年同期的146亿美元（增长近8%）有所增加。按年化计算，并与1.9万亿美元的市值相比，谷歌的资本分配速度表明收益率超过3%。有非常鼓舞人心的迹象表明谷歌可能会进一步加快资本分配：管理层宣布批准了一项新的700亿美元回购计划。此外，谷歌还承诺第一季度每股20美分的股息，总计近25亿美元。该公司已宣布打算在未来继续支付季度现金股息。这一举措与Meta今年早些时候采取的类似行动相呼应，并强调了美国科技公司更广泛地愿意将它们大量现金储备的更大一部分分配给投资者（同时致力于积极投资业务增长）。总结谷歌公布了2024年第一季度业绩后，其股价飙升至2万亿美元以上。在搜索和YouTube的强劲表现推动下，这家全球领先的搜索巨头在关键业绩指标上都超出了分析师的预期，第一季度的收入和营业收入分别同比增长15%和46%。展望2024年的剩余时间，谷歌能带来更多上行空间的能力，因为数字广告市场正在复苏，谷歌有望继续保持其在增量广告收入中占据巨大份额的历史强劲记录。与此同时，谷歌的云业务发展势头良好，年增长率约为25%，并日益成为该集团的关键利润增长动力。 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$
老虎证券2024-04-28
冯柳新买入这家公司，朱少醒在减持
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区和社区银行的金融风险。今年3月份，标普全球评级宣布下调五家美国银行的前景，原因是商业地产市场的压力可能会损害银行的资产质量和业绩。受此影响，KBW地区银行指数年内一度大跌超13.5%。最新情况显示，美国区域银行等金融机构需要抛售资产以维持资产负债表的稳定，而美联储政策则是加大了资产价格波动的压力。上月，包括在前总统特朗普政府中担任财政部长的史蒂文·姆努钦在内的一个投资集团同意注资逾10亿美元拯救纽约社区银行。
格隆汇2024-04-28
今年首雷！美国共和第一银行倒闭，资产高达430亿元
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险较高的银行可能遭受更大损失。SPDR标普区域银行ETF年内下跌13%，显著落后于大型银行。多家地区银行公布的财报显示利润大幅下降，主要由于净利息收入受到存款成本上升的侵蚀，贷款需求也因高利率受到抑制。其中，PNC Financial，Citizen Financial，M&T Bank和美国合众银行降幅均超过20%。尽管美联储的政策对大银行也构成挑战，但大型银行因业务范围广泛而更具抗压能力。去年硅谷银行等倒闭后，客户资金流向大型机构。美联储已关闭旨在满足流动性需求的银行定期融资计划(BTFP)。商业地产冲击可能持续，地区银行预计将留出更多资金弥补潜在损失，并可能出售更多房地产贷款。美联储报告提到商业地产价值下降风险，包括消费者债务拖欠增加。国际货币基金组织指出，不良商业地产贷款比例翻倍至0.81%。标普全球评级下调五家美国银行前景，担忧商业地产市场压力。美联储副主席巴尔强调，监管机构正密切关注商业地产贷款风险，要求银行加强风险管理。分析师预计，银行业对商业地产的敞口不太可能引发更大动荡，但挑战依旧存在。
格隆汇2024-04-28
下周焦点：鲍威尔将“鹰”击长空？美联储会议携非农呼啸来袭中国和欧元区也有重要事件
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月ISM制造业和非制造业PMI数据。在标普全球公布弱于预期的服务业采购经理人指数之后，同样疲弱的ISM服务业采购经理人指数可能抵消就业数据可能走强和美联储鹰派倾向的影响。周二将公布的其他数据包括季度就业成本、芝加哥采购经理人指数和消费者信心指数。周三将有更多的劳动力市场指标，包括JOLTS职位空缺和ADP就业调查。随着6月降息临近，欧元紧盯GDP和CPI数据除非欧洲央行在5月底公布出人意料的强劲工资数据，否则6月降息似乎已成定局。不太确定的是此后的利率路径。最近几周，市场对年底利率的预期已经跌破75个基点(约3次降息)，德国颇具影响力的央行行长内格尔(Joachim Nagel)警告称，6月降息后不一定会有一系列进一步的降息。将于周二公布的第一季度GDP和4月份CPI初步数据可能会进一步影响人们对2024年剩余时间的预期，不过6月份的可能性不太可能有太大变化，除非与预测有很大偏差。欧元区经济继第四季度持平增长后，今年前三个月可能环比增长0.2%。经济前景改善将降低欧洲央行大幅降息的紧迫性，因此政策制定者将不得不看到通胀进一步下降，以维持鸽派立场。预计3月份的总体通胀率将保持在2.4%不变。欧元/美元目前正试图在1.07上方站稳脚跟，其是否成功将取决于传入数据的方向。中国的PMI指数和新西兰的就业数据即将出炉另一个经济活动出现反弹的地区是中国。3月份，中国官方综合PMI攀升至2023年5月以来的最高水平，但这在很大程度上是由服务业推动的，而制造业的复苏仍不温不火。中国政府和财新/标普全球的最新PMI数据将于周二出炉。如果4月份经济动能进一步增强，对股票和石油等风险敏感资产，以及澳元和纽元等与大宗商品相关的货币来说，将是个好兆头。在新西兰，纽元也将密切关注定于周三公布的国内就业数据。第一季度的就业增长、失业率和工资数据可能会为新西兰联储降息的速度提供线索。新西兰联储最近给出了迄今为止最强烈的暗示，即下一步行动将是降息。如果劳动力市场出现放缓，纽元可能会面临压力。此外，加拿大将于周二公布月度GDP数据，日本3月工业生产初值也将于同一天公布。瑞士将于周四公布4月份CPI数据，挪威央行将于周五宣布利率决定。备注：以上图片均来自LSEG Datastream。
夏洛特2024-04-28
会员
4月28日证券之星早间消息汇总：日元汇率刷新34年以来新低
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，本周累涨4.23%，终结周线四连跌；标普500指数涨1.02%，本周累涨2.67%，终结周线三连跌；道指涨0.4%，本周累涨0.67%。其中，标普500和纳斯达克100指数创11月份以来最大单周涨幅。谷歌大涨超10%，创历史新高，总市值2.13万亿美元。英伟达涨超6%，本周累涨超15%，创2023年5月以来最大单周涨幅。 2.周五收盘后，美国联邦存款保险公司(FDIC)周五宣布关闭陷入困境的Republic First Bancorp银行(FRBK)，公告中监管也将其称为今年第一家破产的美国银行。FDIC同时宣布，已经与富尔顿银行达成协议，接管Republic First Bancorp的存款并购买几乎所有资产。Republic First Bancorp股价周五下跌60%，收盘市值仅略超80万美元。 3.美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周五发布有关特斯拉Autopilot系统的调查报告。NHTSA认为，驾驶员对特斯拉Autopilot系统的能力期望与系统的真实能力之间存在“关键安全缺口”，导致了“可预见的错误使用和可避免的碰撞”。该部门也表示，将对特斯拉去年底进行的软件升级有效性展开新的调查。 4.4月26日，日本央行货币政策会议决定维持现行货币政策不变，将政策利率目标维持在0到0.1%之间。随后，日元大跳水。截至北京时间27日5点前，日元一度贬值到了最多158.4455兑换1美元，创下了1990年5月以来约34年的新低。
证券之星2024-04-28

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