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2024年美股走势或先抑后扬！策略师：掌握好买点，可以获利近20%
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行和德意志银行预测，随着经济避免衰退，标普500指数可能会在2024年创下历史新高。
Peng2023-12-13
策略师警告：美国经济或在明年初陷严重衰退
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衰退。 Dietrich在报告中指出，标普500指数今年已实现巨大涨幅，该基准指数在11月创下年内最佳单月涨幅。然而，该策略师警告称，这种反弹在很大程度上是由美联储将于明年初降息的预期推动的，但在经济陷入衰退之前，降息可能不会到来。 “投资者不应该指望央行降低借贷成本，除非美国经济陷入严重衰退——这可能在明年年初发生，”Dietrich表示，“美联储通常在经济急剧放缓和失业率上升时开始降息，而这意味着经济衰退。” Dietrich指出，经济衰退的迹象正在开始积聚。他指出，股市今年20%的涨幅就是这样一个警告，因为标普500指数通常会在经济低迷前的几个月里大幅上涨。2001年、2008年和2020年经济衰退之前的情况就是如此，当时股市在经济开始萎缩之前大幅上涨。他补充道，还有其他“股市脱节”的迹象表明，经济将很快陷入低迷。Dietrich表示，尽管标普500指数今年整体上扬，但更能代表一般股票的标普500等权重指数已跌入“修正区间”。劳动力市场也开始走弱。职位空缺减少，同时续请失业金人数一直稳步上升。尽管11月整体失业率小幅下降，但上个月续请失业金人数短暂上升至193万，这是自2021年底以来的最高水平，达到了Dietrich所说的“衰退水平”。他在谈到投资者对衰退前景的看法时表示：“如果认为在经历了13年的牛市之后，我们不会看到正常的周期性熊市衰退，那就等于相信，在经历了400年的历史性股市周期性数据之后，商业周期已经奇迹般地被废除了。他们相信这次会有所不同，但（这种信念）永远不会成为事实。” 目前，市场普遍对明年软着陆的观点感到乐观，华尔街策略师普遍预计，2024年股市将迎来另一个积极的一年。美国银行和德意志银行预测，标普500指数可能在2024年创下历史新高。与此同时，纽约联储将其对未来12个月的衰退预测从今年早些时候的逾70%下调至51%。
金融界2023-12-13
罕见！昨晚，美股发生了一些奇怪的事
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。在某个时候，你必须希望其他493家（标普500指数成份股公司）能赶上来。” 但索斯尼克警告称，不要将周一的走势解读为人们期待已久的板块轮换正在进行中，以推动美股在2024年延续牛市。可以肯定的是，周一的市场广度相当强劲，这可能有助于抵消七巨头的部分拖累。在纳斯达克100指数中，87只股票收高，这是自11月20日最多的一次，当时有90只股票上涨。根据道琼斯数据，标普500指数中有366只股票上涨，为12月1日以来最多。追踪整个美国市场的罗素3000指数（RUA）上涨0.4%，收于2652.24点，为2022年4月以来的最高水平。与此同时，根据FactSet的数据，在标普500指数中，必需消费品等防御型股表现优于大盘。尽管如此，周一涨幅最大的还是半导体板块，博通（ABGO，Broadcom）股价上涨9%，创下略低于1030美元的新纪录，大幅提振了半导体板块。FactSet的数据显示，费城半导体指数今年迄今上涨了54%以上。索斯尼克表示，“投资者仍然迷恋科技股。现在，他们似乎正在关注下一梯队的科技股。”
金融界2023-12-13
美股开盘涨跌不一甲骨文跌逾10%
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，道指涨0.14%，纳指跌0.07%，标普500指数跌0.09%。甲骨文跌逾10%，第二财季营收129.4亿美元，不及市场预期，云计算业务营收增长放缓。Icosavax暴涨49%，公司获阿斯利康11亿美元收购。
金融界2023-12-12
与2007年的相似之处
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。作者：Bret Jensen 随着标普500指数在连续六周上涨后创下2023年的新高，市场以高点结束今年的可能性很大。在2023年即将结束之际，投资者应该问自己一个问题。市场和经济是否会在2008年梦游般地陷入严重的经济收缩？这不是新年最可能发生的事，甚至不太可能发生。但是这种情况很难完全排除。它甚至不符合“黑天鹅”的定义，因为现在与2007年有很多相似之处。与2007年一样，金融媒体也希望经济即将实现“软着陆”。不幸的是，在过去的57年中，美联储实施了11次货币紧缩政策，目标是实现“软着陆”。他们曾经成功过一次(1994-1995)。当时联邦基金利率翻了一番，达到6%，即使美国经济避开了衰退，也产生了影响。利率的飙升导致了1994年加州奥兰治县的破产，也迫使墨西哥向美国和国际货币基金组织寻求救助。现在，一些人（包括美联储）会说，他们11次中有3次做到了这一点。来源：美联储， NBER 不管怎样，美联储促成美国经济软着陆已经过去了近30年。因此，央行早该让一个经济周期和随之而来的货币政策变得正确。然而，最近的历史表明，投资者应该对预期的结果是否真的会在2024年出现持怀疑态度。此外，推动2023年GDP增长的两个主要因素是疫情遗留下来的过剩储蓄（最高时为2.1万亿美元），以及本届政府在2023财年增加了2万亿美元的国债（超过了该国从1776年至1989年累计增加的债务）。这些储蓄现在被花掉了，个人储蓄率现在回落到自大萧条以来从未见过的水平。来源：摩根大通此外，联邦政府每年占GDP 8%的赤字根本无法像一些专家和政府官员所希望的那样持续下去。特别是当国家债务占GDP的比例达到美国历史上只有一次的水平时(第二次世界大战)。来源：Capital Economics，美国国会预算办公室因此，让我们计算一下当前环境与2007年非常相似的方面。2007年美国GDP增长率为2.01%。根据第四季度的GDP数据，2023年的GDP增长率应该在2.2%到2.4%之间。2007年底，先行经济指标（Leading Economic Indicators）连续19个月下滑，这正是我们现在的处境。来源：美国世界大型企业联合会收益率曲线在2006年8月出现倒挂，标普500指数随后在2007年10月触及高点，次年暴跌。在这个周期中，收益率曲线从2022年3月开始倒挂，随后在今年7月触及1981年以来的最深倒挂。 2007年是美联储/财政部官员充满傲慢的一年，达到顶峰时，伯南克主席声称次贷危机已经得到控制。上周，据路透社报道，美国财政部长珍妮特·耶伦表示，那些预测需要高失业率来控制通胀的经济学家们现在正在“食言”，这似乎是围绕软着陆的胜利圈，但软着陆尚未确定。目前的就业情况比2007年底要好一些，2007年12月的失业率为5.0%，劳动参与率与现在相同。2007年12月，联邦基金利率为4.5%，而目前为5.25%。然而，与2007年一样，随着我们进入2024年，消费者面临着越来越大的压力。2007年，由于房地产价格下跌、违约率上升和驱逐率上升，消费者面临着相当大的财务压力。今天，由于通货膨胀的肆虐，自2021年初以来，消费者的平均购买力已经下降了3%以上。此外，如果按照90年代之前的CPI计算，那么由于过去三年的物价上涨，美国消费者的平均购买力将下降10%以上。这是三分之二的美国人认为国家经济走错轨道的关键原因，尽管2023年GDP增长稳健。导致金融危机的是住宅房地产市场的崩溃及其对整个银行体系的影响。好消息是，住宅物业中有大量的资产净值，因此，即使住房负担能力接近历史最低点，现房销售也处于低迷状态，历史也不会以这种方式重演。图：美国成屋销售(以百万计)；来源：Statista 然而，历史可能会以另一种方式重演，因为商业地产领域面临着一场危机。在整个2023年，商业地产领域的违约率迅速上升。过去12个月，办公楼物业的违约率已经增加了三倍以上，其价值已经下降，因为空置率在芝加哥、洛杉矶、旧金山和纽约等主要城市达到或接近历史最高水平。来源：Trepp 随着违约率和拖欠率继续上升，这场潜在的危机将在2024年变得更糟。大约5400亿美元的CRE债务需要在2024年以更高的利率再融资。这可能会给该地区银行体系带来严重问题，该地区银行体系发放了大约70%的商业地产贷款，并持有30%的商业地产债务。如果CRE债务不断上升的损失引发信贷紧缩，那么2024年的经济衰退几乎是肯定的。来源：Trepp，摩根士丹利研究与2007年底的情况相比，在2024年所处的位置有一个重大的不同。2007年，美国国债略低于9万亿美元，而目前接近34万亿美元，美联储的资产负债表只有8000亿美元，是目前规模的十分之一。图：美国联邦债务；来源：圣路易斯联储当然，这并不是说2024年将是2008年的重演。然而，这是一种可能性。收益率超过5%的“无风险”短期国债仍然存在。因此，在2024年来临之际，投资者的投资组合应该更具有防守型，直到有更多迹象表明未来几个季度内将实现软着陆。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $标普500波动率指数(VIX)$
老虎证券2023-12-12
凯投宏观：美国股市可能在2024年大幅上涨
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美国股市明年可能会走高。凯投宏观预测，标普500指数将从目前的4600点左右升至2024年底的5500点，到2025年底将升至6500点。
金融界2023-12-12
【直击亚市】中国中央经济会议已闭门召开！今日CPI揭开风暴周，日元跌过头了？
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最低水平。华尔街最大的多头之一预计，标普500指数明年将触及5200点，创下新纪录。 Oppenheimer Asset Management首席策略师John Stoltzfus表示：“我们预计2024年将是一个过渡期，因为美联储将从限制性货币政策转向宽松的立场。” 在其他地区，天然气期货出现9个月来最大跌幅，原因是预测美国转暖至明年初，表明随着产量创下新纪录，需求低迷。油价在跌至近5个月低点后小幅上涨，因OPEC+承诺延长和深化减产未能阻止油价暴跌，市场对供应过剩的担忧成为焦点。比特币在经历了近四个月来的最大跌幅后上涨，原因是在今年涨幅超过150%之后，交易员开始锁定利润，引发了大量看涨押注的平仓。
云涌2023-12-12
会员
标普500ETF(513500)盘中价格续刷历史新高，美股“科技七巨头”逆势下跌，英伟达跌近2%
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去年1月5日以来高位，纳指涨0.2%，标普500指数涨0.39%。大型科技股多数下跌，Meta跌超2%，苹果、谷歌、特斯拉、英伟达跌超1%。光伏太阳能、半导体设备板块涨幅居前，芯片股指涨超3%，博通收涨9%，创5月份以来最大单日涨幅，安霸涨超6%，英特尔、AMD、安森美半导体、科磊、拉姆研究涨超4%，美光科技涨超3%，科休半导体涨超2%，阿斯麦涨近2%。煤炭、锂电池板块走低，Coinbase跌超5%，智利矿业化工跌超2%。 2023年12月12日，国内规模最大的跟踪标普500指数的ETF--标普500ETF(513500)涨0.45%，盘中价格报1.567元，续创历史新高，交易溢价，溢价率0.91%，交投活跃，近10日资金净流入超亿元，年初至今涨幅近25%。纳指100ETF(513390)涨1%，盘中交易溢价显著，溢价率0.74%，该ETF自今年上市以来涨幅超28.75%，年化收益48.32%。据了解，Oppenheimer Asset Management首席策略师John Stoltzfus曾准确预测了今年的涨势，他对2024年的市场预期与Fundstrat研究负责人Tom Lee相同，也在华尔街最看涨之列。他们的目标点位意味着标普500指数从上周五收盘水平上涨近13%，也意味着该指数要比当前的历史高点上涨超出8%。花旗策略师表示，标普500指数明年可能创历史新高，这得益于行业层面的盈利“持续”增长以及市场涨势扩大到超大型科技股之外。由Scott Chronert带领的团队预计，标普500指数2024年将收于5,100点左右。不过他们在12月8日的报告中认为，投资者需要为包括上半年经济增长放缓在内的“形势变化”做好准备。随着FOMC论调的转变，在2023年第四季度强劲反弹之后，应预料会出现回调并逢低买入。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-12
开盘：A股三大指数低开沪指跌0.17%，光刻胶概念涨幅居前
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纳指涨0.2%，报14432.49点；标普500指数涨0.39%，报4622.44点。欧股多数收涨。机构观点光大证券分析称，周一大盘探底回升，说明当前投资者对“市场处于底部区域”具有较强的共识。核心逻辑在于：上周重磅会议强化了“经济底”支撑，这是当前市场能够V型反转的最大底气。并且，两市成交较上周明显放量，说明抄底资金正陆续进场。当前行情正处于12月两大重磅会议之间的政策朦胧期，政策上的增量预期大概率继续驱动增量资金入市，因此短线市场可继续乐观。风格上看，重磅会议“先立后破”的新提法强化了科技赛道的受益逻辑。同时，沪深交易所调整主要股票指数的部分样本股构成，更加聚焦实体经济转型升级与科技创新领域，信息技术、工业、通信服务等行业样本数量有所提升，也利好硬科技赛道。不过当前市场总体上仍是存量博弈格局，题材热点“跷跷板”效应明显，均衡配置为上。东方证券认为，对于股市，当前股市估值已处于历史低位，可能已经定价很多风险因素，进一步下行的空间有限，而要形成趋势性上涨，仍需等待基本面、资金等因素的支持验证。周一破位下跌开局，但最终走出长下影线偏“乐观”局面。多模态和传媒等细分能在板块里率先站出来，说明此前逻辑仍然有效，此外，短线节奏上，短剧概念核心个股——中文在线结束了重点监控期，不少资金又按捺不住，选择入场；表明年末市场主流热点之一就是AI+。
金融界2023-12-12
港股开盘：恒生指数涨0.21％，恒生科技指数涨0.54％，阅文集团涨超6%
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面，道指涨0.43%，纳指涨0.2%，标普500指数涨0.39%。大型科技股多数下跌，苹果收跌1.29%，微软收跌0.78%，谷歌收跌1.42%，亚马逊跌1.04%，英伟达跌1.85%，Meta跌2.24%，特斯拉跌1.68%。热门中概股普涨，小鹏汽车涨超5%，蔚来涨超4%，拼多多、哔哩哔哩涨超2%，腾讯音乐、富途控股、理想汽车涨超1%，唯品会、网易、满帮、爱奇艺、百度、微博小幅上涨。京东跌超3%，阿里巴巴跌超1%。
金融界2023-12-12

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