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中东局势升级与中国降息推动黄金价格创历史新高，全球市场面临多重不确定性
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场则表现混杂。美国股指期货也有所上涨，标普500指数连续第六周上涨，主要受企业财报和美国经济韧性迹象的提振。中国降息与股市波动中国近期的降息措施是为了应对经济增长放缓和房地产市场的下滑。中国一年期贷款市场报价利率（LPR）从3.35%下调至3.10%，五年期LPR从3.85%下调至3.60%。这些措施旨在鼓励企业和家庭借贷，促进经济复苏。然而，市场对于这些政策的实际效果仍存疑，尤其是面对更广泛的全球经济挑战。全球经济与地缘政治影响金融市场正面临多重不确定性因素的影响，包括美国和中国经济健康状况的押注，以及中东局势的地缘政治风险。随着以色列计划对伊朗展开新一轮攻击，黄金的避险需求激增，现货黄金价格达到创纪录的每盎司2725美元。此外，国际货币基金组织（IMF）和世界银行的年度会议正在华盛顿举行，全球各国财长和央行行长的讨论也将对市场走势产生重要影响。加密货币和其他市场走势比特币价格逼近7万美元，创下自6月以来的新高，反映了投资者对美国交易所交易基金（ETF）的需求增长。与此同时，其他市场方面，白银、钯金和铂金价格都有所上涨。尽管油价上周大幅下跌，西德克萨斯中质原油（WTI）价格本周小幅上涨至每桶69.32美元。编辑观点全球股市和黄金市场的波动反映了当前经济和地缘政治不确定性对投资者心理的影响。随着中东局势的升级以及中国经济放缓，避险资产如黄金的需求大幅增长。此外，中国的降息措施虽然短期内提振了股市，但其长期效果仍需观察，尤其是在全球经济复苏进程不确定的背景下。加密货币市场的活跃表明，投资者在寻求传统市场之外的替代资产，而油价的波动则主要受供需双方的综合影响。名词解释 CSI 300指数：中国A股市场中300家最大的上市公司组成的指数，是衡量中国股票市场表现的基准之一。贷款市场报价利率（LPR）：中国银行根据市场利率和自身情况向借款人提供的贷款利率，是中国货币政策工具之一。现货黄金：指黄金市场上立即交割的黄金价格，是全球金融市场避险需求的重要指标。比特币：全球最受欢迎的加密货币，具有去中心化和有限供应的特点，常被视为数字黄金。相关大事件 2024年10月21日，以色列与伊朗的紧张局势升级，导致黄金价格创下历史新高。 2024年10月23日，IMF与世界银行年度会议在华盛顿召开，讨论全球经济和金融稳定问题。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-22
金融取代科技成为标普500上涨的领头羊，这对美国股意味着什么？
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标普500指数的上涨正在发生变化，金融板块正在推动牛市持续，尤其是在最新的企业财报季初期。 LPL Financial的首席技术策略师亚当·特恩奎斯特中表示：“牛市依然活跃。” 他说，金融板块中的银行正“突破上行”。标普500指数周五上涨0.40%，创下2024年第47次收盘纪录，今年迄今已飙升23%，已连续六周上涨，是今年最长的周连涨纪录。投资者密切关注公司第三季度的财报季，银行在本月早些时候率先发布，以寻找市场是否能继续上涨的线索。特恩奎斯特指出，随着投资者开始质疑科技股的主导地位，金融和工业等周期性领域接过了增长的重任，这是一个积极的信号。他说，这种轮动正是投资者想看到的。他还说：“从技术分析角度，这就是牛市的命脉，确实在这个阶段看到了”。特恩奎斯特表示，短期内，美国股市在近期上涨后可能会出现回调，但从长期来看，“我们认为牛市疲软的风险很小。” 金融今年表现远超科技标普500指数的金融板块本月上涨了5%，10月表现领先于美国股市中的所有其他板块，远超市场表现。标普500指数的最大板块是科技板块，但10月迄今仅上涨1.8%。根据特恩奎斯特10月17日的报告，今年金融板块中约有61%的股票表现优于标普500指数。他说大多数人对此感到惊讶，因为投资者倾向于认为是科技板块表现最好，但实际上科技板块中跑赢大盘的股票不到一半。 “接下来的几周将聚焦于美国企业，”Ameriprise Financial的首席市场策略师安东尼·萨格利姆贝内说道。他还说：“重点将是那些真正推动标普500和纳斯达克指数的大公司。” 在接下来的一周里，一些大公司将发布季度财报，包括波音公司、可口可乐公司、通用汽车公司、威瑞森通信公司和特斯拉。 FactSet的高级收益分析师约翰·巴特斯在周五的一份报告中表示，七大科技公司中，只有英伟达和Alphabet预计将进入标普500第三季度同比收益增长前五名的公司。根据他的报告，英伟达预计将成为标普500第三季度收益增长的最大贡献者，其次是制药公司辉瑞和Moderna，以及美光科技。分析师预计Alphabet将成为第五大贡献者。不过今年迄今为止，华尔街几家主要银行的股票，如高盛集团、摩根大通和富国银行，表现都远超七大科技公司。根据FactSet数据，截至周五，高盛今年的股价上涨了37%，摩根大通上涨了32.5%，富国银行的股价则上涨了30.8%。这些涨幅超过了苹果今年22.1%的涨幅，以及微软11.2%的涨幅、亚马逊24.4%的涨幅、Alphabet 17%的涨幅和特斯拉11.2%的跌幅。利差反映了对经济的乐观在市场其他方面，公司信用利差反映了投资者对美国经济的乐观情绪。所谓的利差是投资者为了承担公司发行的债券风险，相对于美国国债要求的补偿水平。先锋集团投资级信用联席负责人兼高级投资组合经理阿尔温德·纳拉亚南说：“利差紧缩告诉我们，虽然投资者在评估各种宏观风险，但他们不认为这些风险会阻碍经济。” 他说：“我们在未来6到12个月内看不到衰退的迹象。经济似乎运行得相当不错。” 在债券市场上，10年期美国国债收益率本月已上涨27.5个基点，截至周五为4.074%。需要黄金吗？尽管投资者面临诸多担忧，比如通胀可能再次抬头、中东冲突、乌克兰与俄罗斯的战争，以及11月初的美国总统大选的不确定性，但美国股市仍升至历史新高。州街全球顾问的首席黄金策略师乔治·米林-斯坦利说，或许正是出于这些担忧，黄金作为避险资产在2024年也创下了一系列历史新高。“如果市场上有如此多的风险偏好，我认为谨慎的投资者至少应该考虑增加对避险资产如黄金的配置。” 直接投资于实物黄金的最大ETF——SPDR Gold Shares，今年迄今已上涨逾31%，超过标普500今年23%的涨幅。（市场观察）来源：加美财经
加美财经2024-10-22
高盛认为美股长达10年的高回报期已经接近结束
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根据包括大卫·科斯汀在内的策略师分析，标普500指数未来十年的年化名义总回报率预计仅为3%。相比之下，过去十年这一数据为13%，长期平均水平为11%。他们还认为，标普500指数落后于美国国债的可能性约为72%，在2034年之前回报低于通胀的可能性为33%。 “投资者应为未来十年股票回报处于典型表现分布的低端做好准备，”团队在10月18日的报告中写道。自全球金融危机以来，美国股市经历了上涨，最初是受接近零利率的推动，随后是对经济增长韧性的预期。根据彭博社的数据，标普500指数在过去10年中有8年跑赢全球其他市场。尽管如此，今年23%的涨幅主要集中在少数几只大型科技股。高盛策略师表示，预计未来十年，回报将更为分散，等权重的标普500指数将跑赢市值加权的基准指数。即便涨势继续集中，标普500指数的回报率也将低于平均水平，约为7%。彭博最新的市场脉搏调查显示，投资者预计美国股市的上涨将延续到2024年最后阶段。投资者认为，相比美国总统大选的结果或美联储的政策路径，美国企业的业绩对股市表现更为关键。（彭博）来源：加美财经
加美财经2024-10-22
技术分析师警告：美股到11月中旬将下跌7%，原因是TA
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下跌视为“逢低买入”的机会。他关注的标普500指数的潜在阻力位在5900点，而该指数周五的交易价格约为5850点。牛顿解释道：“近期的自满情绪（由低股票看跌/看涨比例判断）、市场广度减弱、季节性趋势不佳，以及11月的周期性预测，都是需要警惕未来几周可能出现趋势变化的原因。” 牛顿短期看跌的一个关键原因是，自8月初以来的股市反弹已持续88天，与4月19日至7月16日的反弹持续时间相同，后者之后出现了抛售。他指出，从时间角度来看，这正是“为何这轮反弹可能失去动力”的原因。牛顿监测的其他技术弱点包括：RSI和移动平均收敛散度（MACD）指标显示的动量负向背离、AAII投资者情绪数据显示的看跌投资者不足，以及季节性周期（股市在10月中下旬达到顶峰，随后在11月出现抛售）。 “迄今为止，在大多数选举年中，这个市场似乎‘躲过了一劫’，尽管这是历史上最糟糕的时期之一。然而，投资者不应认为这意味着全年的反弹都是安全的，”牛顿警告道。
Peng2024-10-21
这波红利过去了！高盛预言：标普 500 指数十年大涨已结束
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ostin) 在内的策略师的分析，预计标普 500 指数 (^GSPC) 在未来 10 年的年化名义总回报率仅为 3%。相比之下，过去十年的收益率为 13%，长期平均收益率为 11%。他们还认为，基准指数落后于国债的可能性约为 72%，到 2034 年，落后于通胀的可能性为 33%。该团队在 10 月 18 日的一份报告中写道：“投资者应该为未来十年的股票回报做好准备，这些回报将接近其典型业绩分布的低端。” 全球金融危机爆发后，美国股市出现反弹，先是受到接近零利率的推动，后来又受到对经济复苏的押注。根据彭博社汇编的数据，在过去 10 年中，标普 500 指数有 8 年的表现优于世界其他地区。（图片来源：Bloomberg）不过，今年 23% 的反弹主要集中在少数几只最大的科技股上。高盛策略师表示，他们预计回报将扩大，未来十年，等权重标普 500 指数的表现将优于市值加权基准指数。他们表示，即使反弹继续集中，标普 500 指数的回报率也将低于平均水平，约为 7%。
Heidi2024-10-21
中原证券大跌3.29%！国泰基金旗下1只基金持有
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金的基金经理,2023年5月起兼任国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。现任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。资料显示，国泰基金管理有限公司成立于1998年3月，董事长为周向勇，总经理为李昇。目前，国泰基金共有3名股东，中国建银投资有限责任公司持股60%、意大利忠利集团持股30%、中国电力财务有限公司持股10%。
金融界2024-10-21
特朗普很可能重返白宫！黄金期货触及2750，比特币狂飙中国还在等
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准普尔500指数期货几乎没有变化，此前标普500指数创下收盘纪录，并连续第六周上涨。中国等待更多刺激细节与此同时，中国的CSI 300指数在国内银行下调贷款利率、增加近期刺激措施后上涨。自9月底宣布的一系列北京刺激措施最初带来的乐观情绪，近日已转为谨慎，因为投资者期待更多政策制定者的财政支持细节。虽然中国周一下调基准贷款利率，但这一举动在预料之中。中国蓝筹股指数上涨仅0.2%，投资者等待中国刺激计划的进一步细节。摩根资产管理全球市场策略师Chaoping Zhu在上海表示：“我们可能要等到10月底或11月初，全国人大常委会会议上才会有具体计划。” 目前，全球金融市场受到两大因素的影响：一方面是对主要经济体健康状况的看法，另一方面是中东冲突和地缘政治的影响。交易员们正等待特斯拉公司和波音公司周三的财报，以及本周包括通用汽车公司、联合利华、德意志银行和可口可乐公司在内的一系列公司财报。 “关于软着陆的乐观情绪四处弥漫，但这一叙事更多适用于美国，”瑞士EFG资产管理公司首席执行官Daniel Murray表示，“欧洲的宏观背景更为脆弱，这影响了投资者对欧洲股票的情绪。” 尽管如此，投资者转向债券等其他资产寻求更好回报，美国股市可能难以维持过去十年的超常表现，高盛集团的策略师表示。今年的23%涨幅集中在少数几家大型科技股上。特朗普胜选押注增加美国10年期国债收益率上升3个基点，美元则保持平稳。距离11月5日的美国大选还有两周，反映唐纳德·特朗普胜利的押注正在增加。共和党候选人的关税、税收和移民政策被认为具有通胀效应，对债券不利，对美元有利。预计特朗普将在加密货币方面采取更为友好的立场。 “目前看来，特朗普在关键的摇摆州处于领先地位，这表明他非常有可能重返白宫。我认为市场上周已经开始对此进行定价，表现为股市上涨、收益率上升、美元表现非常好，比特币过去一周上涨10%，”IG的市场分析师Tony Sycamore表示。比特币与黄金大涨比特币触及自7月底以来的最高点69,487美元后略有回落。全球最大的加密货币上周上涨9.6%，本月迄今为止上涨超过8%。衡量美元对一篮子货币的价值的美元指数上涨0.16%，至103.60附近，不远于上周创下的两个月高点。英镑和欧元兑美元分别下跌约0.2%，而美元对日元汇率上涨0.25%，至149.90附近。在债券市场上，基准10年期美国国债收益率上涨3.4个基点，至4.10%，而两年期国债收益率上涨2.5个基点，至3.98%。黄金攀升至约2736美元的历史高点，Comex黄金更是一举触及2750美元，投资者也在增加黄金持有量，预计美国总统大选将异常激烈。 “本月的涨势更多是由于避险需求的推动，主要原因是中东的地缘政治紧张局势以及美国大选的不确定性，因为选情非常胶着，任何一方都有可能获胜，”澳新银行的商品策略师Soni Kumari表示。 KCM贸易的首席市场分析师Tim Waterer表示，对于黄金，“2800美元似乎是一个年底前可以实现的目标……可能会有人选择锁定利润，这可能会放缓金价的短期上涨”。油价在上周因对中国需求的担忧以及中东潜在供应中断的担忧减弱导致下跌超过7%后小幅上涨。布伦特原油价格交易在每桶73美元以上，而美国WTI原油期货上涨至70美元上方。在中东，以色列正在讨论对伊朗的攻击，此前一架真主党无人机在周末总理本雅明·内塔尼亚胡的私人住宅附近爆炸。
欧罗巴2024-10-21
美国大选开始动摇华尔街！黄金创下新纪录，市场对中国反应平淡
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的可持续性，特别是在企业财报陆续公布、标普500指数接近6000点、且美国大选临近的情况下。美国股市和高收益公司债券的风险偏好上涨，与黄金这种传统避险资产创下新纪录并存，这表明地缘政治和选举风险正在影响蓬勃发展的国内经济。此外，鉴于两位总统候选人都没有提出任何财政紧缩计划，预算赤字在经济快速增长期间上升也让投资者感到不安。美国财政部上周五表示，2024财年的美国预算赤字增长8%，达到1.833万亿美元，为疫情时期以外的最高水平，联邦债务利息首次超过1万亿美元。赤字占国内生产总值的6.4%，高于去年6.2%的比例。财政责任委员会最近估计，共和党候选人唐纳德·特朗普的计划将增加7.5万亿美元的新债务，超过民主党候选人卡马拉·哈里斯提议的3.5万亿美元的两倍。周一，10年期美国国债收益率接近4.12%，为两个月半高点，即便美联储下月再次降息25个基点的预期依然几乎完全计入市场价格。根据亚特兰大联储的“GDPNow”模型，美国第三季度经济增速预计超过3.4%，而美国经济惊喜指数则达到六个月来的最高水平。第三季度初的财报季表现出色，标普500指数已有83%的公司超出预期。虽然标普500指数的年度盈利增长预期从季前的5%降至4%，但收入增长符合预期，预计明年将恢复到两位数的强劲盈利增长。本周工业、国防、能源和金融领域将有大量财报发布，但特斯拉的季度财报预计将在本周中期成为焦点。海外市场方面，周一焦点转向中国，最新的官方贷款利率下调在预料之中，市场反应平淡。尽管中国上周五发布的GDP和工业数据略好于预期，但经济历史性放缓仍在继续，房地产市场也在下滑。中国大陆股市小幅上涨，但香港恒生指数下跌超过1%。全球范围内，美元指数再次小幅走强，但仍低于上周创下的10周高点。虽然美国原油价格周一试图维持在每桶70美元，但今年原油价格仍然处于下跌状态，年内跌幅达到22%。欧洲股市周一小幅下跌，投资者等待德国软件巨头SAP的关键财报，SAP占德国DAX指数的15%。本周稍晚，金融官员将前往华盛顿参加国际货币基金组织和世界银行集团的年度会议，届时将发布最新的《世界经济展望》。此外，全球10月的商业调查也将受到密切关注。周一晚些时候可能为美国市场提供更多指引的关键事件包括：美国公司财报：Nucor、WR Berkley、Alexandria Real Estate Equities 美国9月谘商会领先指标旧金山联储主席玛丽·戴利、达拉斯联储主席劳瑞·洛根、堪萨斯城联储主席杰弗里·施密德和明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利的讲话国际货币基金组织和世界银行年度会议在华盛顿召开，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德将发表讲话美国财政部出售3个月和6个月期国债
欧罗巴2024-10-21
【今日市场前瞻】金价突破2730美元再创历史新高！比特币逼近7万美元
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间5:54，道琼指数期货跌0.09%，标普500指数期货跌0.15%，纳斯达克100指数期货跌0.30%。热门股涨跌不一，英伟达（NVDA）涨0.28%，特斯拉（TSLA）跌0.70%。波音（BA）涨3.69%，公司与工会达成协议结束罢工。 2. 金价突破2730美元再创历史新高！分析师看涨至3000美元今日黄金价格涨至2736美元/盎司，再创历史新高。美国总统大选的不确定性以及以色列对伊朗报复的预期刺激避险需求。华尔街纷纷看涨金价，花旗银行预计，在未来6-12个月，金价将达到3000美元/盎司。 3. 比特币突破6.9万美元！有望重回7万美元关口？今日比特币价格一度涨破6.9万美元，截至发稿有所回落，报68181美元。据Coinglass数据，若比特币突破7万美元，主流CEX累计空单清算强度将达3.49亿。反之，若比特币跌破6.8万美元，主流CEX累计多单清算强度将达4.08亿。 4. 受中国人民银行降息影响，油价走强 WTI原油结束了连续6日的下跌，截至发稿涨1.28%，报69.66美元/桶。消息面上，最大的石油进口国中国下调了利率，预计将刺激国内经济活动，可能增加对石油的需求。 5.特斯拉揭科技巨头财报序幕，美国大选进入冲刺阶段【一周前瞻】本周四，美联储将公布经济状况褐皮书，投资者可从中寻求美联储的政策动向。股市方面，特斯拉将于周四公布三季度财报。距离美国正式大选仅剩两周左右的时间了，两位总统候选人的竞争逐渐白热化，进入了最后冲刺阶段。原文链接
投资慧眼2024-10-21
看多情绪高涨！对冲基金抢筹美股，浑水创始人建议“闭眼入Mag7”
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企业盈利、以及美国经济保持强劲的迹象，标普500指数连续第六周上涨，创下自去年年底以来最长的连涨周期。该指数年内累计涨超22%，已经第47次创下历史新高。同时，投资者们对Mag 7（特斯拉、苹果、微软、Alphabet、亚马逊、英伟达、Meta）等顶级科技公司重新燃起乐观情绪。英伟达、苹果、台积电、奈飞等个股的股价也在上周创下历史新高。指数和个股连续的上涨，使得人们对估值感到担忧。不过，浑水创始人Carson Block却依然看好。他表示，退休基金的流入仍将是进一步上涨的关键驱动力，尤其是对权重最高的股票而言。 Block指出： “或许不要想太多，闭上眼睛，买入Mag7。” 他回顾自己作为卖空者的职业生涯，统计了下数据，过去几年，他可能只是在做多标普500指数。科技、金融获资金流入从资金流向来看，科技股、金融股颇受市场青睐。据高盛近日的报告，对冲基金连续第三周净买入半导体和硬件等美国信息科技股票，且速度为5个月来最快，主要得益于空头加速回补和多头持续买入。此外，对冲基金还连续第三周净买入金融股，且速度为21年2月以来最快。展望未来走势，Carson Block不是唯一一个看好美股的。另据Markets Live Pulse最新对411名业内人士的调查，他们普遍认为今年美股的疯狂反弹有望延续至年底。受访者预计，标普500指数今年将收于5977点，较上周五收盘价5865点高出约2%。当前，美股仍处于财报季期间，本周将有特斯拉、IBM发布财报，同时，美国大选进入最后冲刺期，这些都将为未来的走势带来较大的不确定性。 3/4的受访者预计，本财报季将提振美股，就股市表现而言，美国企业业绩的强劲程度被认为比谁赢得11月大选，甚至美联储的政策路径更为关键。
格隆汇2024-10-21

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