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风雨欲来！PCE数据前美元拔地而起美股涨势动摇、金价失守2300
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弹持久力的不确定性。根据彭博情报数据，标普 500 指数表现与广度之间的差距已达到 30 年来最糟糕的水平之一。（图源：彭博社） Bahnsen Group 首席投资官David Bahnsen表示：“股市过于依赖大型科技股，这就是历史的结局。” “过去一周科技股的波动是否是更深层次问题的开始，或者清算是否即将到来，还有待观察，但过度的投资者情绪、兴奋和过度的势头总会以同样的方式结束。” 标准普尔 500 指数在5,460 点附近徘徊。过去几个交易日领涨市场的英伟达公司在股东大会前上涨。美光科技公司由人工智能推动的 620 多亿美元涨势将在其收盘后公布业绩时面临是否涨幅过大的考验。联邦快递公司因乐观的预测和回购计划而飙升。 Piper Sandler 的Craig Johnson表示：“随着炎热夏季的到来，市场的‘引擎警示灯’亮了起来。科技股指数的投资者正在经历 FOMO，而其他市场的投资者则感到 ROMO（后悔错过），因为除了少数几只超大市值股票外，整体市场广度仍然疲软。我们认为标准普尔 500 指数早就该进行维护了。” Bahnsen还指出，目前股市最大的风险是估值过高。 “目前股市非常昂贵。如果一切保持良好，估值就是最大的风险，而任何可能发生的坏事都是不可预见的，”他补充道。“纠正股票估值过高的需求不仅是显而易见的，也是不可避免的。”#VIP会员尊享# 外汇 10 年期美国国债收益率攀升至 4.30%。这是在 700 亿美元五年期国债拍卖之前。美元站上106、触及11月初以来的最高水平。截至发稿，美元指数现报15.98。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）日元贬值至 1986 年以来的最低水平。日本货币政策主管表示，政府正高度关注日元，称近期的走势迅速且一边倒，并不断发出警告。澳元隔夜上涨 0.5%，原因是该国 5 月份通胀率意外加速至六个月高位 4%，核心价格连续第四个月上涨。这一意外消息令货币市场感到不安，期货市场将今年澳大利亚储备银行再次加息的可能性从报告发布前的接近零上升至 60%。例如，德意志银行的经济学家迅速将他们的预测改为澳大利亚储备银行最早在 8 月份的下次会议上加息至 4.6%。或许是澳大利亚的一个例外？继日本之后，再次加息将使澳大利亚成为今年第二家提高借贷成本的 G10 央行 - 欧元区、瑞士、瑞典和加拿大均采取了相反的做法。但加拿大周二也公布了令人警惕的通胀数据。 5月份，加拿大消费者价格增长出现意外转变，加速至2.9%，阻止了自今年初以来一直相当持续的通货紧缩进程，并迫使市场降低对加拿大央行下个月再次降息至50%以下的希望。由于本周美国经济数据好坏参半，海外价格形势可能促使人们在个人消费支出数据公布前更加谨慎。著名的美联储鹰派人士米歇尔鲍曼表示，“在一段时间内”维持美国政策利率稳定应该足以控制通胀，但美联储理事也重申，如果需要，她愿意再次提高借贷成本。尽管鲍曼的观点可能并不代表美联储的共识，但与期货曲线仍反映出的近两次降息相比，这仍然形成了令人不安的对比。黄金受美元和美国国债收益率上升的影响，现货黄金跌破2300美元/盎司，为6月13日来首次。截至发稿，现货黄金现报2298.07美元/盎司，日内下跌0.92%。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168） FXTM 高级研究分析师 Lukman Otunuga 表示：“由于美联储官员在前一交易日发表的鹰派言论以及美元走强，黄金在周三闪现红色。” 美联储理事米歇尔鲍曼周二重申了她的观点，即“一段时间内”维持政策利率稳定可能足以控制通胀，但她也重申她愿意在必要时提高借贷成本。更高的利率会增加持有无收益黄金的机会成本。与此同时，美联储理事丽莎库克表示“在某个时候”将是时候降息。
Dan19772024-06-26
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惊爆！第二季度最大黑马：TA将超越英伟达领跑标普500增长榜单
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)本季度营收将增长142.3%。这是标普500指数成分股中预期收入增幅最高的公司。它甚至超过了英伟达预期的109.9%的季度收入增幅。排在第三位的是美光科技(MU)，预计本季度收入将增长77.9%。收入预测凸显了半导体股票今年表现如此出色的原因。iShares Semiconductor ETF(SOXX)今年上涨了28%以上。这远远超过了标准普尔500指数近15%的涨幅。（图片来源：finance.yahoo ）评估标普500指数的增长当关注人工智能股票时，纯粹的增长才是主导因素。超微电脑的股价今年上涨了197%。这超过了英伟达股价154%的涨幅。有些人可能会对此感到疑惑。毕竟，超微第二季度的调整后每股收益仅增长130.7%。这略低于英伟达134.8%的预期收益增长率。但这一切都与收入增长有关。而这正是超微公司的优势所在。FactSet表示，标准普尔500指数公司的收入在第二季度仅增长4.6%。人工智能和芯片并非唯一重要因素通常，人们认为只有人工智能公司的收入才能大幅增长。事实也不完全如此。能源公司Oneok(OKE)预计第二季度收入将增长60.1%。房地产公司Extra Space Storage(EXR)的收入预计将增长58.4%。确实，这些表现都很不错。但它们都比不上超微。以下列出第二季度增长速度最快的公司。（图片来源：finance.yahoo ）
Heidi2024-06-26
以史为鉴！高盛：近百年来、美股一年中最好的日子通常出现在7月的前两周
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自 1928 年以来，7 月 3 日是标普 500 指数实现正收益的最高日 (72.41%)，其次是 7 月 1 日 (72.06%)，以及 7 月前两周其他具有统计意义的交易日。” 7 月 3 日，标普 500 指数日均涨幅为 0.49%，7 月 1 日为 0.36%。而从 7 月 1 日到 7 月 17 日，只有两天出现平均下跌，即 7 月 7 日下跌 -0.07%，7 月 16 日下跌 -0.01%。鲁布纳表示：“7 月前 15 天是自 1928 年以来一年中最好的两周交易期。” （图源：商业内幕）此外，最近的市场趋势表明，整个7月份股市都非常看涨。鲁布纳在谈到纳斯达克 100 指数时表示：“过去 16 年，纳指的这些统计数据令人震惊。纳指已连续 16 个 7 月上涨，平均回报率为 4.64%。” 与此同时，标准普尔 500 指数连续 9 个 7 月上涨，平均回报率为 3.66%。如果今年出现类似的季节性趋势，那么以当前水平计算，接近 4% 的涨幅将使标准普尔 500 指数跃升至 5,665 点的新高。至于未来几周可能推动更多看涨回报的因素，鲁布纳强调，货币市场基金中超过 7 万亿美元的创纪录现金储备可能很快就会涌入市场。此外，随着 7 月初季度末和下半年重新平衡计划开始启动，被动股票配置可能会推动资金流入股票市场。鲁布纳称，“新季度(Q3)、新半年(2H)，这是资金迅速涌入股市的时候。”
Dan19772024-06-26
【今日美股】Rivian、联邦快递大涨！
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截至发稿，道琼斯指数期货跌0.14%，标普500指数期货涨0.02%，纳斯达克100指数期货涨0.11%。【图源：Investing.com；美国主要股指期货】半导体股上涨，英伟达涨超2%，美光科技涨超3%，台积电涨超1%。中概股涨跌不一，哔哩哔哩跌超1%，理想汽车涨超1%。 Rivian美股盘前一度涨近50%，大众计划向Rivian投资50亿美元，双方将合资开发下一代电动汽车。联邦快递盘前涨超13%，Q4利润、全年指引均超预期。原文链接
投资慧眼2024-06-26
美股盘前要点 | 特斯拉或考虑停止在得州生产4680电池礼来与OpenAI达成合作
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指期货小幅小跌，纳指期货跌0.01%，标普500指数期货跌0.08%，道指期货跌0.22%。 2. 欧股主要指数集体下跌，德国DAX指数跌0.33%，英国富时100指数跌0.36%，法国CAC指数跌1.04%，欧洲斯托克50指数跌0.64%。 3. 消息称谷歌将于8月13日举办特别活动，公布最新人工智能(AI)功能及Pixel手机。 4. 三星电子今日否认有关其晶圆厂出现生产缺陷导致产量受到影响的报道。 5. 消息称特斯拉考虑停止在得州工厂生产4680电池，因能量密度和充电性能不尽人意且成本高。 6. 礼来宣布与OpenAI达成合作，将利用其生成式人工智能(AI)开发新型抗菌药物。 7. 大众计划到2026年向Rivian投资50亿美元，双方拟就下一代电动汽车组建合资公司。 8. 瑞士苏黎世保险以6亿美元收购美国国际集团全球个人旅游保险及支援业务。 9. 联邦快递第四财季营收221亿美元，符合预期；调整后EPS为5.41美元，分析师预期5.34美元。 10. 谷歌旗下Waymo宣布无人驾驶出租车服务现已对旧金山的所有用户开放。 11. 通用汽车旗下无人驾驶部门Cruise宣布任命一名前xBox工程师Marc Whitten为新CEO。 12. 空中客车据称准备接管Spirit AeroSystems旗下四家工厂的全部或部分业务。 13. 赛诺菲有意出售旗下消费者保健部门，要求竞购者7月中旬前提出第一轮报价。 14. 美国送餐平台Doordash据称曾探讨收购英国同业Deliveroo，商讨已经暂告一段落。 15. 日月光加速布局海外先进封装产能，考虑日本、墨西哥、马来西亚等地。美股时段值得关注的事件： 22:00 美国5月新屋销售总数年化
格隆汇2024-06-26
必有鬼！黄金弱势单边莫乱追！待合适点位入场欢迎咨询
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元/桶。　　美股道指收跌0.76%，标普500指数涨0.39%，纳指涨1.26%。特斯拉(TSLA.O)涨2.6%，英伟达(NVDA.O)结束三日连跌，收涨6.88%，重回3万亿美元俱乐部。纳斯达克中国金龙指数收跌1.28%，京东(JD.O)跌2.8%，阿里巴巴(BABA.N)跌1.3%。　　【黄金行情解析】　　从数据方面看，隔夜，多项经济数据落地，数据间依旧是强弱互现，对盘面走势影响有限。从数据看，继美国5月NFIB小型企业信心指数落地小幅走强后，隔夜美国6月谘商会消费者信心指数也较预期（100）小幅走高至100.4。但制造业数据却并不理想，虽先前标普全球制造业与服务业的PMI数据均较预期上升，但最新公布的美国6月里奇蒙德联储制造业指数却较预期（-3）大幅回落至-10，或表明经济复苏不畅，美元指数再度走高或受阻。　　另外，美联储理事鲍曼再放“鹰语”，其称地缘政治、财政刺激等通胀面临的额外潜在风险仍存，目前还没有到降息的合适时机，认为2024年不会降息，将降息时间推迟至2025年。需要注意的是，美联储6月点阵图显示，有4位官员支持本年度不降息。故虽鲍曼表态极度偏鹰，但市场或已基于点阵图的分布提前消化官员偏鹰表态对金价的负面影响，隔夜COMEX黄金波动有限。　　展望后市，正如官员戴利所言，通胀不是唯一风险，需要关注就业情况。如果通胀逐渐下降，劳动力市场重新平衡缓慢，货币政策宽松或可期。但在通胀未见明显回落、就业市场未见明显颓势之际，金价短期或维持震荡运行。　　黄金周二强调在2322之上保持震荡上行走势，虽然亚欧盘符合博诚的预测，也给出了2325的多单看到了2334，有不错的利润，但本周目前的高点2335多次试探不破，美盘走出回落，并且跌破2322，最低一度跌至2315低点，所以，当前黄金从周一的强势震荡反弹，现在已经变成弱势震荡下跌。周三重点要关注的是这种弱势震荡是否有延续性。　　从技术面上看，目前黄金一直*在2335之下，这个价位在技术面有一定的体现，刚好处在日线和走起布林中轨之下，所以暂时没破位，也属于正常状态，那么，在相对弱势之下，看今天是否能延续下跌，前面讲过，在周五PCE数据之前，本周黄金看好的区间在2365/2305，也就是说，在弱势震荡中，继续下跌也就看2305，所以，下方空间并不是很大，不看好多空有较大的延续性，关注周三日线收线情况。H4周期就更加明显了，当前k线也在布林中轨之下，2335这里形成双*，所以，周一，周二一直上不去，现在表现弱势，再跌就是布林下轨2305附近，因此，今天行情要分开来看，无法确定一定能在某个点位做多或者做空。实际走势先关注亚欧盘变化，如果黄金再次站稳在2323之上，转强就跟多继续看2335，如果一直保持在2323之下，延续弱势看跌至2305。　　操作策略：　　1.黄金交易建议：今日的行情先拉升给出2325空止损2330，下方目标看2315，跌破的话看2305-2307争夺，如果破位的话本轮将冲击周线M头颈线2292-2286支撑　　2.行情瞬息万变，文章策略有延时，届时有待实盘实时策略调整；　　【近期盈利情况】　　（6.21）周五两波2365附近空单反复做！目标点位都是顺利抵达，物极必反定理。必成！日内斩获近18美金利润，甚至有实盘朋友魄力要强，拿到至2333附近，盆满破满！欢迎咨询交流！体验现价单　　（6.24）周一白盘一单2322点位附近多，已收割一波10个点利润单子！恭喜跟上操作布局的朋友，关注即赚到！　　【关于博诚】　　本人博诚；（市场又称：融诚天骄）韭菜的守护者，外汇分析师，主修金融专业，长期从事外汇交易指导工作，在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念，有扎实的理论基础和实战经验。经过悉心研究和不断探索，对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。从技术和数据角度客观理性的分析盘面，稳重果断，注重节奏。　　国内多家知名金融财经网站黄金评论撰稿人。（东方财富、搜狐财经、新浪财经、中金在线、金投网、汇通网、环球外汇、金融界、友财网、黄金评论网等）　　【博诚温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表博诚个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担】
博诚论交易2024-06-26
【今日市场前瞻】英伟达股东大会来袭！看涨押注新高，油价反弹在即？
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至发稿，纳斯达克指数期货涨0.34%，标普500指数期货涨 0.24%，道琼斯指数期货涨0.06%。半导体板块盘前集体走高，美光科技涨超3%，英伟达涨超2%，台积电、ARM涨超1%；Rivian盘前暴涨超38%，将获大众汽车50亿美元投资；受Rivian大涨影响，其它车企Nikola、Lucid盘前均涨超6%。联邦快递盘前涨超13%，Q4利润、全年指引均超预期。 2. 英伟达股东大会有更多惊喜吗？台北时间27日零点，英伟达将召开年度股东大会。本次股东会将围绕高管薪酬、董事会连任、会计师事务所的批准等议题展开。 CFRA分析师Angelo Zino认为，预计本次英伟达股东大会不会发布重大公告或对股价有影响，但高层可能会对AI或现有产品发表一些评论。不过也有人认为，这次股东大会也可能成为黄仁勋等高管们对外传达他们对英伟达及AI前景信心的舞台。 3. 特朗普和拜登首次辩论来袭！谁能当选美国总统？对美股有何影响？美东时间6月27日21:00，特朗普和拜登将在CNN亚特兰大总部进行美国总统大选首次辩论。这次的美国大选非比寻常，本身通胀、利率和地缘政治风险，已经让下半年的不确定性非常高，再加上大选这个变量，就让股市剧烈波动的可能性显著上升。分析师指出，如果拜登成功连任，对于新能源板块，包括光伏发电、充电桩、电动车等个股及大麻股会是个利好。如果是特朗普成功上台，那么需要小心和中国有深度业务往来的个股，比如苹果、特斯拉、高通、博通等。 4. 2016年来最大的空头挤压，国际油价反弹在即？知名金融博客ZeroHedge称，随着油价暴跌，市场正在全面投降，因为布伦特原油的每周看涨押注刚刚创下历史新高。这是看跌情绪飙升和原油技术性抛售压力程度的明显迹象，表明“价格反弹迫在眉睫”。截至发稿，美原油(USOIL)涨0.52%，报80.85美元/桶；布伦特原油(UKOIL)涨0.54%，报84.41美元/桶。 5. 以太坊7月2日获批将吸引28亿美元？涨势稳了？近两个个月，ETH供应量呈现通胀，已经连续73增加，对ETH价格造成压制。当前来看，若没有出现新的购买力量消化通胀水平，ETH价格很可能会延续下跌趋势，继续走低。能够解决燃眉之急的就是以太坊现货ETF获批，能够给予投资者新的信心。市场普遍预期，以太坊现货ETF很可能会在7月2日（下周二）得到批准。截至发稿，以太坊(ETHUSD)跌0.85%，报3379.72美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-06-26
降本增效喜丰收！联邦快递Q4盈利和全年指引超预期，股价盘后大涨17%
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4年迄今仅上涨1.64%，远落后于大盘标普500指数的15%涨幅。截至5月31日的第四季财报显示，期内联邦快递营收221亿美元，较去年Q4的219亿美元年增0.9%，略高于市场预期的220.6亿美元。净利润14.7亿美元，每股盈余5.94美元，较去年同期下滑超1%，但非GAAP调整后每股盈余5.41美元，高于预期的5.34美元。【联邦快递Q4财报概览，来源：联邦快递官网】在财报声明中，联邦快递首席执行长Raj Subramaniam表示，「我们在2024财年取得了重大进展，并以强劲的势头结束了这一年，这一年连续四个季度营业收入和利率润不断扩大。」该公司表示，由于收益率提高和有效的成本管理，联邦快递货运第四季的营运业绩有所增长。该公司宣布，将进一步优化其运营，并通过计划永久关闭七家工厂使得容量和需求相匹配。执行长Subramaniam认为，「在当前环境下，这些结果是前所未有的。我们预计这一势头将在2025年持续下去。」高通胀和高利率对美国快递业务带来了深刻影响，工业生产和包裹运输需求——两个关键的商业驱动因素表现疲软。尽管如此，联邦快递表示，削减开支和整合业务将能提高公司回报。该公司表示，预计本财年将永久削减22亿美元的成本。执行长在电话会议上放言，「我们正在坚定地实现成本节约目标。」联邦快递将2025财年每股盈余目标设定为20至22美元，中值略高于分析师预期的20.92美元；预计营收增长率为低至中个位数百分比。联邦快递正在整合快递、地面及服务，这是其运营了几十年的双网络体系的根本改变。联邦快递暗示可能会剥离其货运业务，并表示正在评估该部门在公司投资组合中的地位。此外，随着联合包裹（UPS）将包裹从利润更高的航空服务转向更经济的地面服务，联邦快递一直在努力应对其最大的快递部门隔夜快递业务量下降的问题。此前有消息称，联合包裹将取代联邦快递成为美国邮政服务（U.S. Postal Service）20多年首次占主导地位的国内航空货运供应商，后者与美国邮政服务的合同将于9月底到期。资产管理公司Nacellier & Associates创始人Louis Navellier评论道，「联邦快递的指引令人印象深刻，它没有与美国邮政服务续签合约。」原文链接
投资慧眼2024-06-26
大奇迹日！神话罕见被打破
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年内涨幅57%，最新溢价高达18%。标普500指数去年大涨24%后，今年以来已上涨近15%，年内已创下了逾30次历史新高。以科技股为主的纳斯达克指数更是涨势如虹，在去年暴涨近44%后，今年已累计上涨18%。如今的美股，空头正被批量消灭。来自摩根大通的数据显示，两大股票ETF——SPDR标普500和景顺QQQ(分别追踪标准500指数和纳斯达克100指数)的空头大幅减少。这个数据还是很炸裂的，这意味着自2023年二季度以来，这两大做空美股的ETF接连创下10年来新低。美股上涨的动力来源于三个：美联储托市、回购和杀空头。至于为何杀空头会导致上涨？因为2023年以来美股市场做空权重持续下降，空头被绞杀后，资金只能反手做多回补，所以充当血包，进而推动美股的加速上涨。现在美股有多疯狂？许多曾经看空股市的华尔街策略师都纷纷投降，改变立场。比如Evercore ISI策略师Julian Emanuel将标普500指数的目标位从之前的4750点上调至6000点(涨幅高达26%)。5月，华尔街很著名的空头分析师也加入多头阵营了，一直看空股市的摩根士丹利策略师Michael Wilson转向看多，直接将标普500指数的目标位从之前的4500点上调至5400点。这场逼空大战中，不仅是分析师，做空大户也被市场劝退，甚至是消失跑路了。 2008年至今，做多的对冲基金规模翻了3倍，但空头基金规模从78亿美元下滑至46亿美元，许多知名空头纷纷缩减了做空活动，甚至有些已经退出市场。随着空头被消灭，全球非银行投资者投资组合中持有的股票占比也创下了2008年金融危机以来的最高水平。在高盛看来，美股的狂欢还远未结束。高盛策略师指出，今年7月初，来自被动型股票配置的大量资金将涌入美股，推动美股在整个夏初“接着奏乐接着舞”。尽管市场一边倒看多，但还是有对冲基金大佬加入看空阵营。美国知名对冲基金经理Doug Kass对美股发出警告。他认为美股头重脚轻，五家大型科技公司扭曲了回报，英伟达为标普指数2024年的表现贡献了35%，而其他四家公司则贡献了26%的年回报率，自1960年代以来，五只股票从未为市场贡献过如此大的回报。 Kass指出，企业利润表现也依赖于大型科技股，第一季度剔除七大科技股后，企业利润下降了2%，股票相对利率很少像现在这样被高估，标普指数的股息收益率仅为1.32%，而6个月期美国国债的股息收益率为5.37%，股票风险溢价处于近20年来的最低水平。 3 第15次！巴菲特再度减持比亚迪 6月25日，港交所文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔公司于6月19日出售201.75万股比亚迪股份，持股比例从6.18%下降至5.99%，交易平均价格为234.57港元/股。自2022年8月30日巴菲特首次披露减持以来，这是伯克希尔第15次披露减持比亚迪股票。上一次减持就在不久前。港交所6月17日披露的数据显示，巴菲特于6月11日减持比亚迪H股，减持股份134.75万股，持仓比例由7.02%降至6.9%，每股交易平均价为230.46港元。比亚迪是巴菲特在中国非常成功的一笔投资，给巴菲特带来了几十倍的收益。以此前披露减持的平均大致价格227.34港元/股估算，巴菲特减持比亚迪H股累计共套现大约361.47亿港元。 2008年，巴菲特以每股8港元价格买入2.25亿股的比亚迪H股，建仓成本约18亿港元。在长达14年的持股中，巴菲特一直持有这家电动车巨头公司，历经多次过山车依旧没有卖出，直到2022年开始减持。截至目前，巴菲特累计减持其持有的比亚迪股票数量已近7成。本次减持后，伯克希尔对比亚迪股份的持股比例从2022年8月24日的19.92%下滑至5.99%，持股数量也从2.25亿股下滑至6585.31万股。市场有观点认为，一旦伯克希尔对比亚迪的持股比例降至5%，巴菲特抛售的速度或许会加快。尽管屡遭股神巴菲特减持，但近2年比亚迪近公司业绩表现良好。2023年，公司营业收入6023.15亿元，同比增长42.04%；归母净利润300.41亿元，同比增长80.72%。今年第一季度，营业收入为1249.4亿元，同比增长3.97%；净利润45.69亿元，同比增长10.62%。今年以来，巴菲特还陆续减持了他的另一家重仓股——苹果公司，此外巴菲特还囤积了大量的美元现金，并在今年坦言不管出于什么原因，现在的美国市场比年轻时更像赌场，赌场现在存在于许多家庭中，每天都在诱惑着居民。数据显示，今年一季度，巴菲特旗下的伯克希尔手握1800亿美元的天量现金，创下历史纪录，甚至预测二季度规模会进一步上升至2000亿美元。
格隆汇2024-06-26
纳指科技ETF年内涨超57%，纳斯达克ETF、标普ETF、标普500ETF年内涨超20%，美股空头被批量消灭
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年内涨幅57%，最新溢价高达18%。标普500指数去年大涨24%后，今年以来已上涨近15%，年内已创下了逾30次历史新高。以科技股为主的纳斯达克指数更是涨势如虹，在去年暴涨近44%后，今年已累计上涨18%。截至6月26日，年初至今，景顺长城基金纳指科技ETF涨超57%；华夏基金纳斯达克ETF、华夏基金标普ETF、博时基金标普500ETF涨超20%；国泰基金纳指ETF、汇添富基金纳指100ETF、博时基金纳指100ETF、华安基金纳斯达克ETF、纳指ETF易方达、广发基金纳指ETF、华泰柏瑞基金纳斯达克100ETF、纳指ETF富国涨超19%。如今的美股，空头正被批量消灭。来自摩根大通的数据显示，两大股票ETF——SPDR标普500和景顺QQQ(分别追踪标准500指数和纳斯达克100指数)的空头大幅减少。这个数据还是很炸裂的，这意味着自2023年二季度以来，这两大做空美股的ETF接连创下10年来新低。美股上涨的动力来源于三个：美联储托市、回购和杀空头。至于为何杀空头会导致上涨？因为2023年以来美股市场做空权重持续下降，空头被绞杀后，资金只能反手做多回补，所以充当血包，进而推动美股的加速上涨。现在美股有多疯狂？许多曾经看空股市的华尔街策略师都纷纷投降，改变立场。比如Evercore ISI策略师Julian Emanuel将标普500指数的目标位从之前的4750点上调至6000点(涨幅高达26%)。5月，华尔街很著名的空头分析师也加入多头阵营了，一直看空股市的摩根士丹利策略师Michael Wilson转向看多，直接将标普500指数的目标位从之前的4500点上调至5400点。这场逼空大战中，不仅是分析师，做空大户也被市场劝退，甚至是消失跑路了。 2008年至今，做多的对冲基金规模翻了3倍，但空头基金规模从78亿美元下滑至46亿美元，许多知名空头纷纷缩减了做空活动，甚至有些已经退出市场。随着空头被消灭，全球非银行投资者投资组合中持有的股票占比也创下了2008年金融危机以来的最高水平。在高盛看来，美股的狂欢还远未结束。高盛策略师指出，今年7月初，来自被动型股票配置的大量资金将涌入美股，推动美股在整个夏初“接着奏乐接着舞”。尽管市场一边倒看多，但还是有对冲基金大佬加入看空阵营。美国知名对冲基金经理Doug Kass对美股发出警告。他认为美股头重脚轻，五家大型科技公司扭曲了回报，英伟达为标普指数2024年的表现贡献了35%，而其他四家公司则贡献了26%的年回报率，自1960年代以来，五只股票从未为市场贡献过如此大的回报。 Kass指出，企业利润表现也依赖于大型科技股，第一季度剔除七大科技股后，企业利润下降了2%，股票相对利率很少像现在这样被高估，标普指数的股息收益率仅为1.32%，而6个月期美国国债的股息收益率为5.37%，股票风险溢价处于近20年来的最低水平。
格隆汇2024-06-26

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