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美国核心CPI“爆表”冲击鸽派！中东突传停战巨响黄金回落2512、比特币站稳5.7万
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元，比特币站稳57000美元关口。美国核心消费者物价指数(CPI)创下4个月来最大增幅，超出市场预期，压制了美联储降息50个基点的定价。哈马斯表态，准备在不设新条件的情况下“立即”实施停火。#比特币最新消息# (来源:FX168) 哈马斯：准备在不设新条件情况下实施停火据The Globe And Mail报道，巴勒斯坦哈马斯组织周三表示，其谈判人员重申，该组织愿意根据美国先前的提议，在不向任何一方提出新条件的情况下，与以色列在加沙地区“立即”停火。#中东局势# (来源:The Globe And Mail) 巴勒斯坦组织在一份声明中表示，由高级官员哈利勒·哈亚率领的谈判小组周三在多哈会见了包括卡塔尔首相谢赫·穆罕默德·本·阿卜杜拉赫曼·阿勒萨尼和埃及情报局长阿巴斯·卡迈勒在内的调解人，讨论了加沙局势的最新发展。谈判迄今未能达成协议以结束这场持续11个月的战争。悬而未决的问题包括对费城走廊(加沙与埃及边界上的一片狭长土地)的控制权。美国中央情报局局长威廉·伯恩斯同时也是美国在加沙问题的首席谈判代表，他周六表示，将在未来几天提出更详细的停火方案。美国总统拜登６月提出的先前方案规定了三阶段停火，以换取以色列人质释放。据以色列统计，加沙最近的战争始于2023年10月7日哈马斯武装分子袭击以色列，造成1200人死亡，约250名人质被劫持。加沙卫生部表示，以色列的攻势迄今已造成至少41084名巴勒斯坦人死亡，95029人受伤。美国CPI压制50个基点“鸽派”降息定价美国8月份CPI年率通胀率从7月份的2.9%降至2.5%，为2018年4月份以来的最低水平。 8月份，不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI年率保持不变，为3.2%，符合预期。月度CPI上涨0.2%，核心CPI上涨0.3%，创4个月来最大增幅，而两者均高于市场预期。 Premier Miton Investors首席投资官Neil Birrell也认为，美联储下周降息50个基点的可能性受到了这份报告的重大打击，但这不足以阻止该行降息。受此影响，美元持平，因为交易员降低了美联储降息50个基点的可能性，目前预计降息25个基点的可能性为85%。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数的技术分析显示，该指数目前处于负值区域，但似乎已经趋于平缓。不过，该指数周二成功收复20日简单移动平均线(SMA)的101.60左右，这改善了短期前景。相对强弱指数(RSI)和移动平均线收敛散度(MACD)均在负值区域持平，这表明没有看跌威胁。话虽如此，周三的上涨空间似乎有限，但买家还有更多继续上涨的空间。关键支撑位包括101.60、101.30和101.00，而阻力位包括101.80、102.00和102.30。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金再次测试近期高点的阻力位，金价从周三高点2529美元处回落。该水平接近三周前创下的2532美元的历史高点。尽管如此，黄金已连续第四周试图突破高点并延续其看涨趋势。周三，阻力位再次从高点出现，导致全天以下跌收盘，并位于当日交易区间的下半部分。当日支撑位在2501美元。此走势表明20日均线2505美元继续指向短期趋势支撑。似乎有两种方式可以看待最近的紧密盘整模式。要么是矩形，要么是内部正在形成的上升三角形模式的矩形。如果三角形发挥作用，则有可能大幅突破2532美元。如果三角形的完整性得以维持，则突破或失败很可能在未来五天内发生，届时模式的两条边界线将相交。此后，要么水平将被上行突破，要么上升三角形底部的小上升趋势线将无法保持支撑。跌破该线支撑位将首先意味着再次测试对称三角形模式(紫色)顶部的支撑位。稍低的是50日均线2449美元。尽管由于多个时间框架上都存在上升趋势，因此偏向上行，但黄金盘整的时间越长，上涨失败的风险就越大。如上所述，50日线是趋势的关键价格指标。黄金在7月和8月的两个底部从该线反弹，从而证实了其重要性。因此，在疲软期间，它应该作为支撑位，如果没有，那就是一个警告信号。由于过去一个月价格区间的收缩，当前价格区间有可能出现大幅突破。区间高点为2532美元，低点为2471美元。突破2532美元后，金价将进一步上涨至2566美元。该目标是自2022年低点以来的161.8%延伸目标。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币的复苏在20天指数移动平均线57841美元面临抛售，但9月11日蜡烛图上的长线显示在55724美元附近有稳健的买盘。如果价格上涨至20日EMA上方，则表明多头正试图形成更高的低点。这将增加突破50日简单移动平均线60259美元的可能性。比特币可能反弹至65000美元。相反，如果55724美元的支撑位被打破，则表明空头仍保持抛售压力。比特币可能跌至52550美元，然后跌至49000美元的关键支撑位。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)
小萧2024-09-12
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哈里斯“微弱优势”获胜！荷兰国际集团：美国核心CPI难出意外美元指数全面走弱
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以微弱优势的表现胜出。该机构展望，美国核心消费者物价指数(CPI)将增长0.2%，与市场预期一致，美元指数全面走弱。美元：哈里斯以微弱优势赢得辩论特朗普和哈里斯就堕胎权、移民政策和经济等一系列关键问题进行了90多分钟的辩论，与特朗普和拜登之间的第一次总统辩论不同，后者显然以失败告终，而这次辩论并没有被解读为以“淘汰”胜利结束。然而，市场似乎已经根据分数判定哈里斯获胜，美国有线电视新闻网(CNN)的民意调查显示，63%的选民认为哈里斯赢得了辩论。在外汇方面，特朗普获胜与美元走强有关，美元全盘走软。在新兴市场，亚洲货币表现最佳，这明显表明特朗普的交易正在缩减。有趣的是，美元/人民币仅小幅走低，两种关键的中国代理交易，即澳元和纽元落后于其他G10货币。这可能是由于哈里斯反对特朗普的全民税收计划，但仍决心对中国保持保护主义压力。中东欧货币和高贝塔系数挪威克朗也适度走强，这可能与哈里斯领导下的俄罗斯-乌克兰地缘风险降低有关。在其他资产类别中，美国股指期货开盘下跌0.4%，而欧洲股市预计将小幅上涨。这反映出人们对特朗普领衔的美国股市表现优异的预期有所降低。自辩论以来，比特币交易处于下行状态，这表明特朗普获胜的可能性较低，因为他被视为对加密货币持更有利立场的候选人。尽管如此，这些波动通常都相当有限。押注赔率显示特朗普赢得大选的几率回落至50%以下，但双方竞选团队都表示愿意再次进行辩论，市场可能希望等待未来几天的新民意调查结果，以便对选举做出更决定性的立场。目前，有迹象表明哈里斯赢得了这场辩论，即使只是以微弱优势获胜，也能抑制美元的走势，并通常会为保护主义和地缘政治问题贝塔系数较高的货币带来更有利的环境。美国总统辩论对市场的影响将与周三晚些时候公布的8月份通胀报告的影响交织在一起。ING指出：“我们知道，美联储现在更加放松，对CPI数据的细微偏差不那么敏感，但这是9月18日FOMC宣布之前的最后一次重要数据发布，市场对降息33个基点的预期意味着降息50个基点仍在考虑之中。” “我们预计核心CPI环比增长0.2%，这是一个相当强劲的共识预测。美元的风险似乎略微偏向上行，因为市场可能更倾向于下周在共识或高于数字的基础上降息25个基点，而可能需要0.1%的环比数字才能将定价推近50个基点。至关重要的是，0.1%并不能保证9月份降息50个基点。然而，正如上文所强调的，特朗普获胜的可能性较低可能会限制美元的涨幅，除非CPI出现大幅上行意外，否则美元指数可能难以在FOMC公布之前回到102.0。” 欧元：本周末有望升至1.11 美国总统辩论并未对欧元/美元产生任何冲击，但为该货币对提供了足够的短期支撑，使其在昨日的疲软交易后回升至1.105。ING称：“未来几天将有助于更清楚地塑造外汇对辩论的反应，但我们总体上看好欧元/美元在美国大选期间保持支撑，而哈里斯获胜的可能性不断上升也证实了这一观点。” 纵观本周，欧元/美元仍将完全受美国事件驱动，因为美国CPI数据将公布，市场可能会更多地关注美国大选，但周四的焦点将是欧洲央行会议。降息25个基点几乎是肯定的，但正如ING欧洲央行备忘单中所讨论的那样，在欧元利率前端重新定价为鹰派的背景下，欧元/美元仍有走高的空间。 “我们认为，到本周末，总统辩论、美国CPI和欧洲央行声明的净效应可能使欧元/美元回升至1.110，”ING指出。英镑：英国经济增长数据疲软英镑/美元交易于1.310上方，因为欧洲货币适度受益于哈里斯被视为辩论的赢家，但在英国公布的一些月度国内生产总值(GDP)数据弱于预期后，英镑/美元今早难以守住涨幅。 7月份的环比增长为0.0%，而预期为0.2%，工业生产仍为-1.2%，而共识为-0.1%。这可能给最近英国“例外论”的观念泼了一盆冷水，尤其是与欧元区相比，但同样不会改变英格兰银行目前的局面。 “我们认为，欧元/英镑目前已触底并找到一些暂时支撑。我们认为，周四的欧洲央行会议可能有利于短期内走高，并有机会在9月底前回到0.850。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-09-11
美国CPI不会意外上涨！荷兰国际集团：欧元/美元突破1.10时机到来……
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(ING)指出，除非晚些时候发布的美国核心消费者物价指数(CPI)环比增长超过0.2%，否则欧元/美元已具备决定性和可持续突破1.100的条件。此外，新西兰联储意外降息，甚至讨论了50个基点的降息，而英国CPI未达预期对英国央行来说可能并不重要。美元：预计CPI不会意外上涨周二，全球风险情绪受到美国生产者价格指数(PPI)疲软的提振，最终需求指数环比增长0.1%，市场预期0.2%，7月份不包括食品和能源的指数持平，市场预期0.2%。从历史上看，PPI并不是市场关注的重大数据，因为它对CPI的预测能力不强，但最近它受到了更多关注，因为大约1/3的PPI成分会反映到核心PCE(美联储首选的通胀指标)中。 ING美国经济学家认为，周二的PPI表明核心PCE的月度读数为0.2%或更低，这与2%的同比目标一致，应该可以让美联储在9月份开始降息。 “我们最近一直看跌美元，但总体上对市场情绪稳定持乐观态度，我们认为，美国CPI数据表现良好，可能为8月30日发布的核心PCE数据和9月6日发布的就业数据带来更多风险偏好/美元避险交易铺平道路。在此期间，杰克逊霍尔研讨会(8月22日至24日)可能是美联储主席鲍威尔为9月降息50个基点做准备的机会，”该机构继续指出。回到周三的7月CPI报告，预期核心和总体通胀率环比均为0.2%。这将标志着6月份0.1%的再次加速，但不足以引起美联储的担忧。“我们现在已经习惯了市场反应将由小数点驱动的事实，尽管考虑到PPI以及PCE的利好消息，还有普遍认为就业数据现在更为重要，只要月度核心CPI不会再次暴涨，即使环比接近0.24%也可能不会让市场感到失望。” 就外汇反应而言，过去两份通胀报告发布后的30分钟内，欧元/美元均出现了约0.4-0.5%的正向反应。两次报告均显示核心CPI月率低于预期0.1%。5月核心CPI与预期一致，为0.3%，但报告发布后美元仍处于疲软状态。 “我们认为，这也是今天的合理预期，”ING续称。 “我们曾多次指出，与多个货币对的底层利差相比，美元一直表现强劲，这可能是由于CPI数据公布前的一些防御性定位所致。我们认为，核心月率0.2%的共识值可以消除这些头寸，并有利于美元持续下跌。” “我们预计美元指数将在未来几天跌破102.2的近期低点。” 在G10的其他成员国中，新西兰元隔夜受到新西兰联储25个基点降息的打击。ING提到：“我们承认，即使我们与共识一致支持维持利率不变，这也是非常接近的决定，但我们对新西兰联储的关注点从通胀转向增长的程度感到有些惊讶，尤其是考虑到央行的职权范围最近变为只针对通胀。” “新西兰元面临的最大问题不一定是降息本身，而是新西兰联储主席阿德里安·奥尔(Adrien Orr)表示正在讨论降息50个基点。更新后的利率预测并不太温和，表明今年将进一步降息50个基点左右，但市场倾向于温和，并预计降息75个基点，即在接下来的两次会议上分别为50个基点和25个基点。” “由于外部环境，我们仍然看好新西兰元，但政策沟通方面的分歧显然意味着澳元目前在该地区看起来更为健康。” 欧元：准备突破上行 ING认为，欧元/美元升至1.09-1.10区间的上半部分，是长期上涨趋势的开始。“我们的目标是在利差收窄和风险情绪稳定的情况下，欧元/美元在短期内升至1.12。周三的美国CPI可能促使欧元/美元决定性突破1.100。上周，该货币对一度突破1.10，随后迅速回落至1.0950。如上所述，这可能是由于市场不愿在7月份PPI和CPI报告公布前大举做空美元。 “我们预计，CPI障碍将会被突破，不会出现损失。” 有趣的是，欧元并未因隔夜德国ZEW调查结果不佳而受到拖累，这再次表明欧元区经济疲软可能已被市场消化。顺便说一句，欧元区通胀率居高不下，实际上无法让市场消化欧洲央行在年底前降息75个基点以上的预期。从最新数据来看，即便是75个基点也显得过于鸽派。在欧洲其他国家，瑞典公布了7月份的通胀数据。核心CPIF通胀率同比从2.3%降至2.2%，而预期为2.1%，但这不应阻止瑞典央行下周再降息25个基点。ING写道：“我们预计今年剩余时间的降息幅度为75个基点，包括下周的降息，但风险无疑偏向100个基点，这也是市场定价的水平。” 英镑：CPI未达预期可能并不意味着9月降息周三早些时候，英国公布7月份通胀报告后，英镑下跌，报告显示，各项数据均低于预期。总体CPI增速低于预期，升至2.2%，但最大的新闻是服务业通胀率大幅下降，从5.7%降至5.2%，市场普遍预期为5.5%，英国央行预测为5.6%。核心通胀率也从3.5%大幅降至3.3%。这是否会改变英国央行的前景仍是一个悬而未决的问题。ING英国经济学家指出，服务业CPI未达标主要是由于酒店价格在6月份飙升后出现调整。“请记住，英国央行在本月早些时候降息时忽略了一些像这样的波动性成分，而核心服务业通胀指标(剔除这些成分后)在7月份实际上没有变化。因此，货币政策委员会可能不会过分强调这一下行意外。” 但在政策制定者真正对此发表评论并抑制对更大规模宽松政策的热情之前，市场可能倾向于将索尼亚曲线的进一步下调计入价格，同时考虑到美联储预期鸽派重新定价带来的外部压力。 “总而言之，周三的通胀数据仍然支持我们对欧元/英镑的看涨判断，我们继续认为该货币对是应对英国央行相关英镑疲软的首选渠道，而英镑/美元则不然，美元的疲软仍能为英镑/美元提供支撑。欧元/英镑重返0.860上方似乎是有道理的，”ING最后展望称。#VIP会员尊享#
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小萧2024-08-14
华尔街押注市场将“巨震”！美国CPI报告势必引爆本周大行情
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前市场预计，美国7月剔除食品和能源等的核心消费者物价指数(CPI)将环比上升0.2%，同比上升3.2%。尽管标普500指数从上周一3%的暴跌中反弹，上周收盘基本持平，但期权专业人士并不买账。上周一的暴跌与日元推动的大规模套利交易平仓同时发生，该交易扰乱了全球债券市场。彭博汇编的数据显示，对冲SPDR S&P 500 ETF Trust(追踪基准标普500指数的最大ETF)未来30天内下跌10%时的套保合约价格，已创下去年10月份以来最高，是对冲上涨10%时套保合约价格的两倍。 (截图来源：彭博社) 考虑到美联储主席鲍威尔可能很快就会制定降低利率的计划，交易员们质疑，鲍威尔讲话时的预期波动是否会在通胀数据发布后更高。鲍威尔在7月底暗示，决策者最早将在9月降低借贷成本，他在本月晚些时候发出的信息可能有助于投资者预测明年将降息多少次。分析人士指出，如果美国核心CPI数据与市场共识出现较大偏差，交易员可能会重新调整他们对美国经济和通胀前景的看法，并可能会引发新一轮的市场混乱。 Sage Advisory联席首席投资官兼董事总经理Thomas Urano表示：“我们正处于一个拐点，之前的坏经济消息现在被视为好消息，因为这将成为迫使美联储转向的催化剂。但如果数据继续走软，这种背景将令股市投资者失望，并导致股市出现更大的波动。” 美国上个月失业率升至4.3%，远高于美联储对年底失业率的预测。美国失业率已经连续第四个月上升，引发人们对美联储激进的货币紧缩政策正在抑制经济的担忧。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)8月5日表示：“劳动力市场正在放缓，我们不能让它放缓太多，以至于陷入衰退，这一点非常重要。”
tqttier2024-08-12
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汇市过度反应了！荷兰国际集团：美元长期利好未现欧元/美元仍有望上攻1.10
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0.2%月率有微小偏差，市场对下周美国核心消费者物价指数(CPI)数据的反应也会很大。任何上行意外都将对美元产生明显利好，因为股票将被抛售。然而，与第一次失业引发的股市暴跌不同，短期美国国债也可能因美联储鹰派的重新定价而承受压力。” 周四，在澳洲联储主席表示必要时她会毫不犹豫地加息后，澳元表现最佳。“我们继续认为澳元/美元在短期内具有上涨潜力，美元/日元延续反弹势头，而受美国CPI风险事件影响，美元/日元的风险仍然偏向上行。” 周五，数据日历仅包括对市场无影响的纽约联储通胀预期和7月份月度预算报告。由于美联储年底前降息预期仍徘徊在100个基点左右，2年期美元掉期利率难以反弹至3.80-3.85%以上，美元重新与支持性较低的利率基本面挂钩的空间仍然很大。 “我们仍然预计，美元指数将跌破103.00，”ING展望称。欧元：利差仍指向上方周四，在美国失业数据公布后，欧元/美元跌破1.090，但随后迅速反弹，因为最初的走势显然有些过度。2年期欧元/美元掉期利率差距仅小幅扩大至-104个基点，这意味着欧元/美元走高的可能性仍然很大。风险情绪的改善应该会顺便提振欧元/美元的涨势。风险在于，市场可能会持有更为保守的观点，并在美国关键CPI风险事件发生之前容忍欧元/美元长期被低估。ING称：“即使在这种情况下，考虑到有利的利差，我们认为欧元/美元将持平，而不是大幅贬值。” “欧元区日程和欧洲央行发言人安排仍很平静，我们仍预计近期将达到1.10。尽管隔夜风险驱动的调整，我们仍看好欧元/英镑升值至0.860以上。” 此外，挪威央行表示，预计今年不会降息，但今天公布的核心通胀数据略低于普遍预期，似乎也略低于挪威央行的预测。再加上美联储加快宽松政策的可能性，ING预测挪威很可能在年底前至少降息1次。#VIP会员尊享#
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小萧2024-08-09
日本央行飞出“两只黑天鹅”！美元/日元插针151.60 中东突传“暗杀”冲击黄金、比特币
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每月两次购买50亿至100亿日元。 “核心消费者物价指数通胀预计将逐步上升，日本央行一致投票决定缩减债券购买规模。如果经济活动和价格的前景得以实现，日本央行将继续提高政策利率，调整货币宽松的程度。”#日本央行动态# 日本央行表示，2024财年核心消费者物价指数(CPI)预期中值为2.5%，4月份预期为2.8%；2025财年核心CPI预期中值为1.9%，4月份预期为1.9%；2026财年核心CPI预期中值为1.9%。 2024财年实际国内生产总值(GDP)增速预期中值为1.0%，4月份预期为0.8%；2025财年实际GDP增速预期中值为1.0%，4月份为1.0%；2026财年实际GDP增速预期中值为1.0%。周三对于美元来说是至关重要的一天，焦点是FOMC利率决议及新闻发布会。经济学家预测美联储将维持利率不变，FOMC新闻发布会成为焦点。美联储主席鲍威尔对通胀、劳动力市场的立场以及美联储降息时机将至关重要。对劳动力市场的担忧和通胀之战的胜利宣告可能预示着9月和12月的降息。更为鸽派的美联储利率路径，将支持美元/日元跌破150，而通胀担忧则可能推动美元/日元突破155。鲍威尔7月份表示，第二季通胀数据增强了人们对通胀将回升至2%目标的信心。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元仍低于50日均线，但高于200日均线，均线确认了短期看跌但长期看涨的价格信号。美元/日元重返155点位可能支撑其向50日均线移动，突破50日均线则有望触及160点。相反，跌破200日EMA和151.685支撑位可能预示着跌破150水平。 14日RSI为27.20，表明美元/日元处于超卖区域。50日EMA的买入压力可能会加剧。 (来源:FXEmpire) 中东“重磅”巨响：哈马斯领导人死亡《纽约时报》中文网消息称，伊朗革命卫队周三发表声明称，哈马斯最高级别领导人之一伊斯梅尔·哈尼耶(Ismail Haniyeh)在伊朗遇袭身亡。#中东局势# 哈马斯在官方Telegram帐户上发表声明，指责以色列在德黑兰杀害了哈尼耶。哈尼耶此前流亡卡达，在那里领导哈马斯的政治活动。据悉，哈尼耶当时正在德黑兰参加伊朗新当选总统的就职典礼。避险情绪升温下，黄金短线上攻2415美元。 (来源:FX168) 随着资金流向贵金属市场，比特币失守66000美元。 (来源:FX168)
小萧2024-07-31
突发重磅！日本央行意外加息15个基点日元飙升后突然暴跌究竟怎么回事
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这对日元造成沉重打击。日本央行指出，核心消费者物价指数通胀预计将逐步上升。将以可预测的方式减少对日本政府债券的购买金额。如认为对日本国债市场的正常运作必要，可能会根据中期展望适当调整债券缩减计划。日本央行表示，2024财年实际GDP增速预期中值为1.0%（4月份预期为0.8%）；2025财年实际GDP增速预期中值为1.0%（4月份为1.0%）；2026财年实际GDP增速预期中值为1.0%。日本央行还表示，2024财年核心CPI预期中值为2.5%（4月份预期为2.8%）；2025财年核心CPI预期中值为1.9%（4月份预期为1.9%）；2026财年核心CPI预期中值为1.9%。日本央行指出，如果上述经济活动和价格的前景得以实现，日本央行将继续提高政策利率，调整货币宽松的程度。分析人士指出，日本央行提高基准利率15个基点，并公布了减少债券购买的计划，这些行动突显日本央行政策正常化的决心。汇丰银行亚洲首席经济学家Fred Neumann表示，尽管消费支出疲软，但日本央行官员通过加息和允许更渐进地缩减资产负债表发出了果断的信号。通胀预期的上升也为日本央行继续推进货币政策正常化开辟了道路。如果没有重大干扰，日本央行将进一步收紧货币政策，并在明年初再次加息。值得注意的是，多家日本媒体周三稍早放风称，日本央行正在考虑将短期利率目标上调至0.25%。日本广播协会(NHK)报道称，日本央行将讨论加息15个基点，而非市场一直在考虑的加息10个基点，这将使利率从0.10%升至0.25%。日经新闻报道称，日本央行正在考虑在周三结束的会议上将政策利率上调至0.25%，还考虑决定减少其每月购买日本政府债券的幅度和速度。日本时事新闻社报道称，日本央行正考虑在周三结束的、为期两天的政策会议上将短期利率从目前的0-0.1%上调至0.25%左右。近期，美国和日本之间巨大的利率差距将日元兑美元汇率压低至数十年来的低点。自本月初日本政府最近一次疑似干预汇市以来，日元收复一些失地，其中一个因素是市场预期日本央行可能在7月会议上加息。分析师Toru Fujioka和Sumio Ito表示，日本央行将其政策利率上调，还表示将在2026年第一季度把每月购债速度降至约3万亿日元。行长植田和男在采取这些措施的同时，也表明了该行继续推进正常化进程的意愿，周三的行动可能会助长今年可能再加息一次的猜测。北京时间周三14:30，日本央行行长植田和男将召开货币政策新闻发布会，其言论可能再度引发市场波动。
tqttier2024-07-31
【今日市场前瞻】PCE来袭！澳元结束9连跌
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个月，日央行加息预期上涨日本7月东京核心消费者物价指数(CPI)上涨2.2%，涨幅高于6月的2.1%，虽然该数据基本上符合预期，但连续三个月攀升。东京CPI公布后，市场预期日本央行加息的可能性更高。日元汇率先上涨，后转跌。截至发稿，美元/日元涨0.18%，报154.19。原文链接
投资慧眼2024-07-26
7月东京CPI再攀升，日元汇率兑美元贬值告一段落？
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钉日本内政省周五最新报告称，7月东京核心消费者物价指数(CPI)上涨2.2%，涨幅高于6月的2.1%，虽然该数据基本符合预期，但连续三个月攀升。该上涨主要由能源价格上涨所推动，其中电价同比上涨19.7%。东京通胀数据通常被认为是日本全国通胀趋势的领先指标，后者将于8月发布。由于物价压力不断增加，市场预计日本央行将进一步加息。此前，市场预计日本央行加息的可能性约为40%。彭博调查显示，约 30%的日本央行观察人士预计央行将在 7 月 31 日加息，超过 90%的观察人士认为日本央行存在加息风险。而东京CPI公布后，市场预期日本央行加息的可能性更高。景顺资产管理新加坡有限公司全球市场策略师David Chao预计日本央行将在下周的政策会议上加息。除了日央行升息对日元的提振外，美联储降息和美股熊市或成为日元兑美元汇率走强的额外因素。美元承压、避险需求升温，日元涨势稳了？美国经济分析局周四发布的数据显示，2024年第二季GDP年增长率为2.8%，大超市场预期。此前，第一季度实际GDP增长了1.4%。强劲的二季度GDP打消了市场对美国经济衰退的担忧，同时也支持了美联储9月降息的预期，这将压制美元。数据公布后，日元兑美元汇率一度回吐了近期的部分涨幅。而今早东京CPI公布后，日元兑美元汇率则徘徊在1美元兑153.73日元附近。实际上，截至周五早盘，日元最新报153.625，本周累计上涨 2.3%，为自4月底至5月初以来的最大周度涨幅，部分原除了来自全球股市暴跌，促使投资者转向日元，还包括部分空头因日元上涨而被迫回补仓位，也就是被“轧空”所致。值得一提的是，美股熊市警告持续不断。独立投资研究提供商BCA Research的分析师则告知客户称，美股将很快见顶，熊市将开始，理由是美国散户投资者和投资公司的“场外现金”水平创下历史新低。本周早些时候，高盛也唱空美股。在市场预期美元承压和美股熊市将至之际，日元汇率是否有机会上涨？对此，道富环球市场宏观策略师Yuting Shao认为：“其他亚洲市场，尤其是包括韩元和离岸人民币在内的北亚货币正在得到支撑。随着套利交易的逆转，日元涨势可能会持续到下周日本央行会议。” 截至发稿，美元/日元跌0.21%，报153.64。原文链接
投资慧眼2024-07-26
中国央行两个月不买，黄金市场仍保持火爆！
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剔除波动较大的食品和能源价格的12个月核心消费者物价指数(CPI)上涨3.0%后，金价重新回升至2400美元上方。报告指出，这是自2021年4月以来通胀率年度涨幅最慢的一次。数据方面，美国劳工统计局公布，美国6月CPI同比下降3%，低于5月的3.3%，核心CPI同比上涨3.3%，低于预期的3.4%。在通胀继续走软的迹象下，市场参与者对9月可能降息的信心增强，给美元带来下行压力，为贵金属市场打开多头通道。道明证券分析师在周四(7月11日)报告提到：“在就业数据走软已经增强了美联储将于9月开始降息周期的预期之后，通胀数据低于预期加剧了黄金价格涨势。” “从这个意义上讲，迄今为止一直处于观望状态的一个关键宏观群体越来越有可能重新对黄金产生兴趣。” 这家加拿大银行仍然看好黄金价格，预计到2025年初，黄金价格将达到2700美元。不仅投资者纷纷重返市场，该行分析师还指出，在中国央行“袖手旁观”的同时，其他央行也在积极购买黄金。世界黄金协会(WGC)最近的报告显示，波兰和印度在6月份购买了黄金。报告写道：“鉴于此，以及当美联储货币政策更加确定时市场愿意购买黄金，中国央行近期缺席实物市场不太可能阻止黄金达到我们2025年第一季2475美元/盎司的平均目标。” “对于中国央行而言，金价似乎仍然有点过高，他们正在等待进一步回调，然后再恢复黄金购买计划。但鉴于黄金已因美联储可能最早在9月降息的乐观情绪而开始上涨，价格大幅下跌可能不会在短期内出现。” 尽管中国结束了为期18个月的黄金购买热潮，但道明证券分析师并不认为中国已经结束官方黄金购买计划。他们对此给出了解释，称如果中国想让人民币在世界舞台上获得认可，还有很多工作要做。 “中国外汇储备中只有5%是黄金，15-25%的配置更符合其地缘政治同行的配置，并将提供有意义的外汇储备多元化比率。然而，中国在未来几年或十年内将需要额外购买135-274万盎司黄金。” “如果价格没有像我们认为的那样下跌，那么恢复购买可能会很快发生，”分析师表示。在当前环境下，道明证券预计，金价突破5月份的历史最高纪录只是时间问题。分析师表示：“由于官方部门似乎仍然有兴趣使用黄金来分散外汇储备，当降息时机变得更加可预测时，投资者的更多购买将推动金价上涨至新高。”
小萧2024-07-12

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