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中美CPI联袂登场！黄金力守1920、美元空头瞄准101.92低点 “鹰派非农已完全定价”

3.1%，低于5月份的4.0%。6月份核心通胀率，即扣除食品和能源的通胀率，同比也预计将降至5.0%，较5月份的5.3%下降0.3个百分点。按环比计算，6月份消费者价格预计将上涨0.2个百分点，至0.3%，高于5月份的0.1%，而环比核心通胀预计将放缓至0.3%。尽管通胀走软受到欢迎，但它不太可能改变美联储本月加息的可能性，尽管它可能会调整长期利率预期。周三还欢迎新西兰联储做出利率决定，以及加拿大央行做出利率决定。继5月份加息25个基点之后，新西兰联储预计将把官方现金利率维持在5.50%，而市场定价则认为央行将再次将官方隔夜利率加息25个基点至5.0%的可能性为70%。周四美国生产者价格指数(PPI)通胀数据发布也是本周重要的经济数据点，会议前的共识是生产者价格在截至6月的12个月中上涨0.4%，低于5月的1.1%，核心通胀预计将同比放缓至2.7%。本周需要注意的其他事件包括周二发布的英国数据，即就业数据和平均收入，以及周五发布的美国密歇根大学消费者信心数据。截至4月的三个月工资年增长率，不包括奖金，从6.7%升至7.2%，这是有记录以来的最大增幅，总工资包括奖金增长从6.1%增至6.5%。美元瞄准101.92低点 FXEmpire分析师Aaron Hill表示，由于上周五的单边下跌，美元指数上周下跌0.6%，令人失望。对月度时间框架的趋势研究显示，自2008年触底70.70以来，价格走势一直呈上行走势。正如市场所看到的，2022年第四季从114.78进行了值得注意的修正，该修正在2023年仍然活跃。可以预见的是，由于市场的分形性质，这在日线图上显示了明显的下降趋势，其中也保持活跃。 Aaron解释：“在之前的文章中，我就月度规模传达了信息，如果月度时间框架上的价格走势延续当前的回撤下滑，直到99.67才会出现明显的支撑，该水平由分别为38.2%斐波那契98.72和61.8%斐波那契98.95补充，这可能会拉动相对强弱指数(RSI)低于50.00中心线，至附近指标趋势线阻力位转为支撑位，从高点82.87得出。值得记住的是，在趋势环境中，RSI往往会在40.00-50.00区域附近建立支撑；因此，许多人利用该区域作为临时超卖基地来定位正背离。” 从日线图来看，周五下行速度加快，并突破50日简单移动平均线，目前为102.92。再加上年初出现在图表上的死亡交叉，50天简单移动平均线低于200天简单移动平均线104.65，意味着卖家处于主导地位。美元表现若进一步表现不佳，可能会触及6月22日低点101.92，随后的抛售压力为熟悉的100.27-100.77需求铺平道路。日线图RSI位于50.00中心线下方，这也表明技术钟摆有利于本周进一步抛售，这告知交易者/投资者平均损失超过平均收益。换句话说，美元处于负动量。考虑到上述几点，图表研究至少在101.92之前对美元卖家有利，特别是如果美元仍低于50日移动平均线。突破101.92也可能为中期突破抛售打开大门，日线需求方向为100.27-100.77。 (来源:FXEmpire) 黄金技术分析 FXStreet分析称，从技术角度来看，四小时图上金价位于下降趋势通道的上轨。初步阻力位为7月7日高点1935美元，而1915美元暂时作为直接支撑位。

小萧2023-07-10

会员

金色早报 | 观点：香港政策虽利好但监管更严

以来的最低水平。经济学家认为未来几个月核心通胀率可能进一步下降至3.5%至4%之间。金色百科 ▌递归铭文递归铭文（Recursive inscriptions）是一种基于 Ordinals 协议的新型铭文，由 Ordinals 的创建者 Casey Rodarmor 首次提出，并在 6 月份正式更新合并到 Ordinals 协议中。递归铭文与其他 BRC 铭文最大的不同之处在于其“自我引用”的特性，也就是递归铭文可以通过一种特殊的语法，去“请求”其他铭文上的内容。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-07-10

市场情绪转向悲观，牛势短暂掉头！

使隔夜利率升至 22 年来新高。鉴于核心通胀率较高，通胀放缓可能不足以消除加拿大央行本月再次加息的可能性，但是最近的GDP 报告加上紧张的就业市场表明经济仍然强劲。预计今年GDP年化增长率为 1.3%，高于 4 月份调查的 0.7%。根据预测中值，2023 年失业率平均为 5.4%，仅略高于目前的 5.2%。调查显示，至少在 2025 年之前，通胀预计不会降至央行 2% 的目标。经济学家表示，剔除波动较大的食品和能源价格后，核心通胀到年底只会小幅下降。大多数经济学家表示，预计央行将在 2024 年第二季度之前将利率维持在 5.00%。利率长期保持高位预计将提振加元，加元是今年 G10 货币中表现最好的货币之一。路透社的另一项调查显示，预计明年加元兑美元汇率将上涨 2.3%，至 1.30。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3196.61收盘，较上周下跌0.17%。本周五，沪深300指数以3825.7收盘，较上周下跌0.44%。本周五，恒生指数以18365.7收盘，较上周下跌2.91%。本周五，1美元兑7.2212人民币。分析与展望中资银行和科技股进一步下跌，追踪银行股的恒生指数本周下跌 5.8%，是高盛最近下调评级后 10 月份以来最严重的回调，这是市场两年来最糟糕的第三季度开局。美国财政部长珍妮特·耶伦本周开始为期五天的中国之行，外国基金抛售境内股票。截至周五收盘，恒生指数下跌 0.9%，至 18,365.70 点，为 6 月 1 日以来的最低水平。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以32388.42收盘，较上周下跌2.41%。本周五，德国DAX 30指数以15603.4收盘，较上周下跌3.37%。本周五，英国FTSE 100指数以7256.94收盘，较上周下跌3.65%。分析与展望由于交易员消化了美国的新经济数据，欧洲股市周四跌至三个月来的最低水平，随后周五小幅走高。美国强劲的就业数据促使 10 年期国债收益率跃升至 4% 以上，并表明美联储可能即将采取更多财政紧缩政策。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-07-09

下周聚焦：超级繁忙的一周！美通胀万众瞩目，中国数据恐再“爆冷” 别忘了还有两大央行决议及一众美联储官员讲话

CPI料将从之前的4%降至3.6%，而核心通胀率料将从5月份的5.3%降至5%。这种改善在很大程度上是由于基数效应，因为2022年6月以来一些极其火热的CPI数据现在将从12个月的计算中剔除。通胀肯定在下降，商业调查也证实了这一点，但速度没有那么惊人。生产者价格指数(PPI)也将于下周四公布。至于美元，今年下半年的前景似乎更加光明。这与经济的相对经济有关，美国经济在这个阶段远远优于欧元区或中国。随着时间的推移，这一差距可能会进一步扩大，因为商业调查警告称，欧洲和中国都在失去动力，而美国的调查则表现出弹性。（图源：Refinitiv Datastream）外汇市场最近几乎完全依靠利差交易，这有助于解释在欧洲央行保持鹰派立场之际欧元走强的原因。然而，随着各国央行紧缩周期接近尾声，下一个交易主题可能是增长差异，这显然有利于美国。全球风险偏好的潜在转变也可能有助于美元复苏。如果股市的乐观情绪平静下来，风险资产在今年晚些时候出现调整，那么全球储备货币可能最终会吸引一些避险资金。接下来的一周，多位美联储官员将发表讲话，下周三美联储还将发布经济状况褐皮书。下周一，我们将听到巴尔谈论银行监管，戴利谈论通货膨胀和银行业，梅斯特讨论经济和政策前景。下周三，巴尔金将讨论通货膨胀，卡什卡利将讨论货币政策，博斯蒂克将出席亚特兰大联邦储备银行的支付活动，梅斯特将在FedNow上发表讲话。近期的经济数据流可能为美联储稳定的鹰派言论提供了依据。交易商对加拿大央行加息看法不一加拿大央行将于下周三结束会议，市场参与者认为加息25个基点或不采取任何行动的可能性几乎相同。加拿大央行按兵不动的理由是，今年通胀率稳步下降，这是任何一家央行决定是否加息最重要的因素。此外，在全球经济低迷和油价大幅下跌的情况下，加拿大的制造业正在苦苦挣扎。然而，劳动力市场仍然非常紧张，消费者支出一直保持弹性。另一方面，尽管利率大幅上升，但由于净人口增长异常强劲，住房成本并没有真正降温。（图源：Refinitiv Datastream）因此，这对央行来说是一个真正的两难境地：通胀正在降温，但有几个因素表明，未来通胀可能再次升温。在外汇市场，风险似乎倾向于加元的负面反应。随着通货膨胀率的下降，加拿大央行目前采取观望态度更为合理。即使加拿大央行加息，加元最初飙升，但如果政策制定者暗示这可能是他们的最后一步，最初的兴奋情绪仍有可能迅速消退。新西兰联储货币政策会议：一个安静的会议新西兰联储将在下周三公布利率决定，这将是一件更加直截了当的事情。新西兰联储在最近一次会议上明确表示，在采取下一步行动之前，它将采取观望立场，并在一段时间内研究即将到来的数据。自那以来，经济数据喜忧参半，第一季GDP增长略有下降，但基于调查的指标显示，第二季经济出现复苏。总的来说，没有什么令人震惊的事情足以促使新西兰联储放弃其中立立场。（图源：Refinitiv Datastream）因此，纽元的反应可能相对较小，使其主要受全球风险情绪和中国消息的影响。具体来说，考虑到两个经济体之间密切的贸易联系，中国政府宣布的任何刺激措施都可能至关重要。中国一连串数据来袭下周中国也有几个关键数据和事件值得关注。在地缘政治方面，美国财长耶伦已开始对中国进行正式访问，并将于7月8日至9日周末会晤中国高层官员。市场参与者将密切关注中美之间是否会在寻找共同经济基础领域和为进一步对话打开沟通渠道方面取得进展的迹象，目前两国因当前的“科技战”关系仍然冷淡。下周一，6月份的通胀和生产者价格指数(PPI)将出炉，市场普遍认为数据将延续低迷表现。消费者物价指数预计将同比上涨0.2%，与4月份的26个月低点0.2%持平。另一方面，预计生产者价格指数同比将从5月份的-4.6%进一步下滑至-5%。如果结果如预期的那样，这将是连续第九个月的收缩，这增加了中国出现螺旋式通缩的风险。下周二将公布贷款余额增长和M2货币供应量数据。预计6月份贷款同比增幅将从5月份的11.4%略微下降至11.2%，这将是自2023年1月以来的最低增速。下周四，中国将公布6月份贸易余额，以衡量国内外需求的最新状况。出口增长预计将从5月份的-7.5%(三个月低点)收窄至-3.1%。预计进口同比表现将从5月份的-4.5%收窄至- 2%。如果结果如预测的那样，这将是连续第四个月购买量下降，表明疲软的内需环境将持续下去。欧元区相对冷清下周并不是最激动人心的一周，欧元区将主要公布二、三级经济数据。最引人注目的可能是欧洲央行的账目，但目前并不确定其中是否会有什么过于令人惊讶的内容。ZEW调查、最终通胀数据和新的欧盟经济预测也值得关注，但在经济或利率预期方面可能不会起作用。英国期盼好消息下周将有一系列经济数据出炉，其中最值得关注的是下周二的就业市场报告。除了英国，世界各地似乎都公布了更好的数据，英国央行政策制定者将希望就业数据带来一些迟来的好消息，比如工资增长更为温和，过热的劳动力市场有降温的迹象。毫无疑问，英国央行行长贝利将对此发表评论，他下周多次露面。我们还将从下周二和下周四的GDP数据中了解到经济弹性的最新情况，后者是官方发布的数据。

会员

夏洛特2023-07-08

当投资者意识到利率将持续更长时间时，股市便开始暴跌

胀率已从去年6月9.1%的峰值回落，而核心通胀率仍居高不下。Jacobsen将当前的环境比作2012-2015年，当时美国国债收益率出现“缩减恐慌”，美联储需要拿走众所周知的punch bowl，同时美国经济的弹性产生了失业复苏。雅各布森周四在电话中表示:“过去几天的市场走势——尤其是对就业强劲增长、辞职率下降、制造业疲软和服务业强劲等一系列数据的反应——让人们意识到美联储的工作还没有完成。” Jacobsen在谈到美国股市时表示，"我们预计会出现下跌，但不会出现回调或熊市的开始。""我们认为未来的道路起伏不定，有很多买入机会，"他补充称，他认为投资者应该开始为企业获利复苏做准备。在今年的大部分时间里，投资者和交易员一直在为央行结束40年来最激进的加息行动做准备，并开始削减借贷成本的时间远早于政策制定者发出的信号。问题在于，如果只看决策者最关心的核心数据，无论是消费者价格指数(cpi)还是美联储偏爱的个人消费支出指数(cpi)，通胀的降幅都没有达到应有的程度。美国就业市场持续出乎意料地上涨，暗示美联储对抗通胀的行动将面临更多问题，而且影响的不仅仅是股市和债市。周四私人部门数据公布后，油价承压，黄金期货收于3月份以来的最低水平，短暂支撑了美元。与此同时，衡量股市波动率预期的常用指标——芝加哥期权交易所波动率指数(CBOE Volatility Index)周四出现飙升。接受《华尔街日报》(the Wall Street Journal)调查的经济学家对美国劳工部(Labor Department)周五公布的非农就业报告的中值预计显示，6月份就业人数将增加24万人，失业率为3.6%。分析师表示，强劲的ADP民间部门就业报告仍可作为随后官方数据的风向标，尽管ADP本身已表示，它不会试图预测政府月度就业报告。 OANDA Corp.驻纽约的美洲高级市场分析师Edward Moya说，他认为周五公布的就业岗位增幅可能超过预期30万，这可能会进一步令投资者感到不安。莫亚在电话中表示:“市场自满，预期我们只会再加息一次。”然而，“两年期利率高于5%表明，市场开始尊重利率‘越高越长’的主题，而美国经济过于强劲将迫使美联储进一步加息。” 莫亚周四表示:“今年股市的表现令人意外，主要是因为七支股票和市场的广度将从现在开始挣扎。”“如果美联储继续加息，情况很快就会变得糟糕。为了让实体经济蓬勃发展，我们真的需要克服通货膨胀，我们可能会看到一些汹涌的波涛。” 目前，美联储收紧金融环境和经济的努力甚至可能在一定程度上对央行不利。经济学家表示，利率上升为储蓄者带来了额外的收入来源，在对借款人的滞后负面影响开始显现之前，这一群体将首先受益。随着Covid-19大流行帮助许多人将更多的钱存入储蓄，一大批美国人现在能够利用他们的利息收入来偿还信用卡、消费、投资或增加现金储备。 Gabelli Funds的投资组合经理Judith Raneri表示，利率上升正帮助许多投资者"赚到相当多的钱"，这些钱可以用来偿还债务，也可以不动，从不断增长的现金储备中获得更多的利息。Gabelli Funds管理着36亿美元的美国国债货币市场基金。她在电话中表示，在美联储试图减缓经济增长之际，利息收入“正在成为投资者利润的重要组成部分，这一可观的变化正在整个经济中发挥作用”。 “美联储的主要关注点是将通胀降至2%的目标，它不会关注其他任何事情。我认为美联储将在7月和9月分别升息25个基点，" Raneri在电话中表示。周四的ADP报告“强调了劳动力市场如何继续显示出不可否认的力量，并促使美联储继续其高利率的咒语”，直到劳动力市场疲软到影响经济的程度。

金融界2023-07-07

超80%经济学家预估：加拿大央行7月将再加息25个基点，并在明年第二季前维持高利率

hiagamoorthy 表示：“鉴于核心通胀率较高，（通胀）放缓可能不足以消除加拿大央行本月再次加息的可能性，而一份不错的国内生产总值（GDP）报告加上紧张的就业市场表明经济仍然强劲。” 今年GDP预计年化增长率为1.3%，高于4月份调查的0.7%。根据预测中值，2023年失业率平均为5.4%，仅略高于目前的5.2%。调查显示，至少在2025年之前，通胀预计不会降至央行2%的目标。经济学家表示，剔除波动较大的食品和能源价格后，核心通胀到年底只会小幅下降。加拿大皇家银行（RBC）经济研究所经济学家克Claire Fan表示：“数据确实表明消费者支出和劳动力需求的势头比我们之前的预期更高、更持久。问题是我们什么时候才能看到劳动力市场状况以及经济前景出现实质性放缓。” 民意调查显示，未来一年经济衰退发生与否的可能性是一个难以确定的问题，未来两年发生经济衰退的可能性中位数为60%。大多数经济学家表示，预计央行将在2024年第二季度之前将利率维持在5.00%。利率长期保持高位预计将提振加元，加元是今年G10货币中表现最好的货币之一。路透社的另一项调查显示，预计加元/美元汇率在未来一年将上涨 2.3%，至1.30。法国兴业银行外汇策略主管Kit Juckes表示：“在当前经济周期的剩余时间内，应该会支撑加元。”

Dan19772023-07-07

华尔街最看多的策略师认为，下半年美国将创下历史新高

平从5月份的4%下降到3.2%。然而，核心通胀率可能达到5.1%，低于上个月的5.3%的增幅，远高于央行2%的目标。 "核心通胀是粘性的，因为仍然有住房和汽车等这些成分滞后，一旦这些成分开始消退，核心CPI将朝着年化3%以下的方向下降，"李在周三的电话采访中说。美联储主席鲍威尔在6月警告说，政策制定者仍然预计今年会有更多的加息来对抗通胀，政策制定者预测还会有两次四分之一的加息。 "但对我来说，再加两次还不如12个月内加500个基点来得震撼，"李说，他指的是通过自2022年3月以来的一系列加息，美联储将联邦基金利率从接近零提高到目前的5%至5.25%的水平。同时，人工智能的不断进步是李认为可能推动 "新牛市 "的另一个催化剂。围绕人工智能的热潮，在第二季度开始推动科技股的看涨情绪之后，今年股市的复苏一直由巨型科技股引领。然而，许多市场参与者质疑，这轮反弹过度依赖大公司，指出狭窄的市场广度已经将普通股票抛在后面。但是李认为，市场广度已经明显改善，而且应该继续改善。 "如果通胀降温，因此人们变得更有信心，认为两次加息是最多的，或者甚至没有两次加息，那么我认为这将缓解金融状况，所以利率和债券市场的波动应该会减少，"李说。李说，标普500指数（不包括能源）的远期市盈率在2023年初是15.7倍，现在是16.4倍，仅增加了0.7个点。 "我们认为市盈率应该扩大，因为公司被视为有弹性，而且我们正处于新的每股收益周期的起点，"这位资深策略师在周一的一份说明中写道。"但关键是上述情况的发生，通胀缓和和增长前景改善的结合。" 去年10月下旬，Lee仍不愿削减其2022年5100点的年终价格目标，标准普尔500指数去年年底为3839.50点，下跌了19.4%。他当时仍然预计2023年标准普尔500指数可能上涨超过25%，其他分析师则认为认为标普500指数在2023年上半年将跌至3000点，然后在经济陷入衰退的情况下恢复到平稳的结局。 "有很多人认为事情会变得更弱，因为还没有感受到货币政策的紧缩。我不知道人们什么时候会改变主意，可能是美联储决定改变主意的时候，"李说。"在我看来，如果通胀率达到3%，美联储会更容易说出更鸽派的话。但在这之前，没有人相信通胀正在下降。" Lee为他2022年的看涨观点辩护，"如果你接受我们的观点（在2022年），你就想买股票，但那些不相信我们的人就去买现金或去防守。即使在去年年底没有发挥出来，但这是正确的立场，因为股票在2023年已经恢复了一切。我们一直坚持我们的观点，许多客户认为我们让他们参与其中"。他承认，今年上半年在看涨和看跌因素的 "斗争 "中看涨并不容易，而在3月份美国三家地区性银行倒闭后，股市遭遇回调。根据市场观察汇编的数据，截至7月5日，标准普尔500指数的平均年终目标价格为4,113。至于他对下半年的展望会出什么问题？李说，"没有什么是可以保证的"。他指的是围绕通货膨胀的不确定性、美联储政策错误的风险、乌克兰战争、中国令人失望的经济复苏、消费者支出和其他因素。 "每个人都在关注风险，所以我不认为这些一定会让我们感到惊讶，"李说。"在某些时候，如果市场不回落，就会出现恐慌性买盘，因为我确信大多数人认为这只是熊市的反弹，会失败。然而，在某些时候，他们必须承认，这可能不会发生。我认为，出现恐慌性买入时刻的风险比恐慌性卖出时刻更大。"

加美财经2023-07-06

美联储威廉姆斯：经济数据为美联储进一步采取利率行动提供了支撑

工作要做这一“假说”。威廉姆斯表示，核心通胀率仍然很高，但他对迄今为止降低通胀所取得的进展予以认可，包括美联储官员密切关注的剔除住房成本的服务价格指标。他说：“即使在不包括住房的核心服务类别，我们也看到通胀一定程度上有所放缓。” 美联储将在7月会议之前获得两份关键的经济报告，包括将于周五发布的6月就业报告以及7月12日出炉的6月消费者价格数据。威廉姆斯表示，美联储官员的预测中值显示其预计随着通胀下降，2024年和2025年将降息，但他认为实际利率将在“相当一段时间”内处于具有限制性的水平。他表示，名义利率的最终路径将取决于通胀和经济形势。

金融界2023-07-06

耶伦今日抵京！中美科技争端升级出口管制只是开始？

，整体通胀率降至2.8%的一年低点，但核心通胀率仅略微下降至3.5%，这表明马来西亚国家银行(BNM)将在更长时间内维持较高的关键利率。今年5月，央行出人意料地加息。上周，马来西亚政府表示，将干预外汇市场，稳定林吉特汇率，以抵消其所称的近期“过度”损失。今年上半年，林吉特是亚洲表现最差的货币之一，兑美元汇率下跌了近6%。

风起2023-07-06

中国多家银行股惨崩、人民币中间价下调！美联储和高盛连续“挥拳” 央妈陷入两难困境

很难在短期内做出调整，之前的转向发生在核心通胀率约为当前水平一半的情况下，这表明未来将进一步收紧政策，短期内我们的定位更加偏向防守。” (来源:Bloomberg) 周四和周五公布的一系列美国就业报告将至关重要，JOLTS职位空缺报告预计将显示可用职位的减少，而单独的失业救济申请指标预计将走高，这是劳动力市场降温的迹象。与此同时，美国财政部长耶伦(Janet Yellen)周四抵达北京，试图进一步修复世界最大两个经济体之间的关系。在新兴市场，马来西亚和斯里兰卡央行将于周四公布利率决定。除了日元兑美元上涨约0.3%外，主要货币走势相对温和。交易员可能会再次密切关注日元和人民币，因为这些货币普遍面临的下行压力还没有结束的迹象。

小萧2023-07-06

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