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爆炸性的一周来袭！三大央行携非农就业报告亮相美联储势将打出最后一张牌？

“结局”。尽管有越来越多的迹象显示，核心通胀率可能比此前预想的更为顽固，但市场对下周之后进一步加息的担忧并不多。而这恰恰是围绕这次会议的风险——美联储是会真正发出信号表明其工作已经完成，还是会继续为更多行动敞开大门？从风险管理的角度来看，关闭进一步收紧的大门几乎是愚蠢的。毕竟，经济还没有翻转，如果通胀持续，可能需要更高的利率。政策制定者希望在如此不确定的时期保留选择权，因此最不后悔的做法是强调对数据的依赖，并发出信号表明，如果需要，利率仍可以小幅上升。由于目前的市场定价并未预期利率会上升，这样的信息可能会让投资者感到意外。如果出现这种情况，或者美联储主席鲍威尔试图打消降息的猜测，就像他在上次会议上所做的那样，那么美元可能会受益。（图源：Refinitiv Datastream）数据方面，周一(5月1日)美国将公布ISM制造业调查，周三将公布非制造业指数和ADP就业数据，其将是周五官方非农就业报告的前奏。4月非农就业人数预计为18万人，考虑到早期指标的好坏参半，这似乎是合理的。尽管标准普尔全球企业调查显示，就业岗位创造速度为去年夏季以来最快，但在非农调查期间，初请失业金人数上升，表明裁员人数增加令人担忧。在周五的就业统计数据之前发布的数据(最值得注意的是ISM调查)将提供更多的色彩。欧洲央行加息的力度有多大？在欧元区国家，周一大多数金融中心将因劳动节假期而关闭，而周二欧元区的最新通胀数据将使事情变得活跃起来。预测显示，通胀将略有放缓，这一方面受到油价下跌的支持，另一方面也受到商业调查的支持。商业调查显示，企业提价的速度降至一年多来的最低水平。（图源：Refinitiv Datastream）尽管如此，这些调查强调，价格上升的放缓并不十分明显，通胀上升的势头仍在继续，主要集中在服务业。对于将于周四开会的欧洲央行来说，这是一个令人担忧的迹象。投资者对欧洲央行加息持“肯定”预期，但对加息幅度看法不一，认为加息25个基点的可能性为70%，加息50个基点的可能性为30%。这是一个艰难的选择，这是因为尽管经济似乎正在积聚动力，通货膨胀继续肆虐，但由于之前加息的影响尚未被全部感受到，央行也存在加息过度的风险。（图源：Refinitiv Datastream）一个中间路线的解决方案是只加息25个基点，但伴随着暗示未来还会加息的鹰派措辞。当然，由于市场认为欧洲央行将在整个夏季继续收紧货币政策，这一点已经被考虑在内。考虑到市场对这一决定的定价，这样的结果可能对欧元有些利空，至少在一开始是这样。从更大的角度来看，欧元似乎正受益于央行政策分歧的浪潮，欧洲央行在加息上料领先于美联储，不过欧元/美元需要升破1.11才能发出趋势持续的信号。澳洲联储将举行货币政策会议、新西兰和加拿大正在等待数据澳洲联储周二做出决定时，预计将不采取任何行动，涉足大宗商品敏感货币领域。市场认为加息的可能性只有10%。（图源：Refinitiv Datastream）随着澳洲联储采取观望态度，澳元走势的主要变量可能是全球风险情绪和大宗商品价格的演变。加元和纽元也是如此，这两个国家的央行也已经或即将暂停紧缩周期。这两个经济体都将在未来一周公布就业数据。新西兰的第一季度就业报告将于周四发布，加拿大的月度数据将于周五发布。伯克希尔将举行年会伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc.)将于周六在奥马哈召开年度股东大会，在此之前，国家法律和政策中心(NLPC)正在发起一项股东提案，并将再次呼吁董事长和首席执行官之间的权力分离——目前这两个角色都由传奇投资者巴菲特(Warren Buffett)担任——以推进该公司所说的不可避免的事情，并使即将到来的领导层过渡顺利进行。 NLPC在去年的会议上也提出了类似的建议，该组织主席费海提(Peter Flaherty)在一次演讲中说，既然巴菲特是“资本主义的面孔，你为什么不做点什么来拯救它呢？”费海提将再次提出今年的提案，并计划解决公司推迟预定结果的有缺陷的理由。 NLPC日前向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份委托备忘录，解释了为什么从巴菲特集中的领导和权力中转移应该从现在开始，而不是等到他离开。伯克希尔哈撒韦公司董事会在公司的委托书中反对NLPC的提议，但声明“一旦巴菲特先生不再担任伯克希尔的首席执行官，应任命一名非管理董事担任董事会主席。” “沃伦·巴菲特今年93岁，他的首席顾问查理·芒格也99岁了，”费海提说。“我们不是年龄歧视者，但伯克希尔哈撒韦公司已经指定了下一任首席执行官和可能的董事长，所以他们还在等什么？” 伯克希尔哈撒韦已经确定子公司伯克希尔哈撒韦能源公司(Berkshire Hathaway Energy Company)董事长兼首席执行长阿贝尔(Gregory Abel)为巴菲特未来首席执行长的继任者。 NLPC在提交给SEC的报告中称，公司的身份与巴菲特有着密不可分的联系，如果不能立即向下一代领导层过渡或“交接”，伯克希尔哈撒韦公司要从以个性为导向的形象转变为以业绩为导向的形象，只会变得更加困难。此外，NLPC还对巴菲特不愿向伯克希尔哈撒韦投资组合中美国运通(American Express)、苹果(Apple)和可口可乐(Coca-Cola)等公司的首席执行长提供指导提出了质疑。这三家公司都因卷入分裂性政治问题而遭到强烈反对，这位著名投资者过去曾警告不要这样做。NLPC认为，巴菲特的影响力可能会改善伯克希尔哈撒韦旗下公司的业绩。 “沃伦·巴菲特显然仍有他的智力和敏锐，”费海提补充说，“但伯克希尔哈撒韦公司的忠实投资者需要看到继任计划将如何为公司的长期利益服务。”他与历史上的其他董事长和首席执行官不同，他需要认识到这一点，他应该给他的继任者格雷格·阿贝尔一个未来的起跑线。”

会员

夏洛特2023-04-30

通胀信号不明欧洲央行利率决策料面临考验

快，达到7％；剔除能源等波动较大成分的核心通胀率大概会下降。　　实际数据将在下周二发布，而在发布后的约48小时，欧洲央行官员需要决定是继续加大货币政策收紧力度，还是做出本周期最小幅度的利率上调，即如经济学家预计的加息25个基点。　　两种通胀指标之间可能存在的趋势差异反映了自去年7月以来加息350个基点后，决策者评估物价上涨力度时面临的挑战。　　周五公布的欧元区各国通胀数据显示出各地的情况也不尽相同。德国和西班牙的通胀率均低于预期，而法国的通胀率意外加速。　　核心消费者价格指数是欧洲央行当前最关注的指标，调查得出的中值为料同比增长5.6％，仍远高于欧洲央行2％的通胀目标。

金融界2023-04-29

IMF：欧洲房价调整或加剧各国央行需继续加息

时，这个最终利率需要维持更长时间，因为核心通胀率很高，而且非常持久。没有什么比过早停止或过早放弃对抗通胀的努力更糟糕的了，因为如果你需要第二次这样做，经济的成本要大得多。”

金融界2023-04-29

加拿大统计局公布3月GDP收缩0.1%，经济减速为央行停止加息助攻

提高借贷成本，理由是经济增长强于预期，核心通胀率仍然居高不下。但加拿大央行选择按兵不动，预计未来几个月劳动力市场和消费者价格的压力将有所缓解。 Desjardins Securities宏观策略主管Royce Mendes在一份致投资者的报告中称：“3月数据不稳定，将强化加拿大央行在上次宣布政策时维持利率不变的决定。也就是说，这还不足以促使央行官员完全关闭未来加息的大门。” 2月份加拿大公共部门增长0.2%，连续第13个月增长。建筑业增长0.3%，而批发、零售和制造业分别下降1.3%、0.5%和0.1%。

绿山墙的安妮2023-04-28

什么情况？美联储青睐的通胀指标超预期美元却冲高回落、黄金暴拉近20美元

下降，令人沮丧。” “因此，美元受益于核心通胀率的上升，我认为这正导致市场重新考虑今年晚些时候降息的前景，我认为这为美联储重申利率可能在更长时间内保持较高水平奠定了基础。” 数据公布后，利率期货市场预计下周加息25个基点的可能性为90%。黄金自低位反弹金价周五基本持平，此前美国3月通胀数据上升提振美元，并强化下周升息的押注，但对银行业的担忧令金价本月小幅上升。数据公布之后，现货黄金震荡拉升近20美元，升至1990美元关口上方。本月金价料将上升0.8%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美国核心PCE物价指数是美联储青睐的通胀指标，该指数3月份上升0.3%，与2月份持平，符合预期，交易员加大了下周加息的押注。利率上升削弱了非孽息黄金的吸引力。金价似乎在很大程度上忽略了下周议息会议前的最后一个关键数据，但纽约独立金属交易商Tai Wong表示，“下周加息25个基点现在是确定的，不过美联储是否会发出暂停加息的信号仍是个问题。” “目前看来，金价可能会维持在近期的窄幅区间内，但周线收盘价低于1965美元可能会引发进一步下跌，而多头将欢迎金价升至2000美元上方。” 通胀数据公布后，美元守住了涨幅，但正走向月度下跌。美元走软使得黄金对海外买家来说更便宜。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，本月金价维持盘整，因“对经济成长的担忧推高了美国降息预期，国债收益率走软，以及对银行业的担忧持续挥之不去。” 随着银行业危机的爆发，金价曾在4月中旬触及2048.71美元的一年高点。围绕美国债务上限的事态发展也备受关注。美国共和党人把持的国会众议院周三以两票优势批准该党就提高债务上限并大幅削减开支所作法案。一些媒体认为，这为共和党人迫使总统拜登等民主党人参与债务上限谈判“踢出了开场球”。

会员

夏洛特2023-04-28

加息概率达90%！美国3月核心PCE增长4.6% 黄金扶摇直上触及1990美元

期，好于普遍预测的下降0.1%。尽管核心通胀率仍居高不下，但一些经济学家和分析师表示，市场的反应可能较为温和，这是因为这些数据与周四公布的第一季GDP数据相对一致。然而，随着市场继续调整利率预测，黄金最终可能在短期内陷入困境。市场几乎已经完全消化了下周加息25个基点的预期。与此同时，芝加哥商品交易所(CME)美联储观察工具显示，市场认为美联储6月份加息的可能性也在增加。报告公布后，美国短期利率期货小幅下跌，反映出5月份加息25个基点的可能性约为90%。目前的目标区间为4.75%-5.00%。交易员们正处于观望状态，他们希望在下周的政策会议上进一步了解美联储是否会继续加息。 CompareBroker.io首席分析师Jameel Ahmad表示:“金融市场对许多不同的主题都处于观望状态，这就是我们仍在经历许多资产波动的交易环境的原因。” “随着我们进入下周，投资者将向美联储提出的关键问题是，美国利率预期处于何种水平。”

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夏洛特2023-04-28

美股开盘：道指跌近70点科技股多数下挫Snap重挫近20%

美国GDP增速就已放缓。与此同时，美国核心通胀率仍处于较高的水平，则凸显出美联储面临的巨大挑战，再加上消费者支出持续面临高利率重压，这也意味着出现“滞胀环境”的风险更高。　　美联储降息也没用！华尔街大空头：美股还要再跌20％　　华尔街大空头、投研机构Rosenberg Research创始人David Rosenberg日前表示，美股投资者可能希望美联储会很快暂停加息，并在年底前降息，但历史表明，这种转变并不能保证股市马上会上涨。他认为，目前来看，标准普尔500指数在触底之前可能还会再跌20％。　　美银：因盈利下滑与就业市场疲软，美股反弹将止　　美国银行策略师Michael Hartnett表示，随着企业收益大幅下降和劳动力市场疲软，美国股市的反弹可能会戛然而至。这位策略师表示，股价反映了利润“仅”下降4％，并重申了他的建议，即在4200点以上卖出标普500指数。他表示：“随着劳动力市场的破裂和每股收益的衰退，2023年的经济不确定性将结束，我们仍持悲观态度。”他补充称，盈利硬着陆和利率“不着陆”的风险仍然很高。　　美银行业波动卷土重来？美联储紧急贷款额连续第二周增加　　美联储向银行提供的紧急贷款连续第二周增加，这突显出上月美国几家银行接连倒闭后，金融体系仍持续面临压力。根据周四公布的数据，在截至4月26日当周，美联储通过两项支持贷款安排向金融机构提供贷款余额为1552亿美元，而此前一周为1439亿美元。　　植田和男首秀来了：日央行取消利率前瞻性指引，维持YCC政策不变　　4月28日，日本央行公布了新行长植田和男接掌“帅印”后首份利率决议，尽管这份决议的公布时间，比2016年以来的任何一场议息会议都晚，但结果却并未出乎市场的意外：日本央行维持了利率和YCC政策不变，同时也如市场预料中的那样取消了利率前瞻指引。　　亚马逊Q1业绩全线超预期！但市场担忧AWS增速熄火　　财报显示，亚马逊第一季度总营收同比增长9.4％，至1,274亿美元，高于1,247亿美元的分析师普遍预期。营业利润达到48亿美元，同比增速高达30％，分析师普遍预期则为30亿美元。经营利润率为3.7％，为六个季度来首次高于3.5％。AWS业务收入同比增长16％至214亿美元，高于市场预期的210.3亿美元；不过，AWS业务的经营利润率仅为24％，降至2017年二季度以来的最低水平。　　拐点将至！英特尔乐观预期下半年迎来复苏　　美东时间4月27日美股盘后，英特尔公布了第一季度业绩。财报显示，英特尔Q1总营收同比跌36％、环比跌16％至117亿美元，高于分析师预期的111亿美元，仍接近2010年以来低位。由于该芯片制造商承诺下半年将实现复苏，促使投资者略过不及预期的第二季度业绩指引。　　美国政府官员协调救助谈判，第一共和银行盘前反弹　　据消息人士透露，美国官员正在协调紧急谈判，美国联邦存款保险公司（FDIC）、财政部和美联储都将参与讨论，以组织对陷入困境的$第一共和银行（FRC.US）$的救援。周五盘前，因美国官员协调救助谈判的消息，第一共和银行股价反弹超5％。　　埃克森美孚Q1营收同比下降4.3％，净利润同比增长109％　　埃克森美孚公布了2023年第一季度财务业绩。财报显示，埃克森美孚Q1营收为865.65亿美元，同比下降4.3％，好于市场预期的856.5亿美元；归属于公司的净利润为114.30亿美元，同比增长109％。　　雪佛龙Q1利润同比增长3％，下游业务利润飙升至18亿美元　　雪佛龙公布2023年第一季度业绩。数据显示，雪佛龙第一季度经调整后利润为67.44亿美元，同比增长3％；调整后的每股收益为3.55美元，好于市场预期。第一季度，上游业务净利润达到51.61亿美元，上年同期为69.34亿美元；下游业务净利润为18.00亿美元，上年同期为3.31亿美元。

金融界2023-04-28

新任行长植田和男首秀，日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1％

公用事业价格，但通胀仍然居高不下。日本核心通胀率11个月来一直高于央行2％的目标，不包括生鲜食品和能源的通胀率也在提速，引发了市场对于央行可能低估核心通胀压力的担忧

金融界2023-04-28

英镑再上涨，英国下月加息基本确定！英外交大臣呼吁与中国建立建设性关系...

支持。高盛方面则上调了对英国今年年底核心通胀率的预测，从原先预测的4.3%上调至4.7%，但对2024年底的英国通胀率预测从3.1%下调至2.9%。蒙特利尔银行资本市场则预测，英镑兑美元汇率可能会在今年第二季度升至1.26或1.27左右。英国外交大臣呼吁保守党鹰派与中国建立建设性关系英国外交大臣克莱弗利于昨天（4月25日）发表最新政策演讲，演讲中他向保守党对华鹰派提出，英国必须与中国接触，而不是在“新冷战”中孤立中国，并呼吁与中国建立“稳健和建设性的”新双边关系。克莱弗利在伦敦金融城大厦发表讲话称：“对我来说，宣布一场新冷战，并表示我们的目标是孤立中国，这将是明确而容易的——甚至可能令人满意。但这却是错误的，因为这将是对我们国家利益的背叛，是对现代世界的蓄意误解。” 英国外交大臣克莱弗利此前曾表示，希望可以在今年访华。英国政府计划与欧盟达成新协议，允许英国人入境时使用电子护照门英媒获悉，英国外交部官员正在寻求与欧盟达成一项新协议，允许英国旅客在入境欧盟国家时使用电子护照门，以避免过关时大排长队。今年2月份，英欧双方达成温莎框架协议，缓和了彼此紧张关系。因此，英国官员们认为，现在是就电子护照门谈判的合适时机。据悉，英国外交官们已经开始与欧盟方面就此展开非正式对话。下个月，英国首相苏纳克将去日本参加七国集团峰会，期间他将会见欧盟委员会主席冯德莱恩。美国前总统特朗普下周将到访苏格兰，在他的高尔夫球场里度假英媒消息称，下周，美国前总统特朗普将来到他位于苏格兰艾尔郡（Ayrshire）的Turnberry高尔夫度假村，在那里度过几天假期。随后，特朗普将前往爱尔兰的Doonbeg，在那里坐落着特朗普国际酒店和高尔夫球场。特朗普此次访问苏格兰正值他在美国面临法庭诉讼之际，面对34项伪造商业纪录的重罪指控，特朗普全部予以了否认。早在去年11月，特朗普已宣布将在2024年再次竞选总统。特朗普上次到访苏格兰是在2018年7月，当时他还是白宫的主人。在那次访英期间，特朗普和妻子梅拉尼娅会见了当时的英国首相特蕾莎·梅和女王。不过，特朗普在苏格兰和儿子打高尔夫球时遭到了苏格兰当地民众的起哄和抗议。另外，特朗普在2016年竞选总统期间也曾访英，他在脱欧公投后的第二天访问了苏格兰，并赞扬英国投票脱离欧盟是正确的决定。疫情后公务员不愿回办公室上班，英国政府白厅出勤率预计仅有50% 疫情过后，尽管英国政府一再督促国民重返办公室上班，但就连英政府的公务员都不愿这样做——统计数据显示，英国中央政府——白厅（Whitehall）主要部门的出勤率依然在42%至75%之间。此外，英国内阁办公室发布的最新《办公空间状况》报告显示，政府的办公空间设置将基于50%的员工预计出勤率，与此前的66%的预期值相比有所降低。这份报告显示，政府各部门已经意识到“由于轮班、假期以及居家办公，一些员工可能一整天都不在办公室。” 比利时一项测试发现：乘客手机电量会影响Uber打车价格据英媒报道，由于有用户反映打车软件Uber会对手机电量不足的用户收取更高的费用，为此，比利时报纸《Dernière Heure》在布鲁塞尔进行了一项测试—— 两名乘客同一时间在Uber上打车，其中一人的手机电量是84%，另一人的手机电量是12%。结果显示，同一时间、同样的车程，不管选择何种车型，Uber都对手机电量低的那名乘客收取了更高的费用。对于相关指控，Uber公司进行了否认，称其收费受需求、交通状况、天气等因素影响，但绝对与用户的手机电量无关。

英伦投资客2023-04-27

欧元区经济仍富有韧性！央行官员“鹰音四起”， 5月加息50个基点“板上钉钉”？

息，5月加息50个基点并非不可能，因为核心通胀率的峰值可能不会很快出现，但加息的规模将取决于未来数据。欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩19日表示，如果情况仍然和预期一致，欧洲央行继续加息抑制通胀将会是合适的。

Dan19772023-04-26

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