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在鹰鸽之间摇摆！欧洲央行仅加息25个基点是否在6月最后一次加息将取决于经济数据

会在6月份进行，将取决于经济调查数据和核心通胀率。经济调查数据预计将在夏季走软，核心通胀率似乎正在企稳，之后将从第三季度开始回落，不过服务业通胀上升是7月和9月进一步加息的主要上行风险。 SAP & Taulia营运资金管理主管Thomas Mehlkopf表示，尽管西班牙和比利时等一些欧元区国家的通胀率开始回归目标水平，但德国等其他国家的通胀率仍居高不下，这意味着欧洲央行进一步加息似乎不可避免。他表示，欧洲央行周四加息25个基点的决定不像前几个月那么明确，因为最近几家银行的倒闭表明，加息对银行持有的国债产生了影响。Mehlkopf补充说，欧洲央行必须在抑制通胀的愿望与国内和国际银行的稳定之间取得平衡。欧洲央行利率决议重点一览——将三大主要利率均上调25个基点 1. 利率水平：将三大主要利率均上调25个基点，利率达2008年10月以来最高水平。 2. 加息前景：将继续采取数据依赖型的方法，未来的决策将确保利率具有足够的限制性。 3. 量化紧缩：预计将于7月停止资产购买计划再投资；到2023年6月底，再投资将以每月150亿欧元的幅度减少。 4. 通胀承诺：通胀前景仍将在太长时间内持续高企；准备调整所有工具，确保实现2%的通胀目标。 5. 行情影响：利率决定公布后，欧元兑美元EUR/USD累计下挫超75点；欧元区国债收益率走低。欧洲央行行长拉加德发布会重点一览——不会暂停加息，通胀前景面临重大上行风险 1. 加息前景：不会暂停加息；逐步回归更标准的加息幅度是合理的；但没有所谓的“具有足够限制性”的神奇数字。 2. 银行业危机：最近的调查显示，银行贷款可能会进一步减弱；欧洲央行可以在维护银行流动性方面发挥创造性。 3. 通胀风险：通胀前景仍存在重大上行风险；需要关注长期通胀预期；我们就核心通胀问题进行了长时间的讨论，特别关注食品通胀。 4. 就业市场：近期劳工统计局数据显示，加息效果开始显现；但工资压力进一步增强；劳动力市场的韧性可能导致更高的增长； 5. 经济前景：经济各个领域存在不平衡现象；工业部门的前景正在恶化。 6. 量化紧缩：在资产购买计划（APP）再投资上保留一点选择权，APP再投资的减少额度为平均250亿欧元/月；不打算调整紧急抗疫购债计划（PEPP）再投资。 7. 与美联储政策分歧：我们不依赖于美联储，如果美联储暂停加息，我们仍然可以收紧货币政策。 8. 降息预期：不承诺在任何时间点降息。

Dan19772023-05-04

金价日内惊现逾45美元“高台跳水”行情！今晚这件大事恐撼动市场欧元、英镑、加元和黄金日内交易分析

基点：欧元区总体年度通胀率略有上升，但核心通胀率在4月份略有放缓。大华银行经济学家Lee Sue Ann表示，预计欧洲央行将在5月的会议上加息25个基点，因为该行愿意扑灭银行业的困境之火，而且最新预测证实，欧洲央行可能并不认为抗通胀斗争已经结束。从长远来看，欧洲央行25个基点的加息幅度将是谨慎的。美国银行表示：“我们仍预计欧洲央行本周将加息50个基点。”美国银行还预计，欧洲央行还将强调对数据的依赖，并再次发出明确信号，表明他们需要持续降低核心通胀率，才能暂停加息周期。欧洲央行自去年7月以来已将利率上调350个基点，希望能阻止通胀失控。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元成功触及我们首个等待的目标1.1075，今日交易开始后该货币对进一步上升，突破1.1075并尝试维持在这一水平上方，这支持该货币对日内以及短期内继续预期中的看涨趋势，并为汇价测试下一主要目标1.1150铺平道路。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)继续支持欧元/美元延续看涨走势；假如突破1.1150，这将推动该货币对升至下一主要目标1.1290。需要考虑到的是，若欧元/美元未能保持在1.1075上方整固，这将令该货币对承受看空压力，并瞄准1.0945，然后重新尝试反弹。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.1010以及阻力位1.1180之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元昨日继续上升，并成功触及1.2580水平。值得注意的是，欧元/美元开始今日交易后呈现新的升势，并尝试确认突破1.2580，从而继续预测该货币对在未来一段时间处于看涨趋势。我们对于英镑/美元的下一目标位于1.2650。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 英镑/美元继续在看涨通道内交易，从4小时图来看，50周期继续支持该货币对延续看涨走势。需要指出的是，英镑/美元维持在1.2510上方对于触及上述目标价位相当重要；一旦跌破1.2510，这将施压英镑/美元出现一些日内看空调整，然后重回升势。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2510以及阻力位1.2680之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/加元美元/加元自昨日以来在横盘区间内波动，值得注意的是，美元/加元开始今日交易后呈现明显的跌势，并接近看涨通道支撑线，从而强化该货币对在未来一段时间继续看空趋势的预期，首个目标位于1.3560，更下方目标在1.3500。随机指标传递看空信号，这支持美元/加元继续预期中的跌势。 (美元/加元4小时图来源：Economies.com) 预计今日美元/加元交投将位于支撑位1.3510以及阻力位1.3650之间。今日对于美元/加元的预期趋势为整体看空。黄金金价今日开始交易后急剧反弹，突破我们等待的目标价位2048.70美元/盎司，并创下2080.00美元/盎司的历史新高，这暗示看涨趋势将在中短期内继续占据主导地位。但我们注意到，金价快速回落并交投在2048.70美元/盎司下方，这令我们倾向于保持观望，直到金价确认围绕2048.70美元/盎司的价格走势，从而明确下一走势目标。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 技术因素之间的矛盾之处是我们持中性立场的另一个理由。目前随机指标显现明显的看空信号，与此同时，50周期EMA继续对金价提供支撑。需要指出的是，若金价突破2048.70美元/盎司并维持在该位上方，这将导致金价恢复看涨走势，并触及目标价位2098.00美元/盎司；另一方面，若金价维持在2048.70美元/盎司下方整固，这将施压金价出现日内看空调整，并首先测试2017.00美元/盎司区域。预计今日金价交投将于支撑位2020.00美元/盎司以及阻力位2065.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为中性。

会员

tqttier2023-05-04

美联储连续第10次加息，透露了哪些信号？可能会带来哪些影响？

加息表明其仍然高度关注通胀风险，尤其是核心通胀率的持续高企，以及经济活动和就业市场的温和扩张。美联储主席鲍威尔表示，要实现通胀率降至2％的目标，还有很长的路要走，因此需要继续加息遏制通胀。同时，美联储也暗示了本轮加息周期可能接近尾声，删除了“一些额外的政策收紧可能是合适的”和“形成足够限制性的货币政策立场”等措辞，并表示未来货币政策将根据即将到来的数据信息和经济金融形势变化进行评估和决定。鲍威尔也承认，美联储官员在会上已经谈到暂停加息的话题，但没有做出决定。　　美联储加息的影响：美联储加息对全球经济和金融市场都有重要影响。一方面，美联储加息将推动美元指数和美债收益率上行，对其他国家和地区的货币和债券市场造成压力，也会影响全球资金流动性和配置。另一方面，美联储加息也将对美国自身的经济增长和金融稳定带来挑战。美联储快速紧缩货币政策已经对实体经济和金融系统产生了负面冲击，导致经济增速放缓、银行业风险暴露、股市波动等问题。美联储在控制通胀的同时，也需要平衡经济和金融风险，避免过度收紧或过早放松。　　对A股的影响：美联储加息对A股的影响可能是双向的。一方面，美联储加息可能导致人民币贬值压力增大，资本外流风险上升，对A股市场造成冲击。另一方面，如果美联储加息步入尾声，美元指数和美债收益率下行趋势得到强化，那么人民币资产的吸引力将提升，外资有望回流A股市场。此外，中国经济基本面的反弹也将支撑A股市场的韧性和活力。

金融界2023-05-04

为下一波大行情做准备！欧洲央行决议重磅来袭美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

基点：欧元区总体年度通胀率略有上升，但核心通胀率在4月份略有放缓。三井住友银行全球市场和财务部门经济学家Ryota Abe表示，市场已经消化了欧元区比美国更有可能加息的情况。如果两个地区的利差变得更加明显，美元指数可能会跌破100关口。在周四欧洲央行决议之后，投资者将把焦点集中在美国经济数据上面。 ForexLive首席外汇策略师Adam Button表示，现在重点在于观察经济数据，从中找出美国经济究竟是强劲还是疲软。即将在周五出炉的美国4月非农数据将是本周的主要经济焦点。接受道琼斯调查的经济学家预计，继3月份的23.6万人之后，4月份的就业人数将增加18万人。周三数据显示，受休闲与饭店餐饮业的强劲需求支撑，美国4月私营部门新增就业29.6万人，远高于市场预期。在非农报告后，定于下周公布的消费者物价指数(CPI)将继续为美国通胀状态提供新的线索。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数的进一步下跌增加了本周跌破101的可能性，尽管这可能是短暂的，因为这是对美联储政策声明的反应。美元指数需要持续跌破101，以在中期内看空。在接下来的几个交易日观察美元指数可能出现的反弹走势。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元的下跌符合我们对其下跌至132.5-132.00的预期，证实近期图表上预期的双顶形态。美元/日元的跌势可能会在未来几个交易日延续。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元也跌破150，可能会进一步测试149-148，然后跌势料暂停。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元正在上升，需要突破1.11以向上测试1.12；否则，若欧元/美元在1.11受到打压，该货币对可能回落至1.10/1.09。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元昨日大幅上升，今天再度逼近1.26。至关重要的一点是，需要看看英镑/美元能否突破1.26并进一步上升。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元在0.66上方保持升势。近期上行空间可能被限制在0.6750。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币已经如预期的那样下跌，并可能测试6.88，如果进一步跌破该位，那么美元/人民币有可能进一步跌向6.85。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2023-05-04

欧洲央行或“收鹰”？！核心通胀放缓“巧遇”信贷紧缩市场偏向仅加息25个基点

点。GDP增长稳健，信贷状况持续恶化，核心通胀率温和下降，这些因素结合在一起，意味着欧洲央行可能在周四加息25个基点，而不是再次大幅加息。”

Dan19772023-05-02

CPT Markets：美国通胀仍具黏性强化加息预期！日本央行维持政策不变日元跌创七周新低

费者通胀率超出预期，而且扣除燃料成本的核心通胀率创40年来最高，这凸显了央行在维持超低利率方面面临的挑战。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 136.30，136.80；从下行方向看，下方支撑135.90。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑上周五收盘大幅回落跌至0.8767附近，由于多数经济学家预计欧央加息幅度缩小，使得欧元下行承压，而英国央行货币政策维持鹰派的机率正在上升。最新调查表明，多数经济学家预计欧洲央行本周将连续第七次加息，但幅度缩小至25个基点。欧洲央行行长拉加德上周表示，央行在货币政策方面还有一段路要走，因此关于加息速度以及存款利率还有多少上调空间，仍然存在争论。 ING的Carsten Brzeski表示，尽管总体通胀率将会进一步下降，但服务业仍有足够的压力尚未释放，核心通胀也居高不下，为进一步加息以及利率长期保持高位提供支持，预计明年下半年前不会降息。英国央行货币政策维持鹰派的机率正在上升，行长贝利 5月可能会寻求进一步加息25个基点至4.5%，因在劳动力短缺和食品通胀急剧上升的情况下，英国通胀似乎维持在两位数上涨的趋势当中。英国食品通胀率已经飙升至45年来的高点 (达到19.1%)，并且尚未出现放缓迹象。分析师预计，英国央行6月再次加息25个基点的机率约为80%，而9月最后一次加息25个基点的机率最高接近75%，因此英国央行政策利率峰值预期将达到5.0%。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8760，0.8700；从下行方向看，下方支撑0.8720。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章內容僅供參考，不作為未來投資建議。CPT Markets發布的文章主要根據國際財經為全國經濟報告報告考依據。

CPT_Markets2023-05-02

爆炸性的一周来袭！三大央行携非农就业报告亮相美联储势将打出最后一张牌？

“结局”。尽管有越来越多的迹象显示，核心通胀率可能比此前预想的更为顽固，但市场对下周之后进一步加息的担忧并不多。而这恰恰是围绕这次会议的风险——美联储是会真正发出信号表明其工作已经完成，还是会继续为更多行动敞开大门？从风险管理的角度来看，关闭进一步收紧的大门几乎是愚蠢的。毕竟，经济还没有翻转，如果通胀持续，可能需要更高的利率。政策制定者希望在如此不确定的时期保留选择权，因此最不后悔的做法是强调对数据的依赖，并发出信号表明，如果需要，利率仍可以小幅上升。由于目前的市场定价并未预期利率会上升，这样的信息可能会让投资者感到意外。如果出现这种情况，或者美联储主席鲍威尔试图打消降息的猜测，就像他在上次会议上所做的那样，那么美元可能会受益。（图源：Refinitiv Datastream）数据方面，周一(5月1日)美国将公布ISM制造业调查，周三将公布非制造业指数和ADP就业数据，其将是周五官方非农就业报告的前奏。4月非农就业人数预计为18万人，考虑到早期指标的好坏参半，这似乎是合理的。尽管标准普尔全球企业调查显示，就业岗位创造速度为去年夏季以来最快，但在非农调查期间，初请失业金人数上升，表明裁员人数增加令人担忧。在周五的就业统计数据之前发布的数据(最值得注意的是ISM调查)将提供更多的色彩。欧洲央行加息的力度有多大？在欧元区国家，周一大多数金融中心将因劳动节假期而关闭，而周二欧元区的最新通胀数据将使事情变得活跃起来。预测显示，通胀将略有放缓，这一方面受到油价下跌的支持，另一方面也受到商业调查的支持。商业调查显示，企业提价的速度降至一年多来的最低水平。（图源：Refinitiv Datastream）尽管如此，这些调查强调，价格上升的放缓并不十分明显，通胀上升的势头仍在继续，主要集中在服务业。对于将于周四开会的欧洲央行来说，这是一个令人担忧的迹象。投资者对欧洲央行加息持“肯定”预期，但对加息幅度看法不一，认为加息25个基点的可能性为70%，加息50个基点的可能性为30%。这是一个艰难的选择，这是因为尽管经济似乎正在积聚动力，通货膨胀继续肆虐，但由于之前加息的影响尚未被全部感受到，央行也存在加息过度的风险。（图源：Refinitiv Datastream）一个中间路线的解决方案是只加息25个基点，但伴随着暗示未来还会加息的鹰派措辞。当然，由于市场认为欧洲央行将在整个夏季继续收紧货币政策，这一点已经被考虑在内。考虑到市场对这一决定的定价，这样的结果可能对欧元有些利空，至少在一开始是这样。从更大的角度来看，欧元似乎正受益于央行政策分歧的浪潮，欧洲央行在加息上料领先于美联储，不过欧元/美元需要升破1.11才能发出趋势持续的信号。澳洲联储将举行货币政策会议、新西兰和加拿大正在等待数据澳洲联储周二做出决定时，预计将不采取任何行动，涉足大宗商品敏感货币领域。市场认为加息的可能性只有10%。（图源：Refinitiv Datastream）随着澳洲联储采取观望态度，澳元走势的主要变量可能是全球风险情绪和大宗商品价格的演变。加元和纽元也是如此，这两个国家的央行也已经或即将暂停紧缩周期。这两个经济体都将在未来一周公布就业数据。新西兰的第一季度就业报告将于周四发布，加拿大的月度数据将于周五发布。伯克希尔将举行年会伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc.)将于周六在奥马哈召开年度股东大会，在此之前，国家法律和政策中心(NLPC)正在发起一项股东提案，并将再次呼吁董事长和首席执行官之间的权力分离——目前这两个角色都由传奇投资者巴菲特(Warren Buffett)担任——以推进该公司所说的不可避免的事情，并使即将到来的领导层过渡顺利进行。 NLPC在去年的会议上也提出了类似的建议，该组织主席费海提(Peter Flaherty)在一次演讲中说，既然巴菲特是“资本主义的面孔，你为什么不做点什么来拯救它呢？”费海提将再次提出今年的提案，并计划解决公司推迟预定结果的有缺陷的理由。 NLPC日前向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份委托备忘录，解释了为什么从巴菲特集中的领导和权力中转移应该从现在开始，而不是等到他离开。伯克希尔哈撒韦公司董事会在公司的委托书中反对NLPC的提议，但声明“一旦巴菲特先生不再担任伯克希尔的首席执行官，应任命一名非管理董事担任董事会主席。” “沃伦·巴菲特今年93岁，他的首席顾问查理·芒格也99岁了，”费海提说。“我们不是年龄歧视者，但伯克希尔哈撒韦公司已经指定了下一任首席执行官和可能的董事长，所以他们还在等什么？” 伯克希尔哈撒韦已经确定子公司伯克希尔哈撒韦能源公司(Berkshire Hathaway Energy Company)董事长兼首席执行长阿贝尔(Gregory Abel)为巴菲特未来首席执行长的继任者。 NLPC在提交给SEC的报告中称，公司的身份与巴菲特有着密不可分的联系，如果不能立即向下一代领导层过渡或“交接”，伯克希尔哈撒韦公司要从以个性为导向的形象转变为以业绩为导向的形象，只会变得更加困难。此外，NLPC还对巴菲特不愿向伯克希尔哈撒韦投资组合中美国运通(American Express)、苹果(Apple)和可口可乐(Coca-Cola)等公司的首席执行长提供指导提出了质疑。这三家公司都因卷入分裂性政治问题而遭到强烈反对，这位著名投资者过去曾警告不要这样做。NLPC认为，巴菲特的影响力可能会改善伯克希尔哈撒韦旗下公司的业绩。 “沃伦·巴菲特显然仍有他的智力和敏锐，”费海提补充说，“但伯克希尔哈撒韦公司的忠实投资者需要看到继任计划将如何为公司的长期利益服务。”他与历史上的其他董事长和首席执行官不同，他需要认识到这一点，他应该给他的继任者格雷格·阿贝尔一个未来的起跑线。”

会员

夏洛特2023-04-30

通胀信号不明欧洲央行利率决策料面临考验

快，达到7％；剔除能源等波动较大成分的核心通胀率大概会下降。　　实际数据将在下周二发布，而在发布后的约48小时，欧洲央行官员需要决定是继续加大货币政策收紧力度，还是做出本周期最小幅度的利率上调，即如经济学家预计的加息25个基点。　　两种通胀指标之间可能存在的趋势差异反映了自去年7月以来加息350个基点后，决策者评估物价上涨力度时面临的挑战。　　周五公布的欧元区各国通胀数据显示出各地的情况也不尽相同。德国和西班牙的通胀率均低于预期，而法国的通胀率意外加速。　　核心消费者价格指数是欧洲央行当前最关注的指标，调查得出的中值为料同比增长5.6％，仍远高于欧洲央行2％的通胀目标。

金融界2023-04-29

IMF：欧洲房价调整或加剧各国央行需继续加息

时，这个最终利率需要维持更长时间，因为核心通胀率很高，而且非常持久。没有什么比过早停止或过早放弃对抗通胀的努力更糟糕的了，因为如果你需要第二次这样做，经济的成本要大得多。”

金融界2023-04-29

加拿大统计局公布3月GDP收缩0.1%，经济减速为央行停止加息助攻

提高借贷成本，理由是经济增长强于预期，核心通胀率仍然居高不下。但加拿大央行选择按兵不动，预计未来几个月劳动力市场和消费者价格的压力将有所缓解。 Desjardins Securities宏观策略主管Royce Mendes在一份致投资者的报告中称：“3月数据不稳定，将强化加拿大央行在上次宣布政策时维持利率不变的决定。也就是说，这还不足以促使央行官员完全关闭未来加息的大门。” 2月份加拿大公共部门增长0.2%，连续第13个月增长。建筑业增长0.3%，而批发、零售和制造业分别下降1.3%、0.5%和0.1%。

绿山墙的安妮2023-04-28

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