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ETF市场日报（1月18日）：光伏板块活跃领涨，A股首只道琼斯ETF正式成立！

支撑动能减弱。全球通胀预计持续回落，但核心通胀压力仍然存在。此外，2024全球迎来超级大选年，需警惕各国政策和政治风险的变化。 ETF发行市场方面，A股首只道琼斯ETF(513400.SH)已正式成立，机器人100ETF(159530.SZ)今日上市收涨根据基金公告，道琼斯ETF(513400)紧密跟踪道琼斯工业指数。该指数成立于1896年，是美国最古老的股票市场指数，选取美国最具代表性的30家大型上市公司作为成分股。和纳指100、标普500极大的不同之处：其一是更聚焦，成份股仅30只；其二是通过股价来计算权重，而非总市值，这么做的好处在于，避免像纳指那样，几家公司权重过高，扭曲了指数表现，可以相对更平均。中金公司认为，由于美国增长压力不大、且滚动式放缓使得纳斯达克提前一年在2022年就提前释放了盈利下调压力，再加上美联储宽松的对冲，都使美股的深度调整压力可能较小。尽管一定的波折是可能是从分母到分子逻辑切换的“代价”，但有可能很快修复。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-18

中行北京市分行：2024年1月18日汇市日评

眼的零售销售数据显示经济表现强劲，表明核心通胀压力将在更长时间内持续存在，削弱了市场对联储即将降息的预期。从价格指标看，美国核心个人消费支出物价指数涨幅还未达到联储2%的目标，部分投资者认为利率需要维持在较高水平的时间将比预期更长。受此影响，美国相对利率优势在近期继续支撑美元表现。从图形上看，美元指数在100.58附近成功止住前期跌势开始反弹，短线阻力看在104.00以及104.80附近。欧元兑美元在各大央行即将进入降息周期的背景下，美联储和欧洲央行进入降息通道的节奏显得尤为重要，同时，也需要投资者重点关注经济数据的变化情况。近期公布的美国就业、通胀数据、零售销售数据均出现反弹，令市场对于美联储的降息预期有所降温，美元指数走势企稳。而欧元区经济前景依旧黯淡，央行行长拉加德表示欧洲央行正在努力使通胀率回到2%的目标，但尚未取得胜利。荷兰央行总裁克诺特也表示，投资者对欧洲央行降息的押注过高，可能反而抑制放松货币政策。整体来看，欧洲央行距离采取降息行动还有一定的距离。在此背景下，美元指数企稳叠加欧元区基本面疲弱或将成为限制欧元表现的重要影响因素，欧元兑美元短期内或将维持弱势震荡。从图形上看，欧元兑美元短线支撑看在1.0730附近。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员龚超

Cherry2024-01-18

中行广东省分行：2024年1月18日汇市观潮

分析认为，美国12月份零售销售情况表明核心通胀压力将在更长时间内持续存在，这与我们看到的事实不谋而合，即政策制定者正协力将市场对首次降息的预期锚定在年中，同时警告市场降息的步伐将比预期的要慢。美元降息时点越延后，对美元则形成较强的支撑。美元/日元的利率差影响再度在市场上升起，推动美元进一步上涨。技术图形上，14天动能指标仍为正值，布林带通道喇叭口开始扩张，强化看涨倾向。目前汇价已上升至148之上，重新测试149.17费波纳奇点位的可能性增加（149.17是11-12月151.92至140.27跌幅的76.4%费波纳奇回档位）。短线需防范小幅获利回吐调整性风险，但整体上而言，美元/日元偏于上行的趋向较为明显。货币：澳元/美元周三（1月17日），澳元/美元低见0.6523，该水平是12月7日以来的最低，当日最终收盘也低收在0.6550。隔夜市场上，美国强于预期增长的12月零售销售数据，继续减弱美元3月份降息的预期概率，刺激美元指数创下一个月来的高位，而澳元继周初下跌以来，也是继续承压大幅下滑。来自澳洲四大银行目前都预计国内利率已经见顶，澳元利率未来的走向也将是进入降息周期。与此同时，中国第四季度GDP增长低于预期，一定程度上也对澳元构成负面影响。总而言之，近期美国经济数据表现较好，降低美元提早降息的预期，在基础层面上，对澳元构成不利。日线图上，澳元/美元走势图上的布林带通道喇叭口扩张，各类技术指标明显下摆，显示澳元走跌趋势较为坚定。目前下方0.6500附近的支撑较为关键，若跌穿，下行空间将进一步得以延展。上方0.6640-0.6670区域将构成初步较强的阻力。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-01-18

Cherry2024-01-18

印度央行行长：印度货币政策必须保持积极的反通胀现在谈论转向为时过早

）在达沃斯世界经济论坛上表示，尽管最近核心通胀大幅下降，但印度的货币政策必须保持积极的反通胀。达斯在接受采访时说：”当通胀仍然高于5.5%，相当接近6%时，我们的货币政策必须保持积极的反通胀，现在谈论货币政策的转向还为时过早。” 然而，他承认，剔除了波动的食品和燃料价格的核心通胀最近有所下降，并表示，这让他们感到满意，因为货币政策正在发挥作用，但货币政策委员会的目标仍然是整体数据。这位银行行长表示，全球地缘政治局势仍然动荡，可能会影响世界各地的经济体，在全球供应链中断和其他风险作用下，食品通胀尤其容易受到价格飙升影响。达斯说，他预计1月份的通胀将放缓，且放缓趋势将延续，但除非通胀长期达到4%，否则该银行不能陷入自满，也不能考虑改变政策重点。印度12月份零售价格同比上涨5.69%，为四个月来最快，但核心通胀率从11月份的4.1%左右降至四年低点3.8%。达斯的任期将于12月结束，他将是1991年印度经济自由化以来任职时间最长的印度央行行长。

金融界2024-01-18

【加元日报】加元/人民币下降趋势明显加元在避险交易中触及5周低点

4%，而11月的读数为3.1%。然而，核心通胀指标被证明是粘性的，核心通胀率和核心通胀中值都高于预期。这两个读数都比预期的要高，分别为3.7%和3.6%。加拿大12月份原材料价格指数下跌4.9%，与之前的数据一致（从-4.2%下调），完全低于市场预测的-1.6%。12月份加拿大工业品价格也出现下滑，下跌1.5%，而预测为 -0.7%，甚至比１１月的 -0.3%（略低于 -0.4% 修正）进一步下跌。货币市场现在认为加拿大央行在3月份开始降息的可能性为34%，低于CPI发布前的近50%的可能性，从而提振了加元。尽管加元全面走强，但由于美国国债收益率上升和美联储理事沃勒的鹰派言论支撑了美元，加元兑美元继续走弱。加拿大是包括石油在内的大宗商品的主要生产国，因此该货币往往对投资者情绪的变化很敏感。原油市场继续陷入困境，削弱了加元的强势基础。欧佩克月报预计明年全球石油需求将放缓，尽管该组织上调了经济预期，因通胀缓解刺激全球经济增长。欧佩克预计2025年石油需求将增长185万桶/日。这一估计低于今年的需求增长预测，该组织将今年的需求增长预测维持在每天225万桶不变。欧佩克预计，由于各国央行预计将从2024年下半年开始降息，明年全球经济增速将从今年的2.6%回升至2.8%。“非经合组织经济体将继续保持健康的增长水平，并将在明年的全球经济增长中占据很大比重。” 欧佩克秘书长阿尔盖斯表示，石油需求正在接近峰值的预测将被证明是错误的，就像早先预测供应将达到顶峰一样。阿尔盖斯表示：“石油供应峰值最终还是未曾到来，对石油需求峰值的预测也遵循着类似的趋势。在任何可靠而强劲的中短期预测中，石油需求峰值都没有出现。”许多预测人士预测，随着各国转向可再生能源和电动汽车，石油需求将在未来几年达到峰值。但阿尔盖斯表示，技术进步也会扩大对化石燃料的需求。在上个世纪，一些地质学家曾担心石油供应会开始枯竭，但技术进步打消了这种担忧。峰值预期一次又一次地被打破。逻辑和历史都表明，故事将继续重现。分析可知，欧佩克可能需要进一步限制供应以平衡市场。大宗商品交易商Mercuria Energy Group首席执行官Marco Dunand周三表示，面对需求增长乏力和美国产量高企，欧佩克+可能需要进一步减产，以将油价维持在当前水平。美国能源情报署(EIA)上周表示，由于效率提高抵消了钻井作业减少的影响，美国原油产量将在未来两年攀升至创纪录水平。EIA预计，2024年石油产量将达到创纪录的1321万桶/天。Dunand在世界经济论坛上表示，“过去一年，美国石油产量的增长被低估了。但由于大规模的行业整合和成本削减，产量增长可能会放缓。” 由于地缘政治担忧打压投资者情绪，原油市场继续出现上行冲击，但摇摇欲坠的原油势头几乎没有给加元带来支撑。于加拿大工资和住房成本的高增长，加拿大的通货膨胀可能仍然是一个比美国更大的威胁，这可能会使央行在美联储之后转向降息。在该货币对的技术层面上，FXStreet的分析师指出，“每日烛台使美元/加元直接攀升至200日均线，持续的看涨势头面临技术泥潭，50日均线跌至1.3500，并将在长期移动平均线的看跌交叉中。“持续的买盘压力将使该货币对面临11月高点1.3900附近的新挑战，而技术底线则位于12月的低点1.3200。” 德国商业银行经济学家表示，加拿大央行可能会在下周再次讨论加息问题。我们预计其可能会采取观望态度，因此近期不太可能降息。不过，市场似乎仍不这么认为，仍预计加拿大央行将在春季首次降息。鉴于加拿大央行的态度更加鹰派，而且核心通胀再次被证明具有惊人的韧性，因此我们仍然对加元将适度升值的预测感到满意。丰业银行的经济学家人家在技术面指向更多损失，他们表示，“如果市场继续重新定价3月份美联储的风险，美元可能会继续受到良好支撑。盘中和日线趋势强度信号均坚定看涨，表明美元反弹（以年初的看涨价格走势为标志）还将进一步上涨。高于1.3540/1.3550，美元涨幅可能会持续至1.36的低/中区间。盘中支撑位为1.3480/1.3490和1.3445/1.3450。” 加元/人民币自去年12月26日以来整体呈现下降趋势，现报5.3242，跌幅0.06%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-01-18

欧洲央行管委内格尔：降息迟早会到来

洲央行管委内格尔表示，降息迟早会到来；核心通胀仍然相当具有粘性。

金融界2024-01-18

加拿大通货膨胀风险上升　深度分析加拿大央行首次降息时间

基数效应。然而，可能困扰加拿大央行的是核心通胀的上升，过滤掉了更不稳定的价格波动。凯投宏观(Capital Economics)北美副首席经济学家Stephen Brown表示：“更令人担忧的事态发展是，CPI调整值和CPI中值核心指标均环比上涨0.4%。” 还有其他迹象表明，通胀可能比加拿大央行希望的更加“粘性”。例如，阿尔伯塔中央银行首席经济学家Charles St-Arnaud表示，消费者价格指数中上涨超过3%的组成部分所占比例从11月的49%升至12月的52%。涨幅超过百分之五的项目也有所增长。 St-Arnaud表示：“我们认为，加拿大央行现在正式宣布通胀胜利还为时过早。” 纵观这些数据，加拿大劳伦森银行首席经济学家塞Sebastien Lavoie认为，红海集装箱船持续遭受的袭击正在增加“第二波通胀浪潮的风险”，理由是全球航运和集装箱费率飙升。如果危机持续下去，到春季通胀率有可能升至4%。 Lavoie表示：“主要影响将是加拿大央行和美联储在2024年下半年（甚至2025年）之前维持当前的政策利率。” （图片来源：Bloomberg）央行将于1月24日做出下一次利率决定。经济学家表示，政策制定者可能会从通胀数据中得出以下结论。 Sebastien Lavoie，加拿大劳伦森银行 “正如我们在2024年经济展望中提到的，走上审慎货币宽松道路的关键门槛包括消费者物价指数(CPI)总通胀率达到2.5%至2.7%，并有令人信服的证据表明核心通胀指标正在稳步下降，且低于3%。我们认为，红海危机以及2023年第四季度加拿大央行（商业和消费者前景）调查结果令人失望，应会抑制市场对加拿大央行和美联储上半年降息的预期。” Matthieu Arseneau和Alexandra Ducharme，加拿大国家银行 “如果只是国家的通胀情况（消费者物价指数和工资数据），我们建议加拿大央行保持警惕。然而，我们一再指出，通胀是经济状况的滞后指标，仅根据当前的物价压力来制定未来的货币政策是危险的。（经济）正显示出一些疲软的迹象，经济增长缓慢和失业率急剧上升就证明了这一点。” “考虑到这一点，我们对2024年通胀的担忧将越来越少。” CharlesSt-Arnaud，阿尔伯塔中央银行首席经济学家 “整体通胀上升、核心通胀相对不变以及核心通胀势头上升将为加拿大央行对通胀保持谨慎提供理由。因此，我们认为加拿大央行正式宣布通胀胜利还为时过早。展望未来，在通胀持续低于3%之前，加拿大央行不太可能考虑降息。这在春季之前不太可能发生，如果事实证明通胀比预期更为棘手，则可能会推迟。” Katherine Judge，CIBC经济部门 “加拿大央行首选的核心指标CPI调整和CPI中值未能下降，调整加速了两个基点，达到3.7%，中值保持在3.6%（上个月的读数上调为3.4%）。这些措施在三个月和六个月的年化变化方面也有所加速，加拿大央行在考虑降息之前需要看到这些措施取得更多进展。” Stephen Brown，凯投宏观 “虽然12月份总体通胀率上升主要是由于汽油价格基数效应，但更令人担忧的是CPI调整值和CPI中值核心指标均环比上涨0.4%。潜在通胀压力的上升增加了加拿大央行需要将利率维持在比市场目前定价更长的时间内的风险，从而导致经济进一步遭受损失。” “由于央行更关注这些核心指标（CPI调整和中位数），而不是不包括食品和能源的CPI，这些较大的涨幅意味着央行可能会在下周的会议上保持鹰派基调，并减少出现这种情况的可能性。很快就会降息。” Douglas Porter，BMO “虽然整体上涨并不令人意外，而且完全模仿了美国12月份的通胀经历，但更令人不安的消息是核心通胀率持续在3左右。这个棘手的主题在昨天的BOS（商业前景调查）中得到了呼应，并表明抗击通胀的最后一英里可能被证明是最具挑战性的——使基本通胀持续回落至3%以下。鉴于工资趋势也停留在4%至5%的范围内，而且现在甚至住房也可能出现波动，这表明加拿大央行将在下周的利率决定和MPR（货币政策）中顽固地保持谨慎立场。尽管市场早前有所倾斜，但我们对6月会议上首次降息的呼吁感到满意。” Tu Nguyen，RSM加拿大 “12月份的消费者价格指数（CPI）报告表明，攻克价格稳定道路上的最后一英里是多么具有挑战性。” “加拿大央行下周将把政策利率维持在百分之五。也就是说，加拿大央行最早应该在四月份开始降息。鉴于经济已经放缓至爬行状态，而目前的通胀主要是由住房驱动的，长期保持较高利率无济于事。住房通胀的发生有两个因素：住房短缺导致的租金高涨和抵押贷款利息支付的增加。加拿大央行无法解决前者：住房短缺是一个结构性问题，需要很多年才能解决。后者，即高额抵押贷款利息，是货币政策直接造成的。” “此外，2023年的通胀主要源于服务价格增长。现在劳动力市场更加平衡，服务业的价格压力将在未来几个月缓解。” Leslie Preston，道明经济 “如果你正在寻找表明降息迫在眉睫的数据，那么这不是你想要的。12月的通胀报告强调，让通胀一路回到2%的最后一英里是最困难的。通货膨胀从8%的峰值下降到3%左右花了大约一年的时间，但在过去六个月里，进一步的进展一直停滞不前。这使得加拿大央行在考虑何时适当降息时保持谨慎。” “尽管有12月的报告，但我们预计通胀和经济将在春季充分降温，加拿大央行将在4月份首次降息。也就是说，通货膨胀率不太可能达到百分之二。正如行长麦科勒姆在去年12月指出的那样，加拿大央行不需要看到2%就可以开始货币政策正常化，而是要对实现这一目标充满信心。” Claire Fan，加拿大皇家银行 “今天的消费者物价指数报告比标题数据所显示的更为复杂。” “我们仍然预计加拿大央行将谨慎行事，并仔细观察数据，以进一步放缓通胀，以便在年中左右转向降息。”

佳华1682024-01-18

德商银行：预计加元仍将适度升值

息。鉴于加拿大央行的态度更加鹰派，而且核心通胀再次被证明具有惊人的韧性，因此我们仍然对加元将适度升值的预测感到满意。

金融界2024-01-17

贺博生：黄金原油震荡下跌最新行情趋势分析及今日操作建议

持高位，下行空间就有限。美联储密切关注核心通胀，核心通胀在12月份意外上升。此外，他们还监测劳动力市场，2023年最后一个月的数据表现强劲，就业创造和收入加速增长，失业率下降。尽管美联储官员因经济过热可能威胁到他们对抗通胀的努力而保持谨慎态度，但市场相信宽松周期将于三月份开始，而这些鸽派押注可能会限制金属的下行空间。目前，美国国债收益率正在上升。2年期利率为4.20%，5年期利率为3.90%，10年期收益率为4%。较高的收益率引发了人们对美元的关注，因为美元往往会吸引外国投资者。据CME“美联储观察”最新数据，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。到3月维持利率不变的概率为33.1%，累计降息25个基点的概率为65.2%，累计降息50个基点的概率为1.7%。根据商品期货交易委员会的最新贸易数据，围绕美国利率的波动正在对金价造成影响，因为对冲基金清算了看涨押注，但仍不愿做出任何重大的看跌押注。贺博生认为，市场势头的转变可能会在短期内对金价构成压力。　　黄金技术面分析：黄金周二中阴线回落收低，周初探高未破高，多头动能延续不足，4小时图一波下挫回吐，打破了整理上扬通道的走法，在击穿中轨之后，欧盘就是一个转换弱势走法，这也是昨日一直等到欧盘后再行跟空的原因。亚盘强弱不定，美元的强势，还是限制了黄金的上行动能，破中轨走回落。短空看下轨，也是一个超短线的波段操作。单从结构上而言，目前还是宽幅震荡格调。美元小周期结构表现强势，结合小时图昨晚尾盘反抽2045二次承压，中轨处以及破低点的重合阻力。今日多空临界点2042-2045.此位之下，小周期偏空，上破则继续回归拉锯震荡。多空来回切换。更考验进场点位的把握，稳健点仍把时间点放到欧盘后，留意能否弱势延续下行。结合形态灵活应对，以临盘为准。综合来看，黄金今日短期操作思路上贺博生建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方短期重点关注2040-2045一线阻力，下方短期重点关注2015-2010一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　原油最新行情趋势分析：　　原油消息面解析：周三（1月17日）亚市盘中，原油价格交投于71.80美元每桶附近，油价周二冲高回落，欧美地区受到寒冷天气影响，尤其是美国部分石油开采运输及炼油装置被迫暂停，引发了市场的混乱。天然气市场大幅回落也影响了市场情绪，油价最终再次收出长上影线。油价继续被困于窄幅区间内波动，时间进入2024年之后油价就处于一个上有阻力下有支撑的5美元左右的区间内上演非常夸张的折返拉锯，面对这样的局面很多投资者非常无奈，只能耐心等待破局点的出现。总体评估目前局势多头略占优，虽然油价在过去一段时间受到了上档阻力*，但震荡过程油价重心还是有缓慢抬升;另外原油市场月差结构及成品油裂解差均在此期间企稳回暖。另外红海也门胡塞问题及伊朗反恐行动等让中东地区复杂地缘局势继续扰动市场，但对于油价的方向选择，投资者更关注供需层面的具体演绎，除了欧佩克+减产对供应端的改善，包括欧美受寒潮影响需求端中国在内的核心需求大国能否改善市场预期对市场情绪也是关键影响。考虑到油价处在区间蓄势阶段，建议投资者保持耐心，谨慎选择机会，注意节奏把握。　　原油技术面分析：原油昨日小阴线整理收低，反弹73.50一线承压后，尾盘回落收在低位，再次逼近低点，今日仍要重点关注低点的得与失，宽幅震荡的时间较长，久盘当中蓄势破位。4小时图目前布林道还是轻微收口不如，不过结构上反复的探高回落收低。有破位的可能性，但能否突破还得关注形态的变化。以免进早了反复拉锯，等待有效破位后再行跟进。操作上仍把时间点卡到欧盘后。小周期目前相对偏弱一点，无限逼近低点处争夺71.0-69.20的得失，结合形态灵活应对。综合来看，原油今日短期思路上贺博生建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方短期关注73.0-74.0一线阻力，下方短期关注71.0-70.0一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　面临亏损你必须知道的事：　　一：喜欢抄底/顶，每当行情处于历史低位/高位的价格，心里就乐开了花，一到低位/高位就开始布.局，但没想到，既然一个价格已经创出了历史新低/高，那么很可能还会出现另一个新低/高一抄一个损；　　二：不愿止损，往往都是抱有一种侥幸心理，因为有时候发现止损后价格过不了多久就回来了，因此下次就也抱着这种希望，但往往不止损的后果都是更严重的大亏或爆仓，这在长久的投资中是万万不可行的，“截断亏损，让利润奔跑”，确实是至理名言；　　三：不敢顺势追：许多朋友都有恐低/高症，认为黄金原油已经跌下去了，再去追空被.套.住了怎么办？其实涨跌与价位的高低并没有什么必然的联系，贺博生认为关键在于“势”，在上涨趋势形成后介入，这种操作方式是很安全的，而且短期内获利巨大，这种恐低或恐高不仅会造成错失利润，还会造成第一点的抄底或抄顶的情况，从而导致亏损。　　贺博生寄语：对于想学习现货知识的朋友，我很赞同。我个人认为投资朋友在投资的过程中提高自身能力，用自己所掌握的技术知识来分析及操作，并乐在其中，爱上这个投资而不是恐惧。恐惧是因为没有实力没有判断力。我比较崇尚那些在老师指导的过程中去慢慢学习掌握常用的技术指标（均线、MACD、KDJ、支撑位、阻力位等）结合基本面来进行分析行情走势及具体的操作点位，逐步地提高自己的综合分析能力，并锻炼自己的心态。慢慢一步步成长起来，毕竟投资是一个长期的过程。所以本人贺博生带投资朋友也遵循这一原则：授之以鱼不如授之以渔，我会教你从最基本的做起。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，感谢广大读者对贺博生这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从贺博生的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。内容仅为个人观点分享，不构成相关的任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎！

贺博生hbs62862024-01-17

CWG Markets：美联储降息预期回落，美元昨天大幅上涨，黄金跌破2030支持

CWG Markets2024-01-17

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