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意外惊喜！美国经济数据巩固降息押注黄金、股市“涨声”欢迎美元“货币之王”地位恐动摇
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度的GDP数据现在已经是旧闻了，但由于核心通胀年化季率数据从2.3%下调至2%，该数据还是偏向于鸽派。分析师称，GDP数据也可能给明天的PCE通胀数据带来一定的下行风险，这取决于月度细分的结果如何。同时，申请失业金人数再次低于预期，初请人数基本稳定在20.5万人。另一份经济数据表明美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值2.3%，预期2.30%，前值2.30%。周五将公布个人消费支出价格指数，这是美联储和市场都密切关注的通胀指标。市场反应股市随着美国国债收益率下跌和年底反弹恢复，道琼斯工业平均指数周四上午上涨，从该指数自10月份以来最糟糕的一天中反弹。道指上涨282点，涨幅0.73%，纳斯达克综合指数上涨1.1%，标准普尔500指数上涨0.83%。（道指30分钟走势图图源：FX168）在近期连续上涨之后，受到投资者获利了结影响，周三美股大幅收跌。道指和纳斯达克分别下跌约1.3%和1.5%，创下10月份以来最差表现。周三的交易也结束了这两个指数的九连涨。与此同时，标准普尔500指数下跌近1.5%，是9月份以来最糟糕的一天。包括Scott Chronert在内的花旗集团策略师团队预计，行业层面的盈利将“持续”增长，涨势将扩大至超大型科技股之外。 Chronert表示，软着陆和对降息的乐观情绪推动市场走势进入年底。他说：“言下之意是，预计未来会出现波动，但美联储最终的政策转向将是指引。” 黄金周四美市时段，现货黄金短线大幅拉升至日内高点2046，现报2042美元/盎司，日内涨幅0.52%。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168） ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示，如果本周美国数据强化了美联储将很快开始降息的观点，金价将会上涨，但如果数据更加强劲，那么美联储可能会在更长时间内维持较高利率。 Evangelista说：“我们将看到主要央行限制性货币政策的放松，因此2024年将是黄金利好的一年。” 较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。根据CME FedWatch工具，市场预计美联储3月份降息的可能性为 79%。技术分析一旦金价突破2046.50美元/盎司，将确认形成技术面重要看涨形态，从而为金价进一步大涨铺平道路。金价继续在横盘区间内波动，值得注意的是，金价走势形成双底形态，确认这一形态的水平在2046.50美元/盎司，这意味着，假如金价突破该位，这将提供强劲的看涨动力，并将推动金价突破我们等待的目标价位2065.70美元/盎司，然后再升向下一主要目标2100.00美元/盎司区域。美元周四的数据巩固了对美联储未来降息的押注后，美元指数走低，现报101.89。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）美联储在12月转向鸽派，加大了本已走软的美元在2024年继续下跌的可能性，不过强劲的美国经济可能会限制美元的跌幅。上周美联储主席鲍威尔说，由于通胀降温，将利率推至数十年来最高水平的历史性货币政策收紧可能已经结束。政策制定者目前预计明年将降息75个基点。利率下降通常被视为对美元不利，使美元资产对追求收益的投资者的吸引力下降。尽管策略师已经预计美元明年将走软，但更快的降息步伐可能会加速美元的跌势。不过，近年来押注美元走软一直是一项危险的事情，一些投资者也警惕不要操之过急。美国经济继续跑赢其他经济体，可能成为阻碍美元看跌者的因素之一。法国兴业银行首席外汇策略师Kit Juckes表示，美联储激进的货币政策紧缩，以及疫后提振美国增长的政策，“助长了美国例外论观点，并带来了自1980年代以来最强劲的美元反弹。”
Dan1977 1评论2023-12-21
GDP数据为通胀提供了提前的圣诞礼物
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度的GDP数据现在已经是旧闻了，但由于核心通胀年化季率数据从2.3%下调至2%，该数据还是偏向于鸽派。这刺激了债券，进而刺激了股票。这也可能给明天的PCE通胀数据带来一定的下行风险，这取决于月度细分的结果如何。同时，申请失业金人数再次低于预期，初请人数基本稳定在20.5万人。通胀走低、劳动力市场稳健，当前的宏观背景令人感到乐观。
金融界2023-12-21
重磅！美国经济数据为圣诞“提前献礼”！金价暴拉站稳1940，市场静待PCE数据带来惊喜
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度的GDP数据现在已经是旧闻了，但由于核心通胀年化季率数据从2.3%下调至2%，该数据还是偏向于鸽派。这也可能给明天的PCE通胀数据带来一定的下行风险，这取决于月度细分的结果如何。同时，申请失业金人数再次低于预期，初请人数基本稳定在20.5万人。上周美国初请失业金人数增长低于预期，保持在历史低点附近，这表明随着企业寻求留住员工，劳动力市场仍然具有弹性。公布的数据显示，截至12月16日当周，初请失业金人数增加2,000人，至20.5万人。截至12月9日当周，续请失业金人数几乎没有变化。尽管利率上升，但今年美国经济仍以温和的速度增长，因为有弹性的劳动力市场有助于支撑消费者支出。不过，近几个月来，续请失业金人数呈上升趋势，这表明被雇主解雇的美国人很难找到新工作。 ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示，如果本周美国数据强化了美联储将很快开始降息的观点，金价将会上涨，但如果数据更加强劲，那么美联储可能会在更长时间内维持较高利率。 Evangelista说：“我们将看到主要央行限制性货币政策的放松，因此2024年将是黄金利好的一年。” 较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。投资者目前正在关注周五公布的核心个人消费支出 (PCE) 报告。美联储的鸽派倾向促使交易员消化了2024 年多次降息的影响。然而，一些美联储官员反对快速降息的想法。根据CME FedWatch工具，市场预计美联储3月份降息的可能性为 79%。
Dan1977 1评论2023-12-21
Ultima Markets：【市场热点】英国通胀意外大幅降温
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水平。不包括食品和能源等波动性类别的核心通胀率也从 5.7% 降至 5.1%。货币政策委员会在制定利率时会密切关注这一点。英国的通胀目前与其他类似规模的G7国经济体保持一致。水平与法国的比率相当，但超出德国和美国。英国财政大臣杰里米·亨特评论说，这些数据点明在消除通胀压力、支持健康、可持续增长经济以及上季度推出的企业减税方面取得进展。然而，由于许多家庭仍然负担沉重，解决生活成本挑战仍然是当务之急。 (英国通胀率) 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets2023-12-21
邦达亚洲：英国央行降息预期升温英镑承压收跌
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体)进行平均计算，我们估计过去三个月的核心通胀率折合年率为2.2%，11月份仅为1.3%。英国国家统计局的数据显示，消费者价格指数同比上涨3.9%，升幅低于10月的4.6%。经济学家此前预期为4.3%，此前的涨幅预期中没有出现过低于4.2%的预测值。食品价格通胀率自2022年6月以来首次变为个位数。汽车燃油价格也对通胀放缓发挥作用。服务业通胀率降至1月份以来的最低水平。数据公布后，投资者完全定价英国央行在2024年5月前降息的预期。交易员加大降息押注，预计明年英国央行将降息143个基点。这意味着五次幅度25个基点的降息概率为100%，第六次降息的概率为70%。普华永道经济学家杰克·芬尼表示，这提供了强有力的证据，表明英国通胀回落的压力正在积聚。总体、核心和服务通胀现在都大大低于英国央行11月货币政策报告中的预期。
邦达亚洲2023-12-21
“新美联储通讯社”发声！鲍威尔的“转向”，引发了人们对美联储何时降息以及降息速度的困惑
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的更早、更快。” 上周，美联储官员预计核心通胀率（不包括波动较大的食品和能源价格）今年年底将达到3.2%。上周美联储会议期间收到的数据显示，根据商务部定于周五发布的央行首选通胀指标衡量，11月份通胀非常温和。鲍威尔表示，根据私营部门的预测，6个月年化核心通胀率可能达到或降至2%以下，12个月通胀率可能降至3.1%。鲍威尔上周表示，在美联储会议最后一天上午发布新数据后，一些官员下调了通胀预测。（官员们没有修改他们的利率预测）。虽然市场和美联储对政策前景存在分歧是很自然的，但官员们最近的言论表明，一些人对市场在3月份大概率降息感到不安。问题在于，美联储官员是否认为市场“完全错误”，或者认为这样的结果是合理的，但“不想被困在距离现在三个月后的两次会议之后的会议上，”Guha说。美联储官员最近几天的半心半意的抵制表明了后者。呼应“鲍威尔言论” 其他官员呼应鲍威尔的观点，指出通胀下降使他们更渴望限制经济衰退的风险，而这种风险对于消除价格压力来说可能不是必要的。一些人表示，即使经济没有恶化，明年也应该适当降低利率，以防止通胀调整后的利率或“实际”利率随着通胀下降而上升。旧金山联邦储备银行行长戴利周一在接受采访时表示，“即使我们明年三次降息来调整政策”，利率仍可能受到相当大的限制。美联储官员和拜登政府的政策制定者对经济持续强劲增长且通胀下降感到松了一口气。本月早些时候，美国财政部长耶伦表示，去年曾表示要降低通胀需要非常高的失业率的经济学家现在“食言了”。 “一年前，许多经济学家都说经济衰退是不可避免的，”耶伦上周在接受采访时表示。“但实际上我从来不觉得做出这样的预测有坚实的智力基础。” 如果市场让美联储官员感到心痛，部分原因是他们自己发布的“点阵图”，其中一个点代表每位官员对利率的预测。鲍威尔联储依靠这一指导将其利率政策传导至金融市场。当不确定性更多时，这可能会更加棘手。上周，两位官员预计明年不会降息，一位官员则预测相当于降息六个25个基点。巴尔金说，“这是一个相当宽的范围”，可以从中获取信号。 “更高、更长”的终结点阵图有时让政策制定者感到沮丧。部分原因是它是自下而上而不是自上而下构建的。官员们在会议前一周提交预测，直到会议前一天晚上才能看到18名同事提交的材料。市场非常重视中位数，尽管中位数并不是正式讨论的产物。“有些人会谈论他们的观点，有些人不会，但不会发生……小组对话或制定策略，”巴尔金说。上周，官员们对2024年降息三个季度的预测中值是分析师认为最有可能的两种选择中较为友好的一种。一些人预计，央行官员明年预计只会进行两次降息，部分原因是为了让市场不要预期会出现更多降息。 Payden & Rygel首席经济学家Jeffrey Cleveland表示，在美联储会议之前，我的偏见是，他们希望真正确定通胀率将回到2%，而不是3%，更不是3.5%。他预计官员们不会计划那么多或任何削减，因为他们会愿意等待。结果是，鲍威尔开始与美联储“更长时间地维持较高利率”保持距离，官员们今年早些时候提出了这一策略，当时通胀看起来更加顽固，他们不确定是否继续加息。Cleveland表示，即使官员们放弃了这种做法，“债券市场也已经太过超前了”。
Dan19772023-12-21
【加元日报】加元继续强势加元/人民币冲至10月中旬高位美元窄幅走高
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论的最后摘要指出，政策制定者‘需要看到核心通胀的下行势头，才能确信货币政策具有足够的限制性’，从而使通胀回到目标。如果加拿大央行的最新想法听起来有些强硬，可能会给加元带来更多支持。图表显示坚挺阻力位于1.3350/1.3360，更强阻力位于1.3400/1.3450。支撑位为1.3330/1.3335和1.3280。” 投资者需要注意的是周三还会公布加拿大10月零售销售月率。加元/人民币冲至10月中旬高位，现报5.3601，涨幅0.39%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-12-21
欧洲股市收涨英国表现出色通胀下降提振降息押注
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数涨幅。 “随着央行官员一直紧张关注的核心通胀率出现实质性变化，服务业通胀降温，确实感觉那些紧紧黏附的藤蔓正在放松吸附，”AJ Bell财务分析主管Danni Hewson在报告中写道。与此同时，由于对央行宽松政策的乐观情绪，欧洲股市连续第二个月上涨，主要股指年初以来上涨了12%。最近的涨势推动欧洲主要基准指数进入超买区域，一些人担心强劲的涨势现在已过头。
金融界2023-12-21
加拿大通胀率意外保持稳定，市场削减降息押注
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f Macklem) 在周一表示，只要核心通胀按预期下降，加拿大央行明年就可能开始降息。统计局表示，抵押贷款利息成本上涨近30%和租金上涨7.4%是年度通胀率的两个最大因素。麦克勒姆上周表示，住房价格持续高涨是整体通胀率保持高位的主要原因。央行在最近的三次政策会议中将关键利率维持在22年来的高点5%，并坚称现在谈论降息还为时过早。央行下一次利率公告将于1月24日公布。 Desjardins宏观策略主管Royce Mendes表示：“报告显示，抑制通胀方面的进展低于我们的预期。债券收益率正在上升，因为一些最激进的降息押注正在减少。”“我们保留加拿大央行手头有足够证据在2024 年4月开始降息的预测。”
Dan19772023-12-20
突发大行情！英镑短线跳水、美元拉升、黄金跌破2040：一则数据是“元凶”
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其感到欣慰。服务业粘性通胀曾被视为支撑核心通胀(剔除能源和食品价格)的因素，因薪资增长保持高位，假期和酒店等服务业的需求也随之增长。 Smith称，服务价格可能会在一段时间内继续以同样的速度上涨，但从春季开始应该会有所缓和，到夏季可能会达到4%。这“增加了央行夏季降息的可能性”。德国PPI惹衰退担忧此外，斯托克欧洲600指数扭转早盘涨幅，下跌约0.2%，因市场担心该地区正走向衰退。德国10年期国债收益率九个月来首次跌破2%，此前一份报告显示11月份生产者价格跌幅超过预期。德国11月生产者价格指数（PPI）下降7.9%，这一数据引发了市场对德国经济前景的担忧。在英镑和欧元双双回落后，美元短线拉升，目前美指重返102关口上方。交易员们押注，通胀放缓和经济增长放缓将促使欧洲央行明年开始降息。货币市场反映出欧洲央行在明年3月前降息的可能性接近50%。本周早些时候公布的德国商业预期指数在12月份出人意料地恶化，而欧元区PMI指数连续第七个月收缩。彭博社调查的分析师预测，该地区将进入疫情以来的首次衰退。与此同时，欧元区的通胀继续减速，从去年超过10%的峰值降至11月份的2.4%。市场不买账美联储的回击在纳斯达克100指数再创新高后，周三美国股指期货下跌。10年期美国国债收益率下滑5个基点，至3.88%，为7月以来最低水平。美国银行周二的一项调查显示，对美联储宽松政策的猜测使投资者的乐观情绪为2022年初以来之最。交易员也在平仓对美国短期收益率走高的押注，因为投资者不再急于对抗鸽派的转向。里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)强化了更为鸽派的语气，暗示如果近期通胀继续取得进展，美联储将下调利率。然而，其他政策制定者更积极地反对降息押注。芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)和克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)周一暗示，这种预期为时过早。投资者正在等待美国公布的数据，包括周三的成屋销售数据、周四的第三季度国内生产总值(GDP)数据，以及周五的耐用品订单和个人消费支出数据(美联储偏爱的通胀指标)，以巩固他们对利率的押注。与此同时，日本基准国债收益率跌至7月底日本央行调整收益率曲线控制以来的最低水平。与此同时，日经225指数升至五个多月来的最高水平，此前日本央行让投资者对其可能何时调整政策一无所知。日元汇率4天来首次上涨。 “美元走软、欧洲国债收益率走软，以及华尔街隔夜的甜蜜反弹，为一个甜蜜的开局奠定了基础，”瑞穗银行驻新加坡的亚洲经济和战略主管Vishnu Varathan说，“在日本央行推高日经指数的背景下，日元走软，这对亚洲股市的多头来说也是一件好事，以抵消美国股市的反弹。” 在企业界，阿里巴巴首席执行官吴泳铭将接管该公司的核心电子商务业务，取代其最有经验的高管之一执掌中国最大的在线市场。油价在连续两天上涨后基本持平，因交易员和船运商对红海可能出现更多中断做好了准备。金价短线回落，刚刚跌破2040美元，主要因美元反弹令黄金受抑。
厉害啦2023-12-20

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