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鲍威尔给华尔街的降息预期泼冷水称美联储将谨慎行事

10月的六个月里，剔除食品和能源价格的核心通胀10月份同比增长2.5%，而总体目标为2%。鲍威尔说：“货币政策对经济环境的影响被认为存在滞后性。我们的紧缩政策的全部影响可能尚未显现。” 美联储理事、通胀问题的著名鹰派官员Christopher Waller本周承认如果通胀继续走低，美联储愿意考虑降息，这加剧了华尔街对近期潜在降息的关注。 “人们关注的是对Waller的发言更强有力的反驳，”德意志银行高级美国经济学家Brett Ryan谈到周五的市场反应时表示，“鲍威尔说的没有任何不同，缺乏对Waller言论的明确反击，正是这一点使得市场朝着鸽派方向进行解读。” 在今年11月的FOMC会议后，鲍威尔在讲话中一再保留进一步紧缩的可能性。里士满联储行长Thomas Barkin和美联储理事Michelle Bowman本周也提出如果通胀顽固不下，则可能进一步加息。此外，这位美联储主席称劳动力市场“非常强劲”。不过他指出随着近期放缓，“经济中的劳动力供求关系正重新趋于更好的平衡。” 与此同时，最新经济数据继续表明经济活动正在放缓。供应管理学会（ISM）报告与美联储本周发布的褐皮书结论一致，强调日益加剧的担忧。

金融界2023-12-04

A股头条：长牙带刺！央行行长、金管总局局长先后重磅表态；国家队“明牌”！或在本周持续增持；中信证券高喊信心和市场的拐点临近！

确定性“异常高企”；通胀已有所缓解，但核心通胀仍然过高；需要看到在将通胀降至2%方面取得更多进展。评：市场已经有点不相信鲍威尔的“迷踪步”了，美元指数大跌，同时金价再创新高。市场策略上周五沪指、上证50探底回升，中证1000指数震荡后于午后出现拉升。中证1000指数表现较强，从小时图来看，反弹来到了头肩顶右肩附近，周一可能还会继续冲高，但这里是强阻力，预计难以突破，可关注遇阻回落信号。题材掘金黄金：当地时间12月1日，纽约黄金期货主力合约收于每盎司2089.7美元，涨幅1.58%，收盘价创出历史新高。美国商品期货交易委员会的数据也显示，11月28日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸升至六个月新高。标的：四川黄金(001337)、湖南黄金(002155) 航运：波罗的海干散货运价指数(BDI)收12月1日，报3192点，较上个交易日上涨8.68%，自11月初以来累计涨幅达130%，创出2022年6月以来新高。标的：海通发展(603162)、宁波远洋(601022) 鸿蒙：据华为人才在线官网最新公示信息，2023年教育部产学合作协同育人项目的华为第二批项目已经立项公示，其中包括哈尔滨工业大学、天津大学等16个知名高校的鸿蒙项目。此前，清华大学、北京航空航天大学等985高校已经率先开设了HarmonyOS的相关课程。截至目前，已有23家985高校、46家211高校已开设或即将开设HarmonyOS相关课程，相关课程涵盖了分布式操作系统原理与鸿蒙实践、基于HarmonyOS的移动智能终端开发、基于HarmonyOS的人工智能编程实践等。标的：国脉科技(002093)、盛通股份(002599) 公告精选【重大事项】中国联通：选举陈忠岳为公司董事长康希诺：吸入用新冠XBB.1.5变异株疫苗被纳入紧急使用丽珠集团：重组新型冠状病毒融合蛋白二价疫苗（CHO细胞）纳入紧急使用一品红：子公司获得非诺贝特酸胆碱缓释胶囊药品补充申请批准通知书居然之家：股东阿里网络拟向杭州灏月协议转让公司9.18%股份千方科技：股东阿里网络拟向杭州灏月协议转让公司14.11%股份天汽模：筹划控制权变更事宜 12月4日起停牌 *ST雪发：公司及相关人员被山东证监局出具警示函恒瑞医药：SHR0302片药物上市许可申请获国家药监局受理美年健康：股东阿里网络拟向其新设公司协议转让公司8.02%股份炬光科技：获得某欧洲知名汽车Tier1客户定点长源东谷：收到重庆小康动力开发定点通知启明星辰：向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复华源控股：拟出资3亿元设立全资子公司山东路桥：子公司联合预中标56.16亿元设计施工总承包项目【增减持及回购】友发集团：公司部分经销商拟1亿元-2亿元增持公司股份恒通股份：董事长提议4000万元-8000万元回购公司股份交易提示【新股申购】 1.丰茂股份（创业板）申购代码：301459 发行价格：31.90 发行市盈率：28.27 申购评级：建议申购 2.索宝蛋白（沪市主板）申购代码：732231 发行价格：21.29 发行市盈率：26.74 申购评级：建议申购【限售解禁】

金融界2023-12-04

周末重磅要闻出炉！央行行长、金管总局局长先后重磅表态，坚决做到“长牙带刺”，国新或将在接下来一周里持续每天增持

定性“异常高企” ；通胀已有所缓解，但核心通胀仍然过高；需要看到在将通胀降至2%方面取得更多进展。普京签署总统令扩大俄武装力量人员数量克里姆林宫当地时间12月1日发布消息，俄罗斯总统普京签署总统令，将俄联邦武装力量编制设定为220.913万人，其中军人数量为132万。上述新的总统令自签署之日起生效。同日，俄罗斯国防部通报称，不会根据总统令实施动员，军队增员任务将以合同兵役的方式分阶段完成。俄罗斯国防部表示，增加俄罗斯联邦武装力量定员是由于俄罗斯面临特别军事行动和北约不断扩大的有关威胁。在当前形势下，进一步扩大俄武装力量人员数量，是对北约敌对活动的适当反应。菲律宾棉兰老岛附近海域发生7.6级地震中国地震台网正式测定：12月02日22时37分在菲律宾棉兰老岛附近海域（北纬8.65度，东经126.45度）发生7.6级地震，震源深度40千米。

金融界2023-12-03

并非异想天开！“末日博士”警告：“一切泡沫”的终结使得世界变得更加危险

服，以避免引发经济低迷和金融崩溃。尽管核心通胀(不包括波动较大的食品和能源价格)过高，但他们已经暂停了加息，这一事实表明，他们可能准备接受高于目标的通胀。必要的战争除了负的总供给冲击之外，各种总需求趋势也意味着通胀将会更高。随着赤字的增长，央行最终可能被迫将公共债务货币化。赤字将会增长，随着许多关键国家卷入了至少六场战争(包括一些真正的战争)，这将需要更高水平的支出。在常规和非常规武器(包括核武器、网络武器、生物武器和化学武器)上的更高支出水平几乎是确定无疑的。首先，由于西方与中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜和巴基斯坦等修正主义大国之间的竞争加剧，我们现在正处于“地缘政治萧条”之中。俄罗斯入侵乌克兰仍可能扩大并将北约拖下水。以色列(可能还有美国)正与即将成为核武器国家的伊朗发生冲突。以色列在加沙的军事行动是对哈马斯10月7日屠杀以色列平民的回应，有可能煽动更广泛的地区冲突，这将导致能源价格再次飙升。与此同时，美国和中国继续围绕在亚洲的影响力和台湾的命运展开角力。随着美国、欧洲、北约以及中东和亚洲几乎所有国家重新武装起来，常规和非常规武器(包括核武器、网络武器、生物武器和化学武器)的更高支出水平几乎确定无疑。气候和健康风险应对气候变化的斗争同样将是一笔巨大的开支。在未来几十年里，减缓和适应气候变化的成本预计将达到每年数万亿美元，如果认为这些投资都会促进经济增长，那就太天真了。想想一场真正的战争，它摧毁了一个国家的大部分物质资本。尽管重建投资的激增可以带来经济扩张，但由于失去了大部分财富，这个国家仍然更加贫穷。气候投资也是如此。现有资本存量的很大一部分将不得不被替换，要么是因为它已经过时，要么是因为它已经被气候驱动的事件所破坏。有可能成为大流行的疾病暴发将更加频繁。还有一场对抗未来流行病的代价高昂的战斗。由于各种原因——其中一些与气候变化有关——有可能成为大流行的疾病暴发将变得更加频繁。无论各国是在预防方面进行投资，还是在事后应对未来的健康危机，长期的高成本将加剧与社会老龄化以及现收现付的卫生保健制度和养老金计划相关的日益沉重的负担。据估计，在大多数发达经济体，这些无资金支持的隐性负债已经超过了显性公共债务的水平。我们还可以期待一场类似战争的动员，以应对“全球机器人”的破坏性影响:全球化和自动化的结合正在威胁越来越多的蓝领和白领职业，包括创意和管理工作。政府将面临越来越大的压力，需要通过基本收入计划、更高的财政转移支付或扩大公共服务来帮助那些落后的人。即使自动化导致经济增长激增，这些成本仍将居高不下。例如，美国需要花费GDP的20%来维持每月1000美元的微薄的全民基本收入(UBI)。此外，还有与之相关的对抗收入和财富不平等加剧的斗争。这场斗争正变得越来越紧迫，因为困扰年轻人和许多中产阶级和工薪阶层家庭的萎靡不振正在助长对自由民主和自由市场资本主义的强烈抵制。为了防止民粹主义政权上台并推行鲁莽、不可持续的经济政策，自由民主国家将需要斥巨资加强其社会保障网络——许多国家已经在这么做了。最后，管理社会老龄化需要付出巨大的努力。按需支付的医疗保健和养老金系统将在已经达到平均GDP 112%的明确公共债务之上增加通常更大的隐性债务。

忆芳2023-12-03

黄金周评：太疯狂！黄金狂飙69美元下周非农来袭多头将继续高歌猛进？

2%，而欧元区的CPI年率为2.4%(核心通胀率为3.6%)。这些数据更接近欧洲央行的目标，表明近期没有必要进一步收紧货币政策。面对黯淡的经济前景，争论正转向欧洲央行何时降息。这种预期压低了欧洲国债收益率。在欧洲经济陷入停滞之际，美国经济继续以高于趋势水平的速度增长。市场参与者本周获悉，美国第三季GDP年化增长率为5.2%，高于此前公布的4.9%。这证实，美国仍远未实现软着陆。这并不意味着美联储将进一步加息，但它为央行在通胀反弹的情况下加息留下了余地。然而，一些警告信号正在出现。美联储经济状况褐皮书显示，从10月初到11月17日，“商业活动继续略有下降”。续请失业金人数恢复上升趋势，在截至11月18日的一周内激增8.6万人，达到2021年11月以来的最高水平。#VIP会员尊享# 本周，美联储官员的评论各不相同。然而，总体基调仍然是，就目前而言，美联储将维持其政策不变，坚持利率在“更长时间内维持在更高水平”的口号。鸽派官员提到，已经有了足够的限制性政策，而鹰派官员则警告称，如果“通胀进展停滞”，他们将支持进一步加息。美联储主席鲍威尔周五淡化了市场对未来大幅降息的预期，称现在宣布战胜通胀还为时过早。尽管最近物价方面出现了一系列积极的指标，但这位央行领导人表示，联邦公开市场委员会(FOMC)计划“保持政策限制”，直到政策制定者确信通胀正在稳步回到2%的水平。鲍威尔在亚特兰大斯佩尔曼学院(Spelman College)发表的事先准备好的讲话中表示:“现在就自信地断定我们已经取得了足够的限制性立场，或者推测政策何时可能放松，都为时过早。”“如果时机合适，我们准备进一步收紧政策。”#美联储政策转向# 尽管鲍威尔言论偏强硬，但在美元指数下跌的提振下，现货黄金强势上升并刷新日高至2075.35美元。较低的收益率、美元贬值和较高的股价表明，金融环境正在放松，而这并不支持美联储的意图。这加大了官员避免鸽派论调的压力。关注美国非农就业数据下周，澳洲联储将宣布其货币政策决定，预计利率将维持不变。这同样适用于加拿大央行。在12月12日至13日联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前，美联储进入了“静默期”，市场参与者将不会听到美联储官员的讲话。关键的经济数据将来自美国的劳动力市场。下周二将公布JOLTS职位空缺报告，下周三将公布ADP民间就业人数，下周四将公布每周初请失业金人数。最后是下周五的非农就业报告。这些数据可能会对黄金产生影响。就业市场更加平衡的证据，将强化美联储已经结束加息的观点，并可能进一步推动金价升至创纪录高位。即使数据与预期相符，也可能引发金价进一步上涨。然而，乐观的数据显示，劳动力市场仍然紧张，这可能会使美元走强，并令黄金承压。由于市场关注美联储不会进一步加息，黄金的上升趋势可能会保持不变。如果焦点转向美国经济的表现，那么美元可能会开始获得动力，并可能限制金属的上行空间。鉴于目前的金价水平，这可能会导致剧烈的回调。黄金技术前景财经网站FXStreet周线图显示，黄金的上升趋势强劲，并指向2085美元附近的历史高点测试。如果周线收盘价低于2010美元，则表明黄金尚未准备好触及新的历史水平。周线图上的技术指标看涨。然而，考虑到黄金的水平，上行并非没有风险，可能会受到大幅回调的影响。如跌破2010美元，金价可能延续跌势至1975美元，下一个强劲支撑位为1930美元。上行方向，盘整至2050美元上方将为金价测试2080美元扫清道路。进一步突破将把焦点转移到2100美元。（图源：FXStreet）下周前瞻最新的Kitco News每周黄金调查显示，散户投资者对下周保持乐观前景，而略多市场分析师也看好黄金的近期前景。本周，15名华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。8名分析师（即53%）预计下周金价将上涨，5名分析师（即33%）预计金价将下跌，2名分析师（即13%）对未来一周的黄金持中立态度。与此同时，Kitco的在线民意调查共收到了763票，市场参与者仍像过去两周一样乐观。495名散户投资者（即65%）预计金价下周会上涨。另外155名受访者（即20%）预计价格会更低，而114名受访者（即15%）对贵金属的近期前景持中立态度。由于美元疲软，VR Metals/Resource Letter的Mark Leibovit仍看好未来一周的黄金。他表示：“只要美元处于下跌趋势，就可以假定上涨趋势是有利的。” 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，他预计金价下周将呈走低趋势。他表示：“在年底之前对2010美元/盎司进行修正，然后走高。” Hansen补充道：“我们对2024年黄金前景保持乐观，因为我们坚信利率已经见顶，联邦基金和实际收益率将开始走低。” “然而，由于市场已经消化了大量宽松政策，直线上涨的可能性不大，白银和黄金的信念将继续面临挑战。” Gainesville Coins首席市场分析师 Everett Millman 表示，他相信金价在近期上涨的基础上仍将出现季节性上涨。 “我倾向于同意积极的季节性因素仍将发挥作用的观点，”他说。“在过去的6年里，黄金每年都会经历一次‘圣诞老人集会’。我认为这没有什么不同，尽管金价确实处于这个区间的顶部。” Millman表示，他实际上并没有看到黄金面临任何强劲阻力。“事实上，我想指出美国的经济数据相当强劲，”他说，“我们对GDP进行了向上修正，第三季度个人消费支出通胀有所放缓，尽管如此，金价仍继续上涨。我认为，如果金价出现抛售，那么金价将会有所回落。” “我认为，事实并非如此，这对黄金多头来说是非常鼓舞人心的，而且它可能在2000美元/盎司的金价下方提供了相当强劲的支撑。” Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day继续维持对黄金的中立立场，他预计下周金价将相对不变。“黄金需要消化10月初的大幅上涨，特别是11月初的上涨。” “黄金在短期内很容易受到负面事态发展的影响，”Day补充道，“但随着各国央行接近紧缩周期，即使经济陷入衰退，黄金在明年甚至更多时候出现强劲走势的可能性明显变得有利于黄金。”

会员

夏洛特2023-12-02

美联储主席鲍威尔：FOMC将谨慎行事，因为风险变得更加平衡

定性“异常高企” ；通胀已有所缓解，但核心通胀仍然过高；需要看到在将通胀降至2%方面取得更多进展。

金融界2023-12-02

【加元日报】加元因鹰派立场而上涨美元延续年度最差表现

还为时过早。他指出，通胀已有所缓解，但核心通胀仍然过高，为实现通胀目标，最近的核心通胀进展必须持续，“美联储致力于保持紧缩政策，直至通胀走上2%的轨道。如果时机合适，美联储准备进一步收紧货币政策。” 他认为通胀仍然“远高于”目标，但正在朝着正确的方向发展。鲍威尔发表此番言论之前，数据显示美国11月制造业依然疲软，证实了他关于美联储加息已开始放缓经济的说法。美国制造业PMI连续第13个月低于50 创20余年来最长纪录。美国11月制造业依然低迷，同时显示工厂就业人数下降。美国供应管理协会(ISM)表示，上月制造业PMI维持在46.7不变。这是PMI连续第13个月低于50，这表明制造业处于收缩状态。这是自2000年8月至2002年1月期间以来持续时间最长的一次。尽管由于利率上升抑制需求，预计第四季经济活动将大幅放缓，但多数经济学家预计明年不会出现衰退。标普全球市场财智认为，就业下降可能会导致消费者支出减弱，但也会降低工资议价能力。工资压力下降，再加上原材料投入成本通胀明显降温，已经导致商品平均工厂销售价格通胀降至疫情前10年的平均水平以下，11月份的涨幅再次回落，有助于在未来几个月进一步降低通胀。有迹象表明库存周期开始转向，中间产品生产商现在报告的订单数量略有增长。尽管如此，美国生产商仍将重点放在通过裁员来削减成本上，目前已连续两个月削减工资。除了疫情的最初几个月，调查显示，自2009年以来，工厂就业人数还没有出现如此连续的月度下降。但是从数据上看，产出几乎没有增长，因为新工作的流入显示出再次下降，这暗示着商品生产部门对第四季度GDP的贡献微乎其微。事实上，在过去18个月中，订单只有三个月出现增长，这反映出疫情后需求长期低迷，这反过来又与消费者将支出转向旅游和娱乐等服务，以及企业客户减少过剩库存有关。全球三大国际评级机构之一惠誉预计，2024年美国零售销售额将以个位数低位下降，尤其是在自由支配类别方面的表现。美联储主席鲍威尔讲话后市场发生变化，美国国债收益率逆转之前的升势，10年期国债收益率最后下跌4.3个基点至4.307%。美国2年期国债收益率当日下跌10个基点至4.57%，降至6月13日以来最低水平。美元指数收窄涨幅，短线走低超20点，日内涨幅收窄至0.1%，报103.57。华尔街日报评鲍威尔讲话，“美联储加息可能已经结束，但官员们不愿明言。”目前，市场普遍认为，鲍威尔保留了美联储进一步加息的可能性。Corpay公司首席市场策略师Karl Schamotta表示，正如我们所料，鲍威尔尽了最大努力，巧妙地让市场相信，美联储承诺将在较长一段时间内将利率维持在限制性区间。他表示，“现在可以自信地得出结论，认为我们已经采取了足够的限制性立场，或者推测政策何时可能放松，都为时过早。”这一表述明确瞄准了那些将近期通胀下降推断为未来的人。通过指出政策制定者“准备进一步收紧政策”，他保留了进一步加息的可能性。但我们怀疑，这无法阻止投资者押注2024年初的大幅降息。本周早些时候，沃勒为明年基于规则的政策利率下调提供了条件和时间表信息，为数据驱动的收益率和美元持续下跌扫清了道路。有“新美联储通讯社”之称的知名记者Nick Timiraos认为，美联储已经结束加息，但官员们不愿这么说。Timiraos写道，美联储官员“越来越相信”他们不需要进一步加息来抑制通胀，但当前乐观的形势仍不足以让他们宣布结束加息，更不要说“开始讨论降息”了。展望12月政策会议，Timiraos称该行预计将连续第三次维持基准利率在5.25%至5.5%之间不变，并重申指引，即对外宣称“之后更可能的是加息，而不是降息”。据芝加哥商品交易所集团(CME Group)，当地时间周五上午的市场定价显示，美联储确实已经结束了加息周期，最早可能在2024年3月开始降息，美国利率期货定价明年 3 月会议前降息的可能性为 62%，在 5 月份会议上，美国降息机会从前一天的约 76% 飙升至近 90%。此外，期货市场显示，到明年年底，美联储将总共降息1.25个百分点，相当于五次降息0.25个百分点。期货交易员预计，到2024年底，美联储政策利率将低于4%。美元/加元连续第二个交易日下跌，现报1.34959，跌幅0.48%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元兑加元USD/CAD延续跌势，跌至1.3516，为自9月29日以来最低水平。尽管昨天的年化国内生产总值数据低于预期，而且平均每周收入也有所下降，但加元涨势不减。上行支撑主要是由于OPEC+宣布进一步自愿减产，延续至 2024 年第一季度末。由于化石燃料投资者情绪在全球需求下降的担忧与石油输出国组织(OPEC)新一批原油减产还将持续之间展开拉锯战，原油市场继续波动。尽管这一决定令原油市场低迷，但这一决定可能会降低2024年的盈余预测，从而提振加拿大原油价格预期并援助加元上行。货币市场加大了对加拿大央行降息的押注，加拿大就业报告出人意料，但是考虑到市场最近已经习惯的劳动力市场紧张状况，最近的鸽派重新定价可能会延长。加元受益于GDP数据，涨跌互现。加拿大经济在第三季度以1.1%的年率收缩，但避免了技术性衰退，因为上一季度的数据从-0.2%大幅上调至1.4%。根据周五发布的数据显示，由于全球工业疲软拖累产量和新订单，加拿大制造业在11月连续第七个月收缩，尽管就业有所增加。标准普尔全球加拿大制造业采购经理人指数（PMI）从10月的48.6下降到11月的季节性调整后的47.7。低于50的读数表示该行业在收缩。PMI自5月以来一直低于该阈值，这是自2016年2月以来的最长连续期。 S&P Global Market Intelligence的经济总监Paul Smith在一份声明中表示：“加拿大制造业PMI再次揭示了经济在年底面临的一些广泛挑战。”“产量和新订单仍然陷入收缩区域，部分原因是全球工业疲软限制了需求和销售。供应链中仍然存在去库存现象，客户预算吃紧。” 产出指数从10月的46.9下降到46.1，新订单指数为45.4，为2022年8月以来的最低水平，而10月为48.3。加拿大劳动力市场就业人数增幅超预期，但失业率上升和工作时间缩短表明，今年年底前经济将进一步疲软。就业指数自4月以来首次进入扩张区域，从10月的49.9上升到50.7。加拿大统计局周五表示，11月份加拿大新增2.5万个就业岗位，失业率上升0.1%至5.8%，创22个月新高。制造业和建筑业的就业人数增幅最大，而批发和零售业以及金融、保险、房地产、租赁业的就业岗位减少最多。长期雇员的工资增长稳定在5%，略高于4.9%的预期。虽然数据显示就业增长好于预期，但招聘速度仍低于劳动力扩张速度，表明就业需求放缓。就业市场状况疲软之际，高利率拖累经济增长，人口膨胀增加了寻找工作的人数。然而，尽管有这些趋势，平均时薪继续快速增长，比一年前增长了4.8%。财经网站Forexlive并表示，这又是一份不错的就业报告，如果加拿大央行考虑转向中性立场，并犯与2023年初相同的错误，这将让他们在下周的会议稍作停顿。（增加的）这些工作都是全职工作，这一点特别令人印象深刻。加拿大上个月的失业率继续走高，裁员人数增加，而且人口增速再次超过了招聘速度。在通胀居高不下和借贷成本上升的情况下，经济在挣扎的进一步迹象可能会在下周的会议前给央行做出决策带来一些安慰，不过稳定的薪资增长表明，鹰派基调目前还不会放松。工资增长是央行关注的一个关键领域，在上月放缓后，本月保持稳定。加拿大的工资增长率已经连续5个月停留在5%或以上，加拿大央行行长表示，这是通胀压力挥之不去的信号，这一水平与及时回到2%的通胀目标不符。虽然人们普遍预计加拿大央行下周将按兵不动，但市场将密切关注该决定附带的评论，因为交易员旨在确定加拿大央行何时以及开始降息的幅度。加拿大央行（BoC）定于下周宣布利率决定。荷兰国际集团的经济学家认为，市场出现鹰派反应（尽管是短暂的）的空间不大。他们表示，“这次市场影响应该不会很大，市场预计加拿大2024年将降息100个基点，因此预期加拿大央行在本次会议上的鹰派基调可能会有所软化。最终，数据以及美联储定价的溢出效应对于加元互换曲线来说仍然更为重要。加元可能因鹰派立场而上涨，但预计外汇影响不会非常持久：鉴于加元与美国数据的相关性非常高，我们认为加元在明年头几个月不会成为特别有吸引力的货币，我们预计 2024 年上半年情况会恶化。澳元和挪威克朗等其他商品货币更具吸引力。” 正如昨天所预测的那样，加元/人民币延续上行趋势，早盘曾冲击5.29高位，现报5.2813，涨幅0.40%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-02

鲍威尔12月1日讲话要点总结

制性区域”。2、通胀，通胀已经回落，但核心通胀仍然太高。美联储将坚守承诺，维持利率政策在限制性水平，直至通胀处于朝着2%回落的正轨之上。就实现通胀目标而言，近期出现的核心进展必须延续下去。我们处于在“避免发生严重失业的同时实现通胀朝着2%回落”的正轨之上。3、就业，美联储真的没有劳动力参与率目标。我们愿意看到劳动参与率进一步上升。4、人工智能，我们正设法理解AI。问题在于，AI会对就业锦上添花，还是取代劳动力。现在判断AI的影响还言之过早。5、财政，就长期而言，美国财政政策缺乏可持续性。

金融界2023-12-02

多头“狂飙”！金价无视鲍威尔鹰派立场，站稳2,050美元

话中说道：“在截至10月份的六个月中，核心通胀率年增长率为2.5%，虽然过去几个月通胀数据较低值得欢迎，但如果我们要实现2%的目标，就必须继续取得进展。” “现在就断定我们已经采取了足够的限制性立场，或者猜测政策何时可能放松还为时过早。如果适当的话，我们准备进一步收紧政策，”鲍威尔补充道。正如他的同事最近几周所做的那样，鲍威尔重申，现在宣布美联储的通胀斗争已经结束还为时过早，按照美联储设定目标的衡量标准，物价每年上涨3.0%。扣除食品和能源成本后，截至10月份的价格上涨了3.5%，美联储认为这一指标可以更好地指导通胀趋势。他表示：“如果适当的话，我们准备进一步收紧政策。” 但他的言论也反映出人们对当前5.25%-5.50%的政策利率很可能足以完成这项工作的信心增强。美联储将于12月12日至13日举行会议，预计将连续第三次会议维持基准利率不变。软着陆美联储主席表示，政策制定者仍然认为经济前景的不确定性“异常高”，这是他们坚持利率可能仍需要加息的一个因素。但他也表示，人们所期待的“软着陆”的总体轮廓似乎正在落实，尽管支出和产出增长放缓、物价压力减弱，但就业市场仍然强劲。鲍威尔表示：“我和我的同事预计，随着疫情和经济重新开放的影响消退，以及限制性货币政策对总需求造成压力，明年支出和产出的增长将放缓。” “经济创造新就业机会的速度仍然强劲，并且一直在放缓，以达到更可持续的水平……工资增长仍然很高，但随着时间的推移，已经逐渐朝着与 2% 的物价通胀更加一致的水平迈进。随着通胀下降，实际工资再次增长，”他说。鲍威尔发表讲话前不久，有关美国制造业健康状况的重要数据显示，美国制造业活动仍然低迷，工厂就业人数下降。供应管理协会的采购经理指数现已表明，随着商品需求持续疲软，该行业已连续13个月出现收缩，这是二十多年来持续时间最长的一次。

Dan19772023-12-02

重磅！鲍威尔给降息预期“泼冷水” 美元却急坠近50点、黄金暴拉27美元突破2060

然“远高于”美联储的目标。鲍威尔指出，核心通胀率在过去六个月的年化增长率为2.5%，“虽然过去几个月的低通胀数据受到欢迎，但如果我们要达到2%的目标，这种进展必须继续下去。”#每日头条# 在通货膨胀率达到上世纪80年代初以来的最高水平后，美联储实施了11次连续加息，使政策利率达到了22年来的最高水平，目标区间升至5.25%-5.5%之间。联邦公开市场委员会在过去两次会议上维持利率水平不变，多位官员表示，他们认为联邦基金利率可能处于或接近所需水平。美联储下一次会议将于12月12日至13日举行。鲍威尔说:“我们采取的强有力的行动已经使我们的政策利率进入了限制性区间，这意味着紧缩的货币政策正在给经济活动和通货膨胀带来下行压力。”“人们认为，货币政策对经济状况的影响是滞后的，我们收紧政策的全部效果可能尚未被感受到。” 交易员预期降息据芝加哥商品交易所集团(CME Group)称，周五上午的市场定价显示，美联储确实已经结束了加息，最早可能在2024年3月开始降息。此外，期货市场显示，到明年年底，美联储将总共降息1.25个百分点，相当于5次降息0.25个百分点。然而，鲍威尔和他的其他官员都没有提供任何迹象表明他们正在考虑降息，鲍威尔坚持依赖数据来做出未来的决定，而不是任何预设的路线。鲍威尔说:“我们正在一次又一次地根据即将公布的总体数据及其对经济活动和通胀前景的影响以及风险平衡做出决定。” 在谈到经济数据时，鲍威尔称劳动力市场“非常强劲”，但他表示，就业创造速度的放缓正在帮助供需恢复平衡。他还指出，供应链压力的缓解有助于缓解通胀压力，并表示升息过多或过少的风险正“变得更加平衡”。在美联储加息之际，鲍威尔强调了激进的重要性。有“美联储喉舌”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos指出，美联储主席鲍威尔的讲话表明，美联储加息可能已经结束，但官员们不愿明言#VIP会员尊享# （截图自华尔街日报） Timiraos写道，美联储官员“越来越相信”他们不需要进一步加息来抑制通胀，但当前乐观的形势仍不足以让他们宣布结束加息，更不要说“开始讨论降息”了。展望12月政策会议，Timiraos称该行预计将连续第三次维持基准利率在5.25%至5.5%之间不变，并重申指引，即对外宣称“之后更可能的是加息，而不是降息”。 Corpay公司首席市场策略师Karl Schamotta表示，正如我们所料，鲍威尔尽了最大努力，巧妙地让市场相信，美联储承诺将在较长一段时间内将利率维持在限制性区间。他表示，“现在可以自信地得出结论，认为我们已经采取了足够的限制性立场，或者推测政策何时可能放松，都为时过早。”这一表述明确瞄准了那些将近期通胀下降推断为未来的人。通过指出政策制定者“准备进一步收紧政策”，他保留了进一步加息的可能性。但我们怀疑，这无法阻止投资者押注2024年初的大幅降息。本周早些时候，沃勒为明年基于规则的政策利率下调提供了条件和时间表信息，为数据驱动的收益率和美元持续下跌扫清了道路。经济数据方面，日内公布的数据显示，美国ISM制造业PMI指数连续第13个月低于50，创20余年来最长纪录。（图源：彭博社）美国11月制造业依然低迷，同时显示工厂就业人数下降。美国供应管理协会(ISM)表示，上月制造业PMI维持在46.7不变。这是PMI连续第13个月低于50，这表明制造业处于收缩状态。这是自2000年8月至2002年1月期间以来持续时间最长的一次。尽管由于利率上升抑制需求，预计第四季经济活动将大幅放缓，但多数经济学家预计明年不会出现衰退。市场反应美联储主席鲍威尔讲话后，美国三大股指走高，标普500指数上涨0.3%，纳斯达克综合指数微涨0.1%，道指涨0.4%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）欧洲斯托克600指数涨幅扩大至1%，创下盘中高点。美国国债收益率逆转走势，10年期收益率最后下跌4.3个基点至4.307%；美国2年期国债收益率降至6月13日以来最低水平，日内跌12.3个基点至4.5921%。鲍威尔讲话后，美元指数短线走低近50点，刷新日低至103.24。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）现货黄金日内涨幅扩大至近1.2%，并刷新日高至2060.24美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）

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夏洛特 1评论2023-12-02

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