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来说是个好消息，12月可能不会加息了。核心通胀似乎仍在朝着正确的方向发展。住房通胀继续上升，抵消了10月份能源通胀的下降。具有讽刺意味的是，金融市场越是因对美联储完成加息的希望而上涨，市场就越会破坏美联储放缓经济增长和降低通胀的努力。

金融界2023-11-14

10月CPI数据“集体爆冷”！美联储12月加息可能性“被排除”，焦点转向何时降息？

1月14日），根据最新发布的数据，美国核心通胀同比上涨4%是自2021年9月以来的最小涨幅。尽管离美联储的目标还有一段距离，但至少取得一些渐进进展。数据显示，美国10月未季调CPI年率录得3.2%，为今年7月以来新低。美国10月季调后CPI月率录得0%，为2022年7月以来新低。美国10月核心CPI月率录得0.2%，为今年7月来新低。数据公布后，交易员们改变了对美联储可能进一步加息的看法，并增加了对2024年降息的押注。美联储利率掉期显示，美联储将在明年6月份首次降息25个基点，此前预期为7月份进行首次降息。互换市场现预计在美联储在明年7月会议上将降息50个基点。 Sit Investment Associates高级投资组合经理Bryce Doty表示，随着通胀持续放缓，美联储有效地结束了紧缩周期，这看起来很明智。美债收益率大幅下降，因为最后一批不相信美联储已经结束加息的投资者可能在认输。加拿大蒙特利尔银行分析师Ian Lyngen表示，这次的CPI报告对美联储来说是个好消息，它证明货币政策仍然有效，对实体经济的影响是滞后的。这就排除了12月加息的可能性，并强化了我们的观点，即7月加息是本轮周期的最后一次加息，周期焦点将转向美联储会试图将降息推迟至多久以后。花旗全球首席经济学家Nathan Sheets表示：“美联储担心这一数字可能高达 0.4%，而核心 [CPI] 上涨 0.2% 是一个非常积极的进展。” 而富国银行首席企业经济学家Tendayi Kapfidze认为，美联储官员需要继续“与最后的胜利作斗争”。与通货膨胀作斗争，直到你有信心赢得胜利，但他们在这里需要保持谨慎……” 不过值得注意的是，分析师Anna Wong表示，美国10月核心CPI出人意料地疲软，这将增强美联储官员的信心，使他们相信利率已有足够的限制性。尽管如此，核心CPI 仍需继续保持这一趋势数月，FOMC才能宣布明确结束加息周期。从核心通胀率12个月的变化来看，其速度仍然是美联储2%目标的两倍。总体而言，通胀距离目标还有很长的路要走，通往目标的道路肯定会崎岖不平。

Dan19772023-11-14

分析师：通胀距离达成美联储目标还有很长的路要走

，FOMC才能宣布明确结束加息周期。从核心通胀率12个月的变化来看，其速度仍然是美联储2%目标的两倍。总体而言，通胀距离目标还有很长的路要走，通往目标的道路肯定会崎岖不平。

金融界2023-11-14

重磅！CPI数据低于预期，交“亮眼成绩单”！黄金暴拉逼近1960 市场增加对2024年降息押注

段距离，但至少已经取得一些渐进的进展。核心通胀同比上涨4%是自2021年9月以来的最小涨幅。我们离美联储的目标还有一段距离，但至少取得一些渐进进展。机构评美国CPI数据：上个月住房类别仍然带来了上涨压力，但上涨速度已经放缓。虽然经济学家们预计这一类别的增长将继续放缓，但也存在明年开始再次升温的风险。房租在CPI中大约有一年的滞后期，这意味着最近房租的加速上涨要到很久以后才能反映在数据中。

Dan19772023-11-14

汇丰预测英国央行2025年前将保持利率不变

的成本转嫁给消费者。” 他补充说道：“核心通胀仍具黏性，部分原因是工资增长过快，因此我们预计，英国央行在2024年都将按兵不动。” 这一预测违背了目前的市场预期，即最早将于2024年年中开始降息，而机构分析师届的共识是，降息也将在这个时候开始。事实上，一些经济学家认为，随着经济放缓和通胀迅速下降，推动英国央行考虑通过降息来支持经济增长，最早可能在2024年5月降息。与此同时，英国央行的首席经济学家与货币政策委员会（MPC）的其他成员意见相左，他上周表示，市场目前预期将于2024年年中开始降息似乎是正确的。汇丰银行指出，虽然通胀有所下降，但看起来仍将保持在高位，可能仍远高于欧洲许多其他大型经济体的水平，这使得英国央行明年全年都将按兵不动。 Wells表示：“由于工资增长高企，而生产率没有快速增长，特别是服务业公司可能需要继续将增加的成本转嫁给消费者。” 汇丰银行的经济学家指出，能源价格下跌意味着，通胀从11%降至4%可能比从4%降至2%更容易。他说：“鉴于此，我们认为，英国央行按兵不动的时间将比市场目前的预期要长。” 他表示：“目前银行利率为5.25%，预计明年（我们的预测）通胀平均为4.0%，实际政策利率并不是历史高位。从两位数的通胀持续回到2%，而实际政策利率的峰值略高于2.5%，至少可以说是历史上不寻常的。” 汇丰注意到最近一些积极的进展，包括商业投资，尽管利率上升，但商业投资最近有所回升。今年上半年，商业投资增长超过8%。 Wells表示：“其中一些是由于一次性因素，这意味着投资在第三季度回落，但即使在这之后，它看起来仍有韧性。企业可能一直在利用内部资金进行投资，特别是考虑到劳动力成本的上升。” 与此同时，由于工资增长快于通胀（这可以支撑消费），家庭实际工资紧缩的最糟糕时期已经过去。

金融界2023-11-14

高盛预计2024年全球经济增长2.6% 重申美国衰退概率为15%

24年，预计10国集团（不包括日本）的核心通胀率将从目前的3%下降到平均2-2.5%。” 这家投行还预计，随着不利因素今年将消散，全球工厂活动将从近期的低迷中复苏。高盛指出，中国制造业反弹弱于预期、欧洲能源危机，以及去年因过度建设而不得不进行修正的库存周期，拖累了全球制造业活动。高盛首席经济学家詹·哈祖斯在展望报告中表示：“我们仍然认为经济衰退的风险有限，并重申美国经济衰退的可能性为15%，”这在一定程度上归功于实际可支配收入的增长。

金融界2023-11-14

今日，风暴绝对不止美国CPI！小心日本飞出“黑天鹅”，中美接连传两则大消息

至3.3%。然而，剔除能源和食品成本的核心通胀率预计将保持不变，这意味着向美联储2%的通胀目标迈进的步伐缓慢。 Das Family Office Pte Ltd.的投资组合经理Michael Preiss预计，这些数据将显示出粘性通胀，但他补充称，“美联储发出的信号越来越让我们相信，我们正处于紧缩周期的尾声。” “我们的基本预测是不会降息，也不会出现衰退，这可能意味着全球风险资产，尤其是股市将在年底反弹，”Preiss在彭博电视上表示。美国联邦储备委员会主席鲍威尔和其他政策制定者表示，他们仍然不确定利率是否高到足以抑制通货膨胀。欧洲央行行长拉加德在周末接受采访时被问及利率需要在高位维持多久才能战胜通胀，她表示，“未来几个季度”应该不会有任何变化。美联储副主席杰斐逊和芝加哥联邦储备银行行长古尔斯比也将在当天晚些时候发表讲话，家得宝公司将公布财报。美国国债收益率下滑，10年期公债收益率下跌2个基点，报4.6142%。欧元区政府债券收益率也有所下降。指标10年期德国国债收益率报2.696%。百达财富管理宏观经济研究主管Frederik Ducrozet表示：“债券市场或多或少地推动着一切。” 更高的通胀数据“实际上可能会扭转最近的趋势，推高债券收益率，并可能给股票和风险资产增加一些压力。” 他说：“如果数据走弱，我们看到的反弹可能会延续。” 原油价格上涨。国际能源署(IEA)上调了需求增长预测，增加了前一天欧佩克(OPEC)发布指引后的看涨情绪，布伦特原油期货报每桶82.60美元，美国WTI原油期货报78.37美元。小心日元干预风险成为现实交易员也在关注美国通胀数据对日元的影响。一些分析师表示，强于预期的数据可能会将日元推至33年低点，并可能引发日本央行出手干预。美元兑日元汇率已经接近去年干预的水平，周一还差一点突破151.95的关键关口。日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)本周多次警告说，政府将对过度走势作出回应。日本超低利率与美国高利率之间的巨大差距，推动日元全年走低，但近几个月来，日本政府威胁采取行动，缓和了对日元更为激进的押注。然而，强劲的美国消费者价格数据将进一步扩大利差，鼓励空头抛售日元，进而增加从日本购买日元的可能性。 “市场参与者正密切关注CPI，任何超出预期的通胀数据都将加大美元兑日元突破151.95并加速上行的风险，”Sony Financial Group Inc.高级外汇分析师Juntaro Morimoto说，“届时干预风险就会变成现实。” 由于预计美国通胀数据将有助于巩固全球利率正在见顶的观点，因此数据上的任何意外都可能对外汇市场产生巨大影响。彭博经济认为CPI存在上行风险。与此同时，期权市场也增加了波动的可能性。交易商暗示，日元周一从151.91快速反弹，可能反映了期权仓位。目前在执行价152的大量期权仓位，预示着日元在该水准附近可能出现类似的反弹，或者在跌破该水准时日元贬值幅度更大。在货币市场的其他地方，由于数据显示英国劳动力市场保持良好，英镑上涨0.2%。周二公布的官方数据显示，在截至9月份的三个月里，英国工资的增长速度略有放缓。此前工资以创纪录的速度增长，这让英国央行对通胀保持警惕。习拜会来袭早些时候，摩根士丹利资本国际亚太股指上涨0.3%。中国国家主席习近平以及美国总统拜登定于星期三在旧金山举行的亚太经合组织峰会期间会晤。习近平与拜登的“习拜会”将于周三举行。《纽约时报》引述拜登的顾问称，会谈旨在稳定两国关系，议题包括台湾、选举、俄乌战争及以巴冲突等。美国白宫国家安全顾问沙利文说，习拜将讨论强化两国之间沟通及管理竞争。另外，美国彭博社周二(11月14日)最新报道称，美国已允许大批中国记者进入美国，来采访中国国家主席习近平与美国总统拜登(Joe Biden)一年来的首次面对面会晤。彭博社称，这是两国关系改善的一个迹象。此次“习拜会”将是这两位领导人自在去年11月印度尼西亚巴厘岛二十国集团(G20)峰会以来，首次面对面会晤。美国已将恢复两国之间的高层军事联系作为习近平与拜登会谈的优先事项。在时任美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)于2022年访问台湾后，北京切断了这种沟通。南中国海发生的一系列紧张军事冲突，加大发生意外导致更广泛冲突的风险。彭博社周二稍早报道称，知情人士称，美国总统拜登和中国国家主席习近平将宣布一项协议，根据该协议，北京方面将打击芬太尼的生产和出口。彭博社称，这项协议可能给美国总统拜登带来一场重大胜利。这些要求匿名的知情人士称，根据这项仍在最后敲定的协议，中国将追查化工公司，以阻止芬太尼和用于制造这种致命合成阿片类药物的原料的流动。作为回报，拜登将取消对中国公安部法医学研究所的限制。

会员

厉害啦2023-11-14

黄金多头迅速撤离！金价连跌两周1900就在下方，今日死死盯住美国CPI

幅将从9月份的0.4%放缓至0.1%。核心通胀率预计为0.3%，与9月份持平。 Capital.com的金融市场分析师Kyle Rodda表示：“数据中任何意外的上行，都可能让市场对再次加息的可能性进行某种程度的重新定价，即使不是在12月，也可能是在明年年初。” Rodda补充称：“如果发生这种情况，那么这对黄金来说将是合理的负面影响……事实是，通胀仍然相当持久，利率在短期内将不得不保持相对较高的水平。” 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和他的政策制定者们最近几天试图反驳市场对美联储已经结束其激进加息周期的预期。美元指数交投在105.6，当日略有下跌。野村证券(Nomura)外汇策略师Yusuke Miyairi说称：“我认为美元对数据的反应将是不对称的，如果数据低于或者与市场预期持平，美元将被抛售，但我不认为这将开启新的趋势，除美元/日元外，多数货币都在区间波动。” 尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但较高的利率提高了持有黄金的机会成本。包括美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在内的美联储官员上周表示，他们仍不确定利率是否高到足以结束与通胀的斗争。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，市场预计美联储在12月维持利率不变的可能性为86%。与此同时，美国商品期货交易委员会(CFTC)周一表示，截至11月7日当周，COMEX黄金投机客净多头仓位减少1,107手，至105,236手。

厉害啦2023-11-14

劲爆行情箭在弦上！美国CPI重磅来袭小心金价遭遇抛售欧元、英镑、加元和黄金最新交易分析

国巴黎银行和美国银行证券预计，上个月的核心通胀率较上年同期上升4.2%，略高于市场预期。 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出，随着投资者远离避险资产，现货黄金保持悲观基调。投资者可能会在周二从美国获得更清晰的线索，因为美国将于周二公布10月份CPI数据。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，假如数据显示美国通胀高于预期，金价可能会回调，因为这表示再次加息的可能性上升。知名机构FXTM指出，尽管美联储官员最近发表了鹰派言论，但通胀压力降温的进一步证据可能会加强围绕美联储加息的论点。若美国CPI报告弱于预期，可能会使美元走低。另一方面，如果通胀报告超过市场预期，美元指数可能会升至107.2阻力位。以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元如图所示，欧元/美元近期交易陷于下降三角形内，日内恢复看空趋势的预期仍然有效。欧元/美元需要跌破1.0660，以激活这一形态的负面效应，然后再跌破关键支撑1.0640，从而为汇价触及更下方看空目标1.0540打开道路。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将继续预测欧元/美元在未来一段和时间处于看空趋势。随机指标传递负面信号，这支持看空预期。需要指出的是，若欧元/美元突破1.0700关口，这将推动汇价实现日内升势，目标测试1.0760，然后再明确下一趋势。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0610以及阻力位1.0750之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元英镑/美元继续上升并接近测试关键阻力1.2297，值得注意的是，随机指标继续传递超买信号，等待这一因素推动英镑/美元在未来一段时间恢复预期中的看空趋势，首个目标是1.2170。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 英镑/美元保持1.2297下方对于继续下跌走势相当重要；一旦突破该位，这将推动汇价出现更多看涨调整，下一目标位于1.2460。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2180以及阻力位1.2330之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/加元美元/加元此前几个交易日在横盘区间内波动，一度触及50周期指数移动平均线(EMA)，并开始再度上升，随机指标传递正面信号，目前等待该货币对涨向主要目标价位1.3975。 (美元/加元4小时图来源：Economies.com) 因此，看涨趋势情景在日内仍将有效。需要指出的是，若美元/加元跌破1.3755，这将令汇价承受看空压力，并目标瞄准1.3680，然后重新尝试上升。预计今日美元/加元交投将位于支撑位1.3760以及阻力位1.3900之间。今日对于美元/加元的预期趋势为看涨。黄金金价上一交易日在1933.30美元/盎司找到坚固支撑后明显上升，并测试小型阻力1943.00美元/盎司。但我们注意到，随机指标明显失去其正面动能，目前开始传递负面信号，这形成看空动力，促使我们预计金价在未来几个交易日呈看空倾向。目前等待金价再次测试1933.30美元/盎司，若跌破这一水平，这将推动金价跌至下一主要目标1909.80美元/盎司。50周期EMA继续支持金价处于看空走势。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 预计今日金价交投将于支撑位1925.00美元/盎司以及阻力位1955.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。

会员

tqttier2023-11-14

美元驶入两大数据暴风眼！荷兰国际集团：CPI意外下行将加剧卖盘空头紧盯“恐怖数据”待平仓

PI环比下降0.0%，甚至出现负数。核心通胀的粘性应该会阻止美联储言论的重大转变，美联储最近一直专注于重申其鹰派偏见。但ING称，无可否认的是，在美国市场周围目睹的美元头寸平仓事件可能性存在。活动数据主要影响未来的降息押注，通胀数据主要影响市场对即将举行的会议预期。就紧缩而言，到2024年1月份，价格上涨的幅度仅为7个基点，这意味着，除非整个曲线大幅重新定价，否则对外汇的影响可能不会持续太久。 “我们仍然认为，对美元正式下台的决定性打击，必须是活动数据的下降，这可以让市场对更多降息的定价感到放心。因此，我们周三将对零售销售数据感兴趣。在鲍威尔上周明确表态后，本周剩余时间的一长串美联储发言人名单，可能不会对市场情绪产生太大影响，”ING分析称。鉴于美国CPI可能出现意外下行，ING认为美元存在一些下行风险，美元指数可能跌至105.20-105.40区域。该机构指出：“预计一些支撑主要来自于顺周期货币，但我们仍然不相信日元能够真正从现阶段美国/美联储言论的轻微调整中受益。市场似乎决心继续测试美元/日元的干预水平，周初该货币对下跌后反弹，与10月3日的大幅下跌有相似之处，但最终证明并非外汇干预。” 欧元：ZEW存有一线希望鉴于欧元区停滞/衰退的前景，除了作为美元的顺周期替代品之外，其缺乏吸引力一直是外汇市场的一个非常中心的主题。因此，每当欧元区发布与活动相关的关键消息时，欧元都会有机会对目前定价的相当悲观的增长预期进行尝试性重估。周二，德国ZEW调查预计将显示温和反弹。市场普遍认为，“预期”指数自4月份以来首次回到0以上，而“现状”指数则略有改善。尽管美国消费者物价指数对今天的市场来说将是一个更大的事件，但任何好的惊喜都可能为欧元/美元在1.0700提供一些支撑。初步公布的欧元区第三季国内生产总值(GDP)数据预计将确认负增长，但这对市场的影响应该可以忽略不计。在欧洲央行方面，请关注两位通常倾向于鸽派的成员的讲话，分别是首席经济学家菲利普·莱恩和法国总督弗朗索瓦·维勒鲁瓦。英镑：工资数据对英国央行而言是好消息过去几天，英国政府改组占据了头条新闻。其中，包括前首相戴维·卡梅伦(David Cameron)重返内阁并担任外交大臣。市场影响相当小，考虑到关键经济职位没有变化，这并不奇怪。 ING英国经济学家指出，此次改组对下周的秋季声明产生了一些明显的影响，在今年的收入高于预期之后，财政大臣可能会获得略好一些的借贷预测。尽管如此，税收减免的空间仍然有限，该机构预计下周不会出现重大意外。 “对英镑来说更相关的进展是今天上午发布的就业数据，与往常一样，工资增长受到密切关注，9月份工资增长放缓幅度低于预期，从8.1%降至7.9%，预期为7.3%，”ING称。鉴于数据质量问题，失业数据应该被放弃，但总体而言，该报告指出就业市场持续降温。这对英格兰银行来说似乎是个好消息，ING经济团队认为，到明年夏天，私营部门工资增长可能会放缓至4.5%左右。尽管如此，由于英国央行一些鹰派押注的初步调整，英镑今早仍在走强。欧元/英镑正在大力测试0.8700，但如果ZEW显示出一些改善，则很难突破该水平。

会员

小萧2023-11-14

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