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债市早报：交易商协会开展熊猫债定价配售机制优化试点；资金面仍收敛，债市走势偏弱

通胀持续下降。然而，剔除能源和食品后的核心通胀并未显着放缓，仍然远高于央行的目标，各国央行应将利率维持在当前的高水平或进一步加息以抑制通胀。尽管加息还未显著抑制通胀，但经合组织强调，货币政策正开始影响各国经济。（三）大宗商品【国际原油期货价格小幅收跌NYMEX天然气价格止继续上涨】9月19日，WTI 10月原油期货收跌0.28美元，跌幅0.31%，报91.20美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.09美元，跌幅0.10%，报94.43美元/桶。NYMEX天然气期货价格上涨3.73%至2.835美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 9月19日，央行公告称，为保持季末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了2080亿元7天期和600亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.8%、1.95%。Wind数据显示，当日有2090亿元逆回购到期，因此单日净投放资金590亿元。（二）资金利率 9月19日，月度缴税走款仍在途，资金面未明显改善。当日DR001下行4.58bps至1.873%，DR007上行2.93bps至1.980%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 9月19日，月末流动性压力大，叠加基本面初显回暖态势压制市场情绪，银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率上行1.25bp至2.6625%；10年期国开债活跃券230210收益率上行0.25至2.7525%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 9月19日，1只地产债成交价格偏离幅度超10%。为“20金地01”，涨超14%。 9月19日，2只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20宜春创投绿色债”跌超19%，“19泰达01”涨超10%。 2. 信用债事件远洋集团：春泉产业信托公告，远洋集团向Huamao Property出售约1.75亿个基金单位，基金单位转让后，远洋集团于春泉产业信托的基金单位持有量为基金总数的0.1%。旭辉集团：公司公告，“21旭辉03”拟于2023年9月21日付息，发行金额18.75亿元，票面利率3.90%。公司拟以2.4亿元出售广州昌卓50%股权及出售贷款；9月28日举行董事会会议审批中期业绩。贵州东湖城建：中证鹏元公告，截至2023年9月11日，贵州东湖新城市建设投资有限公司共有16条被执行信息，合计被执行金额为6.30亿元。仁恒置地：公司公告，前8月合同预售总额245亿元，同比下降45.2%；合约预售面积95万平方米，同比上升15.4%。哈尔滨城投：中信建投公告，取消召开“22哈尔滨投MTN001”2023年第一次持有人会议。昆明城投：联合资信关注到，9月以来，昆明城投新增4条被执行信息，执行标的4.04亿元；截至9月18日，公司共有8笔被执行信息，执行标的合计7.20亿元。东台城兴投资：上交所披露，终止审核东台城兴投资8亿元私募债项目。野风房地产：上交所披露，终止审核野风房地产6.4亿元ABS项目。苏州创元集团：公司公告，鉴于近期市场波动较大，取消发行“23创元投资SCP007”。海垦集团：穆迪下调海垦集团的发行人评级至“Baa3”；展望维持“负面。扬州盛裕投资：公司公告，拟将“20盛裕投资MTN001”后2年票息下调360BP至1.5%。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指集体收跌】 9月19日，权益市场缩量走弱，上证指数围绕平盘线窄幅波动，深证成指、创业板指低开后弱势震荡，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.03%、0.73%、0.88%。当日，两市成交额创年内新低，降至6350亿元，北向资金再度净卖出24.23亿元。当日，申万一级行业指数多数下跌，上涨行业中仅石油石化涨超1%，钢铁、建筑材料、银行等7个行业小幅收涨；下跌行业中美容护理、社会服务跌逾2%，计算机、传媒、国防军工等6个行业跌逾1%。【转债市场指数全线下跌】 9月19日，转债市场主要指数受权益市场影响弱势调整，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.21%、0.10%、0.41%。当日，转债市场成交额308.85亿元，较前一交易日继续减少59.55亿元。转债市场八成个券下跌，550只个券中，118只上涨，422只下跌，10只持平。当日，天康转债收涨9.49%，领涨市场，此外贵广转债涨超3%，通光转债涨超2%，苏租转债涨超1%；下跌个券中百洋转债跌停20%，新港转债跌逾4%，福蓉转债、海泰转债、超达转债等9只个券跌逾3%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪明日，运机转债开启网上申购。 9月19日，艾迪转债公告不下修转股价格，且在未来12个月内（即2023年9月19日至2024年9月18日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；翔港转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2023年9月20日至2023年12月19日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；科利转债预计触发转股价格向下修正条件。 9月19日，华钰转债公告预计满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 9月19日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率继续上行3bp至5.08%，10年期美债收益率上行5bp至4.37%。数据来源：iFinD，东方金诚 9月19日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至71bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至8bp。 9月19日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.37%。 2. 欧债市场： 9月19日，意大利、英国10年期国债收益率保持不变，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.72%，法国、西班牙10年期国债收益率分别上行5bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至9月19日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-09-20

摩根大通警告：油价恐飙升至120美元使全球经济陷入停转

在这种情况下，我们并不担心油价会传导至核心通胀。一个更大的担忧是，各国央行是否会认为其经受住油价冲击的能力不如过去了。”

金融界2023-09-20

决策分析：美国10年期国债收益率创2007年来最高水平美国新屋开工量大幅下降点阵图成为明日焦点

市场有弹性，但价格压力将继续缓解？如果核心通胀显示正在努力继续下降，那么长期较高的利率制度将持续比市场定价更长的时间。” Susquehanna International Group分析师Christopher Jacobson表示，在11月份利率达到“峰值”后，交易员的押注最近已转向12月份，这表明市场可能正在相信央行更明显的暂停信号。投资者密切关注美联储官员更新的季度利率预测（即点阵图），该预测将于周三政策会议结束时发布。值得关注的重点是，这些预测是否继续显示今年将再加息25个基点的观点，以及是否会减少对2024年预计的100个基点降息的预期，而这些降息预期是在今年6月提出的。 City Index和FOREX.com分析师Fawad Razaqzada认为，如果美联储修改2024年中值图以表明降息幅度少于之前的预期，这将阻止对美元的看跌押注。 New York Life Investments分析师的Lauren Goodwin表示，自美联储6月份的预测以来，通缩进程已有所稳定，但通胀风险正在增加。因此，官员们可能会在他们的预测中保留25个基点的加息，并补充说最终的加息可能会在11月份实现。 “根据我们的标准，美联储降息的门槛仍然很高。除非我们看到明显的经济放缓，否则通货膨胀可能会以缓慢而非线性的方式下降。换句话说，为了在明年夏天降息，就像债券市场已经定价的那样，我们认为我们需要看到一场经济衰退。” 周二的经济数据显示，美国新屋开工量降至2020年6月以来的最低水平，突显住房负担能力下降造成的损失。 Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示，房价大幅下滑令人担忧，因为房地产一直以来都是经济的支柱之一，并且其表现比预期要好得多。 “如果事实证明这是对原本坚挺的消费者的第一次出现裂缝，那么这可能会改变对经济形势的叙述，从不受快速加息影响的经济变成脆弱且容易受到衰退影响的经济。” 下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国9月NAHB房价指数经合组织公布经济前景展望报告 18:30澳洲联储公布9月货币政策会议纪要主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0679，跌幅0.12%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0705，进一步阻力位于1.0733，关键阻力位于1.0748；汇价下行的初步支撑位于1.0662，进一步支撑位于1.0646，更关键支撑位于1.0618。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2391，涨幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2421，进一步阻力位于1.2450，关键阻力位于1.2476；汇价下行的初步支撑位于1.2365，进一步支撑位于1.234，更关键支撑位于1.2310。日元：美元/日元上涨，收报147.855，涨幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.004，进一步阻力位148.175，关键阻力位于148.427；汇价下行的初步支撑位于147.581，进一步支撑位于147.329，更关键支撑位于147.158。

一禾2023-09-20

主要货币对技术分析：美联储决议前夕美元走强欧元失去复苏动力加元继续面临抛售

价指数(CPI)则大幅加速至4%。由于核心通胀保持稳定，加拿大央行未来可能维持利率政策稳定。周二尾盘，美元/加元在早盘快速下跌后试探 1.3450 附近的水域。该货币对自周二开盘价1.3475附近下跌 0.72%，但午盘回升，该货币对接近当天跌幅的68%回撤位。原油价格的快速上涨导致美元/加元在每日线图上走低，该货币对在过去连续八个交易日中有七个交易日收盘下跌。在周二的交易中，美元兑加元汇率已跌破200日简单移动平均线(SMA)。持续的抛售压力将导致该货币对挑战1.3100附近的最后一个波动低点，而上行复苏将必须收复1.3700关口才能建立确定的上升趋势。

一禾2023-09-20

沈运策：9.20国际黄金今日价格涨跌走势分析及操作建议

率为0.3%。　　目前来看，美国8月核心通胀率仍远高于美联储设定的2%长期目标，这意味着尽管美联储可能在9月货币政策会议上维持联邦基金利率不变，但在接下来两次会议中再次加息可能性仍然存在，短期来看，金价一定程度上仍或承压；但长期来看，美国通胀已明显降温，美联储本轮加息周期已接近尾声，市场预计美联储最早将于明年开始降息，作为无息资产的黄金仍具备较高的配置价值。　　日线周期中黄金出现三连阳，k线保持高峰强阳站稳在布林中轨之下，那么下一波上涨必须看日线布林上轨高点，上方的目标点位就在1950附近，至于后市1950是否破位，则需要看后市影响，至少目前日线周期还没有开口，看不出大涨空间。　　4小时图缓慢整理式台阶上涨，自上周在1900处启稳后持续性的走出反弹收复失地。昨日进一步收复关键阻力位1930，目前4小时图带动布林道上轨张口，中轨形成支撑，昨日的回踩低点1922做防守点，突破口顶底转换成支撑；布林上轨继续向上开口发散，5、10日均线单边上涨力度还在持续，在方向确定的基础上，做多只需等待回落至4小时单边均线支撑点确认即可。　　黄金操作策略：回撤1928-1930附近继续做多，防守1922下，目标上看1940-1945；【微信：bbwy118】目前仓位有套单或操作不理想的朋友可以添加沈运策获取实时帮助。　　金九银十已到，实物金银迎来销售旺季，金银交易市场也将越发热闹。为感谢广大投资朋友的长期关注与支持，本分析团队开设黄金投资课程供大家交流、体验。本周会免费开放10位体验名额，每天早7点至凌晨2点实时在线指导，提供投资信息共享、行情分析、现价单、做单技巧、仓位管理及风险控制计划！操作不是很理想或是套单的朋友可以免费体验，对于想要学习黄金投资产品的朋友也会有较大帮助，机会难得，欢迎投资朋友们的到来！　　给你一个百分百准的建议，不如给你一个正确的思路与趋势，毕竟授人与鱼不如授人与渔，建议赚一时，思路学会赚一生！注重的是思路，对于趋势的把握，对于行情的布局和仓位规划，本人所能做的就是用我的实战经验，给大家帮助，让投资决策和经营管理走在一条正确的方向上。　　文/沈运策（官薇：bbwy118；QQ：464630639）　　本文由沈运策撰稿，本人主攻黄金、白银、原油、外汇等大宗商品，对市场深有研究。因网络发文有延迟性和时效性，建议仅供参考，具体操作以实盘指导为准！欢迎加入实时跟单，体验名额可找我预约。

运策点金2023-09-20

加拿大通胀反弹至4%，房贷飙30%！下月或再加息！加元直逼￥5.5

.6% 的水平还要高。在8月份，三个核心通胀指标中的两个也有所上升。上个月的通胀率是自 4 月份公布的 4.4% 以来的最高水平，远高于加拿大央行 2% 的目标。丰业银行（Scotiabank.）资本市场经济副总裁德里克·霍尔特（Derek Holt）表示：“我们必须避免过于肯定地认为央行已经不再加息，并且要更加谨慎，遵循证据。” 霍尔特称：“我仍然认为，我们需要为进一步加息敞开大门。” 霍尔特强调了三项核心通胀指标中两项的增长，CPI 中值从 7 月份的 3.9% 微升至 4.1%，而 CPI 调整值（CPI-trim ）则从 3.6% 升至 3.9%。数据公布后，货币市场加大了 10 月份加息的押注，通胀数据公布后，加息的可能性为 36%，而比公布前 23%大幅增加。加元兑美元汇率上涨 0.6%至 74.63 没分，或一美元兑 1.34 加元，触及 8 月 10 日以来的最高水平 1.3383。目前，一加元兑￥5.44人民币，接近5年高位￥5.50水平。作者：丁其

超级生活2023-09-20

中日货币竞相比惨！人民币和日元都亟需美联储的“救援” 但恐难以如愿？

而通胀已经更多地融入了家庭的预期。日本核心通胀率(不包括新鲜食品)已经超过央行2%的目标一年多了。最近，日本10年期国债收益率升至2014年以来的最高水平。中国和日本的货币贬值可能会走向不同的未来——尤其是考虑到过去两年日元兑美元已经下跌了这么多。但他们都可以利用美联储的援助，而这可能在相当长一段时间内不会出现。

市场焦点2023-09-20

美股收盘：道指跌超百点新能源车股普跌蔚来汽车重挫逾17%

”Browne表示。虽然决策者关注的是核心通胀——不包括食品和能源等波动性因素——油价上涨将推动耐用品价格走高，并损害经济，使得美联储难以满足市场对明年降息三次的预期。短短数月油价便已涨近三成美联储抗通胀面临似曾相识的克星美联储在引导经济实现很少有人预见能够实现的软着陆之际，正在面临一个似曾相识的敌人：油价上涨。上世纪70年代中期、80年代初和90年代，能源价格的飙升推高通胀、令消费者丧失购买力，是导致美国陷入衰退的原因之一。受沙特和俄罗斯削减供应量的推动，油价自6月以来飙升了近30%，基准美国原油价格突破每桶91美元。虽然价格仍然远低于2022年的高点，但最新一轮涨势给想要令通胀回归2%目标同时避免引发经济下行的美联储构成了风险。 95美元油价正改变华尔街交易策略美元和能源股受关注航空股、石油进口国的汇率和债券收益率只是已经开始反映布伦特原油升至每桶95美元的一小部分资产类别。与此同时，高盛和巴克莱的策略师发布了建议客户如何在能源价格冲击下交易的宏观报告。随着本周还有三家主要央行召开议息会议，能源及其对通胀和经济增长的潜在影响已成为华尔街的讨论焦点。巴黎Sanso Investment Solutions的股票和平衡型基金管理主管Michel Menigoz说：“最明显的影响之一是油价将破坏通胀下降的趋势，并阻止各国央行像市场所希望的那样早的降息。” IMF欧洲负责人：欧洲央行明年不能降息国际货币基金组织（IMF）官员称，如果欧洲央行希望在2025年底之前使通胀率回落至2%，那么明年全年都需要将借贷成本保持在当前水平，这其中还没有考虑可能出现的意外价格压力。 IMF欧洲部门负责人Alfred Kammer在法兰克福举行的金融未来会议上表示，欧洲央行决策者应该对必要时考虑进一步加息持开放态度，他们还需要意识到过早放松政策可能是一个代价高昂的错误。“我们预计通胀率将在2025年下半年达到目标，但这是很长一段时间，可能会有很多颠簸，” Kammer说。“这也意味着在整个2024年维持当前的政策利率水平。” 修正数据显示欧元区上月通胀率实际上有所缓和根据修正后的数据，欧元区上月通胀率实际上有所放缓，将会支持认为不再需要加息的欧洲央行官员的立场。 8月消费者物价指数（CPI）上升了5.2%，低于初值5.3%，初值与7月持平。不包括食品和能源等波动性因素的核心通胀确认为5.3%，这也是决策者关注的一项关键指标。欧洲央行上周连续第10次上调利率，将存款利率升至创纪录的4%，投资者认为这是本轮紧缩周期的最后一步。大圆柱电池路线疑变：特斯拉北美官网移除4680版Model Y AWD 在全球最早高举4680大圆柱电池大旗的是特斯拉，全球唯一实现了4680电池量产的是特斯拉，但近日特斯拉的电池路线却似乎发生了改变。据了解，在特斯拉北美官方网站上，装载4680电池的Model Y AWD基础款已不再提供。目前，只有特斯拉加州超级工厂生产的Model Y长程版和高性能版车型（ Long Range、Performance ）可供消费者购买。迪士尼计划为DPEP部门投入600亿美元资本开支美国证券交易委员会9月19日文件显示，华特迪士尼正在制定计划，扩大对迪士尼乐园、体验与产品部门（DPEP）的投资，并在大约10年的时间内将该部门的综合资本支出增加近一倍，达到约600亿美元。亚马逊将针对假日销售季招聘25万人增加物流员工的工资亚马逊周二表示，今年假日购物季将招聘25万名员工，并将物流人员的平均工资提高到每小时20.50美元左右。该公司正寻求在劳动力短缺的情况下招聘和留住员工。据悉，招聘将包括全职、兼职和季节工，视地点而定，时薪从每小时17美元到28美元不等。一些新员工将有资格获得1,000至3,000美元不等的奖金。这家总部位于西雅图的公司通常会在秋季增加招聘，以确保在关键的假日购物季有足够的员工。美司法部广泛调查特斯拉为马斯克的提供的福利据华尔街日报，美国联邦检察官正在审查特斯拉自2017年以来可能向马斯克提供的个人福利，这是一项刑事调查的一部分，调查的问题包括拟议中的为其提供的住所。知情人士称，美国纽约南区检察官办公室也在寻求特斯拉与其他与马斯克有关的实体之间交易的信息。检察官提到了大陪审团的介入。新的信息表明，联邦检察官对马斯克和特斯拉的行为的兴趣比之前所知的更广泛，他们正在寻求潜在的刑事指控。脑机接口公司Neuralink将进行人体试验已开始招募临床试验患者马斯克的脑机接口初创公司Neuralink周二宣布，该公司已获得一个独立审查委员会的批准，将进行首次人体试验，对瘫痪患者的大脑植入设备。Neuralink表示，这项研究旨在测试Neuralink无线全植入式脑机接口的安全性和有效性，使瘫痪患者能够用大脑控制外部设备。同时，该公司正式开放临床试验患者的招募，因颈部脊髓损伤或肌萎缩侧索硬化症(ALS)而瘫痪的患者可能符合参加这项试验的条件。马斯克的X公司九月份裁员主要是负责信任和安全方面工作的员工马斯克的X公司在九月份裁员，主要是负责信任和安全方面工作的员工。这些职位通常对保持社交媒体平台对广告商的安全至关重要。据两位知情人士透露，此次裁员发生在9月的第一周，这是该公司今年早些时候缩减业务以来首批有针对性的裁员之一。虽然这次裁员只影响了少数人，5到10人，但它完全集中在信任和安全方面的员工身上。这些员工负责监督推特上的日常交流，并减少有毒内容的出现和传播，主要是为了让企业在推特上做广告感到放心。

金融界2023-09-20

摩根大通警告：油价恐飙升至120美元，使全球经济陷入停转

在这种情况下，我们并不担心油价会传导至核心通胀。一个更大的担忧是，各国央行是否会认为其经受住油价冲击的能力不如过去了。”

金融界2023-09-20

布油时隔十个月重返95关口美联储或与“老对手”再相逢

储在设定央行货币政策时更看重剔除能源的核心通胀指标，但油价的涨势很可能会扩散到其他商品和服务的分类中，最终需要高利率维持更长的一段时间——这是美联储和投资者都不希望看到的。美国汽车协会的数据显示，美国汽油价格已从一年前的每加仑3.68美元跃升至3.88美元。另据美国劳工统计局的数据，仅从7月到8月，汽油价格就上涨了近11%，为总通胀贡献了一半的涨幅。欧洲的情况也不乐观，由于缺乏原料，该地区的柴油价格也大幅上涨。两周前，沙特阿拉伯宣布把从7月开始的日均100万桶的自愿减产石油措施延长至12月底。今年5月起，沙特自愿减产日均50万桶原油，7月起再次自愿额外减产日均100万桶原油。两次减产后，沙特原油日均产量已减至900万桶，为数年来的最低水平。昨日，沙特能源大臣为减产决定进行了辩护，他称欧佩克+正寻求降低油价波动性，使能源市场更具可预测性。他还强调，欧佩克的行动与许多央行的货币政策本质上没有太大的不同。穆迪分析公司首席经济学家Mark Zandi表示，“目前我最担心的就是油价上涨，无论任何时候，超过100美元的油价都会让人不舒服”。Stifel Financial Corp首席经济学家Lindsey Piegza也认为，能源成本可能会导致整体通胀发生重大逆转，迫使美联储采取比市场预期更积极的行动。华尔街最悲观的石油分析师之一、花旗集团的Edward Morse在报告中写道，布伦特原油可能会在一段时间内突破每桶100美元。但他补充称，价格上涨会促使产量增加和需求下降，沙特也可能会转而增加供应，明年的价格有可能回到百元下方。

金融界2023-09-20

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