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为80%。今天上午，欧洲央行官员淡化了核心通胀走软的迹象，并继续传递利率将在未来几个月进一步上调的信息。

Sue2023-06-02

行长拉加德称，尚没有明显证据表明欧元区核心通胀已见顶，誓言将进一步提高借贷成本。　　“没有明显证据表明潜在通胀已经见顶，”拉加德周四在德国汉诺威发表演讲时称。“我们已明确表示，距离利率达到足够限制性的水平还很远。” 　　此前公布的数据显示，上个月欧元区通胀显著放缓，增强了外界对欧洲央行最激进的货币紧缩行动很快将近尾声的看法。　　但核心通胀的回落幅度较小，意味着为了确保实现2％的通胀目标，至少可能还会有一次加息。　　拉加德表示，官员们对通胀前景尚不满意，但货币政策的影响正在“有力”地向信贷领域传导。

金融界2023-06-02

欧元区核心通胀放缓惟可能不足以阻止欧央行升息

欧元区基本通胀降幅超过经济学家预期，但其回落不太可能阻止欧洲央行进一步加息。　　5月份欧元区不含燃料和食品的消费者价格同比上涨5.3％，低于4月的5.6％，也低于接受调查经济学家得出的预估中值5.5％。　　总体通胀指标CPI降幅更明显，从7.0％降至6.1％，为一年多以来的最低水平，主要受能源成本下降拉动。　　通胀回落将受到政界人士和货币政策制定者的欢迎。但核心指标

金融界2023-06-02

欧元区通胀降幅超过预期央行加息之路会否提前“掉头”？

布的数据，欧元区不包括能源和食品在内的核心通胀率降幅超过预期，从5.6%降至5.3%。周三公布的数据显示，德国和法国5月份的年度通货膨胀率降幅超过预期，原因是物价较上月有所下跌。欧元区最大经济体的物价涨幅目前处于12个月低点。经济数据还显示西班牙和意大利的通胀有所缓和。欧元区宣布后市场几乎没有变动，欧洲股市走高，欧元兑美元和英镑走高。通胀仍‘太高’ 欧洲央行行长拉加德在汉诺威的一次讲话中表示，通胀仍然“过高”，而且“将持续太久”。欧洲央行在将基准利率从一年前的-0.5%逐步上调至5月份的3.25%（自2008年11月以来的最高水平）后，将于6月15日召开会议，做出最新的货币政策决定。欧洲央行在5月会议后并未给出前瞻性指引，但强调潜在价格压力依然强劲。拉加德周四表示：“我们需要继续我们的加息周期，直到我们有足够的信心相信通胀有望及时回到我们的目标。与此同时，我们需要仔细评估货币政策对融资条件、经济和通胀的传导力度。” 据路透社报道，货币市场已经消化了欧洲央行两次加息25个基点的可能性，一次是在6月，另一次是在7月或9月。德国央行行长 Joachim Nagel上周表示，他预计还会“多次”加息以控制通胀。荷兰银行的欧元区高级经济学家Bert Colijn在一份报告中表示：“近几个月来，通胀的许多主要驱动因素已经好转，这开始反映在数据中。” Colijn补充说，由于基数效应，能源通胀急剧下降，夏季应该会出现“更严重的通货紧缩期”，但工资的上升趋势令人担忧。与正常时期相比，即将公布的数据将成为7月和9月央行决策的关键。

Dan19772023-06-01

美联储立场突变！“跳过”成为官员关键词荷兰国际集团：非农前美元“先蹲后跳”反弹更高

油出口国的外汇造成压力。欧元：欧元区核心通胀会大幅下降吗？本周，德国、法国和西班牙5月通胀数据的下滑让市场猜测，周五欧元区CPI闪现数据疲软。共识预计将从7.0%同比下降至6.3%，核心将从5.6%下降至5.5%。欧元区通胀下降速度快于美国将使市场感到困惑，该市场一直押注美国通胀中资产的更大权重将使该指标比欧元区更快下降。本周欧洲通胀疲软，也导致欧元区掉期利率相对于美国有所下降。2年期欧元兑美元互换差价现已扩大至3月份的水平，对欧元/美元构成压力。 ING指出：“除非欧元区CPI数据出现重大意外，否则我们今天可能会看到欧元/美元追踪1.0650-1.0720范围内的某个区域，即在周五非农就业数据公布之前保持格局。” “然而，从更大的角度来看，我们重申1.05/1.07区域应该成为今年夏天欧元/美元的底部，鉴于目前的情况远没有去年这个时候推动欧元/美元大幅走低的情况那么严重。” 周三欧元区通胀数据弱于预期后，欧元出现一些特殊的疲软，限制了欧元/瑞典克朗和欧元/挪威克朗。然而，由于斯堪的纳维亚货币的高贝塔特性和特定的脆弱性，这两个货币对都面临着巨大的看涨压力：瑞典央行最近的鸽派转向和克朗的国内房地产问题，以及挪威克朗的流动性差和石油疲软。 5月是自2022年10月以来挪威克朗表现优于瑞典克朗的第一个月，挪威克朗/瑞典克朗上升约2.5%，这主要是由于货币政策说法存在分歧。“我们认为挪威央行仍然可以在鹰派方面出人意料，尤其是在6月份的外汇销售公告有些令人失望之后，而瑞典央行似乎陷入其温和的沟通失误中。 ING提到：“我们预计，挪威克朗优于瑞典克朗的表现将成为未来几个月的常态。周四，瑞典央行还发布了金融稳定报告，让我们留意商业地产领域发展的任何更新。” 英镑：仍然走强英镑继续表现良好，市场已经缩减了今年定价的一些激进(110个基点)紧缩政策，但幅度不大。同样，有人猜测英格兰银行的鹰派凯瑟琳·曼恩可能会利用周三的演讲来反对这些紧缩预期，正如英国央行去年在市场将银行利率定价为5.50%时选择做的那样。然而，曼恩一如既往地警告说，英国消费者正在使用大流行病水平的多余储蓄来为支出提供资金，而企业正在利用更好的定价能力来提高利润率。这使得市场定价今年的紧缩幅度接近100个基点，并使欧元/英镑跌破0.8600。英镑现在看起来像是一种不错的欧洲内部套利交易目标货币。 ING最后预测：“除非今天欧元区CPI意外上行以拖累欧元区掉期利率走高，否则欧元/英镑可能会漂移至0.8550区域。”

会员

小萧2023-06-01

为什么近期的美股持续上涨？接下来我们要关注什么？

有放缓，居民消费保持韧性的背景下，美国核心通胀高企，进一步引发了市场的鹰派预期，美联储短期维持高利率水平的可能性较大。图2：美国4月PCE超预期图片资料来源：Wind 国际衍生品智库（3）美国当周初请失业金人数放缓涨幅，表现略超市场预期。5月25公布数据显示美国至5月20日当周初请失业金人数录得22.9万人，预期22.5万人，前值24.5万人，美国当周初请失业金人数表现超出市场预期。虽然美国4月失业率降低、制造业就业回升、服务业就业保持韧性，但高频数据显示当周初请失业金人数从3月底以来明显增长，经济下行的压力可能正在向就业市场传导，但由于传导过程存在时滞，因此短期还未体现在月度数据上，预计在就业市场和消费全面恶化之前，美联储维持中高利率水平的可能性较大。图3：美国当周初请失业金人数图片资料来源：Wind 国际衍生品智库上周公布的经济数据表现超出预期，显示了美国经济的韧性，同时通胀依旧高企，依旧是美联储主要关注的目标，经济数据的韧性为美联储预留出了政策观察的空间，鹰派担忧升温，美联储近一周的发言存在分歧，同时美国债务上限问题持续干扰市场，美债抛压加大，十年期美债收益率延续上行。三、持仓分析美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至5月23日当周，投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的持仓由净空持仓44011手减少至32669手，多单增加8393手，空单减少2949手；E-迷你纳斯达克100指数期货及期权净空持仓14495手减少至9784手，多单增加2604手，空单减少2106手；道琼斯($5)期货期权净空持5087手减少至3194手，多单增加638手，空单减少1253手。从持仓量情况来看，迷你纳斯达克100投机持仓量增加、迷你标普500指数期货分别增加499手和5444手，小型道指期货投机持仓量减少615手；从净空单变化来看，迷你纳斯达克100、迷你标普500净空单和小型道指期货净空单分别减少4711手、11342手、1893手。持仓情况显示，三大迷你指数期货的净空单和投机持仓量均减少。图4：迷你标普500期货期权投机持仓变化图片资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图5：E-迷你纳斯达克100期货期权投机持仓变化图片资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图6：道琼斯($5)期货期权投机持仓变化图片资料来源：CFTC官网国际衍生品智库四、热点关注表4：未来一周热点关注图片资料来源：金十数据国际衍生品智库五、行情展望从基本面来看，一方面，上周美国债务上限未取得实质性进展加大了市场波动，周末消息显示初步协议周日起草、本周三进行投票，取得进展但仍然存在不确定性；另一方面上周五公布数据显示4月个人消费支出PCE价格指数环比上升超出市场预期，显示美国通胀强劲，叠加美联储最新货币政策存在分歧，鹰派预期升温，同时美国债务上限担忧增加了十年期美债抛压，十年期美债收益率延续高位运行，施压企业盈利和借贷成本，美股上方仍然存在宏观风险的压力。从市场层面来看，上周空头力量和投机力量均有减弱，显示市场对美国债务上限风险担忧已经逐渐计价，目前主要的风险点在于6月利率决议会议美联储的表态，基于高企的通胀和保持韧性的服务业消费，美联储维持较高利率水平的可能性较大。操作上，建议高抛低吸的区间震荡思路应对。 FROM：CME $黄金主连 2308(GCmain)$ $WTI原油主连 2307(CLmain)$

老虎证券2023-06-01

CPT Markets：美国职位空缺意外增加或将推动6月加息！德国5月通胀压力数据降温缓和

来的最低水平，也将是2022年6月以来核心通胀首次减速。此外，据路透社报导，周三英国央行BoE货币政策委员会成员凯瑟琳·曼指出，与美国和欧元区相比，英国总体通胀率和核心通胀率之间的差距更为持久。她进一步补充表示，如果企业拥有较高的定价能力就会使用它，并表示它们将继续走在一条波动非常大的道路上。昨日财经事件数据方面，德国统计局公布5月失业率维持在5.6% (报人数变动0.9万人)，反映出劳动力就业市场环境浮动不大。在通胀数据方面，德国联邦统计局公布5月CPI年月率皆比预期下跌至6.1%和-0.1%，调和年月率同比下跌至6.3%和-0.2%，显示出通胀压力有所缓和。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8590，0.8620；从下行方向看，下方支撑0.8540。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-06-01

德国通胀显著放缓为欧洲央行加息接近尾声的观点提供支撑

们处于正确的轨道上，必须非常仔细地观察核心通胀的演变。” 　　他在欧洲央行的同事Madis Muller表示可能还会有不止一次的25基点加息，并警告称基本通胀“不幸地未出现任何放缓迹象”。　　从物价飞涨中暂获喘息之机是德国所喜闻乐见的。上周公布的数据显示，由于冬季能源账单价格飙升，德国经济自疫情开始以来首次陷入衰退。　　德国央行已表示本季度前景改善，可能会实现一定程度的增长。周三稍早发布的数据显示，尽管面临挑战，但劳动力市场依然强劲，本月失业率维持在5.6％。　　德国将于6月13日公布通胀的全面细分数据。

金融界2023-06-01

英镑升至8.8！创纪录移民涌入导致英国房租大涨！英商店通胀创历史新高...

国上周公布的通胀率仍高于预期，服务业和核心通胀率创下逾30年来的最快涨幅，因此市场押注英国央行将进一步加息，英国财政大臣亨特也表示，他赞成提高利率来解决通货膨胀问题。最新数据：创纪录的移民使英国房租一年上涨8% 据《每日电讯报》最新报道，咨询机构Capital Economics的最新分析显示，去年英国房租迅速上涨的主要原因是大量海外人士进入英国租赁市场，创纪录的移民数量使租金在一年内上涨了8%。英国内政部上周公布的数据显示，去年英国净移民人数为60.6万人，比2021年增加了16.4万人。其中移居到英国的移民总数为120万人，同期有55.7万人从英国离开（净移民为前后两个数值的差额）。数据还显示，2022年净移民创造了20.5万套租赁住房的新需求。来自经济与商业研究中心的专家还指出，移民对租金的影响主要集中表现在城市而非乡村。根据移民观察站的数据，英国近一半的外国出生人口生活在伦敦和英格兰东南部，仅伦敦就占35%。自民党调查显示：去年英国有上万起抢劫案未破自由民主党委托进行的调查显示，2022年英格兰和威尔士两地有3万起抢劫案未破，占比超过总数的一半（54%）；此外，抢劫案中只有大约8%的案件有嫌疑人被起诉。根据自由民主党的调查数据，表现最差的是西米德兰兹郡警方，2022年的抢劫案中仅4%的案件有嫌疑人被起诉；紧随其后的是北安普敦郡警方（5%）、萨默塞特郡警方（6%）以及汉普郡警方（6%）。英国房产专家：紫藤花可让房产增值5% 目前正值紫藤花盛开的季节，据英媒报道，英国房产专家表示，这种在4月到6月期间开花的植物可以让房产增值5%。紫藤花是英国最受欢迎的植物之一，去年，这种植物的购买需求激增。爬满墙壁的紫藤花除了可以美化房屋的外观，还能给房产周围带来芬芳的气味，吸引买家的注意。房产专家表示：“房产的售卖过程不可忽视买家的情感需求…紫藤不仅漂亮，而且香气浓郁，其味道在空气中萦绕，无论房产位于何处，都会让人有置身于英国乡村的感觉。对一些买家来说，在房子前面或门口拥有完全成熟的紫藤，可能和房产带阁楼或套间一样俱有吸引力。” 与此同时，沿着篱笆、墙壁生长的紫藤花可以作为天然的隐私屏障，这一特点对那些注重隐私的买家尤其有吸引力。专家另外提醒说，紫藤花的成熟期较慢，可能要等到5年才能长到人们追求的效果。因此，想要通过利用这种植物使房产增值的人要提早开始种植。第六届进博会英国推介会在伦敦举行第六届中国国际进口博览会（进博会）英国推介会于当地时间5月25日在伦敦举行，英中贸易协会、汇丰银行等组织和企业与中国国际进口博览局签署合作意向书或参展合同。中国国际进口博览局副局长刘福学在致辞中表示，举办进博会是中国扩大高水平对外开放的具体表现，是中国主动向世界开放市场的重大举措。通过进博会，包括英国在内的世界更多的商品和服务进入了中国市场。与会的英中贸易协会公共事务执行董事莉丝·贝特尔森表示，将组织更多企业积极参加第六届进博会。她说，英中贸易持续增长，进博会为英国企业开拓中国市场提供了机遇和支持。第六届进博会将于2023年11月5日至10日在上海举办。

英伦投资客2023-06-01

意外连连！中美欧多个“数据炸弹”燃爆市场美元霸气凸显市场“跌”声一片

们处于正确的轨道上，必须非常仔细地观察核心通胀的演变。” 德国财政部长林德纳表示，“没有理由解除警报”，但最新数据代表了积极的一步。他表示，财政政策必须继续与欧洲央行“携手并进”，以确保物价上涨的下行趋势不会受到破坏。美元短线急升、欧元人民币回落美元周三劲扬至逾两个月高位，此前数据显示欧洲通胀降温速度快于预期，且中国经济复苏步履蹒跚。 JOLTs职位空缺数据公布后，美元指数反弹至3月16日以来的最高水平104.63，较日低拉升超60点。由于就业市场保持强劲，交易员们准备迎接一个更加鹰派的美联储。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）针对美国4月JOLTs数据，财经网站Forexlive点评称，美元因这份报告而跳涨，这表明企业仍在大张旗鼓地寻找工人。市场认为6月加息的可能性为62%。欧元兑美元下跌0.8%，至1.06492，为3月20日以来的最低水平。周三公布的数据显示，法国和德国一些最大州的通胀正在迅速放缓。分析人士表示，这些数据减轻了欧洲央行继续加息的压力，削弱了欧元相对于美元的吸引力。在法国，随着能源和食品价格上涨放缓，5月份通货膨胀率降至一年来的最低水平。欧元区范围内的通胀数据将于明天公布。欧洲银行SEB首席策略师卡Carl Hammer表示:“欧洲通胀现在正在回落，正在收回欧洲央行此前预期的部分加息举措。” Hammer还表示，美国债务上限僵局可能解决的消息提振美股，并可能提振美元。分析师称，中国疲弱的经济数据也提振了美元。周三公布的一项调查显示，中国5月份工厂活动萎缩速度快于预期，这是中国从新冠疫情封锁中复苏步履蹒跚的最新迹象。人民币兑美元汇率跌至7.1063。澳元兑美元也跌至去年11月中旬以来的最低点，报0.6463。 “在其他条件相同的情况下，中国经济疲软对美元有利，在某种程度上对日元兑欧元或澳元也有利，”美国银行驻东京首席外汇和利率策略师Shusuke Yamada表示。在外汇市场繁忙的一天，日元兑美元汇率反弹。美元兑日元周二升至六个月高位140.93，但随后大幅下跌，此前日本最高外汇外交官表示，官员们“将密切关注汇市走势，并在必要时作出适当反应。” 周三开始，日元继续下跌，美元兑日元现报139.83，位于平盘略上方。 “我认为真正的底线是150，”道富银行(State Street)驻东京总经理Bart Wakabayashi说。 “如果升到145以上，我们将看到几乎每一位日本官员都在试图用谈话来压低汇率，如果他们不喜欢他们所看到的，他们就会采取行动，”他指的是干预汇市的风险。美股三大股指下跌美国股市周三下跌，投资者在5月最后一个交易日关注华盛顿的联邦债务上限辩论。道琼斯工业股票平均价格指数下跌274点，跌幅0.8%。标准普尔500指数下跌0.9%，纳斯达克综合指数下跌0.7%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）美国总统拜登和众议院议长麦卡锡上周末宣布了一项协议，将在两年内限制联邦基本支出，并提高债务上限，但该协议尚未获得批准。周二晚上，该协议在众议院规则委员会以7比6的投票结果进入众议院后，通过了一项重大考验。众议院投票预计将在美国东部时间周三晚上8点30分左右进行。共和党债务协议谈判代表麦克亨利周三表示:“我认为我们今天可以通过这项法案。” 在本月仅剩周三一个交易日之际，纳斯达克综合指数本月上升6%以上。然而，标准普尔500指数仅上升了约0.4%，而道琼斯指数下跌了约3.6%。以科技股为主的纳斯达克指数之所以表现出色，在很大程度上是因为人们对人工智能的兴奋。周二，人工智能曾一度将英伟达的市值推高至1万亿美元以上。然而，许多华尔街人士担心，市场的涨幅过于狭窄。达拉斯Delos Capital Advisors首席投资策略师Andrew Smith表示:“我们没有看到任何广泛参与的迹象。我们没有看到除人工智能外的早期周期性迹象。” 不顾对美国债务上限的担忧和去美元化的讨论，美元开始缓慢回升。FactSet数据显示，周三，衡量美元兑主要货币强弱的洲际交易所美元指数攀升至104.63，为3月16日以来最高。 Sevens Report Research创始人、美林前交易员Tom Essaye警告客户称，美元走强可能危及股市今年以来的升幅。他补充称，推动大盘大涨的大型科技股尤其脆弱。 Essaye说:“美元走强通常会对多种资产类别产生负面影响，包括那些拥有大量国际收入来源和大宗商品的公司的股价。” “如果美元像我们目前预期的那样继续走高，那些对美元敏感的资产类别将开始感受到美元升值的压力。” 黄金突破1970美元关口随着市场预期美联储将在较先前预期更长的时间内维持利率不变，美元攀升，金价周三持稳，但可能录得三个月来首个月下跌。美市盘中，现货黄金延续升势并刷新日高至1974.77美元，JOLTs职位空缺数据公布后短线一度下挫13美元，但随后很快反弹。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）金价本月迄今已累计下跌1.58%。 “美元走强可能仍是金价的逆风。随着银行业危机暂时搁置，债务上限问题也基本解决，焦点又回到了抗击通胀上，”Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示。在华盛顿就美国债务上限进行投票之前，全球股市下跌，而在数据显示中国经济复苏停滞后，美元触及逾两个月高位。凯投宏观大宗商品经济学家Edward Gardner表示:“由于与债务上限不确定性相关的避险需求持续存在，未来几天金价可能会维持在当前水平。” Gardner补充称，短期内，金价面临美元走强以及美联储升息并将利率维持在高位的预期带来的阻力。英国《金融时报》周三报导称，克利夫兰联储主席梅斯特认为没有令人信服的理由等待再次加息。加息仍对黄金不利，因为这意味着持有无收益黄金的机会成本上升。

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夏洛特2023-06-01

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