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6分钟成交近28亿美元！美CPI降温但仍有隐忧黄金惊现倒V大反转行情
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升了0.4%，符合预期。报告称，今年核心通胀率上升5.6%，与2月份持平。尽管总体通胀有所下降，但一些分析师指出，核心通胀持续高企，继续突显出一个消费价格上升根深蒂固的经济体。（图源：CNBC）凯投宏观(Capital economics)首席北美经济学家Paul Ashworth表示:“尽管预计本周晚些时候的报告将显示3月份零售销售和工业生产疲弱，就业增长依然强劲，核心通胀仍处于高位，但美联储在下次政策会议上推进最后一次加息25个基点的可能性越来越大。” 尽管市场认为美联储下月加息25个基点的可能性很大，但对通胀数据的最初反应已大幅降低了预期。围绕美联储货币政策的预期变化继续支撑金价。数据公布之后，现货黄金一度拉升逾20美元至2028.34美元高点，随后大幅跳水27美元至2000美元略上方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） CPI数据公布之后，多波巨量资金迅速入场或离场：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月12日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交3940手，交易合约总价值7.95亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月12日20:34一分钟内买卖盘面瞬间成交2183手，交易合约总价值4.42亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月12日20:36一分钟内买卖盘面瞬间成交2103手，交易合约总价值4.26亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月12日21:32一分钟内买卖盘面瞬间成交2073手，交易合约总价值4.18亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月12日21:43一分钟内买卖盘面瞬间成交2567手，交易合约总价值5.15亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月12日21:47一分钟内买卖盘面瞬间成交2959手，交易合约总价值5.93亿美元。 “市场定价认为5月3日加息25个基点的可能性为75%，而现在这一概率降至67%。这里有很多好消息，总体数据低于预期，核心通胀的重要部分也在下降，”Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示。“美元在这里全面走低，因为美联储开始看起来在控制通胀方面占据上风。” 与此同时，市场也坚信美联储将在年底前降息。 MKS PAMP金属策略主管Nicky Shiels表示，在通胀数据公布后，没有太多因素会抑制金价上涨。她补充说，美联储不太可能在5月之后延长加息周期。眼下，市场焦点转向定于周三晚些时候公布的美联储会议纪要。 FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示:“美联储会议纪要将受到密切关注，以获得关键见解，以了解政策制定者如何在银行业动荡的情况下评估加息的必要性。” 国际货币基金组织(IMF)表示，挥之不去的金融体系脆弱性可能引发新的危机，但敦促成员国继续收紧货币政策以抗击通胀。德国商业银行(Commerzbank)分析师在一份报告中表示，通胀数据上升将对金价产生负面影响，而低于预期的价格数据将提振降息预期，从而有利于金价。
会员
夏洛特2023-04-12
美股开盘：3月CPI低于预期三大股指集体高开
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　　美银分析师此前在一份报告中写道：“核心通胀会保持高粘性。”他并补充说，这种粘性很大程度上源于租金上涨，尽管下半年应该会有所消退。　　上周公布的美国3月非农就业数据显示，美国经济在3月份增加了236000个就业岗位，尽管增幅不及预期的239000，但失业率降至3.5％，不足以让美联储暂停加息。　　美联储主席鲍威尔曾表示，高通胀甚至可能需要美联储加息50个基点。但随着在硅谷银行于3月10日倒闭，之后又有多家中小银行倒闭或陷入困境，人们愈发担忧美联储加息对金融稳定的负面影响，迫使美联储在3月22日的政策会议上采取谨慎立场——加息25个基点至4.75％-5％，并指出信贷条件收紧预计将对经济活动、招聘和通胀造成压力。　　嘉信理财称，CPI通胀率的下降受到投资者的欢迎，他们可能会猜测，美联储可能很快就会暂停货币紧缩周期。话虽如此，尽管通胀率有所下降，但仍远高于美联储2％的目标。官员们一直专注于对抗通胀，并可能在本月晚些时候的FOMC会议上决定需要进一步收紧政策以实现其目标。　　美联储将在周三公布3月政策会议纪要。在3月份硅谷银行倒闭并引发更广泛银行业的动荡之后，美联储仍然加息25个基点。今天公布的3月货币政策会议纪要将帮助投资者进一步了解美联储官员当时的心态。　　本周晚些时候，随着第一季度财报季全面展开，美国经济和消费者的健康状况将受到考验。银行业巨头摩根大通、富国银行和花旗集团以及医疗保健巨头UnitedHealth都将在本周公布财报。
金融界2023-04-12
破位时刻来了！黄金暂避锋芒退守2000关口美国CPI决定命运
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显示，剔除波动性较大的食品和能源价格的核心通胀率将在3月份环比上升0.4%，同比上升5.6%，这将高于2月份的5.2%，恐令美联储头疼不已。 “3月份的通胀数据将让我们回顾美国银行市场动荡之前的情况，当时的预测完全颠倒了，”德国商业银行外汇分析师Esther Reichelt说。 Reichelt表示，该数据不太可能影响市场押注，这与美联储自己的预估不符，美联储将在今年晚些时候降息，以应对银行业动荡导致的融资环境收紧。 “我们认为，美联储与市场预期之间的差距不会在今天或近期结束，”Reichelt说。除此之外，上月会议纪要将于今日稍晚公布，这可能会显示，在会议前几天两家美国银行破产后，美联储距离推迟进一步加息有多近。 FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga说：“美联储会议纪要将受到密切关注，以获得关键见解，了解政策制定者如何评估在银行业出现动荡的情况下加息的必要性。” 国际货币基金组织表示，挥之不去的金融体系脆弱性可能引发新的危机，但敦促成员国继续收紧货币政策以抗击通胀。 Otunuga强调：“黄金有可能从经济低迷中发光，但利率上升可能会限制这种零收益资产的收益。” 与此同时，金价因美元下跌而走强，这使得黄金对其他货币持有者来说更便宜。欧元区市场预期将两次升息25个基点，而投资者对欧洲央行第三次升息看法不一，因欧洲央行专注于降低物价压力。费城联储主席哈克(Patrick Harker)周二说，他认为美联储可能会在利率超过5%后结束加息。但他重申希望将通胀率拉回2%的目标。美联储上月将利率上调0.25个百分点，至4.75%至5.00%的区间。货币市场目前的定价显示，美联储5月加息25个基点然后暂停的可能性为73%，高于上周五就业报告公布前的约50%，然后在年底前降息40个基点。金属公司MKS PAMP在一份报告中称，债券市场正在进行布仓交易，预期CPI数据将强于预期，但黄金和白银并未理会这些信号，仍保持买盘。尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但加息压低价格往往会打压非收益黄金的吸引力。
厉害啦2023-04-12
大通缩了？要降息？专家：信贷和物价数据“对立”或只是“假象”
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，2季度需要警惕通缩风险的升温，其一，核心通胀持续低位主要受到高失业率的压制，短期需要警惕“失业-通缩”螺旋的形成，其二，二季度内需放缓，海外劳动力市场降温带动外需下行加速，工业品通缩有望延续。　　　　会否降息？没有“前兆” 　　CPI和PPI均回落，货币政策有望维持宽松，叠加前期部分中小银行调降存款利率，近日关于降息的预期开始升温。　　光大固收指出，当前时点存款利率的变化是存款利率市场化调整机制所带动的，并不等同于货币政策取向出现了变化。而且，近期DR007利率一直紧密地围绕着OMO利率波动，也没有政策利率降息的“前兆”。　　在光大固收看来，中长期来看MLF利率是会趋势性下降的，但是未来半年内MLF降息的概率并不高。　　刘郁同时分析，MLF利率下调与否更多取决于经济，通胀相对次要，她举例：2019三季度GDP同比放缓至6.0％的目标下限，2022二季度GDP同比0.4％，是降息的重要触发因素。为此，她建议关注今年一季度GDP，确认经济反弹的幅度。　　华创宏观张瑜团队指出，历史经验来看，只要工业企业利润同比为负，央行货币政策的宽松窗口就没有关闭。上半年LPR利率，MLF利率和OMO利率的调降仍存在可能。　　在张瑜看来，降LPR的概率目前高于MLF利率和OMO利率，但如果MLF利率不调降，LPR利率的下行幅度也相对有限。　　相较于总量货币政策，央行更关注结构性货币政策。LPR利率、MLF利率和OMO利率不动的情境下，政策扶持的行业或通过“结构性货币政策”迎来定制的“降息”。
金融界2023-04-12
兴业投资：风险情绪&美元走软，多头入场推高油价
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预计3月份整体通胀环比上升0.2%，而核心通胀上升0.4%，整体同比涨幅将从6.0%放缓至5.2%，而核心涨幅或从5.5%升至5.6%。如果通胀数据不及预期，且3月联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要基调偏鸽，美元指数可能承压。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨，随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在79.85-82.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月4日高点81.75，突破后将上探1月26日高点82.10，然后是1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30，以及2022年11月15日低点84.05和2022年11月10日低点84.70；而下方支持留意4月10日高点81.10，跌破后将下探4月9日低点80.65，然后是4月2日低点79.85和4月10日低点79.40，以及4月3日低点79.00和3月6日低点78.30。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨，随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在84.05-86.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月4日高点86.00，突破将上探注3月7日高点86.70，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日高点89.05；而下方支持留意3月2日高点85.05，跌破将下探4月10日低点84.05，然后是4月11日低点83.70和3月13日高点83.30，以及3月7日高点82.80和3月8日低点82.05。周三关注：美国3月消费者价格指数(CPI) 美国EIA每周原油库存报告里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话美联储货币政策会议纪要 2023-04-12
兴业投资2023-04-12
决策分析：美联储纪要携手CPI来袭！全球市场谨慎交投黄金升破2020
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示，预计3月份消费者价格指数(CPI)核心通胀率将环比上升0.4%，同比上升5.6%。悉尼AMP Capital投资策略主管Shane Oliver说：“焦点将从整体通胀的下降转向潜在通胀压力，以及潜在通胀压力的粘性，这可能会对美联储需要多长时间将利率维持在较高水平产生影响。” Oliver表示，市场面临的一个风险是，从通胀到衰退风险的叙事变化，而市场目前并不特别担心，因为这种情况已经讨论了很长时间，但还没有发生。 CME FedWatch工具显示，目前市场预期美联储在5月加息25个基点、然后在随后的会议上暂停加息的可能性为66%。费城联储主席哈克(Patrick Harker)周二说，他认为美联储可能很快就会结束加息，但他重申希望将通胀率拉回2%的目标。美联储上月将利率上调0.25个百分点，至4.75%至5.00%的区间。哈克说：“我属于那种(利率)升到5%以上，然后在那维持一段时间的阵营。” 美联储3月会议纪要将于今日晚些时候公布，投资者将从中寻找有关美联储货币政策路径的线索，以及银行业压力的影响。国际货币基金组织(IMD)周二警告称，潜在的金融体系脆弱性可能爆发一场新的危机，并在今年冲击全球增长。该组织下调了2023年全球增长预测。硅谷银行(Silicon Bank)和签名银行(Signature Bank)破产后，银行业出现的动荡引发了一些人预期，即美联储可能需要降息，以缓解部分市场压力，但棘手的通胀环境不太可能给美联储太多空间。盛宝市场(Saxo Markets)策略师表示，OPEC+上周宣布的石油减产也引发了对通胀加剧的担忧，而要让投资者真正降低对通胀的担忧，服务业价格必须出现明显下跌。他们说：“我们认为我们还没有到那一步。随着油价再次上升，而劳动力市场只是逐渐降温，核心通胀在更长时间内保持高位的风险仍在倾斜。” 在外汇市场，衡量美元兑六种货币汇率的美元指数下跌0.049%。欧元兑美元涨0.12%，至1.0923美元，英镑兑美元涨0.09%至1.2435美元。日元兑美元下跌0.09%，至133.80。IMF表示，日本央行可以允许其债券收益率曲线控制更具灵活性，从而有助于防止日后的政策突然变化。美国原油价格涨0.06%至每桶81.58美元，布伦特原油价格小涨0.05%至每桶85.65美元。现货金涨0.8%，至每盎司2,018.25美元。美国黄金期货涨0.55%，至每盎司2,015.90美元。日内焦点与风向标： 20:30 美国3月CPI年率、美国3月核心CPI 22:30 美国截至4月7日当周EIA原油库存变动央行动态： 22:00 加拿大利率决议 21:00 英国央行行长贝利发表讲话待定欧洲央行行长拉加德和执委帕内塔出席世界银行和IMF春季会议，二人还将参加G20财长和央行行长会议周四凌晨02:00 美联储公布货币政策会议纪要周四凌晨03:15 英国央行行长贝利就物价稳定和金融稳定发表讲话
云涌2023-04-12
市场平静即将被打破！美国CPI恐引发剧烈波动华尔街投资者该如何交易？
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在剔除食品和能源的数据上，也就是所谓的核心通胀。 22V Research在本周的一项调查中询问了客户有关核心通胀的问题。在那次调查中，大约一半的受访者预计美国核心CPI同比升幅将达到5.6%或高于这一水平，只有略超四分之一的人认为这一事件具有风险。 22V Research创始人Dennis DeBusschere在报告中写道：“投资者正在等待回调，并认为宏观数据将很快提供回调，不过今年迄今为止这一情况尚未出现。” 美国整体通货膨胀预计将连续9个月缓解。尽管通胀率的下降表明，美联储激进的货币紧缩政策可能在一定程度上缓解了物价压力，但目前通胀率仍远未达到美联储2%的目标。
晴天云2023-04-12
HYCM兴业投资原油日评：风险情绪&美元走软，多头入场推高油价
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预计3月份整体通胀环比上升0.2％，而核心通胀上升0.4％，整体同比涨幅将从6.0％放缓至5.2％，而核心涨幅或从5.5％升至5.6％。如果通胀数据不及预期，且3月联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要基调偏鸽，美元指数可能承压。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨，随机指标在超买区企稳。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在79.85-82.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月4日高点81.75，突破后将上探1月26日高点82.10，然后是1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30，以及2022年11月15日低点84.05和2022年11月10日低点84.70；而下方支持留意4月10日高点81.10，跌破后将下探4月9日低点80.65，然后是4月2日低点79.85和4月10日低点79.40，以及4月3日低点79.00和3月6日低点78.30。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨，随机指标在超买区企稳。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在84.05-86.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月4日高点86.00，突破将上探注3月7日高点86.70，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日高点89.05；而下方支持留意3月2日高点85.05，跌破将下探4月10日低点84.05，然后是4月11日低点83.70和3月13日高点83.30，以及3月7日高点82.80和3月8日低点82.05。　　周三关注：　　美国3月消费者价格指数（CPI）　　美国EIA每周原油库存报告　　里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话　　美联储货币政策会议纪要
金融界2023-04-12
AdvanTrade：市场参与者高度关注美国CPI报告
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％同比下降至5.2％。然而，预测还预计核心通胀率将从5.5％上升0.1％至5.6％。美联储关注核心通胀数据，不包括食品和能源成本。除了通胀数据外，随着各国央行继续购买黄金，市场对黄金的看涨情绪继续增强。最近，各国央行一直在通过增加金条储备来分散持有量。地缘政治紧张局势在多个方面继续加剧。乌克兰的战争继续不受限制，俄罗斯升级了其残酷的军事行动。　　朝鲜继续升级其核能力。美联社今天报道称，“朝鲜领导人金正恩在与高级军事官员会面时誓言要以更‘务实和进攻性’的方式加强其核武库，以讨论该国面对对手的‘疯狂’的战争准备。官方媒体星期二说军事演习。” 　　因此，AdvanTrade认为，虽然通胀报告极其重要，但只是构成当前黄金市场看涨情绪的一个组成部分。这使得如果明天的报告如预期的那样达到5.2％，这肯定会影响美联储即将开始暂停加息的决定，这将给黄金带来更多的看涨情绪。
金融界2023-04-12
【亚市直击】重头戏来了！市场翘首以待美国CPI 黄金直逼2020
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国总体通胀率环比和同比预计都将放缓，而核心通胀率预计将环比略有放缓，同比增幅为5.6%，高于5.1%的总体增幅。彭博智库表示，核心通胀增速超过整体通胀，表明“近期的通缩有很强的暂时性成分，潜在通胀的下降速度要慢得多” 如果通胀数据没有出现重大的上行或下行意外，“我预计美联储将把联邦基金利率再上调25个基点，”Dalton Investments总裁Belita Ong说，“我们已经开始看到一些影响，但考虑到强劲的就业数据，影响还不是很大。” 国际货币基金组织(IMF)周二在一份报告中说，现在就对动摇全球金融体系的动荡解除警报还为时过早，并称银行业的崩溃可能会拖累全球经济增长。周五，美国各银行将开启自疫情最严重时期以来最糟糕的财报季。在其他方面，比特币连续第五天上升，周二10个月来首次突破3万美元。油价涨至每桶81美元上方。本周将发布一系列供需预测，首批预测美国石油产量将温和上升。黄金反弹逼近2020美元。
风起2023-04-12

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