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诺奖得主克鲁格曼点评2月CPI数据：美国经济面临“不着陆”风险
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不上严峻。　　克鲁格曼还强调了“超级核心通胀”的上升，这是美联储考虑的一个新流行语，是指剔除住房、食品和能源成本后的服务价格通胀。　　美国劳工部周二公布的数据显示，美国2月份“超级核心通胀”环比上升了0.2％，同比上涨4％。2月份整体CPI同比上涨6％，低于1月份的6.4％，环比涨幅为0.4％，也符合预期。　　克鲁格曼指出，尽管通胀有所下降，但经济似乎仍在升温，这可能是美联储抗击物价上涨的一个担忧因素。　　他说：“我对目前情况的看法是：通胀大幅下降，失业率没有显著上升，这表明菲利普斯曲线近乎垂直，但经济仍然过热，无法降至目标水平。” 　　克鲁格曼在推特上写道：“有两种风险，一种是‘不着陆’，即经济不会降温；另一种是‘气穴’（air pocket），即过去的加息最终会严重打击建筑业就业。如果没有SVB的事情，美联储可能会继续逐步加息，甚至即便有SVB的事情也会这样做。”
金融界2023-03-16
格上每日收评—2023年03月15日
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美国2月通胀数据公布：下行趋势不改，但核心通胀压力仍存美国2月CPI同比6.0%（预期6.0%，前值6.4%），环比0.4%（预期0.4%，前值0.5%），CPI回落符合预期，同比连续8个月下行；核心CPI同比5.5%（预期5.5%，前值5.6%），环比0.5%（预期0.4%，前值0.4%），核心CPI环比超预期，同比连续5个月下行。美国2月整体与核心CPI数据继续回落，降速放缓，但不改变整体回落方向。分项看，住所项是通胀走高的主要贡献，能源、食品等非黏性通胀整体回落。同时，在薪资增速同比没有降至4%以下前（现值4.62%），服务类价格较难有效回落。基于之前的经验，政策利率必须维持高位一段时间以确保高通胀结束。硅谷银行事件为通胀走势带来不确定性。银行相关风险暴露可能会在某种程度上为实体经济增长降温，从而有助于通胀的回落。但是，在当期的高通胀环境下，如果救助过晚，储户信心大面积动摇，导致联储降息甚至扩表，中期通胀回升，未来加大央行降通胀的难度。不过目前来看，扩表发生的概率不高。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-03-15
硅谷银行风波：短期冲击难起系统性波澜，美联储紧缩路径不会“偏航”
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5个月最高水平，而美联储最关心的“超级核心通胀”——扣除住房的核心服务CPI同比仅小幅下滑至6.14％，但环比却加速上涨至0.5％。这也与近期非农数据、职位空缺数等就业指标相呼应，意味着至少在上半年，强劲的就业市场依然将对服务消费形成较强支撑，从而掣肘核心通胀放缓的步伐。核心通胀同比增速若要在2023年年末降至3.5％左右的合意水平，货币政策持续维持紧缩十分必要。　　我们认为，在本轮快速加息的过程中，美联储已做好了以经济衰退、小规模金融风险为代价的准备。甚至可以说，美国经济“需要”一定程度的衰退为通胀降温。因此，美联储接下来仍大概率会以每次25个基点的节奏持续加息至年中前后，最终维持在5.25％-5.5％这一限制性利率水平。这一政策节奏短期内难以轻易动摇。　　对于当前市场普遍流行的“硅谷银行危机可能会倒逼美联储货币政策提前转向”这一观点，我们认为，结合上世纪80 年代“储贷危机”期间美联储大幅加息的经验来看，本次美联储货币政策因此转向的可能性极低：一是转向降息的门槛很高，如深度经济衰退、出现深层次的金融系统性风险等；二是即使出现金融风险，高通胀背景下，美联储也可能优先选择购买金融资产，而非下调政策利率；三是此时若因市场波动而暂停加息，不仅会令美联储信誉受损、货币政策连续性遭到破坏，还可能因金融条件转向边际宽松而“摧毁”前期对抗通胀的努力。不过，我们认为，风险事件的爆发会令美联储更加重视金融稳定性，加快收紧的可能性将大为降低——比如，3月加息提速至50bp的可能性几乎降为零。　　此外，我们注意到，由于美联储在本次危机中创设了BTFP流动性管理工具，引发市场对于“加息与QE”是否能够同时进行的疑问。对此，我们认为，BTFP本质上属于一种定向的结构性政策工具，从规模和性质定位上来看，并不会对紧缩方向形成太大对冲。参考欧央行在本轮加息的同时，也使用PEPP、APP和TPI等资产购买工具的范例，可以看出，加息和资产购买之间并不存在直接冲突——前者通过收紧货币政策继续对抗通胀，后者利用结构性政策工具稳定市场，在金融风险抬升之际，通过定向购买平抑利率上行压力。
金融界2023-03-15
最清晰的交易信号！机构观点：美欧货币利差收窄 “资金流出美元、助攻欧元转强”
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基点的幅度做为进程，而欧洲央行则受制高核心通胀问题，可能维持50个基点的幅度，造就两区的10年期债券利差从2022年开始出现缓步收窄。简单而言，通胀依然是欧洲央行面对的问题，而不像美国转趋乐观，欧洲央行鹰派态度决定短期欧元强弱势的关键因素，欧美两国债券利差若持续收敛，同样有助长欧元的动力。 ING分析团队指出，金融市场明显松了一口气，因为债券收益率收复了近期跌幅的大部分，信用指数收窄了大部分涨幅，股票指数收复了近期抛售的大部分。靠近危机中心的市场仍远低于上周的水平。例如，KBW美国区域银行指数仍然严重低迷，部分反映了这场危机对其盈利能力和融资组合造成的更持久挑战。美国国债收益率也远低于一周前的水平，尤其是前端，当时鲍威尔在3月的会议上坚定地提出加息50个基点。即使在反弹之后，收益率仍然反映出两种截然不同的情景的平均水平令人不安。 “情景一，我们称之为一切照旧，周二核心CPI的意外上行给美联储带来压力，要求其继续加息周期，即使每次会议加息25个基点。” “第二种情况反映了尾部风险，即硅谷银行倒闭的蔓延导致金融状况持续收紧，从而减少了进一步加息的必要性，甚至可能需要降息以缓冲对金融市场的打击。” “显然，后者似乎有些牵强，但事态发展的速度需要我们保持警惕。在很大程度上取决于美国地区银行的存款流量和融资水平的轶事证据，大储户的情绪尤其难以预测。” 美国银行业问题加速了ING预期的美元-欧元利差收窄。 (来源:ING) 欧洲央行坚持到底，但美国的蔓延进一步扩大，“市场在很大程度上认为，欧洲央行将在明天的会议上坚持到底并加息50个基点”。美国银行业的压力使本已棘手的沟通活动变得更加难以进行市场交易，不知何故，到目前为止，对欧洲市场的影响有限。虽然欧元银行融资的一些指标已经收紧，但这是从过于宽松的水平开始的。非银行融资压力的更广泛指标受到的影响较小。 “然而应该说，欧元区经济中更大比例的资金是由银行提供的。最重要的是，欧洲央行正在与通胀进行一场坚决的斗争，而且它承受不起分心的后果，所以我们倾向于认为它现在会坚持这场斗争。” 在更远的地方，如果最近的危机使美联储的紧缩路径减少几次加息，那么市场预期这将转化为欧洲央行加息的压力降低是有道理的。 ING首席经济学家Philip Lane自己承认，目前欧元疲软对通胀前景的影响较小，与通胀预期和工资相比，但不能完全忽视从美联储政策到欧洲央行的解读。 “无论如何，最近发生的事件、美联储可能提前结束加息周期都强化了我们的观点，即欧元和美元利率之间的利差将会收窄。” 新的DMO汇款应加速金边互换利差的重新收紧。 (来源:ING) 盛宝银行(Saxo Bank)指出，美国2月份CPI数据持续火爆，除核心月度数据外均符合预期。随着通胀继续变得更难转低，尽管金融风险和增长放缓的担忧正在酝酿之中，但美联储现在下马可能还为时过早。 “市场现在将加息25个基点的可能性重新放在桌面上，可能性超过80%。然而，这将取决于在3月22日公告之前没有进一步的市场混乱。” (来源:Saxo Bank) “毫无疑问，金融危机的风险使美国的货币政策应对职能更加复杂。但从当局对金融风险的反应来看，有理由相信他们仍有继续抗击通胀的空间。尽管市场自此保持秩序，但3月会议暂停或降息会给投资者带来恐慌，因为美联储可能仍对系统性风险持谨慎态度。通货膨胀数据还没有缓解，美联储将需要保持其对抗通货膨胀的信誉。” “因此，美联储将货币政策与金融风险脱钩非常重要，同时随时准备应对任何市场动荡以避免造成进一步的恐慌。英国央行在9月份采取了类似举措，不得不通过增加短期流动性来应对市场动荡，但货币政策仍将重点放在价格压力上，自那时以来我们已经加息175个基点。” 盛宝银行强调，信贷市场仍然是监测以评估系统中任何进一步压力的关键。 “我们的股票策略主管Peter Garnry在文章中指出需要关注的关键指标，即FRA/OIS利差，或美国3个月远期利率协议与3个月隔夜指数掉期利率之间的利差，是一个关键的融资压力指标。该指标扩大至2020年3月以来的最宽水平，但现在有所降温。但未来仍有很多不确定性，该指标仍然是监测的关键。如果它再次上升或保持高位，则表明该系统仍然脆弱，并且容易受到进一步冲击的影响。” (来源:Saxo Bank) 昨日美国银行业的大规模信用评级下调更令人担忧，穆迪已将美国银行系统的前景从稳定下调至负面，并将六家美国银行置于降级审查中，标准普尔还将第一共和银行(First Republic Bank)列入负面信用观察名单。另一个需要追踪的关键指标是美国的金融状况，由于信用利差扩大，美国的金融状况在本周期内收紧得最多。这对增长前景或股票市场前景的影响要大得多，而不是需要时间才能渗透到经济中的大幅加息。
小萧2023-03-15
避险资产暴跌！CPI后紧盯“银行信贷紧缩”恐慌盛宝银行：美元、黄金、日元、原油和股债前瞻
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2022年6月的峰值低3.1个百分点。核心通胀也在减速，但速度较慢。 2月份核心CPI同比下降0.1个百分点至5.5%，但环比上升0.5%略高于预期，同比数据是自2021年12月以来的最低水平。从细节来看，服务不包括能源仍然是通胀压力的主要贡献者之一，尤其是住房上升0.8%、租金上升0.8%、酒店上升2.6%和机票上升6.4%。 “我们认为，商品通货紧缩的速度显然不够快。昨日公布的NFIB调查也证实通货紧缩的道路将是崎岖不平的。净38%的业主表示提高了平均售价，比一个月前下降4个百分点。这是自2021年4月以来的最低水平。但净25%的受访者计划在未来三个月内提价。所有这些都可能为今年提前加息打开大门。今日通胀方面，重点关注美国2月PPI初值预估。” 在公布美国2月份的CPI数据后，本周焦点转向2月份生产者物价指数(PPI)和零售销售数据，将于周三晚些时候公布，预计两者都将降温。市场普遍预期2月生产者价格环比上升0.3%，之前为0.7%，同比上升5.4%，之前为6.0%，预计食品和能源核心价格同比上升5.2%，前为5.4%。 2月份的零售销售预计将从1月份的3.0%环比跃升降至-0.4%，因为反常的数据日历可能为该月提供巨大的推动力。 Facebook母公司Meta宣布第二轮裁员计划，称将在未来几个月裁员约10000人，并停止招聘约5000个空缺职位。科技行业的大规模裁员继续表明，在零利率年代蓬勃发展的公司经营环境艰难，但仍未反映更广泛的美国劳动力市场仍处于不平衡状态，供应仍然短缺。Meta股价上涨超过7%，苹果还宣布推迟向某些公司部门支付奖金，并扩大削减成本的力度。中美股市反弹美国股市昨日大幅反弹，尤其是纳斯达克100指数，该指数昨天回升至远高于200日移动平均线12150点附近。标准普尔500指数中金融股占比更高，反弹幅度较小，尽管它已经抹去了自上周四收盘以来的所有跌幅，那天硅谷银行首次走低，并引发了闪电般蔓延至美国银行业的动议这促使官方在周末和周一的狂野会议上做出了戏剧性的回应。投资者正在努力理解所发生的事情在短期和长期内的后续影响。在中国房地产和保险股的推动下，恒生指数上涨1.3%。在美国银行股和广泛的美国基准指数收复部分失地后，市场情绪有所稳定。来自中国的2月份经济活动数据支持复苏情况，2023年前两个月总体零售额同比增长3.5%。剔除受政府补贴到期影响的汽车，1-2月零售额同比增长5.0%。与此同时，工业生产同比增长2.4%，略低于预期，但固定资产投资同比增长5.5%，好于预期。A股方面，沪深300指数较昨日收盘基本持平。半导体、数据安全、云计算、6G股回落，医药、终端、水泥、核能股上涨。外汇：美元获得支撑、鹰派提振瑞典克朗、避险资产暴跌美元指数在美国2月CPI仍然很热的情况下获得一些支撑，并且随着对银行业危机的担忧有所缓解，即使许多指标仍显示出一定程度的压力，这让避险资产回吐了近期的部分涨幅。CPI公布后，美元/日元回升至134.50上方，而美元/瑞郎昨天尾盘触及0.9160。日本央行1月会议纪要继续强调货币宽松的必要性，并排除了进一步政策变化的可能性，考虑到3月10日会议的冷门，这不足为奇。瑞典克朗在今早瑞典CPI公布前，因瑞典央行的鹰派言论而跑赢大盘。行长Thedeen重申通货膨胀率仍然过高，货币政策需要采取行动在合理的时间内将其恢复到2%。延伸阅读：糟糕！SVB爆雷危机延烧汇市日元下挫重磅警讯：日本央行“恐推迟超宽松长达1年” 原油跌至区间的低端油价在昨日再次下挫后，隔夜小幅反弹。石油输出国组织(OPEC)强调，下一季将出现适度盈余。石油输出国组织表示，它每天生产约2892万桶原油，比预计第二季度的需求多出约30万桶。石油输出国组织及其盟友(OPEC+)可能会减产，但考虑到中国和印度等非经合组织国家可能会增加需求，OPEC+可能会坚持这些产量水平。与此同时，爱沙尼亚、立陶宛和波兰呼吁将俄罗斯原油的价格上限降至51.45美元。 “展望未来，我们等待周三晚些时候的IEA报告，该机构上个月预测2023年石油需求每天将增加200万桶。” 贵金属：黄金涨势停滞等待进一步发展黄金周三欧市早盘短线暴跌，跌破1900美元关口，并报在1889美元。由于交易员等待进一步的发展，黄金处于关键的1900美元区域，但考虑到在1900美元区域附近显示出相对紧缩的价格走势，而其他市场，从美国短期收益率到美国股票，金价可能看起来具有弹性，如果自上周四美国银行业的创伤爆发以来部分平仓。白银在重要的22.00区域之前受阻，如果卖压确实进入贵金属综合体，则金价第一个焦点可能是1850-60美元区域。美国国债史诗般的反弹逐渐消退美国区域性银行股价上涨，信贷利差压缩扭转近期的部分扩大趋势，2月份核心CPI从1月份的0.412%上涨0.452%，收益率扭转了当日的大幅下跌前。 2年期国债收益率在纽约交易时段飙升27个基点至4.25%，并在今天欧洲开盘时再上涨5个基点至4.30%。 10年期国债隔夜上涨12个基点至3.69%，然后在欧洲早盘回落至3.67%。利率期货重新定价，并使现在的可能性回到下周在美联储暂停之前在联邦公开市场委员会的加息25个基点。
会员
小萧2023-03-15
兴业投资：衰退忧虑日益加剧，美油创去年12月以来新低
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划，可能会有更多银行倒闭。不过，2月份核心通胀依然强劲增长，这使得美联储现在更难暂停加息。就在上周，美联储主席鲍威尔甚至暗示，再次大幅加息已经摆上了议程。美联储理事鲍曼继硅谷银行(SVB)事件引起市场波动后发表讲话，驳斥美国银行系统所面临挑战的说法。“银行系统拥有强大的资本和流动性，美联储委员会正在仔细监控事态发展，”美联储官员鲍曼对路透社表示。然而，这位政策制定者没有就货币政策和经济前景发表任何评论，这是美联储管理机构成员在联邦公开市场委员会(FOMC)召开之前的两周静默期所规定的。与此同时，美国参议院银行委员会主席布朗在接受彭博社采访时也提到，美国国会会制定金融法规，加强对银行的压力测试和资本流动性标准。这位政策制定者还补充说，采取这种措施的前景仍然很渺茫。布朗补充说，预期美联储在3月21日和22日的会议上不会加息。另据《华尔街日报》报导，据一位熟悉美国监管机构最新想法的内幕人士透露，美国正在审议一系列更严格的资本和流动性要求，以及加强年度“压力测试”措施，以评估银行抵御假定经济衰退的能力。“这些规定可能针对资产在1000亿至2500亿美元之间的公司，这些公司目前逃避了一些最严格的要求，”《华尔街日报》称。外汇市场对硅谷银行(SVB)事件的反应，总体上比其他市场的反应要温和。法国兴业银行首席全球外汇策略师Kit Juckes报告称，SBV危机的传染性如何将决定它是让美元缓慢下跌还是快速上涨。这对外汇来说很重要，原因很明显--如果SBV的困境限制了美联储的加息，使美国经济有所放缓，但不是灾难性的，并且不会蔓延到全球，那么美元将恢复9月底开始的下跌趋势，而这一趋势在2月份被强劲的数据打断。另一方面，如果SBV是全球经济地雷中的一只金丝雀，那么美元在几个月后将会更加强劲。自周五以来，市场一直被对美国银行业危机重现的担忧所主导。德国商业银行经济学家指出，美元可能朝着任何一个方向移动。如果局势稳定下来，美元可能会因美联储利率预期恢复而升值。如果紧张情绪仍然很高，如果担心全球蔓延效应，美元可能会受益于其作为安全港的作用。然而，如果危机仍然局限于美国，就像目前看来的那样，美元可能会遭受双重打击--由于美国不利的风险环境降低了美元作为安全避风港货币的溢价，以及由于美联储对通胀风险作出适当反应的空间可能减少。展望未来，今晚北京时间20:30公布的美国2月零售销售数据预期环比下降0.3%，前值为3.0%，这将是市场重点关注的数据，因为鹰派押注美联储(Fed)将在下周的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上加息25个基点的情况最近有所改善。同样重要的是，在SVB丑闻和债券市场波动之后，新闻头条将影响市场情绪。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在70.80-73.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4低点72.70，突破后将上探2月3日低点73.10，然后是2月22日低点73.80和2月7日低点74.35，以及3月14日高点74.90和3月9日低点75.35；而下方支持留意3月15日低点71.65，跌破后将下探3月14日低点70.80，然后是2021年12月19日高点69.80和2021年12月20日高点69.50，以及2021年12月19日低点68.80和2021年12月21日低点68.50。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在76.90-79.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月10日低点78.80，突破将上探2月3日低点79.60，然后是2月23日低点80.40和3月14日低点80.90，以及3月9日低点81.40和3月8日低点82.05；而下方支持留意3月15日低点77.70，跌破将下探2022年12月9日低点75.45，然后是3月14日低点76.85和2022年12月8日75.70，以及2022年12月9日75.10和2021年12月23日低点74.75。周三关注： IEA短期能源展望月报美国3月纽约联储制造业指数美国2月生产者价格(PPI)指数美国2月零售销售美国EIA每周原油库存报告 2023-03-15
兴业投资2023-03-15
比特币价格有望大幅波动多头获胜？
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预计为 6.0%，上次为 6.4%。核心通胀同比预测为 5.5%，最新预测为 5.6%。低于这些数字的一切都可能为涨势加油，从而有可能突破 25,200 美元。截至发稿时，BTC 价格看起来坚挺，交易价格为 25,600 美元。来源：金色财经
金色财经2023-03-15
市场比特币早涨晚跌至 25,000 美元以下
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4% 降至 6%。剔除食品和能源成本的核心通胀率增长 0.5%，较 1 月份略有上升，低于预期的 0.4%，尽管核心通胀率同比略低于上月。加密数据公司 Kaiko 的研究分析师 Riyad Carey 在 Twitter 上的一条直接消息中告诉 CoinDesk：“我认为这是在欣快的加密特定反弹之后的健康回调。”“我仍然感到惊讶的是，市场似乎对周末事件的反应如此之快。” 凯里强调，市场仍然缺乏流动性，这“使所有这些举措都更加激烈。”与此同时，周二有关一架俄罗斯战斗机与一架美国空军无人机在黑海相撞的消息“给所有市场增添了一些不安，”他补充说。在美国银行业和金融监管机构决定保护倒闭的硅谷 (SIVB) 和 Signature Bank (SBNY) 的储户之后，BTC 本周飙升，这反映出投资者希望美国央行将扭转目前的强硬通货膨胀处方以应对担忧它的越权行为导致了近乎银行业的崩溃。 Bitcoin Opportunity Fund 的管理合伙人 James Lavish 表示，比特币周二晚些时候的回调表明这种加密货币“在突破交易员 25,000 美元的关键阻力位后，通过空头回补超越了自身。”在给 CoinDesk 的一封电子邮件中，他补充道：“加上 CPI 数据表明涨势还没有完全结束，即使 50 个基点现在基本上已经不在考虑之列。” 加密货币分析公司 Amberdata 的衍生品主管 Greg Magadini 表示，在期权市场，交易员已经在整个 2023 年“定价了 BTC 的爆炸性上行走势”。 Magadini 在一封电子邮件中告诉 CoinDesk：“比特币已经停止作为一种‘风险资产’进行交易，而是现在作为一种替代货币进行交易，因为美联储的支点论调在加密社区中仍然很强劲。” “在 SVB 之前，由于强劲的就业数据，美联储变得更加鹰派，随着 SVB 的垮台，我们终于得到了真正的‘转向’催化剂，”他补充道。在市场的其他地方第二大加密货币以太币 (ETH) 也在上午飙升，但随后回落。ETH 最近以 1,705 美元易手，当日上涨 1.5%。LQTY 是去中心化借贷协议 Liquity 的原生代币，是周二涨幅最大的股票之一，上涨 10%，原因是 Circle USDC 取消挂钩后人们对稳定币的兴趣重新燃起。衡量加密货币市场整体表现的CoinDesk市场指数当天也上涨了 2%。股市在周二收盘前上涨：标准普尔 500 指数上涨 1.6%，而科技股为主的纳斯达克指数上涨 2.1%。道琼斯工业平均指数 (DJIA) 上涨 1%。感谢阅读，喜欢的朋友可以点个赞关注哦，我们下期再见来源：金色财经
金色财经2023-03-15
英皇金汇即发：美国公布的2月通膨率再度趋缓黄金周二收低
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4%，为2021年9月以来的最小增幅。核心通胀率的上升表明，消费者价格的上涨正嵌入到更广泛的经济中。核心通胀率同比上升5.5%，与预期相符。住房成本上升是上月消费者价格的最大推动因素，占整体通胀的70%。上月食品指数上涨0.4%;由於天然气和燃料油指数均下降，能源指数较上月下降0.6%。报告发布後，联邦基金期货价格反映出，对美联储将在3月21-22日的会议上将基准利率提高到4.75%-5%区间的押注稳健，预计美联储将维持利率不变的可能性约为15%。预计到5月，基准利率将进一步上升到5.00%-5.25%的范围。由於美国银行业危机的威胁，黄金市场周一大幅上涨，但对最新的通货膨胀资料没有太多反应；周二金价下跌，日内最高触及1913.93美元/盎司，最低触及1895.25美元/盎司，尾盘现货黄金收报1903.67美元/盎司。今日建议伦敦金於 1893 – 1915间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17380 - 17980 支持位 1835/1855阻力位 1928/1965 入市策略一 : 下方触及1896水平可做多，目标位于1906水准，止损设在1888水平。入市策略二 : 逢高卖出，上方在1915元水平做空，止赚设在1905美元，止损设在1923。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於20.80-22.90 支持位18.30/19.30 阻力位23.30 /24.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-03-15
英皇金汇即发2023-03-15
HYCM兴业投资原油日评：衰退忧虑日益加剧，美油创去年12月以来新低
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划，可能会有更多银行倒闭。不过，2月份核心通胀依然强劲增长，这使得美联储现在更难暂停加息。就在上周，美联储主席鲍威尔甚至暗示，再次大幅加息已经摆上了议程。　　美联储理事鲍曼继硅谷银行（SVB）事件引起市场波动后发表讲话，驳斥美国银行系统所面临挑战的说法。“银行系统拥有强大的资本和流动性，美联储委员会正在仔细监控事态发展，”美联储官员鲍曼对路透社表示。然而，这位政策制定者没有就货币政策和经济前景发表任何评论，这是美联储管理机构成员在联邦公开市场委员会（FOMC）召开之前的两周静默期所规定的。　　与此同时，美国参议院银行委员会主席布朗在接受彭博社采访时也提到，美国国会会制定金融法规，加强对银行的压力测试和资本流动性标准。这位政策制定者还补充说，采取这种措施的前景仍然很渺茫。布朗补充说，预期美联储在3月21日和22日的会议上不会加息。另据《华尔街日报》报导，据一位熟悉美国监管机构最新想法的内幕人士透露，美国正在审议一系列更严格的资本和流动性要求，以及加强年度“压力测试”措施，以评估银行抵御假定经济衰退的能力。“这些规定可能针对资产在1000亿至2500亿美元之间的公司，这些公司目前逃避了一些最严格的要求，”《华尔街日报》称。　　外汇市场对硅谷银行（SVB）事件的反应，总体上比其他市场的反应要温和。法国兴业银行首席全球外汇策略师Kit Juckes报告称，SBV危机的传染性如何将决定它是让美元缓慢下跌还是快速上涨。这对外汇来说很重要，原因很明显--如果SBV的困境限制了美联储的加息，使美国经济有所放缓，但不是灾难性的，并且不会蔓延到全球，那么美元将恢复9月底开始的下跌趋势，而这一趋势在2月份被强劲的数据打断。另一方面，如果SBV是全球经济地雷中的一只金丝雀，那么美元在几个月后将会更加强劲。　　自周五以来，市场一直被对美国银行业危机重现的担忧所主导。德国商业银行经济学家指出，美元可能朝着任何一个方向移动。如果局势稳定下来，美元可能会因美联储利率预期恢复而升值。如果紧张情绪仍然很高，如果担心全球蔓延效应，美元可能会受益于其作为安全港的作用。然而，如果危机仍然局限于美国，就像目前看来的那样，美元可能会遭受双重打击--由于美国不利的风险环境降低了美元作为安全避风港货币的溢价，以及由于美联储对通胀风险作出适当反应的空间可能减少。　　展望未来，今晚北京时间20:30公布的美国2月零售销售数据预期环比下降0.3％，前值为3.0％，这将是市场重点关注的数据，因为鹰派押注美联储（Fed）将在下周的联邦公开市场委员会（FOMC）会议上加息25个基点的情况最近有所改善。同样重要的是，在SVB丑闻和债券市场波动之后，新闻头条将影响市场情绪。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标进入超买区。　　综述：预计日内油价将在70.80-73.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4低点72.70，突破后将上探2月3日低点73.10，然后是2月22日低点73.80和2月7日低点74.35，以及3月14日高点74.90和3月9日低点75.35；而下方支持留意3月15日低点71.65，跌破后将下探3月14日低点70.80，然后是2021年12月19日高点69.80和2021年12月20日高点69.50，以及2021年12月19日低点68.80和2021年12月21日低点68.50。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在76.90-79.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月10日低点78.80，突破将上探2月3日低点79.60，然后是2月23日低点80.40和3月14日低点80.90，以及3月9日低点81.40和3月8日低点82.05；而下方支持留意3月15日低点77.70，跌破将下探2022年12月9日低点75.45，然后是3月14日低点76.85和2022年12月8日75.70，以及2022年12月9日75.10和2021年12月23日低点74.75。　　周三关注：　　IEA短期能源展望月报　　美国3月纽约联储制造业指数　　美国2月生产者价格（PPI）指数　　美国2月零售销售　　美国EIA每周原油库存报告
金融界2023-03-15

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