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劲爆行情箭在弦上！投资者紧盯美国CPI 大华银行：欧元、英镑和澳元最新技术前景分析
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数据录得什么数值，强劲的就业市场将影响核心通胀。毕竟，核心通胀要么表明美联储“明显”需要进一步收紧政策，要么反映出美联储政策制定者在抗击通胀预期方面取得的进展。就目前情况来看，投资者倾向于认为，市场对核心CPI月率将增长0.4%的预期有上行风险。分析师表示，若美国整体CPI或者核心CPI数据高于预期，美元有望反弹，从而打压其它主要非美货币和金价走势。若美国CPI数据不及预期，美元可能再度遭到抛售。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，由于基数效应可能会扭曲年率数据，市场参与者可能会对核心CPI月率数据做出反应。美国1月核心CPI月率数据预计将继去年12月增长0.3%之后再增长0.4%。市场仓位表明，如果1月份核心CPI月度涨幅高于预期，美元将有更大的上行空间。摩根大通的交易部门预计，1月美国CPI年率升幅高于6.5%的概率为5%，标普500指数会在此情形下跌2.5%至3%；CPI介于6.4%至6.5%的概率为25%，标普500指数对应下跌0.75%至1.5%；CPI介于6%至6.3%的概率为65%，标普500指数将对应上涨1.5%至2%；CPI低于6%的概率为5%，标普500指数将对应上涨2.5%至3%。摩根大通交易部门认为，美国CPI大概率会与预期相差不大，美股相应上涨。不过，假如CPI升幅高于6.5%，该部门建议投资者抛售科技股和虚拟货币，同时购入美债和美元。以下是大华银行所撰文章的主要内容：欧元/美元未来24小时走势观点我们昨日预期欧元/美元会走弱，但我们当时认为1.0615的主要支撑位不太可能受到威胁。我们的观点是正确的，欧元/美元一度下跌到1.0654，但我们没有预料到欧元/美元会从低点大幅反弹(高点是1.0729)。下行压力已经缓解，欧元/美元今日可能会盘整，可能会在1.0670-1.0750的区间内。未来1-3周走势前瞻昨天我们指出，欧元/美元的下行轨迹已经恢复。我们补充说，“下一个需要关注的水平仍然是1.0615”。欧元/美元随后下跌至1.0654，接着该货币对强劲反弹，收于1.0720(周一上涨0.42%)。虽然我们的观点没有改变，但假如突破强阻力1.0750，将表明上周初开始的欧元/美元疲软走势已经结束。 (欧元/美元日线图来源：大华银行) 英镑/美元未来24小时走势观点昨天我们对英镑/美元将跌破1.2015的预期是不正确的，因为该货币对强劲反弹至1.2151，最终收盘于1.2141(周一上涨0.68%)。反弹可能会延续，但持续升穿主要阻力位1.2200的可能性不大。支撑位在1.2120，若跌破1.2090，将表明英镑/美元不会进一步反弹。未来1-3周走势前瞻我们昨日指出，虽然下行势头似乎正在形成，但英镑/美元必须跌破主要支撑位1.1960，才有可能持续下跌。我们补充说，“。目前，英镑/美元1.1960的可能性相当低，但只要英镑/美元在未来几天没有升至1.2140以上，那么这种可能性就会增加。”在周一纽约交易时段，英镑/美元大幅升至1.2151的高点。突破强劲阻力位1.2140，表明英镑/美元还没有准备好继续走低。相反，英镑/美元目前可能会盘整，预计在1.2040-1.2260之间。 (英镑/美元日线图来源：大华银行) 澳元/美元未来24小时走势观点昨日我们出现澳元/美元呈看空倾向，但不太可能跌破主要支撑位0.6865。随后澳元/美元跌至0.6891，接着展开强劲反弹。上行势头略有改善，澳元/美元可能升至0.7000，然后回调风险将增加。主要阻力位0.7055预计不会受到威胁。支撑位在0.6940，随后是0.6915。未来1-3周走势前瞻我们在上周三(2月8日)报告中指出，澳元/美元似乎已经进入盘整阶段，目前可能在0.6865-0.7055之间交易。昨日澳元/美元下跌至0.6891，随后反弹并突破强劲短期阻力位0.6965(高点为0.6974)。价格走势加强了我们的观点，即澳元/美元处于盘整阶段，我们仍然预计该货币对目前将在0.6865至0.7055之间交易。 (澳元/美元日线图来源：大华银行)
tqttier2023-02-14
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一场美国CPI两极化大押注！鹰派倒挂指向共识展望：美元多头会跑赢大盘
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到越来越多的关注，ING分析师团队怀疑核心通胀率0.4%的共识可能足以打压风险资产，并支撑美元。“我们仍然认为，美元在短期内有跑赢大盘的空间。” 鹰派对今天的CPI重新定价，认为加息将会持续，甚至进一步提高，但市场仍预计2024年会降息。可以轻描淡写地说，更具弹性的美国经济，尤其是其劳动力市场，已经在全球债券市场引起了一些紧张情绪。ING分析师团队指出：“当我们进入今年的第一份CPI通胀报告时，这是参与者的主要情绪。与往常一样，焦点将放在核心通胀上，尤其是核心服务业，因为美联储主席鲍威尔及其同事强调了其对货币政策的重要性。” 市场情绪的鹰派转变导致2年期美国国债在周一(2月13日)创下今年新高4.54%，而2月份45个基点的逆转意味着，前端收益率现在正上升。对于较长期限的债券来说情况并非如此，它们仍低于2023年的起始水平。由此导致的美国收益率曲线趋平，可能是利率更加鹰派情绪的最显着例子。另一个是远期，目前将联邦基金利率定在7月份的峰值5.2%。 “自1月以来，美联储2024年的降息幅度几乎没有变化，大约150个基点。” 美联储2024年的降息幅度自1月以来几乎没有变化，问题就在这里，今年更高的终端利率，以及总体上更好的增长轨迹，并没有转化为对长期政策利率的实质性重新定价。一个原因是其他前瞻性指标，例如纽约联储对消费者通胀和收入预期的调查，继续表明下降。美国互换利率较高，但曲线仍是2024年的降价。 (来源:ING) 不可否认的是，由于通胀意外上行，当前各个期限的利率都有一些上行空间，但前端仍然是曲线上最不稳定的点，因此斜率的变化应该是更明确的结论。 “我们怀疑自满的多头仍可能被这份报告所震慑，如果本周硬活动数据，即零售销售和工业生产也反弹，则不能排除10年期国债4%的可能性，但这将为今年晚些时候较低的利率做好准备。” 美元：共识读数可能足以支撑美元 “我们有点惊讶地看到，尽管今天的美国通胀报告代表了重大风险事件，但市场以一些谨慎的乐观情绪开始了本周。全球股市上涨意味着，除日元外美元全线走软，随着市场难以评估下一届日本央行行长的影响，日元的波动性继续加剧。我们预计日元波动率将保持高位，因为直田和男可能不会在4月份上任之前，就任何政策转变提供明确的方向。目前，没有迹象表明他会支持突然结束日本央行的极端鸽派(超宽松)政策立场。” 回到美国，1月份的通货膨胀报告将成为通货紧缩故事的重要试金石，通货膨胀故事已导致美联储紧缩政策放缓。 “市场的反应可能会再次受到环比数据的推动，我们的经济学家预计该数据将符合市场普遍预期的总体利率0.5%和核心通胀0.4%，这应该转化为分别约为6.2%和5.5%的同比读数。” ING分析师继续补充，这样的共识解读可能足以打压风险资产并支撑美元，因为它应该允许市场完全消化美联储额外收紧50个基点，并提供降低降息预期的机会。鉴于2022年12月份的核心通胀率为0.3%，当前0.2%或更低的数据打印，应该足以引发美元修正，而0.5%或更高的打印，则可能引发美元反弹。 “我们将密切关注今天发布的细节，汽车销售和住房是可能有助于提高读数的两个组成部分。前者可能会在报告的汽车拍卖价格上涨2.5%的情况下推高CPI数据。这可能转化为月度核心CPI增加0.15个百分点，因为该组成部分在参考篮子中的权重很高。” “住房约占通货膨胀篮子的1/3，考虑到房价收缩和新租赁协议对数据的滞后影响，住房可能会产生粘性。我们仍然认为，这两个因素将在第二季度推动通缩效应的很大一部分，但目前可能不利于任何鸽派的说法。” “我们认为，风险平衡倾向于美元的上行和顺周期货币的下行。美元指数重返2023年高点105.00在短期内仍有可能，尽管我们继续看好美元在今年剩余时间内表现不佳。” 欧元：除美国CPI外没有其他驱动因素欧元/美元今天应该几乎完全受美国通胀报告的影响，因为欧元区初步增长数据看起来不太可能影响市场，而且只有一位预定的欧洲央行发言人Gabriel Makhlouf。 ING分析师写道：“正如最近的报告中所讨论的那样，我们预计从现在开始欧洲央行的更多评论，甚至来自明天行长拉加德评论的影响将相当有限，因为市场可能已经完全吸收了对2月欧洲央行新闻发布会鸽派反应的抵制，现在正将重点转移到关键数据发布上。” “与我们在今日美国CPI公布前的美元观点一致，如果核心通胀月率达到0.4%或0.5%，欧元/美元可能回落至1.0650/1.0700。任何高于该水平的东西都可能引发更大的收缩，应该测试1.0600。” “我们继续认为，欧元/美元在短期内存在下行风险，因为美国数据可能支持美联储进一步加息，而欧元缺乏任何稳固的国内支持。” 英镑：粘性工资巩固了英国央行3月加息预期英国今天上午公布的工资数据高于预期，提振了英镑。英格兰银行首选的工资增长指标，即3个月的年化变化，现在已经连续几个月保持在7%以上，而且很少有证据表明一些调查显示工资放缓。 “明天的CPI发布将是英镑的另一个关键事件，但我们认为鉴于英国央行更加关注工资动态，今天的数据强烈支持3月25个基点的加息，这是我们的基本情况。欧元/英镑本周很可能跌破0.8800，而英镑/美元可能在美国CPI数据公布后回落至1.2100以下。”
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小萧2023-02-14
1月通胀数据点评——核心CPI继续回升
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回升，二是能源转跌，三是服务改善，四是核心通胀回暖。具体来看，食品项中，猪价持续下行，带动CPI猪肉环比降幅扩大。由于前期二次育肥猪肉释放，饲料端价格也有所走低，同时疫情导致猪肉需求仍然偏弱，前期居民猪肉囤货较多，猪肉价格同比涨幅继续走低10.4个百分点。另外，春节提振需求但供给受限，食品环比增速上行。食品环比涨幅较上月扩大2.3个百分点至2.8%。蔬菜方面，低温影响蔬菜供应抬高了蔬菜价格涨幅。非食品中，出行反弹带动旅游价格。1月非食品环比较前值上涨0.5个百分点至0.3%。分项看，防疫优化后，春节假期出行和文娱消费需求大幅增加，飞机票、交通工具租赁费、电影及演出票、旅游价格均明显上涨；受春节务工人员返乡和节日期间服务需求增加影响，家政服务、宠物服务、车辆修理与保养、美发等价格均有上涨。国际油价波动带动国内汽油和柴油价格下降。 1月扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.0%，上月为0.7%。核心CPI涨价趋势的抬头，与线下活动恢复、服务业涨价等有关。核心CPI上涨与基数关系不大，更多是服务价格上涨拉动导致，疫情达峰后服务业供需均有较大改善。数据来源：Wind，格上研究整理三、 1月PPI分析 1月PPI同比下降0.8%，上月为收窄0.7个百分点。一方面，感染高峰后紧接春节，农民工返乡较早，企业开工率和工业品需求有所回落。另一方面，原油、煤炭等能源价格中枢下行，石化产业链价格普遍回落。11月以来，受全球经济衰退及欧洲暖冬影响，原油价格中枢显著回落，1月汽油、柴油均价均有所下滑，化工产业链价格普降。分行业来看，基数作用下，煤炭开采和洗选业价格由降转涨。黑色金属冶炼和压延加工业、黑色金属矿采选业、造纸和纸制品业等价格降幅收敛，石油和天然气开采业、石油、煤炭及其他燃料加工业、电力、热力生产和供应业等价格涨幅回落，纺织业、有色金属冶炼和压延加工业等价格降幅扩大。往后看，大宗商品价格有望继续出现回落。一方面源于海外通胀的控制，另一方面由于去年高基数的影响，后续PPI将会出现持续回落，减轻中下游企业原材料成本压力。数据来源：Wind，格上研究整理四、券商观点信达证券认为，短期内，猪价或进入震荡区间。我们认为短期内猪价或进入震荡阶段，但波动区间收窄。1）供需上，目前生猪产能供大于求，加上节后猪肉需求减弱。而二季度为生猪消费传统淡季，二季度生猪价格或提升有限。2）政策调控上，2月以来消费需求回落，猪粮比价下跌进入一级预警区间，国家发改委释放收储的信号。尽管收储启动后，猪价不会马上反弹上涨，但是再大幅下跌的概率在减小，这或意味着生猪价格大概率会持续在低位震荡。总体上看，上半年猪价的波动区间可能收窄。开源证券认为，预计节后CPI、PPI同比小幅回落，关注服务消费、高端制造节后预计CPI环比涨幅回落，带动CPI同比小幅回落至2%以下；截至2月初的生产资料价格环比由负转正，但鉴于基数上行，预计PPI同比降幅扩大。总体看，国内PPI的胜负手在于国内经济修复弹性与美联储加息节奏、海外衰退的博弈；而CPI回升幅度取决于居民信心恢复程度与猪价下行速度的平衡，预计全年CPI温和通胀，PPI同比在-1%左右。从通胀看投资机会，关注疫后修复、服务CPI回升驱动的服务消费；以及PPI同比回落，中下游盈利修复利好的高端制造业。总体看，虽然CPI温和修复，但核心CPI将趋回升，因此对利率形成上升压力。东海证券认为，1月CPI反映出了疫情后消费，尤其是服务类消费的恢复，但通过季节性比较可知恢复的水平仍较疫情前有距离，这也说明后续消费的恢复仍存空间，后续关注核心CPI的走势。全年来看，复苏带动需求回升的概率较大，但海外需求回落，猪油共振的可能性较小，CPI破3%的概率不大，通胀相对温和，对货币政策并非掣肘。而PPI来看，与企业盈利相关性强，进而影响权益市场。上半年高基数下可能仍会在周期底部波动，下半年或有一定程度的抬升，此外需要关注国内外定价商品的价格分化。
格上财富2023-02-14
大行情一触即发！美国CPI报告重磅来袭欧元、英镑、日元、澳元和黄金交易分析
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数据录得什么数值，强劲的就业市场将影响核心通胀。毕竟，核心通胀要么表明美联储“明显”需要进一步收紧政策，要么反映出美联储政策制定者在抗击通胀预期方面取得的进展。就目前情况来看，投资者倾向于认为，市场对核心CPI月率将增长0.4%的预期有上行风险。分析师指出，若美国整体CPI或者核心CPI数据高于预期，美元有望反弹，从而打压其它主要非美货币和金价走势。若美国CPI数据不及预期，美元可能再度遭到抛售。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，由于基数效应可能会扭曲年率数据，市场参与者可能会对核心CPI月率数据做出反应。美国1月核心CPI月率数据预计将继去年12月增长0.3%之后再增长0.4%。市场仓位表明，如果1月份核心CPI月度涨幅高于预期，美元将有更大的上行空间。另一方面，如果数据达到或低于0.3%，可能会重新引发“美联储政策转向”的说法，并通过严重压低美元和美国国债收益率来提振紧金价走势。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元昨日上涨，并测试关键阻力1.0745，值得注意的是，从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)与上述阻力相遇，从而增添其阻碍力度；此外，随机指标明显失去其正面动能，并显现明显的超买信号。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 欧元/美元继续呈现高点下移态势，这强化看空趋势在未来一段时间继续占据主导地位的可能性。因此，这些因素支持欧元/美元日内以及短期内继续看空趋势的预期，首个主要目标位于1.0635，若跌破这一水平，欧元/美元料延续跌势至1.0515。另一方面，我们要指出的是，假如欧元/美元突破1.0745，这将止住预期中的看空走势，并推动该货币对尝试构建看涨走势，并在日内以及短期内实现涨幅。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0640以及阻力位1.0790之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元英镑/美元昨日上涨，攻击修正性看空通道阻力，并突破这一水平，这暗示英镑/美元将尝试重回主要看涨趋势，但我们注意到，技术因素传递看空信号，这阻碍汇价升势，从4小时图来看，50周期EMA形成阻力，随机指标明显失去其正面动能。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们相信英镑/美元在未来几个交易时段恢复修正性看空趋势的预期仍然有效，首个目标是测试1.1940；英镑/美元需要跌破1.2105，以帮助推动该货币对跌向上述目标价位。另一方面，假如英镑/美元突破1.2190，这将完成看涨技术图形的构建，并可能推动该货币对前景再度转为看涨，并重回主要看涨趋势。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2050以及阻力位1.2210之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/日元美元/日元昨日明显反弹，并接近我们主要等待的目标133.30，但因随机指标传递负面信号，美元/日元目前显现一些看空倾向，该货币对可能测试131.75至131.25之间的关键支撑区域，然后重新转为上涨。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，随机指标日内尝试获得正面动能，而50周期EMA对汇价提供良好支撑。因此，我们预计美元/日元在未来几个交易时段进一步上涨，需要指出的是，若美元/日元突破133.30，这将推动该货币对升至下一主要目标134.70区域；另一方面，跌破131.25将构成负面因素，这将推动美元/日元前景再度转为看跌。预计今日美元/日元交投将位于支撑位131.50以及阻力位133.30之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。澳元/美元澳元/美元昨日上涨，并突破看空通道，但该货币对仍在主要看涨支撑线下方，这令汇价在未来一段时间继续修正性看空趋势的可能性仍然有效，首个目标是跌破0.6925，若如此，这将为澳元/美元跌向0.6855以及0.6780打开道路。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 随机指标传递明显的看空信号，这支持澳元/美元继续跌势的可能性。此外，50周期EMA形成看空压力，等待该货币对在未来几个交易时段呈现下跌走势。另一方面，我们要指出的是，一旦澳元/美元突破0.6990，这将止住预期中的看空趋势，并推动该货币对重回主要看涨趋势。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6880以及阻力位0.7000之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看空。黄金如图所示，金价在修正性看空通道内波动，这支持金价触及主要目标1828.70美元/盎司的可能性。若跌破1828.70美元/盎司，金价将延续看空走势，并在短期内触及1788.20美元/盎司区域。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，50周期EMA继续支持金价延续看空走势。金价可能会出现一些暂时的横盘波动，直到获得额外的负面动力，帮助推动金价触及等待的目标价位。另一方面，我们要指出的是，若金价突破1878.80美元/盎司，这将止住看空调整，推动金价尝试重回主要看涨趋势，并开始构建看涨走势，首个主要目标是测试1928.60美元/盎司，然后是1960.00美元/盎司区域。预计今日金价交投将于支撑位1840.00美元/盎司以及阻力位1870.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。
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tqttier2023-02-14
等待CPI答案交卷！摩根大通重磅预测：美股将大涨2% “结果恐会拉低美元、美债收益率”
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估计，总体同比通胀率预计为6.2%，而核心通胀率预计为5.5%。数据指出，最有可能发生的情况是1月份的CPI报告显示总体通胀率在6.0%至6.3%之间，发生的可能性为65%。 “如果发生这种情况，摩根大通预计标准普尔500指数将上涨1.5%至2%，尽管涨势最终可能会消退。” “这种看涨的结果可能会拉低收益率和美元，并提振风险资产。这可能会让投资者质疑通货紧缩的速度，因为前两个印刷品比上个月下降60个基点，”摩根大通表示。该报告称，下一个最有可能发生的情况是1月份CPI打印在6.4%和6.5%之间，这最终将引发标准普尔500指数高达1.5%的抛售。 “这里的鹰派结果不会像2022年那样消极，可能会以2022年9月的数据为代表，我们看到CPI从7月份的9.1%，下降到8月份的8.5%，再到9月份的8.3%。该数据触发了标准普尔500指数4.3%的反应，仓位不太可能导致如此戏剧性的结果，”摩根大通表示。如果CPI高于6.5%或低于6.0%，将触发股市最剧烈的波动。在这两种情况下，摩根大通预计标准普尔500指数将分别下跌或上涨3%以上。但这两种情况都不太可能发生，银行为每种情况分配了5%的可能性。最近几周，投资者一直担心在强劲的1月非农就业报告，以及二手车价格反弹之后，通胀可能会大幅反弹。但Fundstrat的Tom Lee认为这些担忧是没有根据的，他指出：“我们认为投资者只是忽视了更大的故事情节。” Lee提到，这个故事是通货膨胀继续从峰值下降，今年晚些时候CPI指数中住房部分的重新加权应该会导致通货膨胀大幅减速。 “34%的CPI篮子处于完全通货紧缩状态，远高于50年平均水平30%，这告诉我们，随着能源、商品、食品和其他成分处于通货紧缩状态，通货紧缩的力量正在扩大，”Lee继续补充说。在周二发布1月份CPI通胀报告后，无论通胀是意外上行还是下行，投资者都应该为股市朝任一方向的波动做好准备。
颜辞2023-02-14
系好安全带！美国CPI恐引爆今日市场行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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数据录得什么数值，强劲的就业市场将影响核心通胀。毕竟，核心通胀要么表明美联储“明显”需要进一步收紧政策，要么反映出美联储政策制定者在抗击通胀预期方面取得的进展。就目前情况来看，投资者倾向于认为，市场对核心CPI月率将增长0.4%的预期有上行风险。 Bannockburn首席市场策略师Marc Chandler表示，美元在上周强劲反弹后，出现了不错的修正，“我们还没有突破关键水平，但在历经上周走势之后和周二的CPI数据公布之前，我们正在巩固一些头寸。” Silver Gold Bull外汇和贵金属风险管理主管Erik Bregar称：“对美联储来说，加息行动似乎还没结束。美联储主席鲍威尔上周暗示，若就业市场保持火热，终端利率将会更高。”Bregar认为，美联储官员上周的发言表明他们会在更长一段时间内维持高利率，这也是美元在过去一周半表现强劲的原因。分析师指出，美国劳工统计局上周五公布CPI的最新分项权重，预计这次调整将对1月核心CPI带来上行压力。若美国整体CPI或者核心CPI数据高于预期，美元有望走强。美国劳工统计局此前公布年度通胀修正值，显示12月CPI小幅上升0.1%，非上月公布的下跌0.1%，11月数据也自月增0.1%上修至0.2%。一些分析师称，这增加了未来几个月通胀上升的风险。摩根大通分析师Daniel Silver表示：“最近经季节调整的数据走强的趋势，确实给通胀带来了一些上行风险。” 知名机构XM.com指出，投资者已经上调他们预期的利率峰值水平。目前，投资者预计美联储终端利率为5.15%，与美联储自己的预测一致；同时他们预计到今年年底利率将下降30个基点，而此前预期美联储降息50个基点。不过，投资者的押注以及美元将在周二受到考验，届时美国将公布1月份CPI数据。美国通胀数据在过去已被证明是美元“最大的噩梦”，因为前几个月持续出现的下行意外，是美联储转向政策和在12月前两次降息25个基点的猜测背后的推手。除了美国CPI数据，周二，欧元区将公布2022年第四季度GDP修正值，预计季率增长0.1%，年率增长1.9%。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数一直在104-103区域内交易，短期内需要突破104才能变得看涨。在今日美国CPI数据发布后，我们预计会出现波动。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元已经从昨日的低点1.0655反弹，目前已成功升至1.07上方。只要守住1.0650，那么该货币对将有上升到1.08的空间。欧元区GDP数据将于今日公布。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在143以下的水平面临阻力，该水平有可能在中期内推动该货币对跌向140-139。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元受到强势美元的拉动，但只有当美元指数在短期内突破104时，美元/日元才能尝试测试134；否则，在接下来的交易时段中，不能否定美元/日元重新回落至130的可能性。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元正在涨向1.22。近期可能会维持1.20-1.22的短期区间，但此后的走势并不明朗。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元陷于0.70-0.6850之间，眼下可能保持在这一区间内。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币已大幅升至6.80上方，目前前景看涨。需要保持在6.80上方以实现进一步上涨。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)
天马行空2023-02-14
加密货币市场仍然下跌 CPI公布后会好转吗？
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仍对加密货币市场产生直接影响市场。如果核心通胀上升，未来可能会进一步加息。根据 The Bitcoin Layer 的 Nik Bhatia 和 Joe Consorti 的说法，所有的目光都集中在 CPI 核心数据上。 “市场将最密切关注月度核心数据，此前为 0.3%，预计将升至 0.4%。任何偏离这些预期的行为都肯定会影响市场，我们知道利率、股票和比特币都围绕着非常重要的技术领域。” 大多数主要银行仍预计美国将在 2023 年的某个时候经历严重衰退，这加剧了围绕 CPI 数据的疲软情绪。美国银行高级副总裁罗伯特·霍沃斯 (Robert Haworth) 表示，在当前经济形势下，投资者情绪仍然低迷： “消费者信心仍然很低，但正在从 2022 年 6 月的历史低点开始恢复到 2023 年。密歇根消费者信心指数为 64.9，远低于大流行前的平均水平，消费者仍然担心通货膨胀。收入继续增加；第四季度个人收入增长 5.8%，工资增长 5%，个人可支配收入（减税）增长 6.5%。然而，本季度储蓄率上升表明消费者显得谨慎。” 交易员在比特币 1 月份的出色表现后获利比特币和加密货币市场在 2023 年开局强劲，随着 BTC价格在 1 月 29 日达到 24,000 美元，64% 的 BTC 投资者实现了盈利。即使是苦苦挣扎的比特币矿工也实现了大幅增长，收入增长了 50% 至2300 万美元，这表明陷入困境的行业复苏。虽然比特币在 1 月份创下了有记录以来第二好的表现，但美国证券交易委员会和宏观市场造成的波动可能会引发加密货币价格调整。随着比特币和以太币在 1 月份分别上涨 43% 和 32%，一些投资者可能会在美国税收季节和 CPI 报告之前开始锁定利润。 Ray Salmond提供了与 CPI 相关的比特币价格的见解： “比特币和更广泛的加密货币市场的价格走势反映了交易员对美国证券交易委员会对币安采取的行动以及 CPI 之前的焦虑。在之前的例子中，我们已经看到一些在 CPI 当天进行的风险规避操作。如果 CPI 报告符合市场参与者的预期，我们就会看到看涨势头的延续，但在这种情况下，交易员将密切关注核心通胀数据，以了解未来可能的加息幅度。最近大型科技公司的大量裁员以及券商和分析师下调的盈利预期也引发了人们对经济健康状况的担忧。” 顶级加密投资者认为更多的抛售即将到来，比特币分析师发出长期下跌趋势持续的警告。CME 期货在 20,000 美元下方存在“缺口”，一些交易员预计 BTC 价格将在未来某个时候回落至该水平。与此同时，投资者的风险偏好可能保持低迷，潜在的加密货币交易者可能会考虑等待美国通胀见顶的迹象，或者等待美联储发出小规模加息的信号。更透明的加密行业监管路线图也将有助于改善整个行业的情绪。来源：金色财经
金色财经2023-02-14
刚刚！“美联储新喉舌”与高盛齐就CPI发表警告美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议
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新”，来证明他的预期是正确的，他说:“核心通胀通常在上半年时要高于下半年。” 与此同时，高盛提到，他们的经济学家认为，通胀数据可能会在年初走强，因为有不成比例的价格在年初被重新设定，当前环境下企业可能会将合约利率设定在高于正常水平的水平。值得注意的是，企业的通胀合约价格行为被称为长期超出美联储的通胀目标。高盛还指出，市场对意外数据的最新反应在某种程度上更加对称。高盛指出，如果1月份的通胀数据未能“跟上形势”，那么宏观背景可能会继续推动美元贬值。 FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数美元指数的利空压力逆转，该指数开始再次向上移动。目前，该指数正在重新测试103.82的阻力位，并将试图在该水平上方收盘。如果该指数在103.82上方实现重大看涨收盘，那么其就有机会继续向200日移动平均线方向移动。另一方面，如果该指数被拒绝，那么它将瞄准100.00支撑位。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元继续承受利空压力，目前正在重新测试1.0650支撑位。今天出现了看涨反应，但交易员预计该货币对将继续在该水平附近交易，直到本周美国通胀数据发布。如果该货币对收于1.0650下方，那么看跌走势的下一个目标将是200日移动均线。上行方向，如果该货币对能够反弹，那么它将瞄准1.1000水平。支撑：1.0800、1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元英镑/美元继续在1.2000 - 1.2200区域内盘整。在本周美国通胀数据公布之前，该货币对将一直停留在该区域内。交易员将密切关注该货币对在该区域内的反应。如果该货币对能够以强劲的看涨势头反弹，那么我们可能会看到另一次创出新更高高点的尝试。另一方面，如果该货币对恢复看跌走势，并创出一个新的更低的低点，那么交易员将预期一个新的看跌趋势。支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元美元/日元在绿框区域附近交投，今天继续上行。该货币对正在测试上周的高点，并将试图突破该高点。如果该货币对能够继续上涨，那么它将瞄准200日移动平均线。另一方面，如果该货币对在本周末收于绿框区域下方，那么我们可能会看到看跌趋势的延续。支撑：130.00、125.00 阻力：133.00、137.70 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元自0.7000阻力位遇阻，但并没有强劲的看跌延续。该货币对在200日移动均线和0.7000之间徘徊。目前还没有重大变动，交易员将等待进一步的反应。如果该货币对能够收在0.7000上方，那么我们可能会看到其重新测试0.7160阻力位。下行方向，如收盘价低于200日移动均线将开启看跌路径。支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）
夏洛特2023-02-14
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今日所有人都盯着美国CPI！以史为鉴：小心美元“噩梦”重演
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XM.com称，美国1月总体通胀率和核心通胀率预计都将继续下降，分别从6.5%和5.7%下降至6.2%和5.5%。尽管如此，随着油价在负区域进一步下跌的可能性，围绕整体利率的风险可能倾向于下行。 (图片来源：XM.com) 标准普尔全球(S&P Global)最新公布的企业调查数据支持美国通胀再次放缓的观点。调查显示，1月份服务业企业的销售价格上调速度为两年多来最低。 XM.com称，如果出现另一个下行意外，可能会引发有关美国利率峰值将降至更低水平以及今年晚些时候将进一步降息的猜测。美国国债收益率可能面临新的压力，美元可能因此再次遭到抛售。由于欧洲央行仍预计将继续比美联储更积极地加息，尤其是在德国政策制定者内格尔(Joachim Nagel)和施纳贝尔(Isabel Schnabel)发表鹰派言论之后，欧元/美元可能反弹，并延续当前的上行趋势。美元多头盼美国CPI意外“爆表” 不过，美元多头也并非没有机会。分析师指出，美国劳工统计局上周五公布CPI的最新分项权重，预计这次调整将对1月核心CPI带来上行压力。若美国整体CPI或者核心CPI数据高于预期，美元有望走强。美国劳工统计局此前公布年度通胀修正值，显示12月CPI小幅上升0.1%，非上月公布的下跌0.1%，11月数据也自月增0.1%上修至0.2%。一些分析师称，这增加了未来几个月通胀上升的风险。摩根大通分析师Daniel Silver表示：“最近经季节调整的数据走强的趋势，确实给通胀带来了一些上行风险。” 克利夫兰联储的Nowcast模型显示出一个意外的上升趋势，它预测美国1月CPI同比升幅将达到6.44%。加拿大蒙特利尔银行表示，无论美国CPI数据录得什么数值，强劲的就业市场将影响核心通胀。毕竟，核心通胀要么表明美联储“明显”需要进一步收紧政策，要么反映出美联储政策制定者在抗击通胀预期方面取得的进展。就目前情况来看，投资者倾向于认为，市场对核心CPI月率将增长0.4%的预期有上行风险。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，由于基数效应可能会扭曲年率数据，市场参与者可能会对核心CPI月率数据做出反应。美国1月核心CPI月率数据预计将继去年12月增长0.3%之后再增长0.4%。市场仓位表明，如果1月份核心CPI月度涨幅高于预期，美元将有更大的上行空间。另一方面，如果数据达到或低于0.3%，可能会重新引发“美联储政策转向”的说法，并通过严重压低美元和美国国债收益率来提振紧金价走势。欧元/美元反弹的大门仍然敞开 XM.com指出，从技术面来看，尽管非农就业数据公布后欧元/美元出现大幅下滑，但该货币对仍远高于9月28日低点形成的上升趋势线，这为在可预见的未来反弹敞开大门。如果欧元/美元反弹至1.0800上方，交易员可能会被鼓励重新关注关键阻力位1.1175。 (图片来源：XM.com) XM.com补充道，下行方面，如果跌破1.0715和50日指数移动均线(在1.0670区域附近)，这可能推动该货币对进一步跌向1.0475。如果美国CPI数据出人意料地上升，这种下跌可能会发生。话虽如此，即使出现这样的下滑，欧元/美元仍将在上述上升趋势线上方交易。如果要让前景变得过于看空，可能需要明显跌破1.0215。香港时间09:01，美元指数报103.20；欧元/美元报1.0732。
tqttier2023-02-14
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美国CPI通胀减速！全球12家主要机构重磅信号：金价将跌破1800美元？
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一步走低。” 荷兰国际集团 “我们预计核心通胀率将按月上升至0.4%，0.4%的月度核心CPI数据，甚至可能为0.5%，将为美联储支持5月加息提供近期弹药。尽管如此，我们认为住房和汽车将导致通胀从第二季度中旬开始急剧放缓，而企业定价能力减弱也有助于在年底前将通胀率降至2%。” TDS “我们预测核心CPI系列环比上涨0.4%，就总体而言，我们预计CPI通胀将录得自10月以来最强劲的环比涨幅，强劲增长0.4%。我们的环比预测暗示1月份通胀率同比可能再次放缓，因为我们预计总体通胀率将下降至6.2%，继12月同比增长6.5%之后，核心系列通胀率将放缓至5.5%，继1月份的5.7%之后。” 美国银行 “我们预计1月份总体CPI环比增长0.4%，这将比近期增速有所加快。我们还预计同比增长率将从6.5%降至6.1%。同时，我们预计核心CPI环比增长0.3%，同比增长率将从5.7%降至5.4%。” 德意志银行 “更高的天然气价格应该会提振整体CPI环比增加0.42%。核心CPI应该是稳定的，环比增加0.36%。同比增长率应分别下降约2/10，至6.2%和5.5%。” 加拿大皇家银行经济学家 “我们预计1月份CPI增长率将从12月份的6.5%，同比小幅下降至6.2%。食品价格增长可能也继续放缓，尽管从非常高的水平开始。相比之下，我们预计能源价格涨幅将在7个月内首次上升，尽管增幅为8%，但仍远低于6月份42%峰值。我们预计1月份核心通胀将进一步放缓，同比增长5.4%，低于12月份的5.7%。总而言之，最近的通胀报告表明价格压力相对广泛地有所缓解。” NBF “能源成分股可能在本月反弹，帮助整体指数上涨0.5%。如果我们是对的，同比增长率应该从6.5%下降到6.2%。与此同时，核心指数可能继续受到租金价格上涨的支撑，每月上涨0.3%。这将转化为12个月利率下降3个基点至5.4%。” 加拿大商业银行 “1月份核心部分仍有减速至每月0.3%的空间，但是随着工资增长放缓，住房价格将立即减速，这与新租约相关的典型滞后正在重新设定较低的利率。随着1月份二手车价格的行业指标攀升，这可能会抵消商品价格通货紧缩步伐放缓的影响。如果将汽油和食品价格重新纳入其中，本月总价格可能上涨0.5%，涨幅更大。我们低于核心CPI的共识，这可能会略微打压债券收益率和美元。” 花旗银行 “美国1月CPI环比增加0.5%，前值为-0.1%。在10月至12月核心CPI涨幅明显放缓三个月后，我们预计CPI将回升至0.4-0.5%，1月核心CPI环比上涨0.43%。然而，住房价格的最终放缓应该有助于在年中之前降低核心CPI。” 富国银行 “我们预计CPI环比上涨0.4%，汽油价格上涨和二手车价格下行趋势暂停，是我们认为1月份价格涨幅将快于12月份的部分原因。尽管如此，通胀的基本步伐似乎仍在逐渐放缓，我们预计去年同期的通胀率将再次下降。我们预计1月份的同比CPI通胀率为6.2%。如果实现，这将是自2021年10月以来CPI通胀的最低速度。” 如何抉择美元与黄金阵营？周二(2月14日)亚市早盘，黄金报在1855美元，美元指数则报在103.21。黄金的看涨势头一直在消退，澳新银行的策略师报告说，进一步的抛售可能会证实价格在短期内跌破1800美元。“黄金在2月的第一周触及1960美元的高位，但强劲的美国劳工数据导致大幅回调4%。虽然在价格上涨20%之后，这种修正看起来很正常，但看涨情绪似乎正在减弱。” “金价进一步下跌可能会在短期内引发更多技术性抛售，关键支撑位在1800美元和1730美元。从好的方面来看，直接阻力位在1900美元，如果价格突破1930美元，将确认上升趋势的延续。” Kitco分析师Gary Wagner提到，由于对美联储继续收紧政策，包括加息的预期提高了美国国债的收益率，并支撑了美元，黄金一直处于明确的修正之中。最近，美联储建议将其12月份公布的5.1%的目标利率上调至6%。上周美联储主席鲍威尔基于极其强劲的1月非农就业报告，表达了对通货膨胀可能性的担忧。更高的就业率很容易导致支付更多的员工工资，并增加通货膨胀水平。从技术面来看，黄金突破38.2%斐波那契回撤水平的潜在支撑，该水平被认为是一个可以接受但幅度不大的修正。如果金价继续下跌，下一个强劲的潜在支撑位是50%回撤位1845美元。 (来源:Kitco) 目前，4月黄金期货今天的盘中低点与50日移动均线相吻合，该均线目前固定在1861.20美元，第一技术支撑位在1861美元。 “反映美联储预期行动的高调鹰派基调压低了黄金和白银价格，并支撑了美国国债收益率和美元。明天的报告将表明这种趋势是否会继续下去。如果确实如此，我们可以预期金价会进一步下跌。” 美元技术观点方面，FXStreet分析师Anil Panchal提到，50日指数移动平均线(EMA)保护美元指数在103.75附近的近期上行空间。
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小萧2023-02-14

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