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汇市下一个黑天鹅事件！日本央行行长最佳接班人：雨宮正佳

前日本央行董事会成员片冈说。随着日本核心通胀率，不包括波动较大的食品价格，升至4%的41年高位，日本央行面临着巨大的市场压力，要求其从量化和定性宽松政策转向领导层的变化。与美国和欧洲相比，通胀压力温和，但投资者越来越多地押注日本央行将效仿其他央行并收紧货币政策。日本央行上周打破了这些预期，维持其宽松计划的主要支柱，并表示没有计划放弃控制10年期政府债券收益率的努力。黑田东彦一再辩称，物价上涨并未导致工资持续上涨，在日本以外地区经济放缓的风险下，需要放松政策来支持经济。黑田东彦卸任前仅在3月召开一次政策委员会会议，其标志性的债券收益率曲线控制和负利率政策的未来将牢牢掌握在继任者手中。 “在向海外投资者解释为什么日本难以持续达到2%的通胀目标时，新任行长需要比黑田东彦更具说服力，”日本央行前货币政策主管门间一夫表示，他目前担任日本央行货币政策主管，现为瑞穗综合研究所执行经济师。 “最大的问题是(市场对日本经济过热的误解)，日本央行要向市场传达其将至少持续到今年上半年，或整个2023年的货币宽松政策，”他说。摩根大通证券首席日本经济学家藤田绫子表示，无论他们的政策立场如何，接替黑田东彦的人都将肩负着让日本央行放弃2013年货币刺激政策的任务。 “政府很可能会从谁可以执行政策正常化的角度，来选择下一任州长，”她说。黑田东彦上个月打开了片冈所谓的“潘多拉盒子”，当时该行长宣布日本央行允许10年期政府债券收益率在其零目标之上或之下波动0.5个百分点，取代之前的0.25个百分点，令投资者震惊。尽管黑田东彦坚称此举将改善债券市场的运作，而不是收紧货币政策，但投资者将其解读为政策正常化的发令枪。这加剧了央行与市场之间的斗争，交易员测试了黑田东彦对收益率曲线控制(YCC)的承诺，将10年期日本政府债券的利率推高至日本央行0.5%的目标上限之上，而央行则以大规模购买债券作为回应。在日本央行推出扩大银行贷款计划以稳定收益率曲线后，日本国债最近几天有所复苏。藤田绫子预计，日本央行将在年中之前将目标上限进一步提高至1%，从而有效地使10年期日本国债接近市场认为应该交易的水平。她预计，央行将在2024年年中或更晚的审查后结束其负利率政策。 “没有理由急于退出负利率，因为这完全取决于经济状况，”藤田说。但她表示，终止收益率目标对于恢复日本央行与市场之间的适当沟通至关重要，只要上限存在，市场预计将继续挑战央行。 “在取消YCC之后，日本央行应该对YCC及其货币政策是否合适，以及它们的成本进行审查，”藤田补充说。美元/日元走势东京1月份通胀率同比上涨4.4%，为1981年以来的最高水平。由于东京通胀有引领日本全国通胀的趋势，这表明日本2月份的CPI数据又是一个热点。这给日本央行施加了进一步的压力，要求其从其超宽松立场收紧政策，并解释了为什么日元现在是当日最强的主要货币。然而，黑田东彦的蔑视和出乎市场意料，并违背共识的模式意味着，外汇市场可能不会在他3月份的最后一次会议上获得任何政策变化，而是留给他的继任者收紧政策，因此尽管美元/日元当前走低，但仍然看到它有可能扩大反趋势走势，特别是如果美联储FOMC联邦公开市场委员会下周比预期更鹰派的话。 Action Forex提到，但看一下图表也表明，其从2022年高点开始的看跌走势推演，现在下行空间有限。 (来源:Action Forex) 日元有望连续第三个月看跌，因为它继续回撤其21个月的看涨涨势，该货币对涨幅超过48%。如果它收于当前水平附近，它将产生月度十字星，警告看跌走势疲软。此外，本月的低点完全尊重200个月的EMA和50%的回撤水平作为支撑。这就引出了一个问题，即市场是否已经看到一个重要的摆动低点。 (来源:Action Forex) 周线图显示自2022年高点的跌势如何保持在2022年5月低点上方，RSI(2)形成看涨背离，以警告近期下行势头疲软。然而，由于RSI(14)仍低于50并在没有看涨背离的情况下追踪价格走低，Action Forex对反弹走高保持警惕，并有可能进一步跌至新低。 (来源:Action Forex) 日线图显示从127.23低点开始的逆势反弹短暂升至8月低点上方，但此后回落。形成的看涨外部日线表明摆动低点可能已在129上方形成，价格在昨天的范围内回落，但仍保持在周枢轴点上方。 “作为其逆势走势的一部分，现在正在寻找日线图上的另一条走高点。这只是修正的最后一波上涨还是更大的上涨，这点还有待观察，但整体做空美元/日元并不是一个新想法，而且更高的时间框架表明，下行潜力有限。” (来源:Action Forex)

小萧2023-01-27

会员

汇市大行情！一“火热”数据刺激日元狂飙近80点日本央行恐将被迫出手？

a评论称:“展望未来，我们预计第一季度核心通胀率将从2022年第四季度的3.7%放缓至3.1%左右。从1月份开始的降低电力和天然气成本的补贴(并从2月份开始影响CPI)可能会使本季度的核心CPI通胀率降低0.7个百分点。” 这些措施相当于39万亿日元(3010亿美元)的财政支出，还包括一系列反通胀措施，如为儿童保育提供现金补助。不过，公用事业公司现在要求政府提高电价，以应对燃料成本飙升和日元疲软，这使前景复杂化。东京电力公司(Tokyo Electric Power Co.)本周早些时候宣布，已申请从6月份起将家庭电价上调约30%，如果获得批准，这将超过最新政府补贴的影响。除了日本通胀数据外，日本央行周四公布的会议摘要也支撑了美元/日元的看跌倾向，因为考虑到通胀上升，政策制定者在退出超宽松货币政策的问题上存在分歧。路透社表示:“观点的分歧凸显了政策制定者面临的挑战，即确定近期由成本驱动的通胀上升是否会转变为由强劲需求和更高工资支撑的通胀上升——这是提高超低利率的先决条件。” 此外，美元难以延续数据支撑的涨势也让日元买家感到高兴。话虽如此，美元指数录得三日内首次上涨，并从周四早些时候自2022年5月31日以来的最低水平反弹。周四，美国经济分析局(BEA)对美国第四季度(Q4)国内生产总值的初步估计显示，年化增长率为2.9%，高于2.6%的预期，但低于3.2%的前值。与此同时，12月耐用品订单增长5.6%，高于市场预期的2.5%，前值上修为-1.7%。然而，值得注意的是，第四季度个人消费支出价格的环比增长从此前的4.3%放缓至3.2%。此外，第四季度核心个人消费支出从前值4.7%降至3.9%，预期为5.3%。展望后市，美联储首选的通胀指标即核心个人消费支出(PCE)指数将于周五晚些时候公布，预计月率将保持在0.2%不变，这对于下周联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前的明确方向至关重要。

忆芳2023-01-27

日本东京1月核心通胀率升至4.3%，创42年最高

周五公布的数据显示，东京1月不含生鲜食品的核心消费者价格指数（CPI）同比上涨4.3%，创下1981年以来最高水平，连续第8个月高于日本央行的通胀目标。东京的数据是日本全国趋势的领先指标，其加速意味着日本的通胀尚未达到峰值。

金融界2023-01-27

澳大利亚四季度通胀率创33年新高强化进一步加息预期

平均通胀指标环比上升了1.7％，将年度核心通胀率提升至6.9％，远高于预期的6.5％。

金融界2023-01-26

通胀居高不下！加拿大央行将基准利率上调至4.50%，达近15年以来最高水平

，而经济学家的估计显示，更及时的三个月核心通胀率在最近几个月有所缓解，但仍高于加拿大央行2%的目标。 BMO Capital Markets加拿大利率和宏观策略师Benjamin Reitzes在一份报告中表示：“小幅改善是一个令人鼓舞的迹象，表明通胀峰值已经过去，但还远没有慢到让加拿大央行松不了气。” 周三的经济预测预计将显示央行上调2022年第四季度年化增长0.5%的预测，但2023年增长0.9%的预测不会有太大变化。据估计，去年经济增长率为3.3%。加拿大央行面临的困境是，实际数据显示，加拿大经济“在货币政策大幅收紧的情况下仍具有显著的弹性，而前瞻性调查数据强烈暗示经济将放缓，”TD Securities策略师Andrew Kelvin在一份报告中表示：“如果预言中的衰退从未到来，加拿大央行可能很快就会发现自己再次落后于形势，进一步破坏其控制通胀的努力。如果加息25个基点，宁可过于紧缩。”

绿山墙的安妮2023-01-25

澳洲2022年最后一个季度通胀“高得令人无法接受”！财长称“已见顶了”

CPI的峰值。上个季度，澳洲联储关注的核心通胀率较上年同期加速至 6.9%，超过了经济学家预测的 6.5%。加拿大皇家银行固定收益策略主管 Su-Lin Ong 表示：“虽然通胀还是过高，但可能已经见顶。这一数据将确定 2 月份加息 25 个基点的预测，谨慎的做法也可能是 3 月份的最后加息 25 个基点，最终达到 3.6%。” 其他交易员对这些数据的反应也类似，预计 2 月 7 日会议上会加息，掉期利率上升 25 个基点至 3.35% 的可能性高于 90%。报告还显示，CPI 的服务成分录得 2008 年以来的最大年度涨幅。受货币和全球因素影响的贸易品价格较上年同期上涨 8.7%；受公用事业和租金等国内变量影响的非贸易价格上涨 7.4%。澳大利亚财政部长 Jim Chalmers 同意通胀“高得令人无法接受”，同时补充有迹象表明价格增长已经见顶。他说：“虽然进一步的月度数据和 3 月的季度数据会告诉我们更多信息，但我们确实预计今年通胀将放缓。” 澳元/美元也触及自 8 月以来的最高水平，政府债券收益率在发布后上涨。相比之下，澳大利亚股市回吐涨幅，跌幅高达 0.5%，落后于亚太地区其它股市表现。

芷莹2023-01-25

美股收盘：道指涨逾百点中概股多数下跌小鹏、蔚来跌超3%

注意力越来越多地从总体通胀转向创纪录的核心通胀。拉加德表示：“虽然能源通胀最近有所下降，但潜在通胀继续上升。” 　　特斯拉美国官网24日显示，特斯拉Model Y长续航AMD版的起售价上调500美元至53490美元。这款特斯拉车型仍然有资格获得美国《通胀削减法案》的7500美元电动汽车补贴。　　亚马逊公司周二宣布为美国Prime会员提供新的处方津贴，希望增加会员订阅量并吸引用户使用其药房服务。这个名为RxPass的附加组件将允许Prime会员从50种非专利药品中获得所需数量的药物。这些药品可治疗80多种常见慢性病，如高血压、焦虑症和糖尿病。这项服务的费用为每人每月5美元，并且包含免费配送。　　据报道，由于谷歌在数字广告市场占据主导地位，美国司法部计划最早于当地时间周二对其发起诉讼。知情人士表示，本案可能会在周末前提交给美国联邦法院。这一诉讼将成为美国司法部对谷歌发起的第二起反垄断诉讼。　　强生第四季度营收237.1亿美元，低于预期的238.7亿美元；调整后每股盈余2.35美元，超预期的2.23美元；喜达诺（Stelara）营收23.9亿美元，低于预期的24.4亿美元。公司预计2023年营收969-979亿美元，预期为979.5亿美元；调整后每股盈余10.45-10.65美元，超预期的10.35美元。　　通用电气第四季度营收218亿美元，低于预期的215.9亿美元；调整后每股盈余1.24美元，超预期的1.13美元。公司预计2023年营收将以高个位数增长；调整后每股盈余1.6-2美元，低于预期的2.37美元；调整后自由现金流34亿美元。　　威瑞森第四季度业绩调整后每股收益1.19美元，分析师预期1.19美元；四季度营运收入353亿美元，分析师预期352.2亿美元；预计2023年调整后每股收益4.55美元至4.85美元，分析师预期4.97美元；四季度净增后付费电话用户增加21.70万，预估增加20.96万。　　3M公司第四财季营收同比下降6％至81亿美元，净利润同比下降60％至5.41亿美元。经调整后第四财季每股收益2.28美元，低于市场预期的2.36美元。公司解释称，营业收入下降的6个百分点中，包括资产剥离带来的-2％的影响，以及美元走强带来的-5％的汇兑损失。展望2023年，预期调整后的总销售额跌2％-6％，经调整后每股收益位于8.50-9.00美元区间，调整后的经营现金流为58至63亿美元。其CEO称，宏观经济挑战将在2023年持续存在，将在全球范围内减少约2500个制造业岗位。　　高盛集团资产和财富管理部门首席投资官索尔兹伯里（Julian Salisbury）在接受媒体采访时表示，该公司的资产管理部门计划减少590亿美元的另类投资，因为这些投资令其利润承压。索尔兹伯里称，高盛正寻求在未来几年剥离其头寸，并用外部资本取代其资产负债表上的部分资金。　　福特公司计划在欧洲裁员约3200人，其中多数集中在德国，开发和行政部门的岗位将受到影响。福特还准备将一些产品开发工作转移到美国。　　其他市场面，纽约商品交易所2月交割的黄金价格上涨6.80美元，涨幅近0.4％，收于每盎司1935.40美元。按照最活跃的合约计算，这是4月21日以来的最高收盘价。　　纽约商品交易所3月交割的美国基准西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌1.49美元，跌幅为1.8％，收于每桶80.13美元。

金融界2023-01-25

欧洲央行管委Simkus：未来几次会议应保持50基点的加息步伐

币紧缩可能不会在夏季之前结束。　　“核心通胀率仍然强劲，通胀尚未结束，” Simkus周二表示。 “有强烈理由坚持在未来几次会议上继续保持每次50基点的加息步伐。在我看来，加息50基点是毋庸置疑的”。　　Simkus特别提到薪资上涨是物价继续保持高位的一个关键原因，称需要采取政策应对措施。　　“薪资增长的压力正在加剧，我预计欧元区的工资增速将超过历史平均水平，”他说。 “这是正在发生的事情，也是我们需要考虑的事情，因为它会影响核心通胀。” 　　投资者押注欧洲央行将在年中前后将关键利率提高至接近3.50％的水平。 Simkus表示，现在说峰值在哪里还为时过早，“在夏季之前见顶可能性不大。”

金融界2023-01-25

欧洲央行“放鹰”、“美联储喉舌”打击美元多头美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

波动较大的能源、食品、酒类和烟草价格的核心通胀，创下5.2%的纪录高位。欧洲央行发布鹰派乐观言论影响，周一欧元/美元一度升至1.0927高点，为2022年4月以来最高水平，随后回吐多数涨幅，至1.0870附近交投，日内涨幅收窄至0.14%。为了遏制通胀，欧洲央行去年连续加息四次，将政策利率累计提高250个基点。路透社对分析师的调查倾向于欧洲央行在未来两次会议上加息50个基点，并最终将利率峰值从目前的2%升至3.25%。荷兰合作银行(Rabobank)货币策略主管Jane Foley表示，天然气价格下跌，经济衰退担忧缓解，这至少消除很多悲观情绪，也是欧元后市走强的因素之一。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数在101处存在中期支撑位，这一支撑位可能被守住，从而推动美元指数在未来几周内升向103/104。美元指数首先可能在101上方出现横向移动。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元试图再次缓慢地向1.09移动。无论是1.09，还是更高的1.10水平，都应会构成短期阻力。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在过去几个交易日一直在上涨。短期阻力位可能在143，如果向上突破，这可能推动欧元/日元涨向145/147。目前需要关注143附近的价格走势。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元在127处有关键支撑位，需要守住该支撑位才能大幅涨向135/136。127-132的短期波动区间可能还会维持几个交易日。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元已略微跌破1.24，目前在1.25-1.23区域内看起来稳定。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元正朝着0.71前进，并在未来几个交易日看涨。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币需要突破6.80并维持在该位上方，才能继续上行趋势。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2023-01-24

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拉加德再度“撒鹰”！欧元可能正为重大突破做准备

为官员们的注意力越来越多地转向创纪录的核心通胀。拉加德周一表示：“虽然能源造成的通胀最近一直在下降，但潜在通胀仍在上升。” 荷兰央行行长诺特(Klaas Knot)等鹰派人士希望，从下星期开始，在本轮周期结束之前，至少应当再两次加息，每次加息维持50个基点。然而，一些人警告不要走得太远。希腊央行行长斯托纳拉斯(Yannis Stournaras)周一主张在欧元区经济增长放缓之际采取更为渐进的措施。 1月18日，欧盟统计局公布数据显示，欧元区12月调和CPI终值同比增长9.2%，增幅较11月的10.1%继续下滑，同比增幅创4个月新低。但剔除波动较大的能源、食品、酒类和烟草价格的核心通胀，创下5.2%的纪录高位。 (图片来源：彭博社) 欧洲央行行长拉加德上周四在达沃斯世界经济论坛上“放狠话”：市场应该放弃欧洲央行很快会降低加息速度的想法。拉加德重申将继续加息，让通胀率恢复到央行设立的目标。拉加德说道：“我们将坚持到底，直到利率进入限制性区域，并维持足够长的时间，以便让通胀率及时回到 2%。” 当被问及欧洲央行限制未来加息幅度的可能性时，拉加德当时表示，她将建议投资者“调整持仓”；市场不应该存在欧元区通胀见顶，欧洲央行将很快放缓加息这一想法。拉加德曾在去年12月时表示，在接下来的几次政策会议上欧洲央行将加息50个基点。为了遏制通胀，欧洲央行去年连续加息四次，将政策利率累计提高250个基点。目前该央行的关键存款利率为2%。路透社对分析师的调查倾向于欧洲央行在未来两次会议上加息50个基点，并最终将利率峰值从目前的2%升至3.25%。欧元可能正为重大突破做准备知名机构FXTM富拓周一撰文称，随着技术面和基本面的结合，欧元/美元可能正在为一次重大突破做准备。 FXTM写道，过去几个月，得益于基本面因素，欧元多头在G10货币中无疑占据了主导地位。周一，欧元/美元汇率突破1.09，创下2022年4月以来的新高！由于强劲的看涨势头几乎没有降温的迹象，进一步的上涨可能是可能的——尤其是在经济数据的帮助下。 (欧元/美元周线图来源：FXTM) 随着美联储和欧洲央行之间围绕利率的讨论愈演愈烈，这可能会导致欧元/美元的波动加剧。欧元继续从疲软的美元、欧元区高通胀，以及最重要的鹰派欧洲央行中汲取力量。另一方面，美国不断出现通胀压力缓解的迹象，引发了人们对美联储将放缓加息步伐的猜测。最终，两家央行之间货币政策分歧的缩小可能会推动欧元/美元的上行。 FXTM称，从日线图、周线和月线图来看，欧元/美元前景坚定看涨。尽管1.0900可能提供一些阻力，但基本面和技术面都支持进一步上行。假如月线图上欧元/美元收盘强势突破1.0900，这可能预示该货币对将涨向1.1200。 (欧元/美元月线图来源：FXTM) FXTM补充道，从日线图来看，在欧元/美元可能触及1.1200之前，有两个较小的阻力位，分别是1.0970和1.1120。如果1.0900被证明是可靠的阻力位，那么欧元/美元可能会跌向1.0770和1.0700。 (欧元/美元日线图来源：FXTM) 机构XM.com周一撰文称，欧元/美元在周一早些时候温和突破周区间并创下九个月新高后，有望开始一个新的看涨周期。 XM.com写道，从技术指标来看，欧元/美元看涨的可能性更大。指数移动平均线(EMA)都在向上倾斜，50日移动平均线和200日移动平均线最近自2020年6月以来首次出现明确的“黄金交叉”。这是一个坚实的积极信号，表明持续了四个月的上升趋势可能会进一步改善。在动量指标方面，MACD指标也发出积极的信号，而RSI和随机指标虽然接近超买水平，但尚未显示出任何疲软迹象。 XM.com指出，短期内欧元/美元的买入压力预计将持续存在，但在触及1.1050这一重要障碍之前，不排除在1.0940附近出现一些盘整的可能性。 (欧元/美元日线图来源：XM.com)

tqttier2023-01-24

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