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华尔街严阵以待！美国通胀报告重磅来袭警惕市场遭遇大抛售
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价指数(CPI)数据。假如整体通胀或者核心通胀数据高于预期，美国股市可能遭遇强劲抛售。美国对抗通胀的斗争远未结束，预计即将出炉的数据将显示，未来的道路将十分艰难。根据彭博社对经济学家的调查，美国9月份剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比增幅预计将为0.5%，而核心CPI同比增幅料升至6.5%。如果这一预测被证明是正确的，那将使核心通胀率回到3月份的峰值水平，达到1981年以来的最快增速。 (美国核心通胀走势图来源：Business Insider) 虽然汽油和二手车价格等导致物价飙升的主要因素近几个月来已经降温，但租金和食品价格已经取代了它们的位置。这意味着，家庭财务仍将受到物价飙升的冲击。住房成本尤其受到美联储自身为抑制通货膨胀所做努力的提振。美联储一直在以上世纪80年代以来最快的速度提高利率，希望缓解美国人的需求，给供给一个追赶的机会。这导致抵押贷款利率大幅上升，进而给租金带来了上行压力。随着美联储加息周期推进至2023年，住房成本可能成为维持整体通胀高位的最新障碍，尤其是在住房成本约占核心支出的三分之一的情况下。上周，美联储理事沃勒称，他正在密切关注住房的通胀情况，“不幸的是，得到的信息显示，住房通胀可能将在未来几个月内保持高位。” 总体CPI的预测比较乐观，但也只是略微乐观。经济学家预计美国9月份CPI环比将上升0.2%，高于8月份的0.1%。9月CPI同比增幅预计将从8.3%降至8.1%，但仍远高于疫情爆发前的水平。经济学家、国会议员和美联储都将密切关注周四的报告。这是对9月份通胀趋势的首次深入观察。这份报告还将揭示哪些商品价格下跌，以及哪些商品对推动生活成本进一步上涨的威胁最大。经济学家的预测显示，9月份的数据将与8月份的报告在轨迹上相似。8月份的报告显示，总体通胀率从8.5%降至8.3%，但核心通胀率从5.9%升至6.3%。不管9月通胀数据是超出预期，还是显示物价增速放缓幅度超过预期，这两种结果都不太可能改变美联储的计划。美联储官员们在9月份暗示，今年年底前可能会有更多大规模加息，而且美联储将一直加息到2023年。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在9月21日的新闻发布会上把劳动力市场放在了聚光灯下。他说，劳动力需求可能需要一些“软化”才能与供给同步下降。然而，上周五公布的数据显示，美国9月份仍增加了26.3万个就业岗位，超过了预期，并超过了危机前的趋势。失业率也从3.7%降至3.5%，与50年来的低点持平。由于上个月就业依然火热，美联储几乎肯定会继续快速加息。当地时间10月12日，美联储发布了9月的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要。根据会议纪要公布的内容，美联储很可能在11月和12月的会议上分别加息75个基点和50个基点。会议纪要显示，美联储官员们认为有必要采取行动，维持限制性政策。美联储官员赞成近期采取限制性利率；几名与会者认为需要校准美联储紧缩政策来缓解风险，与会者认为，在评估政策调整的累积效应的同时，在某个时候放缓加息步伐将是合适的；几位与会者表示，随着政策进入限制性区间，风险将变得更加双向。会议纪要指出，许多与会者强调，在抑制通胀方面采取太少行动的成本超过了采取太多行动的成本；一旦政策达到足够限制性的水平，在一段时间内维持该水平将是合适的；许多与会者上调了他们对实现委员会目标所需的联邦基金利率路径的评估。 FOMC 9月决定将联邦基金利率的目标范围提高至3%至3.25%之间，并预计将继续适当提高基金利率。此外，委员会将继续减少其持有的国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券。警惕股市遭遇大抛售摩根大通(JPMorgan)周一表示，如果备受期待的9月份CPI同比增幅高于8.3%，投资者应做好股市周四大幅下跌的准备。摩根大通交易部门表示，对于股票市场来说，只要CPI升幅比前值8.3%高，就会是个大麻烦。该行预计，如果整体通胀指标较8月份的8.3%再次加速，股市将出现5%的抛售，因为这将支持美联储的说法，即需要继续加息以抑制通胀。道指周三收盘下跌28.34点，跌幅为0.10%，报29210.85点；纳指跌9.09点，跌幅为0.09%，报10417.10点；标普500指数跌11.81点，跌幅为0.33%，报3577.03点。截止周三收盘，纳指与标普500指数均录得连续第六个交易日下跌。标普500指数创2020年12月以来的最低收盘纪录，纳指创2020年8月以来的最低收盘水平。 Andrew Tyler等人周一在报告中写道：“感觉又会出现一天跌5%的情形。”报告并指出标普500指数在9月13日下跌4.3%，当日公布的8月份通胀数据高于预期。此前市场普遍预期美国8月CPI同比增幅为8.1%，但结果为8.3%。尽管市场普遍预期美联储将在11月2日即将召开的FOMC会议上再加息75个基点，但随后的两次会议缺乏共识，而本周四的CPI通胀可能决定美联储在11月2日之后是否继续大举加息，或者放缓加息是否合适。据彭博社报道，普遍估计周四的同比CPI增幅为8.1%，这意味着价格涨幅从6月份达到的9.1%的峰值持续放缓。 Tyler预计9月CPI增幅为8.1%-8.3%也将对股市不利，他预计在这种情况下，标准普尔500指数周四将下跌约2%。Tyler称：“更大的担忧是债市重新定价，增加12月加息75个基点的可能性。” 摩根大通报告称，9月份CPI数据高企、第三季度企业业绩不佳以及油价受到外源性冲击，这些因素综合在一起，可能会将标普500指数推至3300点，较当前水平可能下跌9%。相反，任何低于8.1%的CPI数据都可能为股市带来一些大幅上涨。具体来说，如果CPI升幅低于7.9%，周四可能会呈现2%-3%的涨幅， Tyler表示表示，但如果CPI降幅超过60个基点，股市涨幅可能会更大。这是因为通胀的放缓将支持这样一种观点，即随着通胀明显显示出放缓的迹象，美联储可能很快就会放弃大幅加息。这也将为投资者重新认识经济软着陆是可能的打开大门。根据摩根大通报告，温和的CPI数据，再加上企业业绩超出预期，可能会让标普500指数重回测试4000点的轨道。 Tyler说：“我认为任何低于7.8%的数据都足以引发标普500指数向4000点的移动，因为这很可能被解读为官方通胀指标赶上了一些更高频率的指标，为更多鸽派的意外奠定了基础。此外，你可能会看到债券市场开始消除2023年加息的预期。” 根据摩根大通首席执行官(CEO)戴蒙(Jamie Dimon)的说法，无论周四公布的CPI数据如何，投资者都应该为一件事做好准备：更多的波动。戴蒙周一表示，美国将在6到9个月内陷入衰退，这可能会让股市再下跌20%。瑞穗证券(Mizuho Securities)告诫投资者，不要指望美联储出手救市，美股苦日子还在后头。瑞穗证券美国经济学家团队在周二的客户报告中发出警告，尽管标普500指数已较今年的峰值下跌约25%，但对采取“ 逢低买入”策略的股市多头来说，还会有更多痛苦。瑞穗证券首席美国经济学家Steven Ricchiuto和经济学家Alex Pelle认为，现在逢低买入的想法“忽视了后疫情时代与1990年至2020年3月之间宏观环境的本质区别”。
tqttier2022-10-13
全球市场的大日子！美国CPI恐再“爆表” 三种情形下市场将何去何从？
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的0.6%。但由于基数效应，6.5%的核心通胀率预计将高于8月份的6.3%。 “核心通货膨胀率将会更高，所以在很多方面，通货膨胀仍尚未见顶。仍有更多的供应侧冲击风险，”毕马威首席经济学家Diane Swonk表示。 Swonk补充称，能源成本料将再度下降，但稍后可能上升，此前欧佩克(OPEC)+表示将将原油日产量削减200万桶。在未来几个月里，她还预计会看到飓风伊恩的一些影响。到11月和12月，一些类别的价格可能会受到飓风的影响，因为佛罗里达人要更换被风暴破坏的汽车，并修复或重建房屋。这可能会推高建筑材料的成本、新车和二手车的价格，以及从家电到家居用品的一切成本。美国银行预计9月份核心商品增长0.2%，低于8月份的0.5%。受住房成本(占CPI的40%)的推动，服务业预计将上涨0.5%。美国银行经济学家预计，食品价格将上涨0.7%，略低于8月份0.8%的涨幅。能源成本在8月份下降5%之后，预计将再下降3.5%。经济学家预计，由于工资上涨和劳动力短缺，9月份服务业通胀将继续升温。预计房租和包括酒店在内的所有住房的价格都会更高。随着学校和日托重新开放，教育成本预计将上升，医疗服务成本也将上升。机票和汽车保险预计也将上涨，但二手车价格大多预计将下降。美国银行首席美国分析师Michael Gapen表示，“核心商品价格月率没有下降，是供不应求的迹象。”“这意味着美联储抑制需求的力度必须超过它可能想要的程度。” 高盛经济学家预计，9月份房租涨幅将维持在高位，环比涨幅为0.7%。这一水平与三个月的趋势一致。虽然CPI中的住房成本一直呈上升趋势，但它落后于实际的租赁市场。高盛经济学家认为，与住房相关的通胀有可能放缓。经济学家们写道:“新租约的租金要求大幅放缓，多户型建筑的激增，加上租赁需求明显疲软，预示着进一步减速。”“我们预计住房通胀到年底将放缓至0.4-0.5%的月增幅，明年初将达到7%左右的同比峰值。” 高度关注通货膨胀市场正密切关注CPI，因为它被认为是美联储的主要数据。此外，上周公布的9月份非农就业报告表现强劲，让投资者对美联储可能放缓加息的希望变得愈发渺茫。 Gapen说:“我不认为就业报告给了他们改变态度的太多依据。” 自3月份以来，美联储已将联邦基金目标利率区间从0 - 0.25%上调至3% - 3.25%。经济学家预计，政策制定者可能在今年年底前至少再加息整整一个百分点。 “如果CPI数据强劲，市场将出现抛售。股市不会喜欢的。”“如果数据略低，他们会说劳动力市场依然强劲，他们将加息75个基点。”他表示，除非该报告严重不及预期，否则市场预计美联储将升息75个基点。 Fundstrat创始人Tom Lee写道:“通胀已被证明难以预测，考虑到8月份CPI的负面‘冲击’，任何投资者都很难对这份报告有信心。” Lee指出，去年12月、今年1月和8月的通胀报告高于预期，这些报告发布时引发股市大幅下跌。然而，2月、6月和7月报告的改善却产生了相反的效果。摩根大通交易部门表示，对于股市来说，只要CPI升幅比前值8.3%高，就会是个大麻烦。该行策略师Andrew Tyler写道，“感觉又会出现一天跌5%的情形，”他指出，9月13日美国公布的8月份通胀数据高于预期，当天标普500指数下跌了4.3%。 9月份CPI报告3种情形预测以下是FXStreet分析师Yohay Elam对9月份CPI数据以及美元反应的预测： 1）数据符合预期在这种情况下，核心CPI环比上升0.5%或0.4%。一方面，此种情况符合预期，预示着物价上涨和美联储加息已接近尾声。另一方面，即便是环比增长0.4%，也意味着同比涨幅达5%，即通胀依然非常高，且高于今年低点。此种情形下，预计市场将会松一口气，美元多头将会获利了结，但这可能只是市场的初步反应。在市场做出膝跳反应之后，投资者对通胀数据将会有新的理解。而在此之后美联储官员可能会重申目前通胀水平过高，需要进一步加息以对抗通胀的立场。因此，核心CPI数据的公布可能成为买入美元的新机会，美联储极有可能在11月再度加息75个基点。 2）数据低于预期有分析师认为核心CPI环比增幅为0.3%或更低，可能引起美股大幅上涨和美元大幅下跌，而这正是美联储所喜闻乐见的。若实际核心CPI数据低于预期，则证明8月0.6%的增幅为一次性增长。而债券市场也只能继续消化11月美联储仅加息50个基点的预期。然而，考虑到供应链紧张以及利率上升对支付房贷的影响，核心CPI数据低于预期的可能性为中等概率。 3）数据高于预期若核心CPI数据环比增幅再次达到0.6%或更高，表明7月份0.3%的较低涨幅具有特殊性。届时市场将再次掀起11月将加息100个基点左右的预测。此外，若核心CPI数据增长0.7%，则将引发大规模的美元买盘和美股崩盘。不过分析师认为核心CPI超出预期可能性较低。但由于此类情况的风险相对最高，不能排除出现这种情况的可能性。综上所述，鉴于市场上周对非农就业数据反应平淡，而前两次CPI数据都引发了市场的大幅波动，周四将公布的9月CPI数据可谓“举足轻重”。
夏洛特2022-10-13
CWG Markets：美联储官员鹰派讲话令美元延续涨势，黄金反弹遇阻回落，不破1640支持可以介入
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胀率为8.1%，低于8月份的8.3%。核心通胀率预计将从8月的6.3%上升至6.5%。美元兑日元触及三周高点145.895，距离三周前日本政府出手支撑日元前所创的24年峰值145.90不远。纽约尾盘，美元持平于145.815日元。日本内阁官房长官松野博一周二重申政府进行干预的意愿，称他们将“对过度的汇率波动采取适当措施”。最近几周，对干预的担心帮助日元持坚，但随着日元回落至数十年来的低点，分析师们一直在关注日本央行是否会再次介入。欧元兑美元报0.9706美元，变化不大，此前连续四天的下滑，使欧元跌向9月26日触及的20年低点0.9528美元。英国市场仍紧张不安，英国央行加大债券购买力度以及财政大臣夸滕承诺提前公布预算的消息，并没有完全抚平市场疑虑。与此同时，对风险敏感的澳元创下两年半以来的低点0.6248美元，纽约尾盘下跌0.4%，报0.6270美元。澳洲国民银行分析师表示，澳元是市场抛售的“替罪羊”，由于人气脆弱，短期内有可能进一步下跌。美元指数技术分析：美指周二上涨在113.50之下遇阻，下跌在112.40之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在113.70之下遇阻，后市下跌的目标将会指向112.55--111.95。今天美指短线阻力在113.45--113.50，短线重要阻力在113.65--113.70。今天美指短线支持在112.55--112.60，短线重要支持在111.95--112.00。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在0.9670之上受到支持，上涨在0.9775之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在0.9660之上受到支持，后市上涨的目标将会指向0.9765--0.9820。今天欧美短线阻力在0.9760--0.9765，短线重要阻力在0.9815--0.9820。今天欧美短线支持在0.9670--0.9675，短线重要支持在0.9660--0.9665。黄金技术分析：黄金周二下跌在1660.00之上受到支持，上涨在1684.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1681.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1657.00--1647.00。今天黄金短线阻力在1680.00--1681.00，短线重要阻力在1693.00--1694.00。今天黄金短线支持在1657.00--1658.00，短线重要支持在1647.00--1648.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数10月11日（周二）收盘下跌53.68点，跌幅0.44%，报12219.26点；英国富时100指数10月11日（周二）收盘下跌71.26点，跌幅1.02%，报6888.05点；法国CAC40指数10月11日（周二）收盘下跌7.35点，跌幅0.13%，报5833.20点；欧洲斯托克50指数10月11日（周二）收盘下跌16.43点，跌幅0.49%，报3340.45点；西班牙IBEX35指数10月11日（周二）收盘下跌57.52点，跌幅0.78%，报7355.98点；意大利富时MIB指数10月11日（周二）收盘下跌179.96点，跌幅0.86%，报20733.00点。美国股市收盘：道琼斯指数10月11日（周二）收盘上涨35.78点，涨幅0.12%，报29238.66点；标普500指数10月11日（周二）收盘下跌22.89点，跌幅0.63%，报3589.50点；纳斯达克综合指数10月11日（周二）收盘下跌115.91点，跌幅1.10%，报10426.19点。商品收盘情况：布伦特原油结算价下跌2%，至每桶94.29美元；美国原油结算价下跌2%，至89.35美元。美国期金攀升0.6%，结算价报1686.00美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在113.70---112.60的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在0.9765---0.9660的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.1145---1.0930的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在1.0030---0.9945的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在146.30---145.50的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6325---0.6225的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3870---1.3730的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1681.00---1657.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-10-12
CWG Markets2022-10-12
美联储纪要势必引发美元、黄金行情！若跌破关键支撑金价恐大跌35美元
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，在放慢加息步伐之前，她需要看到通胀和核心通胀的月度数据下降。 Panchal称，美联储的鹰派押注和美国通胀预期走强，也有利于美元的避险需求，这反过来又压低了黄金价格。芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察”(FedWatch)工具显示，美联储在11月加息75个基点的可能性接近78%。此外，美国的通胀预期方面，根据圣路易斯联储的数据，10年盈亏平衡通胀率升至9月28日以来的最高水平，最新数据为2.31%。在其它方面，国际货币基金组织(IMF)的最新预测也有助于美元指数保持坚挺，因其传统的避险地位，这反过来又给金价带来了压力。周二，IMF将2023年全球经济增长预期从7月份的2.9%下调至2.7%，并指出能源和食品价格高企以及加息的压力是下调预期的关键催化剂。香港时间周四02:00，FOMC将公布9月货币政策会议纪要。美联储9月连续第三次加息75个基点，将联邦基金利率提高至3%-3.25%的区间。根据9月会议发布的利率点阵图，美联储官员的预期中值是今年年内将再进一步加息125个基点。分析师指出，若美联储会议纪要呈现鹰派基调，这将推动美元继续走强，从而打击金价。黄金技术分析 Panchal表示，尽管金价昨日自低点展开修正反弹，但收盘未能突破21日移动均线阻力(在1674美元/盎司附近)，这让黄金空头依然保持希望。然而，接近1651-54美元/盎司的一个月水平支撑位对黄金卖家构成挑战。需要注意的是，如果金价明显跌破1650美元/盎司的支撑位，可能会迅速推动金价跌向1615美元/盎司附近的年度低点，然后再跌至1600美元/盎司关口。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Panchal指出，若金价日收盘突破1674美元/盎司附近的21日移动均线阻力，那么多头可能在50日移动均线和四个月的阻力线(分别接近1716美元/盎司和1732美元/盎司)遭遇挑战。若攻克上述阻力，黄金多头将掌控局势。 Panchal写道：“总体而言，金价在关键移动均线和阻力线下方持续交投，加之振荡指标传递负面信号，这些因素都有利于黄金空头。” 就短期趋势而言，Panchal预计，金价将进一步走软。香港时间08:45，现货黄金报1664.28美元/盎司。
tqttier2022-10-12
离岸人民币兑美元跌破7.2关口，日内跌近500点；在岸人民币现报7.1930
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胀率为8.1％，低于8月份的8.3％。核心通胀率预计将从8月的6.3％上升到6.5％。　　芝加哥联邦联储主席埃文斯周一表示，通胀率比美联储最初认为的要持久得多。但他指出，美联储仍有可能在失业率不急剧上升和不把经济推向衰退的情况下降低通胀。地缘政治紧张局势和油价上涨也重燃对经济增长的不安情绪，推动投资者重新转投美元。
金融界2022-10-11
原油季报：宏微观博弈加剧，OPEC+减产兜底油价
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示，欧洲央行将根据需要进行加息，以降低核心通胀率。10月5日，旧金山联储主席玛丽·戴利（Mary Daly）表示，要美联储放缓激进加息步伐的门槛很高，央行很可能会继续延续每次加息75个基点的节奏。她认为，有必要进一步加息。预计明年通胀率将接近3％，而不是2％。目标是加息后并保持不变，她认为2023年不会降息。通过研究美国加息周期我们还发现在预期增强以及正式开启加息初期美元指数通常处于整个加息周期内的相对高位，而在当前加息周期或将延长且货币政策并未出现转向的情况下，预计四季度美元指数仍有进一步上涨空间，目前市场预期的120可能性不断增加，这对以美元计价的大宗商品价格构成较大压力。　　今年以来，全球已有近百家央行启动加息，其中半数实施了一次加息75个基点的操作。这放大了美联储加息周期的外溢效应，使全球经济出现衰退的概率大增，美国10年期国债与2年期国债收益率持续倒挂已经长达近3个月时间。欧元区9月综合PMI终值为48.1，降至20个月低点。美国9月制造业PMI为50.9％，较上月下降1.9个百分点，创出自2020年6月以来的新低。与此同时，全球制造业PMI为50.3％，较8月下降0.6个百分点，继续刷新2020年7月以来的新低水平。美国商务部公布的最终修正数据显示，2022年第二季度美国国内生产总值（GDP）按年率计算下降0.6％，与此前公布的修正数据持平。这也意味着美国经济连续两个季度出现下滑，陷入技术性衰退。经济合作与发展组织（OECD）预计，2022年全球经济增速仅为3％，2023年将进一步放缓至2.2％。世界银行近日发出警告，全球范围的加息潮将把全球经济推向衰退，发展中国家面临一连串的金融危机和“持久伤害”。部分国家经济衰退由预期走向现实，石油需求也将面临重大不确定性，宏观带来巨大的金融风险外溢效应将被放大，原油价格受到的冲击预计较为剧烈。　　　　　　　　　　2. OPEC+再度启动大规模减产，供应管理预期兜底油价　　10月5日，OPEC+组织在维也纳召开部长级联席会议，OPEC与其他产油国盟友一致决定，自2022年11月起，将该组织的石油产量在8月的产量水平上下调200万桶/日。此外，OPEC+组织还决定，原定按月举行的部长级产量监测会议（JMMC）调整为两个月举行一次。按照OPEC常规会议安排，OPEC+部长级会议调整为每六个月举行一次。OPEC+组织在会后声明中表示，该组织已经授予JMMC召开额外会议的权力，用来应对全球市场可能出现的变化。本次减产也是自2020年5月以来，OPEC+组织启动的最大规模的减产措施。　　值得注意的是，减产200万桶/日的基准线与之前的OPEC+协议相同，由于部分OPEC+成员国原油产量已远低于配额，实际本次OPEC+决定的今年11月和12月有效净减产规模将只有100万桶/日附近，主要来自沙特、伊拉克、科威特、阿联酋这类波斯湾地区的OPEC产油国。按照产量配额，四季度整个OPEC将产量维持在2860万桶/日附近，而IEA对Call on OPEC crude的预期为2920万桶/日，这意味着原油市场将出现60万桶/日的供应缺口。更为重要的是，OPEC+再次大规模减产释放出强烈的供应管理预期，这将对四季度原油价格形成较强支撑。　　　　　　　　　　3. 伊核协议谈判再度破裂，俄油出口减少预期犹存　　距离2021年4月6日伊核协议相关方启动谈判已近一年半时间，尽管期间的谈判进程屡次给人以希望，但结果每次令人倍感失望。9月10日，英、法、德三国联合发表声明，指责德黑兰消极对待恢复履行伊朗核协议谈判，认为伊朗企图把不相关的内容纳入谈判中。这使伊朗核协议恢复履行谈判难以为继。伊朗随之回应称，欧洲三国站在美国一边，他们的态度受到反对伊朗核协议的以色列影响。一时之间，伊朗核协议的恢复履行谈判再蒙阴影。根据全球能源市场情报公司Kpler的估计，如果制裁解除，伊朗可能在6个月内恢复最大产能的80％，12个月内恢复至100％，产量可以增加170万桶/日，平均每月增产15万桶/日。目前，随着伊核谈判临门一脚迟迟难以就位，伊朗原油重返全球市场的时间表也再度推迟。需要指出的是，伊核谈判如果久拖不决，该协议的吸引力将越来越小，伊朗原油重返市场的前景也会越发暗淡。　　10月6日，欧盟委员会在官网发布新闻稿称，欧盟已经批准了对俄罗斯的第八轮制裁，并发布了新一轮制裁措施的一系列方案，其中包括对俄石油产品实施价格上限。对俄石油价格上限政策以及具体实施细节，还有待欧盟官员进一步协商达成一致。按照此前的计划，欧盟将在12月5日起对俄罗斯石油设施价格上限，并在2023年2月5日起对俄罗斯石油产品设置价格上限。俄罗斯副总理表示，限制俄罗斯石油价格的举措将产生适得其反的效果，可能导致俄罗斯石油产量暂时减少。据标普全球普氏监测数据显示，俄罗斯9月原油出口已经降至过去一年以来的最低点。不包括俄罗斯在哈萨克斯坦CPC混合原油出口中所占的份额，俄罗斯在9月的原油出口量为299万桶/日，较8月水平下降29万桶/日，跌至2021年9月以来的最低水平。目前市场普遍预期俄罗斯原油产量将会在2023年出现约100万桶/日的降幅。　　　　　　4. 宏微观博弈或加剧，关注地缘政治局势　　展望四季度，海外通胀高烧难退，美欧央行年内激进加息脚步难停，美元指数仍有进一步上涨空间，这对以美元计价的原油价格构成较大压力。部分国家经济衰退由预期走向现实，石油需求也将面临重大不确定性，宏观带来的金融风险外溢效应将被放大。与此同时，OPEC+再次大规模减产释放出强烈的供应管理预期，伊朗原油回归市场的前景黯淡，西方制裁之下的俄罗斯石油出口减少预期犹存，这将对原油价格形成较强支撑。宏微观因素博弈之下，四季度布伦特原油价格的运行区间预计在80-100美元/桶，能否突破此价格区间的关键取决于伊朗、俄罗斯实际供应的变动情况。　　　　　　5. 船用燃料油需求相对稳定，关注中国低硫燃料油出口　　新加坡海事及港务管理局数据显示，8月新加坡船用燃料油销量微幅回落至411.63万吨，环比下跌0.1％，同比增长1.09％，8月终端航运市场交易活动相对稳定，但运费较高对整体需求仍有抑制。其中，低硫燃料油 LSFO 的销量为 251.16 万吨，环比上涨 0.24％。高硫船用燃料 HSFO 的销量为 123.04 万吨，环比下跌 2.91％。MGO（包括 LSMGO）的销量为 34.17 万吨，环比增长 4.33％。此外，还有 3.26 万吨其他燃料油的销量。9月新加坡船用燃料油销量预计较8月大致持稳。　　展望四季度，低硫船用燃料油需求通常会随着节日采购和年底前发货量的增加而增长，但高运费可能会抑制部分需求。目前西方到东方的套利窗口已关闭，未来几周内低硫燃料油供应在一定程度上有望收紧，10 月下半月市场多将受到支撑。而市场参与者将关注四季度中国低硫燃料油出口情况，这将影响新加坡库存以及亚洲市场。高硫燃料油需求也可能在年终节庆季前受到一定的提振，但来自俄罗斯的高硫燃料油仍不断的流入亚洲市场，供应依旧高于需求，预计亚洲高硫燃料油市场在中期仍将面临压力。　　　　　　　　
金融界2022-10-11
CWG Markets：美非农数据利好继续支持美元上涨，但对美元的持久性保持警惕，以防美元变脸
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胀率为8.1%，低于8月份的8.3%。核心通胀率预计将从8月的6.3%上升到6.5%。芝加哥联邦储备银行主席埃文斯周一表示，通胀率比美联储最初认为的要持久得多。但他指出，美联储仍有可能在失业率不急剧上升和不把经济推向衰退的情况下降低通胀。纽约尾盘，美元指数上涨0.3%，报113.14，脱离了上周触及的110左右的低点，并向上月触及的20年高点114.78爬升。欧元兑美元下跌0.4%，报0.9705美元。上周五的美国数据显示，9月份失业率意外下降，经济增加的就业岗位超过预期。这推高了国债收益率，因为交易员增加了他们对美联储在11月会议上连续第四次加息75个基点的押注。多伦多Corpay的首席市场策略师Karl Schamotta说：“上周五的非农就业报告显示劳动力市场仍然强劲，给了美联储继续加息的十足底气。” 他补充说，将于周三公布的美联储上次会议记录“可能会显示在努力降低通胀的过程中，决策者仍不惜给美国和全球经济带来严重痛苦。” 在英国，英国央行试图缓解对其紧急债券购买计划结束的担忧。在政府公布了一项减税和增加借贷的计划后，英国市场在9月下旬陷入混乱。英镑暴跌，英国央行被迫进行干预以支撑债券市场。英国央行表示，它准备在周一购买多达100亿英镑（110.7亿美元）的英国国债，是之前限额的两倍。该央行还创建了一个新的计划，以帮助银行更容易获得现金。尽管英国央行采取了这一系列举措，但英镑仍连续第四个交易日下滑。尾盘下跌0.2%，报1.1054美元，不过，仍远高于9月26日触及的历史最低点1.0327美元。地缘政治紧张局势和油价上涨也重燃对经济增长的不安情绪，推动投资者重新转投美元。俄罗斯用导弹袭击了基辅和其他乌克兰城市，以回应其通往克里米亚的唯一桥梁被炸。俄罗斯卢布兑美元自7月7日以来首次跌至63卢布。澳元跌至两年半以来最低0.6275美元，因美元上涨。纽约尾盘，澳元大跌超过1%，报0.6300美元。澳洲联储上周加息幅度低于预期，增加了澳元的压力。日元兑美元走软，盘中滑向24年低点145.90，尾盘报145.72，下跌0.2%。上月日元触及145.90，促使日本当局进行干预以支撑日元。中国市场在结束为期一周的国庆假期后重新开市。离岸人民币兑美元开盘价为7.10元，随后下滑至7.1670的盘中低点。美元尾盘上涨0.3%，报7.1539元。美元指数技术分析：美指周一上涨在113.35之下遇阻，下跌在112.60之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在113.45之下遇阻，后市下跌的目标将会指向112.70--112.30。今天美指短线阻力在113.40--113.45，短线重要阻力在113.75--113.80。今天美指短线支持在112.70--112.75，短线重要支持在112.30--112.35。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在0.9680之上受到支持，上涨在0.9755之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在0.9670之上受到支持，后市上涨的目标将会指向0.9745--0.9785。今天欧美短线阻力在0.9740--0.9745，短线重要阻力在0.9780--0.9785。今天欧美短线支持在0.9670--0.9675，短线重要支持在0.9640--0.9645。黄金技术分析：黄金周一下跌在1665.00之上受到支持，上涨在1700.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1692.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1656.00--1643.00。今天黄金短线阻力在1678--1679.00，短线重要阻力在1691.00--1692.00。今天黄金短线支持在1656.00--1657.00，短线重要支持在1643.00--1644.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数10月10日（周一）收盘上涨1.59点，涨幅0.01%，报12274.59点；英国富时100指数10月10日（周一）收盘下跌29.99点，跌幅0.43%，报6961.10点；法国CAC40指数10月10日（周一）收盘下跌26.39点，跌幅0.45%，报5840.55点；欧洲斯托克50指数10月10日（周一）收盘下跌18.71点，跌幅0.55%，报3356.75点；西班牙IBEX35指数10月10日（周一）收盘下跌22.66点，跌幅0.30%，报7414.24点；意大利富时MIB指数10月10日（周一）收盘上涨15.44点，涨幅0.07%，报20917.00点。美国股市收盘：道琼斯指数10月10日（周一）收盘下跌93.85点，跌幅0.32%，报29202.94点；标普500指数10月10日（周一）收盘下跌26.16点，跌幅0.72%，报3613.50点；纳斯达克综合指数10月10日（周一）收盘下跌110.30点，跌幅1.04%，报10542.10点。商品收盘情况：布伦特原油期货结算价报每桶96.19美元，下跌1.8%。美国原油期货结算价报每桶91.13美元，下跌1.6%。美国期金下跌2%，结算价报1675.2美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在113.45---112.30的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在0.9785---0.9670的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.1150---1.1015的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在1.0030---0.9900的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在145.95---145.00的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6360---0.6260的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3795---1.3675的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1691.00---1656.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-10-11
CWG Markets2022-10-11
系好安全带！黄金失守1680 策略师警告：美元指数或摸高115，金价面临下行风险
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将从8月份的8.3%放缓至8.1%，但核心通胀年率预计将从6.3%加速至6.5%。 Kinesis Money分析师Rupert Rowling在一份报告中写道：“若美国再次公布新的高通胀数据，只会加剧美联储继续大幅提高基准利率的压力。”
Dan19772022-10-10
10月10日比特币（BTC）、以太坊（ETH）今日行情分析
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通胀将同比增加8.1%，政策制定者认为核心通胀率预计将升至6.5%。Moya表示:“随着利率上调在整个体系中发挥作用，市场看到了一些实际的需求破坏。”“仍有相当数量的押注预期美联储将转向。如果(通胀)符合或高于预期，黄金短期内可能会陷入麻烦之中。但这可能是美联储最后一次加息75个基点。11月之后，美国央行将考虑缓和加息步伐。" 投资犹如下棋，棋艺高者能看出五步，七步甚至十几步，而棋艺低者只能看出两三步，高者顾大局，谋大势，不以一子一地为重，以最终赢棋为目标，低者则寸土必争，只为争一时之需，结果频频受困。趋势，一定要有长远眼光，投资，一定要有长远规划，而布局技巧是成功的关键。做投资，如果你的能力不足以支撑你现在的状况，那么你需要一位军师助你操控大局，一次选择，就是一次转折；一次尝试，就是一次机会！周末休息了一天，操作也没有落下，给出比特币两次空单，19650区域，在次日早间也是达到止盈点位。昨日再次给出19500区域空单，在今日下午19100附近减仓，继续持有。周末能有收获还是比较不错的。 10月10日比特币（BTC)合约技术面分析：10月10日比特币（BTC)合约技术面分析：今日方面，大周期日线级别K线形态形态连阴单阳形态，价格在突破前期低点19500后被压制还是比较明显，没有反弹动作，价格也是横盘在19500下方整理，附图指标MACD金叉动能缩量运行，如果后面连续几个交易日收阴的话，快慢线会粘合死叉向下。短周期小时图周末两日没有太大波动，还是以震荡修正为主，但是需要注意的是，今日早间价格承压震荡下行且向下破位低点在19200区域附近，所以日内大概率会有延续，延续和力度要放到欧盘去看，按照规律欧盘破位日内低点，美盘大概率才有延续；因此今日BTC短线合约交易策略：反抽19500区域空，止损20000区域，目标看18800-18500区域。 10月10日以太坊（ETH)合约技术面分析：10月10日以太坊（ETH)合约技术面分析：今日方面，大周期日线级别K线形态连阴单阳，附图指标MACD金叉动能缩量运行，但对比来看形态并没有BTC那么明显，要形成明显的下跌走势还需要一波加速和延续下跌才行。低点位置1230-1050区域是近期需要关注的位置。短周期小时图早间价格冲高回落，高点1340区域附近，当前K线形态连阴下跌下方低点位置1303区域是今日重点，按照规律来说早间承压日内大概率是有延续的，但欧盘能否破位，将决定晚间美盘的走势；因此今日ETH短线合约交易策略：反抽1320区域空，止损1350区域，目标看1280-1250区域。机会，总是留给有准备的人。这句话思辨性极强，如果所有人意见一致，那根本不可能是机会。这句话看起来像博弈，但是对于价值投资者，非常具有意义。相信大家在市场这么久了，应该知道资本市场的残酷，都不是大慈善家，多用点心，多看多学少动，做一个有主见的投资者！最后还是希望大家，在这个投资市场里面都可以把握住自己的一份利润！来源：金色财经
金色财经2022-10-10
【洞悉·汇市】美指V型反转本周美国通胀是关键
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个降幅低于预期；另外，踢除能源和食品的核心通胀8月再度走高，显示美国通胀并没有明显降温的趋势。目前市场的预期是，美国9月CPI将从8.3％继续降温至8.1％，但核心通胀将从6.3％进一步升温至6.5％。如果结果符合预期，将进一步证实美国通胀远没有到可以让美联储放松的地步，美元仍将维持强势。如果结果显示美国通胀放缓步伐继续慢于预期，甚至重新走高，那么，结合OPEC+上周宣布减产200万桶/日，原油价格重新走高有望给美国通胀重新添加压力，美元指数上行将增添新的动能，进一步刷新20年高点。　　另外，美联储还将公布会议纪要。美联储9月会议上点阵图显示的加息路径要比此前市场预期更为激进，终端利率达4.6％，高于预期，这为美元强势保驾护航。在通胀形势仍严峻之际，美联储或不得不维持鹰派立场，继续强调将继续加息，且不会很快降息。美联储自己打脸的可能性不大。如果美联储会议纪要缺乏新意，或对美指影响不大。　　其它方面，关注俄乌局势变化。周六克里米亚大桥发生爆炸，俄方部分人士指责乌克兰是幕后黑手，但目前尚未有官网声明。如果俄罗斯对乌展开疯狂报复行动，将可能导致市场厌恶情绪升温，避险资金有望流向美元。　　技术上，美元指数周图在长上影线阴线后，又在上行的10日均线上方录得带长下影线的阳线，显示多空双方在当前水平的激烈争夺。整体来看，去年5月以来的上行势头维持完好，但随机指标倾向自超买区域进一步下行，不排除高位继续震荡的可能性。初步阻力位于113.00，进一步阻力位于114及114.80。下方初步支持关注112.00，进一步支持位于MA10。日图在115.00下方受阻回落并不影响整体上行走势，短线回调在110.00一线企稳后重新走高，短线多头维持完好。综述，本周警惕冲高回落的可能性。
金融界2022-10-10

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