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美国CPI引发美股大涨华尔街大多头：股市正处于新一轮牛市的边缘！

字结合起来时，你现在得到的实际上是负的核心通胀。我认为美联储在某个时候会被迫意识到我们已经真正解决了通货膨胀问题。我认为这是市场反弹的原因之一，我认为美联储不会像他们声称的那样保持紧缩政策。” 这意味着美联储即将结束加息，如果他们转向降息，美国经济仍有机会避免衰退。这与普遍认为今年经济衰退不可避免的共识相悖。西格尔说，即使经济受到温和衰退的打击，考虑到2022年经济的大幅下滑，这可能已经反映在市场的价格中。当地时间周五，美国前财长萨默斯(Larry Summers)表示，尽管最近几周出现了“令人鼓舞”的消息，但美国经济今年仍面临衰退。萨默斯在接受彭博电视台采访时称：“人们必须小心虚假的黎明，我会坚持我的看法，即今年出现经济衰退的可能性仍然较高。” 萨默斯预测，美联储提高利率以抑制通胀的工作现在已接近尾声。他说：“虽然现在考虑暂停(加息)还为时过早，但我们离那一天越来越近了。”不过萨默斯表示，他认为政策制定者不必在2月后就做出明确决定。

tqttier2023-01-14

市场周评：美CPI引发“巨震”！美联储官员频放鸽美元暴跌逾170点金价飙升55美元油价暴涨超8%

l Guatieri表示，这三个月来的核心通胀数据相对较缓和，开始形成一种趋势，可能促使美联储在2月1日进一步放缓加息步伐。高盛策略师指出，美国12月通胀数据可能为美联储在2月1日会议结束后加息25个基点下定论。美联储官员频频“放鸽” 本周，有多位美联储官员发表鸽派言论，他们对下次会议上加息25个基点持开放态度，其中包括费城联储主席哈克、旧金山联储主席戴利和波士顿联储主席柯林斯等。美联储主席鲍威尔未就货币政策发表评论。费城联储主席哈克在美国CPI数据公布后表示：“美联储可能在2023年再加息几次。美联储是时候将未来加息幅度调整为25个基点了。”哈克今年是联邦公开市场委员会(FOMC)中具有投票权的成员。哈克周四参加了宾夕法尼亚州马尔文的一次活动，他说道：“我预计我们今年还会加息几次，不过在我看来，我们单次加息75个基点的日子肯定已经过去了。今后加息25个基点是合适的。” 亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，因经济数据报告显示通胀进一步放缓，自己倾向支持美联储在下次的会议上小幅加息。博斯蒂克周四晚间接受CBS新闻采访时表示：“这份通胀报告真的是个好消息，确实表明通胀正在降温，另外既然目前利率处在限制性水平，或许下次加息能再放慢脚步。” 波士顿联储主席柯林斯周三表示，随着利率接近峰值，她倾向于支持在美联储下次于2月1日结束的会议上加息25个基点。美联储主席鲍威尔周二出席瑞典央行活动时表示，为了稳定通胀，短期内可能需要采取不受欢迎的措施，同时也强调央行的独立性。他没有在这次的活动上谈到有关加息的问题。鲍威尔称，美联储必须抵制扩大其政策范围以解决其他重要的社会问题。美联储对与气候挂钩的金融风险负有责任，但对这种金融风险的责任很小。鲍威尔表示：“我们现在和将来都不是气候政策制定者，我们也不会使用我们的工具来实现其他基于气候的目标。没有国会法律的授权，我们不适合使用货币或监管工具来促进绿色经济的发展。”威尔没有对美国的经济前景和货币政策做出评论。旧金山联储主席戴利周一表示，将在下次会议上讨论具体的加息幅度，50个基点或25个基点都是有可能的。美联储上月加息50个基点，将联邦基金利率区间上调至4.25%至4.5%。这是美联储在连续四次加息75个基点后，首次放缓加息步伐。美联储官员将于1月31日至2月1日召开货币政策会议。彭博经济学家Anna Wong表示，美国去年12月CPI报告大多对美联储有利，让他们能在下次会议上有机会进一步下调加息幅度至25个基点。Wong预估，美国联邦基金利率将在3月达到5%的峰值，并在今年年剩下时间保持该水平。美元单周暴跌逾170点日元狂飙逾3% 美元指数周五继续徘徊在七个月低点，本周大跌逾1%。随着投资者猜测日本央行将在下周调整货币政策，日元持续扩大涨幅，兑美元本周飙升逾3%。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周五下跌约0.1%，至102.20，且盘中一度触及101.98，为去年6月6日以来最低。本周美元指数收盘暴跌171点，跌幅达到1.6%。 (美元指数周线图来源：FX168) 美元指数周四跌入两年半以来首个技术位“死亡交叉”，50日均线下穿200日均线，释放重要看跌信号。近期美元持续走低，原因在于市场参与者质疑，随着去年激进加息的影响开始浮现，美联储是否会让终端利率升到5%以上。投资者眼下预期，在6月之前，终端利率将达到略低于5%的峰值，然后从今年稍晚开始回落。布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)全球货币策略主管Win Thin表示，在美联储给出更鹰派的陈述之前，美元可能继续承压。加拿大帝国商业银行驻香港亚洲宏观策略主管Patrick Bennett表示：“随着美元指数创出新低，投资者受到卖出美元兑青睐货币的诱惑。这很可能会发生，但历史经验表明，没有一段时间的盘整或回撤，市场行情很少会发生。” 日元兑美元周五大涨1%，至127.86，再创逾七个月新高，且本周飙升逾3%。日本读卖新闻报道称，日本央行将会在下周政策会议上评估货币宽松政策的副作用，且可能采取额外措施，以改善国债市场的扭曲状况。该消息刺激日元周四大涨2.4%。荷兰国际集团(ING)驻伦敦全球市场主管Chris Turner表示，这则消息强调日本央行可能会在下周会议改变政策，“你可能会开始看到货币政策正常化，这对日本和日元来说是一个非常积极的推动力。” 巴克莱外汇分析师发布报告预期，随着日本央行进一步调整政策，日元升值幅度有望高达2.7%。欧元/美元在本周连升四天后，周五盘中从九个月高点回落，下跌0.17%至1.0834，但本周仍大涨1.8%。在更多欧洲央行官员呼吁进一步加息之下，欧元继续获得支撑。 Turner预计，欧洲央行还会再加息125个基点，且利率在2024年以前都将维持在该水平，欧美政策动向今年将带动欧元/美元走强。英镑/美元周五小涨0.2%至1.2230，收约一个月最高，本周升逾1%。英国公布11月GDP月增0.1%，虽低于前值，但优于预期的月降0.2%。商品货币方面，澳元/美元延续前两日的升势，周五小涨0.1%至0.6973，纽元/美元则震荡走低，微跌0.1%至0.6383。加元兑美元自逾一个月高点回落，周五下跌0.2%至1.3391。金价突破1900大关单周大涨55美元周五，黄金价格收于1900美元/盎司上方，为去年4月以来首次，在数据显示美国通胀放缓后美元下跌，黄金因此受到提振。现货黄金周五收报1919.56美元/盎司，大幅上涨22.66美元或1.19%，日内最高触及1921.94美元/盎司，最低触及1892.20美元/盎司。本周，现货黄金大涨55.11美元，涨幅达到2.96%。 (现货黄金周线图来源：FX168) 黄金通讯编辑Brien Lundin说：“金价已经轻松突破了1900美元/盎司的水平，有助于吸引投资人继续加入这个趋势。” Lundin说，美元下跌趋势一直在提振黄金，而且这种趋势“可能会持续”。Lundin认为，黄金目前略为超买，但无论是技术面还是基本面，都能有支撑，因此，下周涨势暂停不令人意外，但目前的动能不该被低估。 Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright表示，美国CPI公布后，美债收益率和美元普遍下跌，带动黄金上涨。美债收益率下滑和美元贬值，能提高不生息且以美元计价的黄金对投资者的吸引力。渣打银行分析师Suki Cooper表示：“实际收益率下滑和美元走软提振了黄金，因为黄金在2022年面临的两大主要阻力正显示出消退迹象。”他补充说，美联储可能在2月份加息25个基点，然后暂停加息，然后在2023年下半年降息。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“金价在符合市场预期的CPI数据公布后上涨，突显出黄金市场还有另一个购买活动的来源。”他将此归因于各国央行和非央行政府机构。进入2023年以来，黄金表现亮眼，部分和美元与美债收益率下滑有关，其他因素还包括担忧美国经济衰退，期待中国央行买盘增加等。 Sprott资产管理公司市场策略师Paul Wong说，数据显示中国官方买进黄金，包括中国人民银行和其他非央行的机构，去年底最后几个月的规模约超过300公吨。但Wright认为，黄金上涨空间可能所剩不多，如果市场追求风险的心态回归，黄金将遭遇获利了结卖压。美股延续升势标普500指数创去年11月来最大单周涨幅因投资者押注2023年美国通胀将会放缓，美股周五收高。标普500指数录得11月以来的最大单周涨幅，同时也是连续第二周上涨。美股财报季开跑，摩根大通和美国银行等四大银行财报优于预期。道指周五收盘上涨112.64点，涨幅0.33%，报34302.61点；纳指涨78.05点，涨幅为0.71%，报11079.16点；标普500指数涨15.92点，涨幅为0.40%，报3999.09点，升至200日均线上方。本周道指收盘上涨2%，纳指上涨4.82%，标普500指数上涨2.67%，三大股指均录得涨幅。纳指与标普500指数均创11月以来最佳一周表现。标普500指数录得连续第二周上涨。周五的数据显示，密歇根大学消费者信心调查显示，一年期通胀预期降至 4%，连续第三个月下降，创2021年4月以来最低。政经方面，美国财长耶伦通知国会，美国料将于下周四达到法定债务上限，美国财政部将开始采取某些“非常措施”来防止美国违约。参议院民主党领袖舒默与少数党领袖杰弗里斯发布联合声明指出，国会需要采取行动，阻止灾难性债务违约发生。美银策略师Michael Hartnett预计美股将迎来新一轮下跌，最终将在今年下半年经济状况企稳时反弹。这位分析师预计标普500指数将下跌近10%至3600点，然后反弹17%至4200点。 Hartnett表示，在经济和盈利衰退期间进行交易“需要耐心”。“痛苦交易”将持续到“金发姑娘”经济的信号出现，即高增长与低通胀并存，而且利率可以保持在较低水平。下周一(1月16日)美国股市将因马丁路德金日休市。油价本周暴涨超8% 周五美国WTI原油期货创下两周以来的最高收盘价，本周涨幅超过8%。分析师称，中国经济的重新开放是本周原油价格上涨的最大推动力。此外，在美国通胀年率连续第六个月下降后，美元走软，提振以美元计价的大宗商品价格，因此油价延续涨势。 Strategic Energy & Economic Research总裁Michael Lynch指出，中国经济重新开放是本周石油的最大推动力，但良好的通胀数据也使人们对美国经济走向软着陆或温和衰退更加乐观。美元走软也可能是“推动价格上涨的次要因素”。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周五收盘上涨1.47美元，涨幅1.9%，报79.86美元/桶。本周WTI原油期货累计上涨8.3%。 3月交割的布伦特原油期货价格周五收盘上涨1.25美元或1.5%，报85.28美元/桶，本周上涨8.5%。 WTI原油期货和布伦特原油期货均创12月30日以来最高收盘价。 ING大宗商品策略师Warren Patterson和 Ewa Manthey报告指出，诸如原油进口配额增加等许多迹象表明，今年中国石油需求正在复苏。报告显示：“尽管实际复苏规模多大仍存在很高的不确定性，但我们的资产负债表中，我们假设今年全球需求预计复苏170万桶/天，其中50%就来自中国。” OANDA高级市场分析师Edward Moya指出，美国最新的通胀报告支撑此观点，即美联储可能即将完成加息，且美国经济可能躲开衰退或仅有轻微衰退。交易者先前一直担心美联储加息会导致美国经济硬着陆，即会打击能源需求的深度衰退。根据彭博社调查，11位专注于中国市场的顾问的预期中值显示，2023年中国原油需求将攀升80万桶/天。调查显示，这将使中国的原油消费量达到约1600万桶/天的历史最高水平。 (图片来源：彭博社) 价格期货集团高阶市场分析师Phil Flynn表示，中国石油需求预期将“破纪录”，以及CPI数据显示通胀放缓，令投资者预期美联储2月仅会加息25个基点，交易量因这些看法而攀升。高盛全球大宗商品研究主管Jeff Currie说，如果中国和其他亚洲经济体全面解除新冠限制，布伦特原油到第三季度可能达到110美元/桶。荷兰国际集团(ING Group NV)和瑞银集团(UBS Group AG)也看好石油价格。国际能源署(IEA)根据其去年12月份的展望，预测2023年全球原油需求将增长170万桶/天，原因是中国和印度的需求增长。

会员

tqttier2023-01-14

美国股市2023年十大潜在风险猜想

品的通胀速度就比较难以控制。而服务业在核心通胀数据中的占比非常高。这就是为什么，美联储已经申明，它要控制劳动力市场，要增加失业，降低工资增长的速度。所以，投资者不仅要观察通胀数据，还要密切观察失业和工资上升的数据。当然，这些假设最终都必须由数据来证实或证伪。每一种结果对美国股市都有巨大的影响，都可能带来巨大的波动性。　　第二，政策的风险。投资者担心美联储犯过度紧缩的错误。2023年，美联储的提息周期已进入尾声，即将结束。现在投资者担心的是，美联储的终极利率有多高？什么时候开始降息？同2022年不一样，2023年量化紧缩将走到臺前。那美联储会不会完成1.5万亿美元的缩表？以多快的速度完成？会不会超额完成？或者相反。在这个领域里面，投资者没有完整的历史数据作为参考，它的风险是未知的。任何激进的缩表，都可能带来市场的恐慌。同时，政策也存在失误的可能性。首先，美联储关注的就业、工资等数据是滞后的，把金融政策过多的放在这些滞后的数据上，可能带来过度的紧缩；其次，利息等金融政策，有一个漫长的传导过程。如果美联储没有耐心等待政策发挥作用，也可能带来过度紧缩。　　第三，衰退的风险。缩表提息必然会带来投资、消费的双重下降。美联储的政策目标就通过投资、消费的下降，减少总需求，从而控制通胀。美联储认为美国经济会实现软着陆。但是，由于美联储的激进提息政策，和即将到来的大规模的缩表，美国经济在2023年年中滑入衰退的概率并不低。华尔街许多人甚至笃定，美国经济会进入衰退。　　第四，信用风险和金融风险。随着高利率和经济衰退风险上升，新的风险将会出现。比如信用风险，金融风险等等。所谓信用风险，就是债务违约，即，随着高利率和衰退，投资者和消费者的坏账比例等出现上升。坏账的上升加上利差倒挂对银行带来巨大的负面影响，严重影响它们的盈利，甚至影响自有资本比例。严重的情况下可能会影响金融市场和银行业的稳定。而且，终极利率越高，呆在那里的时间越久，缩表力度越大，信用风险增长的速度就越快。　　第五，公司利润下滑的风险。随着经济增长的放慢或衰退的出现，叠加利息成本的上升，美国公司的盈利估值可能出现大幅度下滑。同时，随着通胀速度的下降，在相同的情况下，企业的名义销售增长速度也要下降。在成本增长不变的情况下，利润率就会下降。此外，利率的上升，导致企业回购股票的利息成本和信用风险大幅度上升，企业的股票回购将会受到负面影响。这将进一步导致企业每股盈利增长速度的下降。三者叠加，标普500每股收益的估值将面临下降的风险。　　第六，去全球化的风险。去全球化将导致供给链的进一步扰乱，供给的短期短缺将进一步增加供给侧的成本。去全球化带有内在的通胀偏好。如果美国政府在2023年进一步激进的推动去全球化，将改写美国通胀的走向，对美国资本市场带来巨大的沖击。　　第七，战争的风险。乌克兰危机的终结将是美国股市的巨大利好。相反，任何沖突的扩大，和核战争风险的上升将是巨大的利空。　　第八，疫情的风险。如果疫情得到有效控制，是对经济和市场的巨大利好；反之则是巨大利空。需要考虑的是，影响世界疫情发展的因素很多，有些并非人类可控制，如病毒的变异。　　第九，中美关系。从供给侧来看，中美关系的稳定，对亚太经济的稳定，对包括美国在内的世界供给链的稳定，对美国进口价格的稳定，对世界经济等等，都有着巨大的影响，自然对美国股市也有着巨大影响。从需求侧来看，中美关系的稳定，对苹果等美国许多企业的销售盈利的稳定和增长至关重要。反之亦然。　　第十，美国股市估值调整风险。虽然标普500在2022年下降约20％。但笔者认为，它的估值并不便宜。标普500年底的收盘价是3839点，以未来市盈率为例，现在华尔街对标普500在2023年的每股盈利的估计大约是230美元，其未来市盈率是16.69倍。然而，有人认为，同期标普500的每股收益将会下降到213美元，那么，其未来市盈率则是18左右。用历史标准来看，这两个估值都不便宜。在进入本世纪以来，它的最低值出现在金融危机中，大约是9倍多一点；其平均值大约是14倍左右。如果把金融危机和欧洲债务危机除掉，它的最低估值出现在2018年12月，大约是13倍多一点。而现在的利率比2018要高出许多；当然，美联储的资本负债表要比2018年大许多。　　综上，面临种种风险的美国股市，2023年将会以什么数字收盘？如果上述前九大风险得到有效的管控，那么美国股市有望仍维持在一个较高的估值；否则，美国股市的大波动将是大概率的事件。

金融界2023-01-14

突发行情！美经济数据连传好消息美元下破102关口、黄金逼近1920

价压力正在消退。 “三个月来相对较轻的核心通胀数据正开始形成一种趋势……这可能会促使美联储在2月1日进一步放慢紧缩步伐，”蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)高级经济学家Sal Guatieri表示。美联储政策制定者表示，物价压力正在缓解，这为可能放缓加息铺平了道路，但他们暗示，美联储的目标利率仍有可能升至5%以上，并在一段时间内保持在这一水平，不过市场的押注与此相反。美市盘中，美元指数小幅下跌0.06%，现报102.23，稍早一度跌破112关口；美元/日元大跌逾1%，触及六个半月低点127.46；欧元/美元现小幅下跌，现报1.0827。 (美指30分钟走势图，来源：FX168) 欧洲央行官员的鹰派言论支撑了欧元，周三有四名官员呼吁进一步加息。荷兰国际集团(ING)驻伦敦全球市场主管Chris Turner表示:“我们预计欧洲央行将再加息125个基点，并维持到2024年。” “我们对美联储政策与欧洲央行政策的核心看法是，欧元/美元今年将走强。” 贵金属方面，随着美国通胀降温令市场对美联储升息放缓抱有希望，黄金价格周五突破八个月高点，守在1900美元上方。美市盘中，现货黄金加速上行并站上1910美元/盎司，为2022年4月以来首次，较日低拉升逾25美元。 (现货黄金30分钟走势图，来源：FX168) 本周迄今为止，金价已上涨2.1%，有望连续第四周上涨。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，“从战术上看，黄金和许多市场都受到昨日CPI公布后大涨的影响。” 与此同时，美元在通胀报告公布后下跌，并将录得一个多月来最糟糕的一周，令黄金对其他货币持有者来说更便宜。德国商业银行分析师在一份报告中表示:“我们认为，(黄金)市场最初将会喘息，直到市场和美联储谁对美国货币政策未来走向的预测更准确变得更加明朗为止。” 股市方面，随着投资者消化银行财报，周五股市震荡加剧，但由于投资者押注通胀将在2023年缓解，标普500指数仍录得去年11月以来最佳单周表现，且连续第二周上涨。所有主要股指都远高于盘中低点。标普500指数和纳斯达克综合指数下跌0.4%，道琼斯指数在平线上徘徊。 (道指30分钟走势图，来源：FX168) 股市本周仍将上涨，纳斯达克指数势将连续第二周上涨，本周涨幅超过3%，创下去年11月以来的最佳单周表现。标普500指数上涨近2%，道琼斯指数上涨逾1%。周五，随着银行和其他公司公布了截至去年12月的季度业绩，企业消息成为市场的主要焦点。通常情况下，大型银行财报的发布标志着美国财报季的非正式开始，市场分析师将密切关注本季度美国大型企业如何应对利率上升导致的预期经济衰退的迹象。周四备受关注的是摩根大通、富国银行、美国银行和花旗集团的股票。早盘交易中，这些大银行的股票涨跌互现。分析师表示，由于投资者关注的是资本市场和投资银行部门的疲弱收入，而不是银行的整体收益，股价最初出现了下跌。银行为应对违约激增而拨备的贷款损失准备金也超过了预期，这也令投资者感到不安。 B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan在讨论大银行的收益时表示:“它们面临着一些困难，因为它们有贷款损失准备金，而且没有资本市场活动。”“看到我们今天上午看到的这种行动是很直观的。” Hogan和其他分析师表示，在今年开局如此强劲之后，股市可能容易遭到回调。 Fairlead Strategies技术策略师Katie Stockton表示，在本周稍早股市强劲反弹后，芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX，被称作“恐慌指标”)显示出自满迹象。周一早些时候，该指数为19.3，离去年8月份的低点不远。 “此前三天的反弹注入了足够的信心，使VIX指数回到了8月份峰值时的水平。这显示出一些自满情绪，而且由于这种情况是在没有突破的情况下发生的，因此为股市创造了一个脆弱的背景，”Stockton在给客户和记者的一份报告中表示。

夏洛特2023-01-14

会员

【洞悉·汇市】美通胀持续降温，人民币汇率飙升至六个月新高

团队指出，“美国通胀水平连续数月降温，核心通胀数据也相对缓和，延续了通胀水平持续下降的趋势，这可能促使美联储在2月1日进一步放慢紧缩步伐。此外，从多位美联储官员的讲话来看，他们似乎都同意下次议息会议上加息幅度缩减至25个基点，这刺激了美元的进一步下跌。不过，他们仍强调宣布战胜通胀仍为时过早。” 　　费城联储主席哈克周四表态支持下次会议加息25个基点。不过，他认为尽管CPI回落至6.5％，但仍处于较高水平。里奇蒙联储主席巴尔金倾向放慢加息步伐，而终点利率比预期更高，考虑支持一个更慢、更长，且可能更高的加息路径。　　亚特兰大联储主席博斯蒂克称，最新通胀报告是好消息，可能会让美联储采取更缓慢的行动。如果与商界领袖的对话与通胀放缓一致，那么加息25个基点是合适的。　　美联储“鹰派”代表人物、圣路易联储主席布拉德也指出，12月CPI报告鼓舞人心，但仍远高于2％的目标。他倾向于尽快加息将终端利率提升至5.0％以上，并保持高利率环境一段时间，才能有效抑制通胀。　　波士顿联储主席柯林斯周三透露，她现阶段倾向下次会议加息25个基点，但这非常依赖于数据，较小的升息幅度可以给美联储更大的灵活性。　　美联储下次议息会议将于1月31日-2月1日召开。根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具显示，交易员押注美联储可能在2月和3月各升息25个基点，接着暂停升息。美联储预期今年将持续加息，最早要等到2024年才会降息。另外，FedWatch工具显示，市场押注2月加息25个基点的概率已经超过90％。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“过去的2022年，美联储出现史上最激进的速度加息，从春季接近零的水平的利率区间上调至目前的4.25％-4.5％，为1980年以来最积极的举措。这为美元指数去年9月份刷新20年新高提供了强劲支撑。” 　　然而，在经历四次暴力加息75个基点后，去年12月美联储加息步伐开始放缓至50个基点，这暗示美联储的货币政策随着通胀水平降温而发生微妙的变化，美元也开始触顶回落。自去年9月触及20年新高以来，美元指数已贬近13％。　　HYCM兴业投资分析团队表示，“美元中长期下跌趋势似乎已经确认，美元指数目前正一步步走向两年半以来第一个“死亡交叉”，从技术分析角度来看，代表美元可能会跌至更低水平。不过，我们也应该看到，美联储官员仍坚持不会太快扭转加息政策，今年不太可能出现降息，加息措施仍将持续，这意味着美元快速下跌的压力可能会减弱。” 　　展望下周，市场将迎来诸多美联储官员讲话，其中包括纽约联储主席威廉姆斯、圣路易斯联储主席布拉德以及达拉斯联储主席洛根等，他们将针对美国经济与货币政策前景发表看法。投资者重点关注这些官员对未来货币政策的态度，比如在通胀降温背景下，是否支持缩减加息幅度等。　　另外，投资者还需关注美国12月零售销售、12月生产者物价指数（PPI）以及1月14日当周初请失业金人数等经济数据。12月PPI数据将成为美联储下次议息会议中一个重要的通胀指标依据。11月PPI年率为7.4％，若12月PPI下滑至7％以下，料将强化市场对于美联储缩减降息幅度的预期，美元恐进一步下滑。　　人民币方面，受益于市场对中国经济前景充满信心，市场风险情绪持续升温，为人民币汇率注入“强心剂”，从去年底至今，人民币兑美元走出了一波快速反弹行情，汇率升破6.80关口，为2022年8月中旬以来首次。据统计，自去年10月以来，人民币兑美元反弹超过6200点，涨幅超过8.5％。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“人民币汇率的大幅反弹，充分凸显了人民币汇率的韧性，以及国内外资金看好中国经济、股市和人民币资产等。从中长期来看，人民币汇率料将保持合理的双向波动，总体维持较强走势。预计2023年人民币汇率整体将温和回升、逐步趋近长期合理区间的走势。” 　　从日线图上看，美元/人民币持续在5日均线下方走跌，并有效跌破50％斐波那契回撤附近形成坚固支撑，预计未来1-2周时间汇价将挑战38.2％斐波那契回撤，即6.7140/50区间。从技术上看，RSI指标跌破30数值，进入超卖区域，暗示空头力量不断增强；MACD柱状线零轴下方大幅发散，这表明空头力量占据上风，汇价短线存在进一下跌空间。上行方向，阻力位于6.7577、6.8000以及6.8545；下行方向，支撑位于6.7310、6.7140以及6.6800。

金融界2023-01-13

CPT Markets：美国12月通胀如期放缓走低打压美元！美联储官员对下次会议加息持开放态度

美国劳工部发布12月CPI数据，整体与核心通胀均如期走低，导致美元下行震荡疲软，触及近半年新低。日前美国劳工部发布12月CPI数据顯示整体与核心通胀均下滑。與此同时，美国劳工部也公布的上周初请失业金人数低于预期，显示劳动力市场依旧富有韧性，這促使美元触及近半年新低。儘管通脹數據有所放緩，美联储布拉德依然表示需要避免20世纪70年代事件的重演，必须将利率维持在足够高的水平，以确保通胀下降。根據美联储12月点阵图显示今年利率将超过5%，倾向于尽快将利率提高到5%以上。昨日财经事件数据方面，美国劳工部公布12月CPI年月率皆比前期下跌至6.5%和-0.1%，核心年月率則分別下跌至5.7%和上升至0.3%，反映出整體通脹壓力有所下滑。此外，美国劳工部公布截至12月31日和1月7日當周初請及續請失業金人數皆比預期下滑至20.5萬及163.4萬，顯示出勞動力市場有所提振。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 102.20，102.70；从下行方向看，下方支撑101.90。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周四收盘大幅上升后，今日开盘涨至0.8888附近，由于美国CPI数据显示12月通胀有所缓解，使得欧元和英镑获得上行空间。目前欧元及英镑走势受美国通胀可能已经见顶而提振，不过丰业银行的经济学家表示，在美国通胀数据公布后，英镑可能难以从美元疲软中获益，由于英国今天宣布了更多的罢工行动，增加了卫生和运输部门的压力。与此同时，能源价格下降将英国央行加息峰值定价从4.75%以上的近期高点推低至4.41%。即使美国通胀数据公布后美元进一步走软，上述因素也可能会减缓英镑兑美元的涨幅。昨日财经事件数据方面，路孚特Refinitiv和益普索调查公司IPSOS联合发布欧元区国家及英国主要消费者情绪指数PCSI，数据显示英国及欧元区德国和义大利消费者情绪比前期上涨，不过相对法国和西班牙数据则低于前期，显示出市场观望情绪浓厚。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8880，0.8920；从下行方向看，下方支撑0.8840。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-01-13

兴业投资市场评论：美国通胀降温美元急跌黄金探1900

前值0.2％。　　不管是整体通胀还是核心通胀，均符合预期放缓，强化了市场对美联储放缓加息并将可能很快降息的预期。美联储观察工具显示，美联储下次会议加息25个基点的可能性从不到80％升至96％，甚至有小幅可能会不加息。　　不过，美国CPI下降，主要由汽油价格推动，市场担心这可能使得美国通胀降温的趋势不可持续。这也是在数据后市场一度出现剧烈震荡的主要原因。也就是说，尽管美联储多位官员为2月加息25个基点站台，但仍难排除美联储会加息50个基点的可能性。　　美元在美国CPI数据后暴跌打开了新一轮下跌空间，欧元、日元和黄金等也跟随上行破位，但同样也有纽元和加元等风险货币仍在踌躇，此次数据后市场走势可能倾向分化，在美联储2月会议前将关注更多美国经济数据。日内关注美国1月密歇根大学消费者信心指数中的通胀预期分项。需要注意的是，下周美国假期市场流动性将可能清淡，在长周末前不排除短线获利了结的可能性。　　技术面　　欧元/美元　　日图强势突破1.0765/90密布阻力区域站上1.0800上方，上行动能猛烈，但短期偏离均线警惕短线调整可能性。4小时图在1.0750一线拉锯后强势拉升，短期均线向上发散提供支持。小时图盘中一度出现100点巨震，最终多头占上风，当前维持在日高1.0866下方强势整理。日内警惕小幅回踩的可能性，短线多头及时结利。　　支撑位：1.0830 1.0800 1.0760 　　阻力位： 1.0870 1.0900 1.0950 　　英镑/美元　　日图在MA20上方小幅走高，多头略占主导但整体动能不强。4小时图在1.2130一线多空剧烈真多，最终以较大实体阳线上行刷新近期高点，略看涨。小时图巨震后V型反转，上行测试1.2250附近水平，谨慎看涨。日内建议关注1.2250一线阻力表现决定进一步方向。　　支撑位： 1.2160 1.2100 1.2080 　　阻力位： 1.2250 1.2300 1.2340 　　美元/日元　　日图在MA20下方受阻大跌且再创新低，整体维持下行走势，但短线警惕整理需求。4小时图持续下跌，短期均线下行提供打压。小时图连续下行后在129.00一线整理，略显支持但缺乏跟进。日内建议关注128.85支持区域表现决定进一步方向。　　支撑位： 128.85 128.00 127.50 　　阻力位： 129.45 130.00 130.50 　　黄金　　日图短期均线向上发散提供支持，多头动能维持完好，仍看涨。4小时图震荡走高，短期多拖占主导。小时图在1900一度受阻大幅回落，当前金价重测该档，关注该档附近表现。日内建议关注1900一线表现决定进一步方向。　　支撑位： 1890 1880 1872 　　阻力位： 1900 1910 1920 　　白银　　日图反弹重测24.00上方录得带上影线阳烛，随机指标仍受下降趋势线打压，对进一步上行保持谨慎。4小时图在MA200上方企稳反弹，但上方在24.00上方明显存在压力。小时图冲高快速回落，未能守稳24.00，仍可能再度受阻于该档。日内建议寻求24.00附近受阻做空机会。　　支撑位： 23.70 23.35 23.20 　　阻力位： 23.95 24.15 24.50

金融界2023-01-13

邦达亚洲：通胀数据巩固放缓加息预期美元指数退守102.00

前值0.2％。截至去年12月的三个月，核心通胀的年化增长率为3.1％，为一年多来的最低。美国通胀在12月份继续放缓，进一步证明价格压力已经见顶，并为美联储下个月放慢加息步伐提供了空间。　　另外，CPI公布后，2023年拥有美联储货币政策委员会FOMC会议投票权的费城联储主席哈克称，预计今年还有几次加息，但支持未来加息幅度都进一步放缓至25个基点。此后互换合约交易显示，市场预计美联储未来两次会议的加息幅度合计不到50个基点。鉴于互换合约显示，美联储在1月31日到2月1日的下次会议上料加息至少25个基点，而且有很小的可能性会加息50个基点。这意味着，市场暗示，美联储有很小的可能性在3月21日到22日的会议上决定完全不加息。华尔街见闻注意到，芝加哥商业交易所（CME）的“美联储观察工具”显示，周四美股早盘时段，美国联邦基金利率期货交易市场预计，1月末到2月初的下次美联储会议加息25个基点的几率超过91％，一天前的预计几率不到77％。　　今日需要关注的数据有，中国12月贸易帐、英国11月GDP月率、英国11月工业产出月率、英国11月季调后商品贸易帐、德国2022年年度GDP年率、欧元区11月季调后贸易帐、美国12月进口物价指数月率和美国1月密歇根大学消费者信心指数初值。　　美元指数　　美元指数昨日大幅下挫，险守102.00关口并刷新7个月低位，现汇价交投于102.20附近。时段内市场瞩目的美国CPI数据均如市场预期走低，巩固美联储放缓加息步伐的预期是施压汇价下挫的主要原因。此外，市场对美联储3月份停止加息的预期也对汇价构成了一定的打压。今日关注102.70附近的压力情况，下方支撑在101.70附近。　　欧元/美元　　欧元昨日大幅攀升，突破1.0800关口并刷新9个月高位，现汇价交投于1.0850附近。美元指数在美国通胀数据如预期走低升温美联储放缓加息步伐的预期而大幅下挫是支撑欧元攀升的主要原因。此外，时段内欧洲央行官员发表的鹰派言论也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.0950附近的压力情况，下方支撑在1.0750附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡上行，突破1.2200关口并刷新4周高位，现汇价交投于1.2210附近。美元指数在美国通胀数据如预期走低升温美联储放缓加息步伐的预期而大幅下挫是支撑英镑攀升的主要原因。不过，对英国央行放松政策立场的预期限制了汇价的上升空间。今日关注1.2300附近的压力情况，下方支撑在1.2100附近。

金融界2023-01-13

兴业投资：美国通胀降温美元急跌黄金探1900

%，前值0.2%。不管是整体通胀还是核心通胀，均符合预期放缓，强化了市场对美联储放缓加息并将可能很快降息的预期。美联储观察工具显示，美联储下次会议加息25个基点的可能性从不到80%升至96%，甚至有小幅可能会不加息。不过，美国CPI下降，主要由汽油价格推动，市场担心这可能使得美国通胀降温的趋势不可持续。这也是在数据后市场一度出现剧烈震荡的主要原因。也就是说，尽管美联储多位官员为2月加息25个基点站台，但仍难排除美联储会加息50个基点的可能性。美元在美国CPI数据后暴跌打开了新一轮下跌空间，欧元、日元和黄金等也跟随上行破位，但同样也有纽元和加元等风险货币仍在踌躇，此次数据后市场走势可能倾向分化，在美联储2月会议前将关注更多美国经济数据。日内关注美国1月密歇根大学消费者信心指数中的通胀预期分项。需要注意的是，下周美国假期市场流动性将可能清淡，在长周末前不排除短线获利了结的可能性。技术面欧元/美元日图强势突破1.0765/90密布阻力区域站上1.0800上方，上行动能猛烈，但短期偏离均线警惕短线调整可能性。4小时图在1.0750一线拉锯后强势拉升，短期均线向上发散提供支持。小时图盘中一度出现100点巨震，最终多头占上风，当前维持在日高1.0866下方强势整理。日内警惕小幅回踩的可能性，短线多头及时结利。支撑位：1.0830 1.0800 1.0760 阻力位： 1.0870 1.0900 1.0950 ?英镑/美元日图在MA20上方小幅走高，多头略占主导但整体动能不强。4小时图在1.2130一线多空剧烈真多，最终以较大实体阳线上行刷新近期高点，略看涨。小时图巨震后V型反转，上行测试1.2250附近水平，谨慎看涨。日内建议关注1.2250一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1.2160 1.2100 1.2080 阻力位： 1.2250 1.2300 1.2340 美元/日元日图在MA20下方受阻大跌且再创新低，整体维持下行走势，但短线警惕整理需求。4小时图持续下跌，短期均线下行提供打压。小时图连续下行后在129.00一线整理，略显支持但缺乏跟进。日内建议关注128.85支持区域表现决定进一步方向。支撑位： 128.85 128.00 127.50 阻力位： 129.45 130.00 130.50 黄金日图短期均线向上发散提供支持，多头动能维持完好，仍看涨。4小时图震荡走高，短期多拖占主导。小时图在1900一度受阻大幅回落，当前金价重测该档，关注该档附近表现。日内建议关注1900一线表现决定进一步方向。支撑位： 1890 1880 1872 阻力位： 1900 1910 1920 白银日图反弹重测24.00上方录得带上影线阳烛，随机指标仍受下降趋势线打压，对进一步上行保持谨慎。4小时图在MA200上方企稳反弹，但上方在24.00上方明显存在压力。小时图冲高快速回落，未能守稳24.00，仍可能再度受阻于该档。日内建议寻求24.00附近受阻做空机会。支撑位： 23.70 23.35 23.20 阻力位： 23.95 24.15 24.50 2023-01-13

兴业投资2023-01-13

CWG Markets：美国整体与核心通胀均如期走低，打压美元继续下跌；金价上涨超1%，触及1900美元/盎司关口

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