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华尔街预测：美联储解锁9月降息命题关键数据是TA

计7月份的通胀数据将是利好的（我们预测核心CPI为21个基点，核心PCE为19个基点），我们认为即便是令人接受的消息也可能会促成9月份的降息。” 在此之后，他们预计FOMC将采用每隔一次会议降息的模式，相当于每季度降息一次。另外，花旗银行（Citi）经济学家表示，劳动力市场数据将是决定美联储下一步行动的关键。鲍威尔指出，虽然通胀水平“略微”高于目标，但上涨风险已减少，而劳动力市场的下行风险正在增加。他提到Sahm规则——三个月移动平均失业率上升0.5个百分点通常预示经济衰退——作为一种“统计规律”，而不是“经济规则”。鲍威尔还强调了失业率作为一个有用的总结统计数据，这意味着市场将继续对这一指标保持敏感。花旗指出，FOMC声明中有两个小幅调整，以反映失业率上升和通胀放缓。FOMC声明中提到失业率“有所上升，但仍然较低”，而对2%通胀目标的进展被描述为“有所进展”。最重要的更新是委员会关注“双重任务”的“风险两边”。花旗经济学家表示：“这在FOMC声明中正式化了就业和价格稳定任务的风险已经平衡——这是鲍威尔主席多次提到的。” 他们继续预计美联储将在9月份降息，并在随后的每次会议上继续降息，目标是在2025年前实现3.25%-3.50%的终端利率。花旗还指出，前端国债收益率的进一步下降表明，市场现在接近于反映他们预计的剩余三次25个基点的降息。

佳华1682024-08-01

【宝星环球】8月重大行情：市场动态与投资策略前瞻

8月14日：美国7月CPI年率与7月核心CPI 根据菲利普斯曲线，通胀与失业率呈反向关系。当前美国失业率上升，预示未来通胀数据可能下降。预期7月CPI数据将如期放缓，这将对美元形成压力，有利于黄金价格上行。 8月22日：杰克逊霍尔全球央行年会杰克逊霍尔年会是全球央行官员、学者和市场参与者讨论经济政策的重要平台。鲍威尔预计将在年会上发表讲话，阐述美联储的货币政策。考虑到美国劳动力市场放缓和通胀持续下行，预期鲍威尔将采取鸽派立场，这将不利于美元，有利于黄金价格。 8月30日：美国7月核心PCE物价指数年率核心PCE物价指数是美联储最为关注的通胀指标之一。与CPI相比，PCE包含较小的房租比重和较大的医疗保健权重，更能反映真实的通胀情况。当前CPI和PCE指数都呈下降趋势，这有利于美联储未来的降息路径。若7月PCE指数低于预期，将不利于美元，有利于黄金价格上行。

宝星环球投资2024-08-01

FOMC将放弃“鸽派”暗示？荷兰国际集团：不会提供9月降息的明确指引……

陷入萎缩。 “本周初，我们注意到欧元区核心CPI初值在今年发布的7份报告中有5份都超过了预期。今天，核心通胀率从2.9%放缓至2.8%的普遍预期也可能被证明过低。” 当然，只有通胀意外超出预期，市场才会预期欧洲央行年底前降息幅度不超过两次，但周三的数据可能有助于欧元/美元巩固1.0800的支撑位，以应对今晚的美联储风险事件。 “我们预计，受美联储就业数据影响，欧元/美元本周末至少会回到1.08-1.09区间的上半部分，”ING最后预测道。#VIP会员尊享#

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小萧2024-07-31

日元大涨！日本央行意外加息15基点，未来继续加？

0.8%下调至0.6%，将2024财年核心CPI从2.8%下调至2.5%，不过将2025财年核心CPI从1.9%上调至2.1%。【图源：日本央行官网；日本经济展望】日本央行表示，今年工资涨幅明显高于去年，若通胀前景成为现实，将继续加息。决议公布后，日元汇率剧烈波动。美元/日元（USD/JPY）一度跌破152关口，最低至151.62。【图源：TradingView；2024年美元/日元（USD/JPY）走势】日本央行未来继续加息？日元会继续走强吗？荷兰国际集团经济学家Min Joo Kang表示，日本央行今天的加息，是因为最近的数据让日本央行有信心相信，经济正处于工资增长和消费之间的良性循环。尽管日元走势最近改变了方向，但从季度前景而言，日本央行将当前财政年度的GDP成长预期从0.8%下调至0.6%，表明日本央行可能更加担心日元过度疲软可能会对经济产生负面影响。 TOTAN研究公司首席经济学家Izuru Kato表示，加息的决定很可能是为了纠正过度宽松的货币政策，反映出实质政策利率已深入负值区域。尽管日本央行一直解释说货币政策不以货币为目标，但鉴于日元疲软对日本农村地区的中小企业造成了打击，因此日元疲软肯定是今天决定背后的一个重要因素。加息的幅度很小，只是象征性的。不必担心加息速度加快，因为日本央行在3月和7月的加息幅度只是达到了普通央行一次性加息的幅度。这并不意味着日本央行突然转向鹰派。展望未来，日本央行仍将保持谨慎，避免过于仓促地收紧政策。信金中央金库研究所高级经济学家Takumi Tsunoda也表示，0.25%的利率仅意味着货币宽松程度的减轻，而不是紧缩政策。与日本当前的经济形势相比，这一利率处于较低水准。日本央行可能会在明年1月或3月进一步加息至0.5%。不过分析师Toru Fujioka和Sumio Ito表示，今天日本央行的行动可能会助长今年可能再加息一次的猜测。在美联储即将召开会议的几个小时前，日本央行的鹰派倾向可能意味着受困的日元的一个转折点，因为交易员们认为美日利率差距将缩小。美联储任何暗示可能在9月降息的言论都将支持这种说法。汇丰银行亚洲首席经济学家Fred Neumann表示，如果没有重大干扰，日本央行将进一步收紧货币政策，并在明年初再次加息。凯投总经亚太区主管Marcel Thieliant认为，日本央行将在10月的会议上再次加息。然而，与金融市场的定价不同，其预计明年不会再加息，因为由于进口成本下降，基本通胀率将低于该行2%的目标。原文链接

投资慧眼2024-07-31

日本央行飞出“两只黑天鹅”！美元/日元插针151.60 中东突传“暗杀”冲击黄金、比特币

%，4月份预期为2.8%；2025财年核心CPI预期中值为1.9%，4月份预期为1.9%；2026财年核心CPI预期中值为1.9%。 2024财年实际国内生产总值(GDP)增速预期中值为1.0%，4月份预期为0.8%；2025财年实际GDP增速预期中值为1.0%，4月份为1.0%；2026财年实际GDP增速预期中值为1.0%。周三对于美元来说是至关重要的一天，焦点是FOMC利率决议及新闻发布会。经济学家预测美联储将维持利率不变，FOMC新闻发布会成为焦点。美联储主席鲍威尔对通胀、劳动力市场的立场以及美联储降息时机将至关重要。对劳动力市场的担忧和通胀之战的胜利宣告可能预示着9月和12月的降息。更为鸽派的美联储利率路径，将支持美元/日元跌破150，而通胀担忧则可能推动美元/日元突破155。鲍威尔7月份表示，第二季通胀数据增强了人们对通胀将回升至2%目标的信心。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元仍低于50日均线，但高于200日均线，均线确认了短期看跌但长期看涨的价格信号。美元/日元重返155点位可能支撑其向50日均线移动，突破50日均线则有望触及160点。相反，跌破200日EMA和151.685支撑位可能预示着跌破150水平。 14日RSI为27.20，表明美元/日元处于超卖区域。50日EMA的买入压力可能会加剧。 (来源:FXEmpire) 中东“重磅”巨响：哈马斯领导人死亡《纽约时报》中文网消息称，伊朗革命卫队周三发表声明称，哈马斯最高级别领导人之一伊斯梅尔·哈尼耶(Ismail Haniyeh)在伊朗遇袭身亡。#中东局势# 哈马斯在官方Telegram帐户上发表声明，指责以色列在德黑兰杀害了哈尼耶。哈尼耶此前流亡卡达，在那里领导哈马斯的政治活动。据悉，哈尼耶当时正在德黑兰参加伊朗新当选总统的就职典礼。避险情绪升温下，黄金短线上攻2415美元。 (来源:FX168) 随着资金流向贵金属市场，比特币失守66000美元。 (来源:FX168)

小萧2024-07-31

突发重磅！日本央行意外加息15个基点日元飙升后突然暴跌究竟怎么回事

.0%。日本央行还表示，2024财年核心CPI预期中值为2.5%（4月份预期为2.8%）；2025财年核心CPI预期中值为1.9%（4月份预期为1.9%）；2026财年核心CPI预期中值为1.9%。日本央行指出，如果上述经济活动和价格的前景得以实现，日本央行将继续提高政策利率，调整货币宽松的程度。分析人士指出，日本央行提高基准利率15个基点，并公布了减少债券购买的计划，这些行动突显日本央行政策正常化的决心。汇丰银行亚洲首席经济学家Fred Neumann表示，尽管消费支出疲软，但日本央行官员通过加息和允许更渐进地缩减资产负债表发出了果断的信号。通胀预期的上升也为日本央行继续推进货币政策正常化开辟了道路。如果没有重大干扰，日本央行将进一步收紧货币政策，并在明年初再次加息。值得注意的是，多家日本媒体周三稍早放风称，日本央行正在考虑将短期利率目标上调至0.25%。日本广播协会(NHK)报道称，日本央行将讨论加息15个基点，而非市场一直在考虑的加息10个基点，这将使利率从0.10%升至0.25%。日经新闻报道称，日本央行正在考虑在周三结束的会议上将政策利率上调至0.25%，还考虑决定减少其每月购买日本政府债券的幅度和速度。日本时事新闻社报道称，日本央行正考虑在周三结束的、为期两天的政策会议上将短期利率从目前的0-0.1%上调至0.25%左右。近期，美国和日本之间巨大的利率差距将日元兑美元汇率压低至数十年来的低点。自本月初日本政府最近一次疑似干预汇市以来，日元收复一些失地，其中一个因素是市场预期日本央行可能在7月会议上加息。分析师Toru Fujioka和Sumio Ito表示，日本央行将其政策利率上调，还表示将在2026年第一季度把每月购债速度降至约3万亿日元。行长植田和男在采取这些措施的同时，也表明了该行继续推进正常化进程的意愿，周三的行动可能会助长今年可能再加息一次的猜测。北京时间周三14:30，日本央行行长植田和男将召开货币政策新闻发布会，其言论可能再度引发市场波动。

tqttier2024-07-31

日元将跑赢大盘！荷兰国际集团：日本央行“黑天鹅”响彻天际美元恐失守104大关

洲央行会议更加强调了数据依赖性。7月份核心CPI预计将从2.9%放缓至2.8%，这不足以导致市场预期欧元OIS曲线中已经存在的2024年宽松幅度超过55个基点。 “顺便说一句，自今年年初以来，核心通胀在7次初值估计中有5次超过了预期。” ING提到：“在欧洲其他地区，我们将继续密切关注挪威克朗和瑞典克朗，这两个货币最近遭遇了大规模抛售，从多项指标来看，抛售似乎有些过度。我们继续预计欧元/挪威克朗和欧元/瑞典克朗将出现下行修正，鉴于利率状况和基本面强劲，挪威克朗可能有更大的反弹空间。” “在瑞典，第二季GDP今早意外下滑，环比下降0.8%，尽管瑞典克朗疲软，但仍可能给瑞典央行带来降息压力。” 英镑：准备迎接英镑贬值经济学家们的共识最近发生了转变，支持英国央行在周四即将召开的政策会议上降息。这是ING长期以来的观点，该机构英国经济学家在这里讨论了为什么服务业CPI的粘性可能不会成为宽松政策的障碍。“这是一个难分胜负的结果，但我们预计6比3的投票结果将支持降息25个基点。” “市场仍比普遍预期更为鹰派，过去一个月市场对8月会议的定价保持在14个基点以内，目前预期为13个基点。我们认为年末利率也存在一些错误定价，目前预期降息52个基点，而我们预期为75个基点。如果英国央行本周确实降息，那么预期可能会转向索尼亚曲线额外2次，总共3次，这可能会对英镑造成重大打击。” “我们已经看到了英镑/美元收缩和欧元/英镑上涨的原因，这些原因都基于利率差异的不一致。我们认为美元的一定程度的疲软可以限制英镑的下行空间，并有利于欧元/英镑本周表现出英镑的疲软。” “我们仍然认为，短期内升至0.850以上是完全合理的。”#VIP会员尊享#

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小萧2024-07-29

日股“满血复活”，亚太股市重燃！美日央行议息，市场扰动的最大变量？

息会议。数据显示，日本2024年6月核心CPI同比增速已经达到2.6%，超过了日本央行设定的2%的通胀目标。当下，日本央行委员会普遍认同在近期加息的必要性，但尚未就何时加息做出最终决定。周一，日本政府最高经济委员会表示，日本政府和央行必须仔细考虑近期正在损害消费的日元疲软，以指导政策。其指出，实现消费复苏是政府近期经济政策的关键，不能忽视日元疲软和物价上涨对家庭购买力的影响。对于加息与否，Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler指出，日本央行不加息可能会引发日元抛售。 “衍生品市场的定价警告称，日本央行不加息的后果可能比加息本身更具破坏性。” 摩根大通证券经济学家Ayako Fujita预计，7月份日本央行将加息至 0.25%。因为自日本央行6月18日会议以来，发布的工资和消费数据有所改善。 “此次决定很可能是对日本央行的一次考验，即该央行是否会基于对经济和通胀的评估以前瞻性的方式制定政策决定，还是除非响应普遍共识或被迫这样做，否则不会进行政策改变。” 此外，安联投资全球多元资产首席投资总监Greg Hirt 也预期，日本央行将在7月的会议上宣布减少买债以及加息。该行预计，日本央行将把利率上限提高至0.25%左右。日本央行将制定减少买债的路径，根据市场预期调整买债规模，以避免出现混乱。因日本国内长远结构性因素的驱动，加上全球增长带来的支持，该行持续看好日股。安联投资指出，由于日本央行给出的指引有限，潜在加息的不确定性较大，但近期的数据已经足够扎实，日本央行可在外部环境现变化前，抓紧时机退出零利率。

格隆汇2024-07-29

美联储9月首次降息！FOMC前瞻：官员聚焦经济“软着陆” 为重大政策转向奠定基础

他们会抓住机会。” 就通胀而言，第一季核心CPI和核心PCE平减指数都表现得过于火爆，但5月和6月的数据看起来更令人鼓舞。最值得注意的是，美联储一直高度重视的所谓“超级核心服务”不包括住房、食品和能源已明显放缓，市场终于看到关键的住房组成部分反映了第三方私人租金系列的缓和趋势。美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)上周表示：“我确实相信我们离降息时机越来越近。” 美联储主席鲍威尔最近在国会发表讲话时补充说，“更多好数据将增强我们的信心”，即通胀率有望达到2%。 “我们认为，7月和8月的通胀报告将证明这一点。这是9月降息的必要条件，但仅凭这一点还不够，”ING提到。 “我们需要看到缓和的第二个领域是劳动力市场，失业率已从去年4月的3.4%低点上升至6月份的4.1%，高于美联储在最近一轮预测中预测的年底4%的水平。沃勒警告称，‘失业率的上行风险比市场长期以来看到的更大’。” 旧金山联储主席玛丽·戴利提到：“我们不希望看到劳动力市场大幅走弱动摇，因为到那时，要想让它恢复过来往往为时已晚。” 目前，失业率上升是由于劳动力供应增长超过需求，市场没有看到净失业。尽管如此，ISM和NFIB就业指标表明这方面的风险正在增加。ING称：“即使我们没有看到净失业，就业市场日益疲软也增强了人们对工资增长将继续放缓至长期与2%通胀目标一致的水平的信心。” 美联储希望看到降温的第三个领域是消费领域，2023年下半年，该领域的支出年化增长率为3.2%。今年上半年，这一数字已降至2%以下，随着收入增长放缓、疫情期间累积的储蓄减少，以及高借贷成本和贷款拖欠率上升导致消费信贷增长承压，这一第三支柱也开始促使美联储改变政策。 ING继续提到：“我们的立场是，美联储不想引发经济衰退，只要能够避免，如果数据允许，我们预计官员将从9月开始将货币政策从‘紧缩’转向‘略微宽松’。我们离这一目标越来越近，假设事情按照我们的预期发展，美联储将利用杰克逊霍尔研讨会表明他们正在重新评估前景，并将在9月份下调增长和通胀预测并上调失业率预测。” “我们认为，这将为今年9月、11月和12月三次降息铺平道路，明年还将至少降息3次。” 随着市场为未来周期的首次降息做准备，2年期收益率与有效基金利率之间的利差已创下-93个基点的新低。神奇水平是-100个基点，因为传统上，一旦达到该水平，市场就完全准备好迎接首次降息和一系列降息的开始。 2年期收益率目前在4.4%左右，并在未来几个月内朝着4%的目标迈进。达到4%可能很快。长期来看，美联储预计不会在即将召开的会议上降息，但似乎更倾向于在9月18日降息。然而，如果美联储利用7月份的会议来暗示9月份会议降息的可能性，那么美联储有可能推动这一举措。 ING称：“10年期收益率也正在向4%靠拢，目前在4.2%区域，曲线倒挂低于20个基点。随着2年期收益率和10年期收益率向4%靠拢，曲线完全趋于平缓，从那里开始，随着美联储在接下来的几个月继续降息，我们构建了一条向上倾斜的曲线。” “有关流动性状况和美联储资产负债表缩减的评论通常隐藏在详细声明中，很少在新闻发布会上主动发表意见。我们预计这次也会有类似的情况。美联储已经提前做好了量化紧缩进程的准备。这一举措仍在幕后进行，尚未达到需要特别关注流动性状况的水平。” “尽管如此，我们发现值得注意的是，通过逆回购机制回流到美联储的余额一直停留在4000亿美元左右，与2023至2024年初的大幅下跌相比，这是一个重大变化。我们认为这种平衡是流动性过剩的表现，理想情况下，应该会随着量化紧缩过程而缩减。如果不是这样，那么目前为3.3万亿美元的银行储备将面临下降的压力。如果它们低于3万亿美元，那么就在美联储开始放松利率政策的同时，流动性状况就会出现矛盾的实质性紧缩。” 截至7月，美国短期利率走低已使美元下跌约1.5-2.0%，尽管美元的双边表现很大程度上是由套利交易策略的解除所推动的。市场可能首先要问的问题之一就是美联储是否认为有必要通过改变FOMC声明中的措辞来引导市场走向9月降息。例如，在美联储7月降息之前，2019年6月的声明使用了以下措辞：“委员会仍认为，经济活动持续扩张、劳动力市场状况强劲、通胀接近委员会对称的2%目标是最有可能的结果，但这种前景的不确定性有所增加。鉴于这些不确定性和通胀压力减弱，委员会将密切关注即将公布的信息对经济前景的影响，并将采取适当行动维持经济扩张。” 美联储可能更愿意保留其选择，而不是承诺使用这种措辞，但这肯定存在风险。在6月份美联储上次新闻发布会之前，鲍威尔一直是鸽派的，美元也走软了。但在6月份，鲍威尔出人意料地采取了更为保守的立场，或许是为了与美联储点阵图信息保持一致，即今年预计降息1次而不是3次。 ING指出：“但如上所述，我们认为美国短期利率的走势方向是较低的，而FOMC会议对美元来说是一个负面风险事件。鉴于日元的空头仓位仍然很大，美元/日元的风险可能仍然偏向下行，而欧元/美元可能会小幅走高，因为人们认为世界上最具影响力的央行近期的宽松政策将支撑全球增长前景。” 同样，如果美联储在7月31日前没有发表鸽派言论，美元不太可能大幅上涨。8月底的杰克逊霍尔美联储研讨会将是美联储发出9月降息信号的另一个机会。

小萧2024-07-29

7月29日财经早餐：超级央行周来袭！“木头姐”抄底特斯拉、CrowdStrike

CPI回升，日本央行加息预期升温东京核心CPI增幅扩大至2.2%，连续第3个月加速，通胀数据维持高位推动日本央行加息预期升温。消息人士称，日本央行下周将考虑加息。市场行情美股：道琼斯指数收涨1.64%，标普500指数涨1.11%%，纳斯达克指数涨1.03%。欧股：德国DAX30指数收涨0.65%；英国富时100指数收涨1.21%；欧洲斯托克50指数收涨1.06%。债市：10年期美债收益率跌至4.2关口%，两年期美债收益率收报4.3850%。商品：黄金有所反弹，并重回2380美元上方，最终收涨0.93%，报2387.04美元。WTI原油跌超2%，并一度跌破76美元，最终收跌2.49%，报76.04美元。外汇：美元指数收跌0.07%，报104.32；美元/日元跌0.12%，报153.08；欧元/美元涨0.08%，报1.0845。加密货币：比特币24小时内涨1.24%，目前报68857.22美元。以太坊24小时内涨1.48%，目前报3296.87美元。港股：夜市期指收报17126点，升104点，较昨日恒指收市17021点，高水105点，成交9012张。夜市国指期货收报6046点，较昨日国指收市高水35点。全球公司要闻特斯拉、CrowdStrike大跌，科技股大多头Cathie Wood大举抄入 Ark Invest的Cathie Wood在特斯拉 (TSLA.US)和CrowdStrike (CRWD.US)最近遭遇抛售后迅速买入了这两股，增持了33,143股特斯拉的股份。而在几天前，CrowdStrike导致全球故障致使数百万微软Windows设备宕机后，木头姐还连续两天买入了这家公司的股票。 Meta、谷歌：对AI投资不足的风险远大于投资过度 Meta(META.US)、谷歌(GOOG.US)承认“可能过多投入AI”，但“投资不足的风险远大于投资过度”。科技巨头们宁愿过度投资也不愿投资不足，因为科技行业的竞争，落后就意味着一无所有。 3M上周五收涨近23%创逾40年来最佳单日表现，二季度净销售好于预期 3M(MMM.US)收涨22.99%，至少创1980年以来最大单日涨幅。最新业绩报告显示，3M二季度净销售好于华尔街预期。5月1日上任的CEO Bill Brown宣布，将把销售增长和新产品研发作为优先事务。中国电竞第一股诞生，何猷君成亚洲最年轻纳斯达克上市公司创始人 7月26日，星竞威武集团在纳斯达克证券交易所挂牌上市，股票代码为“Group (NIPG.US)”，公开发行价为9美元/ADS，中国电竞第一股正式诞生。据悉，何猷君成为亚洲最年轻的纳斯达克上市公司创始人。当天该公司收涨0.22%，盘中一度大涨逾30%。苹果即将推出的AI功能将晚于iOS 18的首次发布苹果即将推出的人工智能(AI)功能将比预期的要晚，无法在iPhone和iPad软件更新的最初发布时间发布，但会给该公司更多时间来修复漏洞。据知情人士透露，苹果计划在10月份之前向客户推出Apple Intelligence，作为软件更新的一部分。知情人士表示，这意味着AI功能将在原定于9月发布的iOS 18和iPadOS 18发布后几周推出。今日要闻前瞻美国财政部公布季度再融资公告麦当劳财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-07-29

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