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Moneta Markets 08月05日市場分析，歐洲通脹強化政策轉向預期，美聯儲理事闡述降息立場
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.0%，略高於市場原先預期的1.9%。核心CPI則與預期一致，繼續穩定在2.3%。這組數據進一步鞏固了市場對於歐洲央行結束當前寬鬆政策週期的判斷。從構成來看，基本面並未顯現通縮壓力加劇的跡象。非能源工業品的價格同比由0.5%升至0.8%，顯示出一定的上行動力；能源價格雖然仍同比下降2.5%，但跌幅有所收窄。利率市場方面，當前掉期合約顯示年內再次降息的可能性已低於50%。美聯儲政策的影響：美聯儲理事克里斯多夫·沃勒與蜜雪兒·鮑曼罕見地聯合發聲，就他們在本周聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上反對降息投票的立場作出公開解釋。兩位理事均強調，在當前經濟增長放緩、就業市場趨弱的背景下，貨幣政策應採取更具前瞻性和主動性的應對措施。沃勒指出繼續維持現行利率水準可能會使政策落後於市場發展。只要新一輪關稅措施未明顯推高通脹，美聯儲應保持溫和的降息節奏。鮑曼也表達了類似觀點。她支持當前階段性降息策略，並稱這是為了應對勞動力市場可能進一步惡化的前景。技術分析：從技術分析角度來看，歐元/美元整體走勢依然偏向上漲。此前從1.1829開始的回檔可能已告一段落，最低觸及1.1390一線。後市有望繼續反彈，並挑戰上方1.1788至1.1820的關鍵阻力區域。若走勢出現逆轉並跌破1.1390支撐位，將意味著回檔行情重新啟動，匯價或將下探至新支撐位1.1204附近。歐元兌美元匯率受多種因素的綜合影響，包括經濟資料、貨幣政策、全球事件和技術分析。交易者需密切注意這些因素，優化自己的決策。同時提醒所有交易者，外匯市場具有高度的不確定性，匯率可能隨時發生變化。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇08-05 15:15
Moneta Markets 08月04日市場分析，美國製造業PMI持續收縮，日本央行上調通脹預期
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調了未來幾年的通脹預測。2025財年的核心CPI預估由2.2%提高至2.7%，而剔除生鮮食品和能源的核心-核心CPI則由2.3%升至2.8%。此次修正主要源於食品價格上漲。不過，央行仍判斷在預測期前半段，潛在通脹動力將維持偏弱。技術分析：從技術圖形來看，美元兌日元在盤中一度轉為中性整理，但隨後出現明顯下跌。在下行方向，支撐位位於145.81，只要145.81這一關鍵支撐位能有效守住，整體趨勢依然傾向于進一步上行。在上行方向，阻力位位於150.92，若匯價突破150.92關口，將意味著自139.87展開的上升趨勢恢復。美元兌日圓匯率受多種因素的綜合影響，包括經濟資料、貨幣政策、全球事件和技術分析。交易者需密切注意這些因素，並優化自己的決策。同時提醒所有交易者，外匯市場具有高度的不確定性，匯率可能隨時發生變化。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇08-04 14:23
邦达亚洲：非农就业报告表现疲软美元指数大幅下挫
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.9%。扣除波动较大的能源和食品价格的核心CPI同比上涨2.3%，而备受关注的服务业通胀则创下2022年初以来的最低水平。由于通胀徘徊在目标附近，且经济迄今仍能抵御美国关税压力，许多官员已表示，他们认为欧洲央行继续推行宽松政策的理由不足。投资者预计今年再次采取行动的可能性不到 50%。周五，美国劳工统计局公布的数据显示，美国7月就业增长超预期放缓，同时前月数据被大幅下修，显示劳动力市场显著降温，也使得美联储9月降息概率大幅上升。具体来看，美国7月季调后非农就业人口录得7.3万人，为去年10月以来最小增幅，远低于市场预期的11万人。值得注意的是，5月份非农新增就业人数从14.4万人修正至1.9万人；6月份非农新增就业人数从14.7万人修正至1.4万人。修正后，5月和6月新增就业人数合计较修正前低25.8万人。此外，美国7月失业率录得4.2%，较上月回升，符合市场预期。芝商所的Fed watch工具显示，市场目前预计9月降息的可能性为73%，而非农公布前约为40%。
邦达亚洲08-04 10:08
欧元区通胀数据高于预期，或令欧洲央行维持鹰派立场
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场预期的1.90%，与上月持平。此外，核心CPI年率初值录得2.4%，同样高于预期的2.3%，与前值持平。指标当前值预期值前值欧元区CPI年率初值（7月） 2.0% 1.9% 2.0% 欧元区核心CPI年率初值（7月） 2.4% 2.3% 2.4% 尽管整体CPI保持稳定，但持续高位的核心通胀反映出服务业价格的刚性与通胀粘性仍在，对欧洲央行的抗通胀政策形成挑战。高通胀对欧洲央行政策路径的潜在影响当前通胀数据仍处于欧洲央行设定的2%目标水平，但核心CPI的稳定高位显示出物价压力并未实质性缓解。此背景下，市场普遍预计欧洲央行将延续其鹰派货币政策立场，继续保持高利率环境以遏制通胀预期。分析人士指出，在核心通胀持续超出目标的情况下，即便欧元区经济增长疲软，降息节奏仍可能延后。欧洲央行主席Christine Lagarde近期的言论也强化了对“需保持足够长时间高利率”的政策预期。市场反应：欧元汇率小幅走高，债市震荡受CPI数据略高于预期的推动，欧元兑美元汇率短线走高，一度升破1.09关口。而在债券市场上，投资者对欧洲央行维持高利率的预期增强，导致欧元区主要国家国债收益率上行，尤其是德国10年期国债收益率小幅攀升。与此同时，欧洲股市表现震荡，银行类股因对高利率更为敏感而表现相对强势，而消费和科技板块则承压。投资者正密切关注未来欧洲央行9月会议的信号变化。权威点评与总结当前欧元区通胀数据的释放对市场的信号意义重大。虽然整体通胀维持稳定，但核心通胀的韧性可能迫使欧洲央行在未来数月内继续采取强硬立场，避免通胀反弹。对企业与消费者而言，融资成本的压力短期内仍将持续。欧元区核心通胀依然顽固，短期内不具备降息条件，我们预计欧洲央行将在第四季度前维持当前利率水平。 —— Goldman Sachs，2025年8月1日当前数据支撑欧洲央行的谨慎立场，尽管通胀稳定，但服务业价格黏性仍未缓解。 —— Morgan Stanley，2025年8月1日市场已重新定价欧洲央行未来政策路径，预计首度降息时间或延后至2026年初。 —— JPMorgan，2025年8月1日常见问题解答 1. 欧元区CPI与核心CPI有什么区别？ CPI衡量整体物价水平，而核心CPI剔除波动较大的能源和食品价格，更能反映长期通胀趋势。 2. 为什么核心CPI高于预期会引发市场关注？核心CPI上升代表服务业、租金等领域价格仍具粘性，意味着通胀可能不会迅速回落，影响央行政策判断。 3. 欧洲央行会因为这次CPI数据加息吗？不太可能立即加息，但若核心通胀持续不降，未来几次会议维持高利率或加息的可能性将增加。 4. 欧元汇率为何会因CPI数据波动？高通胀数据增强加息预期，资金流入欧元资产，推高欧元汇率。 5. 对普通投资者而言，这份数据意味着什么？意味着短期内欧洲市场的利率环境将保持紧缩，对债券、房地产等资产类别影响更大。来源：今日美股网
今日美股网08-02 00:10
美国9月降息犹疑比特币高位调整行情未来预测
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同时日本央行上调了直至2027财年的核心CPI预测，并将其对通胀风险的评估从“偏向下行”调整为“总体平衡”。这一措辞上的关键转变，被市场解读为未来加息的重要铺垫。总体来看，全球的降息节奏可能都会被打破或者暂停。也正是在这样的大的宏观背景下，9月降息的概率似乎大幅下降了，当下，美联储至9月维持利率不变的概率为58.7%，累计降息25个基点的概率降至41.3%。或应审慎对待八月行情当下，比特币在12万美元下方横盘已持续超两周，并且在利率预期降温和避险情绪回升中出现了持续震荡下探。截至发稿，比特币最低跌至114116美元，整体仍处于下行压力之中。短期来看，比特币以及整个加密市场的继续上攻面临着较大的压力，一方面，美联储未释放明确宽松信号，利率预期不稳使得市场风险偏好削弱，资金更趋保守。鲍威尔“数据导向”的措辞和对通胀的反复强调，让市场开始重新定价9月甚至全年降息的可能性，这使得包括加密资产在内的风险资产承压。另一方面，美国大幅推进对外关税政策，对新兴市场、制造业链条及全球贸易预期形成压制，引发市场对未来经济增长和通胀路径的更多不确定性。这也使得机构在配置风险资产时愈加谨慎。 CryptoQuant最新报告指出，比特币刚经历2023–2025年牛市周期中的第三轮大规模利润兑现阶段。7月底的数据显示，单日实现收益高达60亿至80亿美元。目前，比特币的价格高位震荡，市场在等待和观望宏观数据的明朗化。笔者认为如果9月最终确认降息窗口开启，则有望重新点燃加密资产的上涨行情。在此之前，行情大概率仍将保持谨慎调整的状态，但是整体的调整幅度不会太大。如若月不降息，那么行情或将不容乐观。8月，又到了每年欧美交易员，休假高峰期，过去 7 年，BTC 和 ETH 均有 5 次在 8 月收跌。所以在8月，还是应该保持审慎的态度进行交易。
金色财经08-01 19:16
日本央行轉鷹對沖美元強勢
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脹前景的判斷發生轉變——2025財年的核心CPI預測由2.2%上調至2.7%。這一調整被市場解讀為釋放未來可能加息的信號，加大了市場對貨幣政策正常化的押注。日本國內的經濟數據表現也增強了政策調整的預期。6月份工業產出環比增長1.7%，零售銷售同比增長2.0%，顯示出內需持續改善的跡象。日本央行行長植田和男在會後新聞發佈會上指出，日本經濟正處於溫和復蘇階段，而近期與美國達成的貿易協議則有助於緩解外部不確定性。這些積極因素為日元帶來了支撐，使得此前持續的空頭壓力有所緩解。與此同時，美國方面的經濟動能依舊強勁。儘管美聯儲在本周的政策會議上維持利率不變，主席鮑威爾明確表示當前政策仍具“適度限制性”，並強調9月是否降息還需視後續數據而定。美國7月公佈的ADP就業人數增加10.4萬人，高於預期，第二季度GDP年化增長3.0%，大幅優於前值，顯示出經濟增長具備韌性。這些數據為美元保持強勢提供了堅實基礎。在美元受到強勁經濟數據支撐的同時，日元卻因日本央行釋放鷹派信號而獲得提振，市場情緒在兩者之間出現分化。美元多頭仍在延續，但隨著日元基本面改善，一部分投資者開始削減空頭頭寸，多頭佔據一定優勢。技術面分析：在當前的技術形態下，美元兌日元短線面臨一定的回調風險。儘管MACD指標仍位於零軸上方，顯示中期趨勢依舊偏強，快線（DIFF）高於慢線（DEA），但漲勢已有放緩跡象。同時，RSI（14）指標已攀升至63.10，處於相對高位，雖未進入技術性超買區間，但已顯露出動能衰減的端倪，市場情緒趨於謹慎。從趨勢演化的角度看，若美元兌日元匯價已經有效突破149.532這一關鍵阻力，並且突破150整數位，將引發一輪技術性上漲，短線目標指向152.34區域，該區間亦是布林帶中軌所處的阻力帶，有望吸引部分逢低賣盤介入。在日線圖上觀察，匯價整體仍運行於布林帶通道的上半區，當前處於上軌下方的相對高位（150.373附近），顯示當前多頭趨勢未被破壞。近期連續多根陽線推動價格向上，市場短期漲幅已較為顯著，存在一定程度上的“過熱”跡象。中期來看，美元強勢能否持續仍取決於美日貨幣政策分化的走向，若日本央行仍維持鴿派立場，而美國經濟繼續向好，則美元兌日元仍有上行空間；反之，若BoJ政策開始明顯轉向，則不排除匯價在151.207附近構築中期頂部的可能。（請注意： Moneta Markets 億匯資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。） #美元兌日元 #日本央行 #美元強勢 #技術面超買
Moneta_Markets08-01 14:17
日本央行维持利率不变，通胀与增长预期温和上调，强调贸易与政策不确定性
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望“重拾温和上升趋势” - 食品价格对核心CPI的“第二轮影响”需警惕这些表述暗示日本央行并未完全排除加息可能。贸易政策与全球经济：主要不确定因素汇总日本央行对外部环境表达高度警惕，认为全球经济复苏和通胀路径面临诸多不确定性：贸易政策发展及其影响“存在高度不确定性” 包括美国、欧洲在内的财政扩张举措可能提振全球增长企业或因贸易摩擦转向“成本削减”策略全球化可能因政策变化而发生结构性转变编辑总结与投资者提示日本央行继续维持鸽派倾向，但在通胀靠近目标区间背景下，逐步释放政策正常化信号。此次预测温和上调GDP与CPI，反映出央行对经济温和复苏的信心。短期内利率调整可能性不大，但投资者需持续关注工资增长、通胀持续性以及全球贸易格局变化对日本经济的外溢影响。来源：今日美股网
今日美股网08-01 00:12
许浩：7.31黄金震荡反弹，现货黄金行情分析及操作建议
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逻辑。尽管6月CPI同比上涨2.7%(核心CPI 2.9%)显示通胀压力仍存，但市场更关注美联储对“经济软着陆”的信心，这使得黄金作为避险资产的吸引力下降。投资者还将关注国际贸易局势和美国6月份PCE等数据，周五还将公布非农就业报告。　　　　当前盘面来看，今天月线收盘，在没有重大突发利多消息影响下，月线长上影无疑，连续4个交易月冲高大跌，并留下长上影，预示着接下来几个月空头将占据主动。后续如无持续性且重大消息、事件推动，黄金多头翻不起大浪，拉高都将是出货以及布局空头的机会。从技术结构来看，不管是日线或者4小时结构金弱势格局已经毋庸置疑，理所应当的继续承压下行。综合上述，日内建议逢高做空，短线阻力先留意3312附近，作为下移阻力，将承担金价短期继续探低的重任，若被多头突破，则重点关注3335一带，此处属于周线级别*也是昨日高点，之下依旧看空，只是新低的试探需要更多时间。对于支撑，还是重点关注3255-3250区域，所以当金价触及时可以尝试短多。许浩在线z1156729226指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金 /白银、黄金/白银t+d）投资感兴趣、资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友,仓位上有套着单的朋友，都可以找许浩/(微信：z1156729226)聊聊。　　　　投资本身没有风险，失控的投资才有风险。不要用你的侥幸去挑战行情，运气这东西是有，碰上一次别再去奢望第二次。学会止损，止损比止盈更重要，因为任何时候保本都是第一位的，盈利是第二位的；止损的最终目的是保存实力，提高资金利用率和效率，避免小错铸成大错，甚至导致全军覆没。止损不能规避风险，但可以避免遭到更大的意外风险，所以止损技巧是每个投资者都应该掌握的。止损就是投资的生命线，不要因小失大最后得不偿失。记住一句话，当你真正懂得如何去控制风险才是你扭亏为盈的时候。
许浩论金 2评论07-31 16:43
政治局定调“宽松”护航，A股主要指数走弱，30年国债ETF博时(511130)早盘上涨45个bp！
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PI的传导仍需观察，反映真实需求强度的核心CPI和利率相关性更强，供给端推动的价格反弹对债市冲击有限。通过复盘2016年和2021年工业品价格快速上涨期债市的表现，我们认为当前或处于2016年上半年利率磨底期，反内卷初期价格筑底的过程中，生产收敛和需求分化预计将仍是主线，名义增速筑底下实际GDP面临一定减速力量。我们认为本轮反内卷带来的工业品通胀预期，从短期上对债市形成情绪冲击，但中长期走势的关键仍在于需求端。从短期来看，供给端改革有望拉动工业品价格回升，扭转PPI下行趋势，基本面预期的边际修正下对债市形成冲击力量，短期债市仍有逆风，但需求侧力量仍是决定利率中长期走势的关键。目前需求侧并未看到如上一轮棚改般的力度，叠加外部的不确定性下，本轮反内卷前期或仍表现出需求拖累的特征。后续本轮债牛行情的反转的关键仍在于工业品价格上涨能否向更广谱性的CPI的传导，本轮需求端发力依靠产业升级、中央基建加力、城市更新，经济向高质量发展的要求下需求端逆转所需要的时间或更长。随着10年期国债收益率调整至1.75%一线，配置端的力量将有望逐步加强，政治局会议召开下政策即将进入第一波验证阶段，叠加央行流动性呵护态度下，债市短期情绪或阶段性缓解，市场存在一定反弹博弈机会。当然短期债基赎回放大调整压力，近期债市持续调整也反应情绪面的负面传导，谨防赎回风波的进一步发酵，重点关注央行资金面态度以及政治局会议对政策预期的落地情况，短期债市利空风险尚未出清，交易性空间仍相对有限。 30年国债ETF博时（511130）于2024年3月成立，是市场上仅有的两只场内超长久期债券ETF基金之一，跟踪指数为“上证30年期国债指数”，指数代码为“950175.CSI”。根据指数编制方案，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的债券中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的国债作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现，一般季度进行调整。久期约21年，对利率变动高度敏感，值得投资者关注。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-31 12:08
美联储维持利率不变，淡化9月降息预期
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美国6月整体及核心CPI略有反弹，供应管理会制造业PMI连续4个月低于荣枯线50，但6月失业率下行至4.1%，显示美国就业形势稳定，而美国刚公布的二季度GDP初值环比折年率超预期达到3%。另外，美国“对等关税”大限在即，特朗普总统多次施压引发市场对美联储独立性的担忧，均使美联储7月会议结果备受关注。美东时间7月30日，美联储7月会议维持政策利率不变，但有两位委员表明应立即降息。美股表现分化：万得数据显示，昨夜道琼斯指数下跌0.38%，标普500指数下跌0.12%，纳斯达克指数上0.15%，美元指数几乎平盘，美国10年期国债收益率收在4.38%。美联储本次会议决议及会后鲍威尔发言重点包括了：一：虽然净出口波动继续影响数据，但近期指标显示，上半年经济活动增长有所放缓，经济前景不确定性仍然偏高，委员会决定将联邦基准利率区间维持4.25%至4.5%不变。二：会后声明指出，劳动力市场依然稳定，失业率保持低位，但通胀仍然偏高；在评估适当的货币政策立场时，委员会关注政策使命的双重风险。三、米歇尔·勒鲍曼和克里斯托弗·沃勒持两位委员持不同意见，主张在本次会议降息25个基点。四、鲍威尔在会后发布会中回避了有关联邦政府政治和最近与总统互动的问题，而是强调美联储保持独立的重要性；他也未正面回应9月是否降息。他表示虽然关税前景逐渐明朗，但相关进展仍有待观察；大多数委员认为当前的货币政策维持适度紧缩是合理的。摩根资产管理认为，美联储再度维持利率不变符合市场预期。本次会议声明中将上次会议经济的不确定性“已经减少”改回“仍然偏高”，但鲍威尔主席在新闻发布会上表示，这是为了表达自上次会议以来，不确定性并未减少，这或与近期对等关税谈判造成的相关扰动有关。鲍威尔在发布会上再次表示，如果行动过早，可能无法彻底解决通胀问题；如果行动过晚，可能对就业市场造成不必要的伤害。这或表明美联储仍将坚持观察关税对通胀路径和经济韧性的长期影响，这或也意味美联储尚未为继续放松政策做好准备；而本次会议出现两位委员投下异议票，是自1993年格林斯潘时期以来，首次有两位理事投票反对多数决议，这或显示委员会内政策分歧加大。我们认为，在失业率保持在 4.1%的低位，就业人数继续增长，对等关税政策对通胀的影响才刚刚开始的背景下，委员会可能更愿意等待价格压力的持续时间、幅度和广度的明确性更为清晰后，然后再进行利率决策：也就是说，要促成9 月降息，失业率急剧上升，而通胀率没有大幅上升或是必要的，9 月会议之前各两次的就业和消费者物价指数报告或将成为关键。截至7月30日，联邦利率期货的数据显示，市场预期 9月降息的概率从63%降至49%。我们同意当前市场不确定性仍然很高，预计关税将推高价格并挤压消费，而需求疲软和不确定性增加应会导致就业增长放缓，但维持美联储年内至少降息一次观点。但美国经济衰退风险或有限，增长放缓可能温和，而欧洲等世界其他地区的经济增长或继续恢复，加上积极的盈利势头为风险资产提供一定支持；但基于不确定性仍然存在，投资人宜采取更多元化的策略来保持整体投资组合的韧性。风险提示：上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。投资涉及风险，不同资产类别有不同的风险特征，过去业绩并不代表未来表现。投资前请参阅销售文件所载详情，包括风险因素。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-31 09:38

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