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高处不胜寒！道明证券：美联储很难大幅转鸽黄金恐遭遇一波跌势

，为五个月来的最大涨幅。与一年前相比，核心CPI上涨了5.5%，与市场预期大体一致。经济学家特别关注核心CPI指标，因为它不包括波动较大的食品和能源行业，这就是为什么它被视为一个更好的潜在通胀指标。 Melek补充说，考虑到宏观形势，黄金“不间断的牛市”还为时过早。在硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭后，金价周一升至1919.50美元的高点，之后自高位回落，但仍稳定在1900美元上方。在美国总统拜登(Joe Biden)和其他美国政策制定者做出保证后，COMEX 4月黄金期货收跌0.29%，报1910.90美元/盎司。 Melek指出:“工资压力放缓和对金融体系的担忧共同促使市场大幅降低整个国债收益率曲线，价格大幅降低终端利率，加速了对转向的预期，以及更高的信贷风险。”“美联储主席在上周五就业数据公布前发表鹰派言论后，对空头头寸的回补可能会扩大这波涨势。” 但价格走势暂停并不意味着黄金今年晚些时候不会出现另一次大幅上涨，尤其是在美联储最终转向黄金的情况下。 “现在的高利率和信贷风险增加应该会更快地放缓经济，在2023年期间沿着曲线降低利率。由于我们接近联邦基金的峰值，可能会更早地转向，最近的价格走势表明，市场更关注长期，以及何时会倾向于更温和的政策，而不太担心最终利率会飙升。”Melek解释道。由于市场关注通胀和工资增长等经济指标，以决定美联储的政策方向，道明证券预计今年晚些时候金价将升穿1925美元。Melek还补充说，“未来几个月有很大的上行风险。”

财经风云2023-03-15

决策分析：CPI数据“众望所归” 25个基点加息已成定局市场投资情绪有所回暖

.4%，符合经济学家的预测。备受关注的核心CPI数据（不包括食品和能源上升 0.5%，略高于0.4%的预估中值。 SoFi投资策略主管Liz Young表示：“市场现在犹豫不决，我们完全没有决定我们应该走哪条路。在昨天结束时，市场试图对它认为的CPI表现进行定价，之后CPI出现了，但市场不确定什么是好什么是坏了，投资者被困在这里。” 创立“The Sevens Report”时事通讯的前美林交易员Tom Essaye预计，该数据将使美联储保持在下周加息25个基点的轨道上。“鉴于银行业遇到的麻烦，这份CPI报告还不足以让50个基点重新回到谈判桌上，但如果美联储想保持通胀的可信度，那么这份报告表明了他们必须在下周再次加息，而不是暗示他们已经完成加息了。” BMO Capital Markets利率策略师Ian Lyngen表示：“总的来说，这是一个通胀更新，作为唯一的输入，这表明下周加息25个基点已成定局。区域银行业的压力让下周的决定成为一个未知数，直到更清楚地表明成功限制了SVB/Signature对其他银行业的蔓延。” 在市场的其他方面，油价延续跌势。由于交易员转向避险资产，黄金在前三个交易日上升后下跌。周二美国午盘黄金价格走软，这是继周一强劲上升后的正常下行修正。今日白银价格小幅走高，触及三周高点。4月黄金最后下跌7.20美元至1,909.30美元，5月白银上升0.052美元至21.98美元。外汇市场中，加元成为最强劲的主要货币，紧随其后的是新西兰元和澳元（由于风险流动）。日元表现最弱。美元收市涨跌互现，兑日元上升0.77%，但兑加元、纽元和澳元下跌0.28%至0.31%。瑞穗国际全球宏观策略交易主管Peter Chatwell表示：“尽管核心月度数据高于预期，但可能不足以让美联储在下一次会议上转为鹰派。因此，风险资产在这里可以松一口气，因为美联储可能会在下次会议上选择放宽政策，如果他们觉得银行体系需要的话。” Bank J. Safra Sarasin股票策略师Wolf von Rotberg表示：“CPI 数字不会改变游戏规则。在上周的事件之后，50个基点似乎不太可能出现在今天的数据中，而略强于预期的核心通胀数据让人们对美联储暂停加息的猜测平息。美联储有望在下周再次加息25个基点。随着美联储目前变得更加可预测，股市应该会有所反弹。但高利率对经济的影响才刚刚开始显现，并且随着时间的推移可能会变得越来越明显。” Hargreaves Lansdown货币和市场主管Susannah Streeter：“尽管有证据表明高通胀仍然是一个风险，但政策制定者可能仍会被迫暂停利率，他们不愿被指责让糟糕的情况变得更糟。尽管规模较小的银行仍面临压力，但有人担心规模较大的银行可能会在放贷时变得更加规避风险，这可能会使经济陷入更严重的衰退。 Abrdn投资总监James Athey表示：“股票市场的定价仍然是一个美好的未来，随着时间的推移，这个未来看起来越来越不切实际。我敢肯定，今天利率市场没有进一步抛售会让一些人感到安慰，但现实情况是，国债可以感觉到股票正在故意忽视一些事情，这种从如此极端的起点开始的货币紧缩政策对于一个脆弱且高杠杆的系统来说无疑是个坏消息。” Nuveen首席投资策略师Brian Nick表示：“在没有其他问题的情况下，可能在接下来的一周左右，都将是令人鼓舞的，并可能有助于股价全面上升。但这并不意味着我们会离开这场危机，假设我们已经看到了最糟糕的情况，没有任何损害。这是对25个基点加息的批准。” GAM Investments投资总监Charles Hepworth表示：“继续保持强硬态度仍然是有道理的，或者至少这是美联储可能想要表达的。这让美联储陷入困境。在银行业动荡中利率上升可能不是投资者希望看到的。然而，下周暂停加息0.25%只会推迟不可避免的事情。” 下一个交易日焦点、风向标： 00:45法国2月消费者物价指数(月率)终值 05:30美国2月生产者物价指数(年率) 美国2月零售销售(月率) 07:00美国3月NAHB房价指数 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0310) 17:30澳大利亚2月季调后失业率 18:30中国国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告美国财长耶伦出席美国参议院财政委员会的预算问题听证会 02:00法国IEA公布月度原油市场报告 05:30英国财政大臣亨特公布预算报告主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0732，涨幅0.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0761，进一步阻力位于1.0791，关键阻力位于1.0832；汇价下行的初步支撑位于1.0690，进一步支撑位于1.0649，更关键支撑位于1.0619。英镑：英镑/美元收低，收报1.2154，跌幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2194，进一步阻力位于1.2232，关键阻力位于1.2262；汇价下行的初步支撑位于1.2126，进一步支撑位于1.2097，更关键支撑位于1.2058。日元：美元/日元收高，收报134.211，涨幅0.78%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.069，进一步阻力位135.922，关键阻力位于136.942；汇价下行的初步支撑位于133.196，进一步支撑位于132.176，更关键支撑位于131.323。

一禾2023-03-15

通胀和金融稳定先顾哪头鲍威尔必须做选择题

　　昨日公布的美国核心CPI的加速上升可能会增强美联储加息决心，但是在金融动荡持续令人担忧之际，下周无论加息还是不加息都将是一个艰难决定。　　经济学家认为，美联储现在面临的难题是，通胀和金融风险之间应该先顾哪头。Monetary Policy Analytics经济学家Derek Tang表示，CPI数据表明美联储没法坐等观望，周末的政府干预行动旨在遏制金融危机，为继续收紧货币政策创造空间，Nationwide Life Insurance首席经济学家Bostjancic表示，如果金融市场的信号表明他们周日的紧急行动缓解了金融压力，美联储可能被说服下次加息25基点。

金融界2023-03-15

美股收盘：道指涨近350点银行股走高第一共和银行涨近28％创最大日涨幅

汽车、至少跌超1.3％。　　美国2月核心CPI涨幅超出预期令美联储面临两难境地　　美国2月核心消费者价格涨幅为五个月来最大，使得美联储在下次加息决策中面临艰难处境，一方面要遏制仍然高企的通胀，同时又不加剧银行业动荡。　　美国劳工统计局周二的报告显示，不包括食品和能源价格的核心消费者价格指数（CPI） 2月环比上涨0.5％，同比攀升5.5％。经济学家认为，这一核心CPI指标能比整体指数更好地反映潜在通胀形势。2月整体CPI环比上涨0.4％，其中逾70％由居住类成本推动；同比攀升6％。接受调查的经济学家预期中值为整体和核心CPI环比均上涨0.4％。　　这些数据再次表明，美联储遏制通胀之路将充满坎坷，面对近一年来的加息，经济依然展现出韧性。美联储现在面临的挑战是在硅谷银行破产引发的金融稳定性风险日益加剧之际，如何将遏制依然过高的通胀作为优先任务。　　美债收益率重拾升势交易员预测美联储下周大概率会加息　　美国债券市场重估美联储升息前景，硅谷银行等接连倒闭一度令交易员预测下周将暂停升息，但现在他们认为美联储加息的概率超过50％。这种心理转变在基本符合预期的2月通胀数据发布前就已经出现。周一暴跌61个基点的2年期美国国债收益率周二上涨31个基点。　　互换利率市场交易员将美联储下周加息的预期概率从周一收盘时的50％左右上调至约80％。2月份CPI同比上涨6％，低于1月的6.4％。核心CPI同比升幅从5.6％降至5.5％，不过环比上涨0.5％，比经济学家预期高出十分之一。　　稳物价还是救市场？鲍威尔不想做选择题　　美国核心消费者物价指数（CPI）的加速上升可能会增强美联储加息决心，但是在金融动荡持续令人担忧之际，下周无论加息还是不加息都将是一个艰难决定。　　根据劳工统计局周二公布的数据，2月不包括食品和能源的核心CPI环比增长0.5％，同比上升5.5％。整体CPI环比上涨0.4％，同比上涨6％。经济学家认为，相比整体CPI，核心CPI更能反映潜在通胀趋势。美联储现在面临的难题是，通胀和金融风险之间应该先顾哪头。上周末，监管部门在硅谷银行倒闭后果断介入，宣布推出新机制，保障所有未保险的储户存款。　　美国前财长萨默斯：硅谷银行犯了一个基本错误　　美国前财长劳伦斯·萨默斯说，硅谷银行犯了银行业最基本的错误之一——借用短期资金投资长期资产。萨默斯在一次采访中指出，美国政府必须立即采取措施，确保储户拿回他们的钱。他说：“从短期来看，我认为他们需要建立这种机制，向银行提供贷款，使银行能够偿还希望动用自己资金的储户。他们应该确保这个设施已经开始运作，而且是有效的，可以实际使用。” 　　萨默斯说，硅谷银行犯了银行业最基本的错误之一，从长远来看，在监督和监管方面可以吸取重要的教训。他说：“它犯了银行业最基本的错误之一，即以非常短期的方式借钱，然后将其进行长期投资。然后当利率上升时，这些资产就失去了价值。这使该机构陷入了困境。” 　　萨默斯还表示，政府需要检查那些明显陷入困境的机构，“可能还有其他像Signature Bank这样的公司需要关闭。但它只占美国银行体系的很小一部分。” 　　阿波罗、黑石和KKR据悉有意收购硅谷银行736亿美元贷款资产中的一部分　　知情人士透露，阿波罗全球管理公司、黑石和KKR & Co．均表示有意收购硅谷银行持有的贷款。位于美国加州的硅谷银行上周被联邦监管机构接管。知情人士称，阿波罗、黑石和KKR均在有意购买硅谷银行部分资产的投资者之列。这三家公司均是全球最大的另类资产管理公司。由于讨论保密信息，知情人士要求匿名。　　截至2022年12月31日，硅谷银行拥有736亿美元的贷款，但无法确定阿波罗和黑石有意购买的规模。其中一位知情人士表示，黑石还在考虑可能收购硅谷银行的其他资产。　　银行持有的政府债券可能成为下次金融危机的“有毒资产” 　　两家地区性银行在不到一周的时间内迅速倒闭，引发了对危机蔓延的担忧，这增加了美国银行业信心危机的风险，而政府债券将成为这场危机的核心"有毒资产"。　　这是欧洲全球投资经理斯特德扎投资公司考虑的两种情况之一。截至今年1月，斯特德扎管理着8只基金，规模达13亿美元。该公司战略多空基金驻波士顿的投资组合经理克里斯•克劳福德（Chris Crawford）表示，在最好的情况下，随着加州硅谷银行和纽约签名银行“有序地”重组，投资者的担忧将得到缓解。他说，另一种情况是，美国政府周末为确保银行储户得到补偿而采取的措施可能会进一步削弱信心，消费者开始担心自己存款的安全。　　消费者价格指数还不足以阻止美联储下周加息　　经济学家周二表示，周二公布的美国2月份消费者价格通胀数据强化了美联储下周将把基准利率提高25个基点的预期，尽管加州硅谷银行已经破产。　　Pantheon Macroeconomics首席经济学家伊恩•谢泼德森（Ian Shepherdson）表示:“这些数据还不足以阻止美联储下周加息。”对加息的预期伴随着一个重要的警告——它假定市场保持平静，没有更多银行倒闭。2月份，不包括食品和能源价格在内的核心消费者价格指数小幅走高。　　Evercore ISI副主席克里希纳·古哈表示，火热的数据将迫使市场“重新考虑我们认为硅谷银行危机意味着美联储可能已经完成加息的错误观点”。Guha补充称，在危机前的世界，CPI数据略高于共识，很可能促使美联储在3月21-22日议息会议后加息0.5个百分点。　　“末日博士”鲁比尼推出另类避险交易策略以应对高通胀风险　　经济学家鲁比尼（Nouriel Roubini）与高盛集团合作，推出系列规划金融产品中的首个产品，为投资者在市场大跌时提供另类避险策略。　　鲁比尼因预见房地产泡沫引发2008年危机而闻名，为Atlas Capital Team的联合创始人，帮助制定投资策略，以防范通胀失控、气候变化及社会动荡等高风险状态。“传统的避险资产是长期美元固定收益工具，例如长期美债，”鲁比尼在接受采访时表示，人们必须寻找新的防御型资产来对冲通胀风险：短期美债、通胀保值美债、黄金和房地产。　　受需求乏力影响 OPEC预计下一季度全球石油市场供应温和过剩　　据石油输出国组织（OPEC）表示，在季节性需求低迷的情况下，全球石油市场下一季度料将出现供应温和过剩的局面。　　OPEC在月度报告中表示，该组织日开采量约为2,892万桶原油，较其预估的第二季度日均需求量多出约30万桶。全球石油消费通常会在冬季尾声和夏季伊始之间的时期出现放缓。如果俄罗斯的产量持续表现出韧性，那么供应过剩可能会更大，因为OPEC在展望中假设下一季度俄油产量将大幅下降。　　需求“存在一些上行潜力和下行风险，”OPEC位于维也纳的研究部门周二在报告中表示，“鉴于全球经济全面恢复至疫情前水平的时间和程度仍存在高度不确定性，”OPEC+联盟将需要保持谨慎。　　Meta Platforms第二轮裁员行动料裁员1万人关闭5000个额外空缺职位　　Facebook的母公司Meta Platforms Inc．计划裁员约1万人，并关闭约5000个额外空缺职位，以求节省开支、提高效率。这是Meta过去六个月来第二轮重大裁员行动。　　Meta的首席执行官马克·扎克伯格周二在声明中表示，该公司的目标是通过取消管理层的多层级结构来让公司变得更加扁平化。　　硅谷银行股东对前CEO及CFO提起集体诉讼　　硅谷银行（SIVB.US）前首席执行官Greg Becker和首席财务官Daniel Beck被股东提出集体诉讼。股东指责被告隐瞒了“利率上升将使硅谷银行特别容易受到银行挤兑的影响”这一事实。　　这桩集体诉讼已经被提交至美国加利福尼亚州圣何塞的联邦法院。该诉讼可能是硅谷银行倒闭后可能出现的众多诉讼中的第一起，对美国银行业更广泛的担忧正在蔓延。值得注意的是，在硅谷银行倒闭前大约两周，Greg Becker出售了价值近360万美元的硅谷银行股票，Daniel Beck则出售了价值57.5万美元的硅谷银行股票。　　传诺华制药着手出售部分眼科资产　　诺华制药正着手出售部分眼科资产，以削减投资组合并专注于增长领域。知情人士称，这家瑞士制药集团正在与一位顾问合作，评估人们对其眼科资产的兴趣，包括用于治疗干眼症的药物Xiidra，该药物去年的销售额为4.87亿美元。　　这些人士表示，诺华预计这些资产将吸引私人股本和战略竞购者的兴趣，并已开始接洽可能的竞购者。评估工作正在进行中，诺华仍可能决定保留这些资产。　　大众公布新的五年支出计划拟投1800亿欧元近七成用于数字化和电气化　　大众汽车集团周二公布了一项新的五年支出计划，目标是从2023年到2027年期间投入1800亿欧元，以挑战特斯拉在电动汽车市场的领导地位。其中68％的投资（约1224亿欧元）将用于电动汽车和软件，高于之前五年滚动计划的56％，而投资总额比此前的滚动计划高出13％。　　大众将支出增长归因于电池方面的努力，其中包括仅在欧洲就计划建设多达6家工厂，以及确保为电动汽车提供动力的原材料。大众表示，到2020年，该公司的PowerCo电池业务预计将产生超过200亿欧元的销售额。

金融界2023-03-15

【美股收市】三大股指强势反弹 CPI数据符合市场预期鹰派加息前景减弱

。剔除波动较大的食品和能源价格的所谓“核心”CPI环比增幅略高于经济学家预期的0.5%，而5.5%的同比增幅符合他们的预期。经济疲软的迹象，加上区域银行业恐慌，增加了美联储在3月22日为期两天的政策会议结束时将其关键利率适度上调25个基点的可能性。根据CME的FedWatch工具，金融市场目前预计美联储在本月晚些时候结束的为期两天的货币会议上将联邦基金目标利率再上调25个基点的可能性为74.5%，而其中有25.5%的人认为，完全没有加息的可能性。 Matthew Keator补充道：“今天市场稳定的部分原因是人们感觉美联储可能会放弃上周鲍威尔主席发表评论后的一些鹰派预期，如果美联储不小心，他们可能会对系统造成一些意想不到的冲击。” 个股方面，First Republic Bank和Western Alliance Bancorp的股价分别飙升27.0%和14.4%，扭转了前一交易日的跌势。 Meta Platforms 宣布在其第二轮裁员中裁员10,000人。其股价上升7.3%。叫车应用程序的竞争对手优步科技公司和Lyft分别上升5.0%和0.6%，此前加利福尼亚州法院恢复了一项投票措施，允许公司将司机视为独立承包商，而不是雇员。美国联合航空控股公司下跌5.4%，此前这家商业航空公司出人意料地预测本季将出现亏损。 AMC Entertainment Holdings在其股东投票赞成将优先股转换为普通股后多次停牌，股价下跌 15.0%。纽约证券交易所上升股与下跌股的比例为2.60比1；在纳斯达克为1.83比1。标准普尔500指数创下3个52周新高和15个新低；纳斯达克综合指数创下23个新高和195个新低。美国交易所成交量为138.4亿股，而过去20个交易日的平均成交量为116.4 亿股。

一禾2023-03-15

通货膨胀正在放缓这对美联储来说是积极的

了0.6％。　　剔除食品和能源价格的核心CPI的结果不如整体数据那么令人鼓舞。核心CPI环比上升0.5％，高于1月份的0.4％，周二该数据从0.5％向下修正。经济学家此前预计2月份的增幅为0.4％。　　包括交通和娱乐成本在内的服务业通胀也是一个压力。交通服务成本环比上涨1.1％，其中公共交通上涨3.2％。包括影院门票、流媒体服务和带宠物去看兽医的费用在内的娱乐费用上涨了1.2％。　　“服务业通胀依然居高不下。美联储仍有工作要做，考虑到过去几天发生的事件，他们的行动和沟通将受到越来越多的审查，”先锋（Vanguard）经济学家安德鲁•帕特森（Andrew Patterson）表示。　　周二的通胀数据标志着自2021年9月以来CPI同比增幅最小，既提醒人们通胀一直是一种压力，也表明通胀正在降温。在股市经历了几天的动荡之后，投资者看起来比其他任何事情都乐观。　　LPL Financial首席全球策略师昆西•克罗斯比（Quincy Krosby）表示:“市场的反应让人松了一口气，因为略高的总体通胀和核心通胀读数都在共识预期范围内，这减轻了美联储的压力。市场已接近‘超卖’状态，再加上昨晚银行业的头条新闻比较平静，市场已做好反弹的准备。” 　　交易员似乎相信，这些数据证实了美联储将加息25个基点的预期，而不是一些市场参与者此前预期的0.5个基点，因为硅谷银行（Silicon Valley Bank）和Signature Bank的破产。美联储政策制定委员会下次会议将于3月21日至22日举行。　　芝加哥商品交易所（CME）美联储观察工具显示，利率期货走势暗示，美联储加息25个基点的几率为80％，高于周一的65％。加息0.5个基点的几率保持在0％，而不加息的几率已降至20％。　　荷兰国际集团（ING）首席国际经济学家詹姆斯•奈特利（James Knightley）表示:“尽管美联储可能倾向于加息25个基点，但这取决于金融体系是否恢复平静。”“我们认为没有必要加息。过去几天的后果将不可避免地导致贷款条件收紧，这加大了经济硬着陆和通胀在明年初回到目标水平的风险。” 　　距离美联储下一次利率决定还有一周多的时间，因此有足够的时间来发布更多有关银行的负面消息。另一个通胀指标——生产者价格指数（ppi）将于周三发布，可能会再次引发人们对物价上涨的担忧。　　但就目前而言，CPI数据给了投资者他们想看到的结果。

金融界2023-03-15

稳物价还是救市场？鲍威尔不想做选择题

周二公布的数据，2月不包括食品和能源的核心CPI环比增长0.5％，同比上升5.5％。整体CPI环比上涨0.4％，同比上涨6％。经济学家认为，相比整体CPI，核心CPI更能反映潜在通胀趋势。　　美联储现在面临的难题是，通胀和金融风险之间应该先顾哪头。上周末，监管部门在硅谷银行倒闭后果断介入，宣布推出新机制，保障所有未保险的储户存款。　　“CPI数据表明美联储没法坐等观望，”LH Meyer/Monetary Policy Analytics经济学家Derek Tang表示。“周末的政府干预行动旨在遏制金融危机，为继续收紧货币政策创造空间。他们不想在金融稳定和物价稳定之间做选择题。” 　　虽然银行股初现企稳迹象，但鲍威尔和他的同僚们可能担心在还无法对倒闭事件影响做清楚判断的时候，太早收紧货币政策会带来风险。　　此外，过去一年大幅累计450基点的加息已经给金融行业带来压力，硅谷银行的困境表明过去加息的滞后效应影响开始显现。　　“加息25个基点还是按兵不动对于美联储是一个艰难的决定，”他说，Nationwide Life Insurance Co．的首席经济学家 Kathy Bostjancic表示。“如果金融市场的信号表明他们周日的紧急行动缓解了金融压力，美联储官员可能被说服加息25基点。”不过，她同时指出，“通胀不是美联储的唯一关注点，因为现在还需要考虑金融稳定和贷款条件”。　　Renaissance Macro Research LLC的美国经济研究部门负责人Neil Dutta表示，CPI报告的细节并不能令美联储鼓舞，不包括住房在内的核心服务业价格仍在加速上涨。他写道，“今天的CPI数据提醒我们与通胀之战尚未结束”。Dutta预计下周将加息25个基点，如果不是因为硅谷银行事件，本来说不定会加息50基点。

金融界2023-03-15

美国2月核心CPI涨幅超出预期令美联储面临两难境地

，同比攀升5.5％。经济学家认为，这一核心CPI指标能比整体指数更好地反映潜在通胀形势。　　2月整体CPI环比上涨0.4％，其中逾70％由居住类成本推动；同比攀升6％。接受调查的经济学家预期中值为整体和核心CPI环比均上涨0.4％。　　这些数据再次表明，美联储遏制通胀之路将充满坎坷，面对近一年来的加息，经济依然展现出韧性。美联储现在面临的挑战是在硅谷银行破产引发的金融稳定性风险日益加剧之际，如何将遏制依然过高的通胀作为优先任务。　　就在上周危机爆发前，美联储主席杰罗姆·鲍威尔还曾暗示可能再度加快升息步伐。但如今许多经济学家表示，美联储将在下周的会议上坚持较小的加息步伐或完全暂停加息。野村证券甚至预测美联储将会降息。　　“我们陷入这一混乱局面的原因是很多央行、经济学家和美联储曾经相信通胀基本上已死，”美国银行全球研究负责人Ethan Harris表示，“现在我们看到通胀大规模迎头赶上。” 　　周二对美联储政策敏感的2年期美国国债收益率升至盘中高点，标普500指数开盘走高，美元波动。互换交易员维持对美联储本月将加息25个基点的押注。　　除居住价格之外，娱乐、家装和机票价格也推动了核心CPI的环比增长。杂货价格环比涨幅为2021年5月以来最慢，其中鸡蛋价格降幅为自新冠疫情最初几个月以来最大。　　近几个月推动整体通胀下滑的商品通胀放缓势头已失去动力。剔除食品和能源的商品价格2月持平。近几个月来导致物价增速放缓的一个关键因素二手车价格环比跌幅为近一年来最大。同比下降13.6％，创1960年以来最大跌幅。能源价格下跌，原因是天然气和燃料油价格大幅下跌。与此同时，电力成本上升。　　CPI中最大的服务行业细分指标、占整体CPI指数约三分之一权重的居住类成本上月上涨0.8％。创自去年10月来最大环比涨幅的酒店价格推动了该指标的跃升。房租和业主等价租金均同比至少上涨8％，创下纪录最大涨幅。　　计算方式导致实时数据与其在CPI中得到反映存在时间差。当前的实时数据显示租金正开始下降。剔除能源和住房的服务业价格上涨0.5％，为9月以来最大涨幅。鲍威尔及其同僚强调了这个指标在衡量全国通胀趋势时的重要性，尽管他们是基于一个单独的指数来计算的。　　美联储还高度关注薪资增长及其可能刺激通胀的程度。周二发布的另一份报告显示，2月实际平均时薪环比下降0.1％，同比下降1.3％。近两年来该指标的同比增幅每月都为负值。　　美联储将于3月21-22日召开会议，周二的报告是在此之前发布的最后一批重要报告之一。决策层还将仔细研究周三的批发通胀和零售销售数据，以及其他住房、制造业和消费者通胀预期相关数据。

金融界2023-03-15

通胀持续美元兑加元面临抛售压力下跌速度加快，汇率跌至近一周低点！

管如此，剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比上升0.5%，超过了0.4%的预期。而更广泛的系统性危机的担忧缓解支撑着美国国债收益率从盘中反弹，为美元提供了一些支持。此外，看空的原油价格削弱了与大宗商品相关的加元，可能成为美元兑加元的利好因素。加拿大央行(BoC)上周成为第一家暂停加息周期的主要央行，支持一些投资者逢低买入。加拿大央行表示，目前的货币政策充分控制了加拿大的通货膨胀。央行行长Tiff Macklem决定在3月份维持目前的货币政策，充分评估其有效性。加拿大就业数据的意外增长和就业成本指数的上升意味着通胀可能再次上升。除了维持目前的货币政策， Macklem还表示，如果通货膨胀意外上升，有可能提高利率。分析师认为谨慎的做法是等待强劲的后续抛售，确认过去一个月左右的近期积极走势已经结束，同时为有意义的纠正性下跌做好准备。

Sue2023-03-15

【美股盘中】美国股市周二攀升 CPI数据让市场“松了口气” 银行业风险已被控制

。剔除波动较大的食品和能源价格的所谓“核心”CPI环比增幅略高于经济学家预期的0.5%，而5.5%的同比增幅符合他们的预期。 LPL Financial首席技术策略师Adam Turnquist表示：“鉴于CPI没有任何重大意外，而且银行业隔夜也没有任何意外，我们称之为松了一口气的反弹，市场对此表示欢迎。” 美国债券收益率走高。基准10年期美国国债收益率美国国债周二上午从周一的3.54%上升至3.6%。在收益率曲线的前端，两年期国债收益率上升了4.3%。周三，美国商务部将发布2月份的零售销售数据，揭示在商店、网上和餐厅的消费额。与此同时，衡量供应商向企业收取的费用的2月份生产者价格指数将于同一天公布。个股方面，KBW银行指数反弹，在周二午盘交易中上升4%。包括美国银行、摩根大通、富国银行和花旗集团在内的大盘指数成员均走高。其他地区银行股上升，PacWest Bancorp、Western Alliance Bancorporation、Zions Bancorporation和Regions Financial周二均上升。到目前为止，市场参与者正在迅速改变他们对美联储下一步行动的预期。CME Group的数据显示，80%的交易员预计美联储将在3月会议上加息25个基点，而20%的交易员预计利率不变，与上周相比发生了巨大变化。

阿泰尔2023-03-15

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