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未卜先知？无视美联储官员“鹰”声与加息预期升温美元黄金罕见齐跌、美股强势上涨
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而不是之前估计的下降。高盛预计1月份核心CPI月率将达到0.49%，年率将降至5.6%。高盛对CPI的这一预测是基于近期药物、医疗服务、汽车和酒精的价格上涨。该行还预计，在油价上涨的情况下，机票价格将上涨3%，汽车保险类别也将再次升温。同时，预计二手车价格对通胀的拖累程度将逐步减少，这反映了二手车拍卖价格企稳和季节性因素的正向作用，以及上周CPI对这一类别权重的下修。预计住房通胀将进一步降温，因为新租金的下行趋势将开始抵消续签租约的持续上行压力。预计整体CPI月率将达到0.55%，这一数字体现了汽油和食品价格的上行。摩根士丹利也预计美国1月CPI数据将显示核心通胀有所回升，延续上月的回升势头，即此次核心CPI月率将升至0.38%，能源价格上涨也将推动整体CPI月率升至0.45%，因此1月整体通胀年率有望降至6.2%，核心通胀年率将进一步跌至5.5%。该行指出，随着核心商品对通胀的拖累作用减弱，核心通胀应该会在即将发布的数据中走高，但鉴于商品价格从现在开始没有明显上涨，价格压力应该会保持在去年夏秋季峰值下方。预计二手车价格在上个月环比下跌2.6%后，1月份将小幅上涨0.13%。核心商品价格总体应与上月持平，不过未来几个月，随着需求疲软的影响，整个商品类别应会出现更大范围的通缩。摩根士丹利预计1月租金通胀月率将从上个月的0.8%下降到0.7%，而OER通胀将保持在0.8%的高位，但医疗服务通胀应该会再次成为1月核心服务通胀的主要拖累。随着本月医疗价格通缩的回归，鲍威尔关注的除去住房的核心服务通胀应该会再次非常温和地保持在0.17%。该行指出，即使1月通胀走强，但从现在到5月仍有大量数据可以证明美联储内部关于通胀走低的观点，即使劳动力市场没有出现重大恶化也是如此。交易员将密切关注CPI数据，以便更好地了解美联储将如何推进其货币政策以对抗通胀。期货市场显示，美联储将在8月份前将借款成本提高至5.2%。几周前，终端利率被认为低于5%，这一较低的峰值曾在年初鼓励股市强劲反弹。市场走势：美元黄金携手下跌美股三大股指齐涨美元/日元周一震荡升至六周高位，市场预期美联储将在更长时间内维持紧缩货币政策，推高短期美国国债收益率。但由于投资者在上周强势反弹后缩减美元多头仓位，美元兑多数货币下跌。追踪美元兑六种主要货币汇率的美元指数最低触及103.29，日内下跌不到0.3%。（美指30分钟走势图，来源：FX168） “美元在上周强劲反弹后出现温和回调，”Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler表示。 “我不认为我们已经消除了关键水平。但在上周的波动之后，在明天的CPI数据公布之前，我们正在巩固一些头寸。” 对美国利率将在更长时间内保持在较高水平的预期将受到周二公布的美国消费者价格数据的挑战或加强，这一事件笼罩着周一的交易。 “对美联储来说，加息似乎还没有结束。(美联储主席)鲍威尔上周暗示，如果就业市场继续火热表现，将会提高利率峰值，”多伦多Silver Gold Bull外汇和贵金属风险管理总监Erik Bregar表示。 “我发现美联储上周的讲话是在强调在更长时间内保持高利率。这就是为什么美元在过去一周半有上涨势头。” 美元/日元升至132.91，为1月6日以来的最高水平，较日低拉升逾170点。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168） “市场不想在明天CPI公布前做空美元/日元，”Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler表示。随着美国利率似乎接近峰值，以及市场对日本央行将放弃超宽松立场的预期上升，日元今年重新站稳了脚步，但现在看来，这两种情况都被推迟了。上周五有报道称，前日本央行董事会成员植田和男将成为下一任行长。植田和男在同一天接受采访时表示，日本央行维持目前的超宽松政策是合适的。贵金属方面，黄金价格周一下跌，在连续第二周下跌后，有望收于一个多月低点，对美联储可能进一步加息的预期令黄金承压。美市盘中，现货金延续跌势并刷新日低至1850.49美元，较日高回落16美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）根据FactSet的数据，截至1月底，黄金价格已连续三个月上涨，涨幅超过17%。但这波涨势在本月早些时候戛然停止，原因是包括美国劳工部公布的美国就业市场月度报告和供应管理协会(ISM)公布的服务业活动调查在内的1月份经济数据强劲，促使市场调整了利率预期。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling表示:“整个1月份人们对黄金的担忧在于，它的交易是基于情绪而非现实，尽管上个月的指标与这种前瞻性观点相符，但只要有一两个数据与普遍观点不符，这种贵金属就会遭受价格冲击。” 他在每日报告中称，“这正是美国就业数据强于预期所发生的情况，迫使市场重新评估美联储何时会停止激进立场。” 投资者开始接受这样一种观点，即美联储将在未来几个月将利率推高至5%以上，然后至少在2024年之前保持这一水平。一些人认为利率可能会更高，可能会达到6%甚至更高。包括美联储主席鲍威尔在内的美联储政策制定者坚持认为，利率仍有进一步上升空间，美联储在抗击通胀方面仍有一段路要走，这也助长了这种预期。交易员希望金价再次突破1900美元，他们希望周二的美国通胀报告将再次显示，价格压力下降的速度比经济学家预期的更快。 Rowling说:“目前，黄金投资者将希望本周的美国通胀数据令人惊喜，再次给美国央行留出暂停加息的空间。” 股市方面，美国股市周一走高，试图从上周的抛售中反弹。道琼斯指数一度上涨逾330点或1%，标普500指数上涨逾1%，纳斯达克综合指数上涨近1.5%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）微软和Salesforce领涨道指，分别上涨3.5%和1.6%。科技股领涨该指数近1.8%。上周，三大股指都录得下跌：道琼斯指数下跌0.17%，标准普尔500指数下跌1.11%，以科技股为主的纳斯达克指数下跌2.41%，创下去年12月以来最大单周跌幅。美国股市上周下跌，因交易员注意到债券收益率上升，暗示美联储可能不得不提高借贷成本，且幅度超过最近的预期。 “鉴于上周美联储讲话的鹰派基调，所有人的目光都将集中在周二的1月份CPI报告上。交易员将认为，更强劲的CPI数据看起来不太像是一次性的，而更像是趋势的一部分，这可能会对市场对终端的看法产生更明显的影响，”SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes在周末的一份报告中表示。 Innes补充称，“的确，本周公布的美国通胀数据有可能像一个破坏球一样冲击预期通胀前景更为宽松的市场，而投资者近几个月来一直在享受这种前景。” 到目前为止，投资者似乎押注于周二公布的CPI数据显示通胀正在降温。瑞信的Ray Farris表示:“我们预计，本季度工业生产复苏和通胀下降的‘金发姑娘式’组合，帮助提振了风险偏好和股市。” 然而，这种提振可能会在夏季消散，尤其是在央行加息的滞后影响导致全球金融状况收紧的情况下。另一方面，如果周二的报告未能公布，则可能意味着美联储将进一步加息，从而给股市带来下行压力。安联首席经济顾问Mohamed El-Erian周一表示:“市场开始意识到，令人欣慰的通货紧缩情况比我们想象的要复杂得多。”
夏洛特2023-02-14
会员
美CPI恐“爆表”？黄金先跌为敬投行警告金价恐很快跌破1800大关
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这份报告将于周二发布。高盛预计1月份核心CPI月率将达到0.49%，年率将降至5.6%。高盛对CPI的这一预测是基于近期药物、医疗服务、汽车和酒精的价格上涨。该行还预计，在油价上涨的情况下，机票价格将上涨3%，汽车保险类别也将再次升温。同时，预计二手车价格对通胀的拖累程度将逐步减少，这反映了二手车拍卖价格企稳和季节性因素的正向作用，以及上周CPI对这一类别权重的下修。预计住房通胀将进一步降温，因为新租金的下行趋势将开始抵消续签租约的持续上行压力。预计整体CPI月率将达到0.55%，这一数字体现了汽油和食品价格的上行。虽然黄金传统上被认为是一种对冲通胀的工具，但为抑制价格上涨而上调利率，意味着持有这种无收益黄金的机会成本上升。货币市场目前预计，美联储的目标利率将在7月份达到5.188%的峰值。根据FactSet的数据，截至1月底，黄金价格已连续三个月上涨，涨幅超过17%。但这波涨势在本月早些时候戛然停止，原因是包括美国劳工部公布的美国就业市场月度报告和供应管理协会(ISM)公布的服务业活动调查在内的1月份经济数据强劲，促使市场调整了利率预期。澳新银行(ANZ)策略师报告称，进一步的抛售可能证实金价在短期内跌破1800美元。 “黄金在2月的第一周达到1960美元的高点，但强劲的美国劳动力数据导致了4%的大幅回调。虽然在价格上涨20%之后，这种回调看起来很正常，但看涨情绪似乎正在减弱。” “金价的进一步下跌可能在短期内引发更多技术性抛售。” “关键支撑价位是1800美元和1730美元。” “上行方向，直接阻力位在1900美元。如果价格突破1930美元，将证实上涨趋势的持续。” 现货银下跌0.18%，至21.9531美元。 Kinesis Money分析师Rupert Rowling在一份报告中称，“白银的基本面前景依然非常强劲，工业部门对白银的需求强劲，而供应无法跟上需求的步伐。” “然而，就目前而言，这种根本性的理由还没有得到听取，宏观经济因素反而主导着交易情绪。”
夏洛特2023-02-14
华尔街投资者如履薄冰目光紧盯周二通胀数据
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预计1月份CPI年涨幅放缓至6.2％。核心CPI预计将环比上升0.4％，较上年同期上升5.5％。　　但上个月汽油和二手车价格的意外上涨可能会中断持续数月的通胀放缓趋势，这一趋势促使标普500指数从10月份的低点反弹了14％。　　不足为奇的是，去年CPI数据发布时，交易市场非常动荡，标普500指数在12个发布日中有7个下跌。数据显示，在过去六个月里，标普500指数在CPI公布当天的平均上下波动约2.6％，接近2009年以来的最高水平。　　交易员们仍然记得去年9月13日的消费者价格报告，该报告导致标普500指数暴跌4.3％，创下自2020年3月以来最糟糕的CPI交易日。　　分析师表示：“只要美联储处于鹰派模式，波动性就将保持坚挺”“因此，如果CPI高于预期，市场可能会抛售。” 　　但数据表示，美股对过去两个月好于预期的CPI数据反应相对平淡，表明美国股市可能已经消化了通胀放缓的影响。因此，如果数据进一步放缓，2023年CPI整体波动的天数可能会减少。　　现实情况是，至少就目前而言投资者不必担心，因为任何价格上涨预计都是暂时的。问题是，投资者以前也听说过这种说法。如果劳动力市场使工资增长保持在高位，并阻止通胀像政策制定者希望的那样快速下降，美联储可能会比市场预期的更积极地加息——或将利率维持在高位的时间更长。　　“市场可能对CPI走高做出负面反应，但这将为长期投资者提供买入股票的机会，” Tengler说，并指出本季度任何回调都是买入的机会。她在2022年第三和第四季度抛售期间增加了该公司的股票敞口，并在未来三到五年内看好苹果公司等科技股，并坚持投资网络安全和云服务。　　数据显示，对冲未来30天内跟踪标普500指数的最大交易所交易基金（etf）下跌10％的合约，目前的成本是受益于上涨10％的期权的1.7倍。被称为卖权/买权倾斜的价格关系目前徘徊在2022年8月以来的最高水平，当时503个成份股的指数持续了两个月的上涨突然逆转。　　科技股为主的纳斯达克100指数今年上涨了12％，原因是市场对美联储过于激进的担忧有所缓解。　　尽管迄今为止，第四季度财报季的表现好于人们的担忧，但一些基金经理担心，随着美国经济继续放缓或陷入衰退，企业利润最糟糕的时刻尚未到来。这让人担心，在标普500指数从谷底反弹后，科技股和所谓的成长股的估值是否过高。
金融界2023-02-14
币胜团：2.13币圈见顶cpi来袭比特币身陷观望以太坊深度回调
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的分项权重，预计调整之后可能会为一月的核心CPI数据带来一定的上行压力，这其实也是美联储向市场释放他们在后续会采用鸽派加息的信号。带来的结果就是币圈直接出现承压下行，可以说明晚公布的CPI数据将会直接影响到目前币圈的多空走向，因为当前的行情已经处于多空分水岭了。讲到这里，我们其实一直有一个问题没有讲过，就是俄乌战争以及美联储加息背后的关系，首先我们可以明确的一点就是俄乌战争的主要推手就是美国在2021年的10月份，面对节节攀升的通胀数据，美联储由之前的放水态度开始逐渐转鹰，恰恰在这个时候，乌东危机开始爆发，亲美的乌克兰政府军开始大规模的攻击顿巴斯地区，造成大量的俄罗斯族人开始逃亡，冲击俄乌边境，俄罗斯被迫在乌冬季节的十几万军队向乌克兰施压，但是在美国的持续拱火之下，乌克兰政府军表现出来的态度也是十分的强硬，所以在22年的2月24日俄乌战争爆发了，恰恰也是在2022年的三月，美联储开始了正式的加息进度，这背后的逻辑我们用一句话来形容就比较简单，就是利用俄乌战争造成全球的能源与粮食的结构性短缺，我们要知道美国既是能源的重要出口国，也是粮食的重要出口国，再就是全球的能源与粮食的结算货币仍然是美元。所以说美国拱火俄乌战争背后的逻辑就是在欧洲制造战争，欧洲的避险资金在美联储的息周期里为美国的金融市场进行接盘，对冲掉了加息几乎的所有风险。接下来我们首先看一看比特币的技术面，在24000上方承压之后，比特币就开始进行了一度的下行，虽然中间在22500附近有过短线的支撑反弹，但是力度是不及预期的。这也符合在春节期间很多朋友问我的比特币是不是进入了牛市，我当时给出的比较明确的回答，行情只是进入了技术性的反弹周期，但并不是牛市。因为政策面还没有给到，我前也多次讲过的，今年行情如果说转流必须得有两件事情发生，第一件就是美联储开始停止加息，第二件就是六月份香港的交易所牌照能够顺利的下发，这两件发生一件行情会是小牛发生两件行情将会大涨一波。回到当前的短线行情上来，行情在21400附近受到支撑，然后反弹达到了22000上方。进行了短时间的整理之后再度下行，刚刚又是试探了一波21400，再度进行了反弹，那么作为短线思路上来讲，21400就可以作为我们短线上做多的位置，激进的币友可以这里直接进场，求稳的队友在这里可以进头仓，然后在21100附近补一次仓，止损带在21000下方。上方的压制位我们仍然保持在昨晚的高点，也就是22100附近，这个位置空单进场，带一个200点小止损就可以了。因为目前行情面临着多空的分歧，即将决出接下来的方向，所以说在做单的时候一定要带好止盈止损。以太坊的整体走势同比特币相比是大差不差的？但是呢我们可以看到以太坊的回踩深度是比比特币来的更强一些，直接打破了上一波行情的低点1485，来到了1463，这其实说明了一个现象，就是当前盘面的资金可能不太足，护盘资金在比特币和以太坊当中只能二选一，对于以太坊的进场思路，我这里可以给出一个，下方重点关注1450附近，给到可以做一个短多，然后止损待在1440下方即可。上方重关注的压汁可以放在1540附近，给到可以选择进场空单。这就是对于行情我大体的一个看法。另外今天的这一波下跌，其实我是看到一些小道消息，就是马蹄的第五大持仓地址被端了，该地址持有的马蹄有几千万u，导致市场出现了一定程度的恐慌，接下来币安又发声明说busd不是由币安直接发行和赎回，导致市场出现了短线的恐慌，这也算是一次不小的风波，我们且看这一次风波该如何得到解决。在行情没有走出来之前任何一种分析都是对的，而且都有对的理由，但是任何一个单子都不会绝对的准确，都有风险性，所以赚钱的前提一定是做好风控。行情实时变化，策略点位仅做参考，不作为入场依据，投资有风险，盈亏自负。声明：本人币天王主要面向现合约，力求文章(报告)所载内容及观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等；本文章（报告）中的信息或所表述的意见不构成任何投资建议，币天王不对因使用本文章（报告）所采取的任何行动承担任何责任，请谨慎参与加密货币市场。来源：金色财经
金色财经2023-02-13
美国CPI与“恐怖数据”恐撼动本周市场大华银行：欧元、英镑和澳元最新技术前景分析
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涨0.4%，同比上涨6.2%。美国1月核心CPI预计将环比上升0.4%，较上年同期上升5.5%。分析师指出，美国劳工统计局上周五公布了CPI的最新分项权重，预计这次调整将对1月核心CPI带来上行压力。美国劳工统计局公布年度通胀修订值，显示12月CPI小幅上升0.1%，非上月公布的下跌0.1%，11月数据也自月增0.1%上修至0.2%。一些分析师称，这增加了未来几个月通胀上升的风险。加拿大蒙特利尔银行表示，无论美国CPI数据录得什么数值，强劲的就业市场将影响核心通胀。毕竟，核心通胀要么表明美联储“明显”需要进一步收紧政策，要么反映出美联储政策制定者在抗击通胀预期方面取得的进展。就目前情况来看，投资者倾向于认为，市场对核心CPI月率将增长0.4%的预期有上行风险。道明证券外汇策略师Mazen Issa说：“本周的CPI报告已成为焦点，因为今早有迹象显示，通胀比去年认为的还要更强劲，这确实对美联储可能降息的想法构成挑战，包含失业金、ISM以及劳动力市场等强劲数据，正在推动更长期的美联储政策立场，这最终可能会发生，进而帮助美元重新站稳脚跟。” 周三，美国将公布1月零售销售数据，预计将在上月下降1.1%后增长0.9%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称。荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley说：“1月份的活动数据将全面强劲。12月中下旬的天气异常寒冷，与1月非常温和的天气形成了鲜明的对比。这意味着消费将会推迟，再加上天气好转意味着外出的人会更多，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。” 央行方面，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯，美联储理事鲍曼，以及“大鹰派”布拉德等多位美联储高官本周将发表讲话，欧洲央行行长拉加德将在欧洲议会就欧洲央行2022年度报告发表讲话。以下是大华银行所撰文章的主要内容：欧元/美元未来24小时走势观点上周五我们没有预料到欧元/美元会大幅下跌到1.0664的低点(我们预计欧元/美元会横盘交易)。下行势头有所改善，不过不明显。虽然欧元/美元可能会进一步走弱，但主要支撑位1.0615今日不太可能受到威胁(小型支撑位在1.0640)。阻力位位于1.0700，随后是1.0720。未来1-3周走势前瞻自上周一以来，我们一直预计欧元/美元会走弱。欧元/美元上周二跌至1.0665，然后横盘交易了几天。在我们上周五的报告中指出，虽然下行势头开始减弱，但只有突破强劲阻力位1.0810，才表明欧元/美元的弱势已经结束。在上周五纽约交易时段，欧元/美元跌至1.0664的低点。下行动能的增强表明欧元/美元的下行轨迹已经恢复。值得关注的水平仍然是1.0615。上行方面，强劲阻力位已从1.0810向下移动至1.0750。 (欧元/美元日线图来源：大华银行) 英镑/美元未来24小时走势观点上周五，我们预计英镑/美元将在1.2060至1.2175之间横盘交易。然而，英镑/美元一度跌至1.2047的低点，最终收于1.2059(上周五下跌0.50%)。下跌势头有所改善，尽管英镑/美元可能跌破1.2015，但1.1960的主要支撑位不太可能受到威胁。阻力位在1.2075，突破1.2105将表明当前的温和下行压力已经缓解。未来1-3周走势前瞻上周五我们指出，英镑/美元似乎已经进入盘整阶段，可能在1.2015至1.2260之间交易。英镑/美元随后跌至1.2047的低点，最终收于1.2059。虽然下行势头似乎正在形成，但英镑/美元必须跌破主要支撑位1.1960，才有可能持续下跌。目前，英镑/美元1.1960的可能性相当低，但只要英镑/美元在未来几天没有升至1.2140以上，那么这种可能性就会增加。 (英镑/美元日线图来源：大华银行) 澳元/美元未来24小时走势观点上周五，我们预计澳元/美元将在0.6900和0.6995之间震荡震荡。然而澳元/美元在0.6910和0.6960之间交易相对平静。今日澳元/美元呈看空倾向，但不太可能跌破主要支撑位0.6865。阻力位在0.6935，如果突破0.6960，则表明当前形势温和下行势头有所缓解。未来1-3周走势前瞻我们在上周三(2月8日)报告中指出，澳元/美元似乎已经进入盘整阶段，目前可能在0.6865-0.7055之间交易。我们的观点没有改变。展望未来，如果澳元/美元跌破0.6865，这将标志着该货币对开始跌向0.6820，甚至可能更低。澳元/美元跌破0.6865的可能性目前相当低，但只要澳元/美元在未来几天保持在0.6965以下，那么这一可能性就会保持完好。 (澳元/美元日线图来源：大华银行)
tqttier2023-02-13
会员
HYCM兴业投资原油周评：需求乐观&供应趋紧，国际油价上周暴涨
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2月，美国CPI同比涨幅降至6.5％，核心CPI同比涨幅从6％降至5.7％，市场预计美联储加息周期将再次下调至25个基点。本周公布的1月份数据很可能在一定程度上决定未来几个月还会加息多少次。最近的ISM服务业报告显示，支付价格保持在67.8的弹性，而工资似乎仍然具有弹性。这很可能反映了通胀压力的类似上升，尽管预计整体和核心CPI月率都将上涨，但通胀年率料在1月份继续放缓。FYCM兴业投资分析师预计1月整体CPI将环比上涨0.4％，同比上涨6.2％；而核心价格预计环比和同比将分别上涨0.5％和5.4％。如果预定的通胀数据能够保持坚挺，美联储政策转向的可能性就会变得更小，并将支撑美元保持坚挺，这反过来可能会对原油等大宗商品价格构成压力。由于1月份天气非常温和，与12月中下旬的天气异常寒冷形成了鲜明的对比。这意味着更多的人外出活动，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。1月份就业人数的惊人增长也暗示着强劲的需求。制造业、采矿业和建筑业的情况可能也会好转，因为气温升高使工作更容易，并将提高产出。不过，我不认为这是一个新的上升趋势的开始——考虑到商业信心与多年前全球金融危机期间的水平相当，在总体上疲软的趋势中出现了更多的噪音。鉴于美国劳动力市场的弹性，2022年最后两个月美国零售销售大幅下滑可能令人惊讶。11月和12月分别下降1％和1.1％，表明美国经济终于开始对经济前景变得更加谨慎。许多美国银行都在继续增加不良贷款方面的缓冲，而最近许多公司的财报都表明，收入和利润的增长速度都在放缓。我们在去年年底看到的情况，可能是美国消费者在建立一些新年缓冲，尤其是在汽油价格再次开始上涨的情况下。在经历了两个月的负增长后，我们预计1月份零售销售将增长1.7％，尤其是12月上旬的冰冻天气可能加剧了12月的一些负增长。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至2月4日当周，首次申请失业救济金人数为19.6万，略高于市场预期的19万，此前一周数据为18.3万。而截至1月28日当周，续请失业救济金人数为168.8万，比前一周修正后的水平增加了3.8万。美国申请失业金人数6周来首次上升，但仍处于历史低位，突显出就业市场的韧性，尽管在美联储推出近三十年来最激进的紧缩政策的背景下，经济不确定性不断上升。央行动态方面：美联储理事鲍曼、里奇蒙德联储主席巴尔金、达拉斯联储主席洛根、费城联储主席哈克、纽约联储主席威廉姆斯、克利夫兰联储主席梅斯特、圣路易斯联储主席布拉德、美联储理事库克和克利夫兰联储主席梅斯特计划在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价回升至接近中轨，14周均线看涨，20周均线持平，慢步随机指标走低。K线图收大实体阳线，表明下方买盘强劲，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能继续震荡上行。支撑分别位于77.80、76.60、75.40，阻力依次是80.20、81.50、82.80。　　布油周图保利加通道下滑，油价回升至接近中轨，14周均线看涨，20周均线持平，慢步随机指标走低。K线图收大实体阳线，表明下方买盘强劲，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能继续震荡上行。支撑分别位于84.60、83.40、82.20，阻力依次是86.80、88.00、89.20。
金融界2023-02-13
兴业投资本周展望：不要只盯着美CPI 还有日本这颗雷
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　　市场普遍预期美国1月CPI年率和核心CPI年率将进一步下滑，分别录得6.5％和5.7％。然而，市场认为，CPI月率将受汽油价格推升，上涨0.4％。而且，此次美国劳工统计局将调整CPI分项的权重，或给1月核心通胀率带来上行压力。美联储主席鲍威尔在上周的讲话中承认通胀已经开始下滑的趋势，但上周五美国2月密歇根大学消费者1年通胀预期意外上涨，增加了未来通胀趋势的不确定性。如果本周美国CPI走高，将增强市场对非农报告以后对美联储存在更大加息空间预期，美元或获得有力的上行动能。　　4、英国1月CPI，周三北京时间15:00. 　　市场预计英国1月CPI年率将从10.5％下滑至10.2％，仍高达两位数。英央行在2月的利率决议上删除了“必要时将强力回应”的措辞，暗示接近暂停当前的加息周期。不过，英国避免陷入技术性衰退，推动此前一些英镑空头回补，若英国通胀未能快速下跌，将有望为英镑提供进一步上行动能。　　5、美国1月零售销售，周三北京时间21:30. 　　由于美联储将未来货币政策路径与经济数据挂钩，除了美国非农和CPI数据外，美国零售销售因占美国经济2/3，也被受市场关注。不过，美国零售销售数据波动性较大，参考意义有限。数据显示，美国12月零售销售月率下降1.1％，为2022年月度最大降幅，这增加了美国将陷入衰退的可能性。市场预计，美国1月零售销售月率将增长1.6％，核心零售销售月率将增长0.7％。
金融界2023-02-13
黄金突发急跌行情！分析师：若跌破这一支撑金价恐再大跌25美元
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涨0.4%，同比上涨6.2%。美国1月核心CPI预计将环比上升0.4%，较上年同期上升5.5%。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，由于基数效应可能会扭曲年率数据，市场参与者可能会对核心CPI月率数据做出反应。美国1月核心CPI月率数据预计将继去年12月增长0.3%之后再增长0.4%。 Sengezer表示，市场仓位表明，如果1月份核心CPI月度涨幅高于预期，美元将有更大的上行空间。另一方面，如果数据达到或低于0.3%，可能会重新引发“美联储政策转向”的说法，并通过严重压低美元和美国国债收益率来提振紧金价走势。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在一份报告中称：“本周的美国消费者物价指数可能对金价走势产生重大影响，如果金价跌破1850美元/盎司支撑位，美债收益率的进一步上行压力可能成为拖累。” 道明证券高级大宗商品策略师Daniel Ghali表示，周二的CPI报告值得关注，它可能成为贵金属市场的下一个重要催化剂。黄金最新走势分析 Mehta表示，从黄金日线图来看，在上周四确认看空旗形后，金价在上周五进一步下跌，并挑战关键50日移动均线(当时为1855美元/盎司)。但买家在这一水平附近出现，使得黄金价格当日出现反弹。 Mehta称，黄金卖家周一再次占据上风，并攻击50日移动均线。如果金价持续跌破1850美元/盎司支撑区域，可能引发金价遭遇新一轮抛售，并跌向1月5日低点1825美元/盎司。 14日相对强弱指数(RSI)在中线以下仍然脆弱，支持黄金价格的看空倾向。然而，随着投资者正在等待美国CPI数据引发的下一个决定性走势，看涨交叉可能会给黄金多头提供暂时的喘息机会。上周五，100日移动均线突破200日移动均线，确认看涨交叉。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Mehta补充道，如果黄金多头成功突破周一盘中高点1866美元/盎司，那么金价可能测试由看空旗形支撑位转为阻力位的1877美元/盎司。突破上述阻力对于金价进一步涨向1885美元/盎司阻力位至关重要。香港时间17:47，现货黄金报1855.34美元/盎司。
晴天云2023-02-13
当心美国核心CPI意外“爆表”！欧元、英镑、日元、澳元和黄金交易分析
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涨0.4%，同比上涨6.2%。美国1月核心CPI预计将环比上升0.4%，较上年同期上升5.5%。道明证券外汇策略师Mazen Issa说：“本周的CPI报告已成为焦点，因为今早有迹象显示，通胀比去年认为的还要更强劲，这确实对美联储可能降息的想法构成挑战，包含失业金、ISM以及劳动力市场等强劲数据，正在推动更长期的美联储政策立场，这最终可能会发生，进而帮助美元重新站稳脚跟。” 分析师指出，美国劳工统计局上周五公布了CPI的最新分项权重，预计这次调整将对1月核心CPI带来上行压力。美国劳工统计局公布年度通胀修订值，显示12月CPI小幅上升0.1%，非上月公布的下跌0.1%，11月数据也自月增0.1%上修至0.2%。一些分析师称，这增加了未来几个月通胀上升的风险。摩根大通分析师Daniel Silver表示：“最近经季节调整的数据走强的趋势，确实给通胀带来了一些上行风险。” 加拿大蒙特利尔银行表示，无论美国CPI数据录得什么数值，强劲的就业市场将影响核心通胀。毕竟，核心通胀要么表明美联储“明显”需要进一步收紧政策，要么反映出美联储政策制定者在抗击通胀预期方面取得的进展。就目前情况来看，投资者倾向于认为，市场对核心CPI月率将增长0.4%的预期有上行风险。分析师指出，若美国CPI数据高于预期，美元有望进一步上涨，从而打压其它主要非美货币和金价走势。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元恢复下跌走势，并远离1.0745水平，从4小时图来看，50周期指数移动均线(EMA)继续形成看空压力。欧元/美元接近我们等待的目标价位1.0635，从而巩固该货币对在未来几个交易时段继续看空趋势的预期。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 假如欧元/美元跌破1.0635，这将推动该货币对进一步下滑，并跌向下一主要目标1.0515；另一方面，因随机指标传递正面信号，欧元/美元可能出现一些暂时性的横盘波动。另一方面，我们注意到，欧元/美元完成看空技术形态的构建，这进一步确认该货币对将继续看空走势，一旦跌破1.0515，下一看空目标看向1.0400区域。因此，我们将继续预测欧元/美元在未来一段时间处于看空趋势。需要指出的是，若欧元/美元突破1.0745，这将止住看空情景，并推动该货币对日内开始新的反弹尝试。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0575以及阻力位1.0745之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元如图所示，英镑/美元在测试看空通道阻力后回落，日内可能继续预期中的看空走势，下一目标位于1.1940。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，50周期EMA支持英镑/美元处于看空趋势。需要指出的是，英镑/美元当前跌势被认为是针对1.0297-1.2443升势的看空调整，一旦跌破1.1940，这将为该货币对进一步跌至1.1625区域打开道路。 50周期EMA形成看空压力，这支持看空趋势未来几个交易时段继续占据主导地位。英镑/美元需要获得负面推动力，从而帮助该货币对跌向看空目标。因此，我们预测英镑/美元在日内以及短期内进一步下跌。需要指出的是，若英镑/美元突破1.2140，这将止住看空趋势，并推动该货币对重回主要看涨趋势。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.1940以及阻力位1.2110之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/日元美元/日元在此前几个交易时段面临突然的看空压力，重新测试此前突破的看空通道。值得注意的是，美元/日元快速反弹，并恢复日内看涨走势，等待该货币对进一步上涨，并升向下一主要目标133.30。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，50周期EMA提供支持，从而强化该货币对继续看涨趋势的预期。需要指出的是，美元/日元保持在131.65上方整固，这进一步支撑看涨情景。另一方面，我们要指出的是，假如美元/日元跌破130.75，且维持在这一水平下方，这将止住预期中的升势，令该货币对承受新的看空压力，并尝试重回主要看空轨道。预计今日美元/日元交投将位于支撑位131.00以及阻力位132.80之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。澳元/美元澳元/美元保持在0.6925下方，这令看空压力在未来一段时间仍然有效。我们正等待该货币对测试主要目标0.6855以及0.6780。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 澳元/美元在看空通道内波动，这支持修正性看空趋势在未来几个交易时段继续占据主导地位，此前该货币对确认跌破主要看涨通道。需要指出的是，50周期EMA继续支持澳元/美元延续看空走势。因此，我们正等待澳元/美元在未来几个交易时段进一步下跌。需要指出的是，若澳元/美元突破0.6925以及0.6980，这将止住看空情景，并推动该货币对重回主要看涨轨道。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6840以及阻力位0.6960之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看空。黄金金价在跌破看空旗形支撑线后保持在这一水平下方，这令这一看空技术形态的负面效应仍然有效。目前等待金价跌向主要目标价位1828.70美元/盎司。随机指标逐渐失去其正面动能，这支持金价在未来几个交易时段下滑的预期。从4小时图来看，50周期EMA继续形成看空压力。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 另一方面，金价走势形成新的看空形态，预计这一因素将导致金价进一步下滑，并跌破1828.70美元/盎司，若如此，这将推动金价短期内跌向1788.20美元/盎司区域。因此，我们预计金价日内以及短期内呈更多看空倾向。需要考虑到的是，若金价突破1878.80美元/盎司，这将止住预期中的跌势，并推动金价尝试重回主要看涨趋势。预计今日金价交投将于支撑位1840.00美元/盎司以及阻力位1875.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。
tqttier2023-02-13
会员
兴业投资：俄罗斯将减产，国际油价周五飙升
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%，同期剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比升幅从+0.3%上调至+0.4%。同时，11月CPI环比升幅也由0.1%上修为0.2%，10月数据也由0.4%上修为0.5%，而11月核心CPI由0.2%上修为0.3%，10月核心CPI数据没有被修改。多月CPI数据被上修，这提高了未来几个月通胀读数上升的风险。美国消费者信心有所改善，密歇根大学公布的调查显示，2月消费者信心指数初值从1月份的65升至66.4，好于市场预期的65。当前状况指数从1月的68.4升至72.6。然而，消费者对未来的乐观情绪下降，预期指数从62.7降至62.3。备受关注的未来一年通胀预期由3.9%升至4.2%，但仍远低于去年上半年。长期通胀预期连续第三个月保持在2.9%，在过去19个月中有18个月保持在2.9-3.1%的窄幅区间内。在经历了连续三个月的上涨之后，目前的信心指数比一年前高出近6%，但仍比两年前(当前的通胀事件发生之前)低14%。总体而言，尽管近期通胀有所放缓，但高物价继续令消费者承压，消费者信心仍比1978年以来的历史平均水平低22%以上。再加上对失业率上升的担忧，消费者在未来几个月的支出将更加谨慎。此外，近期短期通胀预期的不确定性有所上涨，并继续显着上升，表明预期的未来一年通胀可能继续波动。相比之下，最近几个月，长期通胀的不确定性有所下降，尽管不确定性远远高于过去20年的平均水平。费城联储主席哈克哈克驳斥了美联储将在2023年降息的传言。不过，这位政策制定者确实提到，“美联储今年不太可能降息，但如果通货膨胀开始消退，2024年可能会降息。”哈克的言论与美联储主席鲍威尔和里士满联储主席巴尔金的观点一致，他们此前没有为乐观的美国就业报告欢呼。另一方面，大多数美联储理事和美国官员，包括美国总统拜登和财政部长耶伦，都排除了对美国经济衰退的担忧，并对美联储表现出强硬态度。因此，美联储政策制定者普遍存在一种进退两难的局面，这反过来又使本周的美国通胀数据变得更加重要。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道上扬，油价回落至接近中轨；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14小时均线持平，20小时均线看涨；随机指标进入超卖区。综述：预计日内油价将在77.45-80.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月13日高点79.35，突破后将上探2月12日高点79.95，然后是2月10日高点80.30和1月23日低点81.05，以及1月19日高点81.45和1月26日高点82.10；而下方支持留意2月8日高点78.55，跌破后将下探2月3日高点78.00，然后是2月10日低点77.45和2月8日低点77.10，以及1月31日低点76.55和2月1日低点76.05。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20日均线持平；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在84.15-87.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月1日高点86.20，突破将上探2月10日高点86.85，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日高点89.05；而下方支持留意2月8日低点85.10，跌破将下探1月30日低点84.60，然后是2月3日高点84.15和2月8日低点83.50，以及2月9日低点83.00和2月1日低点82.35。周一关注：美国短期国债拍卖美联储理事鲍曼发表讲话 2023-02-13
兴业投资2023-02-13

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