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A股头条:上交所重磅!尽快推动一批标志性产业并购案例落地,多家银行发布公告:存量房贷利率统一降至LPR-30BP
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0.1%,前值为上升0.2%。美国9月
核心
CPI
同比上升3.3%,为6月以来新高,预估为上升3.2%,前值为上升3.2%;美国9月
核心
CPI
环比上升0.3%,预估为上升0.2%,前值为上升0.3%。 评:美国9月CPI涨幅超预期,着近期通胀回落进程受阻。高于预期的通胀数据,加上上周美国就业报告的强劲表现,可能会加剧关于美联储是否会在下个月选择小幅降息或在9月大幅降息后暂停降息的讨论。 隔夜外盘 外盘:CPI数据同比增幅创三年半新低但仍超市场预期,且劳动力市场依旧疲软令市场承压,美股集体收跌,道指跌近60点,标普下跌0.21%,纳指跌0.05%;科技股及中概股涨跌不一,英伟达涨超1%,AMD跌4%,Meta跌超1%,苹果、特斯拉跌幅不足1%。黄金资源涨超8%,泛美白银涨超5%,科尔戴伦矿业、美国黄金公司、世纪铝业涨超3%,加密货币概念股走低,第一太阳能跌超9%,Sunrun跌超6%;微博、腾讯音乐、阿里巴巴涨超1%,小鹏汽车、京东、百度、拼多多小幅上涨。爱奇艺跌超4%,理想汽车、富途控股跌超3%,哔哩哔哩跌超2%。 期货市场:美元指数跌0.06%报102.862点;离岸人民币兑美元报7.0849元,较周三涨78点;比特币期货报59805.00美元,较周三跌2.14%失守6万美元关口;以太币报2367.50美元较周三跌2.29%;纽约黄金微涨0.81%报2647.3美元,白银期货涨2.1%报31.375美元;纽约原油涨3.56%报75.85美元;布伦特原油涨3.68%报79.40美元;天然气期货跌2.12%报2.6750美元;两年期美债收益率下跌4.96个基点报3.9719%,10年期美债收益率上涨0.20个基点,报4.0746%。 市场策略 大盘震荡,走势符合预期,短线如果没有新的利好,那么预计还会震荡,甚至再度下探。股指这波上涨缺口太多,如果没有进一步的利好刺激,不排除下周会继续下探先补一个缺口。当然,无论如何都不认为会直接V型反转向下,未来仍会再度上冲。 题材掘金 新能源汽车安全检测国家标准发布 为我国首部 据报道,近日,国家标准《新能源汽车运行安全性能检验规程》(GB/T 44500—2024)正式发布,并将于2025年3月1日正式实施。据悉,该标准是我国首部专门针对新能源汽车的安全检测标准,将成为新能源汽车年检的检验标准,不仅适用于纯电动汽车,也适用插电式混合动力(包含增程式)汽车。《规程》聚焦安全性、针对性、可操作性的原则,基于三元锂、磷酸铁锂等主流动力电池技术状态,提出面向新能源汽车动力电池安全、驱动电机安全、电控系统安全和电气安全的检验项目,以及对应的检验方法和程序,以期为在用新能源汽车管理、维修、鉴定、二手车交易等环节的车辆检验提供技术支撑。 标的:中国汽研(sh601965)、安车检测(sz300572) 四部门发文 加强电动自行车产品准入及行业规范管理 据报道,市场监管总局、工业和信息化部、公安部、国家消防救援局近日发布关于加强电动自行车产品准入及行业规范管理的公告。自2024年11月1日起,对新提出认证委托的电动自行车,应符合强制性国家标准及修改单要求,经过认证并标注认证标志后,方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。各地公安机关交管部门强化电动自行车登记上牌管理,严格核验销售发票、产品合格证和强制性产品认证证书等。 标的:爱玛科技(sh603529)、新日股份(sh603787) 公告精选 【重大事项】 爱玛科技:实际控制人、董事长兼总经理张剑被留置 庚星股份:公章及证照资料恢复正常管理 2连板泰尔股份:公司未向任何第三方提供2024年第三季度财务数据 美锦能源:公司部分董事、高级管理人员拟增持美锦转债 奥瑞德:公司算力综合服务业务存在业绩不确定等风险 永辉超市:尚未收到第四期股权转让款 购买方已构成违约 东华软件:中标2.42亿元智算平台项目 中岩大地:中标1.59亿元项目 嘉诚国际:中标字节跳动跨境电商的运营公司入库质检及分拨仓储作业运营服务 三人行:拟通过合伙企业对荣耀终端进行专项投资 华西能源:拟定增募资不超过5亿元 富临精工:签署人形机器人应用项目合作框架协议 广汽集团:全资子公司拟出资2700万美元战略投资小马智行 至正股份:拟置入主要从事半导体封装材料行业的相关资产 股票停牌 山外山:董事因酒驾被判处拘役 *ST亚星:公司股票终止上市暨摘牌日期为10月17日 【业绩】 红塔证券:前三季度净利润同比预增203.85% 特锐德:前三季度净利润同比预增96.47%-107.99% 金力泰:前三季度净利同比预增176%—305% 华源控股:前三季度净利润预计同比增长141.79%—158.75% 永吉股份:前三季度净利润同比预增89.99%-123.04% 龙源电力:9月发电量同比增长16.94% 同为股份:前三季度净利润同比预增51.63%-79.71% 三只松鼠:前三季度净利润同比预增99.13%至101.43% 沃尔核材:前三季度净利润同比预增30%-40% 罗牛山:9月生猪销售收入1.02亿元 同比下降2.16% 华能水电:前三季度净利润同比增长7.78% 聚灿光电:前三季度净利润1.6亿元 同比增长107.02% 中国平安:2024年上半年每股派发现金红利0.93元(含税) 杰克股份:前三季度净利润预计同比增加45.49%-52.77% 东风股份:1-9月新能源汽车销量同比下降15.8% 顺丰控股:拟实施一次性特别现金分红 预计分红总额约48亿元 粤桂股份:前三季度净利润同比预增340.96%-386.30% 【增减持】 远兴能源:实际控制人戴连荣增持公司股份300万股 百邦科技:实际控制人拟以500万元-1000万元增持股份 润泽科技:股东拟减持不超过0.24%股份 海象新材:公司董事鲁国强拟减持不超过0.79%公司股份 中集车辆:股东拟减持不超0.53%公司股份 希荻微:股东拟减持不超过3%股份 交易提示 【新股申购】 六九一二(创业板) 申购代码:301592 股票代码:301592 发行价格:29.49 发行市盈率:22.66 【可转债申购】 【可转债交易提示】 【限售解禁】
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金融界
2024-10-11
重點關注丨料日內市場將止跌回升,關注今晚美國CPI數據
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数据,前值为2.5%,预期为2.3%,
核心
CPI
前值为3.2%,预期为3.2%。通胀数据仍然是美联储未来降息趋势的重要参考指标之一。 欧洲市场方面,四大股指齐涨,英国富时100指数上涨0.65%,法国CAC40指数上涨0.52%,德国DAX指数上涨0.99%,欧洲斯托克50指数上涨0.68%。 亚太市场早盘,日本225指数上涨0.80%,韩国综合指数上涨0.55%。恒生指数夜期(10月)收报21070点,升442点或2.143%,高水433点。国庆假期恒指累计上涨9.30%,恒生科技指数上涨13.36%。然而,本周二和周三恒指分别下跌10.66%,科技指数下跌13.84%,使得国庆期间的涨幅几乎全部抹去,市场回到了假期前的水平。 重点关注 1) 极兔速递-W(01519.HK):公司发布2024年第三季度经营数据报告,东南亚包裹量达到11.173亿件,同比增长19.1%;中国包裹量为50.51亿件,同比增长18.7%;新市场包裹量达到7040万件,日均包裹量为76.55万件,合计包裹量达到62.386亿件,同比增长18.5%。 公司财报公布 今日,招金矿业(01818.HK)将发布财报,市场密切关注其营收和利润表现。 新股动态 今日港股市场无新股招股。 编辑观点 港股市场近期大幅波动,特别是科技板块的表现引人关注。虽然国庆期间的涨幅已被本周的回调抹去,但市场成交依然活跃,显示出投资者对后市的乐观预期。在美国即将公布的CPI数据和美联储降息预期的影响下,未来几周全球市场可能仍会面临较大的不确定性。因此,投资者应保持谨慎,关注重点板块如大型互联网科技股和新能源汽车股的波动情况。 名词解释 CPI:消费者价格指数,用于衡量消费者所购买商品和服务的价格变化情况。 南向资金:指通过港股通渠道,从中国大陆流入香港股票市场的资金。 恒生科技指数:衡量香港上市的科技类公司股票表现的指数,包含大型互联网、软件开发、消费电子、新能源汽车等公司。 相关大事件 2024年10月9日,美联储官员发表言论称,未来可能在2024年年底之前降息25个基点,市场对此反应积极,推高了全球主要股指的涨幅。然而,部分决策者对降息幅度存在分歧,导致市场对未来的降息预期产生波动。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-10-11
美股早訊丨9月議息會議紀要顯示,絕大多數決策者同意未來更大幅度的降息
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調。 重大事件及經濟數據公佈 美國9月
核心
CPI
月度環比數據將於今晚20:30公佈。 美國9月未季調CPI年度同比數據也將於今晚20:30揭曉。 此外,美國上周初期失業金申請人數也將於今晚20:30公布。 編輯總結 美股市場在高通脹和高利率的雙重壓力下,展現出較強的韌性,但隨著美聯儲可能啟動降息,市場短期波動性將進一步加劇。FAANMG等科技巨頭依然是市場關注焦點,尤其是在AI技術的推動下,OpenAI的長期盈利能力值得投資者持續關注。同時,德國經濟的持續疲弱反映出全球經濟仍面臨不小的挑戰,而美國9月CPI數據的公佈將是未來幾周市場走向的關鍵指標。 名詞解釋 FAANMG:美股六大科技巨頭的縮寫,包括Facebook(現為Meta)、Apple、Amazon、Netflix、Microsoft和Google(現為Alphabet)。 CPI:消費者物價指數,用來衡量商品和服務價格的變動,常用於反映一國的通脹水平。 美聯儲觀察:CME集團提供的一個數據工具,用於追踪市場對美聯儲未來政策決策的預期。 今年相關大事件 2024年9月,美聯儲主席在FOMC會議上暗示,美聯儲可能在年底前開始降息,這是自2022年以來的首次降息。市場對此反應積極,利率期貨價格迅速反映了降息的預期,成為金融市場的主要驅動因素之一。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-10-11
美国九月份CPI数据喜忧参半,通胀降温但超出预期,住房成本企稳但食杂价格加速上涨
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比上涨0.2%,高于预期的0.1%。
核心
CPI
同比:
核心
CPI
同比上涨3.3%,略高于预期的3.2%。
核心
CPI
环比:
核心
CPI
环比上涨0.3%,高于预期的0.2%。 9月份的通胀路径比预期更加波动,物价涨幅未能像经济学家预期的那样大幅回落。美联储官员在削减利率的计划上会更加谨慎。 根据美国劳工统计局周四发布的数据,9月份消费者价格指数同比上涨2.4%。FactSet调查的经济学家此前预计,上月CPI将从8月份的2.5%降至2.3%。 尽管数据令人失望,但9月份的通胀率仍然延续了自5月以来的总体下降趋势。与2022年6月接近9%的峰值相比,9月份的通胀水平显著回落。 9月份的月度整体通胀率为0.2%,高于经济学家预期的0.1%。8月和7月的月度涨幅均为0.2%。 所谓的核心通胀指标——排除食品和能源价格,被认为是更好的通胀趋势衡量标准,在9月份保持稳定,同比上涨3.3%。经济学家预计9月份的年同比核心通胀率为3.3%,与8月份的增速相同。
核心
CPI
环比上升0.3%,高于FactSet最新的预期值0.2%,略高于8月份的0.3%涨幅。 经过数月等待,住房成本放缓的迹象终于显现,9月份的住房成本显著降温。 9月份,涵盖租金和业主等效租金的住房指数环比上涨0.2%,明显低于8月份的0.5%和7月份的0.4%的涨幅。 美国劳工统计局周四的数据显示,当月业主等效租金和租金指数均上涨0.3%。 数月食品价格通胀相对温和后,消费者上个月面临更高的成本。 9月份,整体食品价格指数上涨0.4%,明显高于8月份的0.1%。事实上,这是年初以来最快的月度涨幅。 美国劳工统计局报告称,由于食品价格和住房通胀的上升,这两个类别占到了整体消费者价格指数月度涨幅的75%以上。 追踪杂货价格的“家庭食品指数”上个月上涨0.4%,而7月份的涨幅几乎为零。随着最近的上涨,杂货通胀率再次超过1%,9月份同比上涨1.3%。 餐饮价格则上涨了0.3%,与8月份的涨幅一致。过去一年,“外出就餐指数”上涨了3.9%。 周四发布的两组经济数据使得11月暂停降息的可能性降低。 联邦基金期货显示,美联储公开市场委员会在11月6日至7日的会议上降息0.25个百分点的概率已升至87.8%,高于周三的80.3%。暂停降息的可能性则从19.7%降至12.2%。交易者认为不太可能出现更大幅度的半个百分点降息。 9月份的通胀有所改善,但涨幅仍超出经济学家的预期。同时,初请失业金人数的最新数据也高于预期。 最近一系列严重风暴袭击了美国部分地区,可能导致本月的失业救济申请人数增加。Bespoke投资集团联合创始人保罗·希基指出,仅北卡罗来纳州上周的失业金申请人数就因飓风海伦增加了8,000人。 来源:加美财经
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加美财经
2024-10-11
美国9月CPI超预期反弹!美联储降息危险了?
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0日,美国劳工统计局公布数据显示,9月
核心
CPI
同比3.3%,超出市场预期的3.2%;环比0.3%,超出市场预期的0.2%。 9月整体CPI同比2.4%,环比0.2%,也双双超出预期。 【图源:Tradingeconomics;美国
核心
CPI
】 此外,美国至10月5日当周初请失业金人数录得25.8万人,超出预期,为2023年8月5日以来新高。 数据公布后,美股三大股指期货短线走低。美元指数短线波幅近50点,一度向上触及103关口。现货黄金先跌后涨,短线波幅达17美元。 交易员增加了对11月份美联储降息25个基点的押注。 分析师指出,美国9月CPI涨幅超预期,标志着近期通胀回落进程受阻。高于预期的通胀数据,加上上周美国就业报告的强劲表现,可能会加剧关于美联储是否会在下个月选择小幅降息或在9月大幅降息后暂停降息的讨论。 原文链接
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投资慧眼
2024-10-10
大行情来了!CPI数据6连降、但全线超预期 金价先跌后涨、直奔2630 FOMC政策前景不会受到影响?
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统计局公布的数据显示,剔除食品和能源的
核心
CPI
环比上涨0.3%,同比上涨3.3%,均高于预期。经济学家认为,核心指标比整体CPI更能反映潜在通胀。 9月CPI上涨2.4%,这是自2021年2月以来的最小同比增幅,而8月份的增幅为2.5%。通胀年增长率已经从2022年6月9.1%的峰值放缓,再加上美联储为实现2%的目标而跟踪的通胀指标大幅放缓,这使得美联储得以将重点转向劳动力市场,并在9月份异乎寻常地大幅降息50个基点。 高于预期的通胀数据,加上上周美国强劲的非农就业报告,可能会加剧美联储下月选择小幅降息,还是在9月份大幅降息后暂停降息的争论。交易员认为,美联储下月降息25个基点的可能性更高。尽管数据强劲,但通胀在很大程度上仍呈下降趋势。美联储青睐的PCE指标一直在向美联储2%的目标靠拢。 市场反应 现货黄金现回落后持续回升至2617.37美元/盎司。 (图源:FX168) 美元指数低于非农前持平,报102.76,CPI数据发布后15分钟振幅一度近50点。 (图源:FX168) 机构点评 机构评美联储9月通胀:美国9月CPI涨幅略高于预期,但通胀年率增幅为逾三年半以来最小,可能令美联储下个月继续降息。 机构分析师:9月CPI不太可能改变FOMC政策前景 Pepperstone分析师MichaelBrown表示,尽管美国通胀数据高于预期,但9月份CPI数据似乎不太可能实质性改变FOMC的政策前景。他指出,“尽管9月份就业报告强于预期,并且鉴于通货紧缩进展持续,预计今年剩余2次FOMC会议每次都会降息25个基点,这种降息节奏可能会持续到2025年,直到联邦基金利率在明年夏天大致回到3%左右的中性水平。本质上,这就是‘美联储看跌期权’,它以一种强有力且灵活的形式持续存在,并继续为参与者提供进一步远离风险曲线的信心,同时也使股市跌幅保持相对较浅,并被视为购买机会。”
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Dan1977
2024-10-10
美股盘前要点 | 美国CPI年率实现六连降 特斯拉Robotaxi原型即将亮相
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,前值2.5%。 4. 美国9月未季调
核心
CPI
年率录得3.3%,为6月以来新高,高于市场预期的3.2%,前值3.2%。 5. 美国至10月5日当周初请失业金人数25.8万人,为2023年8月5日当周以来新高,预期23万人,前值22.5万人。 6. “末日博士”鲁宾尼:若特朗普当选,美国经济可能面对滞胀冲击。 7. “老债王”格罗斯:美股牛市已接近尾声,投资者应预期回报率显著下滑。 8. 郭明錤:iPhone 16系列组装订单几乎没有变动,两款Pro机型需求至今大致符合预期。 9. 苹果资深高管Dan Riccio将退休,曾负责监督开发混合现实头显Vision Pro。 10. Apple TV+将在美国上线亚马逊Prime Video,作为附加订阅服务,月费9.99美元。 11. 特斯拉将于周四举行的We, Robot活动公布Robotaxi原型,预计将设有双座位及翼式门。 12. 特斯拉上海超级工厂9月交付量同比增20%至超8.8万辆,国内销量同比增66% 13. 郭明錤:德州仪器和英飞凌打入英伟达GB200供应链,供应电压调节器组件。 14. 瑞银称与瑞士信贷的技术整合正朝着目标前进,未来几周迁移卢森堡和中国香港的客户。 15. 汇丰计划针对资深银行家阶层进行重组,目标是节省高达3亿美元。 16. 葛兰素史克同意支付高达22亿美元解决约8万起胃灼热药物Zantac有关诉讼案。 17. 前辉瑞CEO及CFO表示不会参与激进投资者Starboard Value的行动。 18. 道明银行将支付约30亿美元罚款并限制在美国增长以和解反洗钱调查。 19. 达美航空Q3营收146亿美元,市场预期145.5亿美元;调整后每股盈利1.5美元,市场预期1.52美元。 20. 宝马集团第三季度交付汽车540,882辆,同比下滑13%。 21. 三星电子据称计划大幅削减DS部门高管数量,并重组半导体相关业务。 22. 小鹏汽车扩充Robotaxi团队:正招聘多个岗位,年薪最高近百万。
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格隆汇
2024-10-10
中国就等财政部大礼包!今日CPI报告是绝对爆点,美元破位时刻要来了
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者价格指数(CPI)和剔除食品和能源的
核心
CPI
可能分别上升0.1%和0.2%。这意味着两项指标的月度增幅将较8月有所回落。 从年度来看,整体CPI预计将上升2.3%,这是自2021年初以来的最慢增速。核心通胀指标预计将连续第二个月显示3.2%的年度增幅。 如果这些数据符合预期,可能不会对美联储11月的政策决策产生太大影响。 “即便
核心
CPI
超出预期,我们认为9月的报告不会改变美联储委员会对通胀正处于下行趋势的看法,”彭博经济研究的首席美国经济学家Anna Wong在周四的报告中表示。她预计11月将跟随上月美联储降息50个基点之后,进一步降息25个基点。 法国巴黎银行Markets 360策略师Bénédicte Lowe则认为,强劲的通胀数据可能会改变美联储的反应机制。 “鉴于美国股市接近历史新高,欧洲股市接近多年高点,如果通胀上升,风险更倾向于下行,”Lowe在彭博电视台表示。 法国兴业银行企业研究外汇和利率负责人Kenneth Broux表示:“关键在于我们今年会看到一次还是两次美联储降息,甚至根本不会降息。” 他指出,美国第三季度的经济增长重新加速——亚特兰大联储的GDP“即时预估”显示为3.2%,而9月劳动力市场的紧缩“表明通胀放缓可能正在停滞。” Broux还表示,如果核心数据“强劲”,可能会引发债券市场的“第二次震荡” 美元连涨8日后持稳 10年期美国国债收益率维持在4%以上,接近7月底以来的最高水平,而彭博美元指数在连续八天上涨后保持稳定,这是自2022年4月以来最长的连涨。 美国10年期国债收益率上升2个基点,达到4.084%,这是自7月底以来的最高水平。过去一周它跳涨24个基点,主要是由于上周五意外强劲的就业数据。这也推动了美元对欧元、日元和英镑的汇率升至数周来的最高水平。 美联储9月份会议纪要显示,大多数决策者支持降息50个基点,尽管一些官员更倾向于采取更缓慢的降息步伐。 关注美股财报 此外,本周还将开启第三季度财报季,投资者将关注公司利润是否足够强劲,以支撑标普500指数今年大约20%的涨幅。根据彭博行业研究的数据,标普500指数的公司预计季度利润同比增长4.7%,低于7月12日预期的7.9%。 达美航空公司将于周四晚些时候发布财报,而摩根大通和富国银行则计划在周五发布财报。 大宗商品市场整体较弱,但由于担心以色列对其最近的导弹袭击进行报复并引发中东全面战争,油价升至每桶77美元以上。布伦特原油期货上涨1%,至每桶77.34美元,而美国WTI原油期货上涨幅度类似,至每桶73.98美元。 与此同时,黄金上涨0.3%,至2615美元。在连续6个交易日下跌后,现货黄金试图站稳脚跟,目前徘徊在2615附近,日内最高触及2618美元,最低下探2605水平。上个月,金价创下历史新高。 彭博指出,尽管黄金连续六天下跌,但今年迄今仍上涨超过25%,因为市场对降息的乐观情绪推动了近期的涨势。强劲的央行购买量和加剧的地缘政治紧张局势也支撑了黄金价格,尽管目前中东局势尚未发展成全面的地区性战争,这可能削弱了一些避险需求。
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欧罗巴
2024-10-10
差点跌到2600,小心黄金致命一击!今日CPI极可能引爆行情
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年初以来的最低水平。 剔除食品和能源的
核心
CPI
是更值得关注的数字。华尔街预计将温和增长0.2%。然而,一些预测者认为,令人失望的0.3%数值并非不可能。核心价格被视为未来通胀的更好信号。食品杂货和汽油的价格会不时出现大幅波动,从而夸大物价的整体水平。 更大幅度的增长可能给金融市场带来震动,并重新引发人们对美联储“暂停”的质疑——如果通胀方面的进一步进展停滞,美联储将在11月或12月降息。 一些分析师认为,今年CPI进一步下滑至2%的目标可能不太可行。油价再次上涨,住房和交通等某些成本仍居高不下。 “周四的CPI将是一个重要数据,”Palmer Square Capital Management董事总经理Jeremy Goff表示。“如果CPI过热——或者比预期更热——美联储要做一些工作,以确保我们以正确的方式着陆。” Tastylive全球宏观负责人Ilya Spivak表示:“如果
核心
CPI
高于预期,美债收益率将会上升,这对黄金不利。我认为金价有下跌的空间,但在大局上不一定会出现下行趋势。” 芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具显示,交易员预计美联储在11月7日的下一个决策日降息25个基点的可能性约为88%,不变的可能性在11%附近徘徊。 美联储9月会议纪要显示,“绝大多数”美联储官员支持开始进入一个宽松的货币政策时代,并同意未来的宽松政策将取决于数据表现。 Spivak还指出,如果中东局势引发重大地缘政治冲突,同时美联储处于宽松周期,黄金今年还有机会再次创下历史新高。 在低利率环境下,尤其是在经济和地缘政治动荡时期,无收益的黄金通常更受青睐。 旧金山联储主席玛丽·戴利表示,如果经济按她的预期发展,今年可能还会有一到两次降息。达拉斯联储主席洛根则呼吁逐步降息,并表示美联储不应急于降息。 同时,以色列打击伊朗的计划进一步引发了对中东局势紧张升级的担忧。
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欧罗巴
2024-10-10
通胀料迎“六连降”?今晚聚焦美国9月CPI
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%。 不包括波动较大的食品和能源价格的
核心
CPI
通胀率预计同期将保持不变,为3.2%。 同时,预计CPI和
核心
CPI
月率分别增长0.1%和0.2%。 如果数据符合市场普遍预期,那么就不太可能对美联储11月的政策决定产生太大影响。 反之,数据意外超预期上升,很可能令市场对美联储年底前降息幅度的预期进一步缩水,继而引发又一波市场动荡。 此前,美国8月CPI同比上升2.5%,连续第5个月回落,预估为2.5%,前值为2.9%;环比上升0.2%,预估为0.2%,前值为0.2%。 剔除波动较大的食品和能源价格的
核心
CPI
当月上涨 0.3%,略高于 0.2% 的预期。过去12个月上涨3.2%。 虽然通胀增速在持续缓和,但仍高于美联储2%的目标。 大幅降息预期降温 9月美联储以50个基点降息开启了宽松周期。 值得注意的是,昨晚公布的美联储会议纪要显示,联储成员就对9月降息25基点还是50基点,出现了内部分歧。 当下,因为劳动力市场超预期强劲,市场对于美联储再度大幅降息的预期已经急剧降温。 上周五公布的美国9月非农数据猛增25.4万人,创下3月以来最大增幅,失业率意外下降至4.1%。 这份强劲的报告改变了对未来利率路径的预期,市场现在预计美联储很难11月重演“50基点降息”。 目前,市场预计下次会议美联储将减少宽松幅度。 据CME美联储观察工具数据显示,目前完全排除了 11 月份降息50个基点的可能性,降息25个基点概率升至82.7%,不降息的概率升至17.3%。 高盛策略师 Dominic Wilson 称,上周非农就业报告的强劲表现,在很大程度上改变了 CPI 的背景。 几周前,他认为市场对略高的通胀数据会相当宽容,并会对在低于预期的情况下加速宽松的前景感到兴奋。 但现在,风险在于更高通胀数据会加剧最近的叙事转变——即美联储可能采取的宽松行动远低于之前的预期。 Wilson 指出,今晚人们对通胀高于预期的反应可能大过偏低的反应,因此该数据可能对股市造成的下行风险相对更大。 美国银行策略师 Ohsung Kwon 表示,只要通胀不再爆发,对股市来说就是好消息。 “继上周五井喷的就业报告之后,本周 CPI 的重要性已经上升。” 他警告称,虽然鉴于宏数据改善,股票应该能够承受通胀的小幅上行意外,但相当大的意外可能会给宽松周期带来不确定性,并给市场带来更多的波动。 花旗经济学家预计,通胀仍然低迷的背景以及未来几个月劳动力市场疲软趋势的重新出现,这将使美联储在11月小幅降息25个基点后,在12月降息50个基点。
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格隆汇
2024-10-10
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