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明泰铝业领涨9.97%，有色50ETF(159652)上涨0.88%，近5个交易日合计“吸金”9269万元

，美国二季度国内生产总值增速超预期叠加核心 PCE 物价指数放缓，美国经济保持较强韧性，受此影响美元指数强势回升，但金价跌幅有限，显示市场对于黄金未来的看涨情绪仍然较高。综合来看，美国经济数据良好，预计 7 月加息之后，美国将基本完成抑制CPI目的，利率将在年内见顶，后续金价有望开启上行周期，因此仍看好黄金。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-31

【早盘】走势略显杂乱多头仍有反击

。美国在通胀上不断取得进步，美国6月核心PCE同比上涨4.1%，较5月的4.6%放缓了0.5个百分点，是2021年9月以来的最低年率，低于市场预期的4.2%，同时个人消费支出同比上升3%，为2021年4月以来的最低水平，基本与预期一致。通胀下降对美联储和市场而言都是好消息，意味着美联储的加息可以放缓或者暂停，未来进一步加息已经不是必选项，或许市场已经开始押注美联储9月停止加息了。技术面：日线收中阳线，但价格依旧受到长期均线的压制，多头未占据绝对的上风。4小时周期的双顶结构有被破坏的可能，价格已经上破颈线位，短线大概率会继续反弹。建议关注1953美元一线的支撑。 #q2148198760#

百利好招代理2023-07-31

脸书、特斯拉均大涨超4%，科技巨头涨势强劲驱动美股上扬，纳指100ETF（159660）涨0.9%转为折价0.34%！纳指100场外投资工具重磅来袭！

0指数收涨0.99%。FOMC最看重的核心PCE CPI指标降至两年来新低，市场风险偏好重燃。数据显示，美国6月个人消费支出（PCE）价格指数环比上升0.2%，与市场预期一致。纳指100收涨1.85%，大型科技股集体上涨，英特尔涨超6%，二季度财报和三季度业绩指引均好于市场预期；消息面上，英特尔首席执行官对AI技术给予了高度评价，并向投资者表示，英特尔计划将AI技术融入其生产的每一款产品中。英特尔将在今年晚些时候推出名为Meteor Lake的消费级芯片，这也是该公司首款内置神经处理器的产品，主要用于机器学习任务。纳指100其他成份股中，电动车、AI概念和半导体涨幅居前，Meta、特斯拉涨超4%，爱彼迎、eBay、亚马逊、奈飞涨超3%，谷歌、微软涨超2%，英伟达、苹果、Booking涨超1%，Zoom涨近1%。热门中概股普涨，京东涨超6.7%，拼多多涨5.7%。特斯拉上海工厂的生产线在不断改进，此前特斯拉生产一台车只需要45秒。但最新的数据是，上海工厂不到40秒就能下线一台车。特斯拉员工透露，“特斯拉上海工厂每一个工位之间排序非常紧凑，可能一个工位有数十条机器手臂同时进行运作，从而提高生产效率”。特斯拉上海超级工厂在6月份交付了93,680辆车，同比增长了19%，成绩创下今年的最好记录。热门ETF方面，主打低费率的纳指100ETF（159660）跳空高开，截至发布，纳指100ETF（159660）涨近1%，成交额超1300万元，由此前的溢价状态转为折价0.34%！福利提示：纳指100ETF管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流费率！统计截至2023.7.31 10:51 值得重点关注的是，低费率的纳指100ETF（159660）近期持续获得场内资金增仓，近5个交易日获得资金净申购累计近3300万元，近20个交易日内获资金增仓超1.12亿元，净流率高达80.57%！重磅提示：纳指100ETF（159660）联接基金今日全网上线认购，认购期仅一天，纳指场外投资工具今天也重磅来袭！联接A：018966 联接C：018967 根据统计，今年以来美股纳斯达克市场表现优异。截至7月28日，纳斯达克指数年内涨36.79%，纳斯达克100指数更是涨43.98%，领涨全球主要指数！值得注意的是，目前纳指100ETF（159660）是在同类产品中单日申购不设上限的稀缺品种！【科技巨头陆续公布财报，人工智能概念浪潮继续席卷美股】在生成式人工智能（AI）浪潮推动下，美股科技板块在2023上半年领涨全球，而避险属性突出的美股科技巨头表现尤为突出。整体来看，科技巨头二季度财报普遍超预期，例如特斯拉二季度营收劲增47%，谷歌和Meta业绩亮眼，微软营收净利同比也录得增长。随着美国科技股反弹的势头不断延续，积极的观点认为科技股已经进入了新一轮牛市。谷歌母公司Alphabet二季度得益于谷歌云的突飞猛进以及谷歌广告业务收入增长，营收净利润均超出华尔街预期。Alphabet第二季度总营收为746.04亿美元，同比增长7%；净利润为183.68亿美元，较去年同期的160.02亿美元增长了15%。首席执行官皮查伊和Alphabet其他高管表示，Alphabet基于人工智能的新服务和产品是谷歌云增长势头的最大贡献者。 Meta二季度营收320亿美元，同比增长11%，超过市场预期的310.6亿美元。净利润77.9亿美元，同比增长16%，高于分析师平均预期。分析指出，这是自2021年四季度以来，Meta营收增幅首次达到两位数，主要业绩贡献来自人工智能驱动的广告定向投放和衡量等。扎克伯格也多次提到了与AI相关的机会，称Meta不会错过AI浪潮且会继续建设元宇宙相关业务。微软二季度营收为562亿美元，增幅8%；每股收益为2.69美元，同比增长21%。AI相关业务方面，为了开拓微软AI智能云市场机会，微软针对使用Office 365的企业用户开发了附加服务，微软首席财务官艾米·胡德表示，为了满足人工智能发展需求，接下来每个季度微软的资本支出会持续增加。【机构解读美股走势，下半年美股表现或乐观】安信国际分析指出，随着加息周期进入尾声，美股衰退风险可控，市场估值正在筑底回升，进一步加强市场对美股复苏的信心。此外，财报季是令美股复苏牛继续持续下去的关键。整体而言，随着近期的宏观数据普遍向好、企业盈利从拾升轨，美股表现可以期待。国海证券表示，未来美国CPI问题有望继续缓解，6月美国CPI同比增速超预期下行，其主要贡献项仍为住所项，若剔除住所项，则6月CPI仅同比增长0.8%，根据先行指标美国20城房价指数，认为未来住所项CPI的下降或将继续带动整体CPI下行；此外，FOMC政策利率目前已在限制性区间内，9月是否加息取决于7、8月CPI和就业数据。根据泰勒法则测算，目前美国政策利率已处于充分限制性区间内，并认为不必过于纠结年内是否仍有加息，随着CPI下行，下半年停止加息为大概率事件，加息对资产价格的扰动或将逐渐减小。根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：方正证券纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据截至2023.6.30）数据统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-31

主次节奏：美指主主交替，日内仍看空为主

半，密西根消费信心指数略微不及预期，但核心PCE数据显示出通货膨胀放缓速度快於预期的良好迹象。美元触及102高位，应声回落。美指中期走势汇价触及99.56获有效支撑展开反弹节奏，K线连续3个交易日收阳线已经上穿5、10日均线拐头向上。从力度看，连续的上涨与前期下行相比，仍表现相对弱势，美指中期走势主观趋势保持向下不变。本周内再创新低的可能行变小，转入调整的概率较大。美指短线（30min）走势调整后上行创新高触及102附近快速下落，其回调的力度相对表现强劲。汇价上下穿越均线系统，短线客观趋势进入盘整。从主观看，汇价触及新高后形成小级别主主交替，早盘汇价围绕主下跌次要盘整，预计日内美指震荡反弹无力度，最终向下运行概率较大。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2023-07-31

债市早报：住建部指出进一步落实好“认房不用认贷”等政策措施；债市情绪受到压制，银行间主要利率债收益率普遍上行

交所投入。（二）国际要闻【美国6月核心PCE同比上涨4.1%低于预期，为2021年9月以来最小涨幅】7月28日，美国商务部最新数据显示，美国6月PCE（个人消费支出）物价指数同比较5月的3.8%降至3%，符合预期3%；环比增长0.2%，预期值和前值分别为0.2%、0.1%。油气价格的降温，继续推动6月整体PCE增速放缓。自2021年9月来，整体PCE增速首次放缓至3%。剔除食物和能源后的核心PCE物价指数同比增速从5月的4.6%降至4.1%，略低于预期4.2%；环比增长0.2%，预期和前值分别为0.2%、0.3%。核心通胀放缓主要是由于住房成本下降、二手车价格下降以及机票价格低于预期。经通胀调整后，6月消费者支出增长了0.4%，增幅为1月份以来最大，前值小幅上修至0.2%。同时，备受美联储关注的第二季度劳工成本指数同比上涨1%，同样低于预期1.10%，及前值1.20%，为两年来最慢的速度。美国通胀放缓的同时，消费者支出保持强劲，且工资增长也正放缓，使市场押注美联储可以在不导致经济衰退的情况下抑制通胀。【日本央行调整YCC政策，称将灵活控制10年期收益率】7月28日，日本央行公布最新利率决议，将10年期日债收益率的目标波动区间维持在±0.5%不变，但表示将更加灵活地进行收益率曲线控制。日本央行称：央行将继续允许10年期日本国债收益率在目标水平正负0.5个百分点左右波动，同时以区间上下限为参考，更加灵活地进行收益率曲线控制，在其市场运作上不进行太过严格的限制。这是日本央行行长植田和男上任以来的首次出人意料的决定。日本央行还表示，将在固定利率操作中以1.0%的利率购买10年期日债，而不是之前的0.5%。声明公布后，10年期日债收益率应声飙升，一度超过0.5%的目标上限。日本央行于2016年推出了YCC政策，通过无限购债压低10年期日债的收益率。去年12月，日本央行宣布把收益率目标区间上限从0.25%上调至0.5%。不过，日本央行行长植田和男在会后新闻发布会上发表讲话指出，今天的举措并不代表迈向货币政策正常化的一步，在提高负利率之前还有很长的路要走；经济和通胀的不确定性非常高，将灵活应对日本经济的不确定性，必要时将毫不犹豫进一步放宽政策。（三）大宗商品【国际原油期货价格小幅收涨 NYMEX天然气价格涨超5%】7月28日，WTI 9月原油期货收涨0.49美元，涨幅0.61%，报80.58美元/桶，本周累计上涨4.55%，连续第五周上涨；布伦特9月原油期货收涨0.75美元，涨幅0.89%，报84.99美元/桶，本周累计上涨4.84%；NYMEX 9月天然气期货收涨5.86%至2.638美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 7月28日，央行公告称，为维护月末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了650亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.9%。Wind数据显示，当日有130亿元逆回购到期，因此单日净投放资金520亿元。（二）资金利率 7月28日，资金面平稳无忧，当日DR001下行5.89bps至1.455%，DR007下行1.36bps至1.844%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 7月28日，住建部释放房地产政策利好叠加股市走强，债市情绪受到压制，银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率上行1.75bp至2.6550%；10年期国开债活跃券230210收益率上行1.55bp至2.7630%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 7月28日，11只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21碧地04”跌超33%，“20金科地产MTN002”跌超37%，“H9金科03”跌超42%；“20碧地04”涨超10%，“18远洋01”涨超12%，“21旭辉03”涨超14%，“21碧地03”涨超15%，“20旭辉02”涨20%，“21碧地02”涨超84%，“21碧地01”涨超88%，“20阳城04”涨超222%。 2. 信用债事件泛海控股：公司公告称，受行业政策收紧及预期不明朗等因素影响，公司主业发展受阻，面临阶段性现金流不足等问题，未能按期兑付“20泛海01”、“20泛海02”本金及最后一期利息。因未能按期兑付公司债券本息，触发投资者保护条款。泛海控股：为偿还在瑞士银行伦敦分行的部分债务，公司境外附属公司泛海国际股权投资将其持有的9050.8743万股民生银行H股股票根据贷款协议约定转让至瑞士银行伦敦分行，交易金额为2.43亿元。结合前期贷款协议项下购买的期权工具升值，对应抵消债务金额为3.23亿元。经初步测算，本次交易将使公司产生亏损约8.39以元。上海宝龙实业：“PR宝龙B”二次展期方案获通过，于2023年7月29日兑付剩余未偿本金的约2.50%，具体为521.41万元。远洋集团：穆迪已将远洋集团控股有限公司的公司家族评级（CFR）从“Caa1”下调至“Caa2”。远洋控股：公司将于7月31日上午九时正至8月1日下午二时正期间以在线形式召开第二次公司债券持有人会议。会议将审核豁免第二次公司债券持有人会议通知、临时提案等期限及监票相关程序，以及关于第二次公司债券持有人会议召开时间及豁免第二次公司债券持有人会议通知/补充通知期限；豁免临时提案提交及公告期限；豁免监票人及监票相关程序。恒大集团：中国恒大香港清盘呈请聆讯延期至10月30日。景瑞地产：“19景瑞01”本息兑付展期等三项议案获持有人会议通过。景瑞控股：景瑞控股股东Beyond Wisdom Limited（对景瑞控股持股比例达42.20%）接获香港清盘呈请，聆讯定于9月27日举行。旭辉集团：中诚信国际、联合资信分别发布公告称，延迟出具旭辉集团及相关债券定期跟踪评级报告。正荣地产：中诚信国际公告，终止对正荣地产控股主体及相关债项信用评级。阳光城集团:该公司拟接受民生银行福州分行6.09亿元融资展期，并以旗下多个子公司股权作为质押。金地集团：拟向招商银行申请不超260亿元综合融资额度，用于综合授信、债券投资等。融创中国：拟于9月18日召开会议表决境外债务重组计划，10月5日在高等法院召开呈请实质聆讯，以裁定是否批准计划。万达商管：集团发布公告回应关于近期市场传闻，近日，鉴于“万达商业地产(香港) 6.875%N20230723”到期日临近，部分媒体报道声称大连万达商业管理集团股份有限公司美元债存在资金缺口、有兑付风险等多项相关市场传闻。万达商管表示截至本公告出具日，公司已完成上述美元债兑付。黔东南交旅：中诚信公告称，关注黔东南州交通旅游建设投资(集团)有限责任公司被纳入被执行人名单。潍坊滨海投资：中证鹏元发布公告，维持潍坊滨海投资发展有限公司主体信用等级为AA+，维持“18潍滨专项债01”、“19潍滨专项债01”和“19潍滨专项债02”信用等级为AA+，并将公司主体信用等级和上述债项信用等级列入信用评级观察名单。潍坊滨海投资：联合资信公告称，潍坊滨海投资暂时无法按时提供评级所需资料，延迟出具其2023年跟踪评级报告。昆明土投：中诚信国际发布昆明市土地开发投资经营有限责任公司2023年度跟踪评级报告。维持该公司主体及债项评级“AA+”，将主体评级展望由稳定调整为负面。滇池投资：联合资信公告，终止滇池投资主体及“21滇池投资MTN001(绿色）”评级。蓝色光标：惠誉确认了中资广告控股公司北京蓝色光标数据科技股份有限公司的长期外币和本币发行人违约评级(IDRs)为“B”，展望“正面”。随后，惠誉撤销评级。中国华农财险：惠誉确认中国华农财险“BBB”保险公司财务实力评级，并将其评级展望由“稳定”调整至“负面”。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指放量大涨】 7月28日，A股主要股指低开高走，上证指数、深证成指、创业板指强势上涨1.84%、1.62%、1.62%，两市成交额接近万亿，北向资金大幅净流入164亿元，此为北向资金当周第二次单日净流入超百亿。当日申万一级行业指数中，仅传媒、国防军工、环保小幅收跌，其余行业明显反弹，其中券商板块掀起涨停，非银金融领涨6.45%，银行、房地产亦涨超3%。【转债市场指数集体收涨】7月28日，转债市场主要指数受权益市场大涨带动一路走强，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.84%、0.89%、0.75% 。转债市场情绪明显回暖，当日成交额612.45亿元，较前一交易日增加93.13亿元。当日转债市场个券近九成上涨，502只个券中428只上涨，67只下跌，7只持平。当日，海泰转债领涨17.05%，水羊转债、中银转债受益于正股涨停亦涨超5%；当日下跌个券多数调整幅度不大，仅晶瑞转债跌逾5%，飞鹿转债跌逾4%，溢利转债、天康转债跌逾3%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，星球转债、东宝转债开启申购；本周，上声转债拟于8月1日上市，东亚转债、金丹转债拟于8月2日上市。 7月28日及周末，震裕科技、欧晶科技、运机集团、中富电路、翔丰华可转债申请获深交所审核通过，博菲电气公告发行可转债申请获得深交所受理，智明达发行可转债申请获上交所受理，和胜股份公告拟发行可转债募资不超7.5亿元，汇绿生态公告拟发行可转债募资不超3.34亿元，路德环境公告拟发行可转债募资不超过4.39亿元。 7月28日及周末，董事会提议下修甬金转债转股价格，议案将提交股东大会审议；德尔转债公告不下修转股价格，从2023年7月31日重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，将按照相关程序审议是否行使向下修正权利；山石转债公告不下修转股价格，从2023年7月31日重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，将按照相关程序审议是否行使向下修正权利；嘉元转债公告不下修转股价格，同时在未来六个月内（即2023年7月29日至2024年1月29日），若再次触发转股价格向下修正条款，均不提出向下修正方案。科达转债、博22转债、华宏转债、广大转债、芯海转债公告预计满足转股价格修正条件。 7月28日及周末，福能转债公告不提前赎回，同时在未来六个月内（即2023年7月29日至2024年1月28日），若再次触发赎回条款，均不行使赎回权利。（四）海外债市 1. 美债市场 7月28日，当日公布的美国6月核心PCE涨幅低于预期，美联储停止加息的预期升温，推动各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行4bp至4.87%，10年期美债收益率下行5bp至3.96%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月28日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大1bp至91bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至15bp。 7月28日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.38%。 2. 欧债市场 7月28日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.46%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、4bp、3bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3. 中资美元债每日价格变动（截至7月28日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-07-31

美国疲弱PCE数据后美联储“新鹰王”重磅发声：美国的通胀前景“相当乐观”！

8%。剔除能源和食品价格后，美国6月核心PCE物价指数环比增长0.2%，与预期相符。值得注意的是，美国6月核心PCE物价指数同比上升4.1%，低于4.2%的预期，这是自2021年9月以来的最低水平，比5月份的4.6%放缓0.5个百分点。核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标，数据表现将对政策决定有重大影响。这一数据强化了近期其他数据显示出的趋势，至少与一年前飙升的通胀相比，物价已经开始回落。消费者物价指数(CPI)等数据显示，通胀上升速度有所放缓，而消费者预期也与长期趋势相符。知名财经网站MarketWatch称，最新的个人消费支出报告可能会给美联储带来更多乐观的理由。由于能源和食品价格下跌，今年通胀已大幅放缓，但生活成本仍然上涨过快，无法安抚美联储或缓解美国家庭的财务痛苦。此外，美国季度劳工成本指数季率(ECI)在第二季以两年来最慢的速度增长，反映出美国劳动力市场正在逐渐降温。美国劳工统计局周五公布的数据显示，第二季美国季度劳工成本指数季率上升1%，这低于调查机构对经济学家的调查中值1.1%。美联储上周三将基准利率上调0.25个百分点，至5.25%-5.5%的区间，为2001年以来的最高水平。这是自2022年3月以来的第11次加息，当时利率接近于零。在美联储加息25个基点之后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔表示，当前节点下，委员会在9月份加息的可能性与保持利率不变的可能性一样大。 OANDA高级市场分析师Edward Moya说，尽管美联储保留了多种选择，但他们不太可能再次加息。他表示：“随着经济走弱，以及企业界应该开始感受到信贷环境收紧的影响，反通胀过程将持续下去。” 资产管理公司Carson Wealth的分析师Sonu Varghese表示，鲍威尔保留了他的选择余地，但美联储不太可能再次加息。

tqttier2023-07-31

走势略显杂乱多头仍有反击

。美国在通胀上不断取得进步，美国6月核心PCE同比上涨4.1%，较5月的4.6%放缓了0.5个百分点，是2021年9月以来的最低年率，低于市场预期的4.2%，同时个人消费支出同比上升3%，为2021年4月以来的最低水平，基本与预期一致。通胀下降对美联储和市场而言都是好消息，意味着美联储的加息可以放缓或者暂停，未来进一步加息已经不是必选项，或许市场已经开始押注美联储9月停止加息了。技术面：日线收中阳线，但价格依旧受到长期均线的压制，多头未占据绝对的上风。4小时周期的双顶结构有被破坏的可能，价格已经上破颈线位，短线大概率会继续反弹。建议关注1953美元一线的支撑。

盘中数据分析师2023-07-31

美元最大噩梦来了！美国PMI和非农“软着陆”共识强烈黄金、比特币闪现逢低买入信号

.2%。事实上，如果查看小数点后三位，核心PCE平减指数环比上涨0.161%。也许最重要的是就业成本指数走软，第二季环比增长1%，低于第一季的1.2%，也低于预期的1.1%。这是自2021年第二季以来最慢的增长率，重要的是，美联储主席鲍威尔在本周早些时候的FOMC新闻发布会上提到了这一点，这是官员们关注的一个非常重要的指标。工资环比增速从1.2%放缓至1%，福利环比增速从1.2%放缓至0.9%，这与美联储褐皮书中的评论相符，该评论指出：“多个地区的联系人报告称，工资涨幅已恢复或接近前一季的水平。 ING强调：“这应该让我们更有信心，美联储的通胀重点，即住房之外的核心服务将继续放缓，就像商品价格和住房价格放缓一样，我们可以切实回到2%的目标，而无需进一步收紧政策。” 本周，7月ISM制造业采购经理人指数(PMI)将于周二成为焦点，市场将寻求不太明显的收缩来支撑对美国经济的看涨情绪。投资者应考虑子组成部分，包括就业和价格。劳动力市场数据也需要考虑，JOLTS职位空缺和“小非农”ADP就业变化数据将于周二和周三公布。继上周的经济指标之后，劳动力市场状况紧张将支持美联储的鹰派前景。然而，周四的ISM非制造业PMI数据和初请失业金人数将需要支持美联储鹰派立场，否则对美元将带来不利局面。最重要的美国非农就业报告将于周五结束忙碌的一周，工资增长、非农就业和美国失业率将成为焦点。黄金逢低买入信号闪现 DailyForex分析师Christopher Lewis表示，鉴于最近发生的事件，“逢低买入”黄金策略似乎仍然谨慎，50天指数移动平均线提供了重要的支撑。然而，由于可能会出现持续的噪音行为和高波动性，因此谨慎对待这个市场至关重要。因此，保持合适的头寸规模对于有效管理风险至关重要。随着黄金市场的发展，2000美元水平在塑造其走势方面发挥着关键作用。如果日收盘价成功高于该水平，可能会为进一步上涨铺平道路，潜在目标定在2050美元及以上。交易者必须密切关注美元的走势，因为美元往往与黄金呈负相关。虽然这种相关性有时会波动，但了解这种关系可以在分析黄金价格走势时提供有价值的见解。 (来源:FXEmpire) Lewis提到，跌破200日均线可能预示着看跌转变，并可能导致金价跌至1800美元水平。然而，值得注意的是，这并不是未来设想的基本情景。相反，当前的前景表明动荡的市场状况将持续，需要采取谨慎和战略性的交易方法。归根结底，尽管最近出现波动，黄金市场对于寻求安全和稳定的投资者来说仍然是一个有吸引力的选择。在50天均线的支持下，“逢低买入”策略似乎非常适合利用潜在的价值机会。当交易者冒险进入这个市场时，谨慎行事并调整头寸规模以考虑其固有的波动性变得至关重要。尽管由于目前的强势而做空黄金似乎并不明智，但仍需保持警惕，以监控任何可能跌破1900美元水平的可能性。比特币看跌观点将失效 CoinTelegraph分析称，过去几天，多头设法将比特币维持在50天简单移动平均线29377美元上方，但一个负面信号是，他们未能将价格推高至20天指数移动平均线29670美元上方。空头将试图通过将价格拉低至28861美元的直接支撑位下方来巩固自己的地位，如果他们成功做到这一点，则表明比特币可能会在一段时间内保持在31000至24800美元之间的区间波动。逐渐下降的20日均线和负值区域的相对强弱指数(RSI)表明，空头具有优势。如果多头推动价格高于20日均线，这种看跌观点将失效。随后该货币对可能升至31000美元至32400美元之间的上方阻力区。多头必须克服这一障碍才能发出新的上升趋势至40000美元的开始信号。 20日均线已经趋于平缓，RSI接近中点，表明供需平衡。该货币对陷入28861至29690美元之间的窄幅区间内。 (来源:CoinTelegraph) 突破并收盘于上方阻力位上方将表明优势已向多头倾斜。随后该货币对可能会升至30500美元，随后升至31500美元。或者，如果价格下跌并跌破28861美元，则表明空头占据主导地位。随后该货币对可能会跌至27500美元。

会员

小萧2023-07-31

黄金周评：太疯狂！美联储与靓丽数据将黄金送上惊险“过山车” “非农周”更大行情一触即发？

降至3%。美联储首选的通胀指标——年度核心PCE物价指数增长4.1%，低于5月份的4.6%。这些数据导致美国国债收益率在周末前回落，并帮助金价在周五收复了部分周跌幅。下周重点关注作为全球最大的黄金消费国，中国将于下周一(7月31日)亚洲早盘公布官方制造业PMI和非制造业采购经理人指数(PMI)数据。如果制造业PMI高于50，可能有助于黄金在下周开始时站稳脚跟。下周二，美国将公布ISM制造业采购经理人指数和JOLTS职位空缺数据。6月份，ISM制造业采购经理人指数连续第八个月低于50。如果PMI调查显示制造业经济活动持续萎缩，除非该指数大幅降至40附近，否则不应感到意外。鲍威尔在事先准备好的讲话中重申，劳动力需求仍然大大超过劳动力供应。若JOLTS职位空缺数据接近1000万，可能再次确认就业市场状况紧张，并助长美联储的鹰派押注，导致金价承压。 ADP民间部门就业报告和ISM服务业PMI将分别于下周三和下周四公布。下周五，美国劳工统计局将公布7月份非农就业(NFP)报告。预计7月份非农就业人数将增加18.4万人，而6月份的增幅为20.9万人。接近20万的读数应该足以让美联储考虑进一步收紧政策，而不必过于担心失业率大幅上升。然而，如果非农就业数据低于15万，兑美联储的鸽派押注可能令收益率承压，并让金价在周末前走高。请注意，市场对非农就业数据的预期可能会随着其他数据的发布而变化。综上所述，短期内黄金面临双向风险。如果美国经济数据突然下滑，可能会重燃对美联储今年不会改变政策利率的预期，并引发金价上涨。另一方面，如果美国经济证明是有弹性的，劳动力市场状况仍然紧张，市场可能会押注美联储在11月或12月再次加息的可能性加大。在这种情况下，金价可能会发现很难摆脱看跌压力。黄金技术前景（图源：FXStreet ）财经网站FXStreet 指出，日线图上的相对强弱指数(RSI)在周四跌至50后开始小幅走高，表明投资者仍不愿押注金价稳步下跌。上行方面，100日移动均线和20周移动均线在1970美元形成强劲阻力位。尽管金价在周中收于该水平上方，但未能守住该水平。因此，买家可以等到该水平被确认为支撑位。在这种情况下，1980美元(静态水平)将成为2000美元(心理水平，静态水平)之前的临时阻力位。下行方向，1945 - 1950美元区域是重要支撑位，其是长期上升趋势的23.6%斐波那契回撤位、20日移动均线和50日移动均线交汇的位置。如果金价跌破该区域，并开始将其作为阻力位，卖家可能会采取行动，这将打开进一步跌向1920美元和1900美元(200日移动均线、38.2%斐波那契回撤位)的大门。黄金预测调查（图源：FXStreet ） FXStreet Forecast Poll指出，近期偏向略微看跌，平均目标位定在1953美元。一个月的前景依然看涨，一些受访专家预计届时金价将达到2000美元。最新的Kitco News黄金周度调查显示，散户投资者预计金价将在截至8月4日的一周内上涨。与此同时，市场分析师更为谨慎，他们在等待经济指标和技术趋势的明确方向。本周，14位华尔街分析师参加了Kitco News的黄金调查。看涨和中立立场各获得5票，即36%。与此同时，4位(占28%)分析师看空下周的金价。同时，有322人在网上投票。其中，158名受访者(49%)预计下周金价将上涨。另有106人(占33%)认为金价短期内会走低，58人(占18%)持中立态度。（图源：Kitco黄金调查）最新调查显示，散户投资者预计，到下周结束时，金价将在1984美元/盎司左右交投。COMEX 8月黄金期货收涨0.75%，报1960.40美元/盎司，本周累计下跌0.31%。 SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski认为，尽管金价周五表现积极，但短期内仍将呈下行趋势。他说:“金价普遍呈横盘走势，虽然今天出现反弹，但总体而言，金价似乎在既定的交易区间内下行。”“我看空未来一周的黄金。” 另一方面，Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day认为，美联储最近的声明和仍在持续的通胀利好黄金。 “我们正接近美联储加息周期的尾声，而通胀率可能会逆转，并在几个月后回升，因油价上涨对经济产生影响，影响运输和商店中的大部分商品，”Day说。“在通胀被压制之前结束加息将点燃黄金。” 下周五的非农就业报告是未来一周对贵金属最重要的事件风险，分析师将关注美国关键就业指标，以寻找美联储下一步行动的线索。 Forex.com资深市场策略师James Stanley表示:“我们认为数据将保持不变，并有下行趋势。”“耐用品和GDP都粉碎了美国的预期，而这是在鲍威尔表示他们依赖数据的一天之后。虽然通货膨胀率正在下降，但领先指标一直相当强劲，因此对数据的依赖可能只会导致9月份再次加息，之后可能还会加息，而市场目前根本没有预料到这一点。” Stanley说，由于核心个人消费支出仍高于4%，美联储的工作显然还没有结束。“对于下周，我只需要看到空头踩在顶部突破的任何企图上，就能继续给出这一主题可能实现的线索。” 许多技术分析似乎也指向下周金价走低的趋势。Gold Forecast的Gary Wagner说，本周黄金的技术面明显恶化。他表示，“金价升至1980.70美元的高位后迅速被抛售，技术性图表遭到重大损害。”“1980美元正是38.2%斐波那契回撤位的固定位置。虽然开盘价高于100日移动均线，但跌破了50日移动均线，以13个交易日以来的最低价收盘。” Wagner表示，美联储的鹰派声明加上金价“突破关键且至关重要的技术水准”，意味着他预计未来几天金价将面临进一步下行风险。下周需要关注的数据和事件: 周二: 美国供应管理学会制造业PMI、JOLTS职位空缺周三: 美国ADP私营企业就业数据周四: 英国央行货币政策决定、美国初请失业金人数、ISM服务业PMI 周五: 美国非农就业报告

财经风云2023-07-30

疲弱美国PCE数据“拯救”黄金多头！金价守住关键支撑两张图看黄金技术前景

一致，低于5月份的3.8%。美国6月核心PCE物价指数环比增长0.2%，与预期相符。值得注意的是，美国6月核心PCE物价指数同比上升4.1%，低于4.2%的预期，这是自2021年9月以来的最低水平，比5月份的4.6%放缓0.5个百分点。核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标，数据表现将对政策决定有重大影响。就短期走势而言，Kitonyi表示，从技术上讲，在60分钟走势图中，黄金似乎在一个上升通道内交易。这表明市场情绪存在明显的短期看涨倾向。因此，黄金多头将寻求金价延续当前反弹走势，并升向1969美元/盎司，或者更高至1978美元/盎司。黄金空头将短期获利目标定在1952美元/盎司左右，或者更低至1943美元/盎司。 (现货黄金60分钟图来源：FXDailyReport) Kitonyi指出，在日线图上，黄金价格似乎在一个上升通道内交易。这表明市场情绪存在明显的长期看涨倾向。因此，黄金多头将长期获利目标定在1983美元/盎司左右，或者更高至2083美元/盎司。另一方面，黄金空头将瞄准金价潜在回调目标在1931美元/盎司左右，或者更低至1901美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXDailyReport)

风枫2023-07-29

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