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秦氏金升：7.3美联储再加息，黄金走势分析及操作建议

近1900美元关口，美盘由于略超预期的核心PCE降幅稍微软化了市场对美联储下次会议加息的预期，金价创下逾两周来的最佳单日表现，最终收涨0.6%，报1919.57美元/盎司，今年上半年上涨约5%。　　　　消息面解读：在6月13日至14日的会议上，美联储政策制定者将利率维持在5%至5.25%的区间，在过去15个月连续10次加息后暂停了加息行动。但在同一次会议上，官员们提高了对今年可能进一步收紧的预期，现在预计还会有两次加息。美联储正试图进一步给通胀降温，但也要给其激进政策在经济中发挥作用留出时间。美国通胀率已从去年的峰值回落，但仍远未达到美联储2%的目标。美联储还在评估最近的银行业动荡将对信贷状况产生多大影响。美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为15.7%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为84.3%。目前手上有低位空单和高位多单不知道如何处理或者近期出现严重亏损可添加秦氏金升【指导官微：QSJS368】我会给予最大的帮助。　　　　黄金走势分析：黄金在连续阴跌后出现了一定程度的偏离轨道，日线收出了探底回升的形态。这表明在1892区域形成了支撑，同时空头动能有所减弱，短期多头也尝试反攻。然而，反弹的力度并未进一步冲高，表明多头还没有形成明显的转折态势。因此，目前的探底反弹还不能被视为真正的底部信号。在缺乏明显的二次上攻迹象之前，应将黄金视为在1925下方震荡的空间，并密切关注后续的走势选择。短期的震荡行情往往为后续走势的选择提供了基础。　　　　黄金上周最低触及到1893一线后止步，并且大幅度的反抽于1913附近，形成了鲜明的V型反转，也让此次回撤形成了下跌多头洗盘的嫌疑，目前黄金继续站稳1900一线上方，后期黄金将有可能继续上行，而上方的空头修正的有效位置也将维持于1940附近左右，虽然此次下跌离我们的目标1880有些差距，但下跌动作也明确了黄金的前期需求，也让后期市场有了更进一步的突破，日线继续承压，空头排列明显，但经过昨日的探底回升，很有可能会形成一定的动力延续，也会间接的支撑着多头的逆转，而在多空趋势并不太明朗的情况之下，我们还是需要一些尝试性的操作，可考虑反抽做空。在文章上给出的策略不一定适合每一个人，但是秦氏金升会尽力帮您把单子处理好（官薇16836793）。　　　　日线图上看，上周形成了一根红色的十字星，显示出一定的支撑力度。在4小时图上，出现了阳包阴的穿头破脚形态，同时量能也有明显增大。指标方面，4小时MACD的快慢线出现金叉，确认了底背离的形成。按照规律来看，这种形态通常会有反弹空间，可能回到前期高点的起跌位，大约在1930附近。今日黄金的操作思路上，可以保持中期看跌的思路，短期反弹为辅助，上方关注1925-1930的阻力区域，下方关注1900的支撑位。　　　　黄金操作建议：空仓的朋友可以于1920附近继续进空，止损位放在1928，目标看1900附近。一等二看三落空！！一想二做三成功！！联系我们给您最专业的指导，最实际的风控，给您最贴心的服务，专业的事情交给专业的人，添加秦氏金升V：16836793，带您开启您的投资之旅！　　　　成功的投资=过硬的技术分析+正确的资金管理+严格的心态控制，投资寄投资永远是一个充满着风险，欺诈，诱惑的一个地方，我们每一个人都必须要培养自己的抗干扰能力，抵制和抗拒一些诱惑。投资最大的亏损不是来自技术，而是来自内心！金融市场上就是零和游戏的对抗，谁能抵御内心的惧与贪谁就是最后的赢家！不要幻想每一笔交易都圆圆满满，盈亏需要平衡，得失也需要感受。　　　　没有不成功的投资，只有不成功的操作，秦氏金升金融行业鏖战近十载，有丰富的实战操盘经验和独特的交易理念，我们拥有全球最稳健的交易系统在这里。其实一个成功的投资者所依靠的并不是一门独特的技术指标，也不是非常精准的技术面的分析，而是具备正确的操作理念和方法，尊重趋势顺势操作，避免武断、茫然，积小胜为大胜，这样你便能跻身赢家之列。分析文章只是对市场未来可能的描述，只是观点的表达，不作为投资决策依据，投资有风险，交易务必注意合理的仓位配置、资金管理和风险控制，无风控不交易，不要让交易失控！

秦氏金升2023-07-03

黄金周评：中美消息轮番轰炸！黄金“惊魂一跳”后绝地反击下周这两大事件恐再引爆大行情

下降到了3.8%。美联储青睐的通胀指标核心PCE价格指数同期从4.7%小幅降至4.6%。这些数据使得美元难以守住阵地，使得黄金在周末前小幅走高。 Walsh Trading联席董事Sean Lusk指出，随着越来越多的证据表明美国的通胀可能已经见顶，黄金的抛售可能已经走到了尽头。“但黄金最好能守住这个水平，”Lusk说。“金价需要突破1966美元才能转为看涨。” Lusk补充称，只有在股市逆转升势后，金价才会走高。“如果股市持续震荡，对黄金的需求就会减少。股市反弹将推高通胀，这将促使美联储继续加息，而美元将成为赢家。”“不要认为，在我们进入第三季时，股市会延续现在的水平。” Lusk补充称，美元走强是金价反弹被抛售的原因。如果金价跌破1900美元，投资者应关注1850- 1814美元的水平。“如果我们无法维持这一水平，那么金价有可能跌至1720美元。这是一个看空的情景，”他说道。下周重点关注美国供应管理学会将于周一发布6月份制造业PMI报告。如果PMI数据恢复到50以上的扩张区域，美元可能会继续对其竞争对手保持弹性。投资者还将关注调查中的就业部分。如果该分项数据意外跌破50，可能会限制美元的涨势，即使该报告显示该行业整体商业活动有所增长。然而，在周二的7月4日假期之前，周一的交易环境可能较为清淡，为美国市场的平静交易铺平道路。周三，美联储将公布6月份政策会议的纪要。当前节点下，如果报告显示一些政策制定者不排除最早在7月再次加息的可能性，也就不足为奇了。关于通胀前景的乐观基调可能会损害美元，但在本周晚些时候关键的非农就业数据公布之前，投资者可能会犹豫是否要大举建仓。周四，美国将公布ADP私营部门就业报告和ISM服务业PMI数据。周五，美国劳工统计局(BLS)将发布6月份非农就业报告，预计非农就业人数将增加20万人。随着数据发布日期临近，这一共识预测可能会发生变化。美联储政策制定者最近承认，劳动力市场出现了一些疲软。然而，鲍威尔在欧洲央行的会议上指出，在美国，每个失业者仍有大约1.7个职位空缺，这突显了劳动力供需之间持续的不平衡。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具显示，市场几乎已经完全消化了7月份再次加息25个基点的预期。因此，投资者将试图弄清楚就业数据是否足够好，从而为今年晚些时候再次加息打开大门。目前，美联储在年底前再加息50个基点的可能性约为40%。市场定位显示，如果非农就业数据超过预期，美元还有更多上行空间。如果非农就业数据表现强于预期，可能有助于美联储让投资者相信，它愿意将政策利率从目前的5%-5.25%上调至5.5%-5.75%。另一方面，令人失望的就业报告(非农就业数据接近10万)可能重新点燃美联储收紧力度较小的预期，并导致美国国债收益率掉头下跌。在这种情况下，黄金可能会积聚复苏势头。总之，下周黄金的估值可能会受到美联储利率前景的市场定价的影响。尽管金价可能反弹，以防美国数据与美联储再加息两次的观点背道而驰，但鉴于投资者在看到今年第三季的通胀和就业数据之前，不愿押注美联储的政策转向，黄金的上行空间可能仍然有限。下周前景预测 2023年上半年收官之际，黄金市场收于年初的水平附近，市场情绪表明，由于这种贵金属面临挑战性的逆风，短期内价格将下跌。尽管华尔街分析师的看涨和看跌情绪持平，但最新的Kitco黄金周度调查显示，散户投资者仍保持看跌倾向。本周，21位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。参与者中有8位分析师(占38%)分别投了看多和看空的票。与此同时，有5位分析师(24%)认为金价将横盘整理。与此同时，有845人在网上投票。其中，314名受访者(37%)预计下周金价将上涨。另有374人(占44%)预计金价会走低，157人(占19%)对近期走势持中立态度。（图源：Kitco黄金调查）不过，散户投资者的周末平均目标价为1941美元，较当前价格略有上涨。 FXStreet Forecast Poll显示，专家预计下周金价要么小幅走低，要么保持中性，平均目标位为1905美元。一个月和一个季度的前景都保持看涨。（图源：FXStreet） Tastytrade.com期货和外汇主管Christopher Vecchio表示，随着稳健的经济活动继续支撑风险资产，投资者从黄金转移并不令人意外。他还说，由于6个月期货币市场基金的收益率超过5%，投资者被表现更好的风险调整资产所吸引。 “在熊市中表现不佳可以被原谅，但在牛市中表现不佳永远不会被原谅，”他说。“市场上一直存在这样一堵担忧之墙，但到目前为止，这些担忧都没有成为现实，因此投资者更愿意承担更多风险。” Vecchio表示，金价似乎守住了1900美元的支撑位，但他认为任何反弹都是短期空头回补所致。他说:“随着各国央行将利率维持在高水平，实际收益率正在上升且将在很长一段时间内保持在高位，黄金正面临艰难的环境。” Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler说，短期动能转变将推动金价温和走高，他因此看好黄金。不过，他补充说，他更倾向于在这种环境下逢高卖出。他说:“我期待美元走强，美国利率上升，受助于7月7日的就业报告依然合理强劲。然而，黄金的势头指标似乎正在触底，6月29日可能出现的锤式烛台显示，反弹可能即将到来。我预计金价将反弹至1920-30美元，但鉴于潜在的推动因素(美国利率和美元)将重新发挥作用，我更倾向于卖出。” Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day谨慎看好。他解释说，虽然金价下周可能上涨有限，但它仍处于市场竞争力量之间的拉锯战中。 “短期风险依然存在，因为黄金市场似乎尚未完全消化美国和其他地区未来加息的影响，而美国财政部的庞大融资需求将撤出流动性，这也将损及金价，”他表示。 TheGoldForecast.com编辑Gary Wagner说，经济状况的改善将继续令金价承压。他说:“强劲的经济、较低的失业率和不断上升的收益率将向美联储证实，美国经济能够承受进一步的加息。”“这必将给黄金带来看跌压力。如果美元保持强势，这将增加这种压力。美元走弱将起到相反的作用，但不足以推动任何力度的反弹。” Wagner表示，对其看空投票的一个警告是，金价受到地缘政治动荡加剧的支撑。上周，世界目睹了俄罗斯一场失败的军事叛乱，这为黄金提供了很少的避险需求。多数看涨金价的分析师都指出，不确定性和不断增加的风险支撑了黄金作为避险资产的地位。黄金技术前景技术上，财经网站FXStreet分析师Eren Sengezer撰文称，尽管周五金价有所反弹，但日线图上的相对强弱指数(RSI)仍远低于50。此外，20日简单移动平均线(SMA)与100日移动平均线完成了一个看跌交叉，凸显了看跌倾向。周四的波动走势确认了1900美元(最新上升趋势的38.2%斐波那契回撤位，心理水平)是黄金的有力支撑。如果金价跌破该水平并开始将其作为阻力位，1860美元(200日移动均线)和1845美元(50%斐波那契回撤位)可能被视为下行的下一个目标。 1940美元(下行趋势线，100日移动均线)为硬阻力位。日线收盘价高于该水平可能会吸引买家，并为下一阶段升向1960美元(23.6%的斐波那契回撤位)和1970美元(50日移动均线)打开大门。（图源：FXStreet）

会员

夏洛特2023-07-02

多样化投资仍是投资中常胜最关键因素

剔除波动较大的食品和能源成分，5月份核心PCE指数同比上涨4.6%，4月份为4.7%。路透社调查的经济学家预计核心利率将稳定在4.7%。这表明，备受关注的通胀指标在 5 月份降温，从而推动美国股指期货延续涨势，为美联储大幅加息带来的物价压力有所缓解提供了新的证据。剔除食品和能源的核心个人消费支出物价指数（PCE）在第一季度上涨 4.9%，下调 0.1 个百分点。就业市场美国首次申请失业救济人数在连续两周徘徊在 2021 年 10 月以来的最高水平附近后意外下降。报告显示，劳动力市场保持弹性。分析与展望 6月份股市 6月份标准普尔500指数上涨了6.47%，创下1月份以来的最佳月度表现，2023上半年上涨了16.38%。以科技股为主的纳斯达克指数6月份上涨了6.59%，上半年上涨了32.74%，并迎来 1983 年以来的上半年最佳表现，因为投资者对人工智能的乐观情绪不断升温，推高了科技股。这两个指数都是连续第四个月上涨。蓝筹道指6月份上涨 4.55%，创下 11 月以来的最佳月度表现，上半年上涨了3.84%。本周股市纳斯达克综合指数周一暴跌，因为投资者抛售了今年表现出色的科技公司股票，不过周二抛售局面被扭转，纳指反弹。道琼斯工业平均指数周二出现七天内首次上涨。周四，因大型银行股在通过美联储年度压力测试后上涨，而GDP数据的上调暂时缓解了华尔街对经济衰退的一些担忧，道指再次上涨。周五股市上涨，科技股延续年初的惊人表现。过去六个月，2022 年遭受重创的增长股全面卷土重来，对人工智能前景的看好将主要科技公司提升到了惊人的高度。市场趋势本周，银行股、高收益股息股、工业股和能源股等价值股的表现优于预期，因为市场已经习惯了通胀比预期更高的观念。代表中小企业的Russell 2000 指数的表现并不逊于标准普尔 500 指数，这表明从增长转向价值的轮动正在增强。除非经济增长崩溃，否则我们可能会继续看到这种趋势的延续。预计年底前还会有两次加息，这会给科技股带来更大的压力，导致收益率上升，美元走强。从技术层面上来看，短期内股市下行压力再次加大。如果标普500指数从目前的 4450点下跌至50 日移动平均线4200 点附近，只要经济前景不会恶化，市场继续预期盈利增长支撑股价，大盘指数就应该能保持在该水平。第四季度，利率可能会停止上涨，经济和收入可能会复苏，那么股市经过休整一段时间，又会出现更大幅度的上涨。美联储尽管经济衰退担忧迫在眉睫，但一系列积极的经济数据表明经济具有韧性，包括第一季度 GDP 大幅上调，以及每周申请失业救济人数降至 5 月份以来的最低水平，但更强劲的增长可能会导致通胀上升，并迫使美联储加息，从而增加明年经济衰退的可能性。较高的借贷成本抑制了经济。根据CME FedWatch，美联储在7月中旬的会议上加息25个基点的可能性现已从一周前的约74%跃升至近87%。鲍威尔周三表示，随着美联储继续对抗通胀，更多限制性政策仍将出台，包括可能在连续会议上加息。加拿大本周市场回顾本周五，S＆P / TSX综合指数以20,155.29收盘，较上周上涨3.8%，6月份上涨2.98%，上半年上涨3.66%。本周五，伦敦布伦特 8月原油期货为75.32美元/桶。本周五，1加元兑5.4781人民币。经济数据加拿大经济在第二季度重拾动力，加拿大统计局周五报告称，初步数据显示，在制造业、批发贸易和房地产的推动下，5 月份国内生产总值（GDP）增长 0.4%。如果 6 月份产出持平，第二季度经济有望以年化 1.4% 的速度扩张。这比彭博社调查中经济学家预期的0.8%和加拿大央行预测的1%要快。该报告显示，加拿大经济仍有韧性，继续超出了即将放缓的预期，促使央行可能需要在7月12日的会议中再次加息。分析与展望加元近40位货币分析师看好加元未来一年的表现：虽然预计加元将在未来三个月回吐近期涨幅，小幅下跌0.6%至兑美元1.3467，即74.26美分，但预计一年后将反弹至1.29，这是加元的预测中值。如果汇率升至1.29，则将上涨3.9%，与上个月民意调查中的预测相符。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3202.06收盘，较上周上涨0.13%，6月份下跌0.08%。本周五，沪深300指数以3842.45收盘，较上周下跌0.56%，6月份上涨1.16%。本周五，恒生指数以18916.43收盘，较上周上涨0.14%，6月份上涨3.74%。本周五，1美元兑7.2535人民币。经济数据中国国家统计局周五表示，6 月份中国官方 PMI 制造业指数为 49，连续第三个月出现下滑，与市场预期相符。该读数与 5 月的 48.8 和 4 月的 49.2 相比变化不大。读数低于 50 表示制造业活动收缩。分析与展望在数据显示中国制造业在 6 月份出现萎缩后，香港股市录得自中国重新开放以来最大的季度跌幅。自 3 月 31 日以来，恒生基准指数已下跌 7.3%，其 80 家蓝筹股的市值蒸发了 3300 亿美元。运动服装制造商李宁第二季度的股价下跌31.9%，成为香港股市跌幅最大的公司，而同行安踏则下跌29.8%，因为消费者支出在最近的假期期间未能得到提振。据彭博社数据，东方海外和碧桂园同期分别下跌 30% 和 28%。央行调查显示，第二季度贷款需求较第一季度下降约10%，而货币政策情绪则减弱 7.9%，而银行家预计未来三个月货币政策将不再宽松。贝莱德 (Blackrock) 预计国内将不会采取大规模政策举措，因为中国不太可能冒险承担更多债务来进行大规模财政刺激。国内对于经济复苏的谨慎应对迫使投资者转向其他市场寻求更好的回报，尤其是印度和日本。根据沪港通数据，本季度外国投资者已出售价值 26 亿元人民币（3.58 亿美元）的内地股票。人民币本月早些时候，中国央行大幅下调了主要利率，以恢复经济增长，并在周一和周二将严格管理的在岸人民币汇率固定在高于市场预期的水平，以应对人民币贬值。央行将与美元挂钩的货币固定在一个狭窄的区间内，而不是允许其通过浮动汇率进行交易。周五，1美元兑7.2535人民币，人民币接近最近七个月来最低点。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以33189.04收盘，较上周上涨1.24%，6月份上涨7.45%。本周五，德国DAX 30指数以16147.9收盘，较上周上涨2.01%，6月份上涨3.09%。本周五，英国FTSE 100指数以7531.53收盘，较上周上涨0.93%，6月份上涨1.15%。分析与展望欧洲股市周五收高，尽管上半年央行加息和地区性银行倒闭，但股市仍强劲上涨。今年上半年，泛欧STOXX 600 指数上涨8.8%。加息欧洲央行行长拉加德周二上午在演讲中仍保持鹰派立场。她重申了上个月政策会议的信息，即央行几乎肯定会在 7 月份加息，而且拒绝确定 9 月份的决定。从讲话的基调来看，欧洲央行很可能在 9 月份将其关键政策利率再次提高 25 个基点。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-07-02

风向又变了美数据与美联储“鸽”声联袂搅动美元坠崖、美股“涨”声大作、比特币V型反转

示，5月份PCE物价指数增速放缓，不过核心PCE物价指数依然停滞不前；密歇根大学6月份消费者信心指数较上月上升8.8%，较去年同期上升28.8%。与此同时，美联储鸽派官员古尔斯比表示，7月决策者是否应该升息或维持利率不变还为时过早，但他表示，通胀仍远高于目标，且比预期更为持久。受此影响，美元指数自高位回落80点，日元兑美元逼近日本央行去年出手干预的水平；美股三大股指齐升，其中道指上升超320点；有关比特币ETF申请的一则消息一度刺激比特币跌破3万美元关口，但随后自低位有所反弹。美PCE物价指数增速放缓消费者信心指数上升美国商务部周五公布的一份报告显示，由于消费者支出大幅放缓，5月份通胀压力略有缓解。美联储密切关注的核心个人消费支出(PCE)价格指数环比上升0.3%，与道琼斯的预期相符。所谓的核心个人消费支出较上年同期增长4.6%，比预期低0.1个百分点。今年4月，核心PCE物价指数环比上涨0.4%，同比上涨4.7%。如果将波动较大的食品和能源价格计算在内，通货膨胀就会明显放缓，环比仅上涨0.1%，同比仅上涨3.8%。这两项数据分别低于4月份0.4%和4.3%的增幅。整体同比数字处于2021年4月以来的最低水平，而核心数字则处于2021年10月以来的最低水平。尽管通胀率有所回落，但当月消费支出仅增长0.1%，低于0.2%的预期，也远低于4月份0.6%的增幅。尽管个人收入增长了0.4%，高于预期的0.3%，但这种减速还是出现了。 “随着消费者释放了大部分被压抑的消费需求，消费热潮可能接近尾声，”LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示。尽管周五的数据显示通胀正逐步向正确的方向发展，但仍远高于美联储2%的长期目标。美联储主席鲍威尔本周称，这一水平在几年内都不太可能达到。在6月初的会议上，美联储官员表示，他们预计年底前至少还会有两次25个基点的加息。就连不支持进一步加息的亚特兰大联储主席博斯蒂克周四也说，他认为今年或2024年都不会有降息。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的计算，交易员预计美联储在7月会议上批准加息25个基点的可能性约为87%，周五数据公布后，这一可能性几乎没有变化。随着物价的上涨，消费者放慢了支出的步伐，把更多的钱存起来。5月份的个人储蓄率从4月份的4.3%上升至4.6%。支出也已重新向服务业倾斜，这与消费者更多地转向高价商品的趋势不同。根据美国商务部经济分析局的数据，当月服务支出增加520亿美元，而商品支出减少331亿美元。与此同时，商品价格下跌0.1%，服务价格上涨0.3%。能源价格下跌3.9%，食品价格仅上涨0.1%。密歇根大学随后公布的一项调查结果显示，美国消费者对通胀压力将会缓解的信心和乐观情绪日益增强，不过高物价仍是一个特别令人担忧的问题。密歇根大学周五公布了6月份消费者信心指数的最终结果，显示消费者信心指数较上月上升8.8%，较去年同期上升28.8%。美国6月密歇根大学消费者信心指数终值为64.4，预期63.9，前值63.9。调查主管Joanne Hsu称:“总体而言，这种显著的上升反映出，本月初债务上限危机的解决，以及对通胀趋软的更积极看法，使人们的态度有所恢复。” 5月底至6月初，由于国会共和党人在债务上限问题上僵持不下，坚持对未来支出限制的要求，市场处于紧张状态。 “通过这项预算协议至关重要，”拜登总统在6月初僵局结束后表示。“赌注再高不过了。” 与此同时，5月份的同比通胀率为4%，远低于去年夏天9.1%的水平。然而，5月份的水平是美联储设定的目标利率的两倍。密歇根大学的调查结果显示，消费者认为6月份通胀率可能从5月份的4.2%降至3.3%，这将是自2021年3月以来的最低水平。长期通胀预期与5月份相比变化不大，为3.0%，在过去23个月中有22个月保持在窄幅的2.9-3.1%区间。与疫情前两年2.2%至2.6%的范围相比，这些预期仍然较高。 “然而，由于持续的高价格和支出继续给消费者带来压力，他们对自己个人财务状况的看法没有改变，”Hsu说。密歇根大学的调查结果与本周早些时候世界大型企业联合会的调查结果一致。该委员会首席经济学家Dana Peterson表示，6月份美国消费者对就业前景的看法尤其乐观。在工资方面，约30%的受访者表示，他们预计六个月后的收入会有所改善，14%的受访者预计会更差。她说:“这可能反映出消费者相信劳动力市场状况将保持良好，未来通胀将进一步下降。” 芝加哥联储主席：7月加息决定尚早芝加哥联储主席古尔斯比表示，7月决策者是否应该升息或维持利率不变还为时过早，但他表示，通胀仍远高于目标，且比预期更为持久。他说，虽然一些通胀指标有所改善，但其他通胀指标的下降速度没有预期的那么快。 “短期内每个人都应该关注的是，商品价格和通货膨胀是否因为二手车价格特别高等一次性的原因而过高，这种情况会消失，还是有更持久的原因?”古尔斯比周五在接受福克斯商业频道采访时说。“这是关键。” 在6月13日至14日的会议上，政策制定者将利率维持在5%至5.25%的区间，在过去15个月连续10次加息后暂停了加息行动。在同一次会议上，官员们提高了对今年可能进一步收紧的预期，现在预计还会有两次加息。美联储偏爱的美国通胀指标在5月份有所降温，消费者支出停滞不前，表明美国经济的主要引擎正开始失去一些动力。古尔斯比今年对政策决定有投票权，他说他还没有决定官员们在7月25日至26日的会议上应该做些什么。 “在下次会议之前的几周内，我们将获得大量数据，”他说。“我只是认为我们必须关注这一点，把它想清楚。” 美联储正试图进一步给通胀降温，但也要给其激进政策在经济中发挥作用留出时间。通胀率已从去年的峰值回落，但仍远未达到美联储2%的目标。它还在评估最近的银行业动荡对信贷状况的影响程度，这可能会加剧金融环境的收紧。古尔斯比上周表示，放弃6月再次升息的决定“险胜”。这位芝加哥联储主席已成为联邦公开市场委员会(FOMC)最鸽派的成员之一。美股三大股指齐升美国股市周五上涨，科技股领涨，华尔街希望以积极的消息结束强劲的上半年。最新的通胀数据也显示出持续降温的迹象。道琼斯工业股票平均价格指数上涨超320点，涨幅达近1%。标准普尔500指数上涨1.3%，纳斯达克综合指数上涨1.5%。在2023年的市场涨幅中占相当大一部分的大型科技股周五上涨。占主导地位的人工智能芯片制造商英伟达的升幅超过3%，使其年升幅达到190%。Meta Platforms上升2%，而Netflix上升超过3%。苹果股价上升1.7%，市值超过3万亿美元。据最新的FactSet数据显示，本周道琼斯指数有望上涨2%，标准普尔500指数上涨2.4%，纳斯达克指数上涨2.3%。美国股市在这个星期、一个月和一个季度的最后一个交易日呈现出积极景象，最新的通胀报告公布后，主要股指走高。联邦金融网络的投资组合经理Chris Fasciano在周五的电话采访中说:“很明显，今天市场喜欢并正在对通胀数据做出反应。”“它继续显示通胀走软，这显然是美联储所希望看到的，”他说。我认为，投资者目前对美国经济“软着陆”的前景感到放心。周五公布的数据显示，美国5月份PCE物价指数同比增幅降至3.8%，为2021年4月以来的最低涨幅。 5月份PCE物价指数环比上涨0.1%，而不包括波动较大的食品和能源产品的核心价格上涨0.3%。政府的个人消费支出通胀报告符合经济学家的预期。该数据进一步增强了对美国经济日益乐观的看法。尽管美联储积极收紧货币政策，但美国经济仍在继续扩张。自2022年以来，央行一直在提高利率，以给经济降温并抑制通胀。美联储主席鲍威尔本周早些时候说，他预计美国通胀率要到2025年才会回到美联储2%的目标水平。 “目前，美联储的工作并不明确，”Key Private Bank首席投资官George Mateyo周五在电子邮件评论中说。“虽然他们可能还没有完成加息，但也许他们没有更多的工作要做。” 据FactSet最新数据显示，美国股市本月出现反弹，使标准普尔500指数本季度迄今的涨幅超过8%。根据周五下午的交易水平，标准普尔500指数今年迄今已上涨近16%，而以科技股为主的纳斯达克指数上涨近32%。尽管有这些强劲的涨幅，但华尔街的一些人预计未来会出现波动，许多投资者可能会在下半年获利了结。富国证券股票策略师Anna Han表示，再加上技术面的变化，可能导致标普500指数横盘或小幅回调。她表示:“技术面告诉我们，这轮由超级汽车公司主导的涨势有些过头了。”“它一直在触及超买水平，我们认为现在是时候暂停这种交易了。” 美元指数冲高回落日元逼近日本央行出手干预水平美元指数周五下跌，此前连续两个交易日上涨。经济数据显示消费者支出降温，令市场对美联储可能采取的激进措施产生一些疑虑。美国商务部说，5月份PCE物价指数同比小幅增长0.1%，而4月份的数据经修正后显示，支出增长0.6%，而此前公布的数据为0.8%。美联储通过个人消费支出指标来实现2%的通胀目标。 “支出疲软，尤其是经通胀调整后的支出。商品支出下降，甚至服务业支出似乎也在萎缩，”Annex Wealth Management首席分析师Brian Jacobsen表示。 “通胀正在下降。不过，通胀率降至2%是一个漫长的过程。” 美元指数一度下跌超0.5%，至102.75低点，较日高回落80点。在美联储主席鲍威尔的讲话和稳健的经济数据增强了市场对美联储今年将再加息两次的预期，同时冷却了人们对美联储可能在年底前降息的看法之后，该指数在前两个交易日上涨了0.82%。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，市场对美联储7月会议加息25个基点的预期略有下降，目前市场预计加息的可能性为84.3%，略低于周四的89.3%。美元指数本季度上涨0.4%，有望结束连续两个季度的下跌。今年上半年，美元下跌了0.5%。日元兑美元汇率上涨0.3%至144.20高点，有望结束连续三天的下跌，此前日元兑美元汇率一度突破145日元关口，创下七个月新低145.07。投资者一直在关注日本央行是否会再次干预日元，上次日本央行干预日元是在145附近。本季度美元兑日元升值近9%，这将是一年来的最高升幅。日本财务大臣铃木俊一周五警告称，如果日元继续走弱，日本将采取适当措施，防止投资者过度抛售日元。本周其他政府部长和官员也发表了类似言论。早些时候的数据显示，东京的核心通胀率在6月份小幅上升，连续第13个月高于日本央行2%的目标，这给日本央行的政策制定者带来了缩减超宽松货币政策的压力。相比之下，欧元区通胀数据连续第三个月下滑，但显示基础通胀小幅下滑，不太可能阻止欧洲央行在7月会议上升息。欧元兑美元上涨至1.0932高点，英镑兑美元最后报1.2692美元，当日上涨0.63%。数据显示，由于通货膨胀削弱了家庭的可支配收入，英国经济第一季度仅增长了0.1%。英镑是第二季度表现最好的发达市场货币之一，上涨2.5%。美国证交会消息传来比特币急跌后反弹以太坊大涨5% 周五，比特币价格下跌，此前有报道称，美国证券交易委员会(SEC)认为，贝莱德(BlackRock)和富达(Fidelity)等大公司最近提交的比特币申报文件不足。根据Coin Metrics的数据，比特币最近徘徊在平线以下，交易价格为30402.81美元。早些时候，在短暂突破3.1万美元之后，比特币一度跌至3万美元以下。以太坊日内涨超5.00%，现报1942美元/枚。此前，《华尔街日报》周五报道称，美国证券交易委员会对纳斯达克和芝加哥期权交易所全球市场(Cboe Global Markets)表示，这些申请不够清晰或全面。纳斯达克和芝加哥期权交易所本月代表多家机构提交了比特币ETF申请。据报道，具体来说，SEC表示，它退回了这些文件，因为它们没有列出纳斯达克和芝加哥期权交易所将与之签订“监管共享协议”的比特币现货交易所的名称，也没有提供有关该协议的足够细节。可以重新提交文件。芝加哥期权交易所的一位发言人告诉CNBC，该交易所计划更新并重新提交其文件。币圈突发消息！美证交会：推特现货比特币ETF申请理由不充分比特币闻讯“断崖下跌” 美国证券交易委员会一再表示，在比特币ETF能够证明其结构足以防止欺诈和操纵之前，他们不会让比特币ETF向前推进，这是对之前成功提交申请的回应。贝莱德本月提交的文件中包含了监督协议，以打消这种担忧。其他基金在申请中也有类似的措辞。截至撰稿，WisdomTree还没有回应媒体的置评请求。纳斯达克、贝莱德旗下的iShares和富达均拒绝置评。富达周四重新提交了比特币ETF的文件。SEC也拒绝置评。上周，比特币价格上涨了17%，这主要是受比特币现货ETF申请浪潮的推动。本月早些时候，贝莱德提交了一份文件，为市场注入了一些乐观情绪，并帮助比特币突破了3万美元的水平。本季度，比特币一直难以维持在这一水平。这种新发现的希望提振了该行业的人气，该行业一直承受着来自美国监管机构，尤其是美国证券交易委员会的巨大压力。本周比特币价格有望下跌约2%。尽管如此，当月涨幅仍超过11%，2023年迄今则超过80%。来源：金色财经

金色财经2023-07-01

【黄金收市】通胀又降温了！美PCE点燃黄金涨势警惕下周初波动性突然加剧

，比预期低0.1个百分点。今年4月，核心PCE物价指数环比上涨0.4%，同比上涨4.7%。如果将波动较大的食品和能源价格计算在内，通货膨胀就会明显放缓，环比仅上涨0.1%，同比仅上涨3.8%。这两项数据分别低于4月份0.4%和4.3%的增幅。整体同比数字处于2021年4月以来的最低水平，而核心数字则处于2021年10月以来的最低水平。尽管通胀率有所回落，但当月消费支出仅增长0.1%，低于0.2%的预期，也远低于4月份0.6%的增幅。尽管个人收入增长了0.4%，高于预期的0.3%，但这种减速还是出现了。 “随着消费者释放了大部分被压抑的消费需求，消费热潮可能接近尾声，”LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示。密歇根大学随后公布的一项调查结果显示，美国消费者对通胀压力将会缓解的信心和乐观情绪日益增强，不过高物价仍是一个特别令人担忧的问题。密歇根大学周五公布了6月份消费者信心指数的最终结果，显示消费者信心指数较上月上升8.8%，较去年同期上升28.8%。美国6月密歇根大学消费者信心指数终值为64.4，预期63.9，前值63.9。调查主管Joanne Hsu称:“总体而言，这种显著的上升反映出，本月初债务上限危机的解决，以及对通胀趋软的更积极看法，使人们的态度有所恢复。” 密歇根大学的调查结果显示，消费者认为6月份通胀率可能从5月份的4.2%降至3.3%，这将是自2021年3月以来的最低水平。长期通胀预期与5月份相比变化不大，为3.0%，在过去23个月中有22个月保持在窄幅的2.9-3.1%区间。与疫情前两年2.2%至2.6%的范围相比，这些预期仍然较高。 “然而，由于持续的高价格和支出继续给消费者带来压力，他们对自己个人财务状况的看法没有改变，”Hsu说。随着人们的注意力转向劳动力市场数据，在鲍威尔称联邦公开市场委员会(FOMC)预计在劳动力市场火爆的推动下会进一步加息后，投资者正试图解读美联储的下一步行动。定于下周五公布的非农就业人数预计将在6月份下降到20万。此外，平均时薪预计将稳定在同比4.3%，失业率为3.7%。就目前而言，市场预计美联储将在7月的下次会议上加息25个基点，但对鲍威尔暗示的第二次加息时间存在分歧。值得注意的是，无收益的黄色金属往往与利率呈负相关，因此对美联储的鹰派押注将进一步施加抛售压力。此外，值得注意的是，鉴于下周一和周二美国将因独立而假期休市，潜在的流动性不足将使得日内波动性增加。技术上，财经网站FXStreet撰文称，从日线图来看，黄金短期内将保持中性至看跌。相对强弱指数(RSI)保持在中线以下，但有一个正斜率，而移动平均收敛背离线(MACD)则呈现上升的红色条形。（图源：FXStreet）下行方向，需要关注的支撑位依次为1905美元、1900美元、11890美元。上行方向，值得关注的阻力位依次为1930美元、1938美元(20日简单移动平均线)、1945美元(100日简单移动平均线)。下一交易日重点关注（北京时间） 08:30 日本6月制造业采购经理人指数终值 09:30 澳大利亚4月季调营建许可 09:45 中国6月财新制造业采购经理人指数 14:45 法国5月政府预算 15:50 法国6月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 15:55 德国6月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 16:00 欧元区6月Markit制造业采购经理人指数终值 16:30 英国6月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 22:00 美国5月营建支出、6月ISM制造业采购经理人指数美国独立纪念日提前于北京时间4日01:00休市加拿大国庆日假期休市

夏洛特2023-07-01

美股上半年收官：纳指创40年最佳上半年表现科技股飙升英伟达半年飙涨190%

4.6%，较预期值低0.1%。4月份的核心PCE指数环比上涨0.4%，同比上涨4.7%。美联储主席鲍威尔周四暗示，在本月早些时候暂停加息后，美联储可能会恢复其货币紧缩政策。“市场仍然被‘强劲的数据’所吸引，”道明证券全球宏观策略主管James Rossiter说，“但最终美联储将关注当前的通胀水平。对他们来说，7月份将是一个更加困难的决定，特别是考虑到他们已经对金融体系实施了多少紧缩措施，而这些措施仍将发挥作用。” 高盛据悉正在考虑退出与苹果的合作据知情人士透露，高盛正在考虑退出与苹果的合作。该报称，高盛正在与美国运通就后者收购苹果信用卡和其他与该科技巨头合作的业务进行谈判。高盛据称还讨论了将其与通用汽车的联名卡合作伙伴关系转让给美国运通或另一家发行方。当前高盛正从其基本失败的消费者银行业务计划中撤出，首席执行长所罗门（David Solomon）为此受到了很大的批评。上周，有媒体报道称，这家华尔街巨头正准备对其2021年收购的金融科技贷款机构GreenSky进行巨额减记。为下一次大流行提前做准备！欧盟与辉瑞等公司达成疫苗协议欧盟委员会周五表示，已经与辉瑞和几家欧洲疫苗制造商达成协议，将保留每年生产3.25亿剂疫苗的产能，以应对未来可能的全球性大流行。据悉，上述协议涵盖了mRNA疫苗、病毒载体疫苗和重组蛋白疫苗，且与先前欧盟和疫苗制造商之间的新冠疫苗协议无关。辉瑞对此表示，该公司理解各国对流行病防范和应对计划的迫切需要，并已采取了几项关键步骤，为未来潜在的全球疫情爆发做好准备。大众集团旗下Electrify America官宣接入特斯拉超充网络大众集团美国子公司Electrify America周五宣布，将在Electrify America和Electrify Canada的快速充电网络中添加特斯拉的北美充电标准（NACS）连接器。这一快速充电网络在美国和加拿大拥有850多个充电站和大约4000个独立充电桩。该公司将致力于2025年前为现有和未来的充电站提供NACS连接器选项。苹果将初代12英寸MacBook列为淘汰产品据MacRumors报道，苹果公司将2015年3月推出的初代12英寸MacBook添加到其淘汰产品列表，这意味着这款笔记本电脑不再有资格在苹果商店和苹果授权服务提供商处进行维修或服务。苹果前营销总监菲尔·席勒曾在当时的新品发布会上表示：“苹果用新款MacBook重新发明了笔记本电脑。” 美国多家银行计划提高季度派息富国银行计划将季度派息从每股30美分提高到35美分；Truist计划将季度股票分红维持在每股52美分不变；道富银行有意在三季度将股息提高10%，至每股69美分；摩根大通计划将第三季度股息提高至每股1.05美元；摩根士丹利将股息提高至每股85美分，董事会重新授权200亿美元股票回购计划；纽银梅隆将季度股息提高14%，至每股42美分。

金融界2023-07-01

【美股收市】三大股指“华丽”结束上半年 PCE物价指数提振软着陆信心恐慌指数VIX保持低位

%，符合市场普遍预期。按年计算，5月份核心PCE上涨4.6%，低于4月份的4.7%，略低于经济学家预期的4.7%。该数据激发了人们对美联储可能接近加息周期结束的希望。NFJ Investment Group投资组合经理Burns McKinney表示，美国国债收益率因通胀降温而下降，这对美国国债收益率有所帮助。“一切都在上涨，因为你看到经济正在降温，但幅度并没有那么大。美联储可能会比我们想象的更好地采取措施，在不扼杀经济的情况下遏制通胀。”虽然他曾经认为美联储无法在不引发经济衰退的情况下抑制通胀，但目前来看“这种可能性正在上升”。小盘股也引起了人们的关注，罗素2000指数连续第五天上涨，这是自3月3日结束的五个交易日以来最长的连续上涨趋势。尽管如此，根据芝商所的Fedwatch工具，交易员预计美联储在7月会议上加息25个基点至5.25%-5.50%范围的可能性为86.8%，略低于周四的89.3%。美联储主席鲍威尔的鹰派言论和本周早些时候强劲的经济数据提振了美联储将继续加息的押注，但股市因美国经济走强的迹象而感到安慰。华尔街恐慌指标CBOE市场波动指数（VIX）早些时候跌至一周低点12.96点。虽然下周在企业盈利方面将是相对平静的一周，但一些经济数据将成为财经日历上的亮点。最重要的事件将于下周五到来，美国六月就业报告将于东部时间上午8:30发布。个股方面，耐克公司因预测第一季度收入低于华尔街预期而下跌。在Jefferies将邮轮运营商嘉年华公司的股票从“持有”上调至“买入”后，该公司股价上涨。

楼喆2023-07-01

风向又变了！美数据与美联储“鸽”声联袂搅动美元坠崖、美股“涨”声大作、比特币V型反转

示，5月份PCE物价指数增速放缓，不过核心PCE物价指数依然停滞不前；密歇根大学6月份消费者信心指数较上月上升8.8%，较去年同期上升28.8%。与此同时，美联储鸽派官员古尔斯比表示，7月决策者是否应该升息或维持利率不变还为时过早，但他表示，通胀仍远高于目标，且比预期更为持久。受此影响，美元指数自高位回落80点，日元兑美元逼近日本央行去年出手干预的水平；美股三大股指齐升，其中道指上升超320点；有关比特币ETF申请的一则消息一度刺激比特币跌破3万美元关口，但随后自低位有所反弹。美PCE物价指数增速放缓消费者信心指数上升美国商务部周五公布的一份报告显示，由于消费者支出大幅放缓，5月份通胀压力略有缓解。美联储密切关注的核心个人消费支出(PCE)价格指数环比上升0.3%，与道琼斯的预期相符。所谓的核心个人消费支出较上年同期增长4.6%，比预期低0.1个百分点。今年4月，核心PCE物价指数环比上涨0.4%，同比上涨4.7%。如果将波动较大的食品和能源价格计算在内，通货膨胀就会明显放缓，环比仅上涨0.1%，同比仅上涨3.8%。这两项数据分别低于4月份0.4%和4.3%的增幅。整体同比数字处于2021年4月以来的最低水平，而核心数字则处于2021年10月以来的最低水平。尽管通胀率有所回落，但当月消费支出仅增长0.1%，低于0.2%的预期，也远低于4月份0.6%的增幅。尽管个人收入增长了0.4%，高于预期的0.3%，但这种减速还是出现了。（图源：彭博社） “随着消费者释放了大部分被压抑的消费需求，消费热潮可能接近尾声，”LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示。尽管周五的数据显示通胀正逐步向正确的方向发展，但仍远高于美联储2%的长期目标。美联储主席鲍威尔本周称，这一水平在几年内都不太可能达到。在6月初的会议上，美联储官员表示，他们预计年底前至少还会有两次25个基点的加息。就连不支持进一步加息的亚特兰大联储主席博斯蒂克周四也说，他认为今年或2024年都不会有降息。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的计算，交易员预计美联储在7月会议上批准加息25个基点的可能性约为87%，周五数据公布后，这一可能性几乎没有变化。随着物价的上涨，消费者放慢了支出的步伐，把更多的钱存起来。5月份的个人储蓄率从4月份的4.3%上升至4.6%。支出也已重新向服务业倾斜，这与消费者更多地转向高价商品的趋势不同。根据美国商务部经济分析局的数据，当月服务支出增加520亿美元，而商品支出减少331亿美元。与此同时，商品价格下跌0.1%，服务价格上涨0.3%。能源价格下跌3.9%，食品价格仅上涨0.1%。密歇根大学随后公布的一项调查结果显示，美国消费者对通胀压力将会缓解的信心和乐观情绪日益增强，不过高物价仍是一个特别令人担忧的问题。密歇根大学周五公布了6月份消费者信心指数的最终结果，显示消费者信心指数较上月上升8.8%，较去年同期上升28.8%。美国6月密歇根大学消费者信心指数终值为64.4，预期63.9，前值63.9。（图源：彭博社）调查主管Joanne Hsu称:“总体而言，这种显著的上升反映出，本月初债务上限危机的解决，以及对通胀趋软的更积极看法，使人们的态度有所恢复。” 5月底至6月初，由于国会共和党人在债务上限问题上僵持不下，坚持对未来支出限制的要求，市场处于紧张状态。 “通过这项预算协议至关重要，”拜登总统在6月初僵局结束后表示。“赌注再高不过了。” 与此同时，5月份的同比通胀率为4%，远低于去年夏天9.1%的水平。然而，5月份的水平是美联储设定的目标利率的两倍。密歇根大学的调查结果显示，消费者认为6月份通胀率可能从5月份的4.2%降至3.3%，这将是自2021年3月以来的最低水平。长期通胀预期与5月份相比变化不大，为3.0%，在过去23个月中有22个月保持在窄幅的2.9-3.1%区间。与疫情前两年2.2%至2.6%的范围相比，这些预期仍然较高。 “然而，由于持续的高价格和支出继续给消费者带来压力，他们对自己个人财务状况的看法没有改变，”Hsu说。密歇根大学的调查结果与本周早些时候世界大型企业联合会的调查结果一致。该委员会首席经济学家Dana Peterson表示，6月份美国消费者对就业前景的看法尤其乐观。在工资方面，约30%的受访者表示，他们预计六个月后的收入会有所改善，14%的受访者预计会更差。她说:“这可能反映出消费者相信劳动力市场状况将保持良好，未来通胀将进一步下降。” 芝加哥联储主席：7月加息决定尚早芝加哥联储主席古尔斯比表示，7月决策者是否应该升息或维持利率不变还为时过早，但他表示，通胀仍远高于目标，且比预期更为持久。他说，虽然一些通胀指标有所改善，但其他通胀指标的下降速度没有预期的那么快。 “短期内每个人都应该关注的是，商品价格和通货膨胀是否因为二手车价格特别高等一次性的原因而过高，这种情况会消失，还是有更持久的原因?”古尔斯比周五在接受福克斯商业频道采访时说。“这是关键。” 在6月13日至14日的会议上，政策制定者将利率维持在5%至5.25%的区间，在过去15个月连续10次加息后暂停了加息行动。在同一次会议上，官员们提高了对今年可能进一步收紧的预期，现在预计还会有两次加息。美联储偏爱的美国通胀指标在5月份有所降温，消费者支出停滞不前，表明美国经济的主要引擎正开始失去一些动力。古尔斯比今年对政策决定有投票权，他说他还没有决定官员们在7月25日至26日的会议上应该做些什么。 “在下次会议之前的几周内，我们将获得大量数据，”他说。“我只是认为我们必须关注这一点，把它想清楚。” 美联储正试图进一步给通胀降温，但也要给其激进政策在经济中发挥作用留出时间。通胀率已从去年的峰值回落，但仍远未达到美联储2%的目标。它还在评估最近的银行业动荡对信贷状况的影响程度，这可能会加剧金融环境的收紧。古尔斯比上周表示，放弃6月再次升息的决定“险胜”。这位芝加哥联储主席已成为联邦公开市场委员会(FOMC)最鸽派的成员之一。美股三大股指齐升美国股市周五上涨，科技股领涨，华尔街希望以积极的消息结束强劲的上半年。最新的通胀数据也显示出持续降温的迹象。道琼斯工业股票平均价格指数上涨超320点，涨幅达近1%。标准普尔500指数上涨1.3%，纳斯达克综合指数上涨1.5%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）在2023年的市场涨幅中占相当大一部分的大型科技股周五上涨。占主导地位的人工智能芯片制造商英伟达的升幅超过3%，使其年升幅达到190%。Meta Platforms上升2%，而Netflix上升超过3%。苹果股价上升1.7%，市值超过3万亿美元。据最新的FactSet数据显示，本周道琼斯指数有望上涨2%，标准普尔500指数上涨2.4%，纳斯达克指数上涨2.3%。美国股市在这个星期、一个月和一个季度的最后一个交易日呈现出积极景象，最新的通胀报告公布后，主要股指走高。联邦金融网络的投资组合经理Chris Fasciano在周五的电话采访中说:“很明显，今天市场喜欢并正在对通胀数据做出反应。”“它继续显示通胀走软，这显然是美联储所希望看到的，”他说。我认为，投资者目前对美国经济“软着陆”的前景感到放心。周五公布的数据显示，美国5月份PCE物价指数同比增幅降至3.8%，为2021年4月以来的最低涨幅。 5月份PCE物价指数环比上涨0.1%，而不包括波动较大的食品和能源产品的核心价格上涨0.3%。政府的个人消费支出通胀报告符合经济学家的预期。该数据进一步增强了对美国经济日益乐观的看法。尽管美联储积极收紧货币政策，但美国经济仍在继续扩张。自2022年以来，央行一直在提高利率，以给经济降温并抑制通胀。美联储主席鲍威尔本周早些时候说，他预计美国通胀率要到2025年才会回到美联储2%的目标水平。 “目前，美联储的工作并不明确，”Key Private Bank首席投资官George Mateyo周五在电子邮件评论中说。“虽然他们可能还没有完成加息，但也许他们没有更多的工作要做。” 据FactSet最新数据显示，美国股市本月出现反弹，使标准普尔500指数本季度迄今的涨幅超过8%。根据周五下午的交易水平，标准普尔500指数今年迄今已上涨近16%，而以科技股为主的纳斯达克指数上涨近32%。尽管有这些强劲的涨幅，但华尔街的一些人预计未来会出现波动，许多投资者可能会在下半年获利了结。富国证券股票策略师Anna Han表示，再加上技术面的变化，可能导致标普500指数横盘或小幅回调。她表示:“技术面告诉我们，这轮由超级汽车公司主导的涨势有些过头了。”“它一直在触及超买水平，我们认为现在是时候暂停这种交易了。” 美元指数冲高回落日元逼近日本央行出手干预水平美元指数周五下跌，此前连续两个交易日上涨。经济数据显示消费者支出降温，令市场对美联储可能采取的激进措施产生一些疑虑。美国商务部说，5月份PCE物价指数同比小幅增长0.1%，而4月份的数据经修正后显示，支出增长0.6%，而此前公布的数据为0.8%。美联储通过个人消费支出指标来实现2%的通胀目标。 “支出疲软，尤其是经通胀调整后的支出。商品支出下降，甚至服务业支出似乎也在萎缩，”Annex Wealth Management首席分析师Brian Jacobsen表示。 “通胀正在下降。不过，通胀率降至2%是一个漫长的过程。” 美元指数一度下跌超0.5%，至102.75低点，较日高回落80点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）在美联储主席鲍威尔的讲话和稳健的经济数据增强了市场对美联储今年将再加息两次的预期，同时冷却了人们对美联储可能在年底前降息的看法之后，该指数在前两个交易日上涨了0.82%。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，市场对美联储7月会议加息25个基点的预期略有下降，目前市场预计加息的可能性为84.3%，略低于周四的89.3%。美元指数本季度上涨0.4%，有望结束连续两个季度的下跌。今年上半年，美元下跌了0.5%。日元兑美元汇率上涨0.3%至144.20高点，有望结束连续三天的下跌，此前日元兑美元汇率一度突破145日元关口，创下七个月新低145.07。投资者一直在关注日本央行是否会再次干预日元，上次日本央行干预日元是在145附近。本季度美元兑日元升值近9%，这将是一年来的最高升幅。日本财务大臣铃木俊一周五警告称，如果日元继续走弱，日本将采取适当措施，防止投资者过度抛售日元。本周其他政府部长和官员也发表了类似言论。早些时候的数据显示，东京的核心通胀率在6月份小幅上升，连续第13个月高于日本央行2%的目标，这给日本央行的政策制定者带来了缩减超宽松货币政策的压力。相比之下，欧元区通胀数据连续第三个月下滑，但显示基础通胀小幅下滑，不太可能阻止欧洲央行在7月会议上升息。欧元兑美元上涨至1.0932高点，英镑兑美元最后报1.2692美元，当日上涨0.63%。数据显示，由于通货膨胀削弱了家庭的可支配收入，英国经济第一季度仅增长了0.1%。英镑是第二季度表现最好的发达市场货币之一，上涨2.5%。美国证交会消息传来比特币急跌后反弹以太坊大涨5% 周五，比特币价格下跌，此前有报道称，美国证券交易委员会(SEC)认为，贝莱德(BlackRock)和富达(Fidelity)等大公司最近提交的比特币申报文件不足。根据Coin Metrics的数据，比特币最近徘徊在平线以下，交易价格为30402.81美元。早些时候，在短暂突破3.1万美元之后，比特币一度跌至3万美元以下。（比特币30分钟走势图，来源：FX168）以太坊日内涨超5.00%，现报1942美元/枚。（以太坊30分钟走势图，来源：FX168）此前，《华尔街日报》周五报道称，美国证券交易委员会对纳斯达克和芝加哥期权交易所全球市场(Cboe Global Markets)表示，这些申请不够清晰或全面。纳斯达克和芝加哥期权交易所本月代表多家机构提交了比特币ETF申请。据报道，具体来说，SEC表示，它退回了这些文件，因为它们没有列出纳斯达克和芝加哥期权交易所将与之签订“监管共享协议”的比特币现货交易所的名称，也没有提供有关该协议的足够细节。可以重新提交文件。芝加哥期权交易所的一位发言人告诉CNBC，该交易所计划更新并重新提交其文件。币圈突发消息！美证交会：推特现货比特币ETF申请理由不充分比特币闻讯“断崖下跌” 美国证券交易委员会一再表示，在比特币ETF能够证明其结构足以防止欺诈和操纵之前，他们不会让比特币ETF向前推进，这是对之前成功提交申请的回应。贝莱德本月提交的文件中包含了监督协议，以打消这种担忧。其他基金在申请中也有类似的措辞。截至撰稿，WisdomTree还没有回应媒体的置评请求。纳斯达克、贝莱德旗下的iShares和富达均拒绝置评。富达周四重新提交了比特币ETF的文件。SEC也拒绝置评。上周，比特币价格上涨了17%，这主要是受比特币现货ETF申请浪潮的推动。本月早些时候，贝莱德提交了一份文件，为市场注入了一些乐观情绪，并帮助比特币突破了3万美元的水平。本季度，比特币一直难以维持在这一水平。这种新发现的希望提振了该行业的人气，该行业一直承受着来自美国监管机构，尤其是美国证券交易委员会的巨大压力。本周比特币价格有望下跌约2%。尽管如此，当月涨幅仍超过11%，2023年迄今则超过80%。

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夏洛特2023-07-01

【美股盘中】三大股指强势上涨消费者信心大幅改善美国5月PCE物价指数再显“降温”迹象

%，符合市场普遍预期。按年计算，5月份核心PCE上涨4.6%，低于4月份的4.7%，略低于经济学家预期的4.7%。 Harris Financial Group执行合伙人Jamie Cox表示：“这是抗击通胀的好消息。如果你不相信通货紧缩正在发生，那么你就没有密切关注市场动向。美联储的暂停是正确的，但需要保持在目前的水平上，以防止过度纠正并导致不必要的衰退。” 与此同时，密歇根大学6月份消费者信心指数为64.4，为2月份以来的最高值，高于上个月的 59.2。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu表示：“这种显着的上升反映了人们对债务上限危机的解决所产生的态度的转变，以及对通胀疲软的更积极的看法。然而，他们对个人财务状况的看法没有改变，因为持续的高价格和支出继续给消费者带来压力。” 个股方面，耐克股价逆势下跌。这家服装巨头公布季度利润低于预期，股价下跌逾2%。该公司预计2024年销售额将实现中个位数增长。随着耐克最近宣布将重返梅西百货和DSW商店，华尔街怀疑这家运动服装巨头是否正在改变其DTC（Direct-to-Consumer）战略。中国电动汽车制造商小鹏汽车的股价周五上涨近15%，该公司推出了一款比特斯拉Model Y便宜近20%的新型电动汽车。CFRA分析师Aaron Ho对该股给予卖出评级，目标价为7美元。

楼喆2023-07-01

决策分析：通胀见顶？！金价暴拉接近1920 美股全线上升美联储青睐通胀指标，软化加息预期

价格指数（PCE）5月份涨幅低于预期。核心PCE同比增长4.6%，低于经济学家预期的4.7%。当包括波动性较大的食品和能源成分时，通胀要低得多——本月仅上涨0.1%，较去年同期上涨3.8%。这些增幅分别低于4月份报告的0.4%和4.3%的增幅。哈里斯金融集团执行合伙人Jamie Cox表示：“这是抗击通胀的好消息。如果你不相信通货紧缩正在发生，那么你就没有关注。美联储的暂停是正确的，需要在目前的水平上保持坚定，以防止过度纠正并导致不必要的衰退。” 周五对投资者来说是关键的一天，不仅标志着六月的结束，也标志着第二季度和上半年的结束。过去六个月，随着人工智能的势头和结束美联储利率行动的希望，2022年遭受重创的增长股全面卷土重来，将主要科技公司的股价提升到了惊人的高度。截至周五开盘，6月份，标准普尔500指数上涨了6%，有望创下自1月份以来的最佳月度表现。纳斯达克指数上涨6.1%，该指数和大盘指数都将连续第四个月上涨。道指上涨4.3%，有望创下去年11月份以来的最佳月度表现。第二季度，标准普尔500指数上涨7.9%，并有望连续第三个季度上涨。纳斯达克指数连续两个季度上涨12%。道琼斯指数上涨了3.3%，但也有望实现第三个季度的上涨。今年迄今上半年，标准普尔500指数上涨15.5%，有望创下2019年以来上半年最佳表现。纳斯达克指数飙升31%，创下1983年以来上半年最佳表现。道指表现较温和的涨幅为3.6%。受美元全线下跌提振，金价周五迎来数周以来最好的一天。美国PCE发布后，现货黄金从1,905美元附近跃升至1,920美元，现报1919.01美元/盎司。消费通胀数据显示降幅略高于预期，引发美国收益率回落，提振股市和大宗商品价格。这些数据软化了美联储下次会议加息的预期。现在焦点转向下周的美国劳动力市场数据，其中包括ADP、初请失业金人数和非农就业报告。

Dan19772023-07-01

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