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OPEC+会议聚焦7月增产：沙特推动配额合规，油价承压
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美国能源合作，特朗普访沙前夕，双方讨论核能与油气协议。 2025年5月3日：OPEC+决定6月增产41.1万桶/日，布伦特原油价格跌至58美元/桶，创四年新低。 2025年4月20日：美国对进口原油加征25%关税，引发全球油价波动，OPEC+内部讨论应对策略。 2025年3月10日：哈萨克斯坦超产42.2万桶/日，沙特施压要求其提交补偿减产计划。 2025年2月5日：OPEC+重申2026年底前维持365万桶/日减产，强调市场稳定性优先。专家点评 “沙特的增产策略是对超产国家的明确警告，短期油价可能跌破55美元/桶，但长期市场稳定性仍需合规执行。”——Helima Croft，RBC Capital Markets分析师，2025年5月25日，来自RBC市场报告。 “OPEC+的增产决定加剧了市场看跌情绪，美国关税和伊朗潜在供应释放将进一步限制油价上行空间。”——Giovanni Staunovo，瑞银分析师，2025年5月22日，来自瑞银研究简讯。 “沙特与特朗普的互动表明OPEC+在迎合美国需求的同时，试图通过低油价重夺市场份额。”——Amrita Sen，Energy Aspects联合创始人，2025年5月20日，来自Energy Aspects分析。 “哈萨克斯坦和伊拉克的超产行为可能引发OPEC+内部更大分歧，沙特或将采取更激进的市场策略。”——Bjarne Schieldrop，SEB首席商品分析师，2025年5月18日，来自SEB市场评论。 “全球需求疲软和非OPEC+产量的增长将限制OPEC+的定价能力，7月增产决定需谨慎权衡。”——Jorge Leon，Rystad Energy分析师，2025年5月27日，来自Rystad Energy报告。来源：今日美股网
今日美股网05-29 00:10
龙虎榜 | 可控核聚变火热！北京光华路狂买合锻智能，消闲派、成都系出逃中超控股
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） 1、消息面上，美国总统特朗普签署“核能复兴令”；FIA（聚变能产业协会）最新报告显示，调查的37家商业核聚变公司中，有26家认为在2035年前第一台核聚变机组将实现并网供电。 2、公司是一家以热能动力技术为核心的先进装备制造企业。公司在冷链物流、工业制冷、清洁能源以及氢能动力等领域为全球提供产品、技术以及服务，致力于成为全球冷热与新能源装备制造行业引领者。尤夫股份（超高分子量聚乙烯纤维 + 涤纶） 1、近日，特朗普表示美国不打算生产T恤、运动鞋、袜子等纺织业，而是要制造坦克、芯片、计算机。 2、公司是一家主要从事涤纶工业丝和浸胶骨架材料研发、生产和销售的企业。截止2024年6月底，累计授权发明专利31件，实用新型专利87件，软件著作权8项，涵盖公司工业丝、线绳、帘帆布、天花膜系列产品。永安药业（牛磺酸+功能饮料+宠物经济+电商） 1、永安药业11天7板。公司发布公告称，近期股价涨幅较大，已严重偏离公司基本面，存在较高的炒作风险。 2、公司是全球牛磺酸行业龙头企业，2024年销量达4.97万吨，同比增长16.32%，出口占比60.23%。公司扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目目前正处于施工建设收尾阶段，即将进入验收阶段。 3、孙公司福维乐宠物食品（武汉）有限公司宠物业务相关筹备工作正在稳步推进中。中旗股份（绿色农药 + 草甘膦）爆炸事故刺激农药化肥股继续走强。消息面上，5月27日11时57分左右，山东高密友道化学有限公司一车间发生爆炸事故。事故发生后，各级组织力量全力搜救。截至昨日19时25分，事故造成5人死亡，6人失联，19人轻伤。重点交易个股：青岛金王：今日下跌1.11%，换手率43.87%，成交量302.91万手，成交额27.45亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入3846.77万元。北京中关村、一瞬流光、上海超短帮等知名游资榜上有名。尤夫股份：连续2天涨停，换手率21.46%，成交量211.29万手，成交额22.33亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入3683.63万元。北京中关村等知名游资榜上有名。永安药业：今日涨停，换手率34.68%，成交量85.16万手，成交额20.52亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入2026.3万元。莱绅通灵：今日下跌2.6%，换手率28.11%，成交量96.0万手，成交额12.75亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出5372.99万元。中旗股份：今日上涨8.71%，换手率45.66%，成交量156.48万手，成交额12.42亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出3893.15万元。联化科技：今日涨停，换手率15.31%，成交量138.82万手，成交额10.49亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出3241.14万元，北向资金合计净卖出752.51万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有1只，安通控股的沪股通专用席位净卖出额最大，净卖出148.73万元。涉及深股通专用席位的个股有8只，雪人股份的深股通专用席位净买入额最大，净买入4520.36万元。游资操作动向： T王：净买入中旗股份、莱绅通灵、融发核电、永冠新材，分别为7423万元、6499万元、4625万元、3411万元，净卖出合锻智能、雪人股份，分别为8246万元、3628万元北京光华路：净买入合锻智能、王子新材，分别为9385万元、7795万元。量化抢筹：净买入雪人股份、青岛金王，分别为4051万元、2698万元。中山东路：净买入水羊股份4026万元杭州帮：净买入融发核电5834万元，净卖出京华激光5383万元陈小群：净买入京华激光2907万元，净卖出苏州龙杰4802万元消闲派：净卖出中超控股5199万元成都系：净卖出中超控股5358万元城管希：净卖出青岛金王6365万元
格隆汇05-28 18:09
连板“牛股”频出！可控核聚变遭热炒，机构：坚定看好
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自特朗普“核能复兴令”掀起核电股狂欢，近来可控核聚变成市场热捧“香饽饽”。周三，核电、可控核聚变板块再度大涨。截至发稿，A股再掀涨停潮，巨力索具、利柏特、泰尔股份、长城电工、融发核电、尚纬股份等多股涨停。港股中核国际盘中一度大涨超7%，不过午后跳水跌超3%，本周三个交易日累涨超100%；中广核矿业涨也回落至3%。近期，资金频繁进出可控核聚变板块。继本周一的强势爆发后，昨日出现资金获利回吐，导致了板块回调。本周数据显示,，5月26日板块获主力资金净流入19.57亿元，5月27日主力资金又净流出19.82亿元。今天，可控核聚变再度成为资金涌入前五板块。连板“牛股”频出在这一轮“兴奋躁动”中，A股多只概念股已连续多日涨停。今日尚纬股份创下5连板，雪人股份4天3板，长城电工、汇金通3连板。其中，融发核电4连板，现报7.49元。在连续涨停期间，累计涨幅46.29%，累计换手率为55.46%。最新A股总市值达155.86亿元。公开资料显示，融发核电为国内重要的核电设备供应商之一，已为国内多个核电项目提供关键设备。公司今年一季度共实现营业总收入1.55亿元，同比增长11.54%；实现净利润311.29万元，同比增长307.80%；扣非净利润105.26万元，同比大幅增长2656.13%。昨晚，融发核电发布风险提示，公司股票交易异常波动。公告称，公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形，并提醒投资者理性投资，注意风险。近日，国际热核聚变实验堆（ITER）宣布成功完成世界最大脉冲超导电磁体系统建设。据悉，融发核电参与了前期ITER项目中国制造环节的相关工作。由此，融发核电也跃升为“核聚变概念第一梯队”。机构：坚定看好眼下，核电全球复苏强劲。随着AI算力的爆发带来全球电力需求快速增长，各国核能竞赛进入加速期。加上最近美国总统特朗普签署核能“复兴令”，再进一步催化了市场热情。华金证券表示，截至目前，我国商运核电机组58台、装机容量6096万千瓦，核准在建机组44台，装机容量5235万千瓦，总规模世界第一。我国核电“热堆-快堆-聚变堆”三步走路线明确，核电建设有望进入高质量发展轨道。中信证券表示，可控核聚变行业边际变化不断。在政策端，5月23日美国总统特朗普签署了一系列行政命令，旨在放宽对核能的监管并加速核电建设；4月28日国家能源局举行新闻发布会，会上指出下一步会大力支持核聚变等前沿技术的研发攻关。在装置端，美国NIF设施实现破纪录的净能量增益；CFS公司估值达到80亿美元。近期政策信号不断明确、融资规模提升、装置建设加速、技术进展明显，中信证券判断多重利好短期有望促进行业加速上涨。同时该行认为，行业长期发展空间广阔，国际装置加速建设下，国内后续或有潜在的行业顶层设计或支持资金预期，对行业坚定看好。
格隆汇05-28 15:28
中美利好频传！可控核聚变万亿市场被引爆，融发核电等多股连续涨停，人工智能和能源安全成核心动力
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报频传。美国总统特朗普日前签署了一系列核能相关行政命令，内容涉及对美国核管理委员会进行全面改革、修改监管流程以加快核反应堆测试等。白宫高级官员明确表示，美国政府希望在2029年1月，即特朗普第二任期结束前"测试和部署"新的核反应堆。这一政策信号被市场解读为将进一步强化全球核电及可控核聚变发展蓝图，推动产业资本开支强度提升。与此同时，中国在可控核聚变技术研发方面也取得了显著进展，国内多家企业积极布局相关技术和设备研发，为产业化应用奠定基础。此前在港股上市的中核国际一度单日暴涨170%，点燃整个市场。在人工智能发展对电力需求激增以及能源安全重要性不断上升的当下，核聚变正在引发产业和资本的共振。据核聚变行业协会（FIA）《2024年全球聚变行业报告》报告，去年全球核聚变公司数量已从2022年的33家增长至45家，核聚变产业吸引了71亿美元（约514亿人民币）的投资，比2023年高出近10亿美元，其中绝大部分来自私营资本。中信证券年初预计，2030至2035年间全球核聚变装置市场规模有望达2.26万亿元，其中高温超导带材及真空室内的第一壁、偏滤器等部件具备较大投资价值。可控核聚变关联板块：核电设备与材料可控核聚变技术突破将直接带动高端核电设备与特种材料需求爆发。超导材料、特种合金、高性能冷却系统等关键设备和材料将迎来市场空间。目前已有融发核电、雪人股份等企业布局相关领域，未来有望成为行业龙头。超导技术可控核聚变装置需要强大的磁约束系统，这将极大推动超导技术发展。高温超导材料、超导磁体等相关企业将获得技术突破和市场拓展的双重机遇。专注于超导材料研发和生产的上市公司将直接受益于这一趋势。精密制造核聚变装置涉及大量高精度、高可靠性的精密部件，对制造精度和质量控制提出极高要求。具备高端精密制造能力的企业将在这一赛道中占据优势地位，相关上市公司有望获得更多订单和技术合作机会。能源互联网与智能电网随着核聚变发电技术的发展，未来能源结构将发生革命性变化，能源互联网与智能电网建设将加速推进。具备能源互联网解决方案和智能电网建设能力的企业将迎来新的发展机遇。相关上市公司融发核电：公司深耕核电设备领域多年，具备核级设备制造资质，正积极布局可控核聚变关键设备研发与制造。近期连续四个交易日涨停，市场对其在可控核聚变领域的发展前景充满期待。雪人股份：作为专业的工业制冷设备制造商，公司产品广泛应用于核电领域，并已开始研发适用于可控核聚变装置的特种冷却系统，技术实力雄厚，市场认可度高。长城电工：公司在电力设备制造领域具有深厚积累，产品涵盖电机、电器、自动化系统等，已开始向可控核聚变相关设备方向拓展，未来发展潜力巨大。利柏特：专注于高端工业装备和模块化制造，公司在核电设备领域拥有丰富经验，有望凭借其先进的制造工艺和质量管理体系，切入可控核聚变装置核心部件供应链。兰石重装：公司是国内领先的高端压力容器和重型装备制造企业，具备核级设备制造资质，在可控核聚变装置关键部件研发与制造方面具有技术优势，市场前景广阔。汇金通：作为电力装备制造龙头企业，公司已开始布局核能相关业务，未来有望受益于可控核聚变技术带来的能源革命，实现业务多元化发展。
金融界05-28 14:27
量子股大涨之后，核能才是下一个值得重仓的方向？
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量子计算的下一个潜在投资机会可能正指向核能领域。作为现代云计算和AI应用背后的基础设施，数据中心消耗的能源日益增加。而量子计算机所需的电力远远超过当前传统数据中心的用电量，可能达到现有水平的数十倍。这是因为量子计算虽然在单位计算效率上更高，但其庞大的计算能力和复杂的环境控制（如超低温冷却）对电力需求极为巨大。而核能正是满足这一需求的理想选择。摩根士丹利预计未来几十年核能市场将迎来超过1.5万亿美元的投资机会。来源：摩根士丹利自2024年以来，包括微软、谷歌、亚马逊在内的美国科技巨头，已陆续签订多项价值数十亿美元的核能供电协议。此外，谷歌最新的量子芯片“Willow”已实现量子纠错里程碑，能够极大提升复杂计算效率，这对核能尤其是先进核反应堆设计和小型模块化反应堆（SMR）开发具有重要意义，也推动核能产业升级。近期，核能板块迎来多重利好消息。美国政府发布行政命令，简化核反应堆审批流程，推动小型模块化反应堆（SMR）等先进核电技术发展，明确2030年前启动10座大型核电站，2050年前核电产能翻四倍。全球铀矿供应紧张，价格持续上涨，推动上游铀矿企业股价大涨。受特朗普总统发布行政命令的利好影响，核能股在周二延续上涨走势。由Sam Altman支持的小型核裂变公司Oklo再涨逾10%，今年以来累计涨幅已超过154%。Centrus Energy大涨近13%，股价逼近历史高位。高盛发布研报称，核电迎来“十年黄金周期”，全球核电装机潮即将爆发，AI时代带来电力需求增长，推动核电需求激增，铀矿市场进入结构性短缺，预计2040年全球铀矿缺口将达1.3亿磅。以下是值得关注的核能板块投资机会： 1. 上游 —— 铀矿资源及核燃料供应链主要代表标的包括： - Cameco（CCJ.US） - Uranium Energy（UEC.US） - Energy Fuels（UUUU.US） - 丹尼森矿业（DNN.US） - NexGen Energy（NXE.US） - Centrus Energy（LEU.US）这些公司在“铀紧张+价格抬升”的大背景下，有望深度受益，是核能投资链条里最能博弹性的板块。其中 LEU 同时涉及核燃料加工与供应，具备一体化优势。 2. 中游 —— 核电设备制造与小型模块堆（SMR）产业链核心标的包括： NuScale Power（SMR.US）：全球首家上市的 SMR 制造商，主打小型化、模块化设计，有望显著降低建造成本与时间周期，加快核能部署进程。 Oklo Inc（OKLO.US）：聚焦下一代清洁能源技术，专注于开发微型核反应堆，获得 ChatGPT 创始人萨姆·奥尔特曼投资，截至近期股价累计上涨达124%。 NANO Nuclear Energy（NNE.US）：推动核能全产业链整合，从设备制造、燃料供应到运输形成闭环，意图构筑垂直一体化供应平台。上述标的依托政策红利及资本涌入，未来成长潜力值得中长期配置关注。 3. 下游 —— 核能运营与公用事业公司如果你偏好防御性和稳健收益型资产，那么核电运营商会是不错的选择。它们拥有成熟的大型核电站运营资质，同时兼具政策红利和电价上行带来的业绩提升空间。关注度较高的头部公司包括： Constellation Energy（CEG.US） Vistra Energy（VST.US） Talen Energy（TLN.US）这三家都是美国核电市场的核心玩家，随着核电政策密集落地+发电需求飙升，它们的股价也水涨船高 —— 年内涨幅分别高达 94% 至 267%，妥妥的“公用事业之光”。原文链接
TradingKey05-28 10:47
特朗普新政下，NextEra Energy如何搏增长？
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earch 领导力为何重要尽管美国的核能雄心取得了令人欢迎的进展，但特朗普的税收法案大幅削减《通胀削减法案》中的清洁能源激励措施，这似乎与美国人工智能数据中心雄心所采用的技术中立框架的叙述不协调。我们已经知道，预计到本世纪末电力需求将会激增。并且随着耗电巨大的数据中心日益重组为巨大的人工智能集群，特朗普政府却决定降低美国在可再生和低碳能源发电方面的重大领导力所带来的机遇，同时阻碍实现碳中和的雄心，这确实令人费解。因此，对太阳能投资者来说，可再生能源供应链的连锁反应令人不安。这些事态发展也影响了NextEra Energy（下称“NEE”）的购买情绪。然而，我们不应将NEE视为纯可再生能源领导者，因为其近期大部分收益概况与FPL（美国领先的电力公用事业公司之一）密切相关，FPL是公司核心收益的支柱。然而，被归因于NEER（NEE的可再生能源部门）的负面情绪也影响了其相对于其他公用事业同行的表现，自2021年底以来，NEE的表现逊于该行业。电力公用事业提供收益稳定性来源：FinChat 如上所示，FPL带来的核心收益稳定性有助于缓解NEER收益概况中固有的波动性。鉴于其长期积压订单建设的早期阶段，如果你对NextEra Energy的商业模式足够了解，这样的情况不应该让我们感到惊讶。然而，NEE在XLU中仍被视为成长型股票，因为其不断增长的项目储备和在可再生能源领域的领导地位使其与较小的开发商同行区分开来。因此，受到特朗普 "big, beautiful" 法案影响的公司所面临的负面情绪，可以说也对NEE相对于其他公用事业同行产生了影响，从而促使我们近期需保持谨慎。来源：NEE 值得注意的是，NEER通过其多样化且分阶段的项目储备，在2027年前增加了3.2吉瓦的装机容量。由于清洁能源激励措施（包括风能和太阳能）受到影响，可以说NextEra Energy在2027年前实现其积压订单可能面临挑战。现在，项目开发必须在规定的时间内加速，以获得税收抵免，尽管对NEE制造合作伙伴的短期影响可能导致长期成本调整。因此，虽然NextEra Energy可能避免了那些重创其在风电或太阳能业务中纯开发型同行的最具破坏性的逆风，但我们必须为调整后每股收益增长轨迹的意外变化做好准备，鉴于这两个增长向量相关的项目储备规模。多样化的积压订单提供长期可见性来源：NEE 相信NEE机会的核心基础仍然稳固。相应地，管理层仍然预计通过其调整后每股收益展望区间的高端实现收益增长至2027年。随着FPL的基本费率调整在未来两年内实施，它应有助于为继续对NEE保持乐观提供合理基础，尽管特朗普税收法案带来的更重大影响应继续对投资者施加重压。因此，执行风险可能显著上升，有可能影响2027年的展望，这必须予以考虑。现在投资者面临的最关键问题是，是否已出现足够的估值压缩，使我们能够削弱NextEra的增长故事的魅力，同时市场允许时间和空间让特朗普的税收法案提交至参议院。前景如何？来源：Koyfin NEE的远期EBITDA倍数为12.4倍，显然市场尚未将NEE重新估值至2021年我们所见的高位。自2021年底以来，NEE的表现逊于XLU，这与从其估值趋势中获得的观察结果一致。然而，要说市场已显著降低NEE的评级也未必恰当，因为它仍远高于其10年平均值下方的-1个标准差区域。并且，与NEE的公用事业同行（11.4倍远期EBITDA）相比，该股仍然享有相对溢价。因此，一种明显的估值分化可能暗示NEE具有强烈的买入理由，但可能具有误导性。尽管如此，我们有理由认为，该公司在2027年前维持了一个高度稳健且多样化的积压订单。在贸易战影响下，其长期调整后每股收益增长的可见性也得以保持，证实了其市场和定价领导地位。因此，尽管NextEra显然无法免受其NEER业务整体行业冲击的影响，但作为核心收益支柱的FPL预计将有助于缓解其可再生能源业务的近期不确定性，并为参议院审议税收法案留出更多时间。考虑到这一点，投资者不需要马上看空对NEE，因为其3.3%的远期股息收益率也应为买入公用事业增长型股票的收益投资者提供近期的缓解。此外，如果您认为参议院不太可能比众议院批准的条件更严厉地附加条件，那么最近对NEE的负面情绪最糟糕的部分可以说已经反映在股价中，而该股仍低于其长期平均水平。 $新纪元能源(NEE)$
老虎证券05-27 19:17
成交量跌破万亿，市场继续抱团
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贷投放，叠加高股息属性吸引资金避险；核能概念受全球铀需求激增预期提振，哈焊华通连续两天20%，特朗普政府推动核电装机扩容政策成为催化剂。三、市场震荡原因解析：行业利空与宏观压力共振 1、汽车产业链重挫：电动汽车保值率加速下滑（一年车龄二手价跌30%-50%）、新车促销导致二手车市场“价崩”，叠加特斯拉、比亚迪等车企竞争加剧，拖累汽车股表现。 2、科技股回调压力：机器人、CPO、AI芯片等概念板块继续调整，考虑到目前科技股估值。机构资金转向防御性板块，加剧科技成长股抛压。 3、宏观风险因素：长端利率攀升：美国30年期国债收益率逼近6%，高利率环境压制风险资产估值；消费收缩信号：美国零售巨头塔吉特一季度销售额下滑，反映中产消费能力减弱，拖累全球市场情绪。四、后市展望：关注政策与业绩确定性短期市场或延续震荡格局，建议关注未来一个月到一个月半业绩边际向好的行业和个股。同时，警惕美债利率进一步上行、地缘冲突升级及行业政策变动带来的冲击。扫码加下方助理企微，回复“前坤投资”可获取【前坤投资圈为期两周每日直播复盘及每天实时更新的股池配置】（每人限领一次）注意：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇05-27 18:29
逆势爆发！新兴赛道太猛了
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上周，美国总统签署4项行政命令推动美国核能产业改革，包括扩大美国核能规模、核能产业链、缩短核电项目审批周期等，这些举措被认为是吹响美国核电复兴号角，受政策影响，上周五美股核能股普遍大涨。作为现有核电技术的直接燃料来源，天然铀的需求增长将伴随美国核能规模扩充、SMR应用推广进一步强化，而福岛核事故后的10年核电低迷塑造的供给困境虽在近两年缓解，但远期的供需矛盾仍未解决。 5月以来，笼罩在天然铀市场的不确定性逐步消除，现货价格逐步向上修复至71美元/磅，仍然看好，短期因贸易情绪所致的价格低迷，终将伴随情绪回归理性而逐步修复至长协价格附近水准。华尔街分析师也集体表示看好。投行Jefferies表示，美国总统特朗普签署的四项以核能为重点的行政命令标志着美国数十年来对核能产业最大力度的干预；分析师Daniel Roden表示，这些政策要求美国核能管理委员会进行监管改革，加快先进反应堆的开发，并支持整个核燃料循环前端。该机构表示，这些行政命令到2035年可能带来约35吉瓦的新增核电装机容量，同时其他资产将得到升级并延长服役时间。多家券商也发布研报称，特朗普新政将进一步强化全球核电发展叙事蓝图，带动产业资本开支强度提升，作为核电燃料，天然铀将显著受益此次远期核电需求预期增长，且天然铀供需偏紧格局或将进一步强化，天然铀长牛可期。伴随天然铀远期需求增长的确定性进一步加强、远期供给能力增加不足，其供需矛盾将伴随时间消耗日渐突出，进而推动天然铀价格持续上涨，长牛趋势明确。除了新消费概念再度崛起，食品饮料、珠宝、IP经济等方向均表现不俗。参考历史经验，每年5月中下旬至6月份通常是行业轮动收敛的时间，市场主线有望逐步聚焦、风格特征更加明显，6月市场主线有望再度偏向科技成长。至于具体有哪些主线？ AI(包括算力、能源、应用等）、人形机器人、国产半导体，包括目前的热门题材--创新药，都有可能再次成为主线。 02、两大潜力方向在这些主线中，创新药、机器人是值得重点关注的方向，他们的投资逻辑，有类似的地方，也有不一样的地方。先说创新药，投资逻辑是低估值+未来增长预期强劲。为何这么说呢？以恒生港股通创新药指数为例，最新市盈率PE(TTM)为24.5倍，处于近10年10.81%分位点，估值位居历史低位区域。另一面，创新药公司正处于扭亏为盈的转折期。以港股上市的创新药公司为例，两大创新药龙头，信达生物2024年亏损同比大幅收窄90.8%，在非国际财务报告准则(Non-IFRS)下实现首次盈利，净赚近3.32亿元；百济神州25Q1实现季度盈利。其他不少公司也出现亏损收窄，有望在未来几个季度内实现盈利。市场有观点认为，创新药企已集体进入利润兑现阶段，未来业绩的增长预期将更为强劲，估值提升的动力同样会很强劲，是目前的环境下，少有的同时具备低估值+高成长的板块。而另一个前沿科技领域--机器人，今天的股价表现虽然跌了，估值也相对高，但可以留意接下来可能会到达阶段性底部。机器人被一致性认为是增长型赛道，未来的星辰大海已经不用赘述，今年随着特斯拉机器人量产，整个产业正进入商业化落地阶段，未来营收增长逐步实现，以及更后面一点还有利润兑现。投资者需要做的，就是根据市场节奏，特别需要留意回撤后可能出现的机会。从5月中，机器人板块进入回调阶段，至今已有2周，回撤幅度也不低了，以国证机器人指数为例，幅度达9%，到达年线附近。可以说，一定程度上消化了4月关税战后大反弹推高的估值，接下来市场如果能够企稳，下跌趋势就有望结束。如果业内还有一些消息面的刺激，那就更有利于阶段性底部的确认。市场短期是投票器，长期是称重机，机器人长期的增长价值，最终是能够“称”出来的。当然了，不管创新药也好，机器人也好，始终选择好公司很重要，而采用指数基金的方式入市，也是一个不错的选择。如恒生创新药ETF(159316)，是全市场目前唯一跟踪恒生港股通创新药指数的ETF，聚焦高业务纯度、高弹性标的，成份股包括信达生物、药明生物、康方生物、石药集团、百济神州等港股前沿创新药企，支持T+0交易。经历一波上涨后，恒生港股通创新药指数最新市盈率PE(TTM)为24.5倍，处于近10年10.81%分位点，估值位居历史低位区域。而机器人板块虽然近期调整，但资金却在借道ETF逆势买入。以机器人ETF易方达(159530)为例，本月以来资金净流入额4.94亿元，位居同类指数第一；其年内规模增长超751%，最新规模达15.07亿元，最新份额达11.81亿份，均创成立以来新高。机器人ETF易方达(159530)及联接基金(A/C：020972/020973)跟踪国证机器人产业指数，覆盖机器人产业链上下游各环节核心标的，其中人形机器人相关成份股权重占比53%，“人形机器人”含量在所有ETF跟踪的指数中排名第一。 03、尾声虽然目前大环境尚存在许多不确定性，比如关税问题，在没有完满解决之前，始终会压制大市的表现，而上周五大总统“加了又改”，令市场又再一次意识到风险的存在，避险情绪随之升温。这是导致目前整体股指难以向上突破，概念炒作频繁更换的主要原因。在这样的大环境，作为投资者，没有必要去强求指数能够达到什么高度，反而应该多关注结构性机会、题材机会，以及趁着板块回调，去低吸那些已经被证明有中长线增长逻辑支撑的板块。另外，从市场调整的时间、幅度和市场宽度看，一旦本轮调整结束，资金重新进场时，大概率会集中进入那些有中长线逻辑支撑的板块。因为这类板块同时是少数能够超越关税风险，有着比关税、贸易保护更宏大的叙事的板块。具体到投资层面，创新药、机器人、AI等等，都是改变世界，造福人类的科技，也是有中长线增长逻辑支撑的投资主线，有了这个基础，剩下的东西，就是看估值高低，以及在市场波动中出现的布局机会。创新药的低估值、高成长性，机器人的高成长性，以及回撤何时结束，值得投资者重点关注。
格隆汇05-27 17:29
开盘：三大股指小幅低开，贵金属、美容护理及宠物经济概念股普跌
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至71$/lbs；4月末5月初以来全球核能政策表述持续加强，有望继续推动现货铀情绪的继续修复以及长协铀价的高位企稳。看好全球核电新建加速带来的设备端机会。中金公司：彩电行业格局重塑全球化竞争打开中国黑电龙头成长空间中金公司表示，2000年以来，韩系企业凭借全产业链优势逐步占据全球彩电品牌竞争高地。而如今，中国产业链布局反超、品牌方研发创新提速，全球彩电市场竞争格局已开始变化。过去十年中，黑电马太效应显现，中国企业以质价比在全球挤占当地中小品牌市场份额，2024年全球彩电CR4达56.3%（Omdia数据）。中长期看，中金公司认为随着中高端Mini LED技术的普及、全球市占率突破，中国黑电企业正在全球范围内重塑品牌形象，盈利能力的持续改善或将重塑行业估值体系，打开成长新空间。
金融界05-27 09:36
政策驱动核电复兴浪潮！美国核电审批大提速，核能产业计划推动全球核能竞赛
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近日，美国总统签署4项行政命令推动美国核能产业改革，包括扩大美国核能规模、核能产业链、缩短核电项目审批周期等。计划在2030年前启动10座大型核电站建设，并在2050年前将美国核电产能翻四倍。旨在放宽对核能的监管并加速核电建设，推动美国核能发展，包括放宽对这一争议性技术的监管程序。欧洲多国对核电发展态度也发生积极转变。德国于5月19日表示将在欧盟提案中支持给予核电与其他可再生能源同等地位。这一表态改变了此前的反对立场。比利时议会于5月16日以102票同意、8票反对、31票弃权通过决议。推翻了此前于2003年制定的核电到2025年全部退役并禁止新增的法案。日本等多国在近期对核电发展也有积极表态。国内政策支持力度持续加强。国家能源局印发《核电工程定额管理暂行办法》。旨在加强核电工程定额管理，规范核电建设市场秩序。合理确定核电工程造价，保障核电工程质量。促进核电产业协调健康发展，确保核电安全万无一失。2025年4月27日，国务院常务会议核准浙江三门三期等5个核电项目。共计10台机组，装机容量1234.6万千瓦。湘财证券表示，近年来在AI算力爆发带来全球电力需求快速增长，核聚变作为高效清洁能源，国内外相关发展进入加速期，今年以来国内相关项目招标亦加快落地。看好核聚变加速落地下，上游相关设备项目中标带来的业绩增长贡献。华金证券表示，核电全球复苏强劲，海外市场广阔。截至目前，我国商运核电机组58台、装机容量6096万千瓦，核准在建机组44台，装机容量5235万千瓦，总规模世界第一。我国核电“热堆-快堆-聚变堆”三步走路线明确，核电建设有望进入高质量发展轨道。华泰证券认为，4月随关税豁免落地，天然铀价格已走出低谷，从65$/lbs回升至71$/lbs；4月末5月初以来全球核能政策表述持续加强，有望继续推动现货铀情绪的继续修复以及长协铀价的高位企稳。看好全球核电新建加速带来的设备端机会。华源证券表示，国内方面，全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)在2025年1月创下1亿摄氏度1000秒“高质量燃烧”世界纪录，新一代“中国环流三号”实现“双亿度”等离子体运行，自主研制的磁流体控制技术达国际领先水平。国际方面，美国DIII-D国家核聚变设施实现超过理论上限20%的等离子体密度，法国WEST装置在5000万摄氏度下维持等离子体稳定1337秒。可控核聚变产业商业化持续加速，上游材料有望充分受益。可控核聚变产业商业化发展持续加速，产业链上游材料具备广阔蓝海空间。
金融界05-27 08:46

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