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商品期货早盘收盘跌多涨少，沪锡跌超5％，沪银、沪镍跌超4％

乙烯、燃料油跌超2％。涨幅方面，菜粕、棕榈油涨超2％，豆粕、液化石油气、菜油、豆二、豆油涨超1％。

金融界2023-02-06

商品期货早盘收盘跌多涨少，燃料油跌超4％，豆油、橡胶跌超3％

超3％，20号胶、不锈钢、低硫燃料油、棕榈油跌超2％，SC原油、菜籽油、PTA跌近2％；涨幅方面，沪银涨超2％，苹果、沪金、菜粕涨超1％。

金融界2023-02-02

商品期货早盘收盘多数上涨，液化石油气涨近6％，白糖涨超3％

％，白糖涨超3％，沪镍、沪锡涨近3％，棕榈油、铁矿石涨超2％；玻璃跌超5％，生猪跌超4％，燃油跌超2％。

金融界2023-01-30

【期市星期五】市场情绪高涨，铁矿石创近七个月新高；悲观情绪持续发酵，猪价延续下跌

猪下挫5.96％位居榜首，其次为菜油和棕榈油，当周跌幅分别为3.27％和2.98％。　　乐观情绪升温，铁矿石一路上行　　随着市场乐观情绪升温，铁矿石价格一路上行。截至周五日间收盘，铁矿石期货主力合约i2305周涨7.29％，收于881.0元/吨，创近七个月新高。　　市场情绪高涨，外盘新交所TSI CFR中国铁矿石（62％铁粉）曾一度升穿126美元关口，触及2022年6月中以来最高的126.40美元/吨。　　临近农历春节，钢厂在绝对低库存背景下，补库积极性较高，据我的钢铁网消息，本周港口铁矿石日均疏港量升至327万吨，刷新3个半月高位，全国247家样本钢厂进口铁矿石库存总量增加284万吨至10241万吨，创半年新高，仍旧低于去年同期水平，后续补库空间缩小，此外尽管钢广依旧亏损，但随着钢价走高以及煤炭价格的疲软，其经营状况略有改善，247家钢厂日均铁水产量环比增加1.58万吨至222.30万吨，铁入炉需求小幅回暖。　　方正中期期货分析师梁海宽表示，近期黑色系的上行驱动来自需求端改善的强预期，12月新增人民币贷款超预期，企业中长期贷款转好，再度强化市场预期。但当前黑色系盘面对预期的计价已较为充分，铁矿远月合约基差水平降至历史同期低位，盘面短期继续上行动能减弱。本周以来有色和贵金属板块继续走强，商品市场整体风险偏好上升，对铁矿价格有一定的提振作用。　　悲观情绪持续发酵，猪价延续下跌，猪粮比跌破5：1 　　自10月中旬以来，生猪期货价格持续下挫。两个月时间，价格从24200元/吨一路下挫，当前已击穿15000大关再度续刷低点。截至周五日间收盘，主力合约LH2303收于14820元/吨。　　业内人士表示，腌腊季消费不及预期，导致春节前生猪加速放量出货，对生猪现货及期货价格形成拖累；预计在春节后，受各地复课开学、复产复工、放量出栏接近尾声等因素影响，生猪现货有望回暖，进入夏季后将产生“淡季不淡”的供求格局，预料2023年全年生猪现货价格中枢应高于2022年。　　本周一，发改委发布消息称，据监测，1月3日～6日，全国平均猪粮比价为5.93∶1，按照《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，进入过度下跌三级预警区间。而据中国养猪网最新数据显示，猪粮比已跌破5：1，当前猪粮比为4.98：1，养猪全行业已进入亏损状态。　　东吴期货最新观点表示，临近春节，散户前期积压的大猪库存仍处于释放阶段，生猪出栏体重持续下降，显示大猪库存压力较前期有所缓解，但同比来看仍处于相对偏高水平。春节前屠宰量持续放量，但幅度仍然低于去年，且受疫情影响，餐饮消费恢复仍需时日。　　政策面，发改委监测猪粮比进入过度下跌三级预警区间，必要时或将采取收储等手段维护生猪市场秩序，对市场情绪有一定的提振。短期看，大猪库存压力仍需时间释放，且春节后将进入到需求淡季，猪价短期或将继续呈现低位震荡的格局；长期看，今年上半年虽然出栏量呈现缓慢上升的趋势，但整体仍然对应的是母猪存栏的相对低点，若后期生猪出栏体重能够降至低位，那么年后尤其是二季度的供应增量是比较有限的，叠加疫情冲击消退后，需求有恢复预期，那么对于远期猪价而言同样也存在反弹预期。

金融界2023-01-13

商品期货收盘多数收涨，沪锡、焦炭涨超3％，生猪跌超4％

；生猪跌超4％，工业硅、原油、不锈钢、棕榈油跌超1％。　　　　　　光大期货：乙二醇强势反弹短线或仍存在反弹驱动　　近期在化工品大幅回调的背景下，乙二醇表现较为坚挺，买盘气氛较浓。装置方面，卫星石化180万吨/年的乙二醇目前负荷在6成附近，据悉工厂5月份开始一条90万吨的乙二醇装置将计划转产，这也是乙二醇价格近两日走强的主要原因。并且，前期低价触发下游大幅的备货，导致乙二醇港口库存小幅去库，而当下乙二醇无论油制还是煤制，利润依然深度亏损，估值处于绝对低位，今日盘中上涨超3％，短线或仍存在一定的反弹驱动。　　需求方面来看，聚酯长丝、瓶片装置继续有新增检修，短纤局部产量微调，整体聚酯开工及产量继续低位盘整，截至1月6日，聚酯开工负荷67.5％，周度小幅上升1.5％。不过终端方面，江浙开工基本进入春节放假状态，终端开工继续下滑，加弹、织造、印染分别下降12％、11％、8％，需求现实依然偏弱，对后市消费复苏的预期将继续左右乙二醇价格。　　方正中期期货：市场担忧节后季节性淡季生猪03合约逐步跌成贴水结构　　本周生猪近端合约持续增仓下挫，03合约领跌创阶段新低。方正中期最新点评称，市场担心春节后的季节性淡季及交割因素，03合约逐步被交易成对现货贴水。基本面上，上游抛售持续，屠宰量处在高位，出栏体重高位回落，但绝对体重仍然不低，反映上游大猪仍未完全出清，阶段性供给压力仍然存在。消费整体预期回暖，但年后处于季节性淡季，限制终端补货信心。期价上目前近月合约已经深度跌破养殖成本，03回到对05贴水，期价可能迎来较强支撑。如我们年报观点当前生猪行业景气度仍然处在上行周期，产能恢复的时间尚短，并没有达到长期过剩的局面，中期猪价进一步下跌要看养殖成本回落的幅度。操作上，近端合约期现价差已经回归，03绝对定价已经深度跌破当前17000育肥出栏成本，继续下挫的空间可能有限，空单注意择机止盈。　　远端合约最终将围绕养殖成本做长期定价，当前矛盾不够突出，倘若远期期价若给出显著大于养殖成本的估值，可能存在高估嫌疑。

金融界2023-01-11

商品期货收盘黑色系普涨，LPG涨超4％，乙二醇涨超2％

、国际铜、沪铜、沪铝、铁矿石涨超1％；棕榈油、纸浆、沪镍、生猪、豆二跌超2％，菜油、豆油、沥青、尿素、玻璃、苯乙烯跌超1％。　　银河期货：镍价逼仓基础虽有削弱但仍然存在，仍需警惕交割日附近的挤仓风险　　银河期货分析指出，宏观方面美国经济数据有进入衰退的迹象，而就业数据相对强劲，美联储放鹰但是市场不信，美元继续下行，仍是资金做空标的。国内节前商业活动趋于收尾，下周陆续进入假期氛围，真实需求要待3月后体现。纯镍1月产量预计环比减少，供需两弱，进口延续亏损，贸易商长单滞留在保税区，还需要反套资金继续推升国内价格，否则现货降维持高升水。二级镍下游受不锈钢厂和硫酸镍企业减产拖累，1月国内原生镍过剩量环比将显著扩大。但产品结构和产业供需不匹配，镍价逼仓基础虽有削弱但仍然存在，短期盘面可能随情绪顺势调整，仍需警惕交割日附近的挤仓风险，关注2302合约20万附近的支撑。　　光大期货：三大油脂回到震荡区间下沿　　油脂再次回到震荡区间下沿，棕榈油盘中跌幅3％，周二MPOB月度报告公布，产量库存下跌，出口低于预期，报告表现偏空。国内临近春节长假，现货成交表现低迷，节日需求恢复缓慢且低于预期，油脂延续回调行情。但是国内棕榈库存拐点已至，考虑到长假前资金存在避险属性，棕榈油以区间震荡对待。

金融界2023-01-10

商品期货早盘收盘，纸浆、沪镍、豆二、菜籽油跌超2％

跌，纸浆、沪镍、豆二、菜籽油跌超2％，棕榈油、豆油、沥青等跌超1％。涨幅方面，液化石油气涨近5％，乙二醇涨超2％，沪锌、国际铜、沪铝、沪铜涨超1％。

金融界2023-01-10

商品期货收盘多数上涨，焦煤、焦炭涨超3％，纸浆、铁矿石跌超2％

纸浆、铁矿石跌超2％，菜油、低硫燃油、棕榈油跌超1％。　　　　　　发改委：猪粮比价进入过度下跌三级预警区间　　据国家发展改革委监测，1月3日～6日，全国平均猪粮比价为5.93∶1，按照《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，进入过度下跌三级预警区间。　　西南期货：铁矿石需求中期内或能维持平稳，市场供需格局基本平衡　　针对近期铁矿石价格过快上涨等情况，近日国家发展改革委价格司组织召开会议，研究加强铁矿石价格监管工作，这将给铁矿石期货带来回调压力。从产业层面来看，当前高炉生产保持平稳，春节期间或稍有回落，这也就意味着铁矿石需求中期内或能维持平稳，而供应端大概率也将保持平稳节奏，市场供需格局基本平衡。从估值角度来看，下方80-90美金是非主流矿山成本区间，市场已屡次确认此位置的支撑作用。　　瑞达期货：宏观释放利好消息，焦煤跟随黑色反弹　　本周国内炼焦煤市场偏弱运行。临近年底，部分煤矿由于提前完成生产任务，开始停、减产；多数矿区以保证安全为主，焦煤供应偏紧。下游方面，钢厂补库临近尾声，高炉检修增多，钢厂年末有待假心理，加上焦企由于入炉成本较高，亏损扩大，吨焦利润再度转亏，本周焦企开工虽稳中有增，但上半周市场悲观情绪发酵，行情持续走跌，宏观释放利好后，短期对资金情绪将有一定提振，后续在下游淡季成交的施压下开工仍将回落。进口方面，蒙古国进口炼焦煤市场偏弱运行，口岸短盘运费止跌反弹，蒙煤即期利润较为可观。后续需关注钢厂放假和高炉停减产检修情况。

金融界2023-01-09

期市早盘：商品期货涨跌不一，焦炭涨超3％，焦煤涨超2％

国际铜、菜粕涨超1％；铁矿石跌超2％，棕榈油、豆油、菜油、沪镍小幅下跌。

金融界2023-01-09

黄金周评：新年新气象，牛市节节高？黄金连续第二年收盘下跌，分析师纷纷看涨2023年

气和大流行病相关的供应中断，包括谷物和棕榈油在内的农产品市场在3月份跃升至历史新高，引发了食品通胀，但这些商品在下半年回吐了大部分涨幅。高盛在其2023年大宗商品展望中表示：“尽管近期价格下跌，但大宗商品仍可能在年底成为表现最佳的资产类别。” “从基本面来看，明年大多数大宗商品的走势，比我们在2020年10月首次强调超级周期以来的任何时候都更加乐观。” 展望未来，食品大宗商品价格可能会受到支撑，因为小麦生产不太可能补充枯竭的世界库存，至少在2023年上半年是这样，而生产食用油的作物正受到拉丁美洲和东南亚恶劣天气的影响。 “美国冬小麦正面临严寒天气，即使收成好转，我们也将仅在2023年下半年获得这些供应，”一家国际贸易公司驻新加坡的交易员表示。在全球最大的出口国印度于9月决定限制供应之后，大米市场在今年上半年经历了谷物价格的上涨，得到了提振。到2022年，印度5%碎米的价格上涨了近6%，而越南5%碎米的价格上涨15%以上。在贵金属中，黄金在2022年下跌约1%，连续第二年下跌，白银上涨近3%，铂金上涨9%，钯金下跌4%。 Financial Express分析师Bhavik Patel提到，黄金价格成功维持在1800美元以上。对于2023年的前景，“我们可能会看到金价突破1900美元，因为市场情绪从今年11月开始转变。2023年美联储货币政策见顶，全球经济不确定性预计也将持续。每当美国陷入衰退时，黄金都会带来良好的回报，而美国肯定会出现放缓迹象”。#2023年前景展望# 目前，市场预期美联储将在今年上半年加息至5.00%至5.25%的峰值，随着经济衰退担忧加剧，美联储将从2024年或年底开始降息。 2023年美联储不能将利率长期维持在5.00%和5.25%之间，除非它想要经济衰退。美联储肯定会落后于通胀曲线，随着黄金投资需求的增加，各国央行也在全球不确定性中吸纳黄金。如果存在持续的通胀威胁，黄金的看涨前景可能会改变，这将迫使美联储维持其积极的货币政策并保持美元和美国国债走高。事实上，黄金在所有主要货币(美元除外)的交易中都处于历史高位，因为强势美元今年创下20年来的新高，使所有货币都贬值了。因此，所有主要货币要么处于历史低位，要么处于30-40年低位。 “下周可能会看到盘整继续，因为外国投资者将重返市场，” Bhavik Patel提到。今年回报率达30%！索罗斯昔日“爱将”2023年看好日元、黄金和石油 2022年即将过去，金融市场在这一年中遭遇了诸多“黑天鹅”事件，市场波动可谓相当剧烈。在动荡市场中想要取得可观收益并非易事。不过，索罗斯昔日“爱将”斯科特·贝森特(Scott Bessent)却赚得“盆满钵满”。索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)前投资主管斯科特·贝森特公布，截至12月27日，其旗舰的全球宏观对冲基金Key Square今年上涨了30%。日本央行近期意外扩大10年期政府债券的收益率曲线控制区间，现年60岁的贝森特在12月20日的一封信中对Key Square的客户说，这标志着“全球货币政策和金融市场流动性的开创性时刻”。贝森特说，他认为日本央行的决定是结束10多年激进宽松政策的第一步。日本央行12月20日发布的政策声明称，将允许日本10年期国债收益率升至0.5%左右，高于此前0.25%的波动区间上限。日本央行表示，此举将增强其货币宽松政策的可持续性。值得注意的是，此前接受彭博社调查的47位经济学家都预计日本央行不会改变政策。一位要求匿名讨论Key Square业绩的投资者表示，自日本央行12月采取行动以来，贝森特通过持有日元兑美元的长期价外看涨期权，已获得约300个基点的回报。今年早些时候，该基金通过押注自然资源股、做空科技股和其他成长型股票以及能源价格而获利。这位投资者说，截至12月27日，贝森特的杠杆率更高的Key Square II基金在年内上涨了54%。 Key Square的发言人拒绝置评。对许多宏观基金来说，今年是“丰收”的一年，包括克里斯·罗科斯(Chris Rokos)、赛德·海达尔(Said Haidar)和迈克尔·普拉特(Michael Platt)在内的交易员获得了高回报。瑞·达利欧(Ray Dalio)创立的桥水(Bridgewater Associates)是一个例外，该公司在10月和11月亏损后，回吐了今年的大部分收益。贝森特在信中对投资者表示，他押注日元将继续走高。在其他央行采取更中性的政策之前，全球债券市场仍将表现“挣扎”。斯科特·贝森特毕业于耶鲁大学，1991年加入索罗斯基金管理公司，他曾亲身经历1992年那场著名的“英镑狙击战”。贝森特于2015年离开索罗斯基金管理公司，并创立了宏观对冲基金Key Square。这位投资大鳄最近告诉客户，他押注2023年日元、黄金和石油将上涨。贝森特说，美元今年对大多数货币都大幅上涨，但美元正走向一个持续多年的下跌期，特别是兑日元、黄金和一些新兴市场货币。这在一定程度上是因为中国、俄罗斯、海湾合作委员会(Gulf Cooperation Council)成员国和其他国家一直在减少对美元的依赖。在贝森特看来，随着新兴市场央行增加黄金储备，黄金将受益于这一趋势。贝森特还预计，随着日本投资者出售外国债券，将资金带回日本国内投资，全球收益率曲线将趋陡。他认为，中国最近放宽防疫措施将提振该国经济，转化为对大宗商品和消费品的更高需求，并导致国内外旅游的激增。贝森特表示，来自中国的经济刺激，加上日本央行的紧缩政策，最终将为“一些发达和新兴债券市场的长期多头仓位提供极具吸引力的入场点”。贝森特在进入2022年之前曾连续两年亏损，他的旗舰基金Key Square在2020年和2021年分别下跌了5.1%和7.2%。不过，随着今年外汇市场波动加剧，贝森特已经告诉客户，他希望能跑赢大盘。 2012年底至2013年初，在索罗斯基金管理公司任职期间，贝森特做空日元获利15%。据Key Square基金的一位投资者表示，贝森特已告诉客户，随着日元走强，他认为自己也可通过做多日元获得类似的收益。贝森特还告诉客户，他打算用今年的部分收益成立一个基金会，以提高他的家乡南卡罗来纳州的学生和成年人的金融素养。对贵金属市场来说，今年是动荡的一年。美联储激进的货币政策立场严重影响了投资需求。11月初，黄金价格一度跌至两年低点1618美元。然而，自那以来，金价已经上涨了近13%，这可能是另一轮上涨的开始。后市展望盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在给Kitco News的一封电子邮件中表示:“(黄金)已准备好飙升。” Cordovatrading.com创始人Julia Cordova表示，如果金价能守住1820美元支撑位，就可能引发金价进一步涨向1860美元水平。她周四在推特上发表评论说:“它有再次爆发的威胁，如果这次能得以维持，那么一场重大行情即将到来。” 尽管黄金在2022年之前一直难以吸引投资者的注意力，但它仍是今年表现最好的资产之一。黄金在今年结束时处于中性区域附近；然而，标普500指数今年大幅下跌了约20%。与此同时，白银在今年结束时表现强劲，超过了黄金。3月白银期货价格有望收于24美元左右，年初迄今涨幅超过2%。过去一个月，黄金和白银受益于不断变化的利率预期。尽管经济学家预计美联储将继续加息，但许多人认为今年上半年利率将见顶。与此同时，对严重衰退的担忧提高了人们对美国央行将在2023年底或2024年初开始放松利率的预测。一些经济学家认为，下周将公布的几份就业市场报告可能为市场定下基调，至少为今年第一季度定下基调。在12月14日的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔警告投资者，劳动力市场仍然过于紧张，央行无法改变其激进的货币政策立场。经济学家最近一直密切关注美国劳工部的月度职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)报告。经济学家指出，就业岗位的进一步减少可能预示着未来几个月失业率的上升。道明证券(TD Securities)的经济学家表示，他们预计12月的非农就业报告将显示出美国劳动力市场的持续韧性。 “就业创造可能在12月获得动力，就业人数在年底加强，这是美国劳动力市场紧张状况的最新迹象。(失业率)可能也会下降到3.6%，而我们预计工资增长在11月加速至0.6%后，将保持在0.4%的高水平。” 下周值得关注的数据 1月4日：美国ISM制造业PMI、JOLTS职位空缺 1月5日：ADP非农就业变化，美国初请失业金人数 1月6日：美国非农就业数据、美国工厂订单、美国ISM非制造业PMI

Sue2023-01-01

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