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中国资产接力大涨2.45%!日元一天失守多个重要关口,谷歌市值首度突破2万亿美元,英伟达股价大幅反弹
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量化紧缩做好准备。 当日,日本央行行长
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明确表态“无意拯救疲软日元”,日元对美元汇率继续大幅下跌,盘中接连跌破156、157和158关口,尾盘报158.32,续创1990年来新低。 日本政策制定者们近来一再警告称,如果日元贬值幅度太大太快,是不会容忍的。日本财务大臣铃木俊一在日本央行会议后重申,日本政府将对外汇变动做出适当的反应。日本前货币政策主管古泽满宏表示,如果日元进一步疲软,日本政府将非常接近干预货币的边缘,但日本央行在夏季前利率都将保持不变。 根据对日本财务省首席货币官员Masato Kanda的讲话分析,市场认为,157.60一线是值得关注的关键水平。日本该部门将于4月30日发布3月28日至4月25日期间的干预数据,包括周五在内的数据将于5月31日发布。 摩根士丹首席日本经济学家预计2024年7月日本央行将加息15个基点,使政策利率达到0.25%,2025年1月将再加息25个基点。瑞银则认为,日本央行7月加息的可能性不能排除,且随着日元进一步贬值,这一可能性已经从当时的40%上升到超过45%。 目前,日本执政党自民党有一些议员表示,由于未来几个月日本有一些重要政治决策临近(如9月自民党领导层选举),加上日本基本面目前还未形成支持第二次加息的条件,日央行加息可能存在政治上的反对。首相岸田文雄需要专注于提振经济的实际需求,所以日央行第二次加息可能不会很快到来。 中国资产接力大涨2.45% 4月26日,A股市场迎来强劲买盘,北向资金单日净买入额飙升至224.49亿元,刷新了自2014年陆港通开通以来的最高纪录。其中,深股通净买入111.26亿元,沪股通则净买入113.23亿元。同时,港股市场也展现出积极势头,恒生指数连续第五个交易日上涨,当日收盘涨幅达到2.12%。 近期,国际资本市场对中国资产的青睐程度不断提升,瑞银等国际知名金融机构的分析师对中国地产板块表达了乐观态度,促使地产板块出现了难得的放量上扬行情。据统计,国际资金已连续两个月净买入中国股票,总额高达113亿美元,显示出国际投资者对中国市场信心的回暖。 在海外市场,中概股表现抢眼,纳斯达克中国金龙指数收盘上涨2.45%,众多热门中概股如金山云、老虎证券、贝壳等均录得显著涨幅。中概新能源汽车三巨头蔚来汽车、小鹏汽车和理想汽车同样全线飘红。 4月25日晚,中国政府释放出强化金融业发展的重要信号,强调要集中力量打造金融业“国家队”,推动国有大型金融企业向世界一流企业看齐。同时,国联证券发布公告,计划收购民生证券95%股权,积极响应国家打造顶级投行和投资机构的号召。受此提振,券商股大幅上涨。尤其是瑞银地产分析师林镇鸿发表观点,预测中国房地产市场需求和供应将在明年回归正常水平,进而带动大型房企股价反弹。 华夏基金指出,近期日元的快速贬值促使部分资本回流亚洲,港股在此背景下趁势上扬,而A股也得益于回流的资金支持。实际上,国际金融协会数据显示,中国股市在2月和3月连续两个月实现净买入,其中2月份净买入额创新高,达到96亿元,3月份中国股市和债市双双获得外资净买入。 来自中的的石油资本也在持续买进A股。4月22日晚间,恒力石化公告,沙特阿美欲大手笔收购10%加1股股权。去年3月,沙特阿美以246亿元(约折合36亿美元)的价格收购荣盛石化10%的股权,较荣盛石化当天的收盘价溢价超88%,去年7月该交易完成交割。 高盛分析认为,国际投资者对中国股市的态度正逐渐转暖,伴随股东回报提升、公司治理优化及机构投资者持股比例上升,A股具备较大估值提升空间,乐观预估有约20%-40%的潜在上涨可能性。 瑞银最新的研究报告不仅上调了对港股和A股的投资评级,还将中资股评级调至“超配”。瑞银研究团队注意到,从MSCI中国指数中体现出中国消费行业和互联网行业的韧性,尤其在过去18个月内,中国互联网企业的每股收益增长了23%,消费领域也增长了2%。 摩根资管策略师蒋先威进一步表示,随着美国经济可能出现消费疲软,加之预期年内美联储有望启动降息周期,美元走弱或将带动更多资金回流至亚洲市场,特别是港股和A股。其中,港股由于流动性和交易制度等因素,可能呈现出更大的上涨弹性。
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金融界
昨天08:52
市场周评:黄金突然深度回调!金价暴跌近55美元 美元/日元狂飙366点 日本股市大涨
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日本维持利率决议不变后,日本央行行长
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表态,如果潜在通胀上升,将调整货币宽松程度。但他提到,暂时将维持宽松的金融状况。
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表示,必须对金融和外汇市场的波动以及对日本经济和物价的影响予以高度关注。他指出,货币政策的实施取决于未来的经济、价格和金融状况,日本经济的不确定性很高。 他强调:“如果基础通胀率上升,日本央行将调整货币宽松程度。目前将维持宽松的金融环境。” 本周市场表现: 美元/日元单周暴涨366点 创34年新高 因美国核心PCE通胀数据高于预期,且日本央行预计目前宽松的金融环境将继续,美元/日元周五飙至34年新高。 追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周五上涨0.49%,报106.09。本周美元指数收盘微跌0.03%。 美元/日元周五飙升1.7%,至158.29。美元/日元本周收盘暴涨366点,涨幅2.37%,为1月中旬以来最大单周升幅。 (美元/日元周线图 来源:FX168) 日本央行行长
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周五会后表示,货币政策并非直接针对汇率,但汇率波动可能对经济与物价造成重大干扰。假如日元走势对经济和物价产生难以忽视的影响,则可能成为央行调整政策的理由。 日本财务大臣铃木俊一周五表示,他正密切关注汇率走势,并准备采取全面措施予以应对。 澳大利亚国民银行策略师Rodrigo Catril表示:“由于央行缺乏指导,货币走势肯定令人失望。对我来说……市场告诉我们,它认为日本央行的政策过于宽松,因此货币如此疲软。央行有能力通过改变政策来解决这个问题,如果它不改变政策,那么我们就不应该指望日元会走强。” 日本执政党自民党官员越智隆雄(Takao Ochi)表示,日元汇价跌至160,可能会引发当局干预。他说,若日元兑美元进一步贬向160或170,可能被视为过度波动,并促使决策者考虑采取一些行动。 道明证券(TD Securities)全球外汇策略师Jayati Bharadwaj表示:“美元/日元走势和美元的广泛重估价一致。这并非像去年一样是由日本央行所推动,而是由基本面支撑的广泛美元走势。” 其它货币对方面,欧元/美元周五下跌0.35%,报1.0692,本周上涨0.34%,为3月初以来最大单周升幅。 英镑/美元周五下跌0.17%,报1.2492,本周上涨0.99%,单周涨幅是3月初以来最大。 澳元/美元周五上升0.21%,至0.6532,本周大涨1.81%。 美元/加元周五上涨0.15%,报1.3669,本周下跌近0.6%。 投资者关注下周的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议,市场预估美联储按兵不动。不过,考虑到经济数据优于预期,投资者认为美联储将在下周会议上采鹰派立场,进而带动美元走强。 Jayati Bharadwaj在内等道明证券(TD Securities)策略师表示,鉴于1月以来的通胀数据出乎意料,美联储越来越难以不表现出鹰派立场。另一方面,包含加拿大、英国、欧盟在内等其他主要发达市场近期的通胀进展,代表这些央行可能比美联储更早降息,相对利差将为美元提供支撑。 NatWest美国G10外汇策略主管Brian Dangerfield认为,美联储主席鲍威尔不会排除加息的可能性,但加息并非FOMC的基本预期。 金价单周暴跌近55美元 由于部分地缘政治带来的风险溢价下降,具避险特质的黄金本周价格下滑。 现货黄金本周收盘暴跌54.49美元,跌幅2.28%,收报2337.64美元/盎司。 (现货黄金周线图 来源:FX168) 分析师指出,中东紧张局势降温有助于缓解市场波动。伊朗淡化了以色列对其发动的袭击,此举旨在避免地区局势升级。 在中东危机避免重大升级后,本周金价创去年12月以来最糟糕的一周。 纽约独立金属交易员Tai Wong表示,数据继续表明“顽固的通胀可能会持续,但黄金的反应表明市场已经消化了这一点。” 他指出,黄金的走势“取决于整体风险资产情绪和远东的购买量,我认为短期内将进入2300-2400美元/盎司的盘整阶段”。 盛宝银行(Saxo Bank AS)大宗商品策略主管Ole Hansen表示,黄金“正在经历一场迟来的、相对激进但健康的调整”。 High Ridge Futures金属交易总监 David Meger表示:“在过去几周金价大幅上涨之后,现在黄金处于盘整中。” Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示,“随着中东冲突的缓和,黄金和白银市场正在出现调整。关键问题是,这些修正是否会变成近期的价格下跌趋势,这将表明市场顶部已经到位。” 悉尼ABC Refinery机构市场全球主管尼古拉斯·弗拉佩尔(Nicholas Frappell)表示,伊朗政权淡化了以色列的反应,并表示不会进行报复,这一事实已经降低了黄金市场的一些风险溢价。 BullionVault研究总监Adrian Ash表示:“伊朗和以色列暂时放弃进一步直接对抗,黄金和白银能够抵抗债券收益率和美联储年底利率预期上升的时间有限。” XM资深投资分析师Marios Hadjikyriacos表示,从“有节制的”反击来看,以色列和伊朗显然都对“真正的战争不感兴趣”,美国也是如此,美国一直试图在幕后化解紧张局势,因此投资人正在涌入风险较高的交易,并清算避险头寸。 Genesis Gold Group首席执行官Jonathan Rose表示,从长远来看,黄金将进一步上涨,2024年是大选年,地缘政治冲突持续存在,美国债务不断增加,“各国央行现在对黄金有着巨大的胃口,而且这绝对不会放缓。” 美股标普指数创11月来最大单周涨幅 日本股市周线大涨 美国股市周五收高,标普500指数与纳指均录得11月以来的最大单周涨幅。Alphabet与微软的财报表明推动科技股上涨的人工智能热潮仍在继续。 道指周五上涨153.86点,涨幅为0.40%,报38239.66点;纳指涨316.14点,涨幅为2.03%,报15927.90点;标普500指数涨51.54点,涨幅为1.02%,报5099.96点。 本周道指上涨0.67%,为连续第二周上涨。标准普尔和纳斯达克指数创下了自去年11月以来表现最好的一周。标普500指数上涨2.7%,结束了连续三周的下跌,而纳斯达克指数则上涨 4.2%,这是五周以来的首次上涨。 Edward Jones高级投资策略师Mona Mahajan表示:“本周前期美股表现动荡,但结尾强劲。很高兴在许多股票都在上涨。显然,其中一个驱动因素是来自大型科技股的出色财务报告。” Mahajan还表示,Alphabet和微软这两家公司不仅通过投资人工智能,而且还通过展示成果给投资者留下了深刻的印象。她认为这有助于缓解人们对Meta Platforms本周早些时候令人失望的指导的担忧。 繁忙的财报季将于下周继续,科技巨头苹果和亚马逊的业绩将成为下周的头条新闻。 摩根大通策略师称,迄今已公布业绩的标准普尔500指数成份股公司中,近80%的业绩超过了分析师的预期,尽管如此,股价的反应一直不尽如人意,好于预期的业绩带来的涨幅低于平均水平,而低于预期的业绩则受到比平时更多的影响。超过50%的标普500指数成份股公司尚待公布业绩。 根据摩根大通交易部门周二的一份报告,股市刚刚闪现出战术性买入信号。买入信号表明标准普尔500指数可能在未来20天内上涨3%,这将使该指数距离历史高点仅一步之遥。 日本股市方面,周五,日本央行决定维持利率不变,并没有采取任何果断行动进一步支撑日元,股市整体呈积极基调。 截至周五东京收市,日经225指数上升306.28点或0.81%,报37628.48点,本周仍上升了2.3%,部分收复了前一周的失地。东证股价指数收涨22.95点或0.86%,来到2686.48点,周线上涨2.3%。 原油价格周线上涨 美国WTI原油和布伦特原油在连续两周下滑后,本周终于收盘上涨。 纽约商品交易所6月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周五上涨28美分,涨幅为0.34%,收于83.85美元/桶。 欧洲洲际交易所6月交割的布伦特原油期货周五上涨49美分,涨幅为0.55%,收于89.50美元/桶。 美国原油本周上涨约2%,而作为全球原油价格基准的布伦特原油上涨2.53%,此前二者均连续两周录得跌幅。 Velandera Energy Partners董事Manish Raj表示:“先前做空的人太多,现在市场出现反弹,他们都试着平仓”。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示,石油市场肯定仍存在地缘政治恐惧,因为WTI原油价格仍处于偏低的80多美元/桶。如果没有不断发酵的地缘政治担忧,WTI充其量应该处于70美元/桶区间,因为近几周消费者的汽油需求一直下降,且OPEC+已有一段时间未对产量政策做出任何改变。 Richey补充道:“地缘政治担忧已从4月初最紧张的程度有所缓解,以色列和伊朗之间的中东局势已回落至仍令人不安但明显更加稳定的水平。” StoneX堪萨斯城能源团队周五报告指出,市场似乎已吐回一些地缘政治带来的风险溢价,“现在市场正期待下一季的供需动态,这应该仍然相对紧张。” SPI资产管理公司执行合伙人StephenInnes表示,中东冲突无疑加剧了本已动荡的地区的紧张局势,虽然最近的袭击事件被淡化,但不能完全忽视冲突进一步升级的可能性。 根据高盛周二的一份报告,目前市场看起来有些看跌。高盛称,因为部分由于红海中断而滞留在水面上的原油现在正在卸货,全球石油库存上升,这降低了原油市场市场的紧张程度。
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tqttier
昨天08:43
会员
隔夜美股全复盘(4.27)| Snap飙升28%,Q1业绩和日活超预期,Q2指引好于预期;谷歌大涨10%,首次宣布派息并至多回购700亿美元
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除了购买与之前相同数量国债的措辞。行长
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表示,若物价趋势上升,将进行加息。美元兑日元日内剧烈波动,美盘时段站上157关口,为1990年5月来首次。 02 行业&个股 行业板块方面,除公用事业、能源、日常消费和金融分别收跌1.09%、0.92%、0.21%和0.15%外,其他标普7大板块悉数收涨:通讯、半导体、科技、原料、工业、房地产和医疗分别收涨2.76%、2.11%、1.13%、0.62%、0.16%、0.08%和0.03%。 概念板块方面,航空ETF跌0.05%,旅行服务板块涨0.58%,高端酒店万豪跌0.45%,爱彼迎涨0.75%,挪威邮轮跌1.6%。太阳能板块涨3.24%。金融科技板块方面,PayPal收涨2.9%,NU涨1.66%。网络安全板块涨0.74%,SQ涨2.32%。 中概股多数收涨,KWEB涨2.82%。台积电涨 1.26%,阿里涨 0.59%,拼多多涨 2.8%,京东涨 6.12%,理想涨 6.69%,新东方涨 4.55%,蔚来涨 8.72%,好未来涨 0.45%,小鹏涨 10.73%,名创优品涨 6.35%,瑞幸咖啡涨 2.92%。 大型科技股多数收涨。微软涨 1.82%,预计第四财季智能云销售额将达到284-287亿美元,Azure业务增长率为30%-31%,第四财季资本支出将大幅增加。苹果收跌 0.35%,英伟达涨 6.18%,美国政府据悉设立AI安全委员会,成员包括黄仁勋、山姆.奥特曼等科技巨头高管。谷歌收涨 9.97%,Q1业绩超预期,首次宣布派息并至多回购700亿美元股票。亚马逊涨 3.43%,Meta涨 0.43%,礼来涨 1.19%,诺和诺德涨 0.84%,特斯拉跌 1.11%,特斯拉前高管德鲁·巴格利诺计划出售价值约1.815亿美元的特斯拉股票。美光涨 2.92%。 SNAP涨27.63%,Snap Q1业绩和日活超预期,Q2业绩指引好于预期。INTC跌9.2%,英特尔预警复苏缓慢,Q2利润收入指引均逊于预期。 03 每日焦点 1、美国政府据悉设立AI安全委员会,成员包括黄仁勋、山姆·奥特曼等科技巨头高管 4.26 据悉,英伟达CEO黄仁勋、OpenAI首席执行官山姆·奥特曼、微软CEO纳德拉、Alphabet首席执行官皮查伊等科技巨头高管将加入一个新的美国联邦咨询委员会,该委员会的工作重点是在美国关键基础设施中安全使用人工智能。该委员会将与美国国土安全部合作,为电网运营商、运输服务提供商和制造工厂等制定建议,说明如何在使用AI的同时保护其系统免受潜在破坏。美国官员表示,AI安全保障委员会是美国政府推动保护经济、公共卫生和重要行业免受AI威胁危害的一部分。 2、机构:3月中国手游厂商合计吸金21.3亿美元 4.26 Sensor Tower商店情报平台显示,2024年3月共39个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金21.3亿美元,占本期全球TOP100手游发行商收入38.4%。 3、韩企开始清退35岁以上员工? 4.26 据韩国中央日报,作为韩国“经济支柱”的40岁以上中年员工在10年间减少9.2%,已成为“就业弱势群体”,逐渐被挤出劳动力市场。SK集团是韩国四大财团之一,旗下的公司11st是韩国第二大电商平台。在不景气的大环境下,11st已经开始鼓励35岁以上的员工主动辞职。该公司宣布,年满35岁且工龄5年以上的员工,若主动申请辞职,可一次性获得4个月的工资作为补偿。在金融行业,Hi投资证券、DAOL投资证券等证券公司和友利银行、NH农协银行等也接受员工的自愿退休申请。 4、Canalys:一季度华为重夺中国大陆智能手机市场第一 4.26 根据Canalys的最新报告,2024年一季度华为重夺中国大陆智能手机市场第一。报告称,2024年第一季度,中国大陆智能手机市场时隔两年首次回暖,出货量与去年同期持平,达6770万台。其中,华为经历了13个季度,重夺中国大陆市场第一,凭借Mate及nova系列热烈的市场反响,出货量达1170万台,市场份额达17%。OPPO Reno11系列表现亮眼,助其迅速跃升至第二,出货量达1090万台。 5、红杉资本入局,马斯克的AI公司接近达成60亿美元融资 4.26 据The Information,马斯克可能即将获得数十亿美元的资金,以将其聊天机器人Grok打造成为ChatGPT的劲敌。两位知情人士透露,马斯克成立一年的初创公司xAI正在融资60亿美元,在不包括这笔投资的情况下,对该公司的估值为180亿美元。其中一名知情人士表示,红杉资本是参与本轮xAI融资的投资者之一,另一名知情人士表示,预计融资将在未来两周内完成。在人工智能赛道上,这轮融资是规模最大的单笔融资之一。
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格隆汇
昨天07:13
日元怎么了?汇率跌破158,日本央行为何“该出手时不出手”?
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来源:Barchart) 日本央行行长
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田
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在新闻发布会上几乎没有表示支持日元。 在日本央行会议前夕,交易员增加了日元空头头寸。截至周二,对冲基金和资产管理公司对该货币疲软的押注总计达到184180份合约,这是商品期货交易委员会数据自2006年以来的最高纪录。 今年,日本货币兑美元汇率已贬值近11%,是10国集团货币中表现最差的。推动贬值的因素是美国利率与日本利率之间的巨大差距。美国利率在去年美联储激进的紧缩周期后达到了几十年来的最高水平,而日本的借贷成本仍然顽固地处于接近于零的低水平。 St James Place Management首席投资官Justin Onuekwusi表示:“这是令人难以置信的弱点。这种程度的疲软肯定会引起担忧。” 政策制定者一再警告称,如果贬值幅度太大太快,就不会被容忍。日本财务大臣铃木俊一在日本央行会议后重申,政府将对外汇变动做出适当反应。 盛宝资本市场策略师Charu Chanana表示:“日本央行再次证明,它的鸽派态度甚至可以让华尔街最鸽派的预期感到惊讶。我们又开始等待干预措施来阻止日元暴跌。但任何干预措施,如果没有协调一致且没有鹰派政策信息的支持,仍然是徒劳的。” 在上周的三边声明中,美国、日本和韩国表示,他们将继续就外汇市场发展进行密切磋商,同时承认日本和韩国对其货币近期大幅贬值的严重担忧。 根据财务省首席货币官员Masato Kanda的评论分析,157.60日元兑1美元是值得关注的一个关键水平。 其它潜在的触发因素是日本下周一和周五的公共假期,这在交投清淡的情况下带来波动风险。 三井住友银行首席货币策略师Hirofumi Suzuki表示:“如果日元进一步下跌,就像日本央行2022年9月决定之后那样,干预的可能性将会增加。” 日本于2022年9月进行了自1998年以来的首次日元购买干预,当时时任行长黑田东彦在政策决定后发表鸽派评论,导致日元下跌。
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Sissi
昨天06:16
彻底乱了!PCE为滞胀担忧“拱火” 科技公司反弹提振美股 美日破157,日本央行已无“底线”?
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外汇 日本央行维持关键利率不变,且行长
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在随后的新闻发布会上几乎没有表示支持日元,导致继续大幅贬值,美元/日元涨破157重要关口。 (美元/日元30分钟走势图 图源:FX168) 日元/美元今年已贬值10%,是10国集团货币中表现最差的。推动贬值的因素是美国利率与日本利率之间的巨大差距。美国利率在去年美联储激进的紧缩周期后达到了几十年来的最高水平,而日本的借贷成本仍然顽固地处于接近于零的低水平。 St James Place Management首席投资官Justin Onuekwusi表示:“这是令人难以置信的弱点,这种程度的疲软肯定会引起担忧。” 盛宝资本市场策略师Charu Chanana表示:“日本央行再次证明,它的鸽派态度甚至可以让华尔街最鸽派的预期感到惊讶。” “我们又开始等待干预措施来阻止日元暴跌。但任何干预措施,如果没有协调一致且没有鹰派政策信息的支持,仍然是徒劳的。”
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Peng
昨天00:27
会员
植田重磅发声!日元汇率波动剧烈
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债券”的措辞。 随后的新闻发布会,行长
植
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表示,如果新数据支持通胀或通胀前景超出预测,央行将加息。 不过,植田并没有提供有关下一次加息时间的线索,同时排除了全面削减购债规模的可能性。 不会立即大幅减少购债规模 植田表示,虽然日元贬值走势的影响通常是暂时的,但其对潜在通胀的影响不能忽视,特别是如果它有助于推高工人工资的话。 他还表示:“这并不是说我们需要等到明年工资谈判的结果明朗。如果我们能够预见这种影响,就可以改变货币政策。” 植田表示,如果日本央行有信心工资涨幅将扩大,并促使企业提高服务价格,从而启动工资和物价上涨的周期,那么央行可能会进一步加息。 同时,他明确表示,日本央行没有立即大幅减少债券购买的计划,即使这样做可能会减缓日元的跌势。 在今日发布的声明中,日本央行取消了3月会议上发布的每月购买约6万亿日元政府债券的明确量化指导。 植田透露,日本央行董事会并没有反对继续每月以这样的速度购买债券。 他称:“我们仍在审查市场如何消化3月的政策转变。如果将来要减少债券购买,我们不想将其作为积极的货币政策工具。” 他透露,日本央行最终确实希望削减购债规模,但表示无法透露具体时间。 瑞穗证券的首席策略师Shoki Omori评论称,日本央行未来将如何购买债券变得“非常不清楚”。“日本央行可以灵活地削减购买量,不过它不太可能在5月中这样做。” 他认为,日元5月将继续走弱。 日元波动剧烈 在央行公布了利率决议、植田讲话的过程中,日元汇率波动剧烈。 美元兑日元汇率一度短暂跳升至156.810,随后跳水,之后又再度走高,最新报156.712。 对于汇率的突然跳水,一位驻伦敦的货币分析师怀疑,日元走高是由于仓位紧缩,导致其他人在紧张的市场中抛售美元。 随着日元的持续贬值,市场普遍担忧政府的干预风险。今日,日本财务大臣铃木俊一再度口头警告市场,称他正在密切关注汇率走势,并准备采取全面行动应对。 对此,Norinchukin Research的Takeshi Minami分析认为:“现在日本央行的会议结束了,政府可以随时介入外汇市场,但他们可能会选择等到美国经济数据和美联储5月1日的利率决议后(行动)。” 不过,许多交易员认为,在美元持续走强、利率和势头严重不利于日元的情况下,日本从根本上无能为力扭转货币下滑趋势。 澳大利亚国民银行驻悉尼高级外汇策略师Rodrigo Catril表示:“汇率市场告诉我们,它认为日本央行的政策过于宽松,因此日元如此疲软。央行有能力通过改变政策来解决这个问题,如果不打算改变政策,那么我们就不应指望日元走强。”
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格隆汇
04-26 20:19
日本提心吊胆,今日死盯PCE!“黑天鹅”随时恐飞出 华尔街这一局面很危险
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,(美日短线大幅波动)是在日本央行行长
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停止讲话几分钟后出现的快速、突然的波动。这提醒人们,市场对日本当局可能进行的干预一直处于紧张状态。 PCE来袭 虽然财报仍是焦点,但周五的焦点也将是美国数据——美联储偏爱的通胀指标尤其令人感兴趣。美国核心个人消费支出数据即将出炉,这可能影响降息希望,并令美元走强。 美国国债收益率在昨日债券市场下跌后承压,原因是经济数据推迟了政策宽松的预期。美元保持稳定。 由于交易员现在预计美联储今年将把目前处于5.25%至5.5%的23年高点的主要基金利率下调36个基点,一些人担心美联储还会进一步加息,美元兑其他货币已经走强。 基金管理公司Carmignac的交叉资产主管Frederic Leroux说,由于美国房地产市场、劳动力市场和消费者支出强劲,通胀可能会再次飙升,而不是朝着美联储2%的平均目标直线下降。 反映短期利率预期的两年期美国国债收益率上周五徘徊在5%附近。基准10年期国债收益率上涨2个基点,至4.71%,自3月底以来上涨近50个基点。债券收益率上升,债务工具价格下跌。 在其他方面,黄金价格周五攀升,尽管贵金属价格本周下跌。美国WTI原油价格升至一周多来的最高水平,延续一周的上涨势头。 他说,央行“不愿意引发深度衰退,因此我们将面临更多的通胀,但也可能有更多的增长”。
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厉害啦
04-26 18:55
决策分析:日元跌到157了、今天很危险!中国股市很火爆,美国PCE绝对冲击
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期货走出低点。目前焦点转向日本央行行长
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周五晚些时候的新闻发布会,以了解日本央行政策前景的更多细节。 考虑到日元兑复苏的美元汇率已跌至数十年低点,对日本政府出手干预提振日元的担忧也居高不下。 日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周五表示,日本担心日元疲软带来的负面影响,这是近几周日本政府发出的一系列积极呼吁的又一举措,但收效甚微。 “迄今没有任何其他措施出台,只会给美元/日元开绿灯,继续考验决策者的耐心,”华侨银行的Wong表示。 分析师Beth Thomas表示,在日本央行行长
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发表讲话时,日元继续下跌,兑美元接近157,这加剧了有关当局可能在今天晚些时候干预市场的猜测。周五晚些时候,美联储青睐的通胀指标将公布,届时风险将进一步加大,交易商将高度警惕日元的任何回调。 受日元走弱影响,日本日经指数延续早盘涨幅,最后上涨1%。#决策分析# 此外,摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股市指数开盘上涨近1%。香港恒生指数开盘上涨2.5%,中国蓝筹股指数上涨1.3%。 科技巨头Alphabet和微软分别公布了超过华尔街预期的季度业绩,美股期货跳涨。 投资者也在消化周四数据的影响,该数据显示第一季美国经济增速为近两年来最慢,但通胀加速。 这加强了外界对美联储在9月之前不会降息的预期,同时一些人也预计美联储进一步加息的可能性很小。 “美国第一季度国内生产总值(GDP)报告传递了最糟糕的两个方面,经济增长低于预期,通胀高于预期,”澳洲国民银行资深外汇策略师Rodrigo Catril表示。 美国公债收益率在前一交易日飙升至五个月高位,且在亚洲市场保持高位。两年期国债收益率徘徊在5%附近,基准10年期国债收益率稳定在4.7003%。 不过,美元在美国经济增长放缓的背景下下滑,周五收复了部分失地。英镑兑美元在周四触及两周高点后下跌0.06%,至1.2506美元,而欧元下跌0.04%。 目前焦点转向将于周五晚些时候公布的3月核心个人消费支出(PCE)价格指数,以寻找有关美国利率前景的进一步线索。 “我们认为通胀不会给美联储收紧货币政策的理由,”凯投宏观市场经济学家James Reilly说, “诚然,个人消费支出数据……可能会出现另一个“颠簸”,延续一连串强于预期的美国通胀和经济活动数据;但美联储已经承认,这种情况会出现,”Reilly说。“我们仍然认为,反通胀趋势将很快再次出现,因此美联储的降息计划将被推迟,而不是取消。” 大宗商品方面,布伦特原油上涨0.46%,至每桶89.42美元,美国原油上涨0.44%,至每桶83.94美元。 金价上涨0.18%,至每盎司2,336.05美元。
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云涌
04-26 16:53
【日股收市】“破罐子破摔” 日央行不保日元 日经指数急剧反弹!
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国集团(G10)货币中,跌幅最大的。
植
田
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:将按照三月会议的决定购买债券 日本央行行长
植
田
和
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在随后的新闻发布会上称,将密切关注外汇波动以及其影响,外汇可能是影响通胀的重要因素,如果影响到价格趋势,那么外汇可能成为政策考量的理由,但日元贬值尚未对核心价格产生重大影响,且日元疲软对需求也将产生积极影响。 一方面,如果日元持续疲软,存在对消费产生负面影响的可能性,对推动成本上涨产生不可忽视的影响。进口价格上涨对服务业冲击存在滞后效应,但进口通胀不如2021-2022年所见那样迅速。
植
田
和
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称,未来减少购买国债的可能性已显现,不希望将国债购买减少作为积极的货币政策工具,与3月份会议相比,购债立场没有变化。随着实际收入的提高,消费将更加强劲,这将是政策执行的关键检查点,难以判断未来加息的时机。 尽管不能排除外汇波动影响价格走势的可能性,但央行可以预先判断日元疲软是否会影响潜在通胀,以及明年的春季工资谈判。 日本财务大臣铃木俊一周五表示,他正密切关注汇率走势,并准备采取全面措施予以应对。 澳大利亚国民银行策略师Rodrigo Catril表示:“由于央行缺乏指导,货币走势肯定令人失望。” “对我来说……市场告诉我们,它认为日本央行的政策过于宽松,因此货币如此疲软,” “央行有能力通过改变政策来解决这个问题,如果它不改变政策,那么我们就不应该指望日元会走强。” 盛宝银行策略师Charu Chanana表示,日本央行再一次证明,它可以出人意料地采取鸽派政策,甚至超出市场最鸽派的预期。#外汇技术分析# 市场可能会重申对利差交易的信念,并继续测试日元疲软的极限。 该行认为,美元/日元可能会加速向158-160移动,神田真人此前表示一个月内10日元的波动将作为干预的门槛,这为货币对进一步上行提供了空间。 晚些时候公布的美国PCE数据正受到关注,交易员又回到了等待干预以阻止日元溃败的状态。不过任何干预,若无协调,无鹰派政策信息的支持,仍将是徒劳。 尽管美国国债收益率因通胀指标高于预期而上涨,但美元因美国经济增长数据疲弱而下跌。
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冷眼独行
04-26 16:31
美国GDP是“披着羊皮的狼”!小心日元历史重演,今日警惕PCE风暴
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的决定并不令人意外,目前的焦点转向行长
植
田
和
男
(Kazuo Ueda)周五晚些时候的新闻发布会,以寻找下一步举措的进一步线索。 市场一直在关注日本央行的债券购买规模,如果日本央行缩减大举购买债券的规模,就会被视为量化紧缩,可能会在一定程度上缓解日元的跌势。 不过,日本央行表示,将根据3月份决定的指导方针继续购买政府债券,尽管它取消对每月大致承诺购买的政府债券数量的提及。 日元做出了下意识的反应,兑美元跌至156水平,创下了34年来的新低,这让交易员们对东京方面的任何干预迹象保持警惕。 这在某种程度上让人想起了日本央行2022年9月的政策会议,尽管当时日元的下跌要快得多,也明显得多。就在委员会宣布政策决定的同一天,日本政府进行了1998年以来的首次日元买入干预。 一些分析师表示,历史可能重演,尤其是考虑到日本当局最近几天对日圆过度波动发出强烈警告。 由于英国和欧元区经济数据不甚明朗,美国3月核心个人消费支出(PCE)物价指数将在周五晚些时候成为焦点。 任何上行意外都可能再次打乱美联储降息的时机,目前预计美联储将在9月份首次降息。 面对几十年来的高利率,美国经济还能保持得这么好,这有点令人震惊。 尽管该国第一季度GDP低于预期,但这是由于进口激增和库存小幅增加。然而,国内需求依然强劲,企业投资回升,房地产市场复苏势头增强。富国银行的经济学家将这一数据吹捧为“披着羊皮的狼”。 距离下一次美联储政策会议只有几天的时间了,这次主席杰罗姆·鲍威尔会说什么还有待观察。 鉴于近期一系列稳健的美国经济数据,市场不仅改变了首次降息时间的看法,还改变了今年是否会降息的看法。
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风起
04-26 15:07
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