FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

中国贸易休战抚慰市场！科技财报+鲍威尔鹰声冲击不断，美元本月强势反弹

周四按预期维持利率不变，但市场解读行长植田和男（Kazuo Ueda）的言论为鸽派，尽管他暗示加息依然在考虑之中。日元的跌势（10月下跌近4%）对日经225指数构成提振，该指数创下新纪录，预计本月上涨16%，是自1994年1月以来的最佳月度表现，也被称为“高市贸易”的显现。韩国股市作为全球表现最强劲的市场之一，预计10月上涨20%，是自2001年1月以来的最大涨幅。今年股市的热情主要集中在人工智能领域。尽管如此，财报季至今呈现出喜忧参半的信号，投资者迫切希望获得更明确的信息，了解巨额资本支出在人工智能领域的投资如何推动未来的盈利增长。亚马逊股价大涨，因其云计算业务实现了近三年来最快的增长，推动周五(10月31日)纳斯达克期货的上涨，为科技股迎来了强劲的万圣节季节。作为在线零售商，亚马逊得益于企业在AI软件开发上的持续支出。苹果也可能会迎来上涨，此前该公司预测假日季度收入将超出华尔街的预期。关键风险：经济事件： 10月欧元区和法国的通胀数据，9月德国的零售销售数据

风起10-31 15:55

日本突发重大警告！日元跌至8个月低点日本政府以高度紧迫感密切关注日元

(截图来源：彭博社) 尽管日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)在决策后的新闻发布会上暗示加息即将到来，但市场似乎并不买账，日元汇率应声下跌。投资者也一直在寻找日本央行董事会成员对加息的更广泛支持迹象，但只有田村直树(Naoki Tamura)和高田创(Hajime Takata)在周四的会议上投票反对维持利率不变。日本央行周四在为期两天的会议结束后宣布，维持政策利率在0.5%不变，符合此前市场普遍预期。田村直树和高田创投票反对政策决议，这是他们连续第二次会议投反对票。投票格局未变，表明目前加息并不迫切，这令日元承压。片山皋月表示，鉴于当前的经济形势，日本央行维持利率不变的决定“极其合理”。她指出，近期日元汇率的波动部分反映了市场对日本央行立场和美联储降息决定的解读。如果日本央行继续维持利率不变，日元可能会进一步走弱，从而增加日本财务省最终不得不干预外汇市场的可能性。片山皋月表示，在采取具体行动之前，她可能会发出更强烈的口头警告。在日本央行维持利率不变的前一天，美国财政部长贝森特(Scott Bessent)在社交媒体X上发帖，呼吁日本新政府给予该国央行空间来应对通货膨胀并避免汇率过度波动——这些言论暗示他主张加息。片山皋月表示，本月初在华盛顿举行的国际会议期间，贝森特曾与植田和男会面并交换过意见。片山皋月说：“我相信他理解植田和男的立场。我猜他也预料到日本央行这次可能不会有所行动。”

tqttier10-31 11:47

决策分析：中美言辞积极仅是战术性停火？日本按兵不动，美联储降息几率骤变

1，创纪录低点。在记者会上，央行行长植田和男表示，日本并不存在“政策落后于形势”的风险，并未透露下次加息时间。美联储周三如预期降息25个基点，但在政策声明中多次提及政府停摆导致缺乏官方数据。鲍威尔表示，如果失去就业与通胀数据，美联储将更趋谨慎。 CME FedWatch数据显示，市场目前认为美联储12月10日维持利率不变的概率为67.8%，高于前一日的9.1%。美债10年期收益率升至三周高点 4.0776%，美元指数小幅回落0.1%，报99.075。大宗商品方面，现货黄金上涨0.91%，至3965.29美元/盎司。国际油价走低，布伦特原油下跌0.5%，至每桶64.62美元。

云涌10-30 16:40

【日股收评】惊心动魄的过山车行情！日经225创历史新高，波动源头不止中美会晤

股市收盘后召开的记者会上，日本央行行长植田和男表示，他对下一次加息的时间“没有预设立场”。央行下一次会议将在12月召开，随后是1月会议。盛宝市场首席投资策略师Charu Chanana指出：“日本央行显然保持谨慎，目前仍难以认为12月加息的可能性上升。空头可能会变得更有底气。” 日元兑美元一度下跌 0.5% 至八个月低点 153.52，兑欧元则跌 0.7% 至历史新低178.39，在植田发言期间跌势加速。在债券市场方面，10年期日本国债收益率抹去了早前涨幅，下跌 0.5个基点至 1.645%；2年期收益率对政策前景最为敏感，下跌 1.5个基点至 0.925%。路透社形容，日经指数在“日本央行日”上演了惊心动魄的行情过山车。中美会晤消息增加波动交易波动加剧的另一原因是美国总统唐纳德·特朗普与中国国家主席习近平在韩国的会晤消息。特朗普称这次会谈“令人惊叹”，并表示双方讨论了芯片问题并解决了稀土相关争端。与此同时，美国对中国进口商品的关税从57%下调至47%，虽然低于此前特朗普威胁的100%征税，但幅度有限。

云涌10-30 16:13

加息悬念拉满？日本央行陷两难，连续第6次按兵不动！

，日股表现平淡，市场焦点转向日央行行长植田和男下午的新闻发布会。截至发稿，日经225指数略微上涨，现涨近0.5%报51546.28点。日本10年国债收益率几乎没有变化。近期，日股接连创下新高，并成功突破5万点关口。年内，日经225指数累涨了约29%。日元则应声走弱。美元兑日元抹去此前跌势，突破153关口。随着市场消化高市早苗政府政策的预期，日元兑美元本月下跌逾3%，表现逊于其他10国集团货币。按兵不动这是日本女首相高市早苗上周就任以来，日本央行的首次会议。利率决议显示，日本央行以7比2的投票结果，将基准利率维持在0.5%不变。其中，日央行政策委员高田创、田村直树则呼吁加息25个基点，这也是他们连续第二次投下反对票。值得关注的是，日本通胀率已经连续41个月高于日央行2%的目标。日本央行表示，若经济和物价走势符合其预测，并伴随经济和物价的改善，将上调政策利率。该行指出，中长期通胀预期温和上升，日本经济增长步伐可能放缓。在经济增长放缓的情况下，短期内潜在通胀可能会停滞不前，但应该会逐渐稳定到与2027财年2%的目标一致的水平。委员会认为，经济风险偏向下行，而通胀风险大致平衡。贸易政策的不确定性及其对全球价格和市场的潜在溢出效应是需要警惕的关键风险。另外在最新季度经济展望报告中，日本央行更新了经济和通胀预测。 2025-2027财年实际GDP增速预期中值分别为0.7%、0.7%、1.0%，上次预期分别为0.6%、0.7%和1.0%。 2025-2027财年核心CPI预期中值分别为2.7%、1.8%、2.0%，上次预期分别为2.7%、1.8%和2.0%。 2025-2027财年核心-核心CPI预期中值分别为2.8%、2.0%、2.0%，上次预期分别为2.8%、1.9%和2.0%。加息压力倍增？随着高市出任首相，日本央行面临政治层面等多重不确定因素。这也令日央行的政策路径复杂化，其在日元贬值与政治压力间艰难平衡。被视为“安倍经济学2.0”的高市早苗，支持刺激政策和宽松的货币政策。此前她敦促日本央行与政府提振需求的努力合作，这一举动也被认为是在抵制央行的加息计划。作为低利率的倡导者，高市曾称日本央行过去的加息是“愚蠢的”。回顾来看，自2024年3月重启加息后，日本已加息三次。但今年5月至今，已经连续六次会议都维持利率不变。日央行行长植田和男也一直谨慎强调称，“要等潜在通胀稳了再动手”。不过在此次会议前，美国财长贝森特曾罕见喊话日本加息。贝森特表示，如果日本央行继续实施正确的货币政策，日元汇率会在合理水平稳定下来。那为啥美国的财长要施压日本央行？分析认为，美国政府正在推行弱势美元政策以提振美国出口，因此有意迫使日元对美元升值。另外作为美债第二大海外持有国，日本若是加息将致全球套利资金回流日元资产，这样能缓解美国债市的抛售压力。目前市场普遍预计，日本央行将在今年12月或明年1月再次加息。三菱日联摩根士丹利证券的外汇策略师Shota Ryu表示，如果日本要纠正日元疲软，就必须通过货币干预或货币政策。 “市场共识是日本央行下一步将在年底或明年初加息，并在暂停后将借贷成本推高至1%。” 澳新银行表示，由于日本央行对货币政策正常化保持谨慎态度，日元兑美元汇率可能继续弱于150日元。 “植田和男今天晚些时候的讲话将至关重要，但他很可能会强调，对于进一步加息，他将采取以数据为导向、谨慎的态度。” 鉴于美联储近期的基调，短期内美元/日元可能仍将维持在高位，因为市场正在重新评估日本央行和美联储政策前景。 “我们目前预计日本央行在2026年1月之前不会再加息，之后在2026年4月的会议上可能会再加息25个基点，最终利率将达到1%。” 日本三井住友银行首席外汇策略师Hirofumi Suzuki则表示，日本央行此次利率决议似乎是央行基于自身对经济形势评估后独立做出的决定，并非反映政治压力。随着高市早苗政府确认政策连续性，外汇市场上日元可能继续面临下行压力。若日本央行继续倾向于渐进式加息节奏，预计其将在12月的政策会议上决定加息。

格隆汇10-30 14:56

日本央行利率决议最新出炉！美元/日元惊现近百点大涨行情怎么回事？

投反对票。这一政策结果与日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)谨慎推进政策正常化的意图相符，随着高市早苗出任首相，日本央行面临政治层面等多重不确定因素。投票格局未变，表明目前加息并不迫切，这令日元承压。距离下次政策会议还有七周时间，许多理事会成员可能希望避免此时加剧市场对加息的预期。 #日元贬值#日元汇率在消息公布后逆转涨势，美元/日元从消息公布前的152.15飙升至153.13。 (美元/日元15分钟图来源：FX168) 就在几个小时前，美联储今年第二次下调借贷成本，但同时对12月是否会再次降息持怀疑态度。 (图片来源：彭博社) 此次政策委员会的投票结果是外界关注的焦点。反对票数量与上次一样，再次提醒人们利率上调最早可能在12月到来。植田和男的新闻发布会通常从当地时间下午3点半开始，预计他将详细阐述今天的政策决定，并解释他对利率轨迹的看法。田村直树和高田创呼吁将基准利率上调至0.75%，与上个月的呼吁一致。当时，他们的反对票标志着植田和男首次面临超过一位反对维持利率不变的声音。日本央行在其最新的季度经济展望报告中，将本财年的经济增长预期从之前的0.6%上调至0.7%。相比之下，彭博社调查显示，私人经济学家预测的经济增长中值为0.8%。日本央行表示，价格风险总体平衡，而下一财年的经济风险偏向下行。央行重申，如果经济和物价表现符合其预测，将提高基准利率。央行指出，贸易政策的全球影响仍存在不确定性。日本央行维持其观点，认为在截至2028年初的三年预测期后半段，核心通胀率将达到目标，这表明经济状况正按预期发展。彭博社上周发布的一项调查显示，几乎所有日本央行观察人士都预计央行将在明年1月之前加息，约50%的人认为央行会在12月的下次会议上加息。

tqttier10-30 12:20

决策分析：特朗普对中美休战很乐观！今日美联储与财报双重风险，黄金清洗拥挤多头交易

立场，为12月或明年1月加息铺路。行长植田和男可能会略作口头干预，以防止在无实际政策行动的情况下日元进一步贬值。油价下跌，原因是西方对俄罗斯新制裁效果的怀疑以及OPEC+可能增产的消息打压市场。布伦特原油期货下跌0.08%至每桶64.35美元，美国原油期货下跌0.08%至每桶60.10美元。避险资产黄金试图接近4000美元，因风险偏好上升削弱了对黄金的需求，且近期的急跌迫使杠杆资金退出高度拥挤的多头交易。

云涌10-29 18:01

日本突然口头干预，日元短线急涨！高盛：未来10年有望升值至100大关

稍晚召开的日本央行政策会议，尤其是行长植田和男在会后新闻发布会上的讲话。尽管本次会议预计不会调整政策，但由于通胀居高不下且日元持续走弱，市场正密切关注央行何时会启动下一次加息。高盛集团策略师表示，随着日本货币政策逐步正常化，未来10年日元兑美元可能升值至100的水平，这将标志着多年来贬值趋势的潜在逆转。包括Kamakshya Trivedi在内的策略师在周一发布的一份报告中写道，这一预测“并不像乍看之下那样极端”，理由是日本央行正逐步退出收益率曲线控制等超宽松政策工具。自日本央行2016年实施负利率政策以来，美元兑日元汇率上一次接近100还是那时。此后日元长期处于结构性疲软状态，导致资本外流及套息交易盛行，但同时也支撑了日本出口商，并推动国内股市上涨。目前，日经225指数与东证指数均接近历史高位。（来源：彭博）高盛团队指出，从历史上看，日元即使在长期偏离后，最终也会逐步回归其公允价值。这一趋势在2020年至2021年初尤为明显，当时在全球风险厌恶情绪上升及美债收益率下跌的背景下，日元走强，随后又再度转弱。尽管首相高市早苗的宽松倾向和财政扩张议程在短期内对日元不利，但策略师预计，鉴于日本国内对通胀的不满情绪日益高涨，任何“安倍经济学”式的政策回归都将“温和得多”。

风起10-28 18:30

会员

日元跌跌不休，美财长再度敲打日本央行，“要求”尽快加息

允许日元对美元升值。尽管日本央行行长植田和男已表明央行将继续加息的决心，但他强调，由于美国经济增长放缓以及美国总统特朗普的关税政策可能对日本经济造成影响，因此需要谨慎行事。三菱日联摩根士丹利证券公司的外汇策略师Shota Ryu表示： “如果日本要纠正日元疲软的问题，必须通过外汇干预或货币政策。但市场的共识是，日本央行下一次加息将在今年12月或明年1月，且还需暂停一段时间后，才会将利率推高至1%。日本央行很难像欧洲或美国那样，将利率迅速提高到3%至4%左右。” 高盛策略师说，随着日本货币政策逐渐正常化，日元兑美元可能在未来10年内升至100，这标志着日元多年来的贬值趋势可能出现逆转。包括Kamakshya Trivedi在内的策略师在周一的一份报告中写道，这一预测“不像乍一看那么极端”，理由是收益率曲线控制等超宽松政策工具已经结束。高盛的团队指出，从历史上看，日元会随着时间的推移而回归公允价值，即使是在长期偏离公允价值之后。这一趋势在2020年至2021年初期间很明显，当时日元在全球避险情绪和美国国债收益率下降的背景下走强，然后最终再次走弱。

金融界10-28 16:33

日元走强领跑G10货币，美日领导人会晤与官员表态提振市场信心

政策干预空间。与此同时，日本央行行长植田和男计划在本周晚些时候召开的政策会议上召开新闻发布会。尽管市场普遍预期货币政策不会立即调整，但随着通胀上升与日元持续疲软，投资者正密切关注央行是否会释放下一次加息信号。贸易承诺与资金忧虑尽管峰会成果积极，但关于日本如何为其在贸易协议中承诺的5500亿美元美国投资基金提供资金仍存在不确定性。部分分析人士担忧，若融资结构依赖于国债扩张，可能导致财政负担进一步加重。东京大学金融研究中心教授田中正治评论称：“日本政府必须在履行国际承诺与维护国内财政可持续性之间取得平衡，这将考验高市内阁的政策协调能力。” 潜在资金来源优点风险政府债券发行资金到位快增加财政赤字与利率压力主权基金动用不直接增加负债资产流动性下降民间资本引入降低公共负担协调与监管复杂未来政策前景与日元走势展望短期来看，日元的反弹更多受政治因素带动，难以改变整体弱势格局。机构预计，若日本央行维持超宽松政策，日元本月可能仍将对美元下跌约3%，为G10货币中表现最差者。然而，若植田和男在政策会议上暗示未来调整路径，或释放逐步退出负利率的信号，则有望为日元提供中期支撑。市场普遍认为，日本货币政策的正常化步伐将决定2025年上半年日元走势方向。编辑总结总体而言，美日高层会晤与日本官员表态共同提振了市场信心，短期内支撑了日元反弹。尽管投资者情绪改善，但汇率趋势的根本逆转仍取决于日本央行的货币政策路径。未来若通胀持续上升，政策收紧预期增强，日元或迎来结构性修复，但当前仍处于脆弱平衡之中。常见问题解答问1：日元此次上涨的主要原因是什么？答：主要因日本政府官员发表支持性言论及美日领导人会晤传递积极信号，短期提振了投资者信心。问2：美日峰会的经济意义何在？答：峰会巩固了同盟关系，并在防务、贸易及科技合作上取得实质成果，为区域经济与投资信心注入正能量。问3：为什么市场仍担心日本的投资基金问题？答：因为为5500亿美元投资计划融资可能导致财政赤字扩大，进而影响日本债务可持续性。问4：日本央行可能何时调整政策？答：市场预计短期内不会调整，但若通胀持续高企，2025年上半年可能会释放加息信号。问5：日元未来走势如何？答：若日本央行保持宽松立场，日元仍可能延续弱势；但若货币政策转向紧缩，中期内有望出现反弹。来源：今日美股网

今日美股网10-28 14:10

24小时热点