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植田和男谈最初掌舵目标！日元疲软继续，空头押注已飙至17年来最高水平

在上任日本央行行长一周年之际，植田和男称他已经实现了最初掌舵时设定的目标。那就是将央行复杂的货币刺激措施转变为更简单的框架。不过，这些言论似乎对日元汇率几乎没有任何推动作用，日元兑美元汇率仍远低于上周触及的数十年低点。周一，日元走低，美元兑日元震荡上扬，现涨近 0.06%至 151.785日元，交易员仍对日本当局可能进行的干预保持警惕。日股则较上周集体反弹。日经225指数早盘收盘涨1.3%，报39517.81点；东证指数涨1.2%，报2735.20点。植田和男上任一周年去年的4月9日，植田和男就任日本央行行长，明天他将任满一周年。这一年期间，植田和男开始取消其前任的大规模刺激计划，取消了鸽派的前瞻性指引，并在2023年底前逐步取消了日本央行有争议的债券收益率控制。对于就任行长一周年的感受，他表示，上一财年的希望在一定程度上实现了，今后将适当应对形势变化。 4月8日，植田和男在国会回答质询表示，让货币政策框架变得更简单、更容易理解是他去年4月接掌该行时的目标之一。 “一年前上任时，我觉得由于各种原因，日本央行的政策框架在技术上变得困难。如果经济条件允许，我曾希望使框架更简单、更容易理解。” 值得庆幸的是，上一财年（截至三月）经济状况相当良好，因此我能够完成我的使命。今年3月，日本央行结束了长达八年的负利率，实现了历史性的转变。目前，日本央行将单一短期利率目标设定在 0-0.1% 的范围内。但即使日本央行结束了八年的负利率，现下日元仍处于下行趋势，原因是鸽派信号表明进一步加息可能会被推迟。再加上，日本工资数据疲软，继续拖累日元。日本厚生劳动省报告称，2 月份日本工人经通胀调整后的实际工资同比下降 1.3%，而上个月修正后的下降幅度为 1.1%。日本财务省公布的数据显示，日本2月份经常账户增至2.64万亿日元，为去年10月以来的最高水平，但仍低于市场普遍预期。随着美元兑日元接近 34 年来的高点，市场对日本潜在干预的警惕性很高。早些时候，日本财务大臣铃木俊一表示准备打击投机者，暗示可能进行日元购买干预。铃木表示，各种因素正在推动货币走势，例如日本央行决定结束负利率、日本经常账户余额、价格变动、地缘政治风险以及市场参与者的情绪和投机交易。 “至于日元最近的下跌，我们认为，考虑到国内外经济和价格发展，有一些投机性走势并不能反映基本面。” 上周五，植田曾表示，日本央行自3月份决定放弃负利率政策以来的立场是“让市场决定长期利率走势”。他指出，日本央行在指导货币政策时并不“直接针对”外汇市场，但强调市场是影响经济价格发展的“关键因素”之一。外汇市场变动的重要性将促使政府与日本央行密切合作，共同监督这些变动及其对经济和价格的影响。另外，对“国内外”货币政策变化的猜测会影响外汇走势。日元空头押注仍在增加眼下，日元持续疲软，152是一个关键点位。日本前首席货币外交官 Tatsuo Yamazaki 表示，如果日元兑美元汇率远低于152，日本当局可能会干预货币市场。一旦美元升至 152 日元上方，可能会采取干预措施，以防止加速上涨，如果不加注意，可能会使当局的信誉面临风险。他认为，最近对日元下跌的描述是由“投机行为”推动的，这表明当局正在认真考虑是否进行干预。从影响因素来看，除了日本加息预期延迟外，美联储的下一步动作也有很大影响。渣打银行亚洲宏观策略师Nicholas Chia表示，日元将容易受到美国CPI报告大幅走强的影响，“干预言论可能会重新提上议程”。上周，美国乐观的美国非农就业数据刺激美元走强，推动美元/日元回到数十年来的高点。井喷的非农就业数据报告暗示美联储可能会推迟降息，并迫使投资者缩减对2024年三次降息的预期。市场分析师表示，由于日本央行的政策利率仍停留在零附近，预计美国和日本之间的利率差距将保持较大，这给了交易员继续抛售日元的借口。尽管，日本当局多次就日元疲软发出严厉警告，但空头押注仍在增加。根据美国商品期货交易委员会的最新数据，截至4月2日当周，杠杆基金和资产管理公司持有的日元净空头合约增至148,388 份合约，为2007年1月以来的最高水平。 SBI 流动性市场市场研究部主管Marito Ueda表示，日元还有进一步贬值的空间。 “我认为经济指标甚至日本央行官员的声明都不足以让他们成为日元买家。” “日元抛售可能会增加一些，但这可能与日本货币当局的干预时机发生冲突。

格隆汇2024-04-08

日本央行行长植田和男：将根据新的政策框架适当应对经济变化

日本央行行长植田和男表示，当我一年前就任时，我希望在经济条件允许的情况下，使日本央行的政策框架更加简化。由于去年财政年度的经济状况相当良好，使我能够做到这一点。我们将根据新的政策框架适当应对经济变化。

金融界2024-04-08

本周38亿资金流入ETF市场，商品型ETF最受青睐，股票ETF规模缩水

一、第二、第四大持有人。日本央行行长植田和男：不会很快开始减少日本央行的大规模ETF持有量。汇金公司位列9只基金前十大持有人，持有份额超400亿份 Wind数据显示，截至2023年末中央汇金投资有限责任公司是全市场9只基金的前十大持有人，份额共计401.3亿份，2023年的持仓数量总共增加约131.39亿份，平均持仓比例为34.60%，平均持仓比例增加3.43%。

格隆汇2024-04-07

清明假期影响市场重要消息汇总：出游人次、消费全面超越2019年同期，汽车贷款新规允许0首付，美国非农大幅超预期、金价刷新历史新高

表偏鹰言论，日元走强，日债收益率上涨植田和男表示由于薪资大幅上涨推高物价，通胀可能在今年夏季至秋季继续加速。若日元贬值以难以忽视的方式影响日本通胀和工资，央行可能将调整货币政策加以应对。公司要闻：抖音拟以超7.5亿元收购海联金汇旗下支付牌照 4月3日，海联金汇公告，拟将旗下的支付机构（联动优势电子商务有限公司），转让给抖音支付牌照主体（武汉合众易宝科技有限公司）的母公司，交易价格为基准转让对价7.5亿元+交割日净资产。本次交易完成后，该支付机构将被合众易宝合并。上述交易和合并均需获得央行的批准。本次交易完成后，抖音支付将补齐银行卡收单业务许可。抖音支付相关负责人表示，该交易是为了支持生活服务等线下交易场景。马斯克：特斯拉拟于8月8日推出无人驾驶出租车 4月6日消息，马斯克在社交媒体平台X上发文称，特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车(robotaxi)。长期以来，对推出完全自动驾驶汽车的承诺一直是特斯拉估值高企的关键。最近几周，特斯拉向消费者发布了名称为全自动驾驶(FSD)的驾驶辅助软件的最新版本。特斯拉此前表示，下一代汽车平台将包括更低价汽车和全自动驾驶出租车。此前有媒体报道，该公司放弃了退出低成本汽车的计划，转而将更多资源用于尽快将无人驾驶出租车推向市场。马斯克回应否认，他没有提供细节信息。终止造车计划数周后，苹果公司裁员超600人 4月6日消息，据有关媒体报道，根据苹果公司于4月5日提交给美国加州就业发展部的文件，其在加州解雇了600多名员工，部分原因是该公司终止了汽车和智能手表显示屏项目。苹果公司的公告显示，这批员工于3月28日接到裁员通知，裁员决定将于5月27日起生效。据悉，这是自2020年以来，苹果公司首次大规模裁员。裁员将影响到加州圣克拉拉八个办事处的员工，苹果公司总部则未受影响。奥特曼和苹果前首席设计师为新AI项目寻求10亿美元资金 4月6日消息，据市场消息，OpenAI联合创始人兼CEO萨姆·奥特曼和苹果前首席设计师乔纳森·伊夫正在为一个新的未披露的人工智能项目寻求10亿美元的资金。该报道称，奥特曼和伊夫正在寻求OpenAI现有投资者Thrive Capital和乔布斯遗孀劳伦·鲍威尔·乔布斯领导的Emerson Collective的投资。两人还在与软银CEO孙正义进行商谈，为他们即将成立的AI设备企业提供资金。中国内地首个司美格鲁肽生物仿制药申报上市 4月5日消息，国家药品监督管理局药品审评中心官网4月3日显示，杭州九源基因工程股份有限公司递交的司美格鲁肽注射液“吉优泰”上市申请获得受理，这也是中国内地第一家申报上市的司美格鲁肽生物仿制药，用于控制2型糖尿病。首个仿制药的出现对于司美格鲁肽原研药厂诺和诺德在中国的市场扩张将构成潜在的挑战。据了解，目前诺和诺德关于司美格鲁肽化合物在中国的专利争议仍然悬而未决。对此，诺和诺德回应称：“司美格鲁肽的化合物专利将于2026年到期。司美格鲁肽化合物专利的无效案件目前还没有最终结论，仍在法院（最高人民法院知识产权法庭）审理之中。”诺和诺德没有评论关于专利无效案件的具体细节，但强调：“我们希望国家继续支持和保护创新，进而激励企业的创新动力。”

金融界2024-04-07

日本央行行长暗示下半年可能再次加息 2年期日债收益率创13年新高

达到13年来最高水平，此前日本央行行长植田和男在接受当地媒体采访时暗示有可能再次加息。据《朝日新闻》报道，植田和男表示，如果日元贬值以难以忽视的方式影响该国的通胀和工资，日本央行可能会”采取货币政策”。植田表示，通胀可能会”从夏季到秋季”加速，因为今年在年度工资谈判中的大幅加薪推高了价格。该报道发布后，对日本央行政策高度敏感的2年期日本国债收益率上涨2个基点，至0.21%，为2011年4月以来的最高水平。5年期日本国债收益率上涨1.5个基点，至0.385%，为3月26日以来的最高水平。

金融界2024-04-05

非农大考在即！市场气氛一触即发

息的担忧。早些时候，由于日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)押注今年晚些时候将进一步加息，日元触及两周高点。在备受期待的美国非农就业数据公布之前，金价连续第三周上涨，受到强劲的避险资金流入和今年美国利率下降前景的支撑。 ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示：“过去两个月金价的上涨轨迹，可归因于地缘政治不稳定加剧以及美联储上半年降息的预期。” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔重申，鉴于经济强劲和近期高通胀数据，美联储有时间考虑首次降息。根据CME FedWatch工具，交易员目前预计美联储6月份降息的可能性约为65%，而较低的利率降低了持有黄金的机会成本。 InProved 贵金属交易员Hugo Pascal表示：“黄金交易处于超买区域。”他补充说，他认为未来几天出现回调的可能性很大，首要目标是 2,250 美元。其他方面，现货白银下跌0.6%，至每盎司26.79美元，周四触及2021 年6月以来的最高水平。

IreneLim2024-04-05

难逃清明“劫”！非农、中东局势、美联储鹰声……今日全球市场恐巨震

市场上，日元成为焦点。由于日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)加大对今年晚些时候将再次加息的押注，日元触及两周高位。日元周四的上涨将其从交易员猜测会引发干预的水平拉回。日本首相岸田文雄就日元下跌发出警告，承诺将对日元的过度波动采取适当行动，不排除任何选项。此举延续了日本对日元大幅波动的口头辩护。 “重要的是，汇率要在基本面的基础上保持稳定，过度波动是不可取的，”岸田文雄说，“政府正以紧迫感关注着外汇市场，我们将在不排除任何选项的情况下，对过度波动采取适当的应对措施。” 日本当局最近加大了对日圆下跌的警告力度，称将采取适当措施防止过度波动。2022年，东京当局花大约600亿美元三次支撑日元。日本官员一直在不断向交易员发出警告，称他们已准备好干预市场。如果今日稍晚公布的非农数据进一步表明，美国经济正在经受住高利率的冲击，那么日元兑美元就有可能测试152的水平，一些分析师认为这是日本的底线。

厉害啦2024-04-05

日元逼近“神田上限”、今天大考验来袭！干预时机为何很尴尬……

要比预期更早地再次加息。日本央行行长植田和男对朝日新闻表示，他认为在夏季和秋季之间实现央行通胀目标的可能性稳步上升，日元兑美元周五劲升至150.81附近。 “一场持久战似乎不可避免，”瑞穗银行首席市场经济学家Daisuke Karakama表示，“这可能会加剧市场对日本央行是否会很快再次加息的关注。” 日本在2022年表明，它不害怕进入市场支撑日元，当时斥资600亿美元阻止美元/日元突破152大关。外汇官员辩解说，进入市场是为了应对过度波动，而不是为了捍卫任何水平。这是对允许市场决定水平的国际协议的可接受门槛的一种解释。日元走软帮助日本最大的出口商和专注于全球的企业获得创纪录的利润，同时使日本成为外国游客负担得起的旅游目的地。但它也通过推高投入成本、能源价格和助推几十年来最强劲的通胀，挤压了进口商、专注于国内业务的企业和家庭的财务状况。鉴于日元汇率价值仅为12年前的一半左右，而以美元计算的人均国内生产总值(GDP)处于20多年来的最低水平，政策制定者希望日元不要进一步走弱。日本央行升息预期将缓解日元的部分压力，但日本央行行长植田和男强调金融环境持续宽松，令投资者认为进一步升息非常遥远。分析人士援引了美国和日本之间巨大的利差。日本央行将基准利率的上限定为0.1%，远低于美联储维持的5.5%。几周后，日本央行将召开下一次政策会议，日本最高货币官员神田真人(Masato Kanda)将站在阻止投机交易的第一线。神田在2022年策划汇率干预，“神田上限”一词在日本社交媒体的一个角落里越来越流行，指的是152这个水平。 “我强烈认为，考虑到通胀趋势和前景等基本面因素，以及日本和美国的货币政策方向和收益率，近期日元大幅贬值是不寻常的，”神田在上周接受彭博社采访时说，“许多人认为，日元目前正与它应该走的方向背道而驰。” 截至2月底，日本有1.15万亿美元的外汇储备，有足够的火力进入市场。据高盛集团估计，其中约1,750亿美元是美元基金，当局可以利用这些基金进行干预，而无需出售长期证券。不过，获得购买日元所需的资源并不像购买日元那么容易。神田在财务省的前任Tatsuo Yamasaki本周表示，一旦日元跌破目前的区间，日本将立即出手干预。在日本2022年首次干预汇市的前两天，Yamasaki就提出了干预汇市的风险。在日本央行政策转变后，彭博社进行的一项调查显示，约54%的受访者认为，由于日元疲软，日本有进一步加息的风险。然而，这并非一个容易的决定，因为日本经济的基础并不稳固。许多经济学家预计2024年前三个月将出现经济萎缩。 “日本经济还没有为连续加息做好准备，”瑞穗银行的Karakama说，“但考虑到汇率，你不能完全排除提前加息的可能性。”

风起2024-04-05

会员

日本央行行长言论短暂支撑日元美日风险来自今晚非农

今天，日本央行行长植田和男的强硬言论为日元提供了短暂的支撑，但这种提振很快就消失了，日元很可能会恢复疲软。风险主要来自美国数据，周五晚些时候的就业报告和下周的通胀数据可能会为更广泛的美元走势定下基调。有迹象表明，美国经济依然强劲，这将推动美元兑日元走向周期高点，略低于152关口。自日本央行最近一次会议以来，期权利率进一步升至该水平上方，153关口是主要焦点。尽管日本官员加大了口头干预的警告力度，但实际波动率的下降表明，日元创下新低后其不会立即进行市场干预。

金融界2024-04-05

日元突然飙升至两周高位！植田和男释放加息重磅信号他到底讲了什么？

元汇率攀升至两周高点，此前日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)的言论引发外界对该央行将在年内剩余时间内更早加息的猜测。 (截图来源：彭博社) 日元兑美元汇率盘中一度上涨0.4%，至150.81日元兑1美元，为3月21日以来的最高水平。植田和男在接受《朝日新闻》(Asahi Shimbun)采访时说，由于工资上涨反映在夏季至秋季的消费价格上涨，日本央行实现价格目标的可能性将进一步增加。据《朝日新闻》周五报道，植田和男表示，如果日元贬值以难以忽视的方式影响该国的通胀和工资，日本央行可能会”采取货币政策”。 (截图来源：路透社) 植田和男还表示，通胀可能会”从夏季到秋季”加速，因为今年在年度工资谈判中的大幅加薪推高价格。这暗示年内日本央行有可能再次加息。报道援引植田和男的话说：“我们结束了大规模的刺激计划，因为我们看到趋势通胀接近2%的前景近在眼前。如果我们对这种前景变得更有信心，这将是调整利率的一个理由。” 当被问及日本央行今年是否会加息时，植田和男说，这“取决于数据”，以及日本在可持续实现央行2%通胀目标方面取得了多大进展。该报道发布后，对日本央行政策高度敏感的2年期日本国债收益率上涨2个基点，至0.21%，为2011年4月以来的最高水平。5年期日本国债收益率上涨1.5个基点，至0.385%，为3月26日以来的最高水平。野村证券(Nomura Securities Co.)日本货币策略师Yujiro Goto表示，植田和男的言论“为日元提供了一定程度的升值压力”。 Goto说道：“日本通胀目标更有可能在夏季和秋季实现，这将维持市场对日本央行在7月至10月会议加息的预期。” 日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)表示，日本已准备好采取适当措施防止汇率过度波动，且不排除任何选项。此番言论也支撑日元。上周，日元汇率跌至151.97日元兑1美元，为1990年以来的最低水平。自那以来，投资者一直在提防日本再次干预汇市。日元也受益于避险买盘，此前以色列总理内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)在安全内阁会议上表示，以色列将对伊朗及其代理人采取行动。 3月19日，日本央行在结束为期两天的货币政策会议后宣布上调政策利率，持续多年的负利率政策宣告终结。这是日本央行自2007年以来，时隔17年首次加息。分析认为，这标志着日本维持了约11年的超宽松货币政策开始走向正常化。日本央行将在4月25日至26日召开新的利率会议。日本央行会在4月例会上作出怎样的通胀和经济预测，就未来加息进程发出怎样的信号，成为各界关注的焦点。

tqttier2024-04-05

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