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多头狂欢日！美元、美股、比特币齐奏响上涨大合唱一则消息传来原油上演V型反转

上涨，美股三大股指在清淡交投中走高，受欧佩克+推迟会议影响原油走出V型反转，币安被罚消除了崩溃风险，比特币重新站上3.7万美元。消费者信心在接近11月底时略有改善，但美国人更加担心经济，认为通货膨胀远未被击败。 11月密歇根大学消费者信心指数从月初的60.4微升至61.3。不过，该指数已连续四个月下跌至六个月低点。（图源：彭博社）消费者信心调查揭示了消费者对自身财务状况以及整体经济的看法。美国人的悲观情绪似乎与极低的失业率、大量的就业机会、不断下跌的汽油价格以及最近经通胀调整后的收入增长并不相符。然而，尽管通货膨胀正在放缓，商品和服务的价格与三年前相比仍上涨了18%。现在，更高的借贷成本正在增加经济压力。衡量消费者对当前经济状况看法的一项指标从初步的65.7升至68.3，这可能是因为股市大幅反弹。不过，对未来六个月的预期指数从最初的56.9降至56.8。美国人对长期商业状况的看法降至近一年半以来的最低水平。这两个指数都处于六个月低点。#VIP会员尊享# 美国人认为明年的平均通胀率将达到4.5%，高于9月份的3.2%。这是自4月份以来的最高水平。按照消费者价格指数(CPI)计算，目前官方的通货膨胀率为3.2%。（图源：彭博社）在第三季出人意料的强劲增长之后，美国经济出现了新的疲软迹象。经济学家还预测，由于高通胀和借贷成本上升的影响，假日购物季将更加清淡。然而，经济已经显示出很大的弹性，并避免了广泛预测的衰退。日内稍早公布的数据显示，美国至11月18日当周初请失业金人数录得20.9万人，为10月14日当周以来新低。（图源：美国劳工部、LSEG、路透社）截至11月11日当周，美国续请失业救济人数减少至184万人，为两个月来首次下降。更高的读数表明，那些失去工作的人可能更难找到新工作。与此同时，美国10月耐用品订单月率录得-5.4%，为2020年4月以来新低。美国10月份耐用品订单的下降幅度超过预期，因为商用飞机订单减少，对商业设备的需求减弱，这表明工厂生产将难以获得动力。（图源：彭博社）美股在清淡交投中走高美国股市周三早盘走高，投资者在感恩节假期前消化了包括10月耐用品订单和消费者信心指数在内的一系列经济数据。截至撰稿，道指上涨200点或0.5%，标普500指数上涨0.5%，纳斯达克指数上涨0.6%。#每日头条# （道指30分钟走势图，来源：FX168）在周四的感恩节假期和一年一度的黑色星期五零售购物狂潮之前，美国股市周三小幅走高。不过，交易活动有所减少，投资者表现出不愿在休市前进行新的押注。美国股市周四休市，周五开盘时间缩短。周二收盘后，人工智能芯片制造商英伟达公布了第三财季的财报，营收和利润均超过预期，但该公司股价在周三午盘交易中下跌逾3%，进一步加剧了市场的谨慎情绪。 New Constructs的首席执行官David Trainer表示，英伟达的估值“与现实完全脱节”，其股价“过于乐观”。 “尽管英伟达公布了强劲的收益，但该股的估值将‘完美定价’推向了一个前所未有的新水平，”Trainer在周三的电子邮件评论中表示。“我们认为，英伟达股票对未来现金流的预期总体上太高了，任何理性的投资者都不会相信该公司能实现这些目标。” SPI资产管理公司(SPI Asset Management)管理合伙人Stephen Innes表示，市场对英伟达业绩的反应可能也抑制了投资者对人工智能未来的热情。“换句话说，特定的市场板块，尤其是大型科技股，现在被认为有点超买，”他说。 FactSet的数据显示，以科技股为主的纳斯达克100指数今年迄今上涨了46.5%，而标准普尔500指数的涨幅为18.7%。道琼斯市场数据的数据显示，纽约证交所和纳斯达克周三的股票交易量比今年迄今的日均成交量低约14%。初请人数低于预期美元上扬美元指数周三上涨，从两个半月低点反弹，此前经济数据显示美国上周初请失业金人数降幅大于预期。日内稍早，美元指数一度升至104.22高点，有望创下10月24日以来的最大单日百分比涨幅，现回落至104关口下方交投。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）美国劳工部周三公布，截至11月18日当周初请失业金人数减少2.4万人，经季节调整后为20.9万人，为逾一个月来最低水平。路透调查的经济学家此前预计，上周初请失业金人数为22.6万人。但其他数据显示，美国10月耐久财订单降幅大于预期，因美国汽车工人联合会(UAW)针对底特律三大汽车制造商的罢工导致汽车和零部件订单下降。 “就业数据下降的事实无疑表明，就业市场降温的速度没有市场或美联储预期的那么快，”多伦多Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示。 “与此同时，我们的资本支出投资放缓……这表明经济的潜在动能开始消退，因此大体上仍符合软着陆理论，但就业市场表现好于预期。” Schamotta还表示，在周四美国感恩节假期前流动性枯竭之前，市场参与者维持相对较高的美元仓位。周二，美元指数跌至8月31日以来的最低水平，随后反弹，此前美联储上次会议纪要显示，美联储可能在一段时间内维持对利率的限制立场，即使不太可能进一步加息。美联储会议纪要显示，美联储官员表示，通胀仍远高于其目标，但指出只有在新数据显示在降低物价压力方面进展不足的情况下，才需要加息。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，市场基本上排除了美联储在12月会议上降息的可能性，同时预计到明年5月降息的可能性超过50%。在密西根大学11月消费者信心调查显示美国消费者通胀预期连续第二个月上升后，美元扩大涨幅。欧佩克+推迟会议原油上演V型反转美国原油价格周三下跌逾2%，此前欧佩克(OPEC)推迟了原定于周末举行的重要减产会议。截至撰稿，美国WTI原油期货下跌约1.3%，至76.77美元/桶;布伦特原油期货下跌不到1%，交投于81.67美元/桶一线。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）当天早些时候，美国原油价格下跌约5%，至73.79美元/桶低点。欧佩克在一份声明中表示，能源部长会议将推迟到下周四。该组织没有提供原因，但代表们告诉彭博社，由于沙特对其他成员国的产量水平不满，谈判陷入了困境。代表们表示，他们正在争取更多的时间，因为安哥拉和尼日利亚对给予他们的较低产量目标感到恼火。著名石油交易商、Andurand Capital Management创始人Pierre Andurand在接受采访时表示，需求增长非常强劲，但供应远超过预期，因此欧佩克+需要减产。沙特可能会希望其他国家也减产，这将是一场谈判。交易员们越来越预期，欧佩克+可能会实施额外的减产，这在上周晚些时候和本周初推高了油价。但PVM Oil Associates分析师Tamas Varga表示，欧佩克+面临的主要挑战是遵守减产协议，因为许多国家都有不遵守生产配额的动机。 Varga说:“今后的合规将会很弱。”他特别指出，俄罗斯需要为其在乌克兰的战争提供资金。由于非欧佩克国家创纪录的产量与中国的需求担忧相冲突，油价已从9月份的高点大幅下跌。中国的石油出口已连续6个月下降。美国周三公布的数据凸显了这一局面。根据能源信息署(EIA)发布的数据，原油产量估计为1320万桶/天，创历史新高，比去年同期高出110万桶/天。截至11月17日当周，不包括战略储备在内的美国国内原油库存增加了870万桶。与此同时，汽油成品油供应较之前的低点减少46.9万桶，暗示美国需求走软。尽管供需状况可能会让欧佩克感到不快，但这将有助于美国消费者的钱包。GasBuddy的数据显示，美国的汽油价格正在下跌，预计周四的平均价格将达到3.25美元/加仑。这将是自2020年以来感恩节最便宜的油价。欧佩克+自2022年以来已经从市场上减少了516万桶/天的产量，其中包括欧佩克的366万桶/日以及沙特阿拉伯和俄罗斯的150万桶/日自愿减产。尽管大幅减产，布伦特原油近几周仍跌破80美元/桶。高盛认为，欧佩克将利用其定价权将布伦特原油价格维持在80美元至100美元/桶的区间。大多数分析师认为，欧佩克+最有可能将目前的减产协议延长至2024年，但鉴于目前的市场状况，他们不排除进一步减产的可能性。以色列和哈马斯周三还同意停火四天，以便释放在加沙被扣押的数十名人质。由于担心战争可能蔓延到整个中东地区，油价在10月份飙升。欧佩克将近期原油价格下跌归咎于投机者，称市场基本面强劲。但Varga表示，投资者现在根本不相信欧佩克的说法。 Varga说:“投资者并不真的认为今年第四季度和明年前一两个季度的供应会像欧佩克暗示的那样紧张。” 塞翁失马焉知非福？币安被罚消除崩溃风险比特币突破3.7万美元比特币(BTC)多头周三处于复苏模式，此前该顶级加密货币周二遭遇抛售，跌至35635美元的低点，分析师称这是对此前支撑/阻力位的重新测试，该支撑/阻力位在11月8日攀升至35500美元上方时被翻转。美市盘中，比特币短线加速上涨并突破3.7万美元，最高触及37237.53美元。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）此次回调的原因是与币安及其现任前首席执行官赵长鹏(CZ)有关的法律事态发展，赵长鹏对美国司法部提出的几项指控表示认罪。作为交易的一部分，赵长鹏辞去了币安首席执行官的职务，并将支付5000万美元的罚款，而该交易所将支付总计43亿美元的罚款，并被要求退出美国市场。尽管价格反应消极，但加密生态系统中的许多人认为这是一个积极的发展，因为它允许行业向前发展，而无需担心对世界上最大的加密货币交易所采取额外的法律行动。摩根大通分析师Nikolaos Panigirtzoglou在对The Block的评论中表示:“我们认为，随着围绕币安本身的不确定性逐渐消退，其交易和BNB智能链业务将受益，和解前景是积极的。”“对于加密货币投资者来说，和解的前景将消除假设币安崩溃所带来的潜在系统性风险。” 随着担忧的主要来源得到解决，多位加密货币分析师现在表示，出现大牛市的理由更加充分。根据知名链上分析师Willy Woo的说法，“如果这种自2012年以来一直存在的链上模式保持不变，我们可能永远不会看到比特币再次跌破3万美元。” （比特币成本基础密度图，来源:X） “你在这里看到的是比特币13年来的价格发现，”Woo说。“这是一张比特币供应的等高线图，根据持有者为比特币支付的价格，以及它随着时间的变化而变化。” 他指出，密集的水平带“是价格区域，大部分供应在投资者之间流动，反映出强烈的共识价值。” “每当BTC有:(a)商定价格的强波段;(b)走出熊市;而且(c)在进入下一个一半(以垂直带标示)之前，价格永远不会回来重新测试这个支撑带，”他说。 Woo补充了以下背景以帮助澄清:“为什么‘只向上’?比特币远未成为饱和的大宗商品市场。在这张图表的13年里，我们看到的是比特币的广泛采用。该网络在2010年有1万名用户，如今(有)远超过3亿人将其作为一种价值存储技术。这只会随着现货ETF的出现而攀升。” 受欢迎的交易员和图表分析师Big Cheds在回复Woo的帖子时指出，“未来6个月有80%的机会跌破3万。” 对此，Woo回应道:“市场上什么事都有可能发生。都是概率。说‘可能永远不会低于3万’是一个令人瞠目的论点，与市场波动的正常几率背道而驰。所以我才把它贴出来。” 市场分析师Crypto Tony指出，除了波动性之外，加密货币中没有什么是确定的，因此交易者应该为价格的剧烈波动做好准备。他在推特上写道:“记住，即使是牛市也会出现调整——而且是大幅调整。”“上次(牛市)我们目睹了55%和72%的跌幅。”

会员

夏洛特2023-11-23

决策分析：发生了什么？多头投降，金价跌破1990 美股上涨美联储软着陆可能性越来越大？

涨0.7%和0.9%。与此同时，由于欧佩克推迟了原定于周末举行的减产会议，能源板块周三下跌0.6% 。周三上午，10年期美国国债收益率一度跌至4.369%，为9月22日以来的最低水平。随后有所回升，最终上涨逾1个基点至4.433%。这也标志着10年期国债收益率在10月份16年来首次突破5%大关后大幅下跌。周二，美联储在最新会议上表示，货币政策将继续保持限制性，并且没有表示会很快降息。然而，根据联邦基金期货交易，投资者继续对央行不会在12月会议上加息保持乐观。芯片制造商英伟达周二盘后公布了最新的季度业绩。该公司公布的第三财季调整后盈利和收入超出预期，但警告称，对中国的出口限制将对其第四财季造成压力。英伟达周三股价下跌近4%。周二，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数结束了连续五天的上涨，11月份的强劲涨势暂停。道琼斯指数也收低。然而，主要股指月度仍上涨。11月份纳斯达克指数上涨了11%。道指上涨近7%，标准普尔500指数同期上涨超过8%。安联投资管理公司高级投资策略师Charlie Ripley表示：“我可能会更倾向于这一阵营，因为这次反弹可能会持续更长时间。” “随着通胀持续下降，美联储软着陆的可能性越来越大。在此背景下，当我们进入2024年时，我认为股市将继续表现良好。” 纽约证券交易所周四感恩节休市，周五提前收市。周三金价一度跌破1990美元的关键水平，因美元从低点反弹且美国国债收益率回吐早前的跌幅，而美联储将暂停加息的预期限制了金价的进一步上涨。截至发稿，现货黄金下跌0.37%，至1,990.95美元/盎司。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示：“美元指数已升至日内高点，这限制了黄金的部分购买兴趣。”他补充说，目前相互冲突的市场力量正在促成稳定的假期型交易。美元指数上涨0.6%，而美国国债收益率收复了早盘跌幅，此前相当强劲的首次申请失业救济数据令市场不安，预计随着美国经济放缓，美联储将在明年6月左右开始降息。较低的利率通常会推高金价，因为它们降低了持有非收益资产的机会成本。金价在前一交易日触及三周高点2,007.29美元。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示，“市场对美联储降息周期将于2024年早些时候开始的预期增加，是上周推动金价走高的主要力量。” 10月31日至11月11日的会议纪要显示，美联储官员在上次政策会议上同意，他们将“谨慎”行事，只有在控制通胀进展缓慢的情况下才会加息。

Dan19772023-11-23

三位消息人士称，由于对一些成员国的石油产量数据和相关配额存在分歧，欧佩克+推迟了会议

员国的石油产量数据和相关配额存在分歧，欧佩克+推迟了会议。

金融界2023-11-23

调控油市的同时震慑美国？欧佩克+会议或再掀风云！

本周石油市场的主要焦点将是欧佩克+部长级会议，最近徘徊在石油交易员脑海中的一大问题便是：最近油价的下跌和许多成员国对巴以冲突的日益愤怒是否会导致该集团在周日开会时进一步减产？虽然许多石油贸易商对冲突在该地区蔓延或对油价产生重大影响的威胁基本上已不以为然，但一些分析人士认为，市场转变的速度太快了，根本没有考虑到所有的风险。此外，欧佩克+还面临着一些挑战。尤其重要的是，欧佩克成员国的产量正在上升，从俄罗斯出口的增加，到伊拉克产量可能大幅增加。在周日的会议上，市场目前的预期是，沙特将至少将其每天100万桶的自愿减产延长到明年春季，用沙特能源部长的独特措辞来说，这是一个“棒棒糖”。这一“棒棒糖”是在欧佩克+更广泛减产的基础上做出的，这意味着沙特的日产量降至900万桶，远低于其约1200万桶的最高日产量。欧佩克+的希望是，石油市场将在下半年收紧。尽管原油价格在9月份曾一度挑战每桶100美元的水平，主要是受到沙特延长自愿减产以及俄罗斯的一些出口削减的提振，但油价目前已经回落。上周，布伦特原油价格触及每桶77美元的四个月低点，不仅抹去了巴以冲突带来的全部提振，也低于2022年10月的价格，当时沙特不顾白宫的反对，首次领导欧佩克+开始减产。因此，市场对欧佩克+进一步减产的预期有所上升。外媒此前报道称，欧佩克可能会考虑进一步削减每日100万桶的产量，而数位之情人数透露，目前正在考虑减产，但具体规模不详。此后，油价有所反弹。欧佩克+可以在调控油市的同时震慑美国？对于该集团成员对巴以冲突的愤怒，尽管1973年式的石油禁运已不太可能重现，但接近海湾国家部长想法的人士表示，这场冲突正促使他们发出一个信号：出手支撑油价，并以这一适当的减产来微妙地表达对美国处理冲突方式的不满。沙特一向把自己描绘成阿拉伯和穆斯林世界的领导者，该国本月早些时候主持了一场关于加沙的“特别”峰会，声称以色列犯下了战争罪，尽管以色列对此予以否认。虽然沙特可能希望最终恢复与以色列关系正常化的计划，但该计划在冲突期间被搁置。作为回报，他们将寻求与美国加强安全关系。白宫首席能源顾问霍克斯坦（Amos Hochstein）表示，他相信欧佩克+不会将石油供应”武器化”，尽管这并不排除减产的可能性，该组织可能纯粹出于市场走软而减产。“白宫在过去一年里吸收了许多类似的批评，对油价在明年总统选举之前保持相对可控感到高兴。” 与此同时，欧佩克成员国伊朗一直在推动石油禁运。虽然禁运可能不会受到“大哥”的重视，但伊朗可能会试图独自团结成员国，与阿尔及利亚和科威特等成员国一道，支持更有限的减产措施。阿尔及利亚和科威特等成员国一直直言不讳地反对这场战争。一些分析师的想法是，如果沙特以石油市场基本面驱动的名义公开减产，并认为这样做将提高其在阿拉伯和穆斯林国家中的地位，那么沙特可能更愿意继续减产。高盛：欧佩克+加大集体减产力度的概率或达35% 然而，沙特可能希望分摊一些减产。例如，伊拉克的石油产量正在超过其目标，如果重新开放其库尔德出口管道的协议很快达成，市场可能会有更多的石油。此外，伊朗自己的出口也在增长，这可能会重新引发要求给该成员国一个生产目标的呼吁，在被美国制裁期间，欧佩克+已被暂停对该国设定产量目标。毫无疑问，海湾产油国对美国最近似乎放松对伊朗的制裁有些不满。俄罗斯也是一个不确定因素，虽然它不太可能反对进一步的减产，任何令白宫不安的事情都将受到俄罗斯的欢迎。但其会不会严格遵守协议仍是一个迷，俄罗斯愿意在急需资金之时大幅限制自己的石油产量吗？高盛预计，欧佩克+在即将召开的产量会议上加大集体减产力度的概率达35%，不过这不是高盛预测的基本情境。集体加大减产比单边加大减产的可能性更高。这可能会推动油价上涨几美元。加拿大皇家银行也认为欧佩克+有进一步减产空间，沙特或让成员国“分担” 。高盛表示，如果欧佩克+选择加大减产，可能会在主要产油国之间分担、持续时间相对较短、规模适中。一种选择是到明年第一季度扩大50万-100万桶/日的减产规模，由沙特、俄罗斯、阿联酋、伊拉克和科威特等主要产油国按比例分担。鉴于库存趋于平均水平、沙特的市场份额已经较低以及欧佩克强劲的需求预测，高盛的基本预测情境是欧佩克+维持自愿减产幅度不变。沙特和俄罗斯可能会将自愿减产至少延长至2024年第一季度。

金融界2023-11-22

欧佩克会议或将推迟，国际油价跌势不止

在外媒报道原定于本周末举行的欧佩克部长级会议可能推迟后，国际油价跌势不止，刷新盘中低点。据说沙特对其他成员国的石油产量水平表示不满。令人担忧的是，如果其他国家不进一步减少产量，沙特可能会取消其单方面的减产100万桶/日的措施。WTI原油日内跌超3%，布油一度跌2.9%。

金融界2023-11-22

国际油价大跌3%

产油国的产量水平不满，原定于周末举行的欧佩克会议或将推迟。

金融界2023-11-22

沙特对其他产油国的产量水平不满，原定于周末举行的欧佩克会议或将推迟

欧佩克代表们表示，原定于本周末举行的欧佩克会议似乎会推迟一段时间，因为沙特对其他成员国的石油产量水平表示不满。沙特自7月以来已将日产量额外削减100万桶，该国与其他成员国就产量水平进行了艰难的谈判。欧佩克正面临着油价日益低迷的局面。布油已较9月份的峰值下跌约15%，至每桶80美元左右，与减产将导致市场迅速收紧的预期背道而驰。明年的前景看起来更加黯淡，如果欧佩克坚持目前的政策，预计上半年石油市场将出现盈余。

金融界2023-11-22

中国楼市突传大消息！巴以暂时停火，币圈地震小心今日数据风暴

8个月监禁。油价企稳，有迹象表明，在欧佩克+周末举行供应会议之前，美国库存增加。

厉害啦2023-11-22

邦达亚洲: 美联储降息预期挥之不去黄金冲击2000大关

Toril Bosoni周二表示，尽管欧佩克+（OPEC+）国家将石油减产计划延长到明年，但是2024年全球石油市场的供应仍将轻微过剩。 Toril Bosoni亦提出，目前石油市场处于短缺状态，库存正在“快速”下降。“全球石油库存处于较低水平，这意味着如果需求或供应方面出现意外，人们将面临波动加剧的风险。” 综合其表述，他的总体态度是：虽然欧佩克+的减产计划和中东地区不稳定的局势或会导致石油供应进一步紧缺，但外界对未来石油需求的预期不断调降，供过于求的情形依然会存在，这给国际油价带来了下降的压力。最新公布的美联储会议纪要显示，美联储决策者在最近的会议上就未来的利率调整达成一致，决定“谨慎前进”，利率仍将在一段时间内保持限制性，并将进一步的收紧政策基于通胀进展。根据10月31日至11月1日联邦公开市场委员会（FOMC）会议的纪要，“所有与会者一致认为，委员会有能力谨慎前进，并且每次会议上的政策决策将继续基于全部收到的信息。”尽管一系列数据显示消费和就业强劲，推动了整体经济增长，但美联储官员将基准利率维持在5.25%至5.5%的范围内，连续第二次保持不变。根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具，交易员几乎已经完全消化了美联储将在12月维持利率不变的可能性，一些人已经开始消化美联储最早将在3月降息的预期。市场预计美联储3月份降息的可能性约为30%。定于今天晚些时候公布的上次利率会议纪要，可能会让市场更深入地了解政策制定者的想法。

邦达亚洲2023-11-22

CWG Markets：美联储会议纪要对贵金属影响有限，多空争夺2000关口

CWG Markets2023-11-22

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