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【直击亚市】市场突然又变脸！阿里重大宣布原油绝望跌入熊市

下跌，因供应稳健和库存上升的迹象抵消了欧佩克+领导人沙特阿拉伯和俄罗斯控制下跌的努力。亚洲市场原油价格稳定在每桶73美元左右。周四，随着关键技术支撑位失效，跟随趋势的交易加剧了原油价格的下跌。 “尽管中东局势持续不稳定，但原油价格在昨日进入了熊市区域，这清楚地反映了市场对风险的看法，”悉尼IG Group分析师Tony Sycamore说，“不久前，人们还在为可能的软着陆而欢欣鼓舞，而现在，情绪的钟摆正朝着衰退和降息的方向摆动。” 在美国国债方面，收益率在周四下跌后保持稳定，原因是投资者密切关注另一批经济数据，美国持续申请失业救济人数升至近两年来的最高水平。工厂生产降幅超过预期，房屋建筑商信心跌至2023年最低水平。澳大利亚和新西兰债券跟随美债的走势。美联储理事库克指出，她对经济出现不必要的急剧下滑的风险很敏感，指出一些行业因金融环境收紧而承压。克利夫兰联储主席梅斯特对CNBC表示，她尚未决定是否仍有必要再次加息，并称官员们有时间观察经济的发展情况。摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin表示，虽然现在宣布美联储战胜通胀还为时过早，而且降息还很遥远，但像最近这样的数据将平息对再次加息挥之不去的担忧他说：“现在的问题是，这种‘有利于美联储的数据’是否会继续为股市提供看涨动力。” 周四，美国股市从“超卖”水平反弹后出现震荡，这是由押注美联储不再加息推动的，并受到空头回补的推动。标准普尔500指数仍有望录得一年多来最好的一个月。Main Street Research首席投资长James Demmert说，最近的上涨是因为投资者意识到美联储可能已经结束了加息行动。他说：“进一步的空头回补，加上机构和散户投资者减持股票，可能会在年底前继续推动市场走高。” 与此同时，货币市场基金资产连续第二周升至历史新高，利率超过5%，固定收益市场的波动促使投资者转向避险。黄金在上个交易日创下一个月以来的最大涨幅后，目前保持稳定。

云涌2023-11-17

原油暴跌！美油、布油大跌近5%，库存充足、数据显示增长放缓，算法也放大了跌势

，但供需缺口收窄，另一方面投资者在等待欧佩克月底会议对明年产量政策的决定。目前市场已经开始判断沙特会在明年年初延长自愿减产，油价弱势表现也在不断给沙特等石油输出国施加压力。随着短暂反弹之后再次回落，预计油价仍将继续探寻底部支撑，整体延续了偏弱的运行格局。”杨安说。道明证券资深大宗商品策略师Daniel Ghali说，油价下跌可能与几轮抛售同步加速，从而形成恶性循环。大宗商品交易顾问一般可能会在本交易日结束前结清大部分多头头寸。大宗商品交易顾问“可能是造成痛苦的原因之一，” Ghali说。油价已触底？小摩：原油迎买入良机摩根大通首席全球市场策略师马尔科·科拉诺维奇在一份报告中称，虽然美国财政部最近决定放慢债券发行速度，以及美联储最近暂停加息，让债券市场得以喘息，但美国国债供过于求的问题只会日益恶化。 “鉴于政府债券强劲反弹、供应增加、美联储鸽派定价以及投资者仓位增加，本月我们对长期政府债券进行了获利了结，”科拉诺维奇写道。 “考虑到地缘政治风险仍然很高，以及能源领域面临大幅抛售和仓位偏低的现状，我们通过削减债券配置来为大宗商品增加配置提供资金，我们逐步将内部的商品配置转向能源。”他表示。（综合期货日报等）

金融界2023-11-17

加元/人民币跌至5个月低点！美元和加元开启竞跌模式

引发的跌势加速，尽管存在产量上限配额，欧佩克成员国的石油出口量仍超出预期。另据EIA昨日公布的数据证实，美国原油库存升至去年8月以来的最高水平，这加剧了市场对石油需求疲软和供应稳定的不安情绪。这些因素导致周四原油价格走低。原油价格连续第三天走低，至7月以来最低水平，今日跌超4%。道明证券资深大宗商品策略师Daniel Ghali说，油价下跌可能与几轮抛售同步加速，从而形成恶性循环。大宗商品交易顾问一般可能会在本交易日结束前结清大部分多头头寸。大宗商品交易顾问"可能是造成痛苦的原因之一。"如果原油价格继续下滑，则将持续削弱与大宗商品相关的加元。丰业银行的经济学家分析了美元/加元货币对的前景，他们认为，“更窄的利差有利于加元。短期内，疲软的股票和原油对加元的影响较小，但本周短期收益率差异的一些改善对加元有利，这表明加元还有进一步走强的空间。” 加元/人民币直返五个月前低点，现报5.2641，跌幅0.62%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-17

什么情况？美数据连爆冷门全球市场“跌”声一片：美元险破104、原油狂泻5%、比特币大跌4%

季节性影响。Burkhard说:“当非欧佩克+国家的供应强劲增长，而需求季节性下降时，就会导致这样的局面。” 另一方面，欧佩克(OPEC)将近期油价下跌归咎于投机者，认为负面情绪被夸大了。欧佩克说，中国的原油进口量保持健康，10月份每天增加1140万桶。该组织还指出，美国第三季经济增长强劲，并指出国际货币基金组织(IMF)预计中国经济今年将增长5.4%。该组织在其月度报告中表示:“尽管市场基本面健康且有利，但近几周油价仍呈下降趋势，主要是受金融市场投机者的推动。” Flynn说，对冲基金目前大量做空石油期货，正在推动市场走低。“现在的市场更像是金钱游戏，而不是基本面游戏，”他说。欧佩克在11月26日的会议上如何反应是关键，Flynn表示:“欧佩克仍然认为投机客在推动市场，因此看看他们能否设计出一些措施来阻止自由落体，将是一件有趣的事情。” 比特币下挫超4% 周四华尔街开盘后，美股出现了经典的回调，比特币价格也追随股市下跌。美市盘中，比特币延续跌势并刷新日低至36080.01美元低点，现自低点小幅回升。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）这一局面与本周早些时候的情况密切相关，当时多头未能突破新高获得支撑，并承受了长期平仓压力。根据监控资源CoinGlass的数据，在撰写本文时，大约有2100万美元的比特币多头被抹去。（比特币遭到清算，来源:CoinGlass）在评论现状时，市场参与者注意到比特币价格行为的重复性，这使得新高和更深的回撤都有可能出现。 “虽然我仍然认为市场应该进行调整，但我们仍然不能排除在3.8万美元至4万美元区间再次尝试的可能性，”链上监测资源材料指标在其最新的X帖子中写道。它补充说，关于第一个美国比特币现货ETF的消息“可能是这一举措的催化剂”，但由于监管时间的限制，时间已经不多了。随附的BTC/USDT订单簿流动性快照显示，在38000美元处形成了卖方流动性，而仅在33000美元处存在相应的买方成交量。（BTC/USDT订单簿流动性图表，资料来源:材料指标/X） “如果我们根据等待成交的挂单数量来判断，比特币阻力最小的路径是下跌，”知名匿名交易员Horse在这个话题上继续说道。 “我的想法是，由于清算留下的空袋，最近的上涨很容易发生，并且任何等待回调的人都会被动地在市场上加仓。”

会员

夏洛特2023-11-17

中阳国际期货：油价下跌会导致OPEC+进一步减产吗？

质原油的看涨头寸上周跌至四个月低点。欧佩克及其领导人和最大产油国沙特阿拉伯坚称需求依然强劲，过去几周布伦特原油从每桶90美元跌至80美元的价格因对需求的“过度”担忧而被夸大。过度堆积看跌头寸可能会促使沙特阿拉伯将每日100万桶的额外减产（或至少部分减产）延期至2024年。中阳国际期货认为，沙特的自愿减产以及俄罗斯承诺的每日减产30万桶的计划将持续到2023年底。但随着油价跌至80美元，两个OPEC+产油国可能会通过延长减产来尝试再次推高油价。考虑到每年第一季度石油需求季节性下降，可能会延长额外的供应削减。中阳国际期货表示，截至11月7日当周，WTI和布伦特原油的合计净多头（看涨和看跌押注之间的差值）跌至312,000份合约，创四个月低点。自9月份以来，两种交易量最大的合约的净多头头寸现已暴跌44%，“当时对沙特减产导致的紧张市场的关注在需求担忧开始蔓延之前达到顶峰”。尽管交易商继续对石油持更加悲观的态度，但欧佩克和沙特阿拉伯表示，市场的下跌被夸大了，而且需求强劲，其中包括中国的创纪录高需求。欧佩克秘书长海瑟姆·阿尔盖斯上周表示，尽管面临挑战，经济“仍然表现良好”。距离OPEC+联盟石油生产国部长将于11月25日至26日周末开会做出关键生产政策决定不到三周，阿尔盖斯对全球石油需求表示乐观。随后，本周，欧佩克表示，石油市场基本面依然强劲，中国原油进口量将在2023年创下新的年度纪录，并认为最近的负面市场情绪被夸大了。

金融界2023-11-16

期货收评：商品期货多数收涨焦煤涨超3%，PTA、焦炭、对二甲苯涨超2%

道，鉴于强劲的需求、美国供应增长放缓、欧佩克组织供应削减等因素，2024年石油市场将出现适度短缺，库存将小幅下降，而油价将保持在每桶80-100美元。高盛预测，布伦特原油价格将在2024年升至平均每桶92美元，此前预计为每桶98美元。

金融界2023-11-16

CWG Markets：美国PPI数据创近8个月新低，通胀回落增加了美联储已经完成加息的预期

CWG Markets2023-11-16

【原油收市】美国原油库存激增、全球需求低迷，油价跳水

计划维持到明年1月，甚至更长时间。来自欧佩克+的几位代表私下也做出了同样的预测。他们还预计，欧佩克+将于11月26日在维也纳举行会议时重申2024年的产量配额。受访的所有19位预测者都预测沙特将维持100万桶的减产目标。经纪商PVM Oil Associates的分析师Tamas Varga称：“在目前的价格下，考虑到投资者的冷淡情绪，任何缩减的暗示（即使是渐进的）都会让犹豫不决的卖家更加大胆，并让潜在的多头感到恐惧。” 国际能源署周二与欧佩克一起上调了今年的石油需求增长预测，尽管预计许多主要国家的经济增长将放缓。由于工业燃料需求减弱和炼油利润收窄，欧盟外交官表示，欧盟委员会加强实施该国原油价格上限的提议并未针对俄罗斯油轮。早些时候，英国《金融时报》报道称，根据欧盟新计划，丹麦将负责检查并可能阻止俄罗斯油轮通过其水域，以此作为对莫斯科原油实施每桶 60 美元价格上限的一种方式。随着原油库存的增加，油价进一步下跌，而本周三的生产者价格指数 (PPI) 数据证实了早些时候的消费者价格指数 (PPI) 。周二的消费者物价指数 (CPI) 数据表明需求正在放缓。美国通胀数据的下降令市场震动，股票和债券价格大幅上涨。与此同时，美元经历了 52 周以来最大的盘中贬值。由于市场现在全神贯注于美联储已经结束加息的想法，未来经济的需求应该会回升。油价陷入困境，上涨潜力似乎有限。交易员认为，尽管市场更愿意关注当前疲软的需求，但随着全球市场最近发生的一系列事件，油价目前应该上涨至80美元/桶附近或更高。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 08:30 澳大利亚10月季调后失业率 ② 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 ③ 21:30 美国至11月11日当周初请失业金人数 ④ 21:30 美国11月费城联储制造业指数 ⑤ 21:30 美国10月进口物价指数月率 ⑥ 22:15 美国10月工业产出月率 ⑦ 22:25 美联储威廉姆斯发表讲话 ⑧ 23:00 美国11月NAHB房产市场指数 ⑨ 23:30 美国至11月10日当周EIA天然气库存 ⑩ 23:35 美联储理事巴尔发表讲话

慧宣鑫语2023-11-16

OPEC观察人士预计：沙特将把减产协议延长至2024年

加，明年1月沙特可能会维持减产政策。欧佩克+成员国的几位代表私下也做出了同样的预测。他们还预计欧佩克+在11月26日维也纳会议上将重申2024年维持产量配额不变。

金融界2023-11-16

空头再次挑战沙特，WTI原油仓位尤为悲观

月底的最低点2.82亿桶，后来沙特及其欧佩克+伙伴从7月初开始加大减产力度。第三季度笼罩市场的逐步看涨情绪在10月和11月消失了。上周的抛售延续前几周的模式，基金抛售集中于原油（-5200万桶），包括NYMEX和ICEWTI原油（-2800万桶）和布伦特原油（-2400万桶）。 WTI原油的仓位变得尤为悲观：NYMEX和ICE的WTI原油仓位从9月底的2.86亿桶降至9000万桶。 WTI原油持仓减少的同时，俄克拉荷马州库欣交割点附近的原油库存趋于稳定，日历价差的极端现货溢价有所缓解。日历价差的急剧上升和暴跌，是可交付供应紧张结束的特征。随着油价挤压明显结束，基金经理们对WTI原油价格的看法变得悲观得多。 11月7日，NYMEX WTI原油期货合约的看跌空头头寸从10月初的2000万桶增至9600万桶。上周多空仓位之比仅为1.62：1，低于10月初的6.15：1。但鉴于空头头寸集中，一旦获利了结，会增加下跌趋势发生急剧逆转的可能性。这也增加了欧佩克采取进一步行动推高油价和/或重新挤压库欣可交付库存的风险。大多数交易员已经预计，沙特、俄罗斯及其欧佩克+盟友将把目前的减产协议从12月底延长至至少明年3月底。

金融界2023-11-15

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