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决策分析：突发！OPEC减产冲击全球油价暴拉、美联储加息概率升温
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香港)讯 4月首个交易日，在沙特和其他欧佩克+产油国意外宣布一轮减产后，油价周一(4月3日)飙升，这对全球通胀来说是一个潜在的不祥信号，而就在几天前，美国PCE通胀数据放缓提振了市场乐观情绪。布伦特原油期货价格涨3.94美元至每桶83.83美元，因有消息称原油日产量将减少约116万桶。美国原油价格涨3.84美元至79.51美元，但低于早盘高点81.69美元。这一变化发生在欧佩克+部长级小组的虚拟会议之前，其中包括沙特阿拉伯和俄罗斯。 “欧佩克+最大成员国的参与表明，对减产的坚持可能比过去更坚定，”CBA的能源分析师Vivek Dhar说。“这意味着从5月份开始，石油市场可能会看到全球石油供应的1%或更多被削减。” 投资公司Pickering Energy Partners负责人周日表示，最新的减产可能会使油价每桶涨10美元。高盛(Goldman Sachs)将今年年底布伦特原油价格预测上调至每桶95美元，2024年上调至每桶100美元。 “今天的意外减产符合欧佩克+的新原则，即先发制人，因为他们可以在不大幅损失市场份额的情况下采取行动，”高盛称，“虽然令人惊讶，但这一削减反映了重要的经济和可能的政治考虑。” 能源价格的飙升在某种程度上盖过了上周五公布的美国核心通胀数据的放缓。美国核心通胀数据曾让华尔街在本月结束时表现强劲。标准普尔500指数期货周一下跌0.3%，纳斯达克期货下跌0.6%。欧洲斯托克50指数期货下跌0.1%，富时指数期货涨0.1%。 MSCI除日本外最广泛的亚太股指下跌0.4%。中国蓝筹股涨0.7%，无视财新/标准普尔对制造业的最新调查，该调查显示，3月份制造业信心意外下降至50.0，与上周服务业调查的强劲势头不一致。日本日经指数小涨0.5%，尽管对其制造商的调查结果略低于预期。 Jibun Bank发布的日本3月份制造业调查终值也带来了好消息，该指数从2月份的47.7升至49.2，为去年11月以来的最低收缩幅度。通胀预期受到冲击，美国两年期公债收益率上升4个基点至4.11%，而联邦基金期货降低了今年晚些时候降息的预期。市场将美联储5月加息25个基点的概率从上周五的48%被推高至61%，并预计年底前降息38个基点。这反过来推动美元兑日元涨0.5%，至133.44，而欧元兑美元下跌近0.5%，至1.0789美元。鉴于日本大部分能源依赖进口，油价攀升对日本的贸易平衡来说是个坏消息。美元和收益率的上升推动金价下跌近0.9%，至每盎司1,950美元。美国利率前景可能受到本周ISM制造业和就业数据的影响，不过由于复活节假期，市场对周五非农就业报告的反应将较为温和。澳大利亚和新西兰央行本周将举行政策会议，预计新西兰央行将再次加息25个基点，至5.0%。市场押注澳大利亚央行(RBA)将在连续10次加息后暂停紧缩政策，但分析师对其是否会继续加息存在更大分歧。日内焦点与风向标： 15:50 法国3月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 15:50 德国3月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 16:00 欧元区3月Markit制造业采购经理人指数终值 16:30 英国3月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 21:30 加拿大3月RBC制造业采购经理人指数 22:00 美国2月营建支出 22:00 美国3月ISM制造业采购经理人指数
云涌2023-04-03
商品期货收盘多数上涨，SC原油大涨超8％，燃料油、低硫燃料油涨超5％
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源：海外银行业风险仅是“由头”而非本轮欧佩克自愿减产原因　　申万宏源研报认为，欧佩克在“相机抉择”模式下，在需求回暖时限产保价、受益于财政收入的回升，而在需求回落时，存量市场“剩者为王”，多采用增产保份额。目前，需求回升令欧佩克再度来到“相机抉择”模式面前，且本轮能源周期高油价并未触发美国页岩油增产，主因拜登政府执政以来美国重返“巴黎协定”、奉行“清洁能源”执政理念，美国页岩油企业缺乏扩产能增产动机，这也令当前欧佩克新一轮减产具备条件。同时沙特财政收入22Q3以来伴随油价回落也持续走弱，也强化了欧佩克减产动机。而相较而言，海外银行业风险导致的市场预期需求转弱仅是欧佩克+减产“由头”而非原因，若需求真转弱，欧佩克会竞争增产。　　国泰君安期货： OPEC+超预期减产大幅增加上行风险　　昨夜，国际原油市场发生“地震”。以沙特、阿联酋为首的欧佩克+各成员国纷纷宣布减产决定，放弃了之前关于将稳定供应以维持市场稳定的保证。国泰君安期货认为，考虑到上述OPEC+核心成员国从5月起的新增减产幅度高达115万桶/日，这意味着在二季度的中下旬开始全球原油市场就可能提前进入紧缺。这将颠覆此前原油市场运行的逻辑，市场交易驱动或将再次回归类似2022年3月俄乌冲突升级期间的运行特点，即忽视全球经济长期的下行压力，回归现实端的紧缺，甚至可能交易再通胀。我们对油价的观点也从二季度看空调整为震荡，且中长期看有可能再下半年迎来强势上涨。　　
金融界2023-04-03
【亚市直击】OPEC+震动全球市场！通胀压力恐更持久，美元走强黄金下跌
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不利地位，美元随着美国国债收益率走高，欧佩克+出人意料的减产推动油价大涨约5%。欧佩克+决定将日产量减少100多万桶，这一决定周一震动了全球市场。随着投资者匆忙调整通胀压力可能比此前预期的更持久的风险，这一影响波及了各个资产类别。美元连续第二天延续涨势，兑10国集团货币走强。挪威克朗在稍早因预期能源价格上升对该国有利而攀升后，目前基本持平。日元走软，因市场担心日本对石油进口的依赖，且日本大型制造商的信心恶化，加大了日本央行继续维持超宽松货币政策一段时间的理由。对政策敏感的两年期美国国债收益率涨约8个基点，将其重新推回到4.1%，因交易员权衡欧佩克+的声明，该组织此前曾保证将保持供应稳定。美债上周五以收益率下跌结束第一季，因投资者押注降息在即。上周五的积极情绪消退，标准普尔500指数期货下跌0.3%，纳斯达克100指数期货下跌0.6%。上周标普500指数涨了3.5%，为去年11月以来的最大涨幅，而以科技股为主的纳斯达克100指数则创下了自2020年6月以来的最大季度涨幅。 “对于股票投资者来说，这可能是一个粗暴的觉醒，因为市场暗示着贴现率下降但没有衰退的金发女孩前景，”纽约Lazard Ltd.的首席市场策略师Ronald Temple说，“欧佩克+减产再次提醒人们，通胀的精灵还没有回到瓶子里。” 包括Daan Struyven和Callum Bruce在内的分析师在一份报告中写道，高盛集团因减产修改了布伦特原油价格预测，预计今年年底达到每桶95美元，2024年12月达到每桶100美元。日本和澳大利亚股市小幅走高，亚洲能源股走高。半导体类股下滑，此前中国政府启动了对美光科技进口产品的安全审查。香港股市下跌，上海股市攀升。财新周一公布的制造业采购经理人指数(PMI)跌幅大于预期，表明中国经济复苏存在一定疲弱。周一开盘震荡，市场对价格上升的担忧，与上周的乐观基调形成鲜明对比。上周，美国银行业动荡消退，衡量美国通胀的一项关键指标降温。扣除食品和能源，美联储首选的通胀指标——个人消费支出价格指数——2月份上升0.3%，略低于预估中值。这表明美联储可能接近结束加息行动。个人消费价格指数(PCE)较上年同期增长5%，较1月份有所放缓，但远高于美联储2%的目标。 Lazard的Temple称，欧佩克+减产，加上中国能源需求增加，将导致通胀持续的危险。他补充说，“这也可能限制了央行放松货币政策的空间，即使经济放缓。” “我们现在可能即将再次进入一个非常短期的下跌阶段，”MBMG集团联合创始人兼管理合伙人Paul Gambles说：“我们已经有了相当不负责任的政策指导一年，他们造成的所有损害现在开始显现出来。” 在其他市场，黄金和比特币下跌。这种加密货币创下了自2021年3月以来最好的季度，今年前三个月涨幅约70%。
风起2023-04-03
恐激怒美国！OPEC+突然宣布将进一步减产拜登将如何反击……
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，在当前市场条件下，这不是明智之举。欧佩克+出人意料地宣布每天减产超100万桶石油，这将推高美国燃料价格，而美国总统乔·拜登(Joe Biden)预计将开始竞选连任。对此，他的回应选择有限。 1、动用战略储备拜登可能会再次从战略石油储备(SPR)中释放石油。紧急储备是在上世纪70年代阿拉伯石油禁运之后建立的。根据美国能源部的数据，它目前持有约3.71亿桶石油，约为SPR产能的一半，这主要是由于去年为抑制乌克兰冲突后飙升的汽油价格，历史性地释放了1.8亿桶石油。拜登政府已将重新填满SPR列为优先事项，但受到一些因素的阻碍，其中包括储备区四个地点中的两个的维护。能源部长Jennifer Granholm曾表示，政府无法同时从储油库中释放石油并补充石油，因此紧急出售可能会进一步推迟任何补充计划。不过，华盛顿咨询公司ClearView Energy Partners的董事总经理Kevin Book说，没有什么能阻止另一笔出售。“拜登总统掌控了汽油价格，这是他之前的总统没有做到的，”Book说。“如果他继续这样做，就有可能进行更多干预。” 2、向美国生产商施压如果美国能源行业受到更多的政治攻击，也不要感到意外。该行业无视拜登在过去一年里一再提出的加快产量增长的请求，并因创造了创纪录的利润而受到严厉批评。尽管有种种说法，但美国国内石油产量增长仍然缓慢，该行业不愿加大钻探力度，以免重蹈之前盛衰周期的覆辙。施耐德资本的分析师Timm Schneider说：“由于美国无法真正迫使欧佩克+成员国采取行动，众所周知的‘替罪羊’将是国内石油和天然气行业。” 能源部将置评请求提交给了白宫国家安全委员会。“我们将继续与所有生产商和消费者合作，确保能源市场支持经济增长，并为美国消费者提供更低的价格，”该委员会的一位发言人说。“我们关注的是美国消费者的价格，而不是每桶的价格，自去年以来，价格已经大幅下降。” 3、支持“NOPEC”法案去年，为了回应OPEC+意外决定每天减产200万桶，白宫暗示，它可能会支持立法，允许美国采取戏剧性的步骤起诉欧佩克国家。最终，拜登政府放弃支持这项名为“禁止石油生产和出口卡特尔法案”(NOPEC)的法案，因为有人警告该法案可能对外交关系和国防工业产生影响。 4、出口限制拜登政府可以动用的其他手段包括限制汽油和柴油的出口。去年，白宫曾考虑将这一选项作为抑制油价的一种潜在手段，但从未付诸行动。美国油价在6月份创下历史新高。分析人士表示，继续实施这些限制措施可能会适得其反，实际上会导致美国部分地区的价格攀升。 5、按兵不动美国前总统奥巴马政府的能源特使、现任咨询公司Goldwyn Global Strategies首席执行官的David Goldwyn表示，按兵不动也是一个很好的选择。 Goldwyn称：“这看起来像是欧佩克以市场为基础的减产，不需要美国政府作出回应。欧佩克预计需求增长缓慢。今年美国国会授权的石油销售还没有冲击市场，欧佩克的行动可能在一定程度上是为了抵消这种影响。”
厉害啦2023-04-03
黄金重大破位行情！金价日内重挫逾16美元警惕金价更加剧烈波动
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上周日(4月2日)，沙特阿拉伯和其他欧佩克(OPEC+)产油国宣布进一步减产约116万桶/日。根据路透社的计算，这些承诺使OPEC+的减产总量达到366万桶/日，相当于全球需求的3.7%。 Dua在文章中写道，黄金价格在亚洲市场遭遇抛售后徘徊在1950.00美元/盎司附近。黄金价格预计将扩大跌幅，因OPEC+决定减产后油价上涨，再度引发对美国通胀反弹的担忧。油价上涨可能会迫使工厂老板提高工厂门口的商品和服务价格，这将推高生产者物价指数(PPI)。最终，美国的通胀压力将显著加剧。 Dua称，通胀预期上升的背景为美元指数反弹注入活力。美元指数刷新103.00上方的周高点，投资者相信美联储除了加息之外没有其他选择。美联储主席鲍威尔可能会在5月份宣布再加息25个基点，并将利率推高至5%以上。另一个严重影响黄金价格的因素是美国银行业紧张情绪的缓解。投资者已经消化了三家中型银行倒闭后产生的短期恐慌，并希望未来不会出现更多的受害银行。与此同时，标普500指数期货未能收复早盘造成的损失，因为油价上涨可能导致依赖石油的公司运营成本上升。10年期美国国债收益率的已跃升至3.52%以上。路透社称，美元本周开盘走高，因主要产油国意外宣布进一步减产后，通胀担忧再度浮现，交易商押注美联储可能需要在下次会议上加息。市场目前预计，美联储5月份加息25个基点的概率升至61%，上周五为48%。华侨银行(OCBC)外汇策略师Christopher Wong表示：“尽管更广泛的传染风险消退，中国的积极发展以及美联储即将结束紧缩周期的预期，应会令市场情绪得到广泛支撑，但近期因意外减产而导致的油价上涨，是通胀面临的新风险。新的通胀风险确实表明，对抗通胀的斗争尚未结束。” 黄金最新技术分析 FXStreet分析师Sagar Dua称，从黄金小时图来看，金价已经跌破对称三角形。金价跌破这一形态会导致更大幅度的波动，因为波动性会迅速爆发。始于3月22日低点1934.34美元/盎司的对称三角形向上倾斜趋势线将成为黄金多头的主要障碍。 Dua称，21周期指数移动平均线(EMA)下滑，目前位于1966.20美元/盎司，预示着金价未来会进一步走软。 (现货黄金小时图来源：FXStreet) Dua补充道，相对强弱指数(RSI)已经滑入看跌区间20.00-40.00，这表明看跌动能已经被触发。香港时间13:33，现货黄金报1952.04美元/盎司。
天马行空2023-04-03
申万宏源：海外银行业风险仅是“由头”而非本轮欧佩克自愿减产原因
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　　申万宏源研报认为，欧佩克在“相机抉择”模式下，在需求回暖时限产保价、受益于财政收入的回升，而在需求回落时，存量市场“剩者为王”，多采用增产保份额。目前，需求回升令欧佩克再度来到“相机抉择”模式面前，且本轮能源周期高油价并未触发美国页岩油增产，主因拜登政府执政以来美国重返“巴黎协定”、奉行“清洁能源”执政理念，美国页岩油企业缺乏扩产能增产动机，这也令当前欧佩克新一轮减产具备条件。同时沙特财政收入22Q3以来伴随油价回落也持续走弱，也强化了欧佩克减产动机。而相较而言，海外银行业风险导致的市场预期需求转弱仅是欧佩克+减产“由头”而非原因，若需求真转弱，欧佩克会竞争增产。
金融界2023-04-03
4月交易首个“爆炸性新闻”点燃美元大涨行情！美国关键数据今日来袭美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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上周日(4月2日)，沙特阿拉伯和其他欧佩克(OPEC+)产油国宣布进一步减产约116万桶/日。根据路透社的计算，这些承诺使OPEC+的减产总量达到366万桶/日，相当于全球需求的3.7%。这堪称4月交易的首个“爆炸性新闻”。路透社称，美元本周开盘走高，因主要产油国意外宣布进一步减产后，通胀担忧再度浮现，交易商押注美联储可能需要在下次会议上加息。市场目前预计，美联储5月份加息25个基点的概率升至61%，上周五为48%。 OPEC+集体减产的行动出乎市场意料。上周接受彭博社调查的14名交易员和分析师都预计不会发生变化。沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼王子(Prince Abdulaziz bin Salman)在上个月表示，目前的OPEC+产量目标“将在今年剩余时间内保持不变”。周一开盘后，美国WTI原油期货一度暴涨8%，创下一年多来最大盘中涨幅，升穿81美元/桶。华侨银行(OCBC)外汇策略师Christopher Wong表示：“尽管更广泛的传染风险消退，中国的积极发展以及美联储即将结束紧缩周期的预期，应会令市场情绪得到广泛支撑，但近期因意外减产而导致的油价上涨，是通胀面临的新风险。新的通胀风险确实表明，对抗通胀的斗争尚未结束。” FXStreet分析师Sagar Dua表示，OPEC+的意外减产将推动美国通胀。美联储可能会在更长时间内维持高利率，以降低新的持续通胀。 Dua称，在美国ISM制造业采购经理人指数(PMI)数据发布之前，美元指数将继续强劲上扬。根据预估，制造业PMI预计将从前值的47.7小幅下降至47.5。这可能是该指数连续第五个月低于50.0；数据低于50.0就被视为制造业活动萎缩。美国3月ISM制造业PMI数据定于香港时间周一22:00出炉。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数如果美元指数反弹势头持续，且该指数本周成功突破103.50，则在中短期内可能进一步看涨；否则，若无法攻克103.50，那么美元指数仍可能回落至102.25/102.00。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元受美元走强影响，欧元/美元从上周的1.09上方水平大幅下跌至1.0802。在1.0930-1.0700的近期区间内，欧元/美元可能下跌至1.07附近的支撑位。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元有所上升，但看起来并不令人信服地看涨。美元/日元可能在134/135遭遇打压，并回落向132。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元大幅跌破146，短期内有下跌至143/142的空间。只要维持在146下方，那么观点仍为看跌。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元和澳元/美元英镑/美元和澳元/美元因美元走强而下跌。这两个货币对分别存在跌至1.22和0.66的空间。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币在6.89/90处存在关键阻力位，只要维持在上述阻力下方，那么观点仍为看空，中短期内料跌至6.84-6.80。假如突破6.90，则美元/人民币将看涨向6.95/7.00；否则，6.80-6.90波动区间可能会维持。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)
会员
tqttier2023-04-03
【本周4月3日-4月7日宏观核心数据推演】本周核心是美国非农数据，以及市场对欧佩克减产的消化
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涛哥盘中策略2023-04-03
周末油市突发“惊雷”、油价飙升！黄金期货大跌近20美元机构：黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析
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上周日(4月2日)，沙特阿拉伯和其他欧佩克(OPEC+)产油国宣布进一步减产约116万桶/日。根据路透社的计算，这些承诺使OPEC+的减产总量达到366万桶/日，相当于全球需求的3.7%。OPEC+由OPEC、俄罗斯和其他盟友组成。OPEC+集体减产的行动出乎市场意料。上周接受彭博社调查的14名交易员和分析师都预计不会发生变化。受这一“爆炸性新闻”影响，周一开盘后，美国WTI原油期货一度暴涨8%，创下一年多来最大盘中涨幅，升穿81美元/桶。华侨银行(OCBC)外汇策略师Christopher Wong表示：“尽管更广泛的传染风险消退，中国的积极发展以及美联储即将结束紧缩周期的预期，应会令市场情绪得到广泛支撑，但近期因意外减产而导致的油价上涨，是通胀面临的新风险。新的通胀风险确实表明，对抗通胀的斗争尚未结束。” FXStreet分析师Sagar Dua表示，黄金价格大幅下跌，因为OPEC+的意外减产将推动美国通胀。美联储可能会在更长时间内维持高利率，以降低新的持续通胀。在美国ISM制造业PMI数据发布之前，美元指数将继续强劲上扬。纽约黄金期货价格上周五收跌，未能站上2000美元/盎司关口。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格收市下跌11.50美元，跌幅为0.6%，报1986.20美元/盎司。原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货开盘大幅跳空高开，达到86美元/桶，一度触及86.44美元/桶的高点，然后自高位显著回落。在我们上周发布的月度原油报告中，我们预测布油价格将从短期阻力位85美元/桶回落，并最终跌向70美元/桶，但随着OPEC+突然减产的消息，布油价格已经反弹突破85美元/桶。现在关键是观察85/86美元/桶附近的价格走势，如果突破这一区域，我们此前的看空观点将被否定，并迫使我们向上修正我们的预测。另一方面，若布油价格在86美元/桶下方持续回落，那么我们的中期观点将保持不变。在接下来的几个交易日中，需要观察86美元/桶附近的价格走势。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货一度攀升至81.69美元/桶，然后自这一水平回落。需要观察WTI油价在82美元/桶阻力位附近的价格走势。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货在未能突破2000美元/盎司水平后，已跌至1980美元/盎司以下。只要维持在1980美元/盎司下方，那么黄金期货可能进一步跌向1945-1940美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货如预期的那样测试24.30美元/盎司的阻力位，目前已经从这一水平回落。只要保持在24.30美元/盎司下方，那么白银期货可能会跌向23.50/23.00美元/盎司。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货保持在4.15/4.20-4.00美元/磅区间内。我们将等待铜期货朝区间任何一端实现决定性突破，以决定其未来的走势方向。 (铜期货日线图来源：Kshitij)
天马行空2023-04-03
张彦溱：4.3今日黄金行情走势分析，跌势席卷，空头迎来制胜点1935
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行情走势分析：　　原油受到周末消息面欧佩克+减仓的影响，早间大幅高开，最高触及81.6，前期彦溱预测在65开始抄底看多到81，目前目标已到，中间价位也一路做多，到75.8高点，屡试不爽。这波上涨还没有走完，周期性目标看84.5，因此，本周继续保持低多原油。经过早盘的冲高回落，暂时价位在79.6附近，按照技术面来看，原油跳高窗口肯定会走出回补，什么时候下跌至消息面之前的价位75.5之下还有待市场反馈，目前确定的是强势没有走完就不看弱势下跌，把顺势多头看完为止。日内下方支撑在78.8附近，等待亚欧盘回落蓄力走完后再做多，美盘再次冲高可见82.5附近！　　任知名财经频道分析解说师《黄金网》《汇通网》《中金网》等多家知名财经论坛专业撰稿人，擅长黄金原油白银短中长线操作，投资有风险，入市需谨慎，建议仅供参考；本文张彦溱原创，用心写好每一篇分析，传递有价值的投资理念。如有雷同纯属抄袭，读者请擦亮眼甄别，尊重原创！
张彦溱2023-04-03

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