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决策分析：怎么回事？黄金涨破2010原油还在跌中国央行没打动市场欧美迎风暴周四

本月美元兑一篮子主要货币已下跌3%。欧元兑美元周一升至1.0952美元，距离最近触及的四个月高位1.0965美元不远，美元兑日元则走软至148.97。油价盯紧OPEC+ 石油市场在11月30日欧佩克+会议召开前几天面临紧张局势，该会议原定于周日举行，但由于产油国难以达成一致立场，会议被推迟。报告显示，非洲产油国正在寻求提高2024年的产量上限，而沙特阿拉伯可能会延长其额外的100万桶/天的自愿减产，该减产将于12月底到期。 CBA的大宗商品分析师在一份报告中写道：“沙特和OPEC+面临的挑战是，如何让市场相信，它可以帮助石油市场在2024年保持紧张。” 报告指出：“欧佩克+必须表现出严格的供应纪律，或者至少表现出这样的能力，以缓解市场对明年石油市场严重过剩的担忧。” 这种不确定性抹去了早盘的涨幅，布伦特原油下跌55美分，至每桶80.03美元，美国原油下跌60美分，至每桶74.94美元。

云涌2023-11-27

美元指数本周累跌0.5%，英镑累涨1.1%、澳元累涨1.2%

低149.20点，本周累跌0.11%。欧元兑美元涨0.37%，本周累涨0.32%；英镑兑美元涨0.62%，本周累涨1.16%；美元兑瑞郎跌0.28%，本周累跌0.42%；商品货币对中，澳元兑美元涨0.52%、本周累涨1.19%，纽元兑美元涨0.65%、本周累涨1.62%，美元兑加元跌0.52%、本周累跌0.70%。

金融界2023-11-25

喜讯连连！“感恩节”假期很关键巴以停火4天“协议生效” 押注美国利率见顶全球股市大涨逾8%

场可能会徘徊且缺乏方向。” 汇市方面，欧元兑美元持平至 1.091 美元，因欧元区工厂数据略好于预期，但显示德国经济萎缩的数据抵消了这一影响。为全球借贷成本定下基调的美国 10 年期国债收益率上涨 7 个基点至 4.4841%，仍远低于上个月达到的 5% 里程碑。美联储最新政策会议纪要表明，除非抑制通胀的进展出现动摇，否则不会进一步加息。#美联储政策转向# 德国 10 年期国债收益率连续第三个交易日上涨，至 2.655%，反映出欧洲央行官员对他们准备开始考虑降息的猜测的抵制。由于降息押注降低了持有美元的吸引力，美元指数周五（11月24日）下跌至 103.71，接近三个月低点。然而，英国央行目前被认为必须将利率维持在 15 年高位直到明年夏末，英镑汇率徘徊在 2-1/2 个月高点附近 1.2540 美元。货币市场暗示美联储将在明年 6 月前降息。日本股市假期后开盘，日经指数上扬 0.7%，向周一（11月20日）触及的 33 年高点发起冲击。周五（11月24日）的数据显示，日本 10 月份核心消费者通胀小幅回升，但增幅低于预期。由于担心 OPEC+ 会议推迟，油价暴跌超过 1% 后基本持平。布伦特原油期货上涨 0.1%，至每桶 81.51 美元。黄金价格稳定在每盎司 1,992 美元。

芷莹2023-11-24

中国罕见政策证明一件事！荷兰国际集团：开发商危机真实存在 “未来两周将是美元基调关键”

撑则是另一个问题。尽管适度收紧，2年期欧元兑美元掉期利差仍为-155个基点。上次在这些水平附近交易时，欧元/美元位于1.03/1.04区域。” “目前我们仍然倾向于稳定在1.0900附近，”该机构展望预测。在欧洲其他地方，市场将关注瑞典央行公布的每周外汇销售数据。根据ING计算，该行目前有望在四个月内完成购买。昨天，瑞典政策制定者决定维持利率不变。正如ING所讨论：“我们怀疑他们已经错过了最后一次加息机会，而且鉴于经济前景不断恶化，似乎不太可能采取更多紧缩政策。” 英镑：欧元/英镑还有更多下行空间在英国经历了非常多事的一周后，欧元/英镑继续压制0.8700支撑位。从表面上看，财政部宣布的减税措施对英镑有利。它们既支持增长又支持通胀，而且似乎并没有让债券市场过度紧张，特别是与前总理利兹·特拉斯(Liz Truss)此前宣布的政策相比。周四的PMI也强于预期，服务业和综合指数重回50.0大关之上。过去一周，市场已消化2024年9月合约下调约20个基点的可能性。 “我们预计英镑将保持良好的势头，尤其是欧元/英镑，我们预计欧元/英镑将在未来几天内果断突破0.8700。我们仍然预计美元会出现一定程度的反弹，并且英镑的上涨空间有限，”ING最后提到。

会员

小萧2023-11-24

招商永隆银行：每周外汇焦点

明朗，预计欧元区利率已经触顶，预测中线欧元兑美元会较为承压。技术上，欧元兑美元上方阻力位於1.1000及1.1080水平，而下方支持位则於1.0750及1.0650水平。走势：预计短期波幅1.07–1.10 短线策略：建议於1.1000附近水平沽出欧元兑美元。英镑英镑上周波幅1.2210-1.2505 上周三英国国家统计局的数据显示，截至10月的12个月里，英国消费者物价指数(CPI)上涨了4.6%，而9月的涨幅为6.7%。这是两年来的最低读数，低於预期的4.8%。从6.7%下降至4.6%，也是自1992年4月以来年率最大跌幅。数据显示英国通货膨胀在10月份以30多年来最快的速度降温，加强了英伦银行将在明年中期降息的预期，英镑周三轻微走软。上周四英伦银行副总裁拉姆斯登表示，很可能需要在较长时间内保持高利率，坚持了近期该央行在这一问题上的一贯措辞。本月货币政策委员会(MPC)宣布将利率维持在5.25%的15年高位不变，拉姆斯登和大多数委员支持这一决策。表示，货币政策将需要在足够长的时间内保持足够的限制性，以推动通胀在中期内持续朝着2%的目标回落。而最新公布英国通胀率为4.6%，低於预期的4.8%，这是30多年来最快的速度降温。通胀放缓和增长乏力使市场降低了预期，市场认为英国利率已经见顶，金融市场目前预计英伦银行将在明年5月或6月开始降息。短期内英镑上行可能较为乏力。技术上，英镑兑美元上方阻力位於1.2550及1.2650水平，而下方支持位则於1.2260及1.2180水平。走势：预计短期波幅1.22-1.26 短线策略：建议於1.2200附近水平买入英镑兑美元。日圆日圆上周波幅 149.18–151.92 上周三日本官方公布的数据显示，第三季国内生产总值(GDP)按季年率下跌2.1%，跌幅大於市场预期的0.6%，是3个季度以来首次收缩。首季和次季经济在修订後分别增长3.7%及4.5%。日本上季GDP按季则跌0.5%，跌幅亦大於市场预期的0.1%。内需拖低GDP达0.4个百分点，对经济总量贡献超过一半的私人消费，按季持平，市场原先估计增长0.2%。资本支出亦拖累GDP，按季跌幅减慢至0.6%，逊市场预期的增长0.3%。尽管美国利率可能达到峰值，内部人士认为日本央行（BOJ）正在推动市场结束负利率，但日本超低利率与美国利率之间的巨大差距继续令日圆持续受压力。另外，由於消费和出口疲软，日本经济在7-9月份出现萎缩，中断了连续两个季度的扩张，这使得日本央行在通胀不断上升的情况下逐步退出大规模货币刺激政策的努力变得更加复杂。预计中长线利淡日圆表现，不过，短线日圆将受美元回软及避险情绪支持走势。技术上，美元兑日圆上方阻力位为150.70及151.50水平，而下方支持位为147.00及146.00水平。走势：预计短期波幅146–151 短线策略：建议於151.00附近水平沽出美元，买入日圆澳元澳元上周波幅0.6342-0.6541 上周四澳洲公布10月份失业率上升至3.7%，与预期相符，这主要是由於就业参与率回升至67%的历史高位。数据显示，10月份就业人数较9月份增加5.5万人，市场预估为增加约2万人。9月份为增加7,800人。经历了9月的疲软表现後，澳洲10月份的就业人数强劲反弹，不过由於找工作的人增多，失业率仍上升。最近澳洲统计局公布的数据显示，澳洲第三季薪资创下最大按季增幅纪录，最低工资大幅上涨使数百万工人受益，同时雇主之间的激烈竞争也推高了许多个人薪资待遇。薪资加速增长基本符合澳储行的预期，这也是该行将利率上调至12年高位4.35%的原因之一。然而分析师指出，这主要是由於各种不太可能重复出现的因素叠加造成的，不会引发进一步的政策紧缩，市场仍然认为加息的可能性很小。利率期货走势暗示，12月加息的可能性仅为7%，不过在紧缩周期是否已经结束的问题上市场暂时意见并不统一。澳洲也换了执政党，争取机会改善中澳关系，早前澳洲总理阿尔巴尼斯访华首站选在上海，随即连同200个参展商出席中国进口博览会，释出善意，希望跟中国拉近关系能够获得更多的出口收益。预期中澳关系持续回暖及美元偏弱，将利好澳元走势。技术上，上方阻力位於0.6660及0.6740，下方支持位於0.6450及0.6330。走势:预计短期波幅0.64-0.67 短线策略:建议於0.6400附近水平买入澳元兑美元纽元纽元上周波幅 0.5857 - 0.6054 上周三纽西兰元兑美元反弹，创一年来最大涨幅，因投资者押注美国未来将会降息。中国公布的零售销售和工业生产数据超预期，预示着中国对大宗商品的需求将持续增长，使得纽西兰元进一步获得支撑。美国通胀报告疲软，使投资者几乎排除了美联储再次加息的可能性，转而预期2024年将降息1.0%。这对最能反映出全球利率风险而此前曾被大量抛售的商品货币来说是一大缓解。纽西兰元兑美元触及四周高点0.6015美元，上日跳涨2.2%，突破了0.6000美元的阻力。下一个主要阻力位是10月以来高点0.6056美元。纽西兰最新公布一系列重要的经济数据，通货膨胀、就业和消费者支出数据均较预期疲软，这巩固了升息周期已结束的看法。期货意味着纽储行在11月29日召开的会议上几乎不可能再次升息。事实上，市场已充分消化最早将於明年8月首次降息的预期，并预计2024年将实施约0.5%的宽松政策。技术上，上方阻力位於0.6140及0.6220，下方支持位於0.5840及0.5740。走势:预计短期波幅0.58-0.61。短线策略:建议於 0.61 附近水平沽出纽元兑美元。加元加元上周波幅 1.3652 - 1.3843 上周三加币兑美元汇率升至9天高位，因投资者对央行已完成升息以及全球两大经济体之间的关系将改善感到乐观。加币上涨0.1%，至1.3685，此前触及11月6日以来的最高点1.3655附近。周二，由於数据显示美国通货膨胀步伐放缓，货币上涨，支持了联储局下一步将放松货币政策的押注。国内经济数据好坏参半。数据显示，9月批发贸易和制造业出货量有所成长，但10月房屋销售量下降5.6%，为16个月来最大降幅。由於油价暴跌以及股市上涨动力减弱，加元兑美元周四走弱，回吐了近期的部分涨幅。原油价格方面，投资者获利平仓，加上产油国可能减产，以及市场忧虑美国制裁俄罗斯原油出口的行动会影响油市供求，国际油价从4个月低位反弹，但未能阻止其连跌4周。早前加拿大央行会议记录首次显示管委会内部可能存在政策分歧。虽然管委会似乎偏向鹰派，但总裁麦克勒姆接受加拿大广播公司采访时表示，利率可能已经见顶。会议记录显示，委员们担心经济放缓的程度可能超过预期。货币市场认为12月6日再度加息的可能性微乎其微，还预计明年6月将降息0.25%。美元兑加元短期上方阻力於1.3860及1.3970水平，而下方支持位於1.3520及1.3440水平。走势: 预计短期波幅 1.35 - 1.38 短线策略: 建议於 1.3800 附近水平沽出美元买入加元。离岸人民币离岸人民币上周波幅 7.2092– 7.3106 上周五人民币兑美元即期早盘高开後收窄涨幅；中间价则微跌，与预测偏离程度续降。交易员称，隔夜公布的美国初请失业金人数升幅超预期，继续强化美联储将结束加息周期的预期，美汇指数走势偏弱，但逢低购汇仍在限制人民币反弹空间。上周三中国国家统计局公布，10月规模以上工业增加值同比增4.6%，为六个月高点，社会消费品零售总额增长7.6%，创五个月新高，两项数据均好於预期。而数据显示美国10月通胀步伐进一步放缓，市场押注明年5月降息的机率则上升到50%左右，短期内外部环境均趋於好转令人民币受益。上周人民币兑美元即期涨0.61%，而美汇指数则跌1.84%；人民币相对其他非美货币表现偏弱，但美汇指数走低仍是人民币反弹的关键因素。市场人士认为，在美汇指数调整初期，人民币的涨幅将弱於欧元、日圆等，需待国内经济基本面出现更明朗的改善，才会真正进入一轮强势，短期预计人民币进一步走升空间有限，主要阻力位於200天移动平均线7.1300水平。中期来看，中国政府采取了支持性政策措施令经济持续恢复向好，而最近中国公布经济数据远胜预期。另一方面，美国最新公布通胀数据出人意料地疲软，支持对美联储货币紧缩周期已经结束的押注，助推美元进入走弱周期，中美货币政策逆转，人民币兑美元汇率可持续反弹，可考虑於低位时分段吸纳人民币。技术上，美元兑离岸人民币上方阻力位则於7.21及7.23水平，下方重要支持位为7.10及7.12水平，预计美元兑离岸人民币於7.10至7.23反覆波动。走势：预计短期波幅7.10–7.23 短线策略：建议於 7.23 附近水平沽出美元买入离岸人民币

Cherry2023-11-24

中行北京市分行：2023年11月24日汇市日评

指数下行0.11%，收报103.76。欧元兑美元上行0.13%，收报1.0902；英镑兑美元上涨0.31%，收报1.2532。国际现货黄金上涨0.15%，收报1992.58美元/盎司。欧元兑美元上周欧元在美国通胀数据回落趋势得到确认的背景下大幅走高，全周收涨2.14%。进入本周以来，欧元兑美元最高曾达到1.0965水平，在美联储公布FOMC会议纪要后有所下行，昨日收于1.0902。后市来看，在“欧弱美强”的经济基本面出现趋势性扭转前，预计欧元将保持震荡偏弱态势。近期对外汇市场构成明显扰动的因素是上周公布的美国不及预期的通胀数据。CPI及核心通胀分别录得3.2%和4%的水平，均低于预期。市场不仅预期美联储本轮加息周期已经结束，而且调降了明年年末基准利率水平的预期。受此影响，美债收益率及美元指数出现明显回调，带动包括欧元在内的非美货币全线走强。尽管如此，我们也要看到欧元本轮走强仍以跟随美元指数波动为主，欧元区经济基本面尚未出现明显见底迹象，昨日稍晚公布的欧元区PMI数据也差强人意，并未出现明显回到荣枯线上方的势头，滞胀可能仍是限制欧元区实行紧缩货币政策的主要障碍。同时，本周三公布的美联储FOMC会议纪要并未明显流露出结束加息周期的信号，市场对欧美央行降息起点预期的变化或将成为利空欧元的又一因素。从图形上看，欧元兑美元未能突破8月以来高点1.10重要阻力位置，MACD红色动能柱出现减弱迹象，暗示支撑欧元上行的动能不足。支撑位看在1.08，如跌破，恐进一步打开下行空间。英镑兑美元上周英镑同样跟随美元指数波动，来到1.24水平上方，周线上涨1.92%；本周英镑继续震荡走强，最高触及1.2563位置，并于昨日收于1.2532。展望后市，英镑走高可能仅仅是短期的趋势，中长期来看英镑回落并开启下行走势概率更大。货币政策方面，上周公布的10月CPI月率0%与年率4.6%均不及前值及预期，通胀数据的超预期走弱带动市场对英格兰央行明年降息的预期有所提前，英镑周线录得涨幅更可能是受美元指数整体走低，以及临近圣诞、年末大量英镑空头仓位平盘影响。数据方面，英国经济数据可谓“喜忧参半”：尽管昨日公布的英国11月PMI数据边际转好，且服务业PMI、综合PMI数据已回到荣枯线上方，但英国工业联盟工业订单差值明显不及前值与预期，同样10月季调后零售销售数据也表现不佳，这一是说明英国经济是否摆脱衰退阴影尚未得到确认，二是暗示高利率对英国经济的影响仍在持续，消费端迟迟未能得到提振，叠加通胀正向2%的合理区间内回调，或将推动英格兰央行更早开启降息周期，从而在中长期拖累英镑走势。从图形上看，英镑兑美元运行于布林通道中轨上方，短期内涨势尚好，1.2650预计是英镑较强阻力位，若未能成功突破，恐开启下行走势，支撑位则看在1.23。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员罗瀛华 2023-11-24

Cherry2023-11-24

美元漂泊不定、难逃年内最差单月！一则消息引日元急涨，美联储降息押注变了又变

通胀加剧的背景下，日本经济的脆弱性。欧元兑美元交投在1.09065美元，隔夜上涨0.16%，此前一系列初步调查显示，德国经济衰退程度可能低于预期，抵消了法国商业活动的悲观数据。英镑兑美元交投在1.254美元，当日上涨0.06%。澳元兑美元上涨0.11%至0.656美元，纽元兑美元上涨0.15%至0.606美元。日本周四休市后，现货美债周五在亚洲市场恢复交易，10年期国债收益率上升4.3个基点，至4.459%。30年期美国国债收益率上升3.6个基点，至4.584%。

云涌2023-11-24

easyMarkets易信：2023年11月24日日内美国公布制造业PMI数据，美元横盘形态或被打破

据利好，但未能对欧元走势形成明显拉抬。欧元兑美元维持横盘走势，一方面可能是市场成交清淡，另一方面市场等待美国制造业PMI数据给出指引。在美国公布数据前，欧元或继续保持横盘形态，美国数据公布后欧元的波动幅度会加大。技术上方1.093附近是压力，突破看1.095近，支撑是1.088附近，破位看1.085美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD在低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金在消费淡季维持横盘本身就说明了一定强势特征。短线看美元走势，地缘局势，商品的表现这些因素参杂共同影响着黄金运行。日内最关键因素可能就是美国制造业PMI数据，数据直接关乎市场对美联储政策预期，进而决定美元行情走势，从而黄金波动幅度也会加大。消息公布前黄金会保持窄幅横盘形态，消息公布后黄金会有短线方向出现。技术上黄金上方1998美元附近是压力，突破看2005美元附近，支撑是1988美元附近，破位看1985美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2023年11月24日周五 ① 07:30 日本10月核心CPI年率 ② 08:01 英国11月Gfk消费者信心指数 ③ 15:00 德国第三季度未季调GDP年率终值 ④ 17:00 德国11月IFO商业景气指数 ⑤ 18:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ⑥ 21:30 加拿大9月零售销售月率 ⑦ 22:45 美国11月Markit制造业PMI初值 ⑧ 22:45 美国11月Markit服务业PMI初值请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easy-markets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2023-11-24

易信easyMarkets2023-11-24

欧洲央行官员上个月一致认为：应该准备再次加息

制经济活动和通胀。” 自7月中旬以来，欧元兑美元汇率下跌了近6%。这对欧元体系及时降低通胀的努力构成了阻力。” 资产负债表 “市场普遍认为，持续进行PEPP再投资与10月会议上保持利率不变的决定是一致的，而在本次会议上讨论提前终止PEPP再投资被认为为时过早。”

金融界2023-11-24

中行北京市分行：2023年11月23日汇市日评

报103.87。主要非美货币普遍下行，欧元兑美元下跌0.2%，报1.0887；英镑兑美元下跌0.36%，报1.2492。国际现货黄金下跌0.43%，报1989.73美元/盎司。美元指数美元指数近期延续了11月初以来的下行趋势，主导美元指数走势的因素仍然是经济基本面表现和货币政策预期。从基本面来看，数据显示10月美国通胀进一步回落，工业生产者价格指数走弱，零售销售数据表现大幅不及前值和预期、耐用品订单数据环比继续回落，劳动力市场也出现一定程度松动。整体来看，在高利率环境下，美国经济逐渐放缓，通胀逐步回落，进一步强化了市场对美联储本轮加息周期结束的预期，这成为近期削弱美债和美元指数表现的重要因素。而从货币政策来看，最新公布的11月美联储会议纪要并未释放增量信息，会议纪要显示美联储将继续维持利率的限制性作用，直到通胀回归目标水平，并将根据经济表现谨慎加息。可以看出虽然不排除未来还有可能加息，但需要完全建立在通胀重新上涨的基础之上。会议纪要并没有扭转市场对美联储货币政策转向的预期，市场目前预计今年12月和明年1月将大概率不会加息，同时明年5月降息的概率已超过50%。后市来看，当前美国通胀呈现下行趋势，但是回归目标水平的时间仍有待观察，如果数据不断印证经济放缓、通胀降温，支持市场对货币政策转向的预期，将对美元指数形成利空，预计美元指数短期内维持震荡偏弱走势。欧元兑美元近期欧元在美元指数走弱带动下呈现上行趋势，在9月以来的高位震荡盘整。从经济基本面来看，近期欧元区经济出现企稳迹象，随着高基数影响减弱，以及能源价格回落，欧元区10月通胀水平继续下行，表现整体符合预期，同时欧元区最大经济体德国11月ZEW经济景气指数远超市场预期，实现连续4个月上涨；10月德国PPI同比与环比数据也出现改善。而美国近期经济数据回落，欧美经济相对差距有了一定改善，对欧元形成一定利好。从货币政策方面来看，虽然欧元区通胀大幅回落，但近期欧央行行长拉加德表示现在还不是宣布抗通胀胜利的时候，仍需要对通胀保持警惕，未来货币政策走向将更多取决于后续经济数据表现。展望后市，目前由于经济表现整体仍然偏弱，在通胀回落的背景下，市场对欧央行明年降息100个基点已基本定价，市场预期明年4月降息的概率接近50%。因此，从中期来看，如欧央行较美国率先降息，且经济基本面未出现明显改善，将对欧元将形成利空影响；而从短期来看，欧元仍将跟随美元指数走势震荡盘整。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员王雨田 2023-11-23

Cherry2023-11-23

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