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岸田今日访美与拜登会晤“有进展”！全球屏息接下来是美欧“重要时刻” 美元指数、欧元、英镑最新前景技术分析

两年多以来首次降低了抵押贷款审批门槛，欧元区银行当天几乎没有变化，但在借贷成本高企和经济停滞的情况下，信贷需求持续下降。亚洲股市走势更为强劲，日本股市创两周来最大涨幅，因日元贬值支撑了出口商。在10年期国债利率升至11月以来的最高水平后，美国国债收益率趋于稳定，距离4.5%的重要心理水平仅一步之遥。英国和德国的政府债务也紧随其后，收益率曲线全线下跌。美元持平，日元徘徊在备受关注的152水平附近，许多人认为这将促使日本当局采取行动。 #美联储政策转向#尽管市场目前只支持美国今年降息2次，但圣路易斯联储前行长詹姆斯布拉德(James Bullard)表示，降息3次仍然是“基本情况”。对于杰富瑞(Jefferies)策略师兼欧洲首席经济学家Mohit Kumar来说，更重要的讨论应该是美联储将如何应对美国经济弹性减弱的任何迹象。 Kumar在给客户的一份报告中写道：“问题是，如果出现任何疲软迹象，美联储是否愿意降息。” “因此，我们有理由相信，如果经济疲软，我们将看到美联储采取宽松政策，这将支撑风险情绪。” 贵金属方面，黄金创下历史新高，自2月中旬以来上涨了17%以上。随着供应收紧和全球制造业回暖，铜价接近15个月高点。其他方面，由于投资者权衡中东紧张局势和持续存在的供应担忧，石油交易价格接近五个月高点。以色列表示，加沙停火谈判已取得进展，这表明敌对行动可能有所缓和，但哈马斯否认了这一说法。接受彭博社调查的经济学家预测，周三的美国消费者价格(CPI)指数将显示通胀压力有所缓解。然而，不包括食品和能源成本的核心指标，将较上年同期增长3.7%，高于美联储2%的目标。 #外汇技术分析#美元指数 FXEMPIRE分析师Arslan Ali指出，美元指数现在测试枢轴点103.92，表明有向上运动的潜力。阻力位设定为104.42、104.70和105.09，表明价格上涨可能存在上限。支撑位为103.54、103.23 和102.77，提供了买盘可能加强的底部。 50日均线和200日均线分别位于103.87和103.81，徘徊在枢轴附近，增强了其重要性。前景在103.92上方仍然看涨，但跌破这一关键节点可能导致美元指数大幅向下调整。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元 Arslan Ali称，欧元徘徊在枢轴点1.0864下方，阻力位为1.0911、1.0963和1.0999，形成潜在的上行路径。相反，支撑位为1.0800、1.0747 和1.0695，表明买家可能会出现的区域。 50天和200天指数移动平均线分别为1.0825和1.08383，表明市场竞争激烈。目前的趋势线表明存在阻力，欧元在1.0864下方被视为看跌。突破这一阈值可能预示着前景转向更加乐观。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元 Arslan Ali称，英镑略高于枢轴点1.2647，显示出进一步上涨的潜力。预计阻力位为1.2710、1.2750和1.2802，这些位置是上行势头可能面临障碍的水平。下行方面，支撑位为1.2593、1.2540和1.2502，表明存在潜在的买盘兴趣区域。 50天和200天指数移动平均线分别位于1.2632 和1.2661，表明市场趋势平衡。英镑在1.2647上方的前景仍然看涨，但跌破该支点可能会引发显着的看跌转变。（来源：FXEMPIRE）

冷眼独行2024-04-09

就像热刀划过黄油，欧元/美元恐很快回到平价？投行正在发出警告

元，这是彭博社调查的最悲观预测。随着欧元区物价压力缓解，以行长拉加德(Christine Lagarde)为首的欧洲央行官员本周开会时预计将投入更多工作，为6月6日的首次降息做准备。尽管他们强烈反对他们希望与美联储主席鲍威尔保持一致的观点，但欧洲央行没有承诺第一步之后会发生什么，他们认为经济数据将决定一切。对投资者而言，美国和欧洲经济之间的差异是明显的。周五，美国就业数据创下近一年来的最大涨幅，失业率下降，表明强劲的劳动力市场正在推动经济增长。在欧元区，通胀降温的速度快于预期，而目前的经济规模几乎没有2022年第三季度大，当时欧洲央行开始加息。这种分道扬镳解释了为什么货币市场预计欧洲央行将在2024年降息85个百分点，而美联储的降息幅度约为60个基点。这些预期已经给欧元带来了压力——欧元今年下跌约2%，至1欧元兑1.09美元。以美国银行Athanasios Vamvakidis为首的策略师们正在考虑，如果美联储今年维持利率不变，而欧洲央行连续三次降息25个基点，欧元兑美元将回到平价水平。他们说，如果出现新的能源冲击，欧元甚至可能进一步下跌。摩根大通私人银行全球外汇策略主管Samuel Zief说，欧洲央行相对于美联储的每一次额外降息，都可能引发欧元兑美元汇率波动1%。风险逆转指标——市场头寸和情绪的晴雨表——显示，本周欧元将进一步下跌。但其他指标显示，在欧洲央行做出决定后，不会出现大幅变动。平价支持者尽管拉加德和同事们会极力强调，不会在利率问题上跟随美联储的脚步，但他们会小心翼翼地避免加剧任何分歧，以免加剧欧元的疲软，并加剧该地区的通胀。 “我知道他们都在谈论彼此独立，但显然不同央行之间通过货币机制存在联系，”Candriam高级投资组合经理Jamie Niven说，“我认为我们很难看到，比如美联储降息50个基点，欧洲央行降息100个基点。” 期权市场暗示，未来12个月欧元大幅贬值至与当前水平平价的可能性只有15%左右。自欧洲央行3月会议以来流入期权的资金表明，市场对欧元可能跌至远低于1.05美元的心理支撑位的信心较低。 “欧元与美元平价的支持者又重新流行起来了，”彭博行业研究的10国集团首席货币策略师Audrey Childe-Freeman说，“虽然我们不在其中，但对1.10-1.15美元的预期区间以及欧元在2024年强势的前景，迫切需要美国数据走弱、美国通胀趋势趋稳以及欧元区经济有所好转。”

风起2024-04-09

美元短期内很便宜！荷兰国际集团：两大关键催化剂待发 “反弹随时将到来”

与美联储的定价差异仅-10个基点。尽管欧元区通胀数据低于预期，但自4月初以来，欧洲央行2024年总体宽松政策的定价已缩减了10个基点。 ING指出：“目前，美元近期走高的情况对我们来说非常清楚，但市场也不能排除这样的可能性，美元的实质性反弹将被推迟，直到美联储和其他发达央行之间的分歧变得更加明显。” “我们将看看明天加拿大央行和周四欧洲央行的鸽派言论是否有助于美元回归，我们怀疑他们会的。” “周三公布的美国CPI对美元来说显然是一个重大风险事件，但如果共识正确且核心环比通胀率达到0.3%，那么美联储预期温和重新定价的空间应该会进一步缩小。周二，唯一关注的数据发布是NFIB小企业乐观指数。” 欧元：上涨 ING提到：“我们认为欧元/美元在当前水平上价格昂贵，而欧洲央行为6月降息打开大门很可能成为该货币对回调的催化剂。我们认为，欧洲央行会议后短期风险将偏向1.08以下。” “欧元区唯一发布的数据是欧洲央行贷款调查，尽管如此，随着共识和市场对货币宽松的路径和时机越来越有信心，在我们听到欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德的讲话之前，欧元似乎不太可能出现任何重大的特殊走势。” “目前，美元走势可能会推动该货币对。” 在欧洲其他地方，瑞典央行5月份降息的定价在过去一周已减半，目前为11个基点。 ING提到：“随着美联储鹰派重新定价的溢出效应，我们感觉到市场正在认识到6月份的走势在很大程度上取决于克朗的弹性。瑞典央行官员的会后评论证实了这一点，他们继续强调瑞典克朗疲软是通货紧缩的主要风险。” “短期内瑞典克朗看起来仍然脆弱，但欧元/瑞典克朗的上行风险可能会限制在11.60-11.70左右，因为市场可能会随着该货币对的上涨而消化5月份的降息。瑞典克朗的下一个关键事件是周三的国内生产总值(GDP)数据和4月12日的CPIF，以及更多瑞典央行评论，包括副行长Martin Floden的讲话。”#VIP会员尊享#

会员

小萧2024-04-09

降息进一步延后，黄金价格会再创新高吗？

资产中的占比不断攀升，截至2月，瑞士、欧元区、巴西和日本等国黄金在官方储备资产中的占比分别升至8.01%、56.19%、15.2%和2.42%，1月中国也将黄金在官方储备中的比例提升至4.3%，2015-2016年这个比例不到2%。综上所述，短期来看，由于美国经济数据强劲，通胀下行势头有所反复，美联储并不急于降息，美元实际利率出现反弹，且美元汇率保持坚挺，黄金价格调整的风险增加。长期看，三大驱动因子并没有消失，例如投资需求会在下半年降息前后回归，地缘政治危机带来的避险需求短期接棒投资需求，给黄金价格予以支撑。关键的时美元信用走弱，各国购金行为给黄金价格提供长期的、持续的上涨驱动。境外投资者可以关注芝商所旗下的微型黄金期货（产品代码：MGC）来对冲风险，境内投资者可以运用上期所黄金期货及期权来对冲风险。芝商所微型黄金和白银期货合约为个人投资者量身定制，与较大规模的黄金和白银期货合约相比，资本投入和保证金更低，交易费用也更低，但灵活性、安全性和保障性相同。例如微型黄金期货合约的规模是100盎司黄金期货合约的1/10，合约单位为10金衡盎司。 $NQ100指数主连 2406(NQmain)$ $SP500指数主连 2406(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2406(YMmain)$ $黄金主连 2406(GCmain)$ $WTI原油主连 2405(CLmain)$

老虎证券2024-04-09

欧洲央行宽松周期尚未启动是否连续降息的争论已经开始

Centeno强调降低借贷成本对于防止欧元区疲软的经济受损是必要的。接受调查的经济学家中没有人预计对本周四降息的希望会成为现实。他们普遍预计宽松行动将于6月开始，但大多数人预计会在次月暂停。投资者目前认为欧洲央行在8月份暑假休会前第二次降息的可能性略高于50%。

金融界2024-04-09

邦达亚洲：经济数据表现良好欧元小幅收涨

数走软对汇价构成了一定的支撑外，时段内欧元区表现良好的经济数据也是支撑欧元走高的重要因素。数据显示，欧元区公布的4月Sentix投资者信心指数环比大幅改善。今日关注1.0950附近的压力情况，下方支撑在1.0750附近。欧元/美元美元指数昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于104.10附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美联储年内的降息预期仍存也对汇价构成了一定的打压。不过，日前美国表现良好的经济数据和美联储官员的鹰派言论进一步推迟美联储的降息预期，限制了汇价的下跌空间。今日关注104.50附近的压力情况，下方支撑在103.50附近。美元指数今日需要关注的数据有，法国2月贸易帐和美国3月NFIB小型企业信心指数。另外，纽约联储周一发布报告称，美国人对上月通胀前景的预期喜忧参半，他们预期一系列关键商品和服务的价格将出现更大涨幅，同时对无法偿还债务的担忧加剧。该行在其3月份的消费者预期调查中发现，公众预计一年后的通胀率为3%，与上个月相比没有变化。预计从现在起三年后的通胀率上升至2.9%，高于2月份的2.7%，而五年后的通胀率预计为2.6%，低于上个月预测的2.9%。尽管调查发现通胀展望呈现分化，公众在3月预测，与2月相比，食品、汽油、租金、大学和医疗费用在一年后的上涨幅度将更大。同时，预计一年后房价上涨幅度保持在3%，已连续六个月保持稳定。上周五公布的最新令人瞩目的就业报告显示美国经济持续走强，更多交易员开始押注美联储今年可能只会降息一到两次，低于官员们此前预测的三次降息25个基点的中值，少数人甚至开始押注美联储今年将维持利率不变。市场的这一转变可能会对美股上涨构成挑战，此前，美股上涨的基础是人们希望经济放缓到足以让美联储将借贷成本从5%以上的数十年高点下调，但又不足以引发衰退。相反，经济增长和通胀的前景已经开始市场感到不安，RSM美国首席经济学家Joe Brusuelas表示，“最后的‘经济空头’正在认输。我们有持续的经济扩张，管理风险的投资者现在正在重新定价。”

邦达亚洲2024-04-09

FX168日报:中东和中国大消息引爆行情！金价巨震逾50美元小心日本“黑天鹅”突袭

场已充分消化6月份作为首次降息的时间。欧元区3月份通胀率跌幅超出预期，降至2.4%。周一(4月8日)美国股市基本持平，因为利率再次上升使投资者无法在美国关键通胀数据公布之前进行大量购买或出售。道琼斯指数收盘下跌11.24点，跌幅0.03%，报38892.80点；标普500指数收盘上涨0.29点，涨幅0.01%，报5204.63点；纳斯达克综合指数收盘上涨5.43点，涨幅0.03%，报16253.96点。为了进一步了解美联储对抗通胀的成功程度，投资者正在急切等待本周三公布的3月份CPI和PPI数据。道琼斯调查的经济学家预计，美国3月份的CPI数据将环比上涨0.3%，同比上涨3.5%。Fundstrat的Tom Lee表示，周三公布的3月份消费者价格指数报告可能对市场走向发挥关键作用。该研究主管周日在给客户的一份报告中写道：“我们认为3月份CPI报告后股市有可能上涨。” 中国市场方面，指数周一集体低开低走。总体来看，个股呈普跌态势，4500只个股下跌。截至收盘，沪指报3047.05点，跌0.72%；深成指报9394.61点，跌1.57%；创指报1807.05点，跌1.81%。盘面上，黄金概念、电力、酒店板块涨幅居前，染料、互联网电商、BC电池板块跌幅居前。商品市场在强劲的美国经济数据和地缘政治紧张局势加剧的背景下，亚洲央行大力采购黄金，令黄金价格周一延续其创纪录的涨势，连续第七个交易日创历史新高。周一交易中，黄金市场出现出现剧烈波动；亚市盘初，金价一度跌至2302.89美元/盎司，随后金价暴涨至历史高位2354.07美元/盎司。现货黄金价格在触及历史高点后回落，周一收报2338.69美元/盎司，收涨0.39%。围绕中东局势的消息成为金价周一剧烈波动的重要因素。周一稍早，埃及官方电视台援引埃及安全部门一位匿名高级官员的话称，前来参加停火谈判的各方代表团在多个分歧点上的谈判取得进展。各方代表已离开开罗，将于两日内返回，就最终停火方案的具体条款再次进行谈判。这一消息曾导致市场风险偏好情绪升温，令金价大幅下挫。但随后有关谈判没有进展的消息刺激金价再度走强。当地时间4月8日，半岛电视台援引一位哈马斯消息人士的话称，哈马斯谈判代表已离开开罗，4月7日的谈判没有取得任何进展。以色列代表团没有回应哈马斯的任何要求。哈马斯一直呼吁加沙地带停火，让巴勒斯坦人返回加沙地带北部并要求以色列军队从加沙地带撤军。哈马斯官员阿里·巴拉卡表示，哈马斯拒绝了以色列最新的停火提议。 FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，周一中国市场开盘后，黄金价格突然飙升约30美元，达到2354美元/盎司的历史新高，交易员对中国人民银行(PBOC)的黄金购买量激增做出积极反应。一位中国官员周日报告称，中国央行在3月份连续第17个月购买黄金作为其储备。这位官员说，中国央行持有的黄金上个月增至7274万盎司。 Mehta称，此外，因预计全球央行将在今年晚些时候大举买入黄金，市场可能提前建立黄金多头头寸。根据世界黄金协会(WGC)的数据，2023年各国央行的黄金需求总量为1037.4吨，略低于2022年创下的1081.9吨的历史新高。世界黄金协会的报告显示，2月份全球央行的黄金购买量增加19吨，为连续第九个月增长。美联储降息预期和各国央行买盘仍是金价上涨的主要推动力。与此同时，华尔街开始上调预测。据Marketwatch援引消息人士称，花旗分析师将三个月的预测更新至2400美元/盎司，他们更乐观的预测是金价达到2500美元/盎司。中国人民银行3月增加黄金储备16万盎司，土耳其、印度、哈萨克和一些东欧国家今年也一直在购买黄金。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示：“尽管经济数据强劲，但市场仍预计美联储6月降息。但假如强劲的经济数据持续出现，那么黄金将无法维持涨势。央行购买和地缘政治紧张局势是其他支撑因素。” 芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察”工具显示，交易员对6月降息25个基点的押注目前已降至约52%，上周五美国公布3月非农就业人数强劲增长，令人开始质疑降息时机。降息可以降低持有黄金的机会成本，有利提振黄金吸引力。 abrdn投资策略总监Robert Minter表示，金价上涨至2350美元/盎司以上历史高位才刚刚开始，散户投资者纷纷买入黄金支持的股票只是时间问题交易所交易基金开启下一个主要上涨阶段。其它金属交易方面，现货白银周一上涨1.39%，报27.852美元/盎司；现货钯金上涨4.15%，报1044.14美元/盎司；现货铂金上涨3.75%，报963.88美元/盎司。瑞银分析师表示，随着最近价格上涨，白银存在上涨潜力，预测终点可达32美元/盎司。据路透社报道，印度官员称，2月份印度白银进口量飙升260%至2295吨，创下历史新高，因为较低的关税鼓励了印度从阿联酋大量购买白银。今年印度白银进口量有望增长66%。原油方面，交易员密切关注中东原油供应风险之际，国际油价周一下跌，但收盘已高于盘中最低点。以色列称正自加沙南部扩大撤兵，新闻报导称以色列和哈马斯均已派出代表团前往开罗进行停火谈判，但一些报导称谈判没有取得任何进展。纽约商品交易所5月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周一下跌48美分，跌幅为0.55%，收于86.43美元/桶，脱离盘中低点84.69美元/桶。 6 月交割的布伦特原油期货价格价格下跌79美分或 0.9%，收报90.38美元/桶，脱离盘中低点88.78美元/桶。 Sevens Report联合编辑Tyler Richey表示，地缘政治因素仍然是“对石油市场的主要影响力”，而以色列自加沙部分地区撤军的消息被视为缓和与哈马斯军事冲突的一步。然而，周一报导显示，双方并未朝停火协议方向推进。此外，报导称以色列总理内塔尼亚胡宣布，入侵拉法的日期已经确定，而拉法一直是以色列和哈马斯谈判间的激烈争点。 Richey表示，最初以色列撤军之举令市场认为以哈之间的地缘政治动态改善，造成油价周一早盘压力，但随后军事冲突可能加剧的不确定性再现，令油价在收盘前收复大部分跌幅。周二(4月9日)关注重点（北京时间）： ①14:45 法国2月贸易帐 ②18:00 美国3月NFIB小型企业信心指数 ③次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ④次日04:30 美国至4月5日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

tqttier2024-04-09

会员

【欧股收市】欧洲股市收高，欧央行本周公布最新利率决策

场已充分消化6月份作为首次降息的时间。欧元区3月份通胀率跌幅超出预期，降至2.4%。德国工业生产表明“停滞的结束” 荷兰国际集团(ING)全球宏观主管Carsten Brzeski在一份报告中表示，周一公布的德国工业生产数据好于预期，表明“第一季度停滞状态已结束”。 2月份工业生产环比增长2.1%，远高于路透社调查的分析师预期的0.3%的增幅。 Brzeski表示，“虽然德国工业景气指标自去年夏末以来一直处于低位，但今天上午的工业数据已经表明第一季度的停滞状态已经结束。” 他表示，欧洲央行预期的降息、能源价格的下降以及美国经济的强劲将有利于德国工业。不过，他强调，鉴于近期工业订单疲软和库存减少，这并不是“显着复苏”的开始。外围市场尽管周五公布的强于预期的就业报告提振了人们对经济和盈利的信心，但美国股市也经历了不稳定的一周。投资者正在期待周三公布的美国消费者价格指数、美联储3月份会议纪要以及美联储官员的几场讲话。上周，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里提出，如果通胀依然高企，今年可能会实行零利率，但根据芝商所的FedWatch工具，市场仍认为3月份降息可能性约为50%。焦点个股英国石油巨头壳牌升1.47%，据《每日电讯报》周一报道，该公司正在考虑放弃伦敦证券交易所，转而在纽约上市。富时100指数最大公司的退出将对英国股市造成重大打击。法国IT咨询公司源讯Atos升18.93%，它的主要股东Onepoint表示，投资者 Butler Industries将加入一个财团来拯救该公司，该公司的股价在上午交易中一度上涨了30% 。另外，法国总理上周表示，确保陷入困境的公司的财务安全是国家的首要任务。该公司项目涉及法国军队和特勤局的通信以及超级计算机制造，并将管理今年夏天巴黎奥运会的网络安全。德国零售商Zalando股价上升7.39%，花旗分析师将该股从“中性”上调至“买入”后，该股上涨。博彩公司Entain上涨5.48%，《泰晤士报》的一篇报道暗示私募股权公司对其部分资产感兴趣后，该公司股价上涨。

Sissi2024-04-09

美国12个月内经济衰退的可能性已降至近两年新低

济体的增长好于预期也将有利于美国，预计欧元区将避免衰退。 Jan Hatzius表示，在金融市场上，经济的弹性“应该会支持周期性资产”，尽管投资者的上行空间可能受到限制，因为股票估值已经很高，尤其是在美国，而且利润率也很高。

Dan19772024-04-09

中行北京市分行：2024年4月8日汇市日评

105.10。欧元兑美元近期，随着欧元区经济数据边际转好，欧元整体走高，而后续美国公布的强劲非农就业数据又一定程度上压制了欧元走势，全周来看欧元小幅上扬。后市来看，欧元走势或将承压。整体来看，影响欧元兑美元走势的主要因素仍在于欧美经济相对表现以及欧美央行降息路径的调整。数据方面，上周公布的欧元区3月PMI数据明显好转，特别是综合PMI重回荣枯线上方。而从市场对于欧洲央行的降息路径来看，上周公布的欧元区三月CPI数据不及前值及预期，进一步强化了市场对ECB今年6月开启降息的预期，降息总量维持90个基点不变。上周公布的欧洲央行3月会议纪要基本确认6月开启降息，叠加4月议息会议前可获得的新信息尤其是通胀信息较少，4月的议息会议基调很可能大体上和3月的会议保持一致。随着市场逐渐定价美欧降息路径可能产生分化，欧元后市走势可能会受到拖累。图形上看，欧元下探至在1.0720左右触底反弹，MACD动能柱仍处于负值区间，目标支撑位看在1.0750。如跌破，或将进一步打开下行空间。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员罗瀛华 2024-04-08

Cherry2024-04-08

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