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突发行情！美元短线拉升、黄金失守2040 非农前一则数据成罪魁祸首？

1月5日)进入欧市盘中，最新数据显示，欧元区通胀跳升，为欧洲央行降息降温，美元反弹，黄金则回吐稍早涨幅，目前失守2040美元，周跌幅超过1%。本交易日来看，市场重点关注美国非农就业报告，这将进一步明确利率前景的方向。金价周五录得四周来首周下跌，因对美国提前降息的押注减少提振美元和债券收益率，同时投资者等待重要的就业报告。现货金回吐稍早涨幅，目前短线承压失守2040美元，最低触及2037水平。本周迄今为止，金价已下跌超1%。欧元区数据刺激欧元美元指数短线拉升，上涨0.3%至102.75附近，刷新三周高位，有望录得7月份以来的最佳单周表现，令黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。美元短线拉升的背后，主要因欧元区通胀回升，这给欧洲央行降息泼冷水，追随美联储降息预期的降温。欧元区通胀上月飙升，并可能在2024年初继续走高，这缓解了金融市场要求欧洲央行开始从纪录高位降息的压力。欧元区20国的通胀率从11月的2.4%跃升至12月的2.9%，略低于3.0%的预期，主要受技术因素影响，比如一些政府补贴的结束，以及低能源价格被剔除出基本数据。这些数据似乎证实了欧洲央行的预测，即通胀率在11月触底，到2024年将在2.5%至3%的范围内持平，远高于欧洲央行2%的目标，然后在2025年再次放缓。不过，一个令人鼓舞的迹象是，潜在通胀率(定义为不包括食品和能源的价格涨幅)从3.6%降至3.4%，表明价格压力仍在降温，尽管整体通胀率大幅上升。不过，政策制定者可能会担心服务业通胀率较上月跃升0.7%，而年度通胀率稳定在4.0%，因为这与工资密切相关，可能预示着收入的快速增长，而这可能会加剧价格压力。通胀飙升之际，投资者和政策制定者似乎对价格趋势及其对利率的影响得出了截然不同的结论。投资者押注欧洲央行今年将降息6次，第一次降息将在3月或4月，因为经济萎缩和温和的工资增长缓解了通胀，让欧洲央行结束有记录以来最快的政策收紧周期。但政策制定者辩称，价格压力仍然很大，关键的工资解决方案要到今年第一季度才会完成，因此，人们可能要到2024年年中才能获得对通胀确实得到控制的信心。与此同时，基准的美国10年期国债收益率保持在4%以上，有望创下去年10月以来的最佳单周表现。 “由于收益率和美元反弹，本周金价迈向下跌。这是因为自新年伊始，市场一直在降低美联储的降息预期，”Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示。美联储12月12-13日会议纪要显示，美联储官员确信通胀正在得到控制，但指出降息前景的不确定性程度有所上升。 Spivak补充称：“美联储今年已经发出了降息的信号，所以现在的问题是程度。一旦11-12月的过度得到修正，今年的总体趋势仍有利于金价上涨(目前而言)。” 较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，市场参与者已经降低了对美联储放松货币政策的预期，预计到3月份降息的可能性约为65%，而一周前降息的可能性为90%。市场聚焦非农投资者正在等待将于香港时间周五晚21:30公布的美国非农就业报告，以了解利率前景的进一步方向。路透调查的经济学家预计，12月新增就业岗位17万个，低于11月的19.9万个。新加坡银行外汇策略师Moh Siong Sim表示：“在对软着陆的定价方面，市场可能在去年年底超前了。”他指的是市场对今年降息160个基点到2023年底的预期。美联储官员去年12月预测，2024年将降息75个基点，推动货币市场对降息幅度的押注增加了一倍左右，市场乐观情绪刺激股市和债市在年底出现强劲反弹。但自今年年初以来，市场已经调低了预期。本周的数据显示，美国就业市场似乎在保持稳定，“或许美联储仍需要强调，维持利率的时间要比市场已经消化的时间更长一些，”Sim表示，“但我们将拭目以待，因为今晚的工资数据将是一个值得关注的关键数据。” 周四公布的数据显示，美国12月民间就业人数超过预期，显示就业市场持续强劲，应能继续支撑经济。 Harbour Asset Management固定收益和汇市策略师Hamish Pepper表示，美元可能受到美国升息的支撑，因“美联储降息预期被证明过于激进”。 Pepper表示：“虽然核心个人消费支出通胀率已经迅速下降到3%左右，但这并不是美联储目标的2%，最后一公里可能需要政策利率在比预期更长的时间内保持在更高的水平。”

厉害啦2024-01-05

小心非农推翻“软着陆”剧本！美元低点反弹未结束荷兰国际集团：有望破阻冲向103.20

击，周五可能会收回一些进一步的利润，但欧元区的粘性通胀和欧洲央行(ECB)宽松周期的重新定价将带来一些欧元优势。” 欧元：欧元区通胀高企有助走强周四，德国通胀强于预期，引发短期欧元掉期利率上升10个基点，并在原本略为负面的环境中为欧元提供了一些支撑。周五发布的欧元区12月消费者物价指数(CPI)看起来是欧洲央行2024年宽松周期重新定价的一个很好的借口。今年，欧洲央行已经在2024年宽松周期中定价20个基点，但与美联储类似，ING认为市场对欧洲央行宽松政策的定价过高，且为时过早。举例而言，市场预计4月份的会议将降息34个基点，而ING团队预计欧洲央行要到6月份才会开始宽松周期。欧洲央行宽松周期的重新定价，应该会给欧元带来一点支撑。然而，对欧元不利的将是投资环境。如果我们对短期利率进一步上升的必要性的看法是正确的，那么股市可能会回吐更多的年末涨幅。根据ING的短期模型，考虑到过去几个月投资环境一直是欧元/美元的主要驱动力，即使欧洲央行放松宽松预期，欧元/美元也将难以反弹。该机构怀疑欧元/美元当天可能会在1.0880-1.0970区间内交易。 “还请记住，1月和2月通常是美元的好月份，这意味着2024年欧元/美元反弹的定位需要耐心，并且本季可能会看到1.08或以下的机会，”ING指出。英镑：表现相当不错英镑的表现相当出色，值得注意的是，2022年年底英国央行(BoE)宽松周期的定价追上了美联储的定价，但英镑并未出现任何明显的表现不佳。过去，英镑与股市环境具有良好的相关性，这或许可以解释英镑如何在较低利率环境中幸存下来。 ING今年看好欧元/英镑，第一季末目标为0.88。由于保守党政府承诺在下半年可能举行的大选之前进一步减税，英镑表现出色的不确定因素可能是英国的财政状况。然而，目前ING确实认为0.8600证明了交易区间的下限，并认为欧洲央行宽松周期的一些重新定价可以在短期内将该货币对带回0.8700。

会员

小萧2024-01-05

欧元区12月CPI同比增长2.9%

欧元区12月CPI同比增长2.9%，预期3.00%，前值2.40%。

金融界2024-01-05

荷兰国际：欧元区通胀强劲或提振欧元，但涨幅料将有限

汇分析师Chris Turner表示，欧元区12月通胀数据初值将于今日公布，如果这些数据与周四公布的德国通胀数据一样高于预期，并抑制对欧洲央行降息的预期，可能会提振欧元。他表示，今天将公布的欧元区12月CPI数据似乎是重新定价欧洲央行2024年宽松周期的一个很好的借口，应该会给欧元提供一点支撑。不过，鉴于对降息次数减少的预期可能会抑制风险偏好，欧元的涨幅可能有限。

金融界2024-01-05

英国国债表现逊于欧元区同行，因市场担心英国高利率会持续更久

国国债收益率上升和价格下跌的速度都快于欧元区其他同行。大和资本市场在报告中称：“12月服务业PMI终值可能降低了对近期货币政策宽松的预期。”Tradeweb数据显示，英国10年期国债收益率上升7个基点至3.722%，德国10年期国债收益率上升3个基点至2.143%。

金融界2024-01-05

贺博生：黄金原油晚间行情如何操作，黄金原油专业在线解套

数据导致盘中早些时候价格走低。12月份欧元区商业活动萎缩。德国通胀上升，可能为欧洲央行提供在一段时间内保持利率稳定的理由。　　原油技术面分析：原油昨日下探回升，收复性中阳收盘，先跌后涨，惯性的下探69.30一线启稳，欧美盘回升收复失地。且小周期伴随一波连阳式收复反弹，将前一日下跌空间尽数回吐，日线收阳轻微启稳，由弱势转为震荡，4小时力闰波下探止跌启稳，反弹空间大且收在高位，基本是可以判定打破了弱势结构，同时开始收复式反弹，伴随二次下探回升，可能是局部的探底回升。4小时图结构依托69.30做底部临界点，短线回测低多。1小时图以69.30构造一浪台阶上涨，今日回测后将构造二浪上行。日内宽幅震荡当中，结合形态多空都有机会。关键在于卡点进场价格，以盘中形态卡点超短线灵活应对。综合来看，原油今日操作思路上贺博生建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方短期关注74.0-75.0一线阻力，下方短期关注71.0-70.0一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　面临亏损你必须知道的事：　　一：喜欢抄底/顶，每当行情处于历史低位/高位的价格，心里就乐开了花，一到低位/高位就开始布.局，但没想到，既然一个价格已经创出了历史新低/高，那么很可能还会出现另一个新低/高一抄一个损；　　二：不愿止损，往往都是抱有一种侥幸心理，因为有时候发现止损后价格过不了多久就回来了，因此下次就也抱着这种希望，但往往不止损的后果都是更严重的大亏或爆仓，这在长久的投资中是万万不可行的，“截断亏损，让利润奔跑”，确实是至理名言；　　三：不敢顺势追：许多朋友都有恐低/高症，认为黄金原油已经跌下去了，再去追空被.套.住了怎么办？其实涨跌与价位的高低并没有什么必然的联系，贺博生认为关键在于“势”，在上涨趋势形成后介入，这种操作方式是很安全的，而且短期内获利巨大，这种恐低或恐高不仅会造成错失利润，还会造成第一点的抄底或抄顶的情况，从而导致亏损。　　贺博生寄语：我相信每一个做现货投资的朋友都是抱着一个目的来的，那就是为了赚钱！如果不能赚钱在这个市场上就变得没有了意义！贺博生的投资理财世界里面蕴藏着数不尽的财富。我们没有必要也不可能把它的财富在一朝一夕都收入囊中。在我的投资生涯中，我一直都坚持这样的投资理念：投资最重要的不是你一次能够赚取多少，而是你能不能控制风险，落袋为安，长久地立足生存。精准的判断让太多的人折服，我们一直很高调，但却从来不跑调，佛渡有缘人，我们只带有心人！　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，感谢广大读者对贺博生这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从贺博生的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。内容仅为个人观点分享，不构成相关的任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎！

贺博生hbs62862024-01-05

Ultima Markets：【市场热点】服务业保增长韧性，英国股市高峰上盘整

英国服务业连续二个月扩张，克服了整个欧元区的紧缩趋势。推动力来自新订单增长，其速度为 6 月以来最快。访问调查报告揭露消费者需求显示初步复苏的迹象，特别是在金融服务和技术领域。尽管生活成本压力持续存在、家庭预算收紧以及英格兰银行采取限制性货币政策立场，增长还是出现韧性。不过，薪资压力推动了自八月以来最严重的投入成本通胀，导致招聘减少和产出费用增加。综合而言，对未来 12 个月商业环境的乐观情绪升至7个月以来的最高点。 (英国服务业采购经理人指数，标普全球) 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2024-01-05

邦达亚洲：日本央行加息预期降温美元/日元收复144.00

的数据有，德国11月实际零售销售月率、欧元区12月调和CPI年率、美国12月非农就业人口变动季调后、加拿大12月就业人数变动、美国11月耐用品订单月率修正值、美国11月工厂订单月率和美国12月ISM非制造业PMI。另外，摩根士丹利下调了对美元的预期，理由是在美联储转向鸽派政策后，美国国债收益率不断下降。该行将美元前景从看涨调整为中性，但指出季节性因素和空头仓位仍有可能推动美元进一步上行。摩根士丹利至少从去年11月中旬就开始押注美元走强，此前曾预测第二季度美元现货指数将较当前水平上涨约8%。包括David Adams在内的摩根士丹利策略师在1月4日发布的报告中写道:“我们对美元走强的信心已经明显减弱。”“美国数据减速压缩了经济增长差异，美国利率与其他国家相比进一步下降，投资者似乎远没有基于股票回报进行防御。” ADP报告显示，美国12月ADP就业人数录得16.4万人，创2023年8月来新高，薪资增长有所放缓。ADP报告指出，12月私人雇主增加了16.4万个工作岗位。就业增长连续第四个月上升，主要是休闲和酒店业招聘的健康增长，但近几个月来，该行业创造的就业机会有所减少。此外，该行业的工资涨幅也居前，年增长率为6.4%。建筑业在高利率下保持强劲，但制造业继续挣扎，工作岗位又一个月录得减少。与上月相比，只有少数几个行业的就业机会减少，制造业减少了1.3万个，信息服务、自然资源和采矿业都减少了2000个。工资增速方面，ADP表示，收入增长的速度再次放缓，那些仍在工作的人的年收入增长了5.4%，低于上个月的5.6%，延续了自2022年9月开始的减速趋势。而换工作的人的收入增长了8%。

邦达亚洲2024-01-05

主次节奏：欧元反弹无力，维持下行

并限制主要货币涨幅的可能性正在减小。在欧元区消费者物价指数和美国非农就业报告公布之前，交易者可能更愿意观望。欧元中期走势高位小幅回落调整，其回落的力度与前期涨幅相比，相对弱势。均线系统多头排列，中期客观趋势上涨不变。预计欧元中期在高位形成反复性，且反复性的力度较强，汇价在55日均线获支撑，则欧元中期则恢复上涨。欧元短线（60min）走势触底反弹后，进入了窄幅震荡节奏。从形态看汇价形成头肩底反转形态雏形，汇价在颈线位置受到阻力，晚间非农数据波动较大，预计日内反转形态成立的概率不大，短线走势最终以下行为主。今日：1.0950做空，止损1.0980，目标1.0900。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2024-01-05

【直击亚市】今日非农将反应强烈！美联储降息押注又变了别忘了欧洲数据风暴

易员还将密切关注将于周五晚些时候公布的欧元区通胀和生产者价格数据，这些数据将有助于形成对欧洲央行政策的预期。油价在周四下跌后企稳，当时美国WTI原油下跌0.7%。油价下跌的原因是，美国汽油库存上升预示着需求前景不稳，削弱了利比亚产量中断的影响。企业新闻方面，苹果公司股价下跌，此前该公司本周第二次被下调评级，Piper Sandler对iPhone的库存水平表示担忧。Endeavour Mining Plc首席执行官因严重不当行为被解雇后，其在多伦多股市的股价下跌。快餐连锁店麦当劳表示，受到中东地区抵制活动的影响，该公司股价也走软。

云涌2024-01-05

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