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国家统计局：12月制造业PMI为49.0%，比上月下降0.4个百分点
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要经济体制造业持续收缩，12月份美国和欧元区制造业PMI初值分别为48.2%和44.2%。当前外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，调查中部分企业反映，海外订单减少叠加国内有效需求不足是企业面临的主要困难。二、非制造业商务活动指数有所回升 12月份，非制造业商务活动指数为50.4%，比上月上升0.2个百分点，非制造业扩张有所加快。（一）服务业商务活动指数与上月持平。服务业商务活动指数为49.3%，景气水平与上月持平。从行业看，受近期寒潮等因素影响，部分与出行消费相关的服务行业市场活跃度偏弱，其中水上运输、航空运输、住宿、居民服务等行业商务活动指数低于46.0%；同时，邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务、保险等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间，业务总量持续较快增长。从市场预期看，业务活动预期指数为59.4%，比上月上升0.1个百分点，服务业企业对近期行业恢复发展继续保持乐观。（二）建筑业商务活动指数扩张加快。建筑业商务活动指数为56.9%，比上月上升1.9个百分点，部分企业在春节假期前加快施工进度，建筑业景气水平有所回升。从市场预期看，业务活动预期指数为65.7%，今年以来始终位于高位景气区间，建筑业企业对市场发展预期稳定向好。三、综合PMI产出指数基本持平 12月份，综合PMI产出指数为50.3%，比上月微落0.1个百分点，仍高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体保持扩张。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为50.2%和50.4%。
金融界2023-12-31
世界第二大货币二十五年风雨历程欧洲在动荡中获得更大主权
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个国家发行，最初三年仅为一种电子货币。欧元区现在包括20个国家，为约3.5亿人提供支付手段。 “对于欧洲公民来说，它使生活更加简单，他们可以轻松比较价格、进行贸易和旅行，”这些领导人表示，“在一系列危机中，它为我们提供了稳定，保护了增长和就业。” 欧元迎来25周年标志着这一货币安排的持久性，尽管其解体经常受到预测。例如，在2015年希腊危机爆发时，前美联储主席艾伦·格林斯潘（Alan Greenspan）认为“只是时间问题，每个人都会认识到离开是最好的策略”。希腊并没有离开，相反，该地区在2023年初迎来了最新成员克罗地亚。另外两个欧元希望成员国则没有那么幸运。罗马尼亚加入欧元区的努力受到内部争吵的阻碍，这表现在欧盟中政府的最高更迭率上。而欧盟最贫困的国家保加利亚今年不得不放弃计划于2024年加入欧元区。尽管理论上采用欧元是加入欧盟的条件，但捷克共和国、匈牙利、波兰和瑞典似乎对此不感兴趣。丹麦在货币诞生前取得了加入的豁免权，目前也没有改变这一立场。拉加德和其他欧盟领导人写道：“随着一些国家目前正在加入欧盟的过程中，我们必须保留我们果断行动的能力。”“扩大和深化并非互斥。但扩大可能需要对欧盟组织方式进行调整。”
慧宣鑫语2023-12-31
【外汇市场未来一周前瞻】“密集”经济数据开启新的一年重点关注美国就业报告和欧元区通胀
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初的风险情绪，从而令股市和澳元承压。欧元区通胀可能扭转颓势欧元可能会在2023年外汇排名表中占据中间位置。在过去的一年里，单一货币经历了一些起伏，但总体而言，它受到了比预期更加鹰派的欧洲央行的支撑。不过，到 2024 年，欧元区经济疲软可能会促使欧洲央行降息幅度超过美联储。然而，由于美国国债收益率下降速度快于欧元区国债收益率，欧元已从疯狂的降息猜测中脱颖而出。与美联储不同的是，欧洲央行在确定通胀确实朝着2%迈进之前，对于发出任何转向信号都持谨慎态度。周五公布的12月份CPI初值可能会证明这种谨慎态度是合理的。预计12 月份总体 CPI将从同比2.4%加速至3.0%，这表明通胀持续稳定在2%目标附近仍有很长的路要走。（图源：FXStreet）然而，对通胀基本指标的预测更为鼓舞人心，不包括食品和能源以及烟草和酒精价格的核心消费者物价指数预计将从同比3.6%下降至3.4%。如果事实果真如此，投资者很可能会保持降息赌注不变，这意味着整体通胀回升可能不会对欧元/美元产生任何额外提振。
Dan19772023-12-30
市场周评：美联储降息预期令美元重挫至五个月低点、金价继续走强植田和男鹰派言论刺激日元大涨
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据开启新的一年重点关注美国就业报告和欧元区通胀 2023年，美元经历了一次重大的过山车之旅，因为出人意料的强劲经济数据一再削弱了美联储转向的希望，而这些数据往往来自美国劳动力市场的强劲表现。但交易员们这次似乎更加确定，关键点即将到来，因为美联储主席鲍威尔本人也对此做出了微妙的暗示。美联储2024年累计降息可能性正快速接近160个基点。考虑到美国经济并未陷入衰退，且美联储官员仅预测3次降息25个基点左右，这似乎有些过分。产生这些预测的12月会议纪要将于下周三(1月3日)公布，FOMC 成员可能会尝试利用该出版物来强化他们的观点，即未来几年只会适度宽松政策。利率路径的另一个线索将是政策制定者对就业市场的前景，因为他们最近表示，随着通胀下降，他们对美联储其他使命——就业——的关注将会增加。这或许可以解释鲍威尔在急于引导政策走向宽松时缺乏谨慎的原因，因为他担心将利率维持在限制性水平太久可能会推高失业率。然而，就劳动力市场而言，到目前为止，情况一直很好。就业增长放缓，但企业并未大量裁员，从而使工资得以适度上涨。分析师预计12月份的情况不会发生太大变化。非农就业人数预计将增加15.8万人，低于11月份的19.9万人，而失业率预计将小幅上升至3.8%。预计平均收入也不会动摇，环比增长率预计为0.3%，同比增长率为3.9%，而此前为4.0%。华尔街可能会因投资者在乐观的非农就业数据的支持下缩减降息押注而陷入恐慌性抛售。但如果就业数据未能提供任何新方向，投资者可能会转向下周发布的其他数据。其中包括分别将于周三和周五公布的ISM制造业和非制造业PMI、周三的JOLTS职位空缺、周四的挑战者公司裁员以及周五的工厂订单。在过去的一年里，欧元经历了一些起伏，但总体而言，它受到了比预期更加鹰派的欧洲央行的支撑。不过，到 2024 年，欧元区经济疲软可能会促使欧洲央行降息幅度超过美联储。与美联储不同的是，欧洲央行在确定通胀确实朝着2%迈进之前，对于发出任何转向信号都持谨慎态度。下周五公布的12月份CPI初值可能会证明这种谨慎态度是合理的。预计12 月份总体 CPI将从同比2.4%加速至3.0%，这表明通胀持续稳定在2%目标附近仍有很长的路要走。
tqttier2023-12-30
会员
【欧股收市】2023年完美落幕！泛欧斯托克600指数连续7周收涨全球通胀持续放缓
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的6.4%放缓至3.1%。相比之下，欧元区从8.5%降至2.4%，英国从10.1%降至3.9%。在两个经济体经济急剧放缓的情况下，这两者也加剧了明年降息的预期。数据方面，抵押贷款机构Nationwide表示，截至12月的12个月里，英国房价下跌了1.8%。 Capital Economics高级房地产经济学家Andrew Wishart表示：“12月份房价保持不变，导致2023年房价跌幅远低于预测者的预期。随着抵押贷款利率下降，明年房价完全避免下跌的可能性越来越大。” 英国富时100指数年底上涨3.8%，落后于大多数欧洲同行。最新发布的数据，包括周四公布的失业救济金数据，继续表明美国经济增长正在放缓，但并未陷入停滞。CME的FedWatch显示，目前市场押注美联储最早于2024年3月开始降息的可能性为 72.8%。个股方面，西班牙制药集团 Grifols 宣布将以约18亿美元的价格将血液制品公司上海莱士20% 的股份出售给中国海尔，股价上涨约8.4%，涨幅最大。由于新年假期，欧洲各地的交易所将于1月1日休市。 #欧股收盘#
楼喆2023-12-30
欧元区年末通胀料有所回升但对不急于降息的欧洲央行而言并不意外
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年关将至，欧元区通胀率可能有所反弹，而央行决策者在逐步迈向降息之际，已经有此准备。根据接受调查的29位经济学家的预期中值，欧元区12月居民消费价格指数料同比上升3%，为八个月来首次回升。数据将于下周五公布。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德已经提到，总体通胀率有可能回升，称2022年能源价格走高的现象不会再次上演。官员们认为，这一影响，再加上德国等地对家庭的财政援助逐步退出，会令通胀降温的速度放慢。这显示，11月份CPI录得2.4%，意外接近欧洲央行2%目标之后，新发布的数据会显示通胀势头发生改变。11月环比0.6%的降幅是2020年初以来的最大。通胀以更加温和的态势降温，或可在欧洲央行与投资者“对峙”期间使其处于有利位置，投资者加大押注，认为央行将与美联储同步，快速转向降息。市场押注的程度，使得欧元区部分决策者在12月14日的决策期间感到困惑。 12月21日，欧洲央行副行长Luis de Guindos重申，不会很快就放松政策。 “一旦我们看到通胀明显稳定地向我们2%的目标靠拢，货币政策可能就会开始放松，”Guindos对西班牙报纸20 Minutos表示。“但现在还为时过早。” 虽然下周公布的整体通胀可能加速，但剔除能源等波动性因素的基本物价持续放缓，可能会令官员们感到安心。该数据很可能放缓至3.4%。欧元区各国的通胀可能显现重大差异。例如，11月斯洛伐克的通胀率为6.9%，而比利时则为负。西班牙周五发布的报告显示，12月通胀率为3.3%。下周四发布的法国和德国通胀预计可能在4%左右，预计会从上月的2.3%大幅回升。相比之下，定于下周五与欧元区数据同步公布的意大利通胀率甚至可能接近于零。对这些大型经济体的预测显示，通胀表现势将继续分化。德国央行预计，德国明年的通胀率为2.7%，此后料放缓，但到2026年仍高于2%。而法国、意大利和西班牙通胀率预计到2025年都将达到或低于目标。
金融界2023-12-30
中行北京市分行：2023年12月29日汇市日评
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，市场将会更加关注经济数据的变化情况。欧元区经济数据持续疲软，工业产出、制造业和服务业PMI等重要指标均不及市场预期，欧洲央行也下调了未来通胀和经济增长预期。欧元区基本面的疲弱或将成为限制欧元持续上行的重要影响因素，欧元有一定冲高回落的风险。英镑兑美元受美联储降息预期升温影响，美元指数持续走低，弱势美元提振英镑继续上行，英镑兑美元一度突破1.28整数关口。英国近期经济数据出现恶化，11月CPI以及核心CPI均大幅不及市场预期，通胀水平持续回落提升了市场对于英国央行的降息预期。三季度GDP终值表现也不及预期，环比下降0.1%，在持续的高利率环境下英国经济显示出衰退的迹象。在数据表现不佳的压制之下，英镑的表现在G7货币中较弱，涨幅远不及美元指数跌幅。展望后市，随着市场逐渐消化美联储降息预期，弱势美元带来的支撑可能无法持续。尽管英国央行不断强调长时间保持高利率水平，但大部分经济数据出现恶化的迹象使市场仍然预期英国央行将会于明年5月开始降息。如果英国通胀继续超预期回落或者经济数据无法展现韧性，将进一步抬升市场降息预期，不利于英镑走势。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员周延 2023-12-29
Cherry2023-12-29
邦达亚洲：空头回补提供支撑美元指数小幅收涨
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奥地利央行行长Holzmann还指出，欧元区通胀率可能在未来两年内达到欧洲央行2%的目标，不过实现这一目标的道路将充满“挑战”。
邦达亚洲2023-12-29
美元2024年展望：美元空头将在全年加速，人民币/美元或上涨2%？
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024宏观展望# 瑞银全球财富管理首席欧元区及英国经济学家迪安·特纳表示：“全球经济放缓、通胀压力缓解以及劳动力市场降温将为主要央行明年降息打开大门。” 然而，美国和欧洲之间的经济分化表明欧洲央行可能采取更为激进的立场。动荡的2023年 2022年底，外汇策略师大多讨论的是今年前景的暗淡和波动性加大。事实上，上半年走势不明朗，下半年美元强势有序上涨。美元的上涨得益于美国经济的出色表现，第三季度年化增长率高达4.9%，令人印象深刻。尽管整体通胀有所下降，但由于没有足够的证据表明美联储会做出转变，美联储仍保持鹰派立场。因此，持有美元成为一种看似简单的交易，反映了投资者对全球总需求放缓的反应，尤其是对欧洲和亚洲更加开放的经济体和货币的影响。然而，在美联储暗示可能不再加息后，美元在10月份大幅下跌。12月的会议重申了鸽派立场，引发风险资产再次强劲反弹。因此，投资者的注意力转向了降息，这导致收益率大幅下降，美元走低，股市大幅上涨。2023年最后三个月，欧元/美元汇率上涨超过5%。 “这个主题会持续到2024年吗？”ING全球市场主管兼英国和中东欧地区研究主管Chris Turner表示。“这感觉就像一场摔跤比赛，美元不会轻易翻身。” Turner说：“然而，我们的简单论点是，利率收紧最终会在明年赶上美国经济，增长率仅为微不足道的0.5%，而美联储有关注通胀和充分就业的双重使命。” 这种观点是基于美国例外论的终结，Turner认为，这将允许“投资者群体更加多元化，并降低寻求美元以外回报的门槛。” 他补充道：“我们对2024年的基线看法是，美元空头趋势将在全年加速。与2024年年底远期相比，货币兑美元汇率可能会上涨2%（人民币）到13%（斯堪的纳维亚外汇）。”#2024投资策略# 欧元/美元预计2023年收于1.11左右，这意味着年初至今上涨约4%。市场可能会出现意外 PMI数据显示，欧洲正在经历收缩和减速，而美国尽管通胀放缓，但仍在扩张。这表明美联储可以灵活地酌情降息，等待确保有效的通胀控制。相比之下，欧洲央行可能需要采取更加宽松的立场来防止经济停滞，从而可能导致第一季度末降息。这对美元意味着什么？由于市场预计明年将有多达次降息，而美联储目前预期将降息3次，因此美元的风险偏于下行。许多外汇策略师预计美元/欧元最终将跌破1.10。丹斯克银行策略师本月早些时候表示，根据相对贸易条件、实际利率（增长前景）和相对单位劳动力成本，我们预计欧元/美元将在较低水平交易。然而，欧洲央行采取更加宽松立场的结果可能会促使美元在未来几个月走强，从而影响各种资产类别。黄金和新兴市场资产可能面临阻力，而较低的利率环境可能会继续支撑美国股市。目前，市场对于美联储是否会在第一季度或第二季度开始降息似乎存在分歧。与过去两年的情况一样，随着通胀继续走低（至少这是共识），央行可能会维持其依赖数据的做法，坚定关注经济和消费者的健康状况。 “我们仍预计3月份首次降息，随后到2024年至2025年每季度降息25个基点。最终加息9个月后首次降息将完全符合历史标准，”丹斯克银行策略师也表示。
Peng2023-12-29
机构：欧洲股市2024年表现将优于美股
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令人失望的空间较小，而随着经济复苏，对欧元区股票的谨慎态度也会扭转。根据该资产管理公司的计算，欧股未来12个月的远期市盈率为12倍，而美股为19倍，这种差异是“前所未有的”。
金融界2023-12-29

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