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受连续加息影响欧元区第三季度经济可能停滞甚至收缩

人士，在连续加息的累积影响下，第三季度欧元区经济增长已停滞甚至收缩。在接受调查的29位经济学家中，除四位以外均预计继第二季度经济短暂扩张之后，周二公布的数据将显示国内生产总值要么停滞，要么收缩。另一份报告料将显示10月通胀明显走弱。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德本月警告称在经历10次加息后，金融环境将前所未有地紧缩。据悉她本周早些时候已向欧盟领导人表示，欧元区经济未来几个季度面临停滞和下行风险。这相较于巴克莱经济学家的预测更为乐观，后者认为该地区可能陷入衰退。 “货币紧缩正在有力地传导，而且我们尚未看到它见顶，”巴克莱银行欧洲经济研究主管Silvia Ardagna周三表示，“我们认为核心通胀率和整体通胀率回落到2%的速度将快于欧洲央行的预期，这是因为我们预测经济活动要弱得多。” 经济学家认为第三季度对欧元区经济拖累最严重的是将于周一公布GDP数据的德国，以及奥地利和比利时。次日发布的法国和意大利数据可能显示其勉强实现了小幅经济扩张。经济研究观点： “鉴于增长势头减弱，风险趋向下行，今年再度加息的可能性如今非常低。” ——首席欧洲经济学家Jamie Rush 若欧元区数据如彭博即时预测所料般显示经济萎缩，这将是自2020年新冠疫情爆发以来GDP首次出现这样的下降。如果出现停滞，则将证实经济在过去四个季度中只有一个季度实现了增长。下周的报告可能仍会给欧洲央行决策者带来一些鼓舞——通胀有望显著放缓。整体通胀率预计为3.1%，较2%的目标相去不远。剔除能源等波动性因素的核心价格涨幅更高，10月料为4.2%。从通胀和经济增长两方面来看，中东战争正成为官员们愈发担心的问题。拉加德周四表示，“我们非常关注这可能产生的经济后果，无论是对能源价格的直接或间接影响，还是经济行为者将继续展现出的信心水平。”

金融界2023-10-28

欧洲央行行长呼吁欧盟领袖就财政改革达成共识

快就财政规则改革达成共识。周五，这位欧元区货币政策掌舵人在布鲁塞尔召开的峰会上发表了重要讲话，此前她曾向欧盟委员会、欧元集团和欧洲理事会三位主席表示，如果不能就财政规则改革取得进展，可能会给欧元区造成麻烦。拉加德强调，就稳定与增长公约（SGP）的执行问题达成协议，将是展示欧盟团结一致的重要信号。她认为，欧盟的财政框架必须既保证债务可持续性，又支持投资增长。欧盟国家在如何灵活执行财政制度方面存在分歧，该制度通常要求成员国的年度财政赤字不超过GDP的3%，公共债务不超过GDP的60%。这些规则自疫情爆发以来一直暂停实施，但预计将于2024年初恢复执行。据知情人士透露，拉加德周一与欧盟委员会主席von der Leye、欧元集团主席Donohoe和理事会主席Charles Michel的谈话中警告说，如果没有就改革方向达成一致，可能会迫使货币政策承担更大的压力。据说，Donohoe当时回应说，今年达成协议的难度很大，但并非不可能。拉加德出席布鲁塞尔峰会的一天前，欧洲央行一年多来首次维持利率不变。她表示，“应该在今年年底之前完成欧盟经济治理框架的改革”。

金融界2023-10-28

加元连跌4日，触及12个月低点加元/人民币或告别5.3时代？

故事是美国经济例外论仍在继续，特别是与欧元区和英国形成鲜明对比。”“昨天的数据确实很有趣。本周初我们的采购经理人指数走强，随后第三季度国内生产总值强劲增长，并且有迹象显示美国人在夏季消费——几乎没有迹象表明大幅加息会抑制消费。” 强劲的家庭需求，加上不断上升的通胀，标志着第四季度的良好开局。尽管预计未来几个月消费者支出将放缓，但美联储当局暗示，令人鼓舞的数据可能会引发进一步的财政紧缩。然而，第四季度美国和全球经济也会面临很多阻力。由于长期较高利率已经占据主导地位，并使消费者在财务上捉襟见肘，第四季度的整体走势并不乐观。家庭储蓄耗尽、学生贷款偿还已经恢复等因素都表明2023年第四季度将出现温和增长。 Inflation Insights总裁Omair Sharif强调，“美联储迫切需要对年底可能升级的核心通胀保持警惕。值得注意的是，某些指标，例如实际消费者支出和PCE价格指数，超出了各自的预期。尽管如此，普遍的预期是基准利率将在接下来的美联储会议上维持目前的状态。10年期国债收益率史无前例的飞跃（最近近16年来首次突破5%的门槛）等因素在美联储的审慎政策中发挥着关键作用。” Vontobel投资主管Christel Rendude Lint表示：“当然，美国经济的弹性比大多数人预期的要强得多。这对美联储来说既是福也是祸。”“但可以肯定的是，软着陆的可能性看起来比大多数人预期的要大。” 通胀飙升可能会使美联储在未来几个月暂停加息，尽管在强劲的消费者支出中，持续的潜在价格压力使美联储在今年晚些时候加息的可能性仍然存在，但交易员们普遍认为，美联储在下周的利率制定会议上不会将政策利率从目前的5.25%-5.5%区间上调，美联储在12月会议上加息的可能性不到20%。 “总体而言，支出仍然为正，通胀正在放缓，这对政策制定者来说是一个受欢迎的组合，”High Frequency Economics分析师表示，“我们继续预计未来增长速度将放缓，价格压力将进一步缓解，这将使联邦公开市场委员会在2023年剩余时间里保持观望。”交易员继续预计，基于利率期货定价，美联储将在明年6月首次降息。据Oanda资深分析师Edward Moya称，在9月份PCE创下四个月来最大涨幅后，美联储下周将“鹰派暂停”。他认为，美联储将表示加息正在发挥作用，但决策者可能会发出再次紧缩的信号。虽然上月个人支出增长了0.7%，但个人储蓄率却降至2022年3月以来的最低水平。在储蓄减少的同时，他们也可能会看到劳动力市场的疲软，因为申请失业救济金人数上升，企业明年也将面临不利的借贷条件。同时，由于中东局势不断变化，投资者避险情绪增加，对中东冲突的担忧超过了高债券收益率的影响，周五现货黄金自5月以来首次升至2000美元/盎司。COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月28日02:06--02:07一分钟内买卖盘面瞬间成交2204手，交易合约总价值4.43亿美元。这也导致美元指数下滑。投资者除应密切关注巴以冲突的形势外，下周应持续关注周三美联储（Fed）再次公布利率，以及周五公布的美国非农就业数据（NFP）。美元/加元触及12个月高位，逼近1.3900，现报1.38721，涨幅0.29%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元交易者很难找到买入加元的理由，导致加元出现更多跌幅，这是加元连续第四个交易日走低。加拿大央行如预期将利率维持在5.00%，但仍表示准备在必要时进一步加息。与之前的讲话相比，加拿大央行行长麦克勒姆在新闻发布会上的讲话略显鸽派。随着通胀风险持续增加，加拿大央行面临巨大的艰难挑战。上周加拿大消费者物价指数全面下滑，潜在通胀指标有所缓解，这对加拿大央行来说是一个关键的进展。在劳动力市场方面，上一份报告超出了预期，并显示工资增长再次上升，麦克莱姆行长表示加拿大央行正在密切关注这一点。市场普遍预计加拿大央行不会再次加息。加拿大经济增长也步履蹒跚，限制了加拿大央行的利率决议。加拿大财政部周五表示，由于政府支出增长速度快于收入，加拿大在2023/2024财年前五个月的预算赤字为42.9亿加元。相比之下，加拿大在2022年4月至8月期间录得38.8亿加元的盈余。财政部在一份声明中表示，年初至今的收入增长了1.4%，主要反映了利息收入和其他非税收入的增加。财政部表示，项目支出增长了4.8%，部分原因是向其他各级政府的转移支付增加，而公共债务费用增长了增加了41亿加元，即27.7%，主要是因为利率上升。按月计算，加拿大8月份的赤字为30.5亿加元，而2022年8月的赤字为24.5亿加元。周五的加拿大市场平静，但下周二即将公布的加拿大GDP数据对于加元交易者来说非常重要，可能会导致加拿大的技术性衰退进一步加剧。加元(CAD)兑美元(USD)跌至年内新低，推动美元/加元周五触及1.3900关口，美元/加元目前较2023年最低买价1.3092上涨近6%。零售交易者数据显示，20.42%的交易者持有净多头，交易者空头与多头的比率为3.90比1。数据显示，自3月12日美元/加元交投于1.38附近以来，交易者目前的美元/加元净多头数量处于最低水平。净多头较昨日减少17.52%，较上周减少30.32%；净空头较昨日增加4.88%，较上周增加43.24%。加元/人民币跌至本季度新低，现报5.2745，跌幅0.33%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-10-28

受连续加息影响欧元区三季度经济可能停滞甚至收缩

央行连续加息的累积影响下，今年第三季度欧元区经济增长已停滞甚至收缩。在接受调查的29位经济学家中有25位预计，下周二（10月31日）公布的欧元区三季度GDP数据将显示国内生产总值要么停滞，要么收缩。另一份报告料将显示10月通胀明显走弱。据悉，欧洲央行行长拉加德本周早些时候已向欧盟领导人表示，欧元区经济未来几个季度面临停滞和下行风险。若数据一如预期显示欧元经济萎缩或者停滞，则该区域经济在过去四个季度中将只有一个季度实现了增长。

金融界2023-10-28

受连续加息影响，欧元区三季度经济可能停滞甚至收缩

央行连续加息的累积影响下，今年第三季度欧元区经济增长已停滞甚至收缩。在接受调查的29位经济学家中有25位预计，下周二公布的欧元区三季度GDP数据将显示国内生产总值要么停滞，要么收缩。另一份报告料将显示10月通胀明显走弱。据悉，欧洲央行行长拉加德本周早些时候已向欧盟领导人表示，欧元区经济未来几个季度面临停滞和下行风险。若数据一如预期显示欧元经济萎缩或者停滞，则该区域经济在过去四个季度中将只有一个季度实现了增长。

金融界2023-10-28

强势美元，悬在全球股市上方的一把利剑

了相对优异的表现，新兴市场仍然落后。而欧元区股票垫底。报告写道：在回顾过去15年的美元强势时期后，摩根大通指出，每当美元指数上涨超过5%时，新兴市场股票以美元计价的回报率都是负值。从全球股票策略的角度，摩根大通重申了对新兴市场股票相对于发达市场的谨慎立场。该行指出，美联储对于利率“highfor longer”的措辞，也制约了新兴市场股市的前景。

金融界2023-10-28

欧洲央行：调查显示通胀将在2025年重回目标附近

欧洲央行周五公布的季度调查显示，欧元区通胀率预计在2025年降至欧洲央行2%的目标水平，但经济增长仍然乏力，明年的增速不足1%。欧洲央行周四维持利率不变，此前已经实施了史上最大规模的加息。欧洲央行表示，通胀已经回归2%的目标区间，但高涨的能源成本仍然是上行风险的主要来源。周五的调查是欧洲央行制定政策的一个重要参考。此外，这一调查结果为欧洲央行的政策选择提供了依据和支持，并预测未来两年通胀将逐步回落。调查预计，明年的消费者物价涨幅将为2.7%，与三个月前的预测一致，但远低于欧洲央行自己的3.2%的预期。2025年的通胀率则从2.2%下调至2.1%，而更长期的预测（即2028年）则保持不变，为2.1%。这些数据可能会加强市场对欧元区加息周期结束的预期，在连续十次加息之后，市场可能会期待欧洲央行在2024年中期左右开始降息。在经济增长方面，调查显示前景日益黯淡，与欧洲央行自己的员工预测大致相符。2025年的GDP增长预测从1.1%下调至0.9%，而2025年则保持不变，为1.5%。失业率预测基本不变，这可能会让政策制定者感到安心，因为劳动力市场的稳定将支持消费并缓解高利率带来的压力。

金融界2023-10-28

对冲基金首席投资官警告，债券溃败加剧正在为全球股市创造“极其危险”的前景

最大经济体德国，收益率已达到2011年欧元区债务危机以来的最高水平。而在利率仍低于0%的日本，收益率已升至2013年的高点。” “我认为这将在经济方面造成很多痛苦，”Neuhauser说。这位对冲基金经理补充说，这些财政失衡为“债券空头提供了大量弹药”，利率可能会在更长时间内保持较高水平。 “你现在在债券市场看到的是，债券义警重新流行起来，从80年代回来，从死里复活，我认为他们今天正在引领市场，”Neuhauser说。 Neuhauser的声明呼应了瑞银资产管理公司全球主权和货币主管Kevin Zhao本周早些时候的类似评论，他说“债券义警正在回归”。各国央行一直热衷于强调利率不太可能很快开始下降。欧洲央行周四重申了这一观点，将利率维持在4%的历史高位，而美联储预计下周将维持在5.25%-5.50%。 Neuhauser表示，这些更高的利率将严重影响消费者和企业。“我认为这将给信贷市场带来很大的压力，这将给未来的消费者带来很大的压力，”他说。 Neuhauser表示，企业也将面临高债务和再融资成本的压力。 “最终，这将导致经济下滑趋势，也会损害股市，你今天开始看到这一点，”他补充道。

Heidi2023-10-27

美国突发进攻性军事回应！油价大反弹，市场终于迎来“救星” 全球都盯着这份报告

的观望立场”。他指出，在油价上涨之际，欧元区经济放缓并非通往降息的单行道。 “在当前环境下，货币政策制定者的不确定性显著增加，”他表示。日元保持稳定，此前东京公布的通胀数据出人意料地加速，这是四个月来的首次。通胀是衡量日本消费者成本压力的指标。日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)重申，官员们正以高度的紧迫感关注汇率走势。与此同时，交易员们正密切关注中东的地缘政治发展。以色列军方说，他们击毙了哈马斯情报部门副负责人，并称此人协助策划了10月7日的袭击。以军还在夜间对加沙北部进行了一次有限的地面袭击，而伊朗则升级了对美国的言辞。在人们越来越担心以色列和哈马斯的冲突可能会更广泛地蔓延之际，两架美国战斗机周五袭击了叙利亚的武器和弹药设施，以报复伊朗支持的民兵对美军的袭击。美国表示，其袭击了叙利亚境内的伊朗和亲伊朗地点，并称此次行动与以色列-哈马斯战争“独立且不同”。五角大楼称，这是美国面对一波针对伊拉克和叙利亚驻军的无人机和火箭弹袭击做出的首次进攻性军事回应。周五，布伦特原油期货上涨1.6%，至每桶89.30美元，自哈马斯武装分子10月7日冲出加沙袭击以色列南部以来，该期货已上涨6%。

厉害啦2023-10-27

以色列发动最大规模地面袭击！黄金1985坚挺迈向第三周收涨今日美联储也要心跳加速？

，美国经济的例外主义仍在继续，特别是与欧元区和英国形成对比，”City Index策略师Fiona Cincotta表示。“昨天的数据真的很有趣。本周初PMI指数走强，接着是第三季度GDP强劲增长，以及美国人整个夏季都在花钱的迹象——几乎没有迹象表明大幅加息抑制了消费。”

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厉害啦2023-10-27

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