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鲍威尔料避免给出利率见顶信号 “鹰式悬停”才是美联储风格

鸽式加息”。拉加德在会后对记者说，欧元区的“经济增长非常非常缓慢”。预计美联储下周将大幅上调经济增长预测。6月份会议上，官员们对今年经济增速的预期中值是1%。摩根大通的Kasman表示，下周公布的点阵图可能会显示官员们预测中值是年内还会再加息一次，保留11月或12月上调利率的可能性。 Kasman补充说，鲍威尔在会后新闻发布会上的讲话可能会比较微妙，也许会暗示美联储在降低通胀方面取得进展。

金融界2023-09-15

意外不断！美数据接连“爆表”、中欧同日祭出大动作美元美股比特币暴拉、欧元人民币下挫

元/美元大幅下挫，但欧洲央行表示，随着欧元区经济继续步履蹒跚，这可能是其长达一年多的抗通胀斗争中的最后一步。欧元/美元下跌0.9%，至1.0634低点，为5月31日以来的最低水平，较日高大幅回落近120点。（欧元/美元30分钟走势图，来源：FX168） “(欧洲央行行长)拉加德暗示，这可能是最后一次加息，因为她表示，如果我们在一段时间内保持利率不变，这将起到作用，”Silver Gold Bull外汇及贵金属风险管理主管Erik Bregar表示。 “包括申请失业救济人数、零售销售、总体PPI，我认为今天上午美国公布的每一个数据点都好于预期，所以这对美元来说有点像双重提振。” 尽管美国经济数据表现强劲，但市场对美联储的看法基本保持不变，根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，预计美联储将在9月19日至20日的政策会议结束时将利率稳定在97%，略高于周三的96%。对11月会议加息25个基点的预期已从前一天的41%回落至32.2%。英镑/美元跌破1.24，为6月初以来首次，日内跌0.71%；美元/日元下跌0.11%，至147.28。摩根大通分析师表示，即使在美元近期反弹之后，全球经济增长背景也不能支持大幅做多或做空美元的立场。包括Antonin Delair、Meera Chandan和Kunj Padh在内的分析师表示，美元在该行增长势头策略中的权重目前设定为0%，并称美元是“我们长期实际有效汇率（REER）指标中最高的货币”。报告强调美元/日元估值差距是外汇市场上最大的，也是自2022年10月美元达到峰值以来的最高水平。此外，由于低利差和疲软的增长信号，欧元仍然缺乏吸引力。周四，在中国人民银行宣布将银行存款准备金率下调25个基点后，离岸人民币走软。美元兑人民币汇率一度升至7.2970高位，尾盘上涨0.29%，报7.2936。（美元/离岸人民币30分钟走势图，来源：FX168）展望人民币汇率未来走势，多位专家表示，人民币汇率短期内仍面临一定的外部压力，或继续处于磨底阶段。长期看，人民币汇率进一步走弱的概率不大。短期看，人民币汇率仍然面临内外压力。中信证券首席经济学家明明分析，一方面，近期多项稳经济政策举措逐步落地，但政策的效果仍需时间验证。另一方面，美国经济韧性或可在年内保持，经济明显走弱或在明年开始显现。“在这样的背景下，预计美元指数仍在高位宽幅震荡，短期内人民币汇率或仍面临外部压力。” 中金公司外汇专家李刘阳表示，经济数据出现企稳迹象，内生增长动能的进一步积累或有待稳增长政策的落地生效，政策底有望进一步过渡至经济底，经济增长前景带给人民币汇率的拖累作用或边际减轻，随着愈来愈多的经济数据边际向好的态势或更加明显，人民币汇率能从国内经济增长修复预期中得到更多支撑。美股道琼斯工业股票平均价格指数连续三天上涨，交易员对安谋(Arm)的首次公开发行(IPO)和一系列不错的经济数据感到欢欣鼓舞。道琼斯指数上涨约350点，涨幅达1%。标准普尔500指数上涨0.8%，纳斯达克综合指数上涨约0.8%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）芯片设计公司Arm的股价在周四开盘后上涨了近20%。投资者希望，今年规模最大的科技股IPO可能会启动低迷的科技股IPO市场。Arm的首次公开募股定价为每股51美元。 “我喜欢它现在的交易状况。如果股价从现在开始下跌，并不是因为生意不好，”Cerity Partners的Jim Lebenthal周四表示，“我们都同意，这桩生意很好。”“它下跌的唯一原因是对估值的担忧，在我看来，这将蔓延到市场上其他估值值得怀疑的领域，包括英伟达。” 周四对市场来说是一个繁忙的交易日，投资者消化了一系列美国经济数据和欧洲央行加息的消息。最新公布的数据有助于缓解投资者对美国消费者体质的担忧，但8月的通胀数据也可能迫使美联储再次加息。摩根士丹利全球投资办公室的Mike Loewengart表示:“与上周一样，这些数据继续描绘出美国经济强劲的景象。”“一如既往，问题在于，这可能转化为顽固的通胀，强于预期的PPI数据就证明了这一点。” “美联储下周仍有可能保持按兵不动，但如果经济继续出人意料地上行，那么在今年最后两次政策会议之后，他们将采取什么行动就不得而知了。再次加息肯定会摆在桌面上，降息不会出现在任何地方，”Loewengart补充道。 “在通胀上升和支出强劲的情况下，美联储处境艰难，”Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli在电子邮件评论中称。 Oanda高级市场分析师Edward Moya在一份报告中表示:“在又一轮令人印象深刻的美国经济数据表明消费者的表现仍然不错之后，美国股市走高。” “华尔街似乎对美联储再次加息的风险感到满意，因为预计消费者的韧性将逐渐减弱。尽管美国的增长故事依然鲜活，但随着滞胀风险的增加，欧洲的前景依然黯淡。” 加密货币尽管最新的宏观数据显示美国通胀再次抬头，比特币周四美市开盘时走高。美市盘中，比特币日内涨幅扩大至超1.6%，触及9月份新高26780美元。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）比特币在上一个交易日收盘的基础上继续走强，忽略了8月份消费者价格指数和生产者价格指数所证实的美国通胀反弹的影响。尽管如此，加密货币与传统市场一样，拒绝接受美国宏观政策可能在更长时间内保持更限制性以抑制通胀的观点。芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具显示，对于美联储在本月晚些时候再次加息，市场实际上没有达成共识。考虑到比特币的现状，市场参与者希望比特币能够再次上涨至27000美元。广受欢迎的交易员Jelle在当天的部分分析中表示:“比特币仍然在发挥“三的力量(Power of Three)”——推动局部阻力位。” “突破26400美元之后，我的目标是27600美元。” （图源：Jelle/X）交易员兼分析师Rekt Capital对比特币价格走强的前景持更为保守的看法，他认为从2021年比特币的最新历史高点开始的图表分形将持续重演。（图源：Rekt Capital/X） “比特币从26000美元反弹。只要2.6万美元作为支撑，分形的A-B阶段就可以发挥作用，”他在解释性图表旁边写道。 “但我们在2019年和2021年也看到了这种分形。在被拒绝后出现的缓解反弹可能表明，2.6万美元的支撑位正在减弱。”

夏洛特2023-09-15

会员

美元飙升至6个月高点，站稳105！美元指数、欧元、英镑、加元、日元最新技术前景分析

纪录的4%后，欧元/美元下跌。因为随着欧元区经济继续步履蹒跚，这可能是其长达一年多的抗通胀斗争的最后一步。欧元/美元跌至5月31日以来的最低水平。独立交易员和分析师Vladimir Zernov最新撰文，就主要货币走势撰文，对美元指数、欧元/美元、英镑/美元、以及美元/日元、后市走势进行前瞻分析。以下是文章的主要观点：美元 (美元指数4小时走势图来源：TradingView) 好于预期的零售销售报告为美元提供了额外的支撑。从技术面来看，美元指数收于之前的阻力位104.45 – 104.70上方，并正在向下一个阻力位105.65 – 105.90移动。欧元/美元 (欧元/美元4小时走势图来源：TradingView) 欧元/美元在欧洲央行将利率从4.25%上调至4.5%后，测试了新低，符合分析师的共识。欧洲央行指出，现在判断利率是否已经见顶还为时过早。如果欧元/美元保持在 1.0670 水平以下，它将向下一个支撑位移动，该支撑位位于 1.0620 – 1.0650 范围内。英镑/美元 (英镑/美元4小时走势图来源：TradingView) 英镑/美元由于交易员关注美元的总体强势，走低。英国经济的疲软是英镑/美元的另一个看跌催化剂。如果英镑/美元收于1.2400下方，它将朝着1.2300 – 1.2330区间的下一个支撑位前进。美元/加元 (美元/加元4小时走势图来源：TradingView) 美元/加元随着石油市场测试新高，仍面临压力，这对加元有利。成功测试1.3500 – 1.3520的支撑位，将为测试1.3370 – 1.3400范围内的下一个支撑位开辟道路。美元/日元 (美元/日元4小时走势图来源：TradingView) 美元/日元尽管美国国债收益率上升，但仍有所回落。交易者还没有准备好将美元/日元推高至148.00 – 149.00的阻力位之上。跌破147.00水平将推动美元/日元升至146.00水平。获利回吐可能成为美元/日元在即将到来的交易时段的重要催化剂，因为该货币对的交易价格接近数月高点。

Dan19772023-09-15

欧洲央行连续十次加息遏制通胀拉加德不愿断言利率已达峰值

“一个字都没谈过”。周四的结果意味着欧元区还将进一步紧缩，以消除持续存在的通胀压力，对本就扩张乏力的经济将造成又一打击。这显示出决策者的权衡取舍，他们承认有必要让经济承受更多痛苦以控制通胀。 “通胀已经下降，我们希望它继续下降，”拉加德表示，“我们这样做不是因为我们想要强制经济陷入衰退，而是因为我们希望价格稳定。” 欧洲央行工作人员周四公布的最新预测是这一决策的关键缘由。拉加德表示，未来几个月经济仍将“疲软”。 “我们显然处于缓慢乏力的经济增长期，”她说，“现在是困难时期。” 最新预测显示，一直到2025年，年度经济增长将显著放缓，而通胀率2024年降至平均3.2%，2025年降至2.1%。基本消费者价格涨幅料略高，2025年平均达到2.2%。欧洲央行的利率决策拉开了各发达经济体央行密集决策期的序幕。美联储下周三公布利率决策，英国央行、瑞士央行以及瑞典和挪威下周四公布。

金融界2023-09-15

意大利高官称欧洲央行最新加息行动不会帮助经济复苏

安莎社，欧洲央行最新的加息举措不会支持欧元区经济。安莎社报道，意大利工业与“意大利制造”部长Adolfo Urso表示：“我认为这项得到多数官员支持也遭到一些官员反对的新决定，不会帮助欧洲经济复苏”。他说，这不仅是意大利的问题，也是欧元区其他经济体的问题。他还表示：“德国在很大程度上已经陷入衰退，还有与德国体系相关的其他国家，例如荷兰。” 意大利政府已屡次抨击欧洲央行的加息行动。

金融界2023-09-15

欧央行加息将提振欧元？分析师警告：未必！

月里，欧元一直步履蹒跚，因为有迹象显示欧元区增长势头减弱，欧元区又将面临一个能源成本上升的冬天。美国银行策略师周三在一份报告中写道：“如果欧洲央行真的加息，我们可能会看到欧元走强，但由于欧元区数据大幅走弱，我们在今年剩余时间里仍看空欧元兑美元。” 分析师表示，美国对欧元区的利率溢价、全球最大经济体的增长前景更为强劲，以及大宗商品价格上涨侵蚀了欧洲的贸易条件，这些都对欧元不利。欧洲央行周四可能会加息25个基点，将使主要再融资利率升至4.5%。与此同时，预计美联储下周将维持基准联邦基金利率在5.25%至5.5%的区间不变。周三，花旗将欧元兑美元未来6至12个月的预期从1.14下调至1.06。周三，欧元兑美元约为1.07，较7月触及的2023年收盘高点1.12大幅下挫。以Adam Pickett为首的花旗分析师写道，“欧元区的衰退现在将出现在美国衰退之前，而不是之后”。该行青睐对美国或中国有敞口的大宗商品出口国的货币，并减持欧洲货币。对于欧洲央行加息，野村汇市策略师Jordan Rochester则警告称，“这将是欧元兑美元的强势消退的时机”。Rochester预计欧元兑美元将在年底前跌向1.05，他补充称：“大宗商品持续上涨也可能导致欧美跌落这一水平。” 技术面上，本周欧元兑美元在100周移动均线1.0740附近交投。如果能守住该水平，200日移动均线1.0828将是首个阻力。欧元自去年12月以来一直在200日均线上方交易，但在本月跌破该水准。渣打银行的策略师Steven Englander表示，欧洲政策制定者今晚最可能出现的情况是鹰派暂停，这可能会对欧元产生负面影响。他周二写道：“暂停可能被解读为锁定欧元区与美国的长期利差，加大对欧元的损害。”

金融界2023-09-14

重磅！欧洲央行加息25个基点，欧元急跌！连加10次后暗示紧缩周期或将结束

倒了对经济的担忧瑞银全球财富管理首席欧元区和英国经济学家Dean Turner表示，面对越来越多的关于将暂停加息周期的猜测，欧洲央行选择了加息。可以肯定的是，经济数据引发了人们对经济健康状况的质疑，但很明显，居高不下的通胀压倒了这些担忧。我们预计这将是欧洲央行在这个周期中的最后一次加息，但这并不意味着紧缩货币政策的时代已经结束。利率可能会在明年很长一段时间内保持在这一水平。此外，欧洲央行将继续（甚至可能加速）缩减其资产负债表。居高不下的物价增长数据和日益加剧的经济衰退担忧使政策制定者走向了相反的方向。欧元区通胀仍维持在5%以上，而且即使从长远来看，市场也认为通胀不会回落至欧洲央行2%的目标，因为异常紧张的劳动力市场推高了工资，而高能源成本则对物价构成持续压力。但增长前景正在迅速黯淡，部分原因是利率上升，甚至长期作为欧盟亮点的服务业也开始走弱，增加了经济陷入衰退的风险。欧洲央行的新经济预测反映了这些变化，并可能引发人们对滞胀的担忧，即一段时期的经济停滞伴随着高通胀。三个月前预测通胀率为3.0%，目前预计明年通胀率为3.2%，同时今年增长预测下调至0.7%，2024年增长预测下调至1.0%。欧洲央行补充道：“通胀继续下降，但预计仍将在太长时间内保持过高水平。管委会决心确保通胀及时回到2%的中期目标。” 该行补充说：“管理委员会未来的决定将确保欧洲央行的关键利率将在必要的时间内设定在足够严格的水平。” 在周四的会议之前，管理委员会中对立阵营之间的分歧似乎不大，争论的焦点是欧洲央行是否做得足够，或者是否需要最后一次加息才能在 2025 年某个时候将通胀降至目标水平。

Dan19772023-09-14

【前瞻】欧洲央行或加息25个基点花旗：或表现出“更强硬的意图”，而不是简单地长期高利率

至近80%，而在路透社报道欧洲央行预计欧元区通胀率将保持在3%。6月份欧洲央行工作人员预测2024年通胀率为3%，2025年通胀率为2.2%。分析师表示，通胀预测的这种修正不太可能与紧缩周期的暂停同时进行。花旗分析师在一份研究报告中表示：“欧洲央行可能更愿意进行最后一次加息，以提高可信度，并让市场猜测未来会发生更多事情，而不是让实际收益率上涨势头增强。” 他们还提到，欧洲央行可能会表现出“更强硬的意图，而不是简单地长期走高”。几位欧洲央行官员最近表示，利率必须在较长时间内保持在高水平，以抑制粘性通胀。德国投资银行Metzler分析师在一份报告中表示，可以假设，即使是欧洲央行委员会“也要到最后一刻才会知道讨论/投票的结果是什么”。毕竟（加息与否的）双方都有足够紧迫的理由，即使欧洲央行唯一的通胀使命总是被赋予更大的权重。分析师们表示，他们预计欧洲央行将维持关键利率不变。但问题似乎并不在于欧洲央行是否会加息，而是附带的措辞是否会成为刺激市场的决定因素。裕信银行经济学家在一份报告中写道，通胀放缓和机会窗口的关闭是欧洲央行可今天最后一次加息的主要原因。虽然这将是一个艰难的决定，但对于欧洲央行管理委员会的许多成员来说，通胀的下降趋势仍然太浅。此外，随着通胀开始加速缓解，机会窗口很可能在今天之后关闭。因此，欧洲央行应再加息25个基点。值得注意的是，德商银行认为，欧洲央行不会采取进一步的利率举措，因此，存款利率已达到3.75%的峰值。欧洲央行承认，今天的决定可能会很艰难，因为委员会中的一些鹰派人士到目前为止仍支持加息。市场认为欧洲央行明年很有可能再次降息。因此，欧洲央行今天再次加息，然后在明年发出信号至少降息一次以支持经济，这可能是有道理的。然而，由于（核心）通胀仍顽固高于目标，我们预计欧洲央行在2024年不会降息。鉴于不同的观点，很难判断欧元今天将如何反应，一切似乎都有可能。

Dan19772023-09-14

大行情恐箭在弦上！两件大事即将引爆市场欧元、英镑、加元和黄金最新交易分析

消息人士向路透社表示，欧洲央行预估明年欧元区通胀率将维持在3%以上，这给了该央行在本周连续第十度加息的理由。香港时间周四20:30，美国8月零售销售数据将出炉，这是本交易日最受关注的经济指标。权威媒体调查显示，美国8月份零售销售环比料上升0.2%，此前7月为增长0.7%。美国8月核心零售销售环比料攀升0.4%，此前7月为增长1.0%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。除了美国零售销售数据之外，美国8月PPI数据也将吸引投资者的目光。该数据同样定于香港时间周四20:30出炉。媒体调查显示，美国8月生产者物价指数(PPI)同比料增长1.2%，增幅高于7月的0.8%。美国8月核心PPI同比料增长2.2%，此前7月为增长2.4%。以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元欧元/美元在看空通道阻力附近波动，从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)形成持续的看空压力。此外，随机指标传递负面信号。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们的看空观点仍将有效。目前等待欧元/美元继续下跌走势，下一主要目标位于1.0635。需要考虑到的是，若欧元/美元突破1.0785，这将止住预期中的看空走势，并导致汇价前景转为看涨。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0650以及阻力位1.0800之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元英镑/美元保持在1.2505下方整固。值得注意的是，随机指标明显失去其正面动能，等待这一因素推动英镑/美元继续看空趋势，接下来的主要目标瞄准1.2400以及1.2310。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将继续预测英镑/美元在日内以及短期内处于看空趋势。需要指出的是，若英镑/美元突破1.2505，这将推动该货币对复苏，并进一步升至1.2625，然后重新尝试下跌。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2400以及阻力位1.2550之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/加元美元/加元下滑并逐步跌向关键支撑1.3500，值得注意的是，如图所示，美元/加元近期交易陷于下降楔形内，因此，假如突破1.3565，这将激活这一形态的正面效应，并推动该货币对日内继续预期中的看涨趋势，主要目标位于1.3610以及1.3680。 (美元/加元4小时图来源：Economies.com) 随机指标传递正面信号，我们等待这一因素帮助推动美元/加元在未来几个交易日上升。需要指出的是，美元/加元需要保持在1.3500上方以继续看涨走势。预计今日美元/加元交投将位于支撑位1.3490以及阻力位1.3640之间。今日对于美元/加元的预期趋势为看涨。黄金金价保持在1913.15美元/盎司下方，头肩底形态的负面效应仍然有效。目前等待金价继续看空走势，并瞄准首个看空目标1890.00美元/盎司，金价更下方目标在1873.50美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，50周期EMA形成看空压力，这支持金价延续跌势。需要指出的是，若金价反弹突破1913.15美元/盎司以及1917.00美元/盎司，这将止住看空走势，并推动金价尝试构建日内看涨走势。预计今日金价交投将于支撑位1890.00美元/盎司以及阻力位1920.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。

会员

tqttier2023-09-14

“中国破坏美国经济前景”！惠誉：房地产销量大降20%、欧美出口受冲击美国“这时间点”陷入衰退

利率下调0.8个百分点至4.8%，以及欧元区利率下调0.2个百分点至0.6%的影响。预计中国和发达经济体今年将升至历史正常水平，部分反映了新兴市场货币政策紧缩周期的提前到来。” 然而，惠誉将2024年世界经济增长预测下调0.2个百分点至1.9%。该机构将美国增长预测下调0.2个百分点至0.3%，欧元区增长预测下调0.3个百分点至1.1%，中国和新兴市场经济增长预测均下调，中国下降0.2个百分点至4.6%。中国房地产市场企稳的希望未能实现，今年新销量可能下降20%。住房占投资的1/3，占中国国内生产总值(GDP)的12%，对更广泛的经济具有强大的乘数影响。迄今为止，政策宽松效果并不理想，欧美出口需求正在下降。#中国房地产危机# 尽管美联储收紧货币政策，但得益于新冠大流行病储蓄缓冲减少了1.2万亿美元，加上就业和工资迅速上升，名义家庭收入强劲增长，今年美国消费仍在持续快速增长。但近几个月劳动力需求放缓，随着劳动力市场持续降温，工资通胀将进一步放缓。除了劳动力收入放缓的前景之外，信贷状况的收紧也变得更加明显，美国信贷冲动转为负值。利润增长下滑也预示着商业投资前景减弱。 “我们仍然预计美国将出现温和衰退，但现在预计这种情况将发生在2024年上半年，”惠誉展望强调。欧元区复苏因能源冲击而陷入停滞，目前面临世界贸易和中国放缓带来的新的外部挑战。惠誉现在预计德国经济今年将萎缩0.4%，欧洲央行的政策紧缩正在打压信贷增长。关于通货紧缩的好消息意味着美联储目前已接近利率峰值，惠誉预计将再加息25个基点至5.75%。但核心通胀仍然很高，特别是在服务业，该机构已将美联储首次降息的日期推迟至2024年5月。欧洲央行还面临核心通胀居高不下的挑战，并且不会因经济前景疲软而阻止进一步加息。目前预计英国央行将在更长时间内维持较高利率，因为尽管经济增长疲软，但工资通胀仍居高不下。 “我们目前预计2023年英国经济增长率将按年计算增长0.2%，但我们仍预测2023年下半年将出现温和衰退，因为较高的利息负担挤压了家庭支出，”惠誉最后补充称。中国房市周四亚市出现新一轮暴跌行情，恒大地产和融创中国跌超12%，世贸集团跌幅也达到10%。碧桂园表示，人民币债券再遇到债券投票最后期限，周四晚间将有最后结果，显然碧桂园此前的胜利并没有缓解长期挑战。延伸阅读：中国房市“巨震”！恒大地产、融创中国跌超12% 碧桂园：人民币债券再遇最后投票期限

小萧2023-09-14

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