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本周外汇交易推荐！重磅数据云集、美联储会议纪要来袭警惕欧元/美元重大突破
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DP意外增长之后，欧洲央行加息预期和对欧元区经济的信心改善仍然支撑着欧元。另一方面，尽管美元最近走强，但随着美联储在未来几个月接近利率峰值，大局并未改变。从本质上讲，欧洲央行和美联储之间的货币政策分歧不断缩小，这表明欧元/美元从基本面看涨。 FXTM称，从技术面来看，欧元/美元在周线图上仍处于上升趋势。然而，在多头夺回控制权之前，技术面的回调可能正在上演。 (欧元/美元周线图来源：FXTM) 欧元/美元在过去几周的下跌归因于强势美元主题，而不是对欧元情绪发生变化。 (图片来源：FXTM) 自本月初以来异常强劲的美国非农就业数据，再加上美国消费者物价指数(CPI)高于预期，迫使投资者重新评估美联储加息预期。市场预计美联储将在3月份加息25个基点，预计联邦基金利率将在夏季达到5.3%左右的峰值。欧洲央行的情况则不同，市场预期3月份加息50个基点，4月份再加息50个基点的概率为35%。然而，随着欧元区通货膨胀率连续第三个月下降，这无疑影响了欧洲央行的鹰派。预计未来几个月，欧元仍将对经济数据和欧洲央行加息预期高度敏感，尤其是如果通胀继续降温的话。欧元/美元迎来重要一周？ FXTM指出，由于关键的经济数据，接下来的几天对欧元和美元来说可能是相当重要。周二，欧元区2月ZEW调查以及欧洲和美国的采购经理人指数都将出炉。欧元区ZEW指标在1月份反弹40.3点，达到16.7，而同期的采购经理人指数也令人鼓舞。欧元和美元多头将热烈欢迎2月份的类似主题。由于FOMC会议纪要，周三可能是美元的大日子。投资者预计将彻底梳理会议纪要，以寻找更多有关美联储加息路径的线索。很多人将关注美联储的鹰派立场，以及是否有可能加息50个基点。会议纪要的整体基调，以及对未来利率走势的任何新见解，极有可能影响美元。我们将在周四看到更多来自欧元区和美国的经济数据，欧洲1月份CPI终值将在周四公布。预计2023年1月欧元区的通货膨胀年率升幅将从去年12月的9.2%降至8.5%的八个月低点。在美国，上周初请失业金人数、美国第四季度GDP修正值以及美联储官员的讲话将成为关注焦点。德国第四季度GDP和3月消费者信心指数最终数据将于周五出炉，这将给投资者带来一道开胃菜。但主菜将是美国1月份核心个人消费支出(PCE)物价指数，这是美联储首选的通胀指标。通胀降温的任何进一步迹象，极有可能重燃美联储加息幅度不会那么大的预期。欧元/美元：密切关注这个区间 FXTM指出，欧元/美元位于150点的波动区间内，支撑位在1.0650，阻力位在1.0800。欧元/美元似乎在等待强有力的基本面催化剂，而这可能以本周关键经济数据的形式出现。与此同时，欧元/美元在日线图上仍然不稳定，该货币对略低于50日移动均线。 (欧元/美元日线图来源：FXTM) FXTM称，若日收盘稳固地位于1.0650下方，这可能预示着该货币对将遭受跌向1.0500的抛售潮。另一方面，如果1.0650被证明是可靠的支撑位，欧元/美元可能会反弹向1.0800阻力位。香港时间11:23，欧元/美元报1.0665。
会员
晴天云2023-02-21
《经济学人》头版思辨通胀：中国是“美联储继续加息”的幕后推手！
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增长仍远高于其各自央行2%的通胀目标；欧元区的薪酬增长较低，但西班牙等重要经济体的薪酬增长有所上升。无论接下来发生什么，市场动荡似乎都是可能的。最近几周，债券投资者开始预测央行不会降息，而是保持高利率。可以想象，利率保持高位而不会严重削弱经济，同时通胀继续下降。如果发生这种情况，市场将受到强劲经济增长的提振。然而，持续走高的利率会给债券投资者带来损失，而无风险回报率的持续走高将使股票交易的市盈率大幅上涨变得更加困难。然而，高利率更有可能损害经济。在现代，中央银行在实现“软着陆”方面表现不佳，在软着陆中，它们完成了一个加息周期而没有随之而来的经济衰退。历史上有很多这样的例子，即投资者错误地预期在一轮货币紧缩即将结束时会出现强劲增长，结果却导致经济低迷。即使在通货膨胀率低于今天的情况下也是如此。如果美国是唯一一个陷入衰退的经济体，世界其他大部分地区仍将受到拖累，尤其是在避险情绪令美元走强的情况下。面对顽固的通胀问题，中央银行也有可能没有胃口容忍经济衰退。相反，他们可能会允许通胀略高于他们的目标。在短期内，这将带来经济糖热。从长远来看，它也可能带来好处：最终利率会因更高的通胀而稳定下来，使利率远离零并在下一次经济衰退期间为央行提供更多货币弹药。为此，许多经济学家认为理想的通胀目标在2%以上。然而，在不造成破坏的情况下管理这样的政权更迭对中央银行来说将是一项艰巨的任务。他们在过去的一年里一直在强调他们对当前目标的承诺，这些目标通常是由立法者设定的。放弃一种制度并建立另一种制度将是千载难逢的决策挑战。果断是关键；在1970年代，货币政策目标不明确导致经济剧烈波动，伤害了公众和投资者。中国是“美联储继续加息”的幕后推手 ZeroHedge文章评论称：“我尊敬的许多经济思想家都在呼吁通货膨胀达到顶峰，并且利率增长已经达到顶峰。随着油价从每桶120美元跌至今天的77美元，这将是通胀压力减轻的有力迹象。” 对于“顶峰通胀主义者”来说，最重要的是本周《经济学人》的头版，警告通胀将比人们想象的更难控制。《经济学人》作为一名“反对者”有着悠久而辉煌的职业生涯，反对者是指市场预测总是错误的人。峰值通胀主义者甚至受益于金融市场与他们达成一致，美国2年期与10年期收益率曲线倒挂，反转确实是市场表达，他们不相信中央银行会进一步提高利率的方式。 (来源:ZeroHedge) 那《经济学人》又错了吗？看看美国CPI YoY，它已经见顶并开始下降，随着债券市场的倒挂，它确实像《经济学人》的主要作者已经证明了，为什么他们是作家而不是对冲基金经理。 (来源:ZeroHedge) “但是，最近在进行财务分析时，我认为政治比经济学更重要。从这个角度来看，我认为中央银行，尤其是美联储在食品通胀得到控制之前不会变得温和。” “食品价格上涨是政治炸药。” “那么让我们从食品通胀的角度来看美国最新的CPI数据。与去年同期相比，它仍然以10%的速度增长，尽管它正在放缓一点，但与一年前相比，它仍然以10%的速度增长。” (来源:ZeroHedge) 文章指出，真正喜欢食品通胀的地方在于它具有普遍性且易于理解。对大多数人来说，价格高出30%的柏金包或沛纳海并不是通货膨胀。但是面包和肉的价格呢？这对每个人都很重要。美国CPI数据的真正优点在于，它将白面包和肉类CPI细分回二战前。白面包CPI同比涨幅仍接近20%，而肉类CPI同比涨幅回到2%。 (来源:ZeroHedge) 对于CPI计算，食品CPI的总重量为13.5%，其中面包的重量为0.2%，肉类的重量为1%。这意味着飙升的面包价格对美联储和其他西方中央银行来说真的不那么重要。但飙升的面包价格对政治家来说非常重要，当然比上面给出的CPI权重更重要。 “对我来说，问题归结为肉类指数是否正确，或者面包指数是否正确。或者换句话说，面包价格会回落，还是肉类价格会飙升？自由市场资本主义最好的事情之一就是激励措施是透明的。对于美国养猪户来说，目前没有动力养猪。相对于玉米的生猪价格接近40年来的最低点，这意味着生猪价格无法弥补饲料，主要是玉米的成本。” (来源:ZeroHedge) 由于养猪户不再愿意养猪，因此必然会发生以下两种情况之一，玉米价格必须下跌，否则生猪价格将上涨。当我们观察玉米市场时，我们看到中国已成为美国玉米的主要买家。 (来源:ZeroHedge) 中国对玉米进口征收关税，这意味着中国玉米价格远高于美国价格。 (来源:ZeroHedge) 换句话说，地缘政治导致中国食品价格居高不下，现在它又将食品出口回世界其他地区。正如市场在新冠疫情上看到的那样，中国有可能改变政策，但粮食生产自给自足似乎是中国的一项关键政策。 “随着中国经济活动的回升，我的猜测是全球玉米价格将保持高位，这意味着饲料价格将保持高位，肉类通胀将赶上面包通胀。” “在我看来，食品通胀仍在持续，因此美联储将继续加息。”
秉哥说市 1评论2023-02-21
邦达亚洲: 假日市场交投清淡美元指数微幅收涨
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近。美元指数今日需要关注的数据有，欧元区2月Markit制造业PMI初值、英国2月Markit服务业PMI初值、英国2月Markit制造业PMI初值、欧元区2月ZEW经济景气指数、德国2月ZEW经济景气指数、英国2月CBI工业订单差值、加拿大1月CPI年率、加拿大12月零售销售月率、美国2月Markit制造业PMI初值和美国1月成屋销售年化总数。另外，国际货币基金组织（IMF）在本周一发布报告中称，随着全球金融状况缓和，食品和能源价格回落以及中国经济开始反弹，去年徘徊在亚太地区上空的经济逆风开始消退。不过在经济前景光明的同时，重大长期挑战依然存在。IMF亚太部主任斯里尼瓦桑等人在报告中认为，多重有利因素有助于帮助地区经济前景的改善，预计今年亚太地区经济增速将从2022年的3.8%升至4.7%。由此亚太被视为全球最具活力的区域，并成为世界放缓大背景下的一大亮点。与去年10月预测相比，最重要的数据修正来源于中国，重新开放为更快的经济活动反弹铺平了道路。报告认为，中国拥有强大的贸易和旅游体系，因此这对亚洲来说是一个积极的消息，因为该地区一半的贸易发生在内部经济体之间。在IMF最新的《亚太地区经济展望》中的分析显示，中国经济每增长一个百分点，亚洲其他地区的产出就会相应增长0.3%左右。当地时间周一，欧洲央行管委、芬兰央行行长雷恩告诉媒体，欧洲央行目前已经接近限制性的政策立场，可能在今年夏季停止加息。自去年7月开启加息进程以来，欧洲央行已连续五次大幅加息以遏制通胀，共计加息300个基点。目前该行的主要再融资利率、边际贷款利率和存款机制利率分别为3.00%、3.25%和2.50%。雷恩说道，潜在的价格压力已开始显示出稳定的迹象，但他认为当前的通胀率仍然过高，需要进一步加息确保回到央行2%的通胀目标。“在如此之高的通胀环境下，3月以后继续加息是可能的、合理的、适当的，并将在夏季达到终端利率。”雷恩补充称，“我们也不应急于开始讨论何时降息。”他还表示，欧元区经济有可能避免衰退，今年增长1%左右的预期是“现实的”。除此以外，该地区的工资增速已经回升，但主要是对过去下跌的补偿，并不是对未来更高的通胀预期。
邦达亚洲2023-02-21
easyMarkets易信：2023年2月21日市场窄幅波动不可持续，日内各国数据结果将令行情波动幅度加大
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国数据情况在过去的一段时间内，英国，欧元区所公布的数据平平，甚至部分数据低于市场预期，而美国就业，通胀和零售数据都好于市场预期，所以导致了美元指数自低位反弹。所以短线经济数据结果可能会继续主导本币汇率走势。日内欧元区和美国将公布制造业PMI数据，英国公布服务业PMI数据，届时外汇短暂的窄幅震荡形态可能会被打破。 A50 A股大盘出现大幅拉升，盘中大盘股使命地拽着赛道股向上攻击，明显感知大资金意图护盘拉升。不过当下大盘进入上方压力区域，是否还能有积极表现，这取决于成交量的高低。只有持续维持大的交易量，才能说明资金有继续流入，反之则呈现压力位置，高位缩量，似乎资金入市意愿不强。当下A50指数表现就相当关键是否能突破压力，将给予投资人方向信号。技术看，A50第一压力是13750，突破看13850，支撑是13600，破位看13500附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。英镑受到美国假期影响，昨日英镑横盘震荡未有出现方向，但日内英国要公布服务业PMI数据，以及美国有制造业PMI数据。鉴于近一段时间，数据是驱动行情的关键因素，所以今日的英镑走势可能波动幅度会加大。尤其是英国数据，之前已经出现数据不及预期的情况，如此次数据还是不佳，这会对英镑形成压力。技术看，英镑第一压力是1.205附近，突破看1.208附近，支撑是1.2附近，破位看1.197附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金短线因为美元横盘，而走势呈现箱体波动形态，但日内这一情况可能会被打破。此前各国数据所造成的市场波动相当激烈，或许日内的数据，尤其是晚间的美国制造业PMI数据，可能令市场对于美联储加息周期是否会延长产生预期，进而美元走势，以及黄金走势波动幅度会加大。技术上黄金上方1847美元附近是压力，突破看1860美元附近，支撑是1838美元附近，破位看1828美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。 2月21日交易日待公布重点数据及财经事件提醒； ①16:15 法国2月Markit制造业PMI初值 ②16:30 德国2月Markit制造业PMI初值 ③17:00 欧元区2月Markit制造业PMI初值 ④17:30 英国2月Markit服务业PMI初值 ⑤18:00 欧元区2月ZEW经济景气指数 ⑥21:30 加拿大1月CPI年率 ⑦22:45 美国2月Markit制造业PMI初值 ⑧23:00 美国1月成屋销售年化总数(万户) ⑨当天需要关注的大事：澳洲联储公布2月货币政策会议纪要、欧盟国家能源部长会议召开风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-02-21
易信easyMarkets2023-02-21
美元短线突然急涨！今日一大波重量级数据来袭首席分析师:欧元、澳元和黄金技术前景分析
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理人指数(PMI)初值，根据市场预测，欧元区的商业产出有望略有改善；制造业活动预计将继续处于收缩状态，而服务业产出预计将温和扩张。此外，德国周二将公布2月ZEW经济景气指数，美国标普全球采购经理人指数定于周二晚些时候公布，料将维持在50以下。以下是Valeria Bednarik所撰文章的主要内容：欧元/美元从技术面来看，欧元/美元日线图反映空头的主导地位。该货币对继续在看跌的20日简单移动平均线(SMA)下方交易，同时也低于关键的斐波那契水平，即2022年跌势的61.8%斐波那契回撤位1.0745。与此同时，技术指标在负水平内盘整，没有明显的方向性力量。100日SMA保持向上倾向，但远低于当前汇价水平。 4小时走势图显示，欧元/美元努力从看跌的20周期SMA反弹，而100周期SMA正在下穿200周期SMA，这两条均线都在1.0780附近，所有这些因素都令欧元/美元走势风险偏于下行。技术指标在中线附近毫无进展，反映出投机兴趣的缺失。支撑位：1.0655；1.0620；1.0570 阻力位：1.0745；1.0790；1.0830 (欧元/美元4小时图来源：FXStreet) 澳元/美元澳元/美元的日线图显示，该货币延续自200日SMA的复苏态势，但也继续交投在温和看跌的20日SMA下方。技术指标目标更高水平，但仍在负值水平内，而100日SMA在当前汇价水平下方获得上行动力，限制看跌情况。另一方面，澳元/美元需要明显突破0.7010这一强劲阻力位，才能对多头产生吸引力。澳元/美元在短期内为买家提供了一个更令人鼓舞的前景。该货币对已经反弹至20周期SMA上方，这一均线正缓慢向上移动。动量指标突破100，而相对强弱指数(RSI)在53附近盘整。与此同时，100周期SMA在当前水平汇价和持平的200周期SMA上方加速向下，后者在0.6920附近。支撑位：0.6865；0.6830；0.6795 阻力位：0.6925；0.6960；0.7000 (澳元/美元4小时图来源：FXStreet) 黄金黄金日线图显示，金价最近的反弹并没有暗示趋势发生变化。金价在技术面上看空，并有继续下跌的空间。技术指标在负值水平内盘整，没有下行枯竭的迹象。与此同时，坚定看空的20日SMA向下，反映了卖方的力量。黄金短期前景中性。在4小时图中，金价交投在平坦的20周期SMA上方，但100周期SMA保持其看跌倾向，该均线远高于当前金价水平，但低于无方向的200周期SMA。与此同时，技术指标停留在中线附近，缺乏方向性力量。支撑位：1824.60美元/盎司；1811.30美元/盎司；1797.45美元/盎司阻力位：1854.00美元/盎司；1870.50美元/盎司 (现货黄金4小时图来源：FXStreet)
会员
tqttier2023-02-21
债市早报：银行间主要利率债收益率普遍大幅上行，转债市场指数集体上涨
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。本月月初，欧盟统计局公布的报告显示，欧元区1月通胀率——调和消费者物价指数（HICP）年率录得8.5％，低于去年12月的9.2％，连续三个月放缓。“在如此之高的通胀环境下，3月以后继续加息是可能的、合理的、适当的，并将在夏季达到终端利率。”雷恩补充称，“我们也不应急于开始讨论何时降息。”他还表示，欧元区经济有可能避免衰退，今年增长1％左右的预期是“现实的”。除此以外，该地区的工资增速已经回升，但主要是对过去下跌的补偿，并不是对未来更高的通胀预期。欧洲央行官网主页上也显示，执委施纳贝尔在专访中强调“现在宣布胜利还为时过早。”鉴于她的强硬立场，美国顶级投行高盛将欧洲央行终端利率的预期从3.25％上调至3.5％。高盛预计，欧洲央行将在6月份完成本轮的最后一次加息，将存款机制利率从当前的2.5％升至3.5％，即目前离终端利率还有100基点。高盛还补充称，欧洲央行5月份加息50个基点“仍有可能”，但目前认为加息25个基点的可能性更大。　　【俄罗斯2022年GDP收缩幅度低于预期】2月20日，俄罗斯联邦国家统计局公布的最新数据显示，该国2022年国内生产总值（GDP）初值较2021年下降了2.1％。虽然俄罗斯经济在去年录得收缩，但收缩的幅度要明显低于此前多家机构的预期，经济实际运行要比预期好得多。有分析认为，去年俄罗斯经济没有大幅下滑主要得益于两大因素：一是很多企业和公司的原材料等物资储存充足；二是俄罗斯央行采取措施保持卢布汇率稳定，将通货膨胀保持在可控水平，同时放宽面向私营企业的贷款条件。俄罗斯央行上月也上调了对2023年经济走势的预期，最乐观的情况下有望增长1％。该行还预测，2024年GDP将增长0.5-2.5％，2025年将增长1.5-2.5％。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格小幅收涨】2月20日，ICE布伦特4月原油期货收涨1.07美元，涨幅1.29％，报84.07美元/桶。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　2月20日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展2700亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有460亿元逆回购到期，因此当日公开市场净投放资金2240亿元。　　（二）资金利率　　2月20日，央行继续大额公开市场净投放，银行间市场流动性先紧后松，主要资金利率多数下行：DR001上行0.36bps至2.151％，DR007下行11.38bps至2.135％，其他期限利率多数小幅上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　2月20日，受银行资本管理新规以及股市大涨等因素影响，债市大幅调整，银行间主要利率债收益率普遍大幅上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率上行2.75bp至2.9175％；10年期国开债活跃券220220收益率上行3.20bp至3.0890％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　2月20日，7只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“20宝龙04”跌超35％；“21旭辉01”涨超10％，“20世茂02”涨12％，“21旭辉02”涨超12％，“20旭辉03”涨超16％，“21旭辉03”涨超17％，“20旭辉01”涨超18％。　　2月20日，城投债成交价格整体稳定，仅“18铜仁管廊债”跌超27％。　　2. 信用债事件：　　中梁控股：公司公告称，截至2022年12月31日，集团的有息负债总额已压缩至约人民币272亿元（其中境内有息负债约为人民币186亿元，境外有息负债约为人民币86亿元），显着低于2021年12月31日和2022年6月30日分别约人民币402亿元和人民币307亿元。预计2022年归属股东净亏损为5亿元至18亿元。　　银城国际控股：公司公告称，对YCINTL 13 03/07/23开展交换要约，目前该笔债券的未偿余额为9596.5万美元。　　景瑞控股：公司公告称，已暂停支付2023年2月到期票据，于到期时，票据未偿还本金额3.5亿美元及应计利息1268.75万美元将到期并应予支付。正考虑潜在重组全部美元优先票据。　　华远地产：公司公告回复上交所监管函，不存在利润调节情形。　　中南建设：公司公告称，JIAZHO 11.5 04/07/24清盘呈请审理日期推迟。　　东至城投：公司公告称，“16东至债”持有人会议将审议提前兑付2亿元本金等议案。　　神州租车：标普全球评级确认神州租车有限公司的“B-”长期发行人信用评级和及其未偿高级抵押票据“B-”发行评级，展望维持“负面”。　　神州租车：公司公告称，拟现金要约收购不超1亿美元CARINC 9.75 03/31/24（ISIN：XS2293887035）。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指单边上涨】2月20日，A股市场主要股指开盘后基本保持单边上扬，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨2.06％、2.03％、1.28％，上证指数逼近3300点。申万一级行业指数全面大幅翻红，其中建筑材料上涨4.31％，家用电器、非银金融、通讯、传媒、计算机等行业指数涨超3％，仅国防军工、环保涨幅不及0.5％，午后勉力翻红。　　【转债市场指数集体上涨】2月20日，转债市场主要指数在权益市场提振下集体上涨，中证转债、上证转债、深证转债指数分别收涨0.88％、0.83％和0.98％，但涨幅不及权益。转债市场日成交额805.51亿元，较前一交易日减少7.97亿元。当日，超八成个券上涨，476只个券中421只上涨，54只下跌，1只持平。个券表现上，当日华钰转债上涨8.64％，火炬转债上涨7.11％，合力转债上涨6.42％，涨幅明显领先市场，另有5只个券涨超4％，15只个券涨超3％，不过转债市场多数个券涨幅不及正股，存在估值继续压降；当日下跌个券调整幅度不大，仅中矿转债、惠城转债跌逾3％，胜达转债、盘龙转债、万顺转2、泰林转债、尚荣转债等跌逾2％。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，百畅转债拟于2月22日开启申购，爱玛转债拟于2月23日开启申购。　　2月20日，山东路桥可转债发行申请获证监会核准批复。　　2月20日，铁汉转债公告不下修转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起，重新计算触发转股价格修正条款周期；正邦转债公告董事会审议同意下修转股价格，下修议案将提交股东大会审议。　　（四）海外债市　　1.美债市场：　　2月20日，美债市场因总统日休市。　　2. 欧债市场：　　2月20日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率保持在2.46％不变；法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行2bp、3bp和1bp；英国10年期国债收益率小幅下行2bp至2.52％。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至2月20日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　
金融界2023-02-21
本周五密切关注这两大事件！欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、黄金、原油最新走势分析
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行(ECB)两位政策制定者上周五表示，欧元区利率仍有上升空间，推高了市场对欧洲央行利率峰值的预期。然而，这并没有提振欧元，欧元/美元现下跌0.07%，交投于1.06855一线。 “鉴于美元走强，欧洲央行的鹰派言论不太可能支撑欧元，”Kong表示。针对本周前景，道明证券指出，投资者需警惕本周五的俄乌冲突周年日和日本央行听证会。本周五将是俄乌冲突爆发一周年，在过去的一年里，冲突不断升级，看不到结束的迹象。克里姆林宫的对象征意义的崇拜暗示，周年纪念日可能会以加强军事行动为标志。因此在接下来的日子里，冲突出现不受控制的升级和北约直接下场干预的风险将会增加。日本央行提名行长植田和男本周五将在众议院举行听证会，不过我们预计这一过程不会出现重大消息，届时市场将密接关注植田和男对日本央行货币政策路径的评论，因为他过去的言论表明，他既不是鹰派，也不是鸽派，但面对不断上升的通胀压力，日本央行YCC政策似乎越来越站不住脚。此种情形下，RoboForex撰文就欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、黄金、原油的走势进行了分析预测。欧元/美元该货币对完成了一波跌至1.0612以及回调至1.0693的浪潮。今天市场在这个水平下盘整。预期该货币对将进一步下跌至1.0580。英镑/美元该货币对完成了一波跌至1.1914以及回调至1.2048的浪潮。今天市场可能在这一水平下盘整。随着汇价下行，一波下跌到1.1866的路径应该会打开。美元/日元该货币对完成了一波上涨，一度升至135.00。今天，市场继续调整。预计该货币对将跌至133.33。然后，新一轮上涨至136.55的浪潮可能会开始。美元/瑞郎该货币对已完成一波回调，一度跌至0.9238。今天不排除其进一步下跌至0.9232。然后，新的一波上涨到0.9330的走势可能会开启。澳元/美元该货币对已经完成了下跌至0.6811和修正至0.6896的结构。今天，其可能会在这一水平附近形成盘整区间。随着向下逃逸，下跌的浪潮可能会延伸到0.6780。黄金黄金已经完成了一波下跌至1819.00并修正至1844.00的浪潮。今天金价可能会先下跌至1815.00，随后可能自低位反弹至1850.00。布伦特原油布伦特原油完成了一波回调至81.72的浪潮。今天市场正在展开一波新的涨至84.11的浪潮。随着油价突破该水平，通往86.30的路径将被打开，届时油价料将继续涨至90.90。注：以上走势图均来自RoboFoerx。
忆芳2023-02-21
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美元多头正在失去动力！鹰派加息50基点定价“过热” 美联储会议纪要外“谨慎日本央行突转向”
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sabel Schnabel)评论，即欧元区的通货紧缩过程甚至还没有开始。两年期欧元掉期利率因该言论跳升8个基点，但在当天结束时已完全逆转，这表明市场参与者认为鹰派故事目前可能已经足够了。本周，欧元区的焦点将放在采购经理人指数和德国Ifo形式的商业信心上。PMI读数徘徊在50区域附近，市场可能会更加关注下周晚些时候公布的中国2月PMI读数。如上所述，美元的涨势暂时可能已经足够了，欧元/美元在1.06之前找到了良好的需求。可能需要周三相当强硬的FOMC会议纪要，欧元/美元才能突破1.05。 “我们预计，在第二季度欧元/美元反弹之前会看到良好的需求。” 英镑：苏纳克努力取得进步随着美元全天走软，英镑周五小幅回升。ING分析师提到：“我们怀疑英镑走强很大程度上要归功于英国首相苏纳可，试图在修订北爱尔兰协议方面取得进展。在这方面，保守党内的欧洲怀疑论者，包括前首相鲍里斯·约翰逊，将试图阻挠任何进展。苏纳克也不愿意依靠反对党工党的选票来赢得议会的进展。” 相反，推动外汇趋势的可能将继续是货币政策。本周英国数据很少，“但我们将听到更多英格兰银行发言人的消息。我们认为，英国央行利率将在3月份达到4.25%的峰值，与市场定价的峰值4.35%相距不远。” “我们预计，欧元/英镑将保持区间震荡，英镑/美元将受美元趋势影响反弹。”
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小萧2023-02-20
诺安基金一周观察：中短久期债券大幅调整后性价较高存在杠杆套息空间
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率终极水平进一步上调。　　欧洲方面，欧元区2022年四季度GDP经季调同步初值为+1.9％，与预期持平，环比初值为+0.1％，与预期持平。此外，根据彭博社最新一期调查问卷，市场对今年欧元区经济增长更为乐观，2023年GDP增速预测从之前的0％上调至+0.4％。日本方面，2022年四季度GDP初值折合年率环比增长0.6％，从第三季度萎缩0.8％转正为正增长，但低于预期的+2％，在旅游支出的提振下，经济逐步出现复苏迹象，但企业支出削减幅度远超出预期，库存严重拖累经济增长，显示出日本经济持续疲软。　　QDII 基金观点　　诺安油气能源基金：近期国际原油价格维持宽幅波动，布伦特原油期货价格从86.39美元/桶下跌至83美元/桶，周度表现为-3.92％；WTI原油期货价格从79.72美元/桶下跌至76.34美元/桶，周度表现为-4.24％；标普能源指数本周下跌6.6％。　　根据美国能源信息署（EIA）数据，产量方面，截至2月10日当周美国原油产量维持于1230万桶/日；美国炼油厂利用率为86.5％，使得需求减少28.1万桶/日至1621万桶/日；库存方面，美国商业原油库存连续八周增加，本周增加1628.3万桶，商业原油库存增加至4.71亿桶，为2021年6月25日以来最高水平；汽油库存增加至2.4亿桶，为2022年3月4日以来最高水平；柴油库存下降至1.19亿桶；战略原油库存停止去库、从1月20日以来保持不变，目前为3.72亿桶，后续将进入补库阶段。　　美国CPI数据高于预期，通胀顽固将影响美联储放缓加息决定，金融属性不利油价。此外，美国能源部决定二季度继续出售 2600 万桶原油，作为拜登政府打压油价政策延续。　　我们认为俄乌战争的影响仍存，俄罗斯有可能以减产应对欧盟的价格上限制裁；美国开始实施原油战略库存回购；沙特等欧佩克国家或再度进入减产周期。我们预计原油需求将保持平稳、中国需求预期也将随本轮疫情冲击而修复，当前应该给与原油市场更高的供给不确定性溢价，油价仍具上行空间。　　诺安全球黄金基金：近期国际现货黄金价格波幅加剧，最低至1836美元/盎司，最新价格为1842.36美元/盎司，周度表现为-1.24％。全球黄金ETF持有量减少0.22％；中国央行1月较去年12月环比增持黄金45万盎司至6512万盎司，实现连续三个月增持黄金。此外，数据显示，2022年全球央行总计购买1136吨黄金，价值约700亿美元，创下1967年以来的最高值。　　对于后市展望，我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，美联储对货币政策的考量从过去的仅强调通胀与就业，开始增加“累积收紧幅度和影响的滞后性”，考量的天平已开始调整，未来美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，反而加息的后遗症在更加确切地发生。欧洲正面临能源供给与加息的共同冲击，需关注其债务风险和衰退风险；地缘政治风险持续发酵；于2022年年中提示日本央行可能会进入加息队伍，需关注日本央行未来货币政策走势，如果实施加息全球仍面临利率上行及负利率规模迅速扭转的压力。　　总体判断为，未来压制金价上涨的因素逐步减少，可更加积极关注对黄金的配置机会。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌0.88％，小幅落后发达市场股票指数。除医疗保健外，其余各类细分行业均收跌，酒店娱乐、办公、零售板块跌幅靠前。　　上周公布的美国1月份新宅开工指数折合年数为130.9万套，低于市场预期的135.6万套，前值从138.2万套下修为137.1万套，新屋开工数连续第五个月下降，创2009年来最长连降纪录。截至上周富时发达市场REITs指数已有超过一半公司发布最新业绩，办公类REITs业绩堪忧，收入及利润增速均低于预期。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，但途中仍曲折迂回，包括联储对今年经济增长与通胀的判断、终极目标利率的上调和市场预期调整，市场不断对联储政策力度及方向边际改变有预期。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业；其次为劳动力重回市场、通胀缓解、消费需求有望得到支撑的消费类REITs。
金融界2023-02-20
邦达亚洲：美元指数高位回落黄金止跌反弹
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健。　　今日需要关注的数据不多，仅有欧元区2月消费者信心指数终值一项数据值得大家关注。　　黄金/美元　　上周五黄金震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1844附近。除空头回补对黄金构成了一定的支撑外，美元指数在获利回吐和疲软经济数据的打压下回落收跌也是支撑黄金止跌反弹的重要因素。不过，美联储加息的预期升温限制了黄金的反弹空间。今日关注1860附近的压力情况，下方支撑在1830附近。　　美元/日元　　上周五美元/日元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于134.10附近。除美联储继续加息的预期升温对汇价构成了有力的支撑外，投资者对日本央行继续维持宽松货币立场的预期也持续对汇价构成支撑。不过，时段内美国表现疲软的经济数据限制了汇价的上升空间。今日关注135.00附近的压力情况，下方支撑在133.00附近。　　美元/加元　　上周五美元/加元冲高后回落，日线涨幅收窄，现汇价交投于1.3480附近。除美联储多位官员接连发表的鹰派言论影响发酵，美联储继续加息的预期升温持续对汇价构成有力的支撑外，原油价格在供应充足的打压下走软也对汇价构成了一定的支撑。不过，美元指数回落收跌限制了汇价的上升空间。今日关注1.3550附近的压力情况，下方支撑在1.3400附近。
金融界2023-02-20

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