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诺安基金一周观察：中短久期债券大幅调整后性价较高存在杠杆套息空间
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率终极水平进一步上调。　　欧洲方面，欧元区2022年四季度GDP经季调同步初值为+1.9％，与预期持平，环比初值为+0.1％，与预期持平。此外，根据彭博社最新一期调查问卷，市场对今年欧元区经济增长更为乐观，2023年GDP增速预测从之前的0％上调至+0.4％。日本方面，2022年四季度GDP初值折合年率环比增长0.6％，从第三季度萎缩0.8％转正为正增长，但低于预期的+2％，在旅游支出的提振下，经济逐步出现复苏迹象，但企业支出削减幅度远超出预期，库存严重拖累经济增长，显示出日本经济持续疲软。　　QDII 基金观点　　诺安油气能源基金：近期国际原油价格维持宽幅波动，布伦特原油期货价格从86.39美元/桶下跌至83美元/桶，周度表现为-3.92％；WTI原油期货价格从79.72美元/桶下跌至76.34美元/桶，周度表现为-4.24％；标普能源指数本周下跌6.6％。　　根据美国能源信息署（EIA）数据，产量方面，截至2月10日当周美国原油产量维持于1230万桶/日；美国炼油厂利用率为86.5％，使得需求减少28.1万桶/日至1621万桶/日；库存方面，美国商业原油库存连续八周增加，本周增加1628.3万桶，商业原油库存增加至4.71亿桶，为2021年6月25日以来最高水平；汽油库存增加至2.4亿桶，为2022年3月4日以来最高水平；柴油库存下降至1.19亿桶；战略原油库存停止去库、从1月20日以来保持不变，目前为3.72亿桶，后续将进入补库阶段。　　美国CPI数据高于预期，通胀顽固将影响美联储放缓加息决定，金融属性不利油价。此外，美国能源部决定二季度继续出售 2600 万桶原油，作为拜登政府打压油价政策延续。　　我们认为俄乌战争的影响仍存，俄罗斯有可能以减产应对欧盟的价格上限制裁；美国开始实施原油战略库存回购；沙特等欧佩克国家或再度进入减产周期。我们预计原油需求将保持平稳、中国需求预期也将随本轮疫情冲击而修复，当前应该给与原油市场更高的供给不确定性溢价，油价仍具上行空间。　　诺安全球黄金基金：近期国际现货黄金价格波幅加剧，最低至1836美元/盎司，最新价格为1842.36美元/盎司，周度表现为-1.24％。全球黄金ETF持有量减少0.22％；中国央行1月较去年12月环比增持黄金45万盎司至6512万盎司，实现连续三个月增持黄金。此外，数据显示，2022年全球央行总计购买1136吨黄金，价值约700亿美元，创下1967年以来的最高值。　　对于后市展望，我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，美联储对货币政策的考量从过去的仅强调通胀与就业，开始增加“累积收紧幅度和影响的滞后性”，考量的天平已开始调整，未来美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，反而加息的后遗症在更加确切地发生。欧洲正面临能源供给与加息的共同冲击，需关注其债务风险和衰退风险；地缘政治风险持续发酵；于2022年年中提示日本央行可能会进入加息队伍，需关注日本央行未来货币政策走势，如果实施加息全球仍面临利率上行及负利率规模迅速扭转的压力。　　总体判断为，未来压制金价上涨的因素逐步减少，可更加积极关注对黄金的配置机会。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌0.88％，小幅落后发达市场股票指数。除医疗保健外，其余各类细分行业均收跌，酒店娱乐、办公、零售板块跌幅靠前。　　上周公布的美国1月份新宅开工指数折合年数为130.9万套，低于市场预期的135.6万套，前值从138.2万套下修为137.1万套，新屋开工数连续第五个月下降，创2009年来最长连降纪录。截至上周富时发达市场REITs指数已有超过一半公司发布最新业绩，办公类REITs业绩堪忧，收入及利润增速均低于预期。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，但途中仍曲折迂回，包括联储对今年经济增长与通胀的判断、终极目标利率的上调和市场预期调整，市场不断对联储政策力度及方向边际改变有预期。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业；其次为劳动力重回市场、通胀缓解、消费需求有望得到支撑的消费类REITs。
金融界2023-02-20
邦达亚洲：美元指数高位回落黄金止跌反弹
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健。　　今日需要关注的数据不多，仅有欧元区2月消费者信心指数终值一项数据值得大家关注。　　黄金/美元　　上周五黄金震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1844附近。除空头回补对黄金构成了一定的支撑外，美元指数在获利回吐和疲软经济数据的打压下回落收跌也是支撑黄金止跌反弹的重要因素。不过，美联储加息的预期升温限制了黄金的反弹空间。今日关注1860附近的压力情况，下方支撑在1830附近。　　美元/日元　　上周五美元/日元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于134.10附近。除美联储继续加息的预期升温对汇价构成了有力的支撑外，投资者对日本央行继续维持宽松货币立场的预期也持续对汇价构成支撑。不过，时段内美国表现疲软的经济数据限制了汇价的上升空间。今日关注135.00附近的压力情况，下方支撑在133.00附近。　　美元/加元　　上周五美元/加元冲高后回落，日线涨幅收窄，现汇价交投于1.3480附近。除美联储多位官员接连发表的鹰派言论影响发酵，美联储继续加息的预期升温持续对汇价构成有力的支撑外，原油价格在供应充足的打压下走软也对汇价构成了一定的支撑。不过，美元指数回落收跌限制了汇价的上升空间。今日关注1.3550附近的压力情况，下方支撑在1.3400附近。
金融界2023-02-20
邦达亚洲：欧洲央行官员发表鹰派言论欧元小幅收涨
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顶。　　今日需要关注的数据不多，仅有欧元区2月消费者信心指数终值一项数据值得大家关注。　　美元指数　　上周五美元指数冲高后回落，日线小幅收跌，现汇价交投于104.10附近。美联储接连发表的鹰派言论升温美联储3月份加息50个基点的预期曾一度支撑美元指数攀升并刷新6周高位。不过，在获利回吐和时段内美国表现疲软的经济数据打压下，美元指数回落并最终收跌。今日关注104.50附近的压力情况，下方支撑在103.50附近。　　欧元/美元　　上周五欧元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.0680附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在获利回吐和疲软经济数据的打压下走软也是支撑欧元反弹的重要因素。此外，时段内欧洲央行官员发表的鹰派言论也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.0750附近的压力情况，下方支撑在1.0600附近。　　英镑/美元　　上周五英镑震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.2020附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在疲软经济数据等因素的打压下自6周高位回落收跌也是支撑英镑反弹的重要因素。不过，投资者对英国央行3月份或结束加息周期的预期限制了汇价的反弹空间。今日关注1.2100附近的压力情况，下方支撑在1.1900附近。
金融界2023-02-20
邦达亚洲: 美元指数高位回落黄金止跌反弹
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金/美元今日需要关注的数据不多，仅有欧元区2月消费者信心指数终值一项数据值得大家关注。另外，在上周超预期增长的就业和CPI及PPI通胀数据公布后，两家华尔街巨头高盛和美国银行都修正了自己的预期，认为美联储的加息的时间比他们之前预计得久。美国银行的经济学家此前预计，美联储会在5月后结束加息，政策利率最高位于5.0%到5.25%。而在本周四发布的报告中，他们预计，6月还会加息25个基点，预期的终端利率随之升至5.25%到5.50%。美银报告写道，虽然有些数据的强劲可能部分源于季节性调整，但“难以忽视”就业数据体现的劳动力市场更强劲势头。高盛经济学家也在周四的报告中修改了预测，预计美联储继3月和5月之后，会在6月第三次加息25个基点，提到修正是源于经济增长更强劲，而且通胀更稳健。安联首席经济顾问、经济学家穆罕默德·埃尔-埃利安上周五警告称，美联储将无法实现在不“打击经济”的情况下将美国通货膨胀率降至2%的目标。埃利安周五接受采访时建议，美联储或需要一个更高且稳定的通胀目标。 “我认为美联储不可能在不打击经济的情况下让消费者价格指数（CPI）回落到2%，那是因为2%不是正确的目标。” 不过，埃利安认为，美联储不太可能正式改变这一目标。在埃利安发表此番言论之前，本周二美国劳工统计局的数据显示，美国1月份CPI同比增长6.4%，为连续第7个月下降。本次的通胀数据显示，尽管美国CPI从历史高点进一步回落，但放缓的步伐却出现了明显趋于平缓的迹象。这也让许多美联储官员在该数据报告发布后发言称，美联储可能需要提高利率，以试图压制持续的价格压力。市场交易员对利率的定价预期也迅速改变。埃利安认为美联储“过于依赖数据”，对此他表示，“考虑数据是正确的，但你必须对自己的未来方向有一个明确看法。”
邦达亚洲2023-02-20
英皇金汇即发：美元偏弱黄金周五下跌
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www.nm23.com 23:00 欧元区2月消费者信心指数终值次日03:00 英国央行副行长伍兹发表讲话入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至02月18日持仓量为919.92吨，较上日减持1.16吨，本月止净增持1.42吨。随着市场再次担心美联储将进一步加息，全球股市和固定收益债券价格也出现下跌，大宗商品和能源价格进一步下跌，原油价格较上周同期下跌近4%；周五现货黄金和白银一度跌至2023年的新低；尽管美元计算的黄金抹去2023年早些时候录得7%的涨幅，但上海黄金交易所对黄金的兴趣浓厚，黄金溢价较伦敦报价上涨了近35美元/盎司，为三个多月来的最大溢价。几乎是去年春节黄金周前3周和之後3周平均价格5美元的4倍。春节黄金周目前是全球最大规模的消费黄金购买活动，排在印度排灯节之前。另外，本周中国至少两个主要城市发生了大规模抗议活动，数千名老年示威者面对成排的员警，高呼“推翻反动政府”的口号，反对资金紧张的地方政府削减医疗保险福利。上周，广西南宁部分银行将“购房年龄贷款年限“从原来的不超过70年放宽至不超过80年，掀起了轩然大波。周五金价在一度创下2023年的新低，吸引了第一大消费国中国的强劲需求，以及上海黄金溢价飙升、中国两大城市抗议引发关注，美元冲高回落，金价强势反攻收涨，日内最高触及1843.43美元/盎司，最低触及1818.75美元/盎司，尾盘现货黄金收报1841.56美元/盎司。今日建议伦敦金於 1832 – 1853间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 16750 - 17280 支持位 1805/1825阻力位 1878/1905 入市策略一 : 下方触及1832水平可做多，目标位于1845水准，止损设在1825水平。入市策略二 : 逢高卖出，上方在1853元水平做空，止赚设在1843美元，止损设在1860。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於20.80-22.80 支持位18.30/19.50 阻力位23.30 /24.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-02-20
英皇金汇即发2023-02-20
CWG Markets：美元多头上周五获利回吐，短线进入整理形态
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低。欧洲央行决策者也明确表示，他们预计欧元区利率将继续上升。美元指数技术分析：美指上周五上涨在104.70之下遇阻，下跌在103.80之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.40之下遇阻，后市下跌的目标将会指向103.55--103.30之间。今天美指短线阻力在104.10--104.15，短线重要阻力在104.35--104.40。今天美指短线支持在103.55--103.60，短线重要支持在103.30--103.35。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0610之上受到支持，上涨在1.0700之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0640之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0730--1.0755之间。今天欧美短线阻力在1.0725--1.0730，短线重要阻力在1.0750--1.0755。今天欧美短线支持在1.0670--1.0675，短线重要支持在1.0640--1.0645。黄金技术分析：黄金上周五下跌在1818.00之上受到支持，上涨在1844.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1826.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1852.00--1860.00之间。今天黄金短线阻力在1851.00--1852.00，短线重要阻力在1859.00--1860.00。今天黄金短线支持在1834.00--1835.00，短线重要支持在1826.00--1827.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数2月17日（周五）收盘下跌53.59点，跌幅0.34%，报15480.05点；英国富时100指数2月17日（周五）收盘下跌11.23点，跌幅0.14%，报8001.30点；法国CAC40指数2月17日（周五）收盘下跌18.44点，跌幅0.25%，报7347.72点；欧洲斯托克50指数2月17日（周五）收盘下跌22.99点，跌幅0.53%，报4274.25点；西班牙IBEX35指数2月17日（周五）收盘上涨7.01点，涨幅0.08%，报9334.31点；意大利富时MIB指数2月17日（周五）收盘下跌88.74点，跌幅0.32%，报27765.00点。主要商品收盘：布伦特原油期货结算价下跌2.5%，报每桶83.00美元，周线下跌3.9%。美国原油期货结算价下跌2.7%，报每桶76.34美元，周线下跌4.2%。美国期金收于1,850.20美元，下跌0.1% 美国股市收盘：标普500指数下跌0.28%，收报4,079.09点。纳斯达克指数下跌0.58%，至11787.27点；道琼斯工业指数上涨0.39%，至33826.69点。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.40---103.30的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0755---1.0640的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2140---1.1960的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9305---0.9185的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在134.90---133.10的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6930---0.6830的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3525---1.3430的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1860.00---1826.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-02-20
CWG Markets2023-02-20
easyMarkets易信：2023年2月20日美元指数短线遭遇多头仓位调整，但上涨趋势不一定结束
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日一年期贷款市场报价利率 23:00 欧元区2月消费者信心指数初值风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-02-20
易信easyMarkets2023-02-20
FX168早自习：欧洲央行加息峰值再度上调黄金上演漂亮V型反转
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及五年期贷款市场报价利率 23:00 欧元区2月消费者信心指数终值次日03:00 英国央行副行长伍兹发表讲话更多重要事件请点击此处
Cherry2023-02-20
黄金前景是一个谜！当美元遇上FOMC会议纪要：长期看跌趋势会逆转吗？
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(ECB) 的两位政策制定者周五表示，欧元区利率仍有一定上升空间，推高了市场对欧洲央行利率峰值的定价。然而，这并没有提振欧元，欧元最新下跌0.16%至1.0677美元。“鉴于美元走强，欧洲央行的鹰派言论不太可能支撑欧元，”Kong表示。美元技术分析：长期看跌趋势未逆转下面的每周价格图表显示，在令人信服地拒绝101.07所示的支撑位几周后，美元指数出现一个看涨的近十字星烛台，这通常意味着方向的持续逆转。尽管有这些看涨迹象，但美元仍处于长期看跌趋势中，价格继续远低于3个月和6个月前的水平，阻力位在104.93可能开始显现。 (来源:Trading View) DailyForex分析师Adam Lemon提到：“我不喜欢与长期趋势作对，但越来越多的迹象表明，看跌趋势正在逆转或形成更深的看涨回撤，因此交易者应谨慎并注意这一点。只有当我们在每日时间框架内看到看跌价格行动时，才可能进行任何兑美元的交易。” 黄金前景仍是个谜根据世界黄金协会的数据，除了经济和地缘政治的不确定性之外，美元长期趋势疲软、衰退风险增加，以及债券与股票的高相关性等因素，也为2023年黄金提供了积极的战术理由。根据GoldPrice追踪，黄金1月份波动率从1700美元升至1950美元的峰值。受美元走强和美国债券收益率上升的压力，黄金价格过去一周下跌触及新低1827美元后，周一亚市早盘报在1840美元。泰国黄金交易公司MTS Gold Group的一项分析预测，价格将保持在1820-1850美元的范围内，具体取决于有助于表明美国利率趋势的美国经济数据。 “虽然黄金价格主要取决于全球经济状况，但还有其他变量也决定价格趋势，例如利率、油价、美元以及供求关系，”泰国黄金贸易商和珠宝制造商Aurora的报告称。根据Aurora的说法，加息表明美元走强，这削弱了金价。当美国利率下降时，对美元的信心也会下降。世界黄金协会亚太区(中国除外)区域首席执行官Andrew Naylor表示，美国加息周期对黄金市场及其表现的影响最大。“由于美联储最近将利率上调25个基点，总体利率来到4.50%至4.75%，为2007年10月以来的最高水平，国际黄金市场均受到影响，但程度与去年不同。” “随着周期的继续，影响会越来越小，”他说。世界黄金协会分析师预计，至少在年中之前，全球央行部署的货币政策将保持紧缩。在美国，市场预计美联储将在今年下半年开始降息，而其他市场的政策利率下降速度将比美国慢。世界黄金协会高级市场分析师Louise Street建议，投资者需要保持谨慎。“如果通胀下降，这可能对金条和金币投资不利，”她说。 Aurora表示，由于美元是一种广泛使用的货币和买卖媒介，因此该货币会随着黄金价格波动。该公司表示，美元贬值将有利于黄金作为可以保值的安全资产的价格，让各国的资金流入黄金，导致黄金价格上涨。世界黄金协会的《2023年黄金展望》报告称，随着通胀下降和增长放缓占据主导地位，美元可能会承压，未来几个月将有更复杂的动力推动该货币。报告称，随着欧洲、英国和日本的中央银行继续对各自的货币和债券市场采取更加亲力亲为的方式，汇率也开始受到影响。报告称，美元指数在连续近两年走强后最近暴跌，原因是对现金美元的需求减少。 “随着通胀下降，美元进一步走弱可能会提供对黄金的支撑，”报告指出。
会员
小萧2023-02-20
邦达亚洲: 欧洲央行官员发表鹰派言论欧元小幅收涨
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美元指数今日需要关注的数据不多，仅有欧元区2月消费者信心指数终值一项数据值得大家关注。另外，上周五，欧洲央行执委Schnabel在接受媒体采访时指出：欧央行距离宣称在通胀方面取得胜利还相去甚远，广泛的通货紧缩过程甚至还没有开始。较弱的政策传导性可能需要更有力的行动，在几乎所有情境下，3月份加息50个基点都是需要的。当被问及欧央行是否会在利率达到3.5%的峰值停止紧缩时，Schnabel表示，这可能过于乐观。同时，欧央行管委兼法国央行行长Villeroy也表达了相似的观点，其指出目前通胀增速过快，且可能会持续发展下去。利率水平和持续时间比（加息）速度更重要，欧洲央行必须尽可能长时间地保持高利率。关于何时停止加息，Villeroy表示：欧央行从现在到9月期间（的某时）将达到最终利率，可能会加息至3%以上，3月会议后的行动将不那么紧迫。潜在通胀是决定何时暂停加息的关键，在整体通胀触顶后，潜在通胀可能会触顶。美联储理事米歇尔·鲍曼上周五表示，为了降低依然过高的通胀，美联储应该要继续提高利率。鲍曼在田纳西州银行家协会信贷会议上说道，“我们还没有看到我们需要看到的东西，尤其是在通货膨胀领域。我们将不得不继续提高联邦基金利率，直到我们在这方面看到有更多的进展。” 鲍曼的最新发言与美联储官员们近期说的基本一致，他们都表示，该行的实际终端利率可能比先前预计的还要高。其中圣路易斯联储主席布拉德更是提出了3月加息50个基点的可能性。当被问及何时才会同意暂停加息时，鲍曼回答称，她要看到“通胀率出现持续性的下降”。但当前数据表明，迄今为止的加息还未起到放缓经济的作用，证明借款成本尚未达到足够的限制性水平。“我们没有打败通货膨胀，我们还没有结束。”但鲍曼补充称，目前也没有足够的证据表明需要恢复更快的加息步伐。邦达亚洲: 欧洲央行官员发表鹰派言论欧元小幅收涨
邦达亚洲2023-02-20

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